一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人（会计主管人员）刘海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 九鼎新材 |
| Ａ股代码 | ００２２０１ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 任正勇 | 李婵婵 |
| 联系地址 | 江苏省如皋市中山东路１号（２２６５００） | 江苏省如皋市中山东路１号（２２６５００） |
| 电话 | ０５１３－８７５３０１２５ | ０５１３－８７５３０１２５ |
| 传真 | ０５１３－８７５１３０８０ | ０５１３－８７５１３０８０ |
| 电子信箱 | ｚｙｒｅｎ＠ｊｉｕｄｉｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ | ｌｉｃｃ＠ｊｉｕｄｉｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，０９４，９１３，５２４．８５ | １，１１１，０７７，８６２．３４ | －１．４５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４０７，５２８，７１３．０２ | ３９９，４１３，１６８．３９ | ２．０３％ |
| 股本（股） | １７５，７６０，０００．００ | １７５，７６０，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３２ | ２．２７ | ２．２％ |
| 资产负债率（％） | ６２．６１％ | ６３．８７％ | －１．２６％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３０２，４９０，２２０．４２ | ２９９，０３５，１４５．５５ | １．１６％ |
| 营业利润（元） | ７，３０６，８６３．２０ | ５，５１５，７８１．７２ | ３２．４７％ |
| 利润总额（元） | ９，６０９，３７５．１８ | ９，３９１，１１７．９１ | ２．３２％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ８，１１５，５４４．６３ | ７，８０３，２６３．０５ | ４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ６，１５８，４０９．４８ | ４，５０９，１９６．１５ | ３６．５７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０５ | ０．０４ | ２５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０５ | ０．０４ | ２５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．０１％ | ２．０３％ | －０．０２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．５３％ | １．１８％ | ０．３５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３１，１５１，１１９．９５ | ６１，５６８，０２６．４０ | －４９．４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１８ | ０．３５ | －４８．５７％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －１４４，３１７．１８ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，０７０，３００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３７６，５２９．１６ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | ３４５，３７６．８３ | |
| | | |
| 合计 | １，９５７，１３５．１５ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ８，７５６，３９３ | ４．９８％ | | | | －３０４，５５１ | －３０４，５５１ | ８，４５１，８４２ | ４．８％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | ８，７５６，３９３ | ４．９８％ | | | | －３０４，５５１ | －３０４，５５１ | ８，４５１，８４２ | ４．８％ |
| 二、无限售条件股份 | １６７，００３，６０７ | ９５．０２％ | | | | ３０４，５５１ | ３０４，５５１ | １６７，３０８，１５８ | ９５．１９％ |
| １、人民币普通股 | １６７，００３，６０７ | ９５．０２％ | | | | ３０４，５５１ | ３０４，５５１ | １６７，３０８，１５８ | ９５．１９％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １７５，７６０，０００．００ | １００％ | | | | | | １７５，７６０，０００．００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | １８，４６５ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 江苏九鼎集团有限公司 | 境内非国有法人 | ５０．３４％ | ８８，４６９，０９９ | | 质押 | ３０，０００，０００ |
| 顾清波 | 境内自然人 | ４．４５％ | ７，８２５，９７８ | ５，８６９，４８３ | | |
| 北京通航技贸易有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６９％ | １，２１７，１８９ | | | |
| 徐荣 | 境内自然人 | ０．６６％ | １，１５３，９０５ | ８６５，４２９ | | |
| 徐振铎 | 境内自然人 | ０．６５％ | １，１３６，３３９ | | | |
| 胡林 | 境内自然人 | ０．５％ | ８７４，４３７ | ６５５，８２６ | | |
| 姜鹄 | 境内自然人 | ０．４９％ | ８５９，５０３ | ６４４，６２７ | | |
| 顾泽波 | 境内自然人 | ０．４６％ | ８１１，８２３ | | | |
| 朱谦信 | 境内自然人 | ０．４２％ | ７３０，４８０ | | | |
| 李树文 | 境内自然人 | ０．３８％ | ６７６，０５７ | | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 江苏九鼎集团有限公司 | ８８，４６９，０９９ | Ａ股 | ８８，４６９，０９９ |
| 顾清波 | １，９５６，４９５ | Ａ股 | １，９５６，４９５ |
| 北京通航技贸易有限公司 | １，２１７，１８９ | Ａ股 | １，２１７，１８９ |
| 徐振铎 | １，１３６，３３９ | Ａ股 | １，１３６，３３９ |
| 顾泽波 | ８１１，８２３ | Ａ股 | ８１１，８２３ |
| 朱谦信 | ７３０，４８０ | Ａ股 | ７３０，４８０ |
| 李树文 | ６７６，０５７ | Ａ股 | ６７６，０５７ |
| 潘运起 | ６５５，３９２ | Ａ股 | ６５５，３９２ |
| 张贵香 | ６２９，８９０ | Ａ股 | ６２９，８９０ |
| 林文美 | ６００，５１１ | Ａ股 | ６００，５１１ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 江苏九鼎集团有限公司与顾清波、徐荣、姜鹄、徐振铎、顾泽波、胡林、朱谦信之间存在关联关系，不存在一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 顾清波 | 董事长；总经理 | ７，８２５，９７８ | | | ７，８２５，９７８ | ５，８６９，４８３ | | |
