一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）唐秀珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 齐心文具 |
| Ａ股代码 | ００２３０１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 沈焰雷 | 赵文宁 |
| 联系地址 | 深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼 | 深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼 |
| 电话 | ０７５５－８３６７９２７３ | ０７５５－８３００２４００ |
| 传真 | ０７５５－８３００２３００ | ０７５５－８３００２３００ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ＠ｃｏｍｉｘ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｓｔｏｃｋ＠ｃｏｍｉｘ．ｃｏｍ．ｃｎ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，４７６，４３６，１７０．５６ | １，４１０，３９９，６４４．３５ | ４．６８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，１１０，３７９，７０６．１５ | １，０６９，８６２，９３１．５７ | ３．７９％ |
| 股本（股） | １９１，６８９，９９９．００ | １９１，６８９，９９９．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．７９ | ５．５８ | ３．７６％ |
| 资产负债率（％） | ２４．５２％ | ２３．４７％ | １．０６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６５０，６７５，４８０．５４ | ４４５，０８９，７５９．０２ | ４６．１９％ |
| 营业利润（元） | ４２，８２１，８４１．９０ | ３７，６８５，７８１．２４ | １３．６３％ |
| 利润总额（元） | ４５，２５５，９９４．００ | ３８，６８３，０８５．０９ | １６．９９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３９，６８６，９４２．７１ | ３６，２４９，０７７．３９ | ９．４８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ３７，８４２，９８８．２２ | ３１，６５２，７６８．３８ | １９．５６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．１９ | １０．５３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．１９ | １０．５３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．６４％ | ３．６９％ | －０．０５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．４７％ | ３．２２％ | ０．２５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －３６，８８５，８４１．５９ | １４，０２６，８７０．８１ | －３６２．９７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．１９ | ０．０７ | －３７１．４３％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －９，６２３．０１ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，０６９，０００．００ | 主要为：本报告期政府补助收入主要系本公司收到深圳市民营及中小企业发展专项资金改制上市培育项目资助２，０００，０００．００元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金２４，０００．００元，收深圳市实施标准化战略资助金３０，０００．００元，本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收财政局加工贸易转型升级专项资金１０，０００．００元，收铜盂镇政府先进企业奖励费５，０００．００元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３７４，７７５．１１ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －４３，２９９．８０ | |
| 所得税影响额 | －５４６，８９７．８１ | |
| | | |
| 合计 | １，８４３，９５４．４９ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | １７，６６７ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市齐心控股有限公司 | 境内非国有法人 | ４８．１５％ | ９２，２９９，９９９ | ９２，２９９，９９９ | 质押 | ４１，８００，０００ |
| 陈钦武 | 境内自然人 | ６．２６％ | １２，０００，０００ | １２，０００，０００ | 无 | |
| 陈钦徽 | 境内自然人 | ３．７６％ | ７，２００，０００ | ７，２００，０００ | 无 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 境内非国有法人 | ２．６５％ | ５，０７８，１０５ | ０ | － | |
| 高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ ＣＯ | 境外法人 | １．９１％ | ３，６７０，８３９ | ０ | － | |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．０５％ | ２，０２０，０００ | ０ | － | |
| 杨鹏程 | 境内自然人 | ０．４２％ | ８０３，９２１ | ０ | － | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－０１９Ｌ－ＴＬ００１深 | 境内非国有法人 | ０．４１％ | ７７７，２４５ | ０ | － | |
| 东证资管－工行－东方红４号积极成长集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．３６％ | ６９８，０９５ | ０ | － | |
| 东证资管－工行－东方红５号－灵活配置集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．３６％ | ６９６，０３０ | ０ | － | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 全国社保基金一一零组合 | ５，０７８，１０５ | Ａ股 | ５，０７８，１０５ |
| 高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ＆ ＣＯ | ３，６７０，８３９ | Ａ股 | ３，６７０，８３９ |
| 深圳市深港产学研创业投资有限公司 | ２，０２０，０００ | Ａ股 | ２，０２０，０００ |
| 杨鹏程 | ８０３，９２１ | Ａ股 | ８０３，９２１ |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－０１９Ｌ－ＴＬ００１深 | ７７７，２４５ | Ａ股 | ７７７，２４５ |
