证券时报多媒体数字报

  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－８－20－２０１２－８－26）

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７６．１１ ０．６４ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ ０．３１ ６．１４ －３６．０６

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８６．３５ ０．７５ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．８１ ３．７４ －２５．７７

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８４．８８ ０．５５ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ０．００ ６．６１ －４５．１５

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２０７．４７ ０．５３ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．００ ４．７４ －４７．３２

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．４７ ０．８７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ －０．４６ ６．８５ －１２．２５

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．８７ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ １．５２ １．７６ －１３．４０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．７８ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －０．３８ －４．３９ －２１．６０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．８２ １．１６ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ０．６１ １．７６ ４１．６２

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３０ １．２７ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ －０．１６ ７．９７ ３９．６６

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２２ ０．８１ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ ０．２５ ４．６６ －１９．２０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６４ ０．９３ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ －０．５３ －４．６１ －６．８０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７５ １．２２ 纳斯达克１００指数×１００％ －０．８２ １９．７７ ３０．１１

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１８ ０．９２ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －０．４３ ７．３３ －７．８０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６２ ０．８６ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ －０．４７ ６．０７ －１０．３２

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．７７ ０．９６ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ０．００ １５．２５ －４．００

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．８２ ０．８９ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．９０ ６．４４ －９．１８

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 张溪冈 ０．８５ ０．８７ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ ２．００ ７．９９ －１３．００

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５７ ０．８９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．１１ １１．１４ －１１．２０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．１１ ０．８５ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ －０．９３ ７．１５ －１４．６０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．９６ ０．８０ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ １．６５ ３．３５ －１９．９０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５６ ０．７０ 恒生中国企业指数×１００％ －０．１４ １．３１ －２９．７９

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．２４ ０．８９ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －０．６７ ６．７４ －１１．３０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．４３ ０．９９ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．８１ ３．７６ －０．７０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 ０．８７ ０．７８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．２６ ４．２６ －２１．７０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．２８ ０．８７ 标普高盛商品×１００％ １．０４ ２．１０ －１２．６０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５０ ０．７８ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ －０．３８ ０．９０ －２０．２７

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８２ ０．７９ 标普金砖四国×１００％ －０．５１ －０．６３ －２１．３０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 宋青 １４．０３ １．１０ 伦敦金价格×１００％ ３．００ ４．９８ １３．２４

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０４ ０．７６ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．０７ ７．２２ －２４．３０

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９０ ０．８７ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ ２．００ ９．２２ －１３．５０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 １．５３ ０．７６ 金砖四国４０×１００％ －０．６５ ２．８４ －２４．００

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．７４ ０．８３ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ ０．００ －０．１２ －１７．２０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７６ ０．９２ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．４３ ３．４８ －７．８０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．３１ ０．９７ 标普５００等权重全收益×１００％ －１．４２ １０．０８ －２．８０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．４３ １．０５ 标普１００等权重指数×１００％ －１．３２ １０．１２ ４．５０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ８．２２ ０．８０ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ ２．３０ －１．４７ －１９．８０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．５７ ０．９６ 伦敦国际现货黄金×１００％ ３．２４ １．４８ －４．３０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０９ ０．８５ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．６７ ７．０２ －１４．６０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．４７ ０．９２ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ －０．１１ ７．７７ －８．５０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．３１ ０．８９ 标普全球农业×１００％ －０．８９ ５．１８ －１０．８８

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．８０ ０．９８ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ０．２０ ４．９４ －２．２０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 ０．４７ ０．９５ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ －０．６３ －３．３７ －５．４０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．１６ ０．９６ 伦敦金价格×１００％ ２．８０ ２．６９ －４．５０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ４．７６ ０．９１ 伦敦金价格×１００％ ３．６５ ５．５８ －９．２０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５２ １．０２ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ ０．５９ ６．７１ １．８０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ３．８０ １．０５ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ －０．３８ ４．４８ ４．９０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．１６ ０．９０ 中国中小盘指数×１００％ １．２０ －７．３０ －７．９３

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 ６．７７ ０．９７ 标普能源行业指数×１００％ －１．２３ －３．７８ －３．４０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７８ ０．９２ 标普油气上游股票指数×１００％ －３．２５ －５．５２ －７．６０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６２ １．０４ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ －１．１４ ４．４０ ４．４０

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５８ ０．９０ 标普高盛商品×１００％ ０．５６ －９．９０ －９．９０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 １．３９ １．００ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －０．２０ －０．５０ －０．５０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．９８ １．０２ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ １．４９ ２．００ ２．００

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ３．７１ １．０６ 标普全球石油指数×１００％ －１．３１ ５．８０ ５．８０

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．９８ １．０３ 国泰大宗商品×１００％ ０．３９ ２．５０ ２．５０

５１９７０９ 交银资源 ２０１２－０５－２２ 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 ０．８６ １．０３ ＭＳＣＩ全球原材料×６５％＋ＭＳＣＩ全球能源×３５％ ０．４９ ２．９０ ２．９０

１１８００２ 易方达全球 ２０１２－０６－０４ 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 ３．８４ １．０１ 标普消费×１００％ －０．４９ ０．６０ ０．６０

０５００２５ 博时５００ ２０１２－０６－１４ 全球被动指数型 博时 工行 王政 ３．１０ １．０３ 标普５００净总收益×１００％ －１．３２ ３．１８ ３．１８

５３９００３ 建信全球资源 ２０１２－０６－２６ 全球股票型 建信 中行 赵英楷 ４．９８ １．０１ ＭＳＣＩ全球能源净收益率×５０％＋ＭＳＣＩ全球原材料净收益×５０％ ０．００ ０．７０ ０．７０

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２ －０．６９ －１６．１０

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７５ －２．２１ －１５．１１

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８６ －０．８１ －１１．８３

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．７９ －１．１２ －１１．４９

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．７８ －１．０２ －１２．７１

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８４ －０．４７ －１３．６２

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８５ －１．２８ －１０．１６

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８７ －１．３６ －２．０４

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７８ －０．８９ －５．４１

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ ０．９６ －３．５１ －８．１５

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８７ －０．４６ －４．８５

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．８８ －１．４６ －８．３２

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８８ ０．５７ －３．５６

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５３ ０．５７ －１８．８６

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６７ －０．３０ －１４．２８

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７７ －０．５２ －１５．３１

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８０ －０．８７ －１１．１８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．８９ －１．４４ －１２．６８

