一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人（会计主管人员）于梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 松芝股份 |
| Ａ股代码 | ００２４５４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘学亮 | 谭人珂 |
| 联系地址 | 上海市莘庄工业区华宁路４９９９号 | 上海市莘庄工业区华宁路４９９９号 |
| 电话 | ０２１－５４４２４９９８－５１０ | ０２１－５４４２４９９８－２２５ |
| 传真 | ０２１－５４４２９６３１ | ０２１－５４４２９６３１ |
| 电子信箱 | ｌｉｕｘｕｅｌｉａｎｇ＠ｓｈｓｏｎｇｚ．ｃｏｍ | ｔａｎｒｅｎｋｅ＠ｓｈｓｏｎｇｚ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，５２４，３８６，１０２．５９ | ２，６３９，７７２，５２９．５７ | －４．３７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，８４７，９５１，３９６．５５ | １，８４２，４７２，７８２．１９ | ０．３％ |
| 股本（股） | ３１２，０００，０００．００ | ３１２，０００，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．９２２９ | ５．９０５４ | ０．３％ |
| 资产负债率（％） | ２２．６２％ | ２７．０３％ | －４．４１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ７２６，１２８，６８２．４７ | ７６７，００３，２６３．３９ | －５．３３％ |
| 营业利润（元） | １１４，８１１，７１８．３９ | １６５，５５８，８９１．９７ | －３０．６５％ |
| 利润总额（元） | １２６，２５２，７７７．５１ | １６６，９５２，５４６．５８ | －２４．３８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ９９，０７８，６１４．３６ | １３０，４８５，０２８．９４ | －２４．０７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ８９，９０４，９６１．１２ | １２９，５３７，１０５．６９ | －３０．６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３１７６ | ０．４１８２ | －２４．０６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３１７６ | ０．４１８２ | －２４．０６％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．２４％ | ７．２７％ | －２．０３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．７５％ | ７．２１％ | －２．４６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １０９，５３５，６８１．４９ | ９４，２３１，２５８．４６ | １６．２４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３５１１ | ０．３０２ | １６．２６％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ２０，５４８．６４ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １０，３３２，４７７．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，０８８，０３３．４８ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －５３５，３０８．７８ | |
| 所得税影响额 | －１，７３２，０９７．１０ | |
| | | |
| 合计 | ９，１７３，６５３．２４ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ２２，６５２ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 陈福成 | 境外自然人 | ６１．１９％ | １９０，９２０，６００ | １９０，９２０，６００ | | |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | ２．２５％ | ７，０２０，０００ | ０ | | |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２．２５％ | ７，０２０，０００ | ０ | | |
| 南京中北（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．８％ | ５，６１６，９００ | ０ | | |
| 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | １．７４％ | ５，４１９，８００ | ０ | | |
| 上海元开投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | １．５％ | ４，６８０，０００ | ４，６８０，０００ | | |
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８３％ | ２，５９７，４００ | ０ | | |
| 范建华 | 境内自然人 | ０．３６％ | １，１３７，１９０ | ０ | | |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．３３％ | １，０３２，４２０ | ０ | | |
| 蓝秋平 | 境内自然人 | ０．３３％ | １，０１６，５７０ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 北京巴士传媒股份有限公司 | ７，０２０，０００ | Ａ股 | ７，０２０，０００ |
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | ７，０２０，０００ | Ａ股 | ７，０２０，０００ |
| 南京中北（集团）股份有限公司 | ５，６１６，９００ | Ａ股 | ５，６１６，９００ |
| 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | ５，４１９，８００ | Ａ股 | ５，４１９，８００ |
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | ２，５９７，４００ | Ａ股 | ２，５９７，４００ |
| 范建华 | １，１３７，１９０ | Ａ股 | １，１３７，１９０ |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，０３２，４２０ | Ａ股 | １，０３２，４２０ |
| 蓝秋平 | １，０１６，５７０ | Ａ股 | １，０１６，５７０ |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | ７９６，５００ | Ａ股 | ７９６，５００ |
| 罗美花 | ７７０，７６６ | Ａ股 | ７７０，７６６ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系，除上述情形外，公司未知其他前１０名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 陈福成 | 董事 | １９０，９２０，６００ | ０ | ０ | １９０，９２０，６００ | １９０，９２０，６００ | | |
