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中钢集团安徽天源科技股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-25 来源：证券时报网 作者：
（上接B104版） ５、合并现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | １６５，２５６，６９６．８４ | ２８０，３８８，５８１．６２ | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | １，２９５，３４９．０９ | ３２１，３３３．０９ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，０６３，２８０．２６ | ６，３５７，７０８．４４ | | 经营活动现金流入小计 | １７２，６１５，３２６．１９ | ２８７，０６７，６２３．１５ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | １４９，１７８，４１４．１１ | ２９３，７３８，７９７．３０ | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | １８，０９７，９５０．８４ | １８，９４０，００７．４３ | | 支付的各项税费 | ７，６６４，５４７．１１ | ８，２８８，９６７．１３ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | １１，９９１，４９９．０２ | ２０，３５１，３１３．１９ | | 经营活动现金流出小计 | １８６，９３２，４１１．０８ | ３４１，３１９，０８５．０５ | | 经营活动产生的现金流量净额 | －１４，３１７，０８４．８９ | －５４，２５１，４６１．９０ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３０，３５２．００ | ２，７３６．１９ | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | ７１４．００ | | 投资活动现金流入小计 | ３０，３５２．００ | ３，４５０．１９ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３，２８６，８７５．８４ | ６７５，４４４．８３ | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２２，８００．００ | | 投资活动现金流出小计 | ３，２８６，８７５．８４ | ６９８，２４４．８３ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －３，２５６，５２３．８４ | －６９４，７９４．６４ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | ２３９，４８４，２７６．５０ | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | ５０，０００，０００．００ | ９４，０６７，２４９．７７ | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １２，７０７．３９ | | 筹资活动现金流入小计 | ２８９，４８４，２７６．５０ | ９４，０７９，９５７．１６ | | 偿还债务支付的现金 | ９０，０００，０００．００ | ５２，６９４，４４１．６０ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４，５１４，８４２．１３ | ３，８４８，０６８．３４ | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，７９８，５２９．８４ | ２０７，８９０．００ | | 筹资活动现金流出小计 | ９６，３１３，３７１．９７ | ５６，７５０，３９９．９４ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | １９３，１７０，９０４．５３ | ３７，３２９，５５７．２２ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | １７５，５９７，２９５．８０ | －１７，６１６，６９９．３２ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ５９，８１７，６２９．７７ | ６６，０２９，９８１．３０ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ２３５，４１４，９２５．５７ | ４８，４１３，２８１．９８ |
６、母公司现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | １３２，５４５，５７６．０６ | １５８，１１７，８７３．１３ | | 收到的税费返还 | ３６０，０５６．８３ | ４０，８５４．５７ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，２５５，７９５．５２ | １２，１２２，６７４．６８ | | 经营活动现金流入小计 | １３８，１６１，４２８．４１ | １７０，２８１，４０２．３８ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | １２６，１３２，６３８．２２ | １７４，９８５，５６６．２１ | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | １２，７００，３２３．１３ | １２，８９７，４６８．４０ | | 支付的各项税费 | ５，８１２，５２０．５７ | ５，３５７，４７８．２９ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | ９，９５９，７５９．６５ | ２３，４８２，６６７．８１ | | 经营活动现金流出小计 | １５４，６０５，２４１．５７ | ２１６，７２３，１８０．７１ | | 经营活动产生的现金流量净额 | －１６，４４３，８１３．１６ | －４６，４４１，７７８．３３ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２，７３６．１９ | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | １０，０００，０００．００ | ７１４．００ | | 投资活动现金流入小计 | １０，０００，０００．００ | ３，４５０．１９ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３，１８８，９７５．８４ | ６３６，５１４．８３ | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | １３，５００，０００．００ | ２２，８００．００ | | 投资活动现金流出小计 | １６，６８８，９７５．８４ | ６５９，３１４．８３ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －６，６８８，９７５．８４ | －６５５，８６４．６４ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | ２３９，４８４，２７６．５０ | | | 取得借款收到的现金 | ４０，０００，０００．００ | ８４，２８７，６００．００ | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １２，７０７．３９ | | 筹资活动现金流入小计 | ２７９，４８４，２７６．５０ | ８４，３００，３０７．３９ | | 偿还债务支付的现金 | ８０，０００，０００．００ | ５２，６９４，４４１．６０ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３，４９０，５７０．９１ | ３，８３２，０９３．３４ | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，７９８，０２９．８４ | ２０７，８９０．００ | | 筹资活动现金流出小计 | ８５，２８８，６００．７５ | ５６，７３４，４２４．９４ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | １９４，１９５，６７５．７５ | ２７，５６５，８８２．４５ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | １７１，０６２，８８６．７５ | －１９，５３１，７６０．５２ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ５８，５７０，７１４．３２ | ４７，２５４，８９３．６６ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ２２９，６３３，６０１．０７ | ２７，７２３，１３３．１４ |