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７３ －１．３５ －１１．１３

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７１ －１．１２ －１１．１９

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８２ －２．１５ －９．１２

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．７６ －２．４５ －９．００

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．７６ －０．７８ －９．６５

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８３ －３．０４ －７．７６

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８１ ０．３７ －３．８５

１６５５０９ 信诚强债 ２３ ２０１３－０９－２９ １．００ －０．３０ －２．８２

１６５３１１ 建信信用 ８ ２０１４－０６－１６ １．０２ ０．００ －６．１７

１６４９０２ 交银添利 １９ ２０１４－０１－２７ １．００ －０．３０ －４．５９

１６４８０８ 工银四季 ２４ ２０１４－０２－０９ １．０３ ０．２０ －４．０３

１６４６０６ 华泰信用 ２ ２０１４－０９－２２ ０．９５ －０．３２ －７．１６

１６４１０５ 华富强债 ２０ ２０１３－０９－０８ １．００ ０．００ －３．６５

１６３８１９ 中银信用 ２２ ２０１５－０３－１２ １．００ －０．２０ －４．７７

１６２７１２ 广发聚利 ３ ２０１４－０８－０５ １．０６ －０．０９ －６．４７

１６１８１３ 银华信用 ２３ ２０１３－０６－２９ １．０３ －０．１０ －２．７５

１６１７１３ 招商信用 ２１ ２０１５－０６－２５ ０．９９ －０．７０ －８．０２

１６１６１４ 融通添利 １３ ２０１４－０３－０３ ０．９６ －０．９３ －５．８７

１６１２１６ 双债Ａ １２ ２０１４－０３－２８ ０．９７ －０．１０ －５．５６

１６１１１７ 易基永旭 １７ ２０１４－０６－１９ １．００ ０．００ ０．１０

１６１１１５ 易基岁丰 ２７ ２０１３－１１－０９ ０．９９ －０．２０ －４．２６

１６１０１９ 富国天锋 ９ ２０１５－０５－０７ ０．９８ ０．１０ －３．３５

１６０６１７ 鹏华丰润 １３ ２０１３－１２－０２ １．０２ －０．３９ －４．５１

１５０００３ 建信优势 ４６ ２０１３－０３－１８ ０．８２ －１．２１ －２．５１

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９２ －１．６０ １．１５

１６０１０６ 南方高增 １．２２ ０．１６ －０．１３

１６０１１９ 南方５００ ０．８２ ０．１２ ０．４６

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０６ －０．３８ －０．３７

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８２ ０．１２ －０．３６

１６０２１５ 国泰价值 ０．７２ －２．０３ －０．６９

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７０ ０．１４ １．１６

１６０３１４ 华夏行业 ０．８１ －１．５９ ０．１２

１６０４１５ 华安深证３００ ０．８９ ３．８６ ６．０９

１６０５０５ 博时主题 １．４８ －１．７９ ０．５４

１６０５１２ 博时卓越 ０．８９ ０．２３ －０．３４

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７０ －２．３７ －０．７１

１６０６１０ 鹏华动力 ０．９９ ０．２０ －０．５１

１６０６１１ 鹏华治理 ０．７９ －１．１３ －０．３８

１６０６１３ 鹏华创新 １．０８ －３．０５ －０．２８

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８２ －１．４４ ０．００

１６０６１６ 鹏华５００ ０．６９ ０．５８ ０．４４

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６４ ０．００ ３．８６

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６２ －０．４８ ２．３１

１６０８０５ 长盛同智 ０．７２ －０．２８ －１．４３

１６０８０７ 长盛３００ ０．８５ ９．８６ １０．８６

１６０９１０ 大成创新 ０．７０ －２．６４ －０．１４

１６１００５ 富国天惠 １．２４ －０．７２ －０．２６

１６１０１０ 富国天丰 １．０３ －０．７７ －０．３９

１６１０１７ 富国５００ ０．９１ １．４６ １．４６

１６１２１１ 国投金融 ０．７１ －２．２０ －０．４２

１６１２１３ 国投消费 ０．７９ －３．３２ －０．６３

１６１２１７ 国投资源 ０．８０ ０．１３ ０．５０

１６１２１９ 国投产业 １．１２ －１．０６ ０．７２

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７２ －１．２３ １．８４

１６１６１０ 融通领先 ０．６７ －２．７５ －０．３０

１６１７０６ 招商成长 １．０５ １．６５ ２．２５

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．６５ １．７１ １．５６

１６１８１１ 银华３００ ０．７３ ０．９７ １．９６

１６１９０３ 万家公用 ０．５４ ０．１９ ０．２６

１６１９０７ 万家红利 ０．７８ －０．８９ ０．１０

１６２００６ 长城久富 １．０２ －０．６８ －０．７９

１６２２０７ 泰达效率 ０．８０ ０．２５ －０．４６

１６２３０７ 海富１００ ０．７０ ０．２８ ５．３９

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．７９ －１．６３ －１．０１

１６２６０７ 景顺资源 ０．６５ －０．７７ ０．００

１６２７０３ 广发小盘 １．６０ －１．６０ １．３２

１６２７１１ 广发５００ ０．７４ －０．２７ ０．１４

１６３００１ 长信１００ ０．７５ －２．２２ ０．４０

１６３１１０ 申万量化 ０．８６ １．６６ １．６６

１６３３０２ 大摩资源 １．６７ －１．３０ －０．２２

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８２ －０．８５ －０．３２

１６３４０７ 兴全３００ ０．７５ －３．０９ －０．６３

１６３４０９ 兴全绿色 ０．８９ ０．５７ －０．４５

１６３４１２ 兴全轻资 ０．９７ ０．１０ －０．２１

１６３５０３ 天治核心 ０．４７ ０．２１ ０．７７

１６３８０１ 中银中国 １．１３ －０．２７ ０．８０

１６３８２１ 中银３００ １．０６ ０．８６ １０．３２

１６４２０５ 天弘深成 ０．６９ －１．１４ １．９１

１６５３０９ 建信３００ ０．６６ －１．０４ －０．３０

１６５５０８ 信诚深度 ０．９１ ４．９４ ９．４７

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９０ －０．５５ －０．１１

１６５５１６ 信诚周期 １．００ ０．００ ２．６７

１６５８０６ 东吴１００ ０．８５ －１．９６ ０．３５

１６６００１ 中欧趋势 ０．６９ ２．６９ ４．５３

１６６００６ 中欧小盘 ０．７５ －４．０８ ２．３７

１６６００７ 中欧３００ ０．８４ －０．７１ １０．７６

１６６００８ 中欧强债 １．０２ ０．１０ ０．０６

１６６００９ 中欧动力 ０．９８ ０．００ ２．８０

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深１００ＥＴＦ 易方达 －２．６４ ０．１１ ０．０６

１５９９０２ 中 小 板 中 小 板 华夏 －０．９９ －０．２５ －０．０３

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成ＥＴＦ 南方 －２．６５ ０．１９ －０．０２

１５９９０５ 深 红 利 深 红 利 工银瑞信 －３．０３ ０．１５ ０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深成长ＥＴＦ 大成 －０．６７ ０．４１ ０．０３

１５９９０７ 中小 ３００ 中小 ３００ 广发 －０．１３ －０．０６ －０．０５

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证２００ＥＴＦ 博时 －２．４５ －０．１３ －０．０２

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 招商 ０．９２ －０．５８ －０．０４

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证１２０ＥＴＦ 嘉实 －２．０４ ０．６０ －０．０１

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营ＥＴＦ 鹏华 －０．６１ ０．０３ －０．０２

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 添富深证３００ＥＴＦ 汇添富 －０．９５ ０．３１ ０．００

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值ＥＴＦ 交银施罗德 －３．５６ －０．２３ ０．０６

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达创业板ＥＴＦ 易方达 １．６５ ０．０７ －０．０３

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证６０ＥＴＦ 建信 －０．３９ ２．１１ ０．００

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小成长ＥＴＦ 国泰 －１．２２ ０．００ ０．０１

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中创４００ＥＴＦ 嘉实 ０．８６ －０．１８ ０．００

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００ 嘉实 －１．４７ －０．０３ ０．０１

５１００１０ 治理ＥＴＦ 治理ＥＴＦ 交银施罗德 －１．５１ ０．００ ０．１４

５１００２０ 超大ＥＴＦ 超大ＥＴＦ 博时 －１．１６ ０．１２ －０．０５

５１００３０ 价值ＥＴＦ 价值ＥＴＦ 华宝兴业 －１．６５ ０．００ －０．０１

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 华夏５０ＥＴＦ 华夏 －１．１０ ０．００ ０．０２

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 央企ＥＴＦ 工银瑞信 －１．３６ －０．２１ －０．０１

５１００７０ 民企ＥＴＦ 民企ＥＴＦ 鹏华 ０．４４ ０．２２ －０．１１

５１００９０ 责任ＥＴＦ 责任ＥＴＦ 建信 －１．３２ ０．１３ －０．０８

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 周期ＥＴＦ 海富通 －２．５６ －０．９７ －０．０６

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周ＥＴＦ 海富通 ０．００ －０．３０ ０．０５

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 中盘ＥＴＦ 易方达 －１．０３ ０．２４ ０．００

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 消费ＥＴＦ 招商 ０．３８ ０．００ ０．０５

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 小康ＥＴＦ 南方 －０．６３ ０．２９ －０．０１

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 商品ＥＴＦ 国联安 －０．８７ ０．３７ ０．０２

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 华安１８０ＥＴＦ 华安 －０．７９ ０．２０ －０．０３

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 龙头ＥＴＦ 华安 －２．３９ －０．５６ －０．０２

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 综指ＥＴＦ 富国 ０．３７ １．４８ －０．０２

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 中小ＥＴＦ 华泰柏瑞 ２．４６ ２．３３ －０．０１

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 金融ＥＴＦ 国泰 －１．２８ －０．０４ －０．０５

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴ＥＴＦ 诺安 －０．７７ ０．１６ －０．１１

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 国企ＥＴＦ 中银 －０．５９ －０．４５ ０．０５

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 成长ＥＴＦ 华宝兴业 －０．１１ ０．３４ ０．０３

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０ 南方 －０．７４ －０．０９ －０．０１

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００ 华泰柏瑞 －１．４０ ０．１７ －０．０３

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 资源ＥＴＦ 博时 －０．９２ －０．１４ －０．０１

５１０４２０ 上证１８０ＥＴＦ 上证１８０等权重 景顺长城 －１．１７ －０．１１ ０．０５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －１．１６ －０．０６ －０．０１