| 陈福泉 | 董事长 | | | | | | | |
| 陈焕雄 | 董事 | | | | | | | |
| 陈福洲 | 董事 | | | | | | | |
| 杨国平 | 董事 | | | | | | | |
| 马京明 | 董事 | | | | | | | |
| 杨伟程 | 独立董事 | | | | | | | |
| 曹中 | 独立董事 | | | | | | | |
| 李世豪 | 独立董事 | | | | | | | |
| 周仪 | 监事长 | | | | | | | |
| 孙权 | 监事 | | | | | | | |
| 纪安康 | 总经理 | | | | | | | |
| 常伟俊 | 副总经理 | | | | | | | |
| 朱平礼 | 副总经理 | | | | | | | |
| 黄允东 | 副总经理 | | | | | | | |
| 黄国强 | 副总经理 | | | | | | | |
| 刘学亮 | 董事会秘书 | | | | | | | |
| 于梅 | 财务总监 | | | | | | | |
| 张伟洁 | 监事 | | | | | | | |
| 李兵 | 前任总经理 | | | | | | | |
| 赵鹏 | 前任副总经理 | | | | | | | |
| 陈纯华 | 前任董秘 | | | | | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工业 | ６９７，８８２，９６８．３６ | ４８２，８９９，１９０．６６ | ３０．８１％ | －７．０１％ | －４．３４％ | －１．９３％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 大中型客车空调 | ４５６，３０５，２７５．２８ | ２７８，５２３，０２８．２９ | ３８．９６％ | －３．９％ | １．３８％ | －３．１８％ |
| 乘用车空调 | ２２５，５４３，５５４．７３ | １９４，１１９，１０４．７５ | １３．９３％ | －１７．７１％ | －１５．１６％ | －２．５９％ |
| 轨道车空调 | １，２００，２６８．００ | ６８５，３８５．２３ | | | | |
| 车用冷机 | ２，６３４，２７３．７３ | １，５９９，５５４．８４ | | | | |
| 汽车空调零部件 | ３５６，６８５．６４ | ３４９，８３８．５４ | | | | |
| 汽车零部件 | ７，０６０，７００．０７ | ３，６０５，２２１．８５ | | | | |
| 自制半成品 | ４，７８２，２１０．９１ | ４，０１７，０５７．１６ | | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 境内 | ６８８，３３１，０７８．１３ | －７．９２％ |
| 境外 | ９，５５１，８９０．２３ | ２２２．７％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １０４，１３６．４ | 本报告期投入募集资金总额 | １６，１０４．４４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ２，５７０ | 已累计投入募集资金总额 | ５０，６１７．６６ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．０２４７ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 汽车空调生产基地技术改造项目 | 否 | ４１，０００ | ３８，４３０ | ３０３．５３ | １１，５３９．６１ | ３０．０３％ | ２０１３年１２月３１日 | ２，６７２．９２ | 不适用 | 不适用 |
| 汽车空调压缩机技术改造项目 | 否 | ５，０００ | ５，０００ | １３２．０１ | １，１０８．１２ | ２２．１６％ | ２０１３年１２月３１日 | ３．８ | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４６，０００ | ４３，４３０ | ４３５．５４ | １２，６４７．７２ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 超募资金用于子公司厂房建设 | 否 | | | １６８．９ | ６６９．９３ | | | | 不适用 | 不适用 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | １５，０００ | ３１，８００ | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | ５００ | ５，５００ | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | | １５，６６８．９ | ３７，９６９．９３ | － | － | ０ | － | － |
| 合计 | － | | | １６，１０４．４４ | ５０，６１７．６５ | － | － | ２，６７６．７２ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| １、本年度４月１１日召开的二届十一次董事会审议通过，使用超募资金１５，０００万元归还银行贷款的议案。并于２０１２年５月３日在公司２０１１年年度股东大会上审议通过。此次使用超募资金１５，０００万元归还银行贷款已在本报告期内实施。２、２０１１年９月１日，公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资零部件公司的议案》。本决议于９月２２日经２０１１年第一次临时股东大会审议通过。２０１１年１０月，公司以超募资金人民币１，９００．００万元增资。其中超募资金增资的１９００万元中有５００万元是用于补充流动资金，此５００万元补充流动资金在报告期内实施。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －３０％ | 至 | ０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １３４，９５９，７５９．５６ | 至 | １９２，７９９，６５６．５２ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | １９２，７９９，６５６．５２ |
| 业绩变动的原因说明 | |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 朱峰林 | | １８８．７２ | | |
| 合计 | | １８８．７２ | | |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
| 发行时所作承诺 | 股东 | １、公司控股股东陈福成承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司股票上市之日起三十六个月后，其在任职期间每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总额的２５％，在离职后半年内，不得转让其持有的公司股份。２、公司控股股东陈福成的关联股东元开投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。３、公司股东义兴投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。４、通过义兴投资间接持有公司股权的高级管理人员李兵、翟淑俊、纪安康、刘维华、监事刘荫如和骨干人员周顺生、张石英、朱宇晨承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起一年后，其在任职期间，每年通过义兴投资转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。５、公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。