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中国石油化工股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-27 来源：证券时报网 作者：
（上接D9版） 合并利润表 （除每股数字外，以百万元列示） 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 营业额及其他经营收入 营业额 １，３２７，４６６ １，２１６，９４１ 其他经营收入 ２０，６０６ １６，３３１ １，３４８，０７２ １，２３３，２７２ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 经营费用 采购原油、产品及经营供应品及费用 （１，１１９，３２４） （９９８，９４２） 销售、一般及管理费用 （２８，６４１） （２６，２８１） 折旧、耗减及摊销 （３４，５３４） （３０，５１０） 勘探费用（包括干井成本） （６，８８２） （５，６５２） 职工费用 （２４，０２０） （２０，５８３） 所得税以外的税金 （９５，２６７） （９３，２８５） 其他经营收入（净额） ６７９ ４２０ 经营费用合计 （１，３０７，９８９） （１，１７４，８３３） －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 经营收益 ４０，０８３ ５８，４３９ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 融资成本 利息支出 （５，９４６） （４，５８７） 利息收入 ５６３ ５４１ 可转换债券的嵌入衍生工具 未实现收益（净额） ５０６ １９０ 汇兑（损失）／收益（净额） （１５０） ５６０ 融资成本净额 （５，０２７） （３，２９６） －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 投资收益 ６３ １０２ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 应占联营及合营公司的损益 ３２３ ２，８０４ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 除税前利润 ３５，４４２ ５８，０４９ 所得税费用 （９，６４３） （１３，８５７） 本期间利润 ２５，７９９ ４４，１９２ 归属于： 本公司股东 ２４，５０３ ４１，１７４ 非控股股东 １，２９６ ３，０１８ 本期间利润 ２５，７９９ ４４，１９２ 每股净利润： 基本 ０．２８２ ０．４７５ 摊薄 ０．２７２ ０．４６２ 合并综合收益表 （以百万元列示） 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 本期间利润 ２５，７９９ ４４，１９２ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 本期间其他综合收益 （已扣除税项及重分类调整） 现金流量套期 １ １３９ 可供出售的证券 １ １ 应占联营公司的其他综合收益 ２６ （６３） 外币报表折算差额 ８９ （２３４） 其他综合收益合计 １１７ （１５７） －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 本期间综合收益合计 ２５，９１６ ４４，０３５ 归属于： 本公司股东 ２４，５９０ ４１，０３５ 非控股股东 １，３２６ ３，０００ 本期间综合收益合计 ２５，９１６ ４４，０３５ 合并资产负债表 （以百万元列示） ２０１２年 ２０１１年 ６月３０日 １２月３１日 人民币 人民币 非流动资产 物业、厂房及设备净额 ５４７，６７１ ５６５，９３６ 在建工程 １３９，９５５ １１１，３１１ 商誉 ６，５３６ ８，２１２ 于联营公司的权益 ２７，１５４ ２５，６９２ 于合营公司的权益 １８，０８６ １９，９９２ 投资 ２，３６２ １，８２９ 递延所得税资产 １４，１６９ １２，７０６ 预付租赁 ３３，１０２ ２６，１０１ 长期预付款及其他资产 ３４，２３６ ２９，９９４ 非流动资产合计 ８２３，２７１ ８０１，７７３ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 流动资产 现金及现金等价物 １２，５５９ ２４，６４７ 于金融机构的定期存款 １，４０１ ５５０ 应收账款净额 ８４，０４７ ５８，７２１ 应收票据 １５，６５８ ２７，９６１ 存货 ２０７，２３０ ２０３，４１７ 预付费用及其他流动资产 ３７，１２１ ２７，４５９ 流动资产合计 ３５８，０１６ ３４２，７５５ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 流动负债 短期债务 ８１，０１７ ６８，２２４ 中国石化集团公司及同级附属公司贷款 ５０，６５８ １２，１４９ 应付账款 １７２，９４９ １７７，００２ 应付票据 ４，２７６ ５，９３３ 预提费用及其他应付款 １４０，６１２ １７６，８７８ 应付所得税 ２，８１５ ４，０５４ 流动负债合计 ４５２，３２７ ４４４，２４０ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 流动负债净额 （９４，３１１） （１０１，４８５） －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 总资产减流动负债 ７２８，９６０ ７００，２８８ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ 非流动负债 长期债务 １３４，８１５ １１６，８９４ 中国石化集团公司及同级附属公司贷款 ３７，２５６ ３７，５６３ 递延所得税负债 １５，４２３ １５，１８１ 预计负债 １９，３０４ １８，３８１ 其他负债 ５，３７７ ４，９２５ 非流动负债合计 ２１２，１７５ １９２，９４４ －－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－ ５１６，７８５ ５０７，３４４ 权益 股本 ８６，８２０ ８６，７０２ 储备 ３９３，５７８ ３８５，６２６ 本公司股东应占权益 ４８０，３９８ ４７２，３２８ 非控股股东权益 ３６，３８７ ３５，０１６ 权益合计 ５１６，７８５ ５０７，３４４ ７．１．５按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 （１） 按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下：
（２） 按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响分析
７．２ 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 □适用 √不适用 ７．３ 本报告期无重大会计差错更正。 ７．４ 按照国际财务报告准则编制之财务报表附注 ７．４．１ 营业额 营业额是指扣除增值税后的原油、天然气、石油及化工产品销售收入。 ７．４．２ 所得税费用 合并利润表内的所得税费用包含： 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 当期税项 本期准备 １０，４１８ １１，９２２ 以前年度少计提准备 ４７３ ４０５ 递延税项 （１，２４８） １，５３０ ９，６４３ １３，８５７ 按适用法定税率计算的预期所得税与实际税务支出的调节如下： 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 除税前利润 ３５，４４２ ５８，０４９ 按税率２５％计算的预计所得税支出 ８，８６１ １４，５１２ 税率差别的税务影响 （注） （９１６） （７９１） 海外业务超过中国法定税率的所得税影响（注） １０１ ７９６ 不可抵扣的支出的税务影响 ２２０ １０５ 非应税收益的税务影响 （１３７） （９３７） 已使用以前年度未计入递延税项的损失及暂时性差异的税务影响 （１０９） （３２７） 未计入递延税项的损失的税务影响 ５３８ ９４ 冲销递延所得税资产 ６１２ － 以前年度少计提准备 ４７３ ４０５ 实际所得税费用 ９，６４３ １３，８５７ 注： 除本集团的部分企业是按优惠税率计算所得税外，本集团根据中国有关所得税税务法规按应课税所得的２５％法定税率计算所得税准备。在安哥拉共和国经营的海外子公司根据安哥拉共和国有关所得税税务法规按应纳税所得５０％的法定税率计算所得税准备。 ７．４．３ 每股基本及摊薄净利润 截至２０１２年６月３０日止６个月期间，每股基本净利润是按本公司普通股股东应占利润人民币２４５．０３亿元（２０１１年：人民币４１１．７４亿元）及本期间股份的加权平均数８６，８００，６７０，３９５股（２０１１年：８６，７０２，５２７，７７４股）计算。 截至２０１２年６月３０日止６个月期间，每股摊薄净利润是按本公司普通股股东应占利润人民币２４７．３１亿元（２０１１年：人民币４１３．１５亿元）及股份的加权平均数９０，９６３，２４１，８７０股（２０１１年：８９，３７７，６３４，７８７股）计算，其计算如下： （ｉ） 本公司普通股股东应占利润 （摊薄） 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 本公司普通股股东应占利润 ２４，５０３ ４１，１７４ ２００７年及２０１１年可转换债券利息 支出（扣除汇兑收益）的税后影响 ６０８ ２８３ ２００７年及２０１１年可转换债券嵌入衍生工具未实 现收益（净额）的税后影响 （３８０） （１４２） 本公司普通股股东应占利润（摊薄） ２４，７３１ ４１，３１５ （ｉｉ） 股份加权平均数（摊薄） 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 股份数 股份数 于６月３０日股份加权平均数 ８６，８００，６７０，３９５ ８６，７０２，５２７，７７４ ２００７年可转换债券行权的影响 １，０８７，０３４，３８４ １，０８３，７８０，６６９ ２０１１年可转换债券行权的影响 ３，０７５，５３７，０９１ １，５９１，３２６，３４４ 于６月３０日股份加权平均数（摊薄） ９０，９６３，２４１，８７０ ８９，３７７，６３４，７８７ ７．４．