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８３ －０．９６ １．０３

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９２ －２．０３ ０．９６

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．４６ １．１４ ０．００ ０．００

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．４６ ０．５２ －６．４５ ２．４６

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － １．０２ １．８０ ０．０５

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．７２ －４．８８ ２．４２

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９５ －０．５３ ０．０９

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．７８ ２．２３ １．９７

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８６ ２．２４ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．７０ －８．０７ ２．９２

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７５ １．８９ ０．３８

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．４７ －１０．０２ ３．４２

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８９ １．２５ ０．００

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．５４ －２．１８ ２．４６

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９５ １．６１ ０．００

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．４０ －９．１８ ３．３４

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９４ ０．９６ ０．００

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．７９ －２．２３ ２．１２

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０５ １．５４ ０．１８

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － ０．９４ －０．９５ １．２１

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００４９ 南方消费收益 ２０１２－０３－１３ － ０．９４ ０．９６ ０．００

１５００５０ 南方消费进取 ２０１２－０３－１３ － ０．９５ －１．４６ ２．３３

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．８６ １．３０ ０．００

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － ０．９５ －２．９７ ２．５２

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９５ ０．４２ ０．００

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － ０．９６ ０．５２ １．８９

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － ０．９８ ０．９３ ０．００

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．９０ －４．６７ ２．４８

１５００５７ 久兆稳健 ２０１２－０１－３０ － ０．８８ １．１４ ０．００

１５００５８ 久兆积极 ２０１２－０１－３０ － ０．９０ ０．３３ １．９５

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９４ １．９４ ０．００

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．８８ －３．４０ １．９７

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９４ ２．１７ ０．００

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － ０．９９ －１．５９ １．８８

１５００６９ 双力Ａ ２０１２－０３－２３ － １．０４ ０．２８ ０．００

１５００７０ 双力Ｂ ２０１２－０３－２３ － ０．８１ －１．１０ ２．４５

１５００７１ 盛世Ａ ２０１２－０３－２９ － １．０５ ０．２８ ０．００

１５００７２ 盛世Ｂ ２０１２－０３－２９ － ０．８７ －５．０１ ２．４０

１５００７３ 诺安稳健 ２０１２－０３－２９ － ０．９１ －０．２２ ０．００

１５００７５ 诺安进取 ２０１２－０３－２９ － ０．９２ －４．７９ １．８７

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－24

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０４１８ ★★★ － －－   ３．７１ ０．４１ ３０．１８ １３１／１４７ １１９／１３６ ８．７４ 高 １．３５ 高 ０．２２ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２４７ ★★★ － －－   ３．５１ ０．０７ ２３．１５ １３４／１４７ １２０／１３６ ８．７３ 高 １．３８ 高 ０．１８ 中

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ ０．９９７０ ★★ ↑ ★ － ５．１７ －２．６４ ２５．３３ ８０／１４７ １３３／１３６ ７．７２ 高 １．５７ 高 －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０１５０ ★★ ↑ －－   ５．２９ －２．４０ ２２．２８ ７６／１４７ １３１／１３６ ７．６８ 高 １．５３ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０２７０ ★★ ＮＡ －－   ６．１０ ４．２６ ８．６８ ４５／１４７ ７７／１３６ ７．９２ 高 １．３６ 高 ０．０４ 中

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０１４０ ★★ ＮＡ －－   ５．７４ ３．８９ ７．３４ ５３／１４７ ８９／１３６ ７．９１ 高 １．３９ 高 －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．００４０ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．００３０ －－   －－   －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５８０ －－   －－   ３．８３ ７．８２ ６．５２ １３２／１４７ ２５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０５３０ －－   －－   ３．４４ ７．３３ ５．５１ １３６／１４７ ３４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９７０ ★★ ↓ －－   ５．６８ ４．２８ ２０．５８ ７１／１４７ ８６／１３６ ４．２７ 低 ０．９１ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０４８４ ★★★★ ↓ －－   －１．６３ －３．５０ ２１．４７ １４２／１４７ １２３／１３６ ６．７５ 高 １．２０ 中 ０．２４ 中

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９４４０ －－   －－   －５．７９ －－ －５．６０ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９５００ －－   －－   －５．１９ －－ －５．００ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１０７２ ★ ↓ ★★ ↓ －１．４５ －４．４０ １２２．３１ １４３／１４７ １３４／１３６ ５．６２ 中 １．４２ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２５０ ★★★ ↑ －－   ７．３３ ０．７９ １４．８４ ７８／１４７ １２５／１３６ ６．８３ 高 １．３５ 高 －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９６０８ ★ ↓ －－   ０．３３ －３．０７ １５．４５ １４１／１４７ １３０／１３６ ６．５６ 高 １．４４ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０６８０ ★★★ － －－   ３．０９ ５．０１ １３．９９ １２３／１４７ ４１／１３６ ４．４８ 偏低 ０．７２ 低 ０．５３ 高

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．００６０ ★ ＮＡ －－   ６．０７ ４．７０ －０．３７ ４６／１４７ ７６／１３６ ５．５１ 中 １．３４ 高 －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０１７７ ★ － －－   ６．２９ ５．０５ ２．９８ ３９／１４７ ７３／１３６ ５．５２ 中 １．３０ 中 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９２０ ★★ ＮＡ －－   １．９５ －５．５２ ５．３５ １３０／１４７ １３５／１３６ ７．３８ 高 １．４２ 高 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ ０．９７８０ ★★ ＮＡ －－   １．６６ －５．８７ ３．９１ １３３／１４７ １３６／１３６ ７．３４ 高 １．４５ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２１５３ ★★★ － ★★★★★ － ６．３９ ３．９５ １４１．０２ ５０／１４７ ６３／１３６ ５．５３ 中 ０．９５ 中 ０．１８ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０９１２ ★★★★ ↑ ★★★★ ＮＡ ６．０３ ４．７４ ４３．８５ ４８／１４７ ３９／１３６ ４．９８ 偏低 ０．７９ 低 ０．３５ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９７８ ★★★★ ↑ ★★★★★ ＮＡ ６．３１ ５．１８ ４７．０３ ４２／１４７ ２９／１３６ ４．９９ 偏低 ０．７６ 低 ０．４３ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０６３９ ★★★ － －－   ８．４２ ４．９０ ３１．６２ ６／１４７ ２８／１３６ ５．６０ 中 ０．８５ 偏低 ０．２４ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０８５０ ★★★ － －－   ８．６７ ５．３１ ３３．９６ ４／１４７ ２１／１３６ ５．６０ 中 ０．８２ 偏低 ０．３１ 高

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１４２０ －－   －－   ９．３９ １４．２０ １４．２０ ８／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１５２０ －－   －－   ９．９２ １５．２０ １５．２０ ３／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１１１０ －－   －－   ８．１８ ９．０３ １１．１０ １３／１４７ ５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１２１０ －－   －－   ８．５２ ９．４７ １２．１０ １０／１４７ ４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３１０ ★★★★★ ↑ －－   ４．９１ ４．９０ ２１．３１ ９３／１４７ ５７／１３６ ３．１５ 低 ０．３３ 低 １．１２ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３１０ ★★★★★ ↑ －－   ５．０１ ５．２１ ２３．２５ ８４／１４７ ４５／１３６ ３．０９ 低 ０．３０ 低 １．３０ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０６８０ －－   －－   ４．６７ １０．７５ １０．９７ ９８／１４７ ２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０７２０ －－   －－   ４．８６ １１．０４ １１．３８ ９１／１４７ １／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１２２０ ★★★★ － －－   ３．２２ ８．８３ ３２．３４ １２０／１４７ ３／１３６ ３．９０ 低 ０．５６ 低 ０．５０ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０４５１ ★★ － －－   ４．４７ ２．８５ ９．８９ １１１／１４７ １０５／１３６ ３．８３ 低 ０．７６ 低 －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０５３６ ★★★ ↑ －－   ４．６９ ３．１６ １４．２２ １００／１４７ １０１／１３６ ３．８３ 低 ０．７４ 低 ０．０１ 偏低