为避免今后可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人陈福成作出承诺如下：“（１）除持有股份公司权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。（２）在本人作为股份公司的控股股东和实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（３）自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为股份公司的控股股东和实际控制人为止。（４）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。” | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０２月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金杨华超 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０２月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金汤俊 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０２月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金证券张函一 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０２月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 建信基金闫凌云 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０２月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金刘江 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０６月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券厉叶淼 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０６月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞华控股孙习强 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０６月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞华控股夏寒 | 公司近期发展经营情况 |
| ２０１２年０６月０４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞华控股潘晓虎 | 公司近期发展经营情况 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ７３２，７２７，６５４．４４ | ９２４，６５１，０６３．７５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ４３２，１４０，２８６．２９ | ５４６，３２３，０８１．６１ |
| 应收账款 | | ５８７，１６４，９２９．５６ | ３８１，６３５，００８．４７ |
| 预付款项 | | ７８，６９３，４９７．３５ | ８０，６４２，４９５．１６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １０，７８６，２４５．１７ | ５，８１９，５０３．４９ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２９４，９００，３４３．６３ | ２９９，３８０，３５５．２５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ４，５００，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 流动资产合计 | | ２，１４０，９１２，９５６．４４ | ２，２４３，４５１，５０７．７３ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６５，２７１，９３２．０５ | ７７，０９９，２７７．４３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２１４，８８１，５０６．７２ | ２１７，６８５，６１９．２０ |
| 在建工程 | | １５，４０２，８５０．１６ | １３，２５７，６１２．８０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５３，３２２，６８０．４２ | ５４，１４９，５２８．０３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １５，０４４，１０９．２７ | １５，０４４，１０９．２７ |
| 长期待摊费用 | | ８８５，７９５．５６ | ９２３，６６１．４７ |
| 递延所得税资产 | | １８，６６４，２７１．９７ | １８，１６１，２１３．６４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３８３，４７３，１４６．１５ | ３９６，３２１，０２１．８４ |
| 资产总计 | | ２，５２４，３８６，１０２．５９ | ２，６３９，７７２，５２９．５７ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | ２２６，４２２，３２９．５７ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ２１４，８５６，５６３．３２ | １１９，２０６，３０４．７２ |
| 应付账款 | | ２４４，１０９，６２８．１０ | ２４１，２３９，７４７．１９ |
| 预收款项 | | ３，１１８，５１０．９４ | ３，４２７，７３７．３９ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １５，６４７，５１７．９９ | １７，３５０，２８５．６６ |
| 应交税费 | | １，５９５，９４５．６３ | １７，０１５，３１９．０３ |
| 应付利息 | | | １１，４８０．００ |
| 应付股利 | | ６１６，１１５．１５ | ６１６，１１５．１５ |
| 其他应付款 | | １３，８９７，９１３．５１ | １１，５５７，６８２．５０ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４９３，８４２，１９４．６４ | ６３６，８４７，００１．２１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ７７，０９６，４８７．０９ | ７６，７８０，１８７．５４ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ７７，０９６，４８７．０９ | ７６，７８０，１８７．５４ |
| 负债合计 | | ５７０，９３８，６８１．７３ | ７１３，６２７，１８８．７５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３１２，０００，０００．００ | ３１２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ９３６，０２１，６７９．６３ | ９３６，０２１，６７９．６３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７０，４４９，２４７．３１ | ７０，４４９，２４７．３１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５２９，４８０，４６９．６１ | ５２４，００１，８５５．２５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，８４７，９５１，３９６．５５ | １，８４２，４７２，７８２．１９ |
