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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-036TitlePh

骅威科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-27 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除独立董事李昇平先生因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事谢明权先生出席会议并代为行使表决权外,其他董事均亲自出席审议了本次半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郭卓才、主管会计工作负责人郭祥彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈楚君声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称骅威股份
A股代码002502
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名刘先知谢巧纯
联系地址广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路
电话0754-836895550754-83689555
传真0754-836895560754-83689556
电子信箱stock@huaweitoys.comstock@huaweitoys.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)871,053,142.94856,510,859.421.7%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)854,317,408.25843,734,150.691.25%
股本(股)140,800,000.0088,000,000.0060%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.079.59-36.7%
资产负债率(%)1.65%1.49%0.16%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)163,647,651.18197,351,324.48-17.08%
营业利润(元)21,852,770.5023,619,080.37-7.48%
利润总额(元)22,726,333.7924,991,937.65-9.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)19,383,257.5621,195,337.94-8.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)18,831,622.9420,028,409.25-5.98%
基本每股收益(元/股)0.140.15-6.67%
稀释每股收益(元/股)0.140.15-6.67%
加权平均净资产收益率(%)2.28%2.58%-0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.21%2.44%-0.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)-16,742,884.96-2,357,057.34-610.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.12-0.03-300%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

报告期内公司以资本公积金每10 股转增6 股,转增后公司总股本由8,800万股变更为14,080万股,按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-56,436.71 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,350,000.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-224,581.38 

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-420,000.00 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额97,347.29 
合计551,634.62--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份39,322,80044.68%  23,593,680 23,593,68062,916,48044.68%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股39,322,80044.68%  23,593,680 23,593,68062,916,48044.68%
其中:境内法人持股         
境内自然人持股39,322,80044.68%  23,593,680 23,593,68062,916,48044.68%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份         
二、无限售条件股份48,677,20055.32%  29,206,320 29,206,32077,883,52055.32%
1、人民币普通股48,677,20055.32%  29,206,320 29,206,32077,883,52055.32%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数88,000,000.00100%  52,800,000 52,800,000140,800,000.00100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数11,601
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
郭祥彬 38.25%53,856,00053,856,000质押22,080,000
汕头市华青投资控股有限公司 18.75%26,400,000 质押26,400,000
郭群 6.44%9,060,4809,060,480质押4,000,000
上海富尔亿影视传媒有限公司 4.5%6,336,000   
汕头市高佳软件开发有限公司 3.69%5,195,520 质押5,195,520
汕头市雅致服饰有限公司 3.38%4,752,000  4,432,000
林老尾 0.3%421,600   
薛迪华 0.26%361,464   
黄庭奇 0.22%312,256   
黄延昭 0.17%240,660   
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
汕头市华青投资控股有限公司26,400,000A股26,400,000
上海富尔亿影视传媒有限公司6,336,000A股6,336,000
汕头市高佳软件开发有限公司5,195,520A股5,195,520
汕头市雅致服饰有限公司4,752,000A股4,752,000
林老尾421,600A股421,600

薛迪华361,464A股361,464
黄庭奇312,256A股312,256
黄延昭240,660A股240,660
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户236,649A股236,649
上海海竞投资管理有限公司208,000A股208,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司股东郭祥彬和郭群是兄弟关系;汕头市雅致服饰有限公司法定代表人、控股股东、执行董事陈健春是公司的董事;除此情况外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
郭卓才董事长       
郭祥彬总经理33,660,00020,196,000 53,856,000  资本公积金转增股本
郭群董事;副总经理5,662,8003,397,680 9,060,480  资本公积金转增股本
邱良生董事;副总经理       
杨建荣董事       
陈健春董事2,970,0001,782,000 4,752,000  资本公积金转增股本
廖朝理独立董事       
谢明权独立董事       
李昇平独立董事       
刘先知副总经理;董事会秘书       
陈楚君财务总监       
林丽乔监事       
林伟集监事       
陈奕武监事       

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
文教体育用品制造业160,964,315.04121,666,046.8724.41%-17.86%-18.74%0.81%
文化教育与娱乐业831,568.96310,392.6362.67%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
塑胶玩具38,703,658.6230,696,781.4420.69%-16.66%-18.43%1.72%
智能玩具68,999,340.4450,983,856.3726.11%-12.99%-15.14%1.88%
模型玩具17,522,481.2714,203,421.8318.94%-27.25%-29.22%2.25%
动漫产品29,929,867.4920,937,272.4130.05%-25.79%-23.06%-2.48%
其他6,640,536.185,155,107.4522.37%14.33%8.96%3.83%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二)主营业务分地区情况

(2)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
欧盟70,843,306.51-27.38%
美国8,656,952.11-30.47%
拉美14,584,681.93-29.18%
香港5,249,962.71-36.06%

亚洲(除香港)7,661,613.97-37.06%
其他地区2,950,661.27-24%
国内51,848,705.5026.15%
合计161,795,884.00-17.44%

主营业务分地区情况的说明

2012年上半年,宏观经济增速放缓,消费需求不振,公司的出口订单有所减少,公司将通过拓展国际新市场、新客户,努力加快国内市场营销网络建设步伐,化解经济不稳定带来的影响。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额60,780.9本报告期投入募集资金总额3,577.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额24,069.71
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
1. 生产基地扩建项目12,54412,5441,326.752,666.0621.25%2012年11月30日不适用
2. 动漫制作暨营销网络建设项目 8,144.28,144.2251.211,603.6519.69%2012年12月31日709.27
承诺投资项目小计20,688.220,688.21,577.964,269.71709.27
超募资金投向 
上海骅威文化发展有限公司投资款2,0002,0002,0002,000100%  不适用
归还银行贷款(如有)11,80011,80011,800100%
补充流动资金(如有)6,0006,0006,000100%
超募资金投向小计19,80019,8002,00019,800 
合计40,488.240,488.23,577.9624,069.71 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)(2)该募投项目之一拟建设15家旗舰店、650家卖场超市、10000家校边店等营销网络,计划投资2,440.6万元,到2012年12月31日全部完成。截止至报告期,公司完成了5家旗舰店、55家卖场超市专柜、450家校边店建设了,与进度相差较远。该项目投资进度未达到计划进度的原因是,公司考虑到国内市场变化,为降低募集资金投资风险,提高使用效率,本着审慎认真的态度,认为营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估,成熟一个建设一个,而国内市场上理想的选址难度较大,使得公司旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构,以配合国内营销网络建设。

为了解决上述问题,2012年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》,议案明确“建设期由原两年变更为3.5年,项目建设完成期延长至2014年6月30日”。

项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
公司超募资金额为40,092.70万元。经2010年11月29日公司第一届董事会第十五次会议审议, 公司使用人民币11,800.00万元超募资金偿还银行贷款,使用人民币6,000.00万元超募资金补充公司流动资金。经2012年5月16日公司第二届董事会第十次会议审议,公司使用人民币2,000.00万元超募资金出资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司。公司独立董事及保荐机构对此发表了明确同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 

(下转D19版)

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骅威科技股份有限公司公告(系列)
骅威科技股份有限公司2012半年度报告摘要