证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１５１５ 证券简称：东风股份 公告编号：临２０１２－０２０

汕头东风印刷股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于２０１２年８月２４日在公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席９名。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄佳儿主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１２年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过《关于变更公司营业执照经营范围中许可经营项目有效期的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

鉴于公司营业执照经营范围中许可经营项目“醇溶凹印油墨（３２１９５）、印刷油墨（３２１９９）” 有效期将到期，公司将根据新换发的安全许可证的有效期限，委派专人前往工商登记机关办理变更经营范围中许可经营项目的有效期限。

三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月二十四日

证券代码：６０１５１５ 证券简称：东风股份 公告编号：临２０１２－０２１

汕头东风印刷股份有限公司关于２０１２年半年度

募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］７７号文核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月公开发行人民币普通股（Ａ股）５，６００万股，股票面值为人民币１．００元，发行价格每股１３．２０元，公司募集资金总额为人民币７３，９２０．００万元，扣除各项发行费用人民币４，６３５．６２万元，实际募集资金净额为人民币６９，２８４．３８万元。募集资金于２０１２年２月１０日全部存入公司募集资金专用账户。以上募集资金经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验［２０１２］２号《验资报告》验证确认。

二、２０１２年上半年募集资金使用金额

截至２０１２年６月３０日，２０１２年上半年已使用募集资金总额人民币６，４１８．１２万元，累计已使用募集资金总额人民币６，４１８．１２万元（不含截至２０１２年６月３０日尚未置换的以自筹资金预先投入建设资金人民币５，７２２．６５万元），具体包括：

１、截至２０１２年６月３０日，汕头东风印刷股份有限公司技术改造项目已投入建设资金人民币３，９９０．５１万元，其中募集资金专户支付６７９．４３万元，自筹资金预先投入支付３，３１１．０８万元。

２、截至２０１２年６月３０日，子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司环保型高档防伪包装材料生产基地项目已投入建设资金人民币５，２９１．０８万元，其中募集资金专户支付２，９１１．１１万元，自筹资金预先投入支付２，３７９．９７万元。

３、截至２０１２年６月３０日，子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目已投入建设资金人民币６．８９万元，其中募集资金专户支付６．８９万元。

４、截至２０１２年６月３０日，子公司佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司深圳创意设计中心项目已投入建设资金人民币２，８５２．３０万元，其中募集资金专户支付２，８２０．６９万元，自筹资金预先投入支付３１．６０万元。

三、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

本次公开发行股票募集资金到位后，根据《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及时在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立了３个募集资金专项账户及中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开立了１个募集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。２０１２年２月１０日，公司与本次发行上市保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及“专户银行”共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

同时，募投项目中有３个需要在公司子公司实施，公司于２０１２年５月完成了对３家实施募投项目的子公司的增资审批手续。为规范各募集资金投资项目的资金使用与管理，截止２０１２年６月，公司完成了在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户，公司及公司下属３家子公司分别与项目所在地银行中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国银行股份有限公司延吉天池路支行、招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行与国信证券就专户资金存放与使用管理签订了三方监管协议，将原存放于中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行的募集资金专项账户中的各项目建设资金分别转入上述各地银行专户，实行各项目资金的专户存储、使用和管理。

以上募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按监管协议的规定履行了相关职责。

截至２０１２年６月３０日，本公司有６个募集资金专户、１２个定期存款账户，募集资金在各银行账户的存储情况如下（账户余额中包含利息）：

单位：人民币元

［注］：本账户为鑫瑞纸品募投项目的募集资金港币专户，２０１２年６月３０日港币存款账户余额为６７，８９１，３４９．５９港元，按照中国人民银行公布的该日港币对人民币中间汇率０．８１５２２折算为人民币５５，３４６，３８６．０１元。

四、２０１２年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资计划

根据公司首次公开发行股票方案，公司首次公开发行股票计划募集资金７７，００８．６２万元，具体投资计划如下：

金额单位：人民币万元

公司《首次公开发行股票招股说明书》同时披露：“若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若募集资金在满足上述项目投资后有剩余，则用于补充与公司主营业务相关的营运资金”。

（二）２０１２年上半年募集资金的实际使用情况

公司计划募集资金投资７７，００８．６２万元，实际募集资金净额人民币６９，２８４．３８万元（扣除发行费用）。公司本次向社会公开发行股票募集资金严格按照募集资金投资计划进行使用，截至２０１２年６月３０日，实际使用情况如下：

金额单位：人民币万元

［注１］：子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目，实际募集资金净额如不能满足本项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。

［注２］：自筹资金预先投资额５，７２２．６５万元，在资产负债表日２０１２年６月３０日时点上尚未经审批进行置换，截至本专项报告日已全部置换完毕。

五、募集资金投资项目实现效益情况

截至２０１２年６月３０日，募投项目正在投入阶段，如期按计划进行，尚未产生效益。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二○一二年八月二十四日