| 少数股东权益 | | １０５，４９６，０２４．３１ | ８３，６７２，５５８．６３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，９５３，４４７，４２０．８６ | １，９２６，１４５，３４０．８２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，５２４，３８６，１０２．５９ | ２，６３９，７７２，５２９．５７ |
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４５６，５５６，０５６．４２ | ６８０，８２２，２６７．４８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | ３１５，５４６，２１２．０８ | ４６９，３７９，２１８．６５ |
| 应收利息 | | ５３４，１５４，４７５．４６ | ３２１，３６０，０７３．２４ |
| 应收股利 | | ６３，２１９，５２４．５８ | ６７，３２２，１５５．２７ |
| 其他应收款 | | １７，６０２，７８９．７８ | ３１，５６２，０３４．０４ |
| 存货 | | １８８，５０５，８０３．５９ | ２０１，６１５，８０３．３７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，５７５，５８４，８６１．９１ | １，７７２，０６１，５５２．０５ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５３５，８５７，０４６．２４ | ５１２，２８４，３９１．６２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １０１，５５０，５９５．９３ | １０９，８９６，４４９．６３ |
| 在建工程 | | １，７７６，５０３．４８ | ９３５，５０３．４８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １１，５７１，８７３．７５ | １１，９７４，８２３．５７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １４，２９０，１０４．７２ | １４，３９３，９０６．５２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６６５，０４６，１２４．１２ | ６４９，４８５，０７４．８２ |
| 资产总计 | | ２，２４０，６３０，９８６．０３ | ２，４２１，５４６，６２６．８７ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | ２２１，４２２，３２９．５７ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １７０，８６４，６４４．８９ | １１７，８０６，３０４．７２ |
| 应付账款 | | １４８，９１６，５７８．０１ | １８１，３９４，１０９．３１ |
| 预收款项 | | ６，７２４，７７６．８２ | ３，２６１，０１５．３９ |
| 应付职工薪酬 | | ８，８０４，９５７．２９ | １２，２３９，５１３．１７ |
| 应交税费 | | １３，９１２，１９０．７８ | ２９，２１５，７８１．４７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ２８，７４２，１２６．１５ | １，３１１，７８６．２３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３７７，９６５，２７３．９４ | ５６６，６５０，８３９．８６ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ５９，５４７，３２９．９６ | ５９，５８０，４７９．９６ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ５９，５４７，３２９．９６ | ５９，５８０，４７９．９６ |
| 负债合计 | | ４３７，５１２，６０３．９０ | ６２６，２３１，３１９．８２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３１２，０００，０００．００ | ３１２，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ９３４，８２２，８３３．９４ | ９３４，８２２，８３３．９４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７０，４４９，２４７．３１ | ７０，４４９，２４７．３１ |
| 未分配利润 | | ４８５，８４６，３００．８８ | ４７８，０４３，２２５．８０ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，８０３，１１８，３８２．１３ | １，７９５，３１５，３０７．０５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，２４０，６３０，９８６．０３ | ２，４２１，５４６，６２６．８７ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ７２６，１２８，６８２．４７ | ７６７，００３，２６３．３９ |
| 其中：营业收入 | | ６９７，８８２，９６８．３６ | ７５０，４６４，１０１．９３ |
| 利息收入 | | ２８，２４５，７１４．１１ | １６，５３９，１６１．４６ |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６１９，４９４，１８６．０８ | ６０９，５３８，１１８．７２ |
| 其中：营业成本 | | ５０５，２３２，８０１．１２ | ５１８，１９８，０１６．４３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ３，７４５，８８４．６６ | ２，８９７，６６０．９４ |
| 销售费用 | | ４９，０７１，６０４．７８ | ４１，４００，３８６．９４ |
| 管理费用 | | ５８，６２８，５３３．１３ | ４６，３６７，４７９．１５ |
| 财务费用 | | －２６３，２４４．６０ | －４，５１１，０４０．０２ |
| 资产减值损失 | | ３，０７８，６０６．９９ | ５，１８５，６１５．２８ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８，１７７，２２２．００ | ８，０９３，７４７．３０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １１４，８１１，７１８．３９ | １６５，５５８，８９１．９７ |
| 加 ：营业外收入 | | １１，５９０，９１７．９７ | １，６３７，５４８．４７ |
| 减 ：营业外支出 | | １４９，８５８．８５ | ２４３，８９３．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２６，２５２，７７７．５１ | １６６，９５２，５４６．５８ |
| 减：所得税费用 | | ２０，７５０，６９７．４４ | ２９，５３２，８２２．１８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０５，５０２，０８０．０７ | １３７，４１９，７２４．４０ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９９，０７８，６１４．３６ | １３０，４８５，０２８．９４ |