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７５０ ★★★★★ － －－   ７．３９ ４．８７ ２６．０３ ４０／１４７ ５３／１３６ ４．７７ 偏低 ０．６３ 低 ０．８５ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７１０ ★★★★★ － －－   ７．２１ ４．４８ ２４．２０ ４７／１４７ ６１／１３６ ４．７９ 偏低 ０．６７ 低 ０．７６ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０２２０ －－   －－   ６．６８ ０．１０ ６．７７ ３５／１４７ ８０／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０１１０ ★★★★ － －－   ５．１４ ２．５１ ２０．２８ ８１／１４７ １１２／１３６ ６．２３ 中 １．０３ 中 ０．３９ 高

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．００８０ ★★★★ － －－   ４．８５ ２．１０ １８．４４ ８７／１４７ １１５／１３６ ６．２５ 中 １．０７ 中 ０．３１ 高

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４２０ ★★★ － ★★★ － ６．８７ ３．７８ ５６．２８ ３７／１４７ １００／１３６ ６．０９ 中 １．０２ 中 ０．２５ 中

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３８０ ★★★ － －－   ７．０１ ３．８０ １８．９１ ２８／１４７ ９７／１３６ ６．０６ 中 １．０４ 中 ０．２１ 中

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９８８０ －－   －－   ３．６７ ０．７１ －１．２０ ９７／１４７ １０８／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９９６０ －－   －－   ３．９７ １．１２ －０．４０ ８３／１４７ １０３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０６４０ ★★★ － －－   ７．１５ ５．８７ １２．０１ １５／１４７ ３７／１３６ ５．０９ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．１４ 中

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０５７０ ★★★ ↑ －－   ６．９８ ５．４９ １４．９６ １８／１４７ ５０／１３６ ５．１１ 偏低 ０．９５ 偏低 ０．０８ 中

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０３９０ －－   －－   ６．５６ ４．４２ ３．９０ ３０／１４７ ６４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２１４ ★★★ ↓ －－   ４．５５ －０．３４ ２５．８３ ９４／１４７ １１８／１３６ ６．０６ 中 ０．９３ 偏低 ０．１５ 中

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３１２ ★★★★ － －－   ４．８４ ０．０７ ２７．９６ ８２／１４７ １１６／１３６ ６．０５ 中 ０．９０ 偏低 ０．２１ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０４５０ ★★★ ＮＡ －－   ５．２９ ６．１４ １４．９７ ９５／１４７ ５９／１３６ ４．９１ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．０３ 偏低

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３１０ ★★★ ＮＡ －－   ５．１５ ５．８０ １３．５０ １０３／１４７ ６９／１３６ ４．９３ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０３３５ ★★ － －－   ５．１７ ２．９７ ５．３５ ７４／１４７ ９９／１３６ ４．３９ 低 １．０２ 中 －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０４８２ ★★ － －－   ５．４３ ３．３８ ６．８４ ７０／１４７ ９３／１３６ ４．３９ 低 ０．９９ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５９４ ★★ － ★★ ↓ ５．０８ １．９８ ８１．３４ ７５／１４７ １０６／１３６ ３．６８ 低 ０．７７ 低 －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１２５５ ★★★ － －－   ５．３５ －０．６０ ３０．２６ ９９／１４７ １２４／１３６ ７．１２ 高 １．３２ 高 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１３５７ ★★★ － －－   ５．６４ －０．１９ ３２．５７ ９０／１４７ １２２／１３６ ７．１２ 高 １．３０ 中 ０．０３ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０２９０ ★★★ － －－   ５．６５ １．７８ ２０．９１ ９２／１４７ １１４／１３６ ７．５５ 高 １．４１ 高 －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０２４０ ★★★ － －－   ５．３５ １．３９ １８．９３ １０４／１４７ １１７／１３６ ７．５０ 高 １．４３ 高 －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．００３０ －－   －－   ７．９７ ２．０３ ０．３０ １７／１４７ １１１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９９４０ －－   －－   ７．６９ １．６４ －０．６０ ２１／１４７ １１３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０２２０ －－   －－   ５．８０ ３．８６ ２．２０ ６８／１４７ ８２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０１６０ －－   －－   ５．６１ ３．３６ １．６０ ７２／１４７ ９１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０８０５ ★★ ↓ ★★ － ３．２８ ６．３４ ２５．３８ １１７／１４７ １９／１３６ ４．５５ 偏低 ０．８９ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０６４７ ★★ － －－   ３．０８ ６．０１ １９．６５ １１９／１４７ ２２／１３６ ４．５６ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４３０ ★★★★ － ★★★★★ － ４．４２ ４．９１ ６９．２８ ８８／１４７ ４６／１３６ ５．３９ 中 ０．８２ 偏低 ０．２３ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７００ ★★ ↓ －－   ５．９４ ５．４２ ２８．３９ ５８／１４７ ５８／１３６ ４．９９ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７６０ ★★ ↓ －－   ６．１６ ５．７５ ３０．１４ ５５／１４７ ５５／１３６ ５．００ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６１０ ★★★★ － －－   ３．２４ ３．８２ ２８．６１ １１４／１４７ ６８／１３６ ６．１１ 中 ０．９７ 中 ０．１５ 中

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７００ ★★★★ － －－   ３．４８ ４．１６ ３０．４２ １０８／１４７ ６０／１３６ ６．１４ 中 ０．９６ 中 ０．２０ 中

０７０００５ 嘉实债券 １．３９８０ ★★★ － ★★ ↓２ ４．６４ ４．５６ １０３．４５ ８９／１４７ ３５／１３６ ６．０７ 中 ０．８８ 偏低 －－ －－

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０３３０ －－   －－   ２．６８ ３．５１ ３．３０ １２２／１４７ ４３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９８７４ －－   －－   ２．７２ ３．９８ ２．９０ １２１／１４７ ６２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１２８０ ★★★★★ ↑ －－   ３．８１ ４．３６ ４０．３０ １１８／１４７ ３０／１３６ ４．２６ 低 ０．６２ 低 ０．５３ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１２６０ ★★★ ＮＡ －－   ４．６５ ２．１８ １２．６０ １０７／１４７ ９０／１３６ ５．１５ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４００ ★★★ ＮＡ －－   ４．８８ ２．５２ １４．００ １０２／１４７ ８３／１３６ ５．１３ 偏低 ０．９６ 中 ０．０１ 偏低

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０３２０ －－   －－   ３．１０ －－ ３．２０ １２５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９９６５ ★★★ ↑ －－   ７．５２ ５．７８ ２７．３１ ２３／１４７ ４４／１３６ ８．６２ 高 １．６６ 高 －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．０００３ ★★★ － －－   ７．８３ ６．２４ ２９．７９ １６／１４７ ３３／１３６ ８．６３ 高 １．６３ 高 －－ －－

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０１４０ －－   －－   ５．０３ －－ ５．８７ ５１／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．００８０ －－   －－   ４．５３ －－ ５．２６ ６０／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９１６０ ★ － －－   １．５５ －２．９７ －６．４２ １３７／１４７ １３２／１３６ ５．２１ 偏低 １．４９ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   －－ －－ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１２８０ －－   －－   ７．６３ ５．８２ １６．０４ ３２／１４７ ３８／１３６ ５．８２ 中 ０．９７ 中 ０．３６ 高

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１１４０ －－   －－   ７．３２ ５．４９ １４．６１ ４１／１４７ ４７／１３６ ５．８６ 中 １．００ 中 ０．２９ 高