| 徐荣 | 副董事长 | １，１５３，９０５ | | | １，１５３，９０５ | ８６５，４２９ | | |
| 缪振 | 董事 | | | | | | | |
| 冯永赵 | 董事 | ５５５，３０３ | | | ５５５，３０３ | ４１６，４７７ | | |
| 顾柔坚 | 董事；副总经理 | | | | | | | |
| 段威 | 独立董事 | | | | | | | |
| 陈尚 | 独立董事 | | | | | | | |
| 谷正芬 | 独立董事 | | | | | | | |
| 姜鹄 | 监事会主席 | ８５９，５０３ | | | ８５９，５０３ | ６４４，６２７ | | |
| 马志忠 | 监事 | | | | | | | |
| 顾明 | 监事 | | | | | | | |
| 胡林 | 副总经理 | ８７４，４３７ | | | ８７４，４３７ | ６５５，８２６ | | |
| 刘定生 | 副总经理 | | | | | | | |
| 冯建兵 | 财务总监 | | | | | | | |
| 范向阳 | 副总经理 | | | | | | | |
| 任正勇 | 副总经理；董事会秘书 | | | | | | | |
| 陶建兵 | 副总经理 | | | | | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 工业 | ２８７，５７４，１８９．４８ | ２１４，５４３，８７０．４３ | ２５．４％ | ２．３１％ | ０．２２％ | １．５７％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 纺织型玻纤深加工制品 | ２１８，３３１，４７６．８５ | １６３，９５１，５３４．８７ | ２４．９１％ | ５．１１％ | ０．０８％ | ３．７８％ |
| 玻璃钢制品 | ６９，２４２，７１２．６３ | ５０，５９２，３３５．５６ | ２６．９３％ | －５．５９％ | ０．６８％ | －４．５６％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
２０１２年１－６月，纺织型玻纤深加工制品毛利率上升主要原因是原材料价格下降、降本降耗措施取得一定成效；玻璃钢制品毛利率下降主要原因是型材制品、机舱罩制品等产能未能充分释放。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 境内 | ８７，７６２，７７２．６４ | －１１．８６％ |
| 境外 | １９９，８１１，４１６．８４ | １０．０９％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ０％ | 至 | ３０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | １，１４１．５２ | 至 | １，４８３．９７ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | １１，４１５，１５１．１４ |
| 业绩变动的原因说明 | 随着董事会制定的各项措施落实，预计２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变化幅度在０－３０％之间。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 银川九鼎风能复合材料有限公司 | ２０１２年０５月３０日 | ５００ | ２０１２年０６月０１日 | ５００ | 保证 | １年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ５００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ５００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ９，８００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ５００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ５００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ９，８００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ５００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １．２３ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无。 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 江苏九鼎集团有限公司、顾清波 | 避免同业竞争 | 履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
| ２０１２年８月２３日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司２０１２年半年度利润分配预案》，拟以２０１２年６月３０日总股本１７，５７６万元为基数，向全体股东每１０股派现金０．１０元（含税）。 |
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | | |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | | |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 江苏九鼎新材料股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ７８，３３３，５６９．６３ | １５３，８７２，８００．９４ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １，３９０，３１９．６０ | ４，２９７，７１３．００ |
| 应收账款 | | １６７，４５９，２８８．６６ | １４５，２４５，５２０．７５ |
| 预付款项 | | ６９，０３３，６５４．９１ | ６０，９６１，２０５．０３ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４９，６１０，９５６．５２ | ４８，７９５，１５４．８５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １４２，４２２，０６６．７４ | １２４，１３８，３６５．３１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５０８，２４９，８５６．０６ | ５３７，３１０，７５９．８８ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １３，０００，０００．００ | １３，０００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | ６，１７４，６２４．８７ | ６，４０８，５３３．３７ |
| 固定资产 | | ４８６，１３８，１５６．４４ | ４９４，６１８，１２１．０２ |
| 在建工程 | | ４２，０１３，６０６．９３ | ２７，２２７，８１２．６４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３３，０８０，０７６．９９ | ２６，０９０，２９０．３５ |