| 东证资管－工行－东方红４号积极成长集合资产管理计划 | ６９８，０９５ | Ａ股 | ６９８，０９５ |
| 东证资管－工行－东方红５号－灵活配置集合资产管理计划 | ６９６，０３０ | Ａ股 | ６９６，０３０ |
| 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | ５０３，８９０ | Ａ股 | ５０３，８９０ |
| 孙晓红 | ４６４，２４３ | Ａ股 | ４６４，２４３ |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | ４４０，０００ | Ａ股 | ４４０，０００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司未知前１０名无限售条件股东之间，是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| | | | | | | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 文化用品 | ５４１，２９７，５９３．０６ | ４２０，９８３，５３４．９５ | ２２．２３％ | ５４．３４％ | ６５．９５％ | －５．４４％ |
| 文化办公用品机械制造 | １０９，３７７，８８７．４８ | ８７，５８９，３３４．８８ | １９．９２％ | １５．９１％ | ２５．７１％ | －６．２５％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 文件管理用品 | ２０７，２５２，７７９．３４ | １３８，０３６，５１６．８８ | ３３．４％ | －１１．０９％ | －１１．８７％ | ０．５９％ |
| 办公设备 | １０９，３７７，８８７．４８ | ８７，５８９，３３４．８８ | １９．９２％ | １５．９１％ | ２５．７１％ | －６．２５％ |
| 桌面文具 | ３０３，３３４，９２３．１５ | ２５２，９７８，５９３．１３ | １６．６％ | ２１４．９７％ | ２２５．４６％ | －２．６９％ |
| 其他 | ３０，７０９，８９０．５７ | ２９，９６８，４２４．９３ | ２．４１％ | ４４．０５％ | ５５％ | －６．８９％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
２０１２年１－６月销售毛利率２１．８４％，其中内销毛利率为２１．８１％，外销毛利率２１．９３％。本年度综合毛利率与上年同期比较下降５．５１个百分点，其中内销毛利率下降了５．６７个百分点，外销毛利率下降了５．１９个百分点。
内销毛利率变动的主要原因如下：１、２０１２年１－６月公司产品销售中外协品牌产品销售占比上升，外协品牌产品毛利率相对公司自产产品毛利率低，使公司整体综合毛利率有所下降。２、２０１２年公司为拓宽销售渠道和产品宽度，１－６月代理产品销售占比上升，代理产品与自有品牌产品比较，毛利率相对较低，因此内销综合毛利率有所下降。３、公司在新业务、新渠道方面，经过一年多的培育，其中在直销业务中２０１２年迅猛增大，比去年同期增长４７５．６９％，占公司内销比重上升，直销业务毛利率远低于公司传销业务，内销综合毛利率有所下降。４、为积极应对宏观经济环境不景气的影响，进一步扩大国内市场的份额，公司加大了在内销方面的投入。
外销毛利率下降的主要原因有：２０１２年１－６月受欧债危机影响，公司外销产品受到一定的冲击，外销产品的毛利率有所下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 中国 | ４９５，７１３，１６７．９２ | ７３．０８％ |
| 亚洲（不含中国） | ９４，３７９，８４２．１４ | ４８．３５％ |
| 欧美 | ５６，１０１，２４７．８９ | －３４．３２％ |
| 其他 | ４，４８１，２２２．５９ | －５３．５７％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ５９，６４５．６９ | 本报告期投入募集资金总额 | １７，９９７．８６ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | １９，６９０ | 已累计投入募集资金总额 | ３４，４４０．１７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ３３．０１ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目 | 是 | １９，６９０ | ５０，０４８．７４ | １６，２３８．７１ | ３１，０３１．１９ | ６２％ | ２０１２年１２月３１日 | | 不适用 | 否 |
| 装订机生产线项目 | 否 | ５，０２７ | ５，０２７ | ６０ | ６０ | １．１９％ | ２０１３年０６月３０日 | | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | ５，０００ | ５，０００ | １，６９９．０２ | ３，３４９ | ６６．９８％ | ２０１２年１２月３１日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２９，７１７ | ６０，０７５．７４ | １７，９９７．７２ | ３４，４４０．１９ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | | | | － | － | | － | － |
| 合计 | － | ２９，７１７ | ６０，０７５．７４ | １７，９９７．７２ | ３４，４４０．１９ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ２０１２ 年１－６月公司智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目全面展开建设，为集中优势资源、减小管理半径、提升管理效率，公司２０１２ 年１－６月暂未全面展开装订机生产线项目的建设工作，集中精力确保智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目的各项进程有序推进。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 经２０１０ 年１２ 月２０ 日公司召开的２０１０ 年第二次临时股东大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金２９，９２８．６９ 万元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于２０１０ 年１２ 月２１ 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| ２０１２ 年１－６月募集资金实施地点未变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| ２０１２ 年１－６月募集资金实施方式未变更。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 鉴于２０１０ 年１０ 月２２ 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用５，５００ 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过６ 个月，即２０１０ 年１０ 月２２ 日～２０１１ 年４ 月２１ 日。公司已于２０１１ 年４ 月２１ 日归还至募集资金专用账户。相关公告于２０１１ 年４ 月２２ 日刊登于巨潮资讯网。为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，经２０１１年４月２８日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司将５，５００万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起６个月内，即２０１１年４月２９日～２０１１年１０月２８日，公司已于２０１１年１０月２１日归还到募集资金专用账户。