证券时报多媒体数字报

  (上接D18版)

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ６．４ 关联债权债务往来

  √适用 □不适用

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－７１１，１６９，５４３．４６元，余额６０９，１２４，８８３．３６元。

  ６．５ 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  ６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  ６．６．１ 证券投资情况

  √适用 □不适用

  ■

  ６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  ６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  §７ 财务会计报告

  ７．１ 审计意见

  ■

  ７．２ 财务报表

  合并资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  编制单位：保定天威保变电气股份有限公司单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超

  母公司资产负债表

  ２０１２年６月３０日

  编制单位：保定天威保变电气股份有限公司单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超

  合并利润表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超

  母公司利润表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超

  合并现金流量表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超

  母公司现金流量表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

  ■

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超

  合并所有者权益变动表(附后)

  母公司所有者权益变动表(附后)

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

  7.5 企业合并及合并财务报表

  7.5．１ 合并范围发生变更的说明

  １． 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

  ■

  7.5.２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

  7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位：元 币种：人民币

  ■

  7.5．３ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

  子公司＂天威投资＂管理公司封闭式股份公司报表按照２０１２年６月３０日卢布对人民币汇率０．１９１０折算，子公司ＢＴＷ－ＡＴＬＡＮＴＡ·ＴＲＡＮＳＦＯＲＭＥＲＳ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ报表按照２０１２年６月３０日印度卢比对人民币汇率０．１１３７折算。

  合并所有者权益变动表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，２５４，９９６，４２２．７０ ３２５，６２０，９５４．５４ １，８９６，７８４，６６８．７４ －４７８，４１７．６７ ６５５，７６９，７１９．２３ ７，５０５，６８４，２５３．５４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，２５４，９９６，４２２．７０ ３２５，６２０，９５４．５４ １，８９６，７８４，６６８．７４ －４７８，４１７．６７ ６５５，７６９，７１９．２３ ７，５０５，６８４，２５３．５４

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ９１４，３３０．４４ －３４４，２６７，５６０．１３ －３４２，３５６．８６ －２０，８０７，６４２．６３ －３６４，５０３，２２９．１８

（一）净利润 －３４４，２６７，５６０．１３ －３６，９８１，９９８．４１ －３８１，２４９，５５８．５４

（二）其他综合收益 ９１４，３３０．４４ －３４２，３５６．８６ －３３２，２４８．９３ ２３９，７２４．６５

上述（一）和（二）小计 ９１４，３３０．４４ －３４４，２６７，５６０．１３ －３４２，３５６．８６ －３７，３１４，２４７．３４ －３８１，００９，８３３．８９

（三）所有者投入和减少资本 １９，３８１，６０４．７１ １９，３８１，６０４．７１

１．所有者投入资本 １９，３８１，６０４．７１ １９，３８１，６０４．７１

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －２，８７５，０００．００ －２，８７５，０００．００

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２，８７５，０００．００ －２，８７５，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，２５５，９１０，７５３．１４ ３２５，６２０，９５４．５４ １，５５２，５１７，１０８．６１ －８２０，７７４．５３ ６３４，９６２，０７６．６０ ７，１４１，１８１，０２４．３６

  单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，１６８，０００，０００．００ １，０７０，７１４，２６９．９９ ３２５，６２０，９５４．５４ ２，１３６，２２３，４６４．２９ －５０７，２１１．４１ ６３０，１７１，１３０．３２ ５，３３０，２２２，６０７．７３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，１６８，０００，０００．００ １，０７０，７１４，２６９．９９ ３２５，６２０，９５４．５４ ２，１３６，２２３，４６４．２９ －５０７，２１１．４１ ６３０，１７１，１３０．３２ ５，３３０，２２２，６０７．７３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０４，９９０，９０６．００ ２，１９３，１３７，２３４．２５ －４４，７４２，０６２．２２ ４４，１６４．２９ ３３，９２５，１１８．２７ ２，３８７，３５５，３６０．５９