６９０２０６ 民生加银信用双利债券 － Ｃ １．０１００ －－   －－   －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００６ 民生加银信用双利债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１０６９ －－   －－   ４．７３ ５．９９ １４．３５ １０５／１４７ ３１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０６７３ ★★★★ ↑ ★★★ ↑ ９．５６ ９．８５ ３５．４６ ５／１４７ ７／１３６ ５．５６ 中 ０．９５ 中 ０．２７ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０６９８ －－   －－   ９．７６ １０．１６ ２２．７２ ２／１４７ ６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０２８０ －－   －－   ９．８３ ６．２０ ２．８０ ９／１４７ ７５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０３５０ －－   －－   １０．１１ ６．５９ ３．５０ ７／１４７ ７１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１１ 纽银稳健双利债券 － Ａ ０．９９９０ －－   －－   －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６７５０１３ 纽银稳健双利债券 － Ｃ ０．９９８０ －－   －－   －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０６６５ ★★★ － －－   ５．７６ ３．２７ １２．３１ ５９／１４７ １０４／１３６ ６．２８ 高 １．１８ 中 ０．０２ 偏低

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６００ －－   －－   ５．５５ ２．９５ －１．３１ ６３／１４７ １０７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０４２６ －－   －－   ４．２７ ７．２５ ７．７１ ８５／１４７ １６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０４７０ －－   －－   ４．５１ ７．６５ ８．１６ ７９／１４７ １３／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１９８８ ★★★★★ ↑ ★★★★ ↑ ５．６８ ３．３７ ３３．６６ ４９／１４７ ４９／１３６ ３．３１ 低 ０．３４ 低 １．１３ 高

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０７５０ ★★★ ＮＡ －－   ２．９７ ４．２７ ９．０５ １２６／１４７ ７０／１３６ ４．２９ 低 ０．８０ 偏低 －－ －－

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０５８０ －－   －－   ２．６２ ３．６２ ７．３４ １２９／１４７ ８４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９８８０ ★ － －－   ２．６０ －２．０８ １．４２ １３５／１４７ １２９／１３６ ５．５６ 中 １．３８ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０２８０ ★★★★ ↓ －－   ５．６７ ９．１５ ３７．７０ ６４／１４７ １０／１３６ ３．７１ 低 ０．５９ 低 ０．５６ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０８２０ －－   －－   ７．１３ ９．２９ ８．２０ ２０／１４７ １１／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０７４０ －－   －－   ７．０８ ９．０４ ７．４０ ２２／１４７ １２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０７７０ －－   －－   ７．５９ ９．４５ ７．７０ １２／１４７ ９／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０６３０ －－   －－   ５．６７ ６．３０ ６．３０ ９６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０５８０ －－   －－   ５．３８ ５．８０ ５．８０ １０６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０５９０ ★★★ － －－   ５．８０ １．７５ １４．０２ ６９／１４７ １０２／１３６ ４．２５ 低 ０．７２ 低 ０．４２ 高

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０６６０ ★★★★ ↑ －－   ５．９７ ２．０５ １５．４０ ６５／１４７ ９４／１３６ ４．２４ 低 ０．７０ 低 ０．４９ 高

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０５６０ －－   －－   ４．３５ ５．１８ ５．６０ １１２／１４７ ５２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０４９５ ★★ － －－   ５．７０ ４．５２ ９．４３ ５２／１４７ ７９／１３６ ４．４４ 偏低 ０．８２ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０３０５ ★★ － －－   ５．４０ ４．０８ ７．４８ ５７／１４７ ８８／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８６ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２６０ ★ ↓ ★ － ３．１１ ０．１５ ２０．５５ １２７／１４７ １２１／１３６ ７．８５ 高 １．３９ 高 －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０１０１ －－   －－   ６．６９ ２．８６ ７．６４ ２６／１４７ ８５／１３６ ６．００ 中 １．０９ 中 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１２３ －－   －－   ６．９３ ３．２３ ８．９２ １９／１４７ ７４／１３６ ６．００ 中 １．０７ 中 ０．０６ 中

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０６２４ ★★ ↑ －－   １２．６１ ６．９２ ６．２４ １／１４７ ５１／１３６ ７．０８ 高 １．３８ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２１７ ★★★ － ★★★★ － ７．７５ ９．４４ ９２．８５ ４４／１４７ １５／１３６ ４．４５ 偏低 ０．７８ 低 ０．２４ 中

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４５１ －－   －－   ６．３７ ４．２２ １５．７７ ３６／１４７ ６７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０５７６ －－   －－   ６．６３ ４．６３ １７．０６ ２７／１４７ ５６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９６５０ ★★ － －－   ０．７３ －２．０３ ７．４２ １４０／１４７ １２７／１３６ ４．８９ 偏低 １．１５ 中 －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９７４０ ★★ － －－   ０．９３ －１．６２ ９．３７ １３８／１４７ １２６／１３６ ４．８８ 偏低 １．１１ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０１５０ ★★★ － －－   ６．０４ ５．５０ １２．１０ ５４／１４７ ４８／１３６ ４．６９ 偏低 ０．８８ 偏低 －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０１７０ ★★★ － －－   ６．４６ ６．０３ １４．１８ ４３／１４７ ３２／１３６ ４．７２ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．０３ 偏低

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１３５０ ★★★ ＮＡ －－   ７．６９ ３．８４ １３．５０ １１／１４７ ５４／１３６ ６．５０ 高 １．１０ 中 ０．２１ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１１８０ ★★★ ＮＡ －－   ７．４０ ３．３３ １１．８０ １４／１４７ ６５／１３６ ６．４６ 高 １．１２ 中 ０．１４ 中

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００５２ －－   －－   ４．１０ ２．２７ ４．５１ １０９／１４７ １１０／１３６ ３．３０ 低 ０．６４ 低 －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０９４３ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．１９ ５．９４ ３１．８３ ３１／１４７ ２７／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．３５ 高

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１０１１ ★★★★ － ★★★ ↑ ７．４０ ６．２７ ３３．２９ ２５／１４７ ２３／１３６ ４．４５ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．４２ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１０５０ ★★★★★ － －－   ６．８４ ５．２５ ３８．７２ ３４／１４７ ２４／１３６ ５．９１ 中 ０．８４ 偏低 ０．６９ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１１８０ ★★★★★ － －－   ７．１５ ５．６７ ４１．４８ ２４／１４７ １８／１３６ ５．８７ 中 ０．８０ 偏低 ０．７７ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０４６０ －－   －－   ３．８７ ４．５０ ４．６０ ７７／１４７ ３６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０４２０ －－   －－   ３．５８ ４．２０ ４．２０ ８６／１４７ ４２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０１２２ ★★ － －－   １．２０ ２．４３ １１．８６ １３９／１４７ １０９／１３６ ２．６４ 低 ０．５９ 低 －－ －－

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．００３８ ★★ － ★★★ － ４．６１ ３．８５ ３２．８４ ６６／１４７ ２６／１３６ ４．１４ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．００８５ ★★★ － －－   ４．８７ ４．２９ １９．８９ ６１／１４７ ２０／１３６ ４．１２ 低 ０．８３ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．５７４２ ★★★ － ★★★ ↓ ５．３６ ２．８２ １４５．３７ ６２／１４７ ７８／１３６ ５．３１ 偏低 ０．９５ 中 ０．０５ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０７９０ ★★★★ ↓ －－   ２．３７ ４．５５ ２５．７７ １２４／１４７ ４０／１３６ ５．３２ 中 ０．９８ 中 ０．２０ 中

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ ０．９７９０ －－   －－   －２．１０ －－ －２．１０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ ０．９７５０ －－   －－   －２．５０ －－ －２．５０ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０３２０ －－   －－   ５．０９ ４．１４ ３．２０ ６７／１４７ ６６／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０２５０ －－   －－   ４．８１ ３．７４ ２．５０ ７３／１４７ ７２／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０４９６ ★★★★ － ★★★★ ↑ ５．９５ ４．８１ ５０．４５ ５６／１４７ ９６／１３６ ７．７２ 高 １．３３ 高 ０．２８ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０７２０ ★★★★★ ↑ －－   ７．０９ ８．６１ ２８．１０ ２９／１４７ ８／１３６ ８．２７ 高 １．５０ 高 ０．２３ 中

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９５５０ －－   －－   ３．６９ －０．７３ －４．５０ １２８／１４７ １２８／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０３５０ ★★★★ － －－   ４．１１ ２．７８ ３０．２５ １１５／１４７ ８１／１３６ ４．４３ 低 ０．７３ 低 ０．２８ 高

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１５０ －－   －－   ４．１０ ３．２６ １．５０ １１０／１４７ ９５／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０２１０ －－   －－   ４．２９ ３．６５ ２．１０ １０１／１４７ ８７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０４８１ ★★★★ ＮＡ －－   ４．４３ ４．３１ １７．０７ １１３／１４７ ９２／１３６ ３．２５ 低 ０．５３ 低 ０．４２ 高

