证券时报多媒体数字报

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（２００３）５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（２００５）１２０号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明：

经审慎调查：

（一）２０１１年１２月２８日，公司向实际控制人天津泰达投资控股有限公司转让所持天津泰达园林建设有限公司１００％的股权，交易金额为３１，５１８．０５万元。截至２０１１年１２月３１日，泰达控股尚有１５５，１８０，５００元股权转让款未支付完毕。另因被转让方（天津泰达园林建设有限公司）２０１１年度审计报告尚未报出，无法确定未分配利润余额，不能进行利润分配的决算，因此截至２０１１年１２月３１日，泰达园林应付公司分红款８７，２０７，３６８．７９元。２０１２年２月２８日，泰达控股我公司支付剩余股权转让款１５５，１８０，５００元；２０１２年３月２８日，泰达园林向公司支付２０１１年度分红款７，５００．００万元。

截至本报告期末，控股股东的关联方占用公司资金余额为１２，２０７，３６８．７９元。该笔款项已于２０１２年８月２２日支付完毕。

（二）截至２０１２年６月３０日，公司担保金额总计３８０，２６８万元。其中，对控股子公司担保金额３８０，２６８万元；对其他公司担保金额为０．００元。

（三）公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。

（四）报告期内，公司担保总额占公司净资产的１４２．１２％，均为对控股子公司的担保。

单位：万元

独立董事：缐恒琦、肖红叶、陈敏

２０１２年８月２４日