７、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ８４，０００，０００．００ | １０３，３７３，０６４．５６ | | | １２，７１２，６７２．７６ | | ５５，８２３，２９１．２５ | | ３５５，３７０．４１ | ２５６，２６４，３９８．９８ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５，６９０，８３５．００ | ２２０，８４９，７６０．４９ | | | | | １，０７９，３２３．３２ | | －６０，６００．９６ | ２３７，５５９，３１７．８５ | | （一）净利润 | | | | | | | １，０７９，３２３．３２ | | －６０，６００．９６ | １，０１８，７２２．３６ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，０７９，３２３．３２ | | －６０，６００．９６ | １，０１８，７２２．３６ | | （三）所有者投入和减少资本 | １５，６９０，８３５．００ | ２２０，８４９，７６０．４９ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２３６，５４０，５９５．４９ | | １．所有者投入资本 | １５，６９０，８３５．００ | ２２０，８４９，７６０．４９ | | | | | | | | ２３６，５４０，５９５．４９ | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ９９，６９０，８３５．００ | ３２４，２２２，８２５．０５ | | | １２，７１２，６７２．７６ | | ５６，９０２，６１４．５７ | | ２９４，７６９．４５ | ４９３，８２３，７１６．８３ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | | | 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ８４，０００，０００．００ | １０３，３７３，０６４．５６ | | | １１，７１９，６９６．３９ | | ４６，１８０，３５１．５９ | | ３８３，２１８．５６ | ２４５，６５６，３３１．１０ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ９９２，９７６．３７ | | ９，６４２，９３９．６６ | | －２７，８４８．１５ | １０，６０８，０６７．８８ | | （一）净利润 | | | | | | | １０，６３５，９１６．０３ | | －２７，８４８．１５ | １０，６０８，０６７．８８ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０，６３５，９１６．０３ | | －２７，８４８．１５ | １０，６０８，０６７．８８ | | （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | | | （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ９９２，９７６．３７ | ０．００ | －９９２，９７６．３７ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | ９９２，９７６．３７ | | －９９２，９７６．３７ | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ８４，０００，０００．００ | １０３，３７３，０６４．５６ | | | １２，７１２，６７２．７６ | | ５５，８２３，２９１．２５ | | ３５５，３７０．４１ | ２５６，２６４，３９８．９８ |
８、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ８４，０００，０００．００ | １０４，６０９，９７５．６１ | | | １２，７１２，６７２．７６ | | ５６，７７７，５９３．９１ | ２５８，１００，２４２．２８ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ８４，０００，０００．００ | １０４，６０９，９７５．６１ | | | １２，７１２，６７２．７６ | | ５６，７７７，５９３．９１ | ２５８，１００，２４２．２８ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５，６９０，８３５．００ | ２２０，８４９，７６０．４９ | | | | | ２，８５５，９８５．４８ | ２３９，３９６，５８０．９７ | | （一）净利润 | | | | | | | ２，８５５，９８５．４８ | ２，８５５，９８５．４８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２，８５５，９８５．４８ | ２，８５５，９８５．４８ | | （三）所有者投入和减少资本 | １５，６９０，８３５．００ | ２２０，８４９，７６０．４９ | | | | | | ２３６，５４０，５９５．４９ | | １．所有者投入资本 | １５，６９０，８３５．００ | ２２０，８４９，７６０．４９ | | | | | | ２３６，５４０，５９５．４９ | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | | | | | | １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ９９，６９０，８３５．００ | ３２５，４５９，７３６．１０ | | | １２，７１２，６７２．７６ | | ５９，６３３，５７９．３９ | ４９７，４９６，８２３．２５ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ８４，０００，０００．００ | １０４，６０９，９７５．６１ | | | １１，７１９，６９６．３９ | | ４７，８４０，８０６．６１ | ２４８，１７０，４７８．６１ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ８４，０００，０００．００ | １０４，６０９，９７５．６１ | | | １１，７１９，６９６．３９ | | ４７，８４０，８０６．６１ | ２４８，１７０，４７８．６１ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ９９２，９７６．３７ | | ８，９３６，７８７．３０ | ９，９２９，７６３．６７ | | （一）净利润 | | | | | | | ９，９２９，７６３．６７ | ９，９２９，７６３．６７ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９，９２９，７６３．６７ | ９，９２９，７６３．６７ | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | ９９２，９７６．３７ | | －９９２，９７６．３７ | | | １．提取盈余公积 | | | | | ９９２，９７６．３７ | | －９９２，９７６．３７ | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ８４，０００，０００．００ | １０４，６０９，９７５．６１ | | | １２，７１２，６７２．７６ | | ５６，７７７，５９３．９１ | ２５８，１００，２４２．２８ |
（三）报表附注 １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 （１）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （２）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （３）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 ２、合并报表合并范围发生变更的理由 ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 董事长：洪石笙 董事会批准报送日期：２０１２年０８月２５日
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