（上接D60版）
母公司资产负债表（续）
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 编制日期：２０１２年６月３０日 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２００，０００，０００．００ | ９９０，３５１，９２２．３２ |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 应付票据 | | ９７７，４０７，０００．００ | １，０１７，０７０，０００．００ |
| 应付账款 | | １，６６７，４６１，８８２．８４ | １，５９９，３９２，６５８．３４ |
| 预收款项 | | ３６，５１５，７０２．９３ | ５４，６０３，００２．６０ |
| 应付职工薪酬 | | １１，１１５，４３２．２５ | ６，８０９，７６２．６０ |
| 应交税费 | | －２１，９３１，６０５．５６ | ４９，９１８，１７９．８５ |
| 应付利息 | | １３１，１２２，２１０．７２ | ５１，４０２，５４８．６０ |
| 应付股利 | | － | － |
| 其他应付款 | | ８１３，２１２，３２８．０２ | ８１８，７２０，５６１．９０ |
| 一年内到期的非流动负债 | | － | － |
| 其他流动负债 | | ２，６９６，１８０．４６ | ２，６９６，１８０．４６ |
| 流动负债合计 | | ３，８１７，５９９，１３１．６６ | ４，５９０，９６４，８１６．６７ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ８８４，６２０，５００．００ | ６９４，５１３，５００．００ |
| 应付债券 | | ３，２８１，７６５，０３８．９０ | １，９８８，７６２，１３３．３２ |
| 长期应付款 | | － | － |
| 专项应付款 | | － | － |
| 预计负债 | | ５７，６３１，５１７．２５ | ５７，０９０，１０８．７３ |
| 递延所得税负债 | | １５，２８６，２４３．５６ | １４，０９１，２２８．９０ |
| 其他非流动负债 | | ６２，５９２，０３６．９４ | ６１，９６２，０３６．９４ |
| 非流动负债合计 | | ４，３０１，８９５，３３６．６５ | ２，８１６，４１９，００７．８９ |
| 负债合计 | | ８，１１９，４９４，４６８．３１ | ７，４０７，３８３，８２４．５６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １，１２５，２４２，１３６．００ | １，１２５，２４２，１３６．００ |
| 资本公积 | | ３，５７４，０１３，４０６．４４ | ３，５７４，０１３，４０６．４４ |
| 减：库存股 | | － | － |
| 专项储备 | | － | － |
| 盈余公积 | | ６６２，０８１，９３９．３８ | ６６２，０８１，９３９．３８ |
| 一般风险准备 | | － | － |
| 未分配利润 | | ３，０６７，１７７，４２６．８７ | ３，１５８，０１９，０８５．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８，４２８，５１４，９０８．６９ | ８，５１９，３５６，５６６．９９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １６，５４８，００９，３７７．００ | １５，９２６，７４０，３９１．５５ |
法定代表人： 王晓华 主管会计工作负责人： 黄建兵 会计机构负责人： 刘传捷
合并利润表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 编制日期：２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ７，３９３，１９７，４９９．８９ | １０，７９０，５３８，５４５．０６ |
| 其中：营业收入 | 五／４１ | ７，３９３，１９７，４９９．８９ | １０，７９０，５３８，５４５．０６ |
| 利息收入 | | － | － |
| 已赚保费 | | － | － |
| 手续费及佣金收入 | | － | － |
| 二、营业总成本 | | ７，０７４，８２７，３０７．９９ | ９，５６２，９３７，７８８．５２ |
| 其中：营业成本 | 五／４１ | ６，１７３，１３８，７９７．９３ | ８，６４２，３３２，９０７．８４ |
| 利息支出 | | － | － |
| 手续费及佣金支出 | | － | － |
| 退保金 | | － | － |
| 赔付支出净额 | | － | － |
| 提取保险合同准备金净额 | | － | － |
| 保单红利支出 | | － | － |
| 分保费用 | | － | － |
| 营业税金及附加 | 五／４２ | ２６，６５９，１３１．３６ | ２６，９２０，５６２．７２ |
| 销售费用 | 五／４３ | ３７３，０５７，４８５．０５ | ３９５，７２８，０２２．９１ |
| 管理费用 | 五／４４ | ３８５，３６０，９９３．８５ | ３９９，９０４，９００．１９ |
| 财务费用 | 五／４５ | ７８，８８６，８３２．０７ | １７，６８５，１４１．３９ |
| 资产减值损失 | 五／４７ | ３７，７２４，０６７．７３ | ８０，３６６，２５３．４７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | － | －１２，０５６，２７１．４１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五／４６ | ２４，０５２，６２８．７１ | ３１，４５４，８０９．５５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２４，０５２，６２８．７１ | ３０，００４，８０９．５５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３４２，４２２，８２０．６１ | １，２４６，９９９，２９４．６８ |
| 加：营业外收入 | 五／４８ | ４４，０５７，５３２．３６ | ２３，０９０，８９１．５４ |
| 减：营业外支出 | 五／４９ | １，１８０，３３０．８３ | ９７１，２４９．２６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２０６，１２４．１１ | ４２３，４２６．２２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３８５，３００，０２２．１４ | １，２６９，１１８，９３６．９６ |