| 开发支出 | | | １５５，６８８．４９ |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３，２９１，７４８．２９ | ３，８５３，０７１．３５ |
| 递延所得税资产 | | ２，９６５，４５５．２７ | ２，４１３，５８５．２４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５８６，６６３，６６８．７９ | ５７３，７６７，１０２．４６ |
| 资产总计 | | １，０９４，９１３，５２４．８５ | １，１１１，０７７，８６２．３４ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ３０４，０００，０００．００ | ４０１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １２，３１６，９９０．００ | ９，３００，０００．００ |
| 应付账款 | | ７３，８９３，１０１．６０ | ７９，４９３，３３２．７１ |
| 预收款项 | | ５，５８１，４１７．２６ | ７，３２０，３５２．８０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ８，７１４，９６４．１２ | ８，２１６，１６６．４８ |
| 应交税费 | | ５，１３３，９３１．５３ | ３，９７７，２２７．８５ |
| 应付利息 | | ２，３２７，０７４．５４ | １，５５９，６７９．４０ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ５５，６９３，２３６．１４ | ４３，５３１，５７９．８３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２５，０５１，２６４．５８ | ２５，０５０，２４８．６１ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４９２，７１１，９７９．７７ | ５７９，４４８，５８７．６８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １９２，３４４，５０３．１９ | １２９，７１５，２５７．７８ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １９２，８４４，５０３．１９ | １３０，２１５，２５７．７８ |
| 负债合计 | | ６８５，５５６，４８２．９６ | ７０９，６６３，８４５．４６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １７５，７６０，０００．００ | １７５，７６０，０００．００ |
| 资本公积 | | ８６，５９１，９４２．１３ | ８６，５９１，９４２．１３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２２，２５３，６３１．８１ | ２１，３１７，７４８．６１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １２２，９２３，１３９．０８ | １１５，７４３，４７７．６５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４０７，５２８，７１３．０２ | ３９９，４１３，１６８．３９ |
| 少数股东权益 | | １，８２８，３２８．８７ | ２，０００，８４８．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４０９，３５７，０４１．８９ | ４０１，４１４，０１６．８８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，０９４，９１３，５２４．８５ | １，１１１，０７７，８６２．３４ |
法定代表人：顾清波 主管会计工作负责人：冯建兵 会计机构负责人：刘海燕
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ７５，８２３，７２４．９７ | １５２，００９，１８２．１３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ８９０，３１９．６０ | ４，２９７，７１３．００ |
| 应收账款 | | １６４，５３１，５２２．４８ | １３９，６４６，４６８．８０ |
| 预付款项 | | ３３，４７４，５７１．２０ | ２５，６２８，４３０．６７ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４８，９５９，２７８．８７ | ４８，３９４，２６７．１１ |
| 存货 | | １３２，８３６，５６０．２４ | １１７，１９９，３３６．２５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ４５６，５１５，９７７．３６ | ４８７，１７５，３９７．９６ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ８４，８００，０００．００ | ８４，８００，０００．００ |
| 投资性房地产 | | ６，１７４，６２４．８７ | ６，４０８，５３３．３７ |
| 固定资产 | | ４５８，８６９，８３２．９６ | ４６６，４８６，６１９．５８ |
| 在建工程 | | １５，６６２，７８４．５９ | １２，１４５，２７０．０３ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２６，３４９，０９４．８６ | ２０，２２７，０７５．４６ |
| 开发支出 | | | １５５，６８８．４９ |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３，２９１，７４８．２９ | ３，８５３，０７１．３５ |
| 递延所得税资产 | | ２，９２１，１７６．３８ | ２，４１２，７１０．２４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５９８，０６９，２６１．９５ | ５９６，４８８，９６８．５２ |
| 资产总计 | | １，０５４，５８５，２３９．３１ | １，０８３，６６４，３６６．４８ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ３０１，０００，０００．００ | ４０１，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １２，３１６，９９０．００ | ９，３００，０００．００ |
| 应付账款 | | ７０，２３６，０６９．６１ | ７４，０９５，８４４．０９ |
| 预收款项 | | ２０，８４７，１９６．６９ | ２５，６２８，１３２．２３ |
| 应付职工薪酬 | | ８，２５２，１２８．２７ | ８，０６５，４６１．０７ |
| 应交税费 | | ５，２３９，３４２．５２ | ３，５０５，６４２．４１ |
| 应付利息 | | ２，３２７，０７４．５４ | １，５５９，６７９．４０ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ７，９８３，０６７．６１ | ６，１１５，３３０．６０ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２５，０５１，２６４．５８ | ２５，０５０，２４８．６１ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４５３，２５３，１３３．８２ | ５５４，３２０，３３８．４１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １９２，３４４，５０３．１９ | １２９，７１５，２５７．７８ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １９２，３４４，５０３．１９ | １２９，７１５，２５７．７８ |
