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广东群兴玩具股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-27 来源:证券时报网 作者:

(上接D50版)

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 282,993,140.55304,712,208.33
  其中:营业收入 282,993,140.55304,712,208.33
     利息收入 0.000.00
     已赚保费 0.000.00
     手续费及佣金收入 0.000.00
二、营业总成本 245,745,330.38259,915,149.97
  其中:营业成本 211,176,390.32215,869,267.34
     利息支出 0.000.00
     手续费及佣金支出 0.000.00
     退保金 0.000.00
     赔付支出净额 0.000.00
     提取保险合同准备金净额 0.000.00
     保单红利支出 0.000.00
     分保费用 0.000.00
     营业税金及附加 934,357.371,480,953.16
     销售费用 12,631,002.2912,739,129.40
     管理费用 25,969,176.9926,561,696.06
     财务费用 -6,013,700.301,985,782.08
     资产减值损失 1,048,103.711,278,321.93
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
     投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
     汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,247,810.1744,797,058.36
  加 :营业外收入 3,031,349.242,008,312.24
  减 :营业外支出 61,625.5420,603.82
     其中:非流动资产处置损失 21,625.5420,603.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,217,533.8746,784,766.78
  减:所得税费用 5,704,749.556,381,065.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,512,784.3240,403,700.96
  其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.000.00
  归属于母公司所有者的净利润 34,512,784.3240,403,700.96
  少数股东损益 0.000.00
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.260.36
  (二)稀释每股收益 0.260.36
七、其他综合收益 -28,888.28 
八、综合收益总额 34,483,896.0440,403,700.96
  归属于母公司所有者的综合收益总额 34,483,896.0440,403,700.96
  归属于少数股东的综合收益总额 0.000.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:林伟章 主管会计工作负责人:乔新睿 会计机构负责人:陈轲

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 282,993,140.55304,712,208.33
  减:营业成本 211,176,390.32215,869,267.34
    营业税金及附加 934,357.371,480,953.16
    销售费用 12,623,496.2512,739,129.40
    管理费用 25,969,054.8726,561,696.06
    财务费用 -6,018,683.371,985,782.08
    资产减值损失 1,048,103.711,278,321.93
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,260,421.4044,797,058.36
  加:营业外收入 3,031,349.242,008,312.24
  减:营业外支出 61,625.5420,603.82
    其中:非流动资产处置损失 21,625.5420,603.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,230,145.1046,784,766.78
  减:所得税费用 5,704,749.556,381,065.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 34,525,395.5540,403,700.96
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.260.36
  (二)稀释每股收益 0.260.36
六、其他综合收益 0.000.00
七、综合收益总额 34,525,395.5540,403,700.96

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金257,800,919.07275,941,166.16
  客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
  向中央银行借款净增加额0.000.00
  向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
  收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
  收到再保险业务现金净额0.000.00
  保户储金及投资款净增加额0.000.00
  处置交易性金融资产净增加额0.000.00
  收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
  拆入资金净增加额0.000.00
  回购业务资金净增加额0.000.00
  收到的税费返还5,591,346.503,939,828.64
  收到其他与经营活动有关的现金13,961,373.193,122,095.99
经营活动现金流入小计277,353,638.76283,003,090.79
  购买商品、接受劳务支付的现金206,160,145.33311,117,448.53
  客户贷款及垫款净增加额0.000.00
  存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
  支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
  支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
  支付保单红利的现金0.000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金28,552,044.1626,796,425.32
  支付的各项税费4,177,642.4510,349,648.73
  支付其他与经营活动有关的现金13,402,042.8114,627,271.13

经营活动现金流出小计252,291,874.75362,890,793.71
经营活动产生的现金流量净额25,061,764.01-79,887,702.92
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金0.000.00
  取得投资收益所收到的现金0.000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额170,000.0052,000.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
  收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计170,000.0052,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,474,995.739,651,939.40
  投资支付的现金0.000.00
  质押贷款净增加额0.000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计56,474,995.739,651,939.40
投资活动产生的现金流量净额-56,304,995.73-9,599,939.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金0.00624,080,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
  取得借款收到的现金0.000.00
  发行债券收到的现金0.000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.00624,080,000.00
  偿还债务支付的现金0.0035,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,846,931.222,746,696.86
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金0.004,470,199.24
筹资活动现金流出小计12,846,931.2242,216,896.10
筹资活动产生的现金流量净额-12,846,931.22581,863,103.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,406.930.00
五、现金及现金等价物净增加额-44,080,756.01492,375,461.58
  加:期初现金及现金等价物余额453,185,888.1847,883,856.25
六、期末现金及现金等价物余额409,105,132.17540,259,317.83

