(上接D45版)
3、合并利润表单位: 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | 709,970,518.57 | 660,392,870.18 |
| 其中:营业收入 | | 709,970,518.57 | 660,392,870.18 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 689,403,942.29 | 607,283,019.95 |
| 其中:营业成本 | | 620,860,000.57 | 534,454,223.05 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 1,577,304.79 | 663,114.13 |
| 销售费用 | | 11,524,898.61 | 12,702,498.34 |
| 管理费用 | | 70,884,230.69 | 67,030,530.96 |
| 财务费用 | | -15,216,199.96 | -8,760,818.07 |
| 资产减值损失 | | -226,292.41 | 1,193,471.54 |
| 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,566,576.28 | 53,109,850.23 |
| 加 :营业外收入 | | 7,709,466.45 | 1,025,772.50 |
| 减 :营业外支出 | | 195,458.65 | 223,704.56 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 195,458.65 | 217,314.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 28,080,584.08 | 53,911,918.17 |
| 减:所得税费用 | | 5,344,797.02 | 11,193,493.63 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,735,787.06 | 42,718,424.54 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 20,374,695.87 | 44,433,418.61 |
| 少数股东损益 | | 2,361,091.19 | -1,714,994.07 |
| 六、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.05 | 0.1 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.05 | 0.1 |
| 七、其他综合收益 | | 274,328.33 | -1,049,982.96 |
| 八、综合收益总额 | | 23,010,115.39 | 41,668,441.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,649,024.20 | 43,383,435.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,361,091.19 | -1,714,994.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:宋琳 主管会计工作负责人:肖长春 会计机构负责人:赵海燕
4、母公司利润表
单位: 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | 41,115,448.31 | 47,854,275.23 |
| 减:营业成本 | | 34,446,494.77 | 36,468,979.52 |
| 营业税金及附加 | | 1,443,968.84 | 614,860.27 |
| 销售费用 | | 370,318.16 | 68,255.24 |
| 管理费用 | | 17,101,201.85 | 22,895,217.22 |
| 财务费用 | | -6,736,212.57 | -10,953,230.69 |
| 资产减值损失 | | -60,144.25 | 339,302.41 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -5,450,178.49 | -1,579,108.74 |
| 加:营业外收入 | | 7,618,277.93 | 935,024.82 |
| 减:营业外支出 | | 160,185.66 | 0.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 160,185.66 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,007,913.78 | -644,083.92 |
| 减:所得税费用 | | 15,036.06 | 0.00 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,992,877.72 | -644,083.92 |
| 五、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0 | 0 |
| (二)稀释每股收益 | | 0 | 0 |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | 1,992,877.72 | -644,083.92 |
5、合并现金流量表单位: 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,017,438.81 | 607,247,152.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 33,166,582.87 | 18,656,378.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,716,416.96 | 29,852,761.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 646,900,438.64 | 655,756,293.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,297,425.48 | 494,282,451.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,602,597.62 | 66,848,355.15 |
| 支付的各项税费 | 8,940,606.81 | 22,510,347.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,598,604.20 | 67,211,196.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,439,234.11 | 650,852,350.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,461,204.53 | 4,903,942.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,434.53 | 481,485.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,434.53 | 481,485.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,589,389.24 | 315,000,714.97 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,589,389.24 | 315,000,714.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,483,954.71 | -314,519,229.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 89,200,000.00 | 66,150,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 66,150,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,200,000.00 | 66,150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,200,000.00 | 6,150,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53,452.23 | -3,823,901.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,769,297.95 | -307,289,188.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,085,449,307.88 | 1,408,539,126.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,680,009.93 | 1,101,249,938.21 |
6、母公司现金流量表单位: 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,090,199.00 | 17,230,758.96 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,017,573.89 | 149,700,486.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,107,772.89 | 166,931,245.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,810,113.27 | 22,665,922.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,075,150.12 | 14,314,027.03 |
| 支付的各项税费 | 1,223,392.24 | 3,847,009.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,008,411.76 | 184,439,022.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,117,067.39 | 225,265,981.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,990,705.50 | -58,334,736.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 146,634,962.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 22,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 146,657,762.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,924,835.45 | 202,465,994.81 |
| 投资支付的现金 | 92,101,109.12 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 88,850,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 123,025,944.57 | 291,315,994.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,025,944.57 | -144,658,232.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,035,239.07 | -262,992,968.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,803,938.79 | 1,091,515,898.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,768,699.72 | 828,522,929.10 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | | | 44,436,800.69 | | 398,632,470.38 | -3,566,595.98 | 297,719,919.14 | 2,404,976,231.72 |
| 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 398,632,470.38 | -3,566,595.98 | 297,719,919.14 | 2,404,976,231.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,625,304.13 | 274,328.33 | 91,561,091.19 | 67,210,115.39 |
| (一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,374,695.87 | | 2,361,091.19 | 22,735,787.06 |
| (二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 274,328.33 | | 274,328.33 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,374,695.87 | 274,328.33 | 2,361,091.19 | 23,010,115.39 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,200,000.00 | 89,200,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,200,000.00 | 89,200,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 1,217,753,637.49 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 374,007,166.25 | -3,292,267.65 | 389,281,010.33 | 2,472,186,347.11 |
上年金额
单位: 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | | | 44,436,800.69 | | 394,820,567.68 | -1,551,030.74 | 87,993,125.16 | 2,193,453,100.28 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | | | 44,436,800.69 | | 394,820,567.68 | -1,551,030.74 | 87,993,125.16 | 2,193,453,100.28 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 3,811,902.70 | -2,015,565.24 | 209,726,793.98 | 211,523,131.44 |
| (一)净利润 | | | | | | | 63,811,902.70 | | -3,423,206.02 | 60,388,696.68 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -2,015,565.24 | | -2,015,565.24 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 63,811,902.70 | -2,015,565.24 | -3,423,206.02 | 58,373,131.44 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,150,000.00 | 213,150,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 213,150,000.00 | 213,150,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -60,000,000.00 | | | -60,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 1,367,753,637.49 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 398,632,470.38 | -3,566,595.98 | 297,719,919.14 | 2,404,976,231.72 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | | | 44,436,800.69 | | 257,460,507.56 | 1,971,036,545.79 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | | | 44,436,800.69 | | 257,460,507.56 | 1,971,036,545.79 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | | | | | -43,007,122.28 | -43,007,122.28 |
| (一)净利润 | | | | | | | 1,992,877.72 | 1,992,877.72 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 150,000,000.00 | -150,000,000.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 450,000,000.00 | 1,219,139,237.54 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 214,453,385.28 | 1,928,029,423.51 |
上年金额
单位: 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | | | 44,436,800.69 | | 318,038,770.82 | 2,031,614,809.05 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | | | 44,436,800.69 | | 318,038,770.82 | 2,031,614,809.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -60,578,263.26 | -60,578,263.26 |
| (一)净利润 | | | | | | | -578,263.26 | -578,263.26 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -578,263.26 | -578,263.26 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 1,369,139,237.54 | 0.00 | 0.00 | 44,436,800.69 | 0.00 | 257,460,507.56 | 1,971,036,545.79 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司新设子公司和孙公司各1家,合并报表范围发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。
上海新朋实业股份有限公司
董事长:宋琳
2012年8月23日