| 减：所得税费用 | 五／５０ | ７５，０１５，７０４．０３ | １８０，９５１，３７８．９５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３１０，２８４，３１８．１１ | １，０８８，１６７，５５８．０１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３１０，０３１，９４５．６８ | １，０８３，８８８，１８３．６４ |
| 少数股东损益 | | ２５２，３７２．４３ | ４，２７９，３７４．３７ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五／５１ | ０．２８ | ０．９６ |
| （二）稀释每股收益 | 五／５１ | ０．２８ | ０．９６ |
| 七、其他综合收益 | 五／５２ | －２，７４８，４３２．０４ | １，５７７，５３９．０６ |
| 八、综合收益总额 | | ３０７，５３５，８８６．０７ | １，０８９，７４５，０９７．０７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３０７，２８３，５１３．６４ | １，０８５，４６５，７２２．７０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２５２，３７２．４３ | ４，２７９，３７４．３７ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：＿＿＿＿０．００＿＿＿元。
法定代表人： 王晓华 主管会计工作负责人： 黄建兵 会计机构负责人： 刘传捷
母公司利润表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 编制日期：２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一／４ | ４，７８２，２７３，７９４．３９ | １０，３３３，６６４，０３６．３６ |
| 减：营业成本 | 十一／４ | ４，１８９，５８６，９１５．９４ | ８，６１４，９６７，４５０．４０ |
| 营业税金及附加 | | １７，９５３，４４４．６９ | １０，５８１，５９８．４８ |
| 销售费用 | | １４８，８６９，６０８．２２ | ６１０，２１１，６５９．５１ |
| 管理费用 | | １７６，００３，０６０．５２ | ２２９，１９３，３３８．８９ |
| 财务费用 | | ３，１３４，３４３．１６ | －４８，７３７，０３０．１２ |
| 资产减值损失 | | －３，５４８，２１３．９０ | ５７，６５６，２６０．７８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | －１２，０５６，２７１．４１ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一／５ | ２６，３３４，５１６．３１ | ３１，４５４，８０９．５５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２４，０５２，６２８．７１ | ３０，００４，８０９．５５ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２７６，６０９，１５２．０７ | ８７９，１８９，２９６．５６ |
| 加：营业外收入 | | １０，８６３，７７９．６２ | ５，６４７，７５０．９４ |
| 减：营业外支出 | | ７０３，７４６．５３ | ５６３，５４０．４５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２０２，８３２．３３ | １４６，６７９．６５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２８６，７６９，１８５．１６ | ８８４，２７３，５０７．０５ |
| 减：所得税费用 | | ４０，０３８，２０２．６６ | １０７，７６８，４１３．５７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２４６，７３０，９８２．５０ | ７７６，５０５，０９３．４８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | － | － |
| 七、综合收益总额 | | ２４６，７３０，９８２．５０ | ７７６，５０５，０９３．４８ |
法定代表人： 王晓华 主管会计工作负责人： 黄建兵 会计机构负责人： 刘传捷
合并现金流量表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 编制日期：２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １２，８２３，６３１，３４４．２２ | １４，５０５，１３０，２３２．６０ |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | － | － |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | － | － |
| 收到的税费返还 | | １２６，２９８，０９５．９１ | １００，３００，０６７．５９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五／５３ | １９２，６２５，３８２．６８ | １０４，２２６，９８８．６２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １３，１４２，５５４，８２２．８１ | １４，７０９，６５７，２８８．８１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １０，７６４，８３０，３６６．７９ | １４，８３２，１４７，１６９．４０ |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | － |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５３４，９２４，３０１．７８ | ５０７，７３４，１８５．９８ |