相关公告已于２０１１年４月２９日（使用）、２０１１年１０月２５日（归还）刊登于巨潮资讯网。经２０１１ 年１０ 月３１ 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将５，５００ 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起６ 个月内，即２０１１ 年１０ 月３１ 日～２０１２ 年４ 月３０ 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。相关公告２０１１ 年１１ 月２ 日刊登于巨潮资讯网。经第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将５，５００万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起６个月内，即２０１２年４月２６日～２０１２年１０月２５日，到期后及时归还到募集资金专用账户。相关公告２０１２ 年４ 月２８日刊登于巨潮资讯网。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
| 募集资金项目尚在建设中。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目 | 文件管理用品生产线项目、碎纸机生产线项目 | ５０，０４８．７４ | １６，２３８．７１ | ３１，０３１．１９ | ６２％ | ２０１２年１２月３１日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | －－ | ５０，０４８．７４ | １６，２３８．７１ | ３１，０３１．１９ | －－ | －－ | | －－ | －－ |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司认为在深圳经济特区实施募投项目更具备产业链完整、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范等优势，另外，从管理半径、招工、人才引进、工业配套等方面综合考虑，以深圳市齐心文具股份有限公司为新项目实施主体实施新项目，更有利于公司发展。由此公司积极寻求合适的土地资源，并成功拍得深圳坪山５万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划。公司２０１０年１２月３日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更部分募集资金专户用途的议案》。２０１０年１２月２０日召开的２０１０年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》： 同意原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施；同意“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路交汇处Ｇ１４２０９ 一０１６８ 宗地实施；同意新项目投资总额为５００，４８７，４００ 元，并将原《 招股说明书》 中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金１９６，９００，０００ 元及超额募集资金２９９，２８６，９３１．６０ 元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。 “智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”已经由深圳市发展和改革委员会核准，并于２０１０ 年１１ 月２１ 日取得了深发改函【 ２０１０ ］ １７９９ 号文批复。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 为减小管理半径，提升管理效率，降低物流成本，公司在拍得惠州土地后，一直积极的在深圳寻找合适的土地资源，并得到当地政府的大力支持，考虑到在深圳获得土地的可能性较大，存在变更募投项目实施地的可能，同时土地面积、容积率、出让金等相关信息尚不明朗，无法确认变更募投项目后投资总额的前提下，公司暂未启动惠州的三个生产型项目，同时先行对营销网络项目进行投入，通过租赁厂房提前购入部分募投项目所需设备先行生产的方式部分实施募投项目，并准备在深圳土地最终确定后再重新规划募集资金（含超募资金）的整体使用计划。２０１０年８月，公司正式拍得深圳坪山５万平米的土地，随后重新对募投项目进行了规划，将文管生产线项目及碎纸机生产线项目由惠州变更到深圳，并将超募资金全部追加投入到深圳项目，营销网络及装订机项目维持不变。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | １０％ | 至 | ４０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ５，３６０．０５ | 至 | ６，８２１．８８ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ４８，７２７，７２１．４７ |
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，不断推出新品类、新产品，预计２０１２ 年１－９月公司净利润将保持较好的增长趋势。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 齐心（亚洲）有限公司 | | ６，９５７．３９ | ２０１０年０９月１４日 | ６８０．８２ | 保证 | 无 | 否 | 是 |
| 上海齐心信息科技有限公司 | | ６００ | ２０１２年０１月０４日 | １６８．２４ | 保证 | 无 | 否 | 是 |
| 汕头市齐心文具制品有限公司 | | ９，０００ | ２０１２年０３月１４日 | ０ | 保证 | ２０１２ 年４月２６日起至２０１３年４月２６日 | 否 | 是 |
| 深圳市齐心共赢办公用品有限公司 | | ５，０００ | ２０１２年０３月１４日 | ３，０００ | 保证 | ２０１２ 年４月２６日起至２０１３年４月２６日 | 否 | 是 |
| 深圳市齐心光电科技有限公司 | | ３，０００ | ２０１２年０３月１４日 | ０ | 保证 | ２０１２ 年４月２６日起至２０１３年４月２６日 | 否 | 是 |
| 汕头市齐心文具制品有限公司＼深圳市齐心共赢办公用品有限公司 | | ５，５００ | ２０１２年０５月２０日 | ０ | 保证 | 无 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ２３，１００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ３，８４９．０６ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ３０，０５７．３９ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ３，８４９．０６ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ２３，１００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ３，８４９．０６ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ３０，０５７．３９ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ３，８４９．０６ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ３．４５ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、公司股东陈钦武、陈钦徽 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 截至本报告披露日，上述承诺人均严格遵守了相关承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ２５３，４１２．２８ | －１，０３１，４２１．１１ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ２５３，４１２．２８ | －１，０３１，４２１．１１ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ２５３，４１２．２８ | －１，０３１，４２１．１１ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象