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金257,752,134.51275,941,166.16
  收到的税费返还5,591,346.503,939,828.64
  收到其他与经营活动有关的现金13,961,358.243,122,095.99
经营活动现金流入小计277,304,839.25283,003,090.79
  购买商品、接受劳务支付的现金206,160,145.33311,117,448.53
  支付给职工以及为职工支付的现金28,552,044.1626,796,425.32
  支付的各项税费4,177,642.4510,349,648.73
  支付其他与经营活动有关的现金13,389,416.6314,627,271.13
经营活动现金流出小计252,279,248.57362,890,793.71
经营活动产生的现金流量净额25,025,590.68-79,887,702.92
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金0.000.00
  取得投资收益所收到的现金0.000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额170,000.0052,000.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
  收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计170,000.0052,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,474,995.739,651,939.40
  投资支付的现金0.000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计56,474,995.739,651,939.40
投资活动产生的现金流量净额-56,304,995.73-9,599,939.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金0.00624,080,000.00
  取得借款收到的现金0.000.00
  发行债券收到的现金0.000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.00624,080,000.00
  偿还债务支付的现金0.0035,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,846,931.222,746,696.86
  支付其他与筹资活动有关的现金0.004,470,199.24
筹资活动现金流出小计12,846,931.2242,216,896.10
筹资活动产生的现金流量净额-12,846,931.22581,863,103.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-44,126,336.27492,375,461.58
  加:期初现金及现金等价物余额450,742,262.6247,883,856.25
六、期末现金及现金等价物余额406,615,926.35540,259,317.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 96,502,453.26-38,161.41 853,804,765.66
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 96,502,453.26-38,161.41 853,804,765.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      21,132,784.329,273.13 21,142,057.45
(一)净利润      34,512,784.32  34,512,784.32
(二)其他综合收益       9,273.13 9,273.13
上述(一)和(二)小计          
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.0013,380,000.000.000.0013,380,000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      13,380,000.00  13,380,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备         0.00
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 117,635,237.58-28,888.28 874,946,823.11

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额100,000,000.0028,939,663.01  9,664,408.12 49,368,451.24  187,972,522.37
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额100,000,000.0028,939,663.01  9,664,408.12 49,368,451.24  187,972,522.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)33,800,000.00579,697,751.12  5,238,651.56 47,134,002.02-38,161.41 665,832,243.29
(一)净利润      52,372,653.58  52,372,653.58
(二)其他综合收益       -38,161.41 -38,161.41
上述(一)和(二)小计      34,512,784.329,273.13 34,522,057.45
(三)所有者投入和减少资本33,800,000.00579,697,751.120.000.000.000.000.000.000.00613,497,751.12
1.所有者投入资本33,800,000.00579,697,751.12       613,497,751.12
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.005,238,651.560.00-5,238,651.560.000.000.00
1.提取盈余公积    5,238,651.56 -5,238,651.56   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 96,502,453.26-38,161.41 853,804,765.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 96,516,315.29853,856,789.10
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 96,516,315.29853,856,789.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      21,145,395.5521,145,395.55
(一)净利润      34,525,395.5534,525,395.55
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      34,525,395.5534,525,395.55
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.0013,380,000.0013,380,000.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      13,380,000.0013,380,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备       0.00
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 117,661,710.84875,002,184.65

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额100,000,000.0028,939,663.01  9,664,408.12 49,368,451.24187,972,522.37
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额100,000,000.0028,939,663.01  9,664,408.12 49,368,451.24187,972,522.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)33,800,000.00579,697,751.12  5,238,651.56 47,147,864.05665,884,266.73
(一)净利润      52,386,515.6152,386,515.61
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      52,386,515.6152,386,515.61
(三)所有者投入和减少资本33,800,000.00579,697,751.120.000.000.000.000.00613,497,751.12
1.所有者投入资本33,800,000.00579,697,751.12     613,497,751.12
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.005,238,651.560.00-5,238,651.560.00
1.提取盈余公积    5,238,651.56 -5,238,651.56 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额133,800,000.00608,637,414.13  14,903,059.68 96,516,315.29853,856,789.10

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本期合并范围未发生变更

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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