| 支付的各项税费 | | ２５８，７１３，６３１．０２ | ４０９，４４１，７３７．９３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五／５３ | ２５８，０９６，２８７．９９ | ２７６，０２８，２１９．０６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １１，８１６，５６４，５８７．５８ | １６，０２５，３５１，３１２．３７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １，３２５，９９０，２３５．２３ | －１，３１５，６９４，０２３．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３６，０８５，８６４．２９ | １，４５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４，８４６，８５２．３３ | ５，７２６，２２５．２１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五／５３ | ４５，３０１，４２１．８８ | － |
| 投资活动现金流入小计 | | ８６，２３４，１３８．５０ | ７，１７６，２２５．２１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２７７，３９８，７６８．１４ | ４９３，６０８，３３１．１８ |
| 投资支付的现金 | | | ２，８４９，４５８．８０ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ２９４，５３３，５４５．２８ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五／５３ | ２７，５８２，５８０．２３ | ６，５１３，０７１．９５ |
| 投资活动现金流出小计 | | ５９９，５１４，８９３．６５ | ５０２，９７０，８６１．９３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５１３，２８０，７５５．１５ | －４９５，７９４，６３６．７２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２６，０００，０００．００ | － |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ２６，０００，０００．００ | － |
| 取得借款收到的现金 | | ７９９，９２８，９７５．９８ | ９１４，６６６，０５５．７３ |
| 发行债券收到的现金 | | １，２９２，２５３，８４１．６３ | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | － | － |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，１１８，１８２，８１７．６１ | ９１４，６６６，０５５．７３ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，６６６，１２３，６１０．４３ | ５５６，７８６，９４２．３９ |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 | | ４０１，１３７，１２１．２４ | ４１５，６６１，９１６．０２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ４，２３７，７９１．２５ | － |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五／５３ | ３０，０００．００ | ３３，５２４，８００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，０６７，２９０，７３１．６７ | １，００５，９７３，６５８．４１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５０，８９２，０８５．９４ | －９１，３０７，６０２．６８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２，６３１，６８３．２１ | －１，７９０，７８１．４９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ８６６，２３３，２４９．２３ | －１，９０４，５８７，０４４．４５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，１０１，７６６，４５０．６７ | ４，８６０，００５，３１８．０６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五／５４ | ３，９６７，９９９，６９９．９０ | ２，９５５，４１８，２７３．６１ |
法定代表人： 王晓华 主管会计工作负责人： 黄建兵 会计机构负责人： 刘传捷
母公司现金流量表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 编制日期：２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４，４３２，９７９，４０６．３８ | ８，３７４，１３６，０００．４４ |
| 收到的税费返还 | | １１９，９５６，５５０．１０ | ９８，０４１，８４１．４０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １６０，０８１，９０２．３８ | ８９，２２８，９８８．７４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４，７１３，０１７，８５８．８６ | ８，５６１，４０６，８３０．５８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３，４００，１２３，４６０．０３ | ７，８３７，１９７，５９５．３４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２６７，２７４，２５９．９４ | ３５６，４５７，０６９．０９ |