类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０２月０９日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金副总经理 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０２月０９日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 优势资本合伙人 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０２月１５日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券研究员 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０２月１５日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城投资经理 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０２月１５日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券高级分析师 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０２月１７日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金投资经理 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０２月１７日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信研究员 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０２月２０日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 万利富达投资总经理 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０４月１１日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信助理经理 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０４月１６日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券高级经理 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０５月０４日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券分析师 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０５月１６日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券研究员 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０５月１８日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 民族证券研究总监 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０５月２３日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金管理有限公司研究员 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０５月２５日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 从容投资研究员 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
| ２０１２年０６月１２日 | 董事会秘书办公室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金研究员 | 公司基本情况、发展趋势、行业状况等 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 深圳市齐心文具股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５４０，７７５，００２．３３ | ７３９，７８１，５４１．８３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | ８１８，４９１．４１ |
| 应收账款 | | ２２５，２２５，９７７．７２ | １５１，４７１，２６３．３６ |
| 预付款项 | | ６５，５９６，７３０．２８ | ４５，９３０，９１９．４３ |
| 应收补贴款 | | ３，５９３，４８３．０５ | ３，６４６，９７８．４０ |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ５２６，２６１．９７ | １，００２，３３０．１２ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １４，１４１，０２１．０４ | ７，８３８，３９４．９８ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２０１，６８６，８４１．４４ | １９６，４８９，４８０．８４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ７９３，４９３．６２ | ４９８，５７９．４４ |
| 流动资产合计 | | １，０５２，３３８，８１１．４５ | １，１４７，４７７，９７９．８１ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １２８，１９４，３５６．０１ | １３２，２０８，３７２．２８ |
| 在建工程 | | ２２３，３２０，５８９．７３ | ６３，７９１，６２２．１６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ６８，９６０，４８８．６０ | ６３，５９０，６８２．８３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ４００，０５７．８２ | ６２５，６３４．５５ |
| 递延所得税资产 | | ３，２２１，８６６．９５ | ２，７０５，３５２．７２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４２４，０９７，３５９．１１ | ２６２，９２１，６６４．５４ |