４ 股利 本期间派发予本公司股东的股利如下： 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 于资产负债表日后宣派的中期股利，每股人民币０．１０元 （二零一一年：每股人民币０．１０元） ８，６８２ ８，６７０ ８，６８２ ８，６７０ 根据本公司章程及于２０１２年８月２４日举行的董事会之决议，董事会批准派发截至２０１２年１２月３１日止年度的中期股利，每股人民币０．１０元（２０１１年：人民币０．１０元），共人民币８６．８２亿元（２０１１年：人民币８６．７０亿元）。于资产负债表日后派发的中期股利并未于资产负债表日确认为负债。 期间内批准及已派发予本公司股东的以前年度股利如下： 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 期间内批准及已派发的以前年度期末股利，每股 人民币０．２０元（二零一一年：每股人民币０．１３元） １７，３６４ １１，２７１ 根据２０１２年５月１１日举行的股东周年大会之批准，本公司宣派截至２０１１年１２月３１日止年度的期末股利，每股人民币０．２０元，共计人民币１７３．６４亿元。 根据２０１１年５月１３日举行的股东周年大会之批准，本公司宣派截至２０１０年１２月３１日止年度的期末股利，每股人民币０．１３元，共计人民币１１２．７１亿元。 ７．４．５ 应收账款净额及应收票据 ２０１２年 ２０１１年 ６月３０日 １２月３１日 人民币 人民币 百万元 百万元 应收第三方款项 ６６，２５５ ４４，３４４ 应收中国石化集团公司及其附属公司款项 １０，２７０ ６，１８５ 应收联营公司及合营公司款项 ８，４０７ ９，２０４ ８４，９３２ ５９，７３３ 减：呆坏账减值亏损 （８８５） （１，０１２） 应收账款净额 ８４，０４７ ５８，７２１ 应收票据 １５，６５８ ２７，９６１ ９９，７０５ ８６，６８２ 应收账款及票据（已扣除呆坏账减值亏损）的账龄分析如下： ２０１２年 ２０１１年 ６月３０日 １２月３１日 人民币 人民币 百万元 百万元 一年内 ９９，５２４ ８６，５８０ 一至两年 １５４ ６６ 两至三年 １３ １６ 三年以上 １４ ２０ ９９，７０５ ８６，６８２ 呆坏账减值亏损分析如下： ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 １月１日结余 １，０１２ １，３２２ 本期增加 ２ ３ 本期冲回 （１１９） （２５） 本期核销 （１０） （２３） ６月３０日结余 ８８５ １，２７７ 销售主要通过现金方式进行。赊销只会提供给交易记录较好的主要客户。应收中国石化集团公司及其附属公司的款项也按相同的条款偿付。 应收账款及应收票据（已扣除呆坏账减值亏损）主要为未到期且无减值的应收款项。这些应收款项来自于广泛的客户，且这些客户近期并无拖欠记录。 ７．４．６ 应付账款及票据
应付账款及票据的到期日分析如下：
７．４．７ 分部报告 下表所示为本集团各个业务分部的资料： 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业额 勘探及生产 对外销售 ２５，９５６ ２１，６６７ 分部间销售 ９０，７２８ ８４，２８１ １１６，６８４ １０５，９４８ 炼油 对外销售 ９５，８０５ ９６，３１４ 分部间销售 ５４０，０８８ ９６，３１９ ６３５，８９３ ５９２，６３３ 营销及分销 对外销售 ７０１，７６９ ６４９，９９７ 分部间销售 ４，００３ ２，０５８ ７０５，７７２ ６５２，０５５ 化工 对外销售 １７３，５７６ １８２，９９４ 分部间销售 ２３，４５７ ２３，３１５ １９７，０３３ ２０６，３０９ 企业与其他 对外销售 ３３０，３６０ ２６５，９６９ 分部间销售 ３２３，３４３ ３０６，５０１ ６５３，７０３ ５７２，４７０ 抵销分部间销售 （９８１，６１９） （９１２，４７４） 合并营业额 １，３２７，４６６ １，２１６，９４１ 其他经营收入 勘探及生产 ９，４３３ ６，６８５ 炼油 ２，６８０ ３，０４３ 营销及分销 ４，１８１ ２，９４７ 化工 ３，７３６ ３，１２９ 企业与其他 ５７６ ５２７ 合并其他经营收入 ２０，６０６ １６，３３１ 营业额及其他经营收入 １，３４８，０７２ １，２３３，２７２ 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 业绩 经营收益／（亏损） 按分部 勘探及生产 ４０，４６３ ３４，６５１ 炼油 （１８，５０１） （１２，１６９） 营销及分销 ２０，２５２ １９，５９８ 化工 （１，２５１） １６，３４４ 企业与其他 （３５６） （６４２） 抵消分部间收益 （５２４） ６５７ 经营收益总额 ４０，０８３ ５８，４３９ 应占联营公司及合营公司的损益 勘探及生产 １２３ １２８ 炼油 （７４１） （１９４） 营销及分销 ５５３ ６４０ 化工 （８６） １，８６９ 企业及其他 ４７４ ３６１ 应占联营公司及合营公司的总损益 ３２３ ２，８０４ 投资收益／（亏损） 炼油 ８ ３ 营销及分销 ４０ ９０ 化工 １５ １０ 企业及其他 － （１） 分部投资收益 ６３ １０２ 融资成本 （５，０２７） （３，２９６） 除税前利润 ３５，４４２ ５８，０４９ ２０１２年 ２０１１年 ６月３０日 １２月３１日 人民币 人民币 百万元 百万元 资产 分部资产 勘探及生产 ３３４，７４４ ３２９，９６８ 炼油 ２８８，８１１ ２７４，５０７ 营销及分销 ２４０，４６５ ２３１，６６４ 化工 １３６，２４９ １４３，２１５ 企业与其他 １０１，７４８ ７７，４８９ 合并分部资产 １，１０２，０１７ １，０５６，８４３ 于联营公司及合营公司的权益 ４５，２４０ ４５，６８４ 投资 ２，３６２ １，８２９ 递延税项资产 １４，１６９ １２，７０６ 现金及现金等价物及于金融机构的定期存款 １３，９６０ ２５，１９７ 其他未分配资产 ３，５３９ ２，２６９ 总资产 １，１８１，２８７ １，１４４，５２８ 负债 分部负债 勘探及生产 ７０，４７１ ８６，５３８ 炼油 ４６，５６６ ６３，７５３ 营销及分销 ７２，３０１ ８３，６２５ 化工 ２４，０３１ ３０，４５９ 企业与其他 １２１，４６２ １１１，６８０ 合并分部负债 ３３４，８３１ ３７６，０５５ 短期债务 ８１，０１７ ６８，２２４ 应交所得税 ２，８１５ ４，０５４ 长期债务 １３４，８１５ １１６，８９４ 中国石化集团公司及其附属公司贷款 ８７，９１４ ４９，７１２ 递延所得税负债 １５，４２３ １５，１８１ 其他未分配资产 ７，６８７ ７，０６４ 总负债 ６６４，５０２ ６３７，１８４ 分部资本支出是指在期间内购入预期使用超过一年的分部资产所产生的成本总额。 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 资本支出 勘探及生产 ２１，８３９ １７，４０６ 炼油 １０，４２７ ３，６５６ 营销及分销 １２，３９０ ９，５２３ 化工 ６，３４１ ２，１２０ 企业与其他 ５０７ ８６２ ５１，５０４ ３３，５６７ 折旧、耗减及摊销 勘探及生产 １９，３２８ １６，３９９ 炼油 ６，０６２ ５，７３３ 营销及分销 ４，０９１ ３，４９８ 化工 ４，４５０ ４，２８６ 企业与其他 ６０３ ５９４ ３４，５３４ ３０，５１０ 长期资产减值亏损 炼油 － ４３ 营销及分销 － ３２ 化工 － ８９ - １６４ 本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产（不包括金融资产和递延所得税资产，下同）的信息见下表。在列示本集团地区信息时，分部收入是按客户的所在地进行划分，分部资产是按照资产实物所在地进行划分。 截至６月３０日止６个月期间 ２０１２年 ２０１１年 人民币 人民币 百万元 百万元 对外交易收入 中国大陆 １，０１６，３２４ ９３３，９３５ 其他 ３３１，７４８ ２９９，３３７ 合计 １，３４８，０７２ １，２３３，２７２ ２０１２年 ２０１１年 ６月３０日 １２月３１日 人民币 人民币 百万元 百万元 非流动资产 中国大陆 ７８２，９９７ ７６２，８０５ 其他 ２３，３３４ ２４，３７５ 合计 ８０６，３３１ ７８７，１８０ ７．３ 本报告期，公司财务报表合并范围未发生重大变化，无重大会计差错更正。 ８ 股份购回、出售及赎回 除上所述之外，本报告期内，中国石化或任何附属公司概无购回、出售或赎回中国石化或附属公司之任何上市股份。 ９ 标准守则应用 本公司编制了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》与《公司雇员证券交易守则》（合称为“《规定与守则》”）以规范有关人员买卖中国石化证券的有关活动，上述《规定与守则》不低于《香港上市规则》附录十所载《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》所规定的标准。中国石化在向所有董事作出特定查询后，所有董事均确认本报告期内已遵守《上市发行人公司董事进行证券交易的标准守则》及《规定与守则》中所规定的标准。 １０ 企业管治守则 基于实际情况，中国石化未根据《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》及《企业管治报告》（“《企业管治守则》”）Ａ．５条设立董事会提名委员会，公司认为由全体董事会成员推举董事候选人可以更好地服务公司运作需求，《企业管治守则》内提名委员会的职责将由中国石化董事会执行。另外，因其他公务原因，中国石化审计委员会及薪酬与考核委员会的主任或委员未能根据《企业管治守则》Ｅ１．２条出席中国石化２０１１年股东年会。会上没有股东向审计委员会或薪酬与考核委员会提问。除前述事项外，本报告期内，中国石化遵守《企业管治守则》内的守则条文。 １１ 财务业绩审阅 截至二零一二年六月三十日止的六个月财务业绩已经由中国石化的审计委员会作出审阅，而委员会对财务业绩并无不同意见。 １２ 载有《香港上市规则》附录十六第４６（１）至第４６（６）段规定的所有资料的详细业绩公告将在香港联合交易所网址上刊登。 本公告以中英文两种语言登载，在对两种文体的说明上存在歧义时，以中文为准。 承董事会命 傅成玉 董事长 中国北京，二零一二年八月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年8月27日
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