| 支付的各项税费 | | １２０，０５０，１９４．２３ | １７１，６６８，２８１．９９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２９７，９８９，０９９．８０ | ４３１，８３３，２５２．７３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４，０８５，４３７，０１４．００ | ８，７９７，１５６，１９９．１５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６２７，５８０，８４４．８６ | －２３５，７４９，３６８．５７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | － | － |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３８，３６７，７５１．８９ | １，４５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５，４６２，９５４．７３ | ５，６６０，８５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | － | － |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ４５，３０１，４２１．８８ | － |
| 投资活动现金流入小计 | | ８９，１３２，１２８．５０ | ７，１１０，８５０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １３３，４６１，３５０．８７ | １５２，８０４，４９５．２９ |
| 投资支付的现金 | | ３１５，２０４，１５４．００ | １，３３９，９１６，００８．８０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２７，５０５，３４７．１０ | ６，５１３，０７１．９５ |
| 投资活动现金流出小计 | | ４７６，１７０，８５１．９７ | １，４９９，２３３，５７６．０４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３８７，０３８，７２３．４７ | －１，４９２，１２２，７２６．０４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | － | － |
| 取得借款收到的现金 | | ５９９，５１３，０００．００ | ７３０，１６９，５５７．９７ |
| 发行债券收到的现金 | | １，２９２，２５３，８４１．６３ | － |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １，３６２，７２３，２８６．０８ | １，４４６，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，２５４，４９０，１２７．７１ | ２，１７６，１６９，５５７．９７ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，２００，４８５，４６５．９０ | ５０５，８２７，３１８．７７ |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 | | ３８５，３４７，５６１．３２ | ３９４，８５８，２９３．９４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ７８０，０３０，０００．００ | １，８７６，５２４，８００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２，３６５，８６３，０２７．２２ | ２，７７７，２１０，４１２．７１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ８８８，６２７，１００．４９ | －６０１，０４０，８５４．７４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ７８６，１５７．６３ | －３，８６３，０６７．４９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，１２９，９５５，３７９．５１ | －２，３３２，７７６，０１６．８４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，７５９，２８３，１１５．２３ | ４，４１８，３７１，７７７．３５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，８８９，２３８，４９４．７４ | ２，０８５，５９５，７６０．５１ |
法定代表人： 王晓华 主管会计工作负责人： 黄建兵 会计机构负责人： 刘传捷
合并所有者权益变动表一
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额（２０１２年６月３０日） |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５２４，６８４，７８５．４４ | － | － | ７０６，０５８，３８６．５３ | － | ４，０００，９２０，９６７．１９ | －４１，１８４，８６１．２１ | ２６，７７７，５０７．８１ | ９，３４２，４９８，９２１．７６ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５２４，６８４，７８５．４４ | － | － | ７０６，０５８，３８６．５３ | － | ４，０００，９２０，９６７．１９ | －４１，１８４，８６１．２１ | ２６，７７７，５０７．８１ | ９，３４２，４９８，９２１．７６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | － | －２７，５４０，６９５．１２ | －２，７４８，４３２．０４ | １９，６３０，７９０．４４ | －１０，６５８，３３６．７２ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | ３１０，０３１，９４５．６８ | | ２５２，３７２．４３ | ３１０，２８４，３１８．１１ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | －２，７４８，４３２．０４ | － | －２，７４８，４３２．０４ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | ３１０，０３１，９４５．６８ | －２，７４８，４３２．０４ | ２５２，３７２．４３ | ３０７，５３５，８８６．０７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | ２６，０００，０００．００ | ２６，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | ２６，０００，０００．００ | ２６，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | －３３７，５７２，６４０．８０ | － | －６，６２１，５８１．９９ | －３４４，１９４，２２２．７９ |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | －３３７，５７２，６４０．８０ | － | －４，２３７，７９１．２５ | －３４１，８１０，４３２．０５ |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | －２，３８３，７９０．７４ | －２，３８３，７９０．７４ |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５２４，６８４，７８５．４４ | － | － | ７０６，０５８，３８６．５３ | － | ３，９７３，３８０，２７２．０７ | －４３，９３３，２９３．２５ | ４６，４０８，２９８．２５ | ９，３３１，８４０，５８５．０４ |