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０４５４ ★★★★ ＮＡ －－   ４．１７ ３．９０ １５．３７ １１６／１４７ ９８／１３６ ３．２６ 低 ０．５６ 低 ０．２８ 高

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０８２０ －－   －－   ６．２９ ６．９２ ８．２０ ３８／１４７ １７／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０８９０ －－   －－   ６．４５ ７．２９ ８．９０ ３３／１４７ １４／１３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０４８０ －－   －－   ９．１７ ７．２７ ４．８０ ２／４６ １５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０４２０ －－   －－   ８．８８ ６．８７ ４．２０ ３／４６ １９／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０６１０ －－   －－   ５．３７ ４．３１ ６．１０ １９／４６ ２７／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０３８３ ★★★ － ★★★★ ↓ ３．１８ ４．９９ ７０．９０ ３８／４６ ２２／３７ ２．５９ 低 ０．６７ 低 ０．７４ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０２８１ ★★★ － ★★★ － ２．９２ ４．６３ ３８．７３ ３９／４６ ２４／３７ ２．５８ 低 ０．７０ 低 ０．６０ 中

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   ３．８４ ５．１９ ５．１９ ３６／４６ ２３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０１７０ －－   －－   ４．１３ ５．５９ ５．７０ ３４／４６ ２１／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３１０ ★★★★ ↓ －－   ４．６７ ３．６２ ３５．５４ ２４／４６ ３４／３７ ４．０１ 中 ０．８９ 偏低 １．１４ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０５４０ －－   －－   ７．６１ －－ ７．７２ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０１７０ －－   －－   －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０４２０ －－   －－   －－ －－ ５．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０４００ －－   －－   －－ －－ ５．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０５００ －－   －－   ５．００ －－ ５．００ ２０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０６７６ ★★★★ － －－   ４．６１ ２．９９ ２８．９４ ２２／４６ ２６／３７ ４．５１ 高 １．２１ 高 ０．３３ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０５１０ －－   －－   ６．５０ －－ ６．７１ ８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７００ －－   －－   ５．３７ ６．９０ １０．１１ １４／４６ ４／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００２１ 华宝兴业中证短融５０指数债券 １．００５０ －－   －－   －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０６８０ ★★★ － ★★★★★ － ４．８１ ５．６２ ７７．８４ １５／４６ １６／３７ ３．７９ 中 １．１８ 中 －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０５３０ ★★★ ↑ ★★★★ ↑ ４．７２ ５．３５ ５１．６６ １７／４６ ２０／３７ ３．７４ 中 １．１９ 中 －－ －－

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６７０ －－   －－   ２．１１ ６．９１ ６．７０ ４４／４６ ６／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６２０ －－   －－   １．８２ ６．５２ ６．２０ ４６／４６ １０／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０２２０ ★ － －－   ３．８４ ３．５４ ２．７２ ３５／４６ ３１／３７ ３．０９ 偏低 １．２４ 高 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０２３６ －－   －－   ３．６０ ３．７３ ５．１６ ３７／４６ ２９／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２３０ －－   －－   ５．５１ ４．０５ １２．６３ １８／４６ ２８／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３３０ ★★★ － －－   ５．７７ ４．３２ ２４．７４ １６／４６ ２５／３７ ３．３４ 偏低 ０．９８ 偏低 ０．４１ 中

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０５２０ －－   －－   ５．２０ －－ ５．２０ １２／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０５５０ －－   －－   ５．５０ －－ ５．５０ １０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０２５０ －－   －－   ３．６７ －－ ６．９０ ３２／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０２６０ －－   －－   ３．９６ －－ ７．４１ ３０／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０１８０ －－   －－   ４．９５ ４．４１ １．８０ ３１／４６ ３３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   ５．１４ ４．７１ ２．３０ ２７／４６ ３０／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６０４ －－   －－   ２．３８ ６．８８ ８．１０ ４２／４６ ７／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０６５９ －－   －－   ２．６４ ７．３０ ８．６６ ４１／４６ ５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１８４０ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ４．２８ ７．２０ ５７．９８ ２６／４６ ８／３７ ３．１１ 偏低 ０．７９ 低 ０．６８ 高

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３１０ ★★★ － ★★ － ４．１１ ６．７６ ３８．０６ ２８／４６ １１／３７ ３．１０ 偏低 ０．８３ 低 ０．５４ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．１０００ ★★ － －－   ７．９５ ７．６３ １１．０６ ５／４６ ９／３７ ４．０５ 中 １．１３ 中 ０．１９ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０８７０ －－   －－   ７．６２ ７．０９ ９．８６ ６／４６ １２／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０３５０ －－   －－   －－ －－ ６．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０３６０ ★★ － ★★ － ７．１１ ６．２７ ６０．５０ ７／４６ １７／３７ ３．５４ 中 １．２６ 高 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４５０ ★★ ＮＡ －－   ２．２５ ２．４５ ４．５０ ４５／４６ ３７／３７ ２．４９ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０５９０ ★★ ＮＡ －－   ２．５２ ２．８２ ５．９０ ４３／４６ ３６／３７ ２．５４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－24

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                     ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０６５０ －－   －－   ９．４２ ９．８６ １０．１９ １／４６ ３／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．００５３ ★★★ － －－   ５．６０ ６．４０ ２０．０２ １１／４６ １４／３７ ４．１９ 高 １．１７ 中 ０．０２ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．００４２ ★★★ ↑ －－   ５．３０ ５．９４ １７．８１ １３／４６ １８／３７ ４．１９ 高 １．２１ 高 －－ －－

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０４１０ －－   －－   ７．１０ －－ ７．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０５００ －－   －－   ４．６９ －－ ５．００ ２１／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０４５０ －－   －－   ４．２９ －－ ４．５０ ２３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０３９０ －－   －－   －－ －－ ４．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１２３８ ★★★★ － ★★★ ↓ ４．０２ １０．０２ ７８．９２ ２５／４６ １／３７ ４．７４ 高 １．１６ 中 ０．５４ 中

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１５３３ ★★★★ － ★★ － ３．７４ ９．５８ ５４．６９ ２９／４６ ２／３７ ４．７４ 高 １．２０ 中 ０．４５ 中

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０２１４ －－   －－   ３．８０ ２．９６ ２．１４ ３３／４６ ３２／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０２００ －－   －－   ２．６２ ２．５１ ２．００ ４０／４６ ３５／３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０７９０ ★★★★★ ↑ －－   ５．９０ ５．９０ ２５．９９ ９／４６ １３／３７ ３．０８ 低 ０．４９ 低 １．４８ 高

短债基金

３６００１８ 光大保德信添天利理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１７ 光大保德信添天利理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１４ 汇添富理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０１４ 汇添富理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．００９３ －－   －－   ２．６０ ４．４６ ２０．５３ －－ －－ ０．７２ －－ １．００ －－ －－ －－