| 资产总计 | | １，４７６，４３６，１７０．５６ | １，４１０，３９９，６４４．３５ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２６，２８６，８１３．７３ | １５，４８５，９０７．６３ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １６６，９０６，１３３．６４ | １２８，８５５，２０５．７６ |
| 应付账款 | | １３５，４６４，６７７．７３ | １２６，８４６，１１３．１３ |
| 预收款项 | | ９，２０８，６１７．７１ | ３３，２３５，６８９．７５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ４，５４４，５４４．０２ | ９，３６６，６８９．８０ |
| 应交税费 | | ６，５２０，０５３．３２ | ９，１１４，２４８．４２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ６，２８３，５８８．５７ | |
| 其他应付款 | | ６，８６２，４１５．２３ | ８，０７１，１５７．８５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３６２，０７６，８４３．９５ | ３３０，９７５，０１２．３４ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | | ３６２，０７６，８４３．９５ | ３３０，９７５，０１２．３４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １９１，６８９，９９９．００ | １９１，６８９，９９９．００ |
| 资本公积 | | ５９７，６８５，０００．８９ | ５９６，７６３，５８１．３０ |
| 减：库存股 | | ３４５，０００．００ | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２９，５９２，８７８．７２ | ２９，５９２，８７８．７２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２９４，５５４，９５３．７１ | ２５４，８６８，０１１．００ |
| 外币报表折算差额 | | －２，７９８，１２６．１７ | －３，０５１，５３８．４５ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，１１０，３７９，７０６．１５ | １，０６９，８６２，９３１．５７ |
| 少数股东权益 | | ３，９７９，６２０．４６ | ９，５６１，７００．４４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，１１４，３５９，３２６．６１ | １，０７９，４２４，６３２．０１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，４７６，４３６，１７０．５６ | １，４１０，３９９，６４４．３５ |
法定代表人：陈钦鹏先生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４７０，７３７，７４６．３７ | ７０６，１１２，６６２．９９ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | ８１８，４９１．４１ |
| 应收账款 | | １８３，７３３，２２５．１１ | ７６，５０２，５４４．２３ |
| 预付款项 | | ４４，３９１，１７６．８８ | ３７，１９７，４７９．６７ |
| 应收利息 | | ５２６，２６１．９７ | １，００２，３３０．１２ |
| 应收补贴款 | | ２，４６１，７４０．１５ | １，６０８，４８４．１１ |
| 其他应收款 | | ３７，９８５，３３２．５９ | ２６，１８１，０８８．８０ |
| 存货 | | １６４，９３２，６８２．２９ | １５８，９７５，９６２．１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ７７７，０３６．１２ | ４５０，８６４．４４ |
| 流动资产合计 | | ９０５，５４５，２０１．４８ | １，００８，８４９，９０７．８８ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １１２，５８０，４００．００ | １０３，２３０，４００．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４９，０３０，０１１．２４ | ４９，０２９，９６４．９９ |
| 在建工程 | | ２２２，１０６，２８３．１３ | ６３，２９５，９４７．０５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３７，７６１，７１６．７８ | ３８，３００，６７８．６０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２１９，５０１．７６ | ４６８，９３９．４０ |
| 递延所得税资产 | | ２，７５４，５３１．２１ | ２，３３１，７２９．７８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４２４，４５２，４４４．１２ | ２５６，６５７，６５９．８２ |
| 资产总计 | | １，３２９，９９７，６４５．６０ | １，２６５，５０７，５６７．７０ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | １９，４７８，６０４．７８ | １０，９９７，３１９．０４ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １３６，９０６，１３３．６４ | １２８，８５５，２０５．７６ |
| 应付账款 | | ９１，８７６，６０２．１３ | ７０，９２３，１４３．８２ |
| 预收款项 | | ５，３６７，４０４．２３ | ２６，６７３，３３２．９０ |
| 应付职工薪酬 | | ３，５０１，１１９．８６ | ５，４９０，４８５．１４ |
| 应交税费 | | ６，０１５，６８９．４８ | ８，４６４，４５９．３４ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ４，７７８，９０３．１３ | ５，３２７，９６３．３３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２６７，９２４，４５７．２５ | ２５６，７３１，９０９．３３ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ０．００ | ０．００ |
| 负债合计 | | ２６７，９２４，４５７．２５ | ２５６，７３１，９０９．３３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １９１，６８９，９９９．００ | １９１，６８９，９９９．００ |
| 资本公积 | | ５９７，０５１，７６８．３９ | ５９６，１３０，３４８．８０ |
| 减：库存股 | | ３４５，０００．００ | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２９，５９２，８７８．７２ | ２９，５９２，８７８．７２ |
| 未分配利润 | | ２４４，０８３，５４２．２４ | １９１，３６２，４３１．８５ |
| 外币报表折算差额 | | ０．００ | ０．００ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，０６２，０７３，１８８．３５ | １，００８，７７５，６５８．３７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，３２９，９９７，６４５．６０ | １，２６５，５０７，５６７．７０ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６５０，６７５，４８０．５４ | ４４５，０８９，７５９．０２ |