法定代表人： 王晓华 主管会计工作负责人：黄建兵 会计机构负责人：刘传捷
合并所有者权益变动表二
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上期金额（２０１１年１２月３１日） |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益
合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７５０，１６１，４２４．００ | ３，９３５，３９４，０８８．１８ | － | － | ６０８，８６３，３２０．０７ | － | ３，１５１，７６８，６７５．２９ | －３，３０５，７７１．４６ | ２２，１７２，５５２．５５ | ８，４６５，０５４，２８８．６３ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ７５０，１６１，４２４．００ | ３，９３５，３９４，０８８．１８ | － | － | ６０８，８６３，３２０．０７ | － | ３，１５１，７６８，６７５．２９ | －３，３０５，７７１．４６ | ２２，１７２，５５２．５５ | ８，４６５，０５４，２８８．６３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３７５，０８０，７１２．００ | －４１０，７０９，３０２．７４ | － | － | ９７，１９５，０６６．４６ | － | ８４９，１５２，２９１．９０ | －３７，８７９，０８９．７５ | ４，６０４，９５５．２６ | ８７７，４４４，６３３．１３ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | １，３２１，４２８，０７０．３６ | － | ４，６０４，９５５．２６ | １，３２６，０３３．０２５．６２ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | －３７，８７９，０８９．７５ | － | －３７，８７９，０８９．７５ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | １，３２１，４２８，０７０．３６ | －３７，８７９，０８９．７５ | ４，６０４，９５５．２６ | １，２８８，１５３，９３５．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | －３５，６２８，５９０．７４ | － | － | － | － | － | － | － | －３５，６２８，５９０．７４ |
| １．所有者投入资本 | － | －３３，２４４，８００．００ | － | － | － | － | － | － | － | －３３，２４４，８００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | －２，３８３，７９０．７４ | － | － | － | － | － | － | － | －２，３８３，７９０．７４ |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | ９７，１９５，０６６．４６ | － | －４７２，２７５，７７８．４６ | － | － | －３７５，０８０，７１２．００ |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | ９７，１９５，０６６．４６ | － | －９７，１９５，０６６．４６ | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | －３７５，０８０，７１２．００ | － | － | －３７５，０８０，７１２．００ |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | ３７５，０８０，７１２．００ | －３７５，０８０，７１２．００ | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３７５，０８０，７１２．００ | －３７５，０８０，７１２．００ | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５２４，６８４，７８５．４４ | － | － | ７０６，０５８，３８６．５３ | － | ４，０００，９２０，９６７．１９ | －４１，１８４，８６１．２１ | ２６，７７７，５０７．８１ | ９，３４２，４９８，９２１．７６ |
法定代表人：王晓华 主管会计工作负责人：黄建兵 会计机构负责人： 刘传捷
母公司所有者权益变动表一
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额（２０１２年６月３０日） |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５７４，０１３，４０６．４４ | － | － | ６６２，０８１，９３９．３８ | － | ３，１５８，０１９，０８５．１７ | ８，５１９，３５６，５６６．９９ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５７４，０１３，４０６．４４ | － | － | ６６２，０８１，９３９．３８ | － | ３，１５８，０１９，０８５．１７ | ８，５１９，３５６，５６６．９９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | － | － | － | －９０，８４１，６５８．３０ | －９０，８４１，６５８．