２０２３０４ 南方理财１４天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０３ 南方理财１４天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０３６０ －－   －－   １．５７ ３．１８ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１９ 大成景恒保本混合 ０．９９７０ －－   －－   －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０４００ －－   －－   １．７６ ４．３１ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５１０ －－   －－   ４．７９ ６．０５ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０４３０ －－   －－   ３．９９ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０４３０ －－   －－   ２．５６ ４．４０ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００００ －－   －－   ２．０４ ０．９２ ６５．８３ －－ －－ １．９３ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０１５０ －－   －－   ４．２１ １．８１ １．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０１７０ －－   －－   １．６０ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４００ －－   －－   ２．７７ ３．５９ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０２７０ －－   －－   ３．９５ ３．７４ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０５１０ －－   －－   ２．８４ ４．６８ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２１０ －－   －－   ２．４５ ４．０９ ４．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０１９０ －－   －－   １．９０ －３．６３ ２１．６２ －－ －－ １３．５７ －－ ２．０５ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４４７９ －－   －－   ２．６２ １．０５ ２６７．３１ －－ －－ ６．９７ －－ １．０６ －－ －－ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０５２０ －－   －－   ３．０４ ４．６８ ４．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６００ －－   －－   ３．０１ ５．０５ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６０１３ 鹏华金刚保本混合 ０．９９９０ －－   －－   －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．００９８ －－   －－   ２．４７ １．０３ ０．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５１０ －－   －－   ３．５５ ５．２１ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０１８１ －－   －－   １．５９ ３．３０ ８１．７８ －－ －－ ２．８５ －－ ０．４５ －－ －－ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０７５０ －－   －－   ４．３７ ７．１８ ７．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１０８０ －－   －－   ５．４２ －－ １０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９３００１ 中海保本混合 １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９３ ４．２７ ８．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．７７ ４．０３ ８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ３．０２ ４．７６ ２７．４８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８６ ４．４２ ２１．０９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７０ ４．００ １９．８３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ３．１４ ４．９０ ７．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．９８ ４．６５ ２７．０９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５５ ３．８９ ２０．８８ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７１ ４．１４ ２３．００ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９３ ４．５３ １８．９５ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   ２．２１ ３．３６ ６．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３６ ３．６１ ７．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７９ ４．４０ １７．８５ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９５ ４．６５ １８．３８ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８３ ４．１９ １９．７２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ４．１２ １９．６８ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ３．０６ ４．８５ １０．９６ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．９０ ４．６０ ２１．４２ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．６９ ３．８２ ５．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．８５ ４．０７ ５．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５１ ３．５５ １９．２１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．９１ ４．４４ ９．９９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．７５ ４．１９ ９．０７ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．７９ ４．３５ ２４．４９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９５ ４．６０ ２１．９４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．９２ ４．４２ ９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７６ ４．１７ ２５．９０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．９９ ４．６１ ２２．８０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．８３ ４．３６ ２０．６５ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９０ ４．５０ ２０．４４ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．００ ２．９４ ５．６５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．１６ ３．１９ ６．４８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．９５ ４．３９ ２７．４６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８６ ４．３８ ２４．７８ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   １．６９ －－ ２．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．５３ －－ ２．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８０ ４．３１ １９．３６ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．９６ ４．５６ １８．１５ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ ↓ －－ － ２．９３ ４．４７ ２４．５８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   １．７９ －－ １．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   １．９５ －－ １．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．８６ ４．２４ ２０．１０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．８５ ４．２８ １６．４９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６９ ４．０４ １８．３８ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５８ ３．５３ ６．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３９ ３．２５ １７．４８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７５ ４．３２ １９．０２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．９２ ４．５５ ２７．４６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．０８ ４．８０ １１．２０ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．０１ ４．６７ ７．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．８５ ４．４１ ７．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ２．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６３ ４．１２ ２１．９１ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７９ ４．０５ ２１．４１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９５ ４．３０ １９．８３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．５１ ３．９３ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６７ ４．１８ ５．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ３．０４ ４．６１ ２０．３０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９３ ３．０２ １７．３５ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ２．７７ １５．４１ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ ↑ －－ － ２．０９ ３．２９ １４．７１ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．９６ ４．１５ １８．５０ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．８２ ４．３０ ２４．５６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０６ 天弘现金管家货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００６ 天弘现金管家货币 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ３．０３ ４．２９ １９．０１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ３．１５ ４．８４ ２２．５１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．１０ ４．６８ ６．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．９４ ４．４３ ５．８８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７３ ４．２６ １７．２２ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ２．９７ ４．７６ ２０．８０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８１ ４．５１ ２２．７５ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．８３ ２．５９ １３．８９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．７５ ４．２４ ２２．５４ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．９１ ４．４９ １９．３９ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．７５ ４．０４ ２２．３８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ３．７９ ２０．１７ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ３．０６ ４．７９ ９．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．９０ ４．５４ ２４．７６ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．７１ ４．５５ ７．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ２．５５ ４．３０ ７．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．８８ ４．３９ ２２．３１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０３３０ －－   －－   －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．８１２０ －－   －－   －－ －－ －１８．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０４５０ －－   －－   ４．５３ －－ ４．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ ０．９１７０ －－   －－   －８．３９ －－ －８．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９９ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ｂ ０．８１３０ －－   －－   －－ －－ －１８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９８ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ａ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０３９０ －－   －－   －－ －－ ３．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ ０．８４１８ －－   －－   －－ －－ －１５．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８３ 广发深证１００指数－ Ａ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８４ 广发深证１００指数－ Ｂ ０．７１７２ －－   －－   －－ －－ －２８．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．６４９０ －－   －－   －６．６２ －２８．５２ －３５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１３６０ －－   －－   ３．４６ ５．３８ １３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０３００ －－   －－   －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ ０．８２６０ －－   －－   －－ －－ －１７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０３２０ －－   －－   ３．２０ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．０９２０ －－   －－   ９．２０ －－ ９．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．８７６０ －－   －－   －１．６８ －１６．９４ －３０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．８７６０ －－   －－   －１．６８ －１６．９４ －３０．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０１０４ 华安沪深３００指数分级 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０１０５ 华安沪深３００指数分级 － Ｂ ０．９０６０ －－   －－   －－ －－ －９．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８５２６ －－   －－   －０．０４ －１．２３ －１４．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．０２１１ －－   －－   ３．１３ ４．９２ ７．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．７２２０ －－   －－   １．１２ －２４．７１ －２７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０４５０ －－   －－   ４．３３ ６．５９ ８．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８８ 金鹰中证５００指数分级 － Ａ １．０１５５ －－   －－   －－ －－ １．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８９ 金鹰中证５００指数分级 － Ｂ ０．８８６３ －－   －－   －－ －－ －１１．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 ０．８７２０ －－   －－   －－ －－ －１２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．８７８０ －－   －－   －－ －－ －１２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８５ 申万菱信中小板指数 － Ａ １．０２１０ －－   －－   －－ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８６ 申万菱信中小板指数 － Ｂ ０．８２５０ －－   －－   －－ －－ －１７．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ 申万收益 １．０４２０ －－   －－   ３．９２ ６．０３ １１．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．１７６０ －－   －－   －３２．３１ －７１．００ －８２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ 泰达稳健 １．０４４０ －－   －－   ４．３５ －－ ４．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 ０．９０１０ －－   －－   －６．４４ －－ －９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０３７０ －－   －－   －－ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ ０．７６７０ －－   －－   －－ －－ －２３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ 信诚５００ － Ａ １．０３６０ －－   －－   ４．０８ ６．２９ ９．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．４４４０ －－   －－   －４．１０ －４６．０５ －５５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．７２６８ －－   －－   －４．７１ －３１．３８ －２７．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．５１６０ －－   －－   －１４．５７ －５２．０９ －４８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ 银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０４２０ －－   －－   ３．９２ ６．０３ １３．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ 银华消费主题－银华瑞吉 １．０４８０ －－   －－   ４．７１ －－ ６．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 ０．９５３０ －－   －－   ６．８４ －－ －４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ 银华金瑞 １．０４５０ －－   －－   ４．５３ －－ ４．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 ０．８２３０ －－   －－   －１８．４３ －－ －１７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．２９３０ －－   －－   －２１．４５ －５８．０２ －７０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ 银华金利 １．０４５０ －－   －－   ４．３１ ６．６５ ９．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９６ 招商中证商品 － Ａ １．０１１０ －－   －－   －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９７ 招商中证商品 － Ｂ ０．９４１０ －－   －－   －－ －－ －５．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７７ 浙商沪深３００－进取 ０．７４４０ －－   －－   －－ －－ －２５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７６ 浙商沪深３００－稳健 １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ ０．８９１０ －－   －－   －－ －－ －１０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０２７０ －－   －－   －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０５１０ －－   －－   ２．７４ ４．３７ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ ０．９４８０ －－   －－   ２．３８ －１．９６ －５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１２－０８－24

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星                 ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ７月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６７）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６５４４ －４．０３ －２０．３９ －７．９５ －６．１２ ８０．７４ ２６ ２４ ２２ ２５ ２０．４３ 高 １．１２ 高 －－ －－ －１８．８６

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９００１ ０．１９ －９．１６ －４．２６ －１．５１ ４５２．９１ ３ １ ４ ６ １５．７３ 低 ０．８３ 低 －－ －－ －９．１２

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８２２５ －２．２２ －１６．４２ －６．５７ －４．３６ ５８７．６１ ２２ １４ １２ １７ １８．６７ 中 １．００ 中 －－ －－ －５．４１