| 负债合计 | | ６４５，５９７，６３７．０１ | ６８４，０３５，５９６．１９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １７５，７６０，０００．００ | １７５，７６０，０００．００ |
| 资本公积 | | ８６，５９１，９４２．１３ | ８６，５９１，９４２．１３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２２，２５３，６３１．８１ | ２１，３１７，７４８．６１ |
| 未分配利润 | | １２４，３８２，０２８．３６ | １１５，９５９，０７９．５５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４０８，９８７，６０２．３０ | ３９９，６２８，７７０．２９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，０５４，５８５，２３９．３１ | １，０８３，６６４，３６６．４８ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３０２，４９０，２２０．４２ | ２９９，０３５，１４５．５５ |
| 其中：营业收入 | | ３０２，４９０，２２０．４２ | ２９９，０３５，１４５．５５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２９６，０８３，３５７．２２ | ２９３，５１９，３６３．８３ |
| 其中：营业成本 | | ２２４，６４０，２３１．０３ | ２２７，０９２，６９９．８０ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２，６０９，５００．２１ | ２，７１０，９０９．４７ |
| 销售费用 | | ２３，２５２，５１６．７７ | ２３，２６３，３０３．８７ |
| 管理费用 | | ２５，４８７，８８７．９８ | ２４，６１２，２３７．１２ |
| 财务费用 | | １６，２５５，６１１．７９ | １５，７０８，１３６．８５ |
| 资产减值损失 | | ３，８３７，６０９．４４ | １３２，０７６．７２ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ９００，０００．００ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７，３０６，８６３．２０ | ５，５１５，７８１．７２ |
| 加 ：营业外收入 | | ２，５３０，９７６．１０ | ３，８８１，７４８．１０ |
| 减 ：营业外支出 | | ２２８，４６４．１２ | ６，４１１．９１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９，６０９，３７５．１８ | ９，３９１，１１７．９１ |
| 减：所得税费用 | | １，６６６，３５０．１７ | １，５００，８５６．７６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７，９４３，０２５．０１ | ７，８９０，２６１．１５ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８，１１５，５４４．６３ | ７，８０３，２６３．０５ |
| 少数股东损益 | | －１７２，５１９．６２ | ８６，９９８．１０ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０５ | ０．０４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０５ | ０．０４ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ７，９４３，０２５．０１ | ７，８９０，２６１．１５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ８，１１５，５４４．６３ | ７，８０３，２６３．０５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －１７２，５１９．６２ | ８６，９９８．１０ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：顾清波 主管会计工作负责人：冯建兵 会计机构负责人：刘海燕
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３０１，８７１，１５２．９１ | ２９５，７１８，７５３．７５ |
| 减：营业成本 | | ２２４，２６９，８２４．９５ | ２２４，３２４，３５５．４３ |
| 营业税金及附加 | | ２，６０６，８６４．６０ | ２，７０８，０１６．５２ |
| 销售费用 | | ２２，８９２，３３８．２１ | ２３，１９９，０４３．０７ |
| 管理费用 | | ２４，６１１，００４．５７ | ２４，０２６，９０２．７７ |
| 财务费用 | | １６，２３５，２７２．４３ | １５，７３８，０４６．１５ |
| 资产减值损失 | | ３，３８９，７７４．２９ | １２９，２９６．７２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ９００，０００．００ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８，７６６，０７３．８６ | ５，５９３，０９３．０９ |
| 加：营业外收入 | | ２，５３０，９７６．１０ | ３，８８１，７４８．１０ |
| 减：营业外支出 | | ２２８，４６３．８９ | ６，１００．５４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １１，０６８，５８６．０７ | ９，４６８，７４０．６５ |
| 减：所得税费用 | | １，７０９，７５４．０６ | １，４２８，３５８．３５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９，３５８，８３２．０１ | ８，０４０，３８２．３０ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０５ | ０．０５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０５ | ０．０５ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ９，３５８，８３２．０１ | ８，０４０，３８２．３０ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２９８，３８８，０２６．８９ | ３０６，２９７，１６６．５６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ５３４，７３１．２５ | ３，１８３，６８８．９９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２８，５１６，７６４．６３ | ７０，０６８，５８５．０７ |
| 经营活动现金流入小计 | ３２７，４３９，５２２．７７ | ３７９，５４９，４４０．６２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８８，６３７，７５０．２７ | ２０９，８６６，１５７．５５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６９，９９０，２３４．４３ | ５５，９０２，０８５．２６ |