３０ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | ２４６，７３０，９８２．５０ | ２４６，７３０，９８２．５０ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | ２４６，７３０，９８２．５０ | ２４６，７３０，９８２．５０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | － | － | －３３７，５７２，６４０．８０ | －３３７，５７２，６４０．８０ |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | －３３７，５７２，６４０．８０ | －３３７，５７２，６４０．８０ |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５７４，０１３，４０６．４４ | － | － | ６６２，０８１，９３９．３８ | － | ３，０６７，１７７，４２６．８７ | ８，４２８，５１４，９０８．６９ |
法定代表人：王晓华 主管会计工作负责人：黄建兵 会计机构负责人： 刘传捷
母公司所有者权益变动表二
编制单位：广西柳工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上期金额（２０１１年１２月３１日） |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７５０，１６１，４２４．００ | ３，９８２，３３８，９１８．４４ | － | － | ５６４，８８６，８７２．９２ | － | ２，６５８，３４４，１９８．９８ | ７，９５５，７３１，４１４．３４ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ７５０，１６１，４２４．００ | ３，９８２，３３８，９１８．４４ | － | － | ５６４，８８６，８７２．９２ | － | ２，６５８，３４４，１９８．９８ | ７，９５５，７３１，４１４．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３７５，０８０，７１２．００ | －４０８，３２５，５１２．００ | － | － | ９７，１９５，０６６．４６ | － | ４９９，６７４，８８６．１９ | ５６３，６２５，１５２．６５ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | ９７１，９５０，６６４．６５ | ９７１，９５０，６６４．６５ |
| （二）其他综合收益 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | － | － | ９７１，９５０，６６４．６５ | ９７１，９５０，６６４．６５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | －３３，２４４，８００．００ | － | － | － | － | － | －３３，２４４，８００．００ |
| １．所有者投入资本 | － | －３３，２４４，８００．００ | － | － | － | － | － | －３３，２４４，８００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | － | ９７，１９５，０６６．４６ | － | －４７２，２７５，７７８．４６ | －３７５，０８０，７１２．００ |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | ９７，１９５，０６６．４６ | － | －９７，１９５，０６６．４６ | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | －３７５，０８０，７１２．００ | －３７５，０８０，７１２．００ |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | ３７５，０８０，７１２．００ | －３７５，０８０，７１２．００ | － | － | － | － | － | － |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３７５，０８０，７１２．００ | －３７５，０８０，７１２．００ | － | － | － | － | － | － |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ３．盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ４．其他 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （六）专项储备 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| １．本期提取 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．本期使用 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本期期末余额 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | １，１２５，２４２，１３６．００ | ３，５７４，０１３，４０６．４４ | － | － | ６６２，０８１，９３９．３８ | － | ３，１５８，０１９，０８５．１７ | ８，５１９，３５６，５６６．９９ |
法定代表人：王晓华 主管会计工作负责人：黄建兵 会计机构负责人：刘传捷
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
（１）本公司于２０１２年０１月３０日召开第六届第十八次（临时）会议，审议通过《关于签署收购波兰ＨＳＷ工程机械业务单元项目最终协议并执行收购的议案》。至此，公司关于收购波兰ＨＳＷ公司工程机械业务单元项目圆满完成。２０１２年１月３１日收购双方在波兰华沙签订《最终收购合同》（ＦＥＡＡ）。该公司自２０１２年１月３１日起纳入合并财务报表范围。
（２）本公司于２０１２年０３月２３日召开第六届第二十二次会议，同意柳州柳工挖掘机有限公司在甘肃投资成立全资子公司——甘肃瑞远柳工机械设备有限公司。该公司自成立之日起纳入合并财务报表范围。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
广西柳工机械股份有限公司董事会
二Ｏ一二年八月二十五日
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