| 其中：营业收入 | | ６５０，６７５，４８０．５４ | ４４５，０８９，７５９．０２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６０７，８５３，６３８．６４ | ４０７，６１１，４２２．６６ |
| 其中：营业成本 | | ５０８，５７２，８６９．８３ | ３２３，３５９，１７４．２８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２，９９９，６１８．２０ | １，１８５，０８３．３３ |
| 销售费用 | | ６３，１９０，８１２．７７ | ５１，５４４，２５３．９４ |
| 管理费用 | | ３８，２９４，５８４．２２ | ３４，２３４，７８５．９３ |
| 财务费用 | | －５，４０３，３４５．８２ | －１，８９１，２４３．７１ |
| 资产减值损失 | | １９９，０９９．４４ | －８２０，６３１．１１ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | ２０７，４４４．８８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４２，８２１，８４１．９０ | ３７，６８５，７８１．２４ |
| 加 ：营业外收入 | | ２，５４２，６３４．０５ | １，５１０，１１２．５９ |
| 减 ：营业外支出 | | １０８，４８１．９５ | ５１２，８０８．７４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２２，０８２．８７ | ６６，２２２．０３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４５，２５５，９９４．００ | ３８，６８３，０８５．０９ |
| 减：所得税费用 | | ５，３０１，１３１．２７ | ３，６４１，７１０．４７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３９，９５４，８６２．７３ | ３５，０４１，３７４．６２ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３９，６８６，９４２．７１ | ３６，２４９，０７７．３９ |
| 少数股东损益 | | ２６７，９２０．０２ | －１，２０７，７０２．７７ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２１ | ０．１９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２１ | ０．１９ |
| 七、其他综合收益 | | ２５３，４１２．２８ | －１，０３１，４２１．１１ |
| 八、综合收益总额 | | ４０，２０８，２７５．０１ | ３４，００９，９５３．５１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３９，９４０，３５４．９９ | ３５，２１７，６５６．２８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２６７，９２０．０２ | －１，２０７，７０２．７７ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钦鹏先生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：唐秀珠
４、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４３３，７９３，８５１．７６ | ４０５，６４６，２０７．３６ |
| 减：营业成本 | | ３２０，３３２，７３３．６９ | ３００，９９７，５５５．３８ |
| 营业税金及附加 | | ２，６２７，３８７．０３ | ９８６，９７９．４０ |
| 销售费用 | | ５４，８２５，７５４．９２ | ４７，２９２，２２８．１９ |
| 管理费用 | | ２４，４９２，５７８．９１ | １８，８１５，５６７．８８ |
| 财务费用 | | －５，８４６，０９０．５１ | －２，２４１，８０９．２３ |
| 资产减值损失 | | ２，４１９，３４０．６３ | －１，７４６，７２６．１７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １９，５００，０００．００ | ２０７，４４４．８８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５４，４４２，１４７．０９ | ４１，７４９，８５６．７９ |
| 加：营业外收入 | | ２，２９３，２１４．２５ | ８３７，１６２．４０ |
| 减：营业外支出 | | ６２，７５５．６８ | ４１５，２１２．０６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２２，０８２．８７ | ５０，０６８．０４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５６，６７２，６０５．６６ | ４２，１７１，８０７．１３ |
| 减：所得税费用 | | ３，９５１，４９５．２７ | ３，６３３，７０７．６３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５２，７２１，１１０．３９ | ３８，５３８，０９９．５０ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．２８ | ０．２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２８ | ０．２ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ５２，７２１，１１０．３９ | ３８，５３８，０９９．５０ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６３５，２５２，８１２．５８ | ５１３，３７１，６５０．８７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ８，８９８，７８２．６８ | ２１，０３１，９４７．８０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９，３３６，０９０．３６ | ９，２６２，１６５．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | ６５３，４８７，６８５．６２ | ５４３，６６５，７６３．９９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５５０，１２２，０５１．５０ | ４２９，９３３，９７７．３３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６８，４６７，７６０．８５ | ５５，６９０，７２６．８９ |
| 支付的各项税费 | ３２，４９５，９６７．５８ | １４，３６６，６５３．９１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３９，２８７，７４７．２８ | ２９，６４７，５３５．０５ |
