证券时报多媒体数字报

证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１２－０１４号

方正科技集团股份有限公司

第九届董事会２０１２年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于２０１２年８月２３日以通讯方式召开公司第九届董事会２０１２年第六次会议，会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司２０１２年半年度报告和摘要。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票

二、审议通过了公司２０１２年半年度利润分配方案：２０１２年半年度公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票

三、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公司公告临２０１２－０１６号）

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

２０１２年８月２５日

证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１２－０１５号

方正科技集团股份有限公司

第九届监事会２０１２年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

方正科技集团股份有限公司于２０１２年８月２３日以通讯方式召开公司第九届监事会２０１２年第四次会议，会议应参加表决监事３名，实参与表决监事３名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

一、审议通过了公司２０１２年度半年度报告正文和摘要。

公司监事会对公司２０１２年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

１、公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１２年上半年的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１２年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票

二、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

２０１２年８月２５日

证券代码：６００６０１ 证券简称：方正科技 编号：临２０１２－０１６号

方正科技集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司２００９年４月１７日召开的２００８年度股东大会及２０１０年２月２６日召开的２０１０年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司２００８年１２月３１日总股本１，７２６，４８６，６７４股为基数，按每１０股配３股比例配售，可配售股份总计为５１７，９４６，００２股，配售股份均为社会公众股，每股面值为１元，溢价发行，发行价为每股人民币２．２０元，可募集股款为人民币１，１３９，４８１，２０４．４０元。截至２０１０年７月１２日止，配股有效认购股数为４６８，４０４，５３０股，有效认购资金总额为１，０３０，４８９，９６６．００元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币１３，４５７，３５０．００元后，已缴入募集的股款共计人民币１，０１７，０３２，６１６．００元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币１３，７７５，９８０．００元，募集资金净额为人民币１，００３，２５６，６３６．００元，已于２０１０年７月１２日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（２０１０）第１７０２号验资报告验证。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司２０１０年６月２９日《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公司三个募集资金投资项目拟募集资金１０８，５４４．００万元，本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额１００，３２５．６６万元，根据以上原则，本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。

金额单位：人民币万元

截至２０１２年６月３０日止，本次募集资金净额已使用人民币６５０，５０６，５１１．７７元，募集资金余额３５２，７５０，１２４．２３ 元。募集资金专户余额为人民币２７１，６１３，４４２．０４元（含专户利息收入１８，８６３，３１７．８１元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币１００，０００，０００．００元。）。具体情况如下表所示：

金额单位：人民币元

续上表：

二、募集资金专项存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

截至２０１２年６月３０日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

金额单位：人民币元

三、报告期内募集资金的实际使用情况

１、报告期内募集资金投资项目的资金实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

报告期内，公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对新建快板项目和ＨＤＩ扩产分别投入２，４９９．５１万元和１１，０２５．６７万元。

２、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，２０１１年１０月２０日，公司召开第九届董事会２０１１年第五次会议，审议通过了将闲置的募集资金１０，０００万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过６个月，公司于２０１１ 年１２月２０ 日将该笔资金划出募集资金专户，并于２０１２ 年５ 月３１日全额归还至募集资金专户。２０１２年６月７日，公司召开第九届董事会２０１２年第五次会议，审议通过了继续将闲置的募集资金１０，０００万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过６个月。独立董事发表了同意意见。上述金额占募集资金净额的比例为９．９７％，未超过募集资金净额的１０％，无需提交公司股东大会审议。

四、以前年度募投项目先期投入及置换情况。

公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建２７０万平方英尺背板项目，金额为人民币３７，１４０．１１万元，并于２０１０年１０月按照该项目实际募集资金可投入金额２８，７７２．６６万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字（２０１０）第１８０６号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

２０１２年８月２５日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元