| 支付的各项税费 | ９，６２８，１０６．８１ | ８，４４０，０８１．８１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２８，０３２，３１１．３１ | ４３，７７３，０８９．６０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２９６，２８８，４０２．８２ | ３１７，９８１，４１４．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３１，１５１，１１９．９５ | ６１，５６８，０２６．４０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ９００，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３３１，１５３．７０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ９００，０００．００ | ３３１，１５３．７０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４２，０７４，４７９．６９ | ８５，５７６，１２３．４６ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４２，０７４，４７９．６９ | ８５，５７６，１２３．４６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４１，１７４，４７９．６９ | －８５，２４４，９６９．７６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２００，５００，０００．００ | ２７８，５００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２００，５００，０００．００ | ２７８，５００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２３５，０００，０００．００ | ２７０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６，５０９，５７１．１２ | １５，３６２，８９９．５８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５１，５０９，５７１．１２ | ２８５，３６２，８９９．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５１，００９，５７１．１２ | －６，８６２，８９９．５８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２３，２９０．４５ | －６３，８７０．３５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６１，０５６，２２１．３１ | －３０，６０３，７１３．２９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １１５，５７２，８００．９４ | １０６，３３５，７７９．６９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５４，５１６，５７９．６３ | ７５，７３２，０６６．４０ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２９６，３７９，２２６．８９ | ３００，７５２，２１６．５６ |
| 收到的税费返还 | ５３４，７３１．２５ | ３，１８３，６８８．９９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，１９０，４３１．０２ | ３７，１０８，３６３．６７ |
| 经营活动现金流入小计 | ３１４，１０４，３８９．１６ | ３４１，０４４，２６９．２２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８１，８３３，７９２．７４ | ２０２，９２８，３４９．４９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６７，９４３，４０２．１９ | ５３，９４４，５０７．４４ |
| 支付的各项税费 | ８，６１３，４０３．２９ | ８，３５６，１９１．３９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３５，８６８，３３５．３０ | ４２，２２６，５２７．７０ |
| 经营活动现金流出小计 | ２９４，２５８，９３３．５２ | ３０７，４５５，５７６．０２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １９，８４５，４５５．６４ | ３３，５８８，６９３．２０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ０．００ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ９００，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ０．００ | ３３１，１５３．７０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ９００，０００．００ | ３３１，１５３．７０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２８，４３１，４４１．２３ | ４６，４６７，１５６．３６ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２８，４３１，４４１．２３ | ４６，４６７，１５６．３６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２７，５３１，４４１．２３ | －４６，１３６，００２．６６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １９７，５００，０００．００ | ２７８，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | １９７，５００，０００．００ | ２７８，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２３５，０００，０００．００ | ２７０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６，４９３，１７１．１２ | １５，３６２，８９９．５８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５１，４９３，１７１．１２ | ２８５，３６２，８９９．５８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５３，９９３，１７１．１２ | －７，３６２，８９９．５８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２３，２９０．４５ | －６３，８７０．３５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６１，７０２，４４７．１６ | －１９，９７４，０７９．３９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １１３，７０９，１８２．１３ | ９３，９８２，９８０．０６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５２，００６，７３４．９７ | ７４，００８，９００．６７ |
（下转D47版）
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