| 经营活动现金流出小计 | ６９０，３７３，５２７．２１ | ５２９，６３８，８９３．１８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３６，８８５，８４１．５９ | １４，０２６，８７０．８１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | １１４，４００，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ２０７，４４４．８８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４９，６０８．６９ | ８９，３５６．５９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４９，６０８．６９ | １１４，６９６，８０１．４７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７１，１６９，４８７．６１ | ３３，１６１，３８１．０９ |
| 投资支付的现金 | | １１４，４００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７１，１６９，４８７．６１ | １４７，５６１，３８１．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７１，１１９，８７８．９２ | －３２，８６４，５７９．６２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ６５０，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ５９，８６０，２４０．１３ | ２７，９７８，０８８．６１ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６０，５１０，２４０．１３ | ２７，９７８，０８８．６１ |
| 偿还债务支付的现金 | ４９，０５９，３３４．０３ | ２３，１８０，３４２．２９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １４１，０５５．５２ | １４７，８０７．１８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３，３８３，３５０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５２，５８３，７３９．５５ | ２３，３２８，１４９．４７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７，９２６，５００．５８ | ４，６４９，９３９．１４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，０７２，６８０．４３ | －２４９，１６５．８４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１９９，００６，５３９．５０ | －１４，４３６，９３５．５１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７３９，７８１，５４１．８３ | ６９２，９９８，７１３．０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５４０，７７５，００２．３３ | ６７８，５６１，７７７．５７ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３３８，５９７，９６６．４４ | ４３７，０９６，９４５．５１ |
| 收到的税费返还 | ４，９３２，０５３．８０ | １６，１８５，８９４．５６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １９，８３４，０８８．９６ | ３８，９３８，７６３．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | ３６３，３６４，１０９．２０ | ４９２，２２１，６０３．３６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３４８，０８６，５１４．６２ | ３９４，８２０，５２７．０５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３９，２５１，９９５．０３ | ３０，３４０，６６６．１８ |
| 支付的各项税费 | ２６，７２４，００２．６６ | １１，５９５，２２７．８５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３０，２９２，１０３．２１ | ２１，２９４，４４０．３４ |
| 经营活动现金流出小计 | ４４４，３５４，６１５．５２ | ４５８，０５０，８６１．４２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －８０，９９０，５０６．３２ | ３４，１７０，７４１．９４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | １１４，４００，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | １９，５００，０００．００ | ２０７，４４４．８８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５０，３０１．００ | ６８，７６０．４４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １９，５５０，３０１．００ | １１４，６７６，２０５．３２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７０，８５９，４２４．６１ | ２７，３３７，４１９．４９ |
| 投资支付的现金 | ９，３５０，０００．００ | １３２，４００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １８０，２０９，４２４．６１ | １５９，７３７，４１９．４９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１６０，６５９，１２３．６１ | －４５，０６１，２１４．１７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １９，４７８，６０４．７８ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １９，４７８，６０４．７８ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １０，９９７，３１９．０４ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３０，２２９．４４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３，３８３，３５０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １４，３８０，６６９．０４ | ３０，２２９．４４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５，０９７，９３５．７４ | －３０，２２９．４４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，１７６，７７７．５７ | －８２，６０６．６６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２３５，３７４，９１６．６２ | －１１，００３，３０８．３３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７０６，１１２，６６２．９９ | ６７７，５０３，４３６．４０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４７０，７３７，７４６．３７ | ６６６，５００，１２８．０７ |
（下转B75版）
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