| 少数股东损益 | | ６，４２３，４６５．７１ | ６，９３４，６９５．４６ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３１７６ | ０．４１８２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３１７６ | ０．４１８２ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １０５，５０２，０８０．０７ | １３７，４１９，７２４．４０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ９９，０７８，６１４．３６ | １３０，４８５，０２８．９４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ６，４２３，４６５．７１ | ６，９３４，６９５．４６ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈福泉 主管会计工作负责人：于梅 会计机构负责人：于梅
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ５８２，０５０，４８８．７９ | ６９４，８０３，５９７．７２ |
| 减：营业成本 | | ４８１，３２６，７５１．７８ | ５６２，２９７，５３０．１２ |
| 营业税金及附加 | | ２，６３８，５８６．２８ | ２，２５３，８１９．３８ |
| 销售费用 | | ３８，４６２，０７６．４２ | ３６，０４５，８６７．８４ |
| 管理费用 | | ３６，７７５，７７３．３０ | ３８，９９２，２８７．３６ |
| 财务费用 | | ８１６，５１２．９１ | －４，７６０，０２３．６４ |
| 资产减值损失 | | －６５８，８６１．９９ | ３，６４１，９１０．４２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８，１４５，７８３．６０ | ２２，０９３，７４７．３０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １０８，８６９，５２０．６１ | １５４，５９９，８１４．９０ |
| 加：营业外收入 | | ８，６２４，４２１．５４ | １，０６９，５７９．０３ |
| 减：营业外支出 | | １３３，６３７．２４ | ２４３，８９３．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１７，３６０，３０４．９１ | １５５，４２５，５００．０７ |
| 减：所得税费用 | | １５，９５７，２２９．８３ | ２２，６５５，６０２．４０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０１，４０３，０７５．０８ | １３２，７６９，８９７．６７ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０１，４０３，０７５．０８ | １３２，７６９，８９７．６７ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６５５，２８４，３００．６７ | ７１１，２７０，８５１．１８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | ４３６，３２８．４２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １９，１０３，１０９．８１ | ７，７０３，５０５．７１ |
| 经营活动现金流入小计 | ６７４，３８７，４１０．４８ | ７１９，４１０，６８５．３１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３６１，７９９，７８７．２２ | ４６６，４３１，３１８．３５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５９，６１１，９３８．８２ | ４３，７５５，２５９．７１ |
| 支付的各项税费 | ８６，７１１，９６３．７７ | ６５，５５３，３２３．６８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５６，７２８，０３９．１８ | ４９，４３９，５２５．１１ |
| 经营活动现金流出小计 | ５６４，８５１，７２８．９９ | ６２５，１７９，４２６．８５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０９，５３５，６８１．４９ | ９４，２３１，２５８．４６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １９，９７３，１２８．９８ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，００２，８８６．３３ | ３２１，６３３．０８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５，０００，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２５，９７６，０１５．３１ | ８２１，６３３．０８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １４，９６７，５９６．３６ | ２７，４５５，３３２．６２ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２６２，２８１．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １４，９６７，５９６．３６ | ２７，７１７，６１３．６２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | １１，００８，４１８．９５ | －２６，８９５，９８０．５４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | １５，３９９，９９９．９７ | ２３，６００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ４０，０００，０００．００ | １１３，４３１，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５５，３９９，９９９．９７ | １３７，０３１，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２６８，０８６，９７１．１４ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ９９，７３１，７３１．８５ | １２０，９８７，２００．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ７７，５５３．２１ | １５３，６３６．５８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３６７，８９６，２５６．２０ | １６１，１４０，８３６．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３１２，４９６，２５６．２３ | －２４，１０９，８３６．５８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ２８，７４６．４８ | －１１，８０４．１６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１９１，９２３，４０９．３１ | ４３，２１３，６３７．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９２４，６５１，０６３．７５ | ９２１，３０２，０２７．７７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７３２，７２７，６５４．４４ | ９６４，５１５，６６４．９５ |
(下转B67)
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