（一）净利润 ２２９，８５６，１１８．９８ ３５，９６２，７９３．８３ ２６５，８１８，９１２．８１

（二）其他综合收益 ４４，１６４．２９ ２，３２４．４４ ４６，４８８．７３

上述（一）和（二）小计 ２２９，８５６，１１８．９８ ４４，１６４．２９ ３５，９６５，１１８．２７ ２６５，８６５，４０１．５４

（三）所有者投入和减少资本 ２０４，９９０，９０６．００ ２，１９３，１３７，２３４．２５ ２，３９８，１２８，１４０．２５

１．所有者投入资本 ２０４，９９０，９０６．００ ２，１９９，０７０，５１１．６４ ２，４０４，０６１，４１７．６４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －５，９３３，２７７．３９ －５，９３３，２７７．３９

（四）利润分配 －２７４，５９８，１８１．２０ －２，０４０，０００．００ －２７６，６３８，１８１．２０

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２７４，５９８，１８１．２０ －２，０４０，０００．００ －２７６，６３８，１８１．２０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，２６３，８５１，５０４．２４ ３２５，６２０，９５４．５４ ２，０９１，４８１，４０２．０７ －４６３，０４７．１２ ６６４，０９６，２４８．５９ ７，７１７，５７７，９６８．３２

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超

  母公司所有者权益变动表

  ２０１２年１—６月

  单位：元 币种：人民币

项目 本期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，３０７，１２８，３９０．１０ ３２５，６２０，９５４．５４ １，７８６，５０７，３６１．３８ ６，７９２，２４７，６１２．０２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，３０７，１２８，３９０．１０ ３２５，６２０，９５４．５４ １，７８６，５０７，３６１．３８ ６，７９２，２４７，６１２．０２

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ９１４，３３０．４４ －１４２，４４０，３１９．７０ －１４１，５２５，９８９．２６

（一）净利润 －１４２，４４０，３１９．７０ －１４２，４４０，３１９．７０

（二）其他综合收益 ９１４，３３０．４４ ９１４，３３０．４４

上述（一）和（二）小计 ９１４，３３０．４４ －１４２，４４０，３１９．７０ －１４１，５２５，９８９．２６

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，３０８，０４２，７２０．５４ ３２５，６２０，９５４．５４ １，６４４，０６７，０４１．６８ ６，６５０，７２１，６２２．７６

  单位：元 币种：人民币

项目 上年同期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，１６８，０００，０００．００ １，１１７，０１０，９４４．９６ ３２５，６２０，９５４．５４ ２，１４７，００４，５４９．４６ ４，７５７，６３６，４４８．９６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，１６８，０００，０００．００ １，１１７，０１０，９４４．９６ ３２５，６２０，９５４．５４ ２，１４７，００４，５４９．４６ ４，７５７，６３６，４４８．９６

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０４，９９０，９０６．００ ２，１９８，９７２，５２６．６８ －１７４，２６１，２９９．５５ ２，２２９，７０２，１３３．１３

（一）净利润 １００，３３６，８８１．６５ １００，３３６，８８１．６５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １００，３３６，８８１．６５ １００，３３６，８８１．６５

（三）所有者投入和减少资本 ２０４，９９０，９０６．００ ２，１９８，９７２，５２６．６８ ２，４０３，９６３，４３２．６８

１．所有者投入资本 ２０４，９９０，９０６．００ ２，１９９，０７０，５１１．６４ ２，４０４，０６１，４１７．６４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －９７，９８４．９６ －９７，９８４．９６

（四）利润分配 －２７４，５９８，１８１．２０ －２７４，５９８，１８１．２０

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２７４，５９８，１８１．２０ －２７４，５９８，１８１．２０

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，３７２，９９０，９０６．００ ３，３１５，９８３，４７１．６４ ３２５，６２０，９５４．５４ １，９７２，７４３，２４９．９１ ６，９８７，３３８，５８２．０９

  法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段小芝 会计机构负责人：黄超