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．２２００ １８．７９ ３２．６１ －－ －－ ２２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．７２

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．７８５１ －４．３４ －１８．３５ －９．１９ －６．０３ ２５３．３３ ２３ １８ １７ ２３ １７．７１ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －１４．２８

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８４２３ －１．７６ －１４．５０ －８．９３ －５．３４ ４２８．１９ １９ １５ １９ ２０ １７．３８ 偏低 １．００ 中 －－ －－ －９．６５

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０２０４ １．９０ －１４．３２ －１．５８ ０．９７ ２６４．３０ ６ １３ ３ ３ １８．６８ 中 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１２．６８

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．１５９３ １１．９４ １５．６４ －－ －－ １５．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．９３

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．８３０８ －５．５４ －２６．９６ －１２．９４ －７．０５ ２８７．２８ １７ ２６ ２４ ２２ ２０．８５ 高 １．１６ 高 －－ －－ －９．００

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９０１８ ０．１２ －２１．４８ －８．８９ －１．６４ １９０．４０ １４ ２５ １８ １４ ２１．４０ 高 １．０６ 高 －－ －－ －１１．１８

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．７８８０ １０．０６ －１．２５ －－ －－ －２１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．３３

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０７５０ ２．４８ ３．８６ －－ －－ ７．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０２

１６１０１９ ＊富国新天锋定期开放债券 １．０１６０ －－ －－ －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．３５

５００００５ 富国汉盛封闭 １．０４８４ ４．１８ －９．１０ －１．４５ １．９０ ４５０．２４ ２ ２ ２ ２ １４．０３ 低 ０．７０ 低 －－ －－ －８．１５

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．８９１３ －０．４７ －１３．６６ －９．９１ －４．１７ １５４．１７ １０ １０ ２３ １５ １４．６１ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －１２．７１

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．２１６０ ２９．２２ ２９．３６ －－ －－ ２１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３６

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０７６０ ２．３８ ３．７６ －－ －－ ７．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２１

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．２１５０ １９．７０ ２５．３９ －－ －－ ２１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．５８

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０６８０ １０．５９ １３．７２ －－ －－ １３．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．０３

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．１２８０ ８．８６ １４．２０ －－ －－ １４．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．４７

１５００１０ ＊国泰优先 １．１４５０ ３．３４ ５．３４ ５．３８ －－ １４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．０９

１５００１１ ＊国泰进取 ０．４０９０ －３２．２８ －５９．４６ －３７．５０ －－ －５９．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２７．８７

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９１２５ １．４８ －１３．６３ －４．８９ －０．２５ ６８５．３１ １１ １２ ９ ７ １６．２８ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －３．５６

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９７２５ ３．４９ －６．７１ －３．７７ －１．３６ ２４４．０３ ７ ４ ６ １１ １７．７４ 偏低 ０．９２ 偏低 －－ －－ －１３．６２

１５０００１ ＊国投瑞银瑞福深证１００指数－瑞福进取 ０．９２２０ －－ －－ －－ －－ －７．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．５７

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０２５０ ７．８１ ７．８１ －－ －－ ７．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５６

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０５３０ ３．４４ －－ －－ －－ ５．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．５１

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．３０８０ ２７．２４ －－ －－ －－ ３０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６０

５００００３ 华安安信封闭 ０．９１２２ ０．０３ －１５．８５ －８．１６ －３．３９ ６７０．６７ １８ １６ ２０ １６ １７．７６ 偏低 ０．９７ 中 －－ －－ －４．８５

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９４２８ －０．３４ －９．８７ －５．２８ －０．６７ ６０７．１４ １３ ７ ８ ５ １６．３６ 低 ０．８６ 低 －－ －－ －１０．１６

１６４１０５ ＊华富强债 １．０４００ ７．００ ７．００ －－ －－ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．６５

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．０２００ １．４９ －－ －－ －－ ２．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．１６

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．８８６１ １．８９ －１１．４０ －６．８９ －０．６４ １００７．０４ ９ ６ １３ １０ １７．８４ 中 ０．９０ 偏低 －－ －－ －２．０４

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．８９７１ －０．９５ －１１．２７ －７．３０ －４．７６ ２７９．２３ １６ ８ １５ ２１ １７．１１ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－ －１１．４９

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９０９２ ２．９４ －１１．２６ －４．６２ １．８１ ３２６．７０ ８ ９ ７ ４ １８．７５ 中 ０．９１ 偏低 －－ －－ －１５．３１

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９５８８ ９．７５ －５．７１ ０．２０ ４．４９ ６７２．４６ １ ５ １ １ １７．８０ 偏低 ０．８５ 低 －－ －－ －８．３２

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８３７０ １．７０ －８．５２ －３．７２ －０．３６ －１６．３０ ４ ３ ５ ８ １９．０７ 高 ０．９１ 偏低 －－ －－ －２．５１

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０８６０ ７．１９ １０．２８ －－ －－ １０．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．１７

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０４５０ １０．７５ １０．０７ －－ －－ ７．８７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５９

１５００７８ ＊金鹰持久回报分级债券 － Ｂ １．０７７２ －－ －－ －－ －－ ７．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２８．８５

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８４２４ ４．０１ －１８．８１ －７．５３ －３．７７ ４７２．０２ ５ ２３ １４ １３ １７．９１ 中 ０．９７ 中 －－ －－ －３．８５

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８２０３ －１．０３ －１３．４７ －８．３３ －６．２５ ３３９．８３ １２ １１ １６ ２４ １６．４５ 低 ０．９６ 中 －－ －－ －１１．１３

１５００６８ ＊诺德双翼分级债 － Ｂ １．０８７０ －－ －－ －－ －－ ８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １５．７３

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．１８７０ １７．４１ －－ －－ －－ １８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．８９９８ －２．４５ －１７．６８ －７．３０ －２．４９ ３３５．３４ １５ １７ １０ １２ １８．７２ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －７．７６

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．７９７２ －５．５１ －２１．５７ －１１．８７ －８．６８ １６８．５３ ２５ ２２ ２５ ２６ １８．３６ 中 １．１１ 高 －－ －－ －１１．１９

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０６４０ ６．０８ ７．８９ －－ －－ ８．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５１

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．１９５０ １９．３８ －－ －－ －－ １９．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．７６

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０３７０ ３．３９ －－ －－ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．４５

１６１６１４ ＊融通四季添利债券 １．０２３０ －－ －－ －－ －－ ４．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．８７

５０００３８ 融通通乾封闭 ０．９７０８ －１．７８ －１８．３２ －１２．７４ －１．０３ ２４０．１６ ２０ ２１ ２６ ９ １７．２１ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －１１．８３

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０５６０ ２．５２ ４．２４ －－ －－ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．８５

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．２６６０ ２６．６０ ３０．５２ －－ －－ ２６．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．８５

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．２７４２ ２４．７７ －－ －－ －－ ２７．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．９０

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．１３５０ １４．５３ ２０．６２ －－ －－ １３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１６．３０

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．１８８０ ２７．０６ ２４．５３ －－ －－ １８．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．７０

１５００８１ ＊信诚双盈分级债券 － Ｂ １．０７９０ －－ －－ －－ －－ ７．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．０２９０ ７．３４ ７．８９ －－ －－ ５．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．８２

１５００８２ ＊信达澳银稳定增利分级债券 － Ｂ ０．９６７０ －－ －－ －－ －－ －３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９６

１６１１１７ ＊易方达永旭添利定期开放债券 １．００３０ －－ －－ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．８８４７ －２．８２ －２０．６０ －６．４２ －４．２３ ３０３．５８ ２１ １９ １１ １８ ２０．４８ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１５．１１

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０３３０ ７．６５ ９．３９ －－ －－ １０．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２６

１５００７９ ＊银河通利分级债券 － Ｂ １．０１１０ －－ －－ －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１１．１８

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．８５７０ －４．８８ －１９．２３ －９．２４ －５．０３ ２２０．５４ ２４ ２０ ２１ １９ １９．４３ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１６．１０

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０５６０ ７．５８ ９．５１ ５．６８ －－ １４．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．７５

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０７２０ １０．３７ １２．４５ ６．７５ －－ １７．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０２

１６３８１９ ＊中银信用增利债券 １．０４８０ －－ －－ －－ －－ ７．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７７

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