证券时报多媒体数字报

券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－４１

中国建筑股份有限公司

第一届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第五十一次会议（“会议”）于２０１２年８月２４日在北京中建大厦举行。

董事长易军主持会议，董事总裁官庆、董事王文泽、车书剑、郑虎、钟瑞明出席了会议。公司监事、高管人员列席会议。

本次会议通知于８月１３日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司６名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年总经理半年度工作报告》

二、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年中期财务分析报告》

三、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年中期报告及其摘要》

四、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

特此公告。

中国建筑股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十七日

证券代码：６０１６６８ 股票简称：中国建筑 编号：临２０１２－４２

中国建筑股份有限公司

第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第二十六次会议于２０１２年８月２４日在中建大厦Ａ座７层会议室举行，公司的４名监事刘杰、张金鳌、王萍和周家权亲自出席了本次会议，监事杨林先生因公未能出席会议，已书面委托王萍女士代为表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年中期财务分析报告》

二、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年中期报告及摘要》

根据规定，会议对《关于中国建筑股份有限公司２０１２年中期报告及摘要的议案》提出如下审核意见：

经认真审核，监事会认为公司２０１２年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；中期报告客观、真实、准确地反映了公司２０１２年上半年的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会作出本决议前，未发现参与中期报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

三、审议通过《中国建筑股份有限公司２０１２年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

特此公告。

中国建筑股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十七日

中国建筑股份有限公司

２０１２年上半年募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，公司第一届董事会第五十一次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司２０１２年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，现予以公告：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年度上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６２７号文核准，公司于２００９年７月公开发行Ａ股股份１，２００，０００万股。根据德勤华永会计师事务所有限公司对公司本次公开发行股票出具的德师报（验）字（０９）第００１５号《验资报告》，本次募集总金额为人民币５０，１６０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币９４０，３８３，８０８．１０元后，实际募集资金净额为人民币４９，２１９，６１６，１９１．９０元，该募集资金于２００９年７月２７日存入公司募集资金专用账户中。２００９年７月２４日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为３，０００，０００万股。

截至２０１２年６月３０日，公司已经累计使用募集资金４６，９１０，６６１，８５９．０６元，尚未使用的募集资金余额２，３０８，９５４，３３２．８４元。公司２０１２年６月３０日募集资金专户余额合计为２，７２０，６３８，３８２．８０元，与尚未使用的募集资金余额的差异４１１，６８４，０４９．９６元均系银行利息（其中１２９，０００，０００．００元已变更用于补充国内工程承包项目流动资金）。

公司作为盘锦志高文化科技动漫产业园项目的承包商，根据该项目募集资金的预期使用进度，向该项目划付募集资金１，０４０，０００，０００元。但是由于国家相关政策的变化，业主已终止该项目，公司目前已停止该项目的施工。截至本报告出具之日，相关募集资金已全额归还至募集资金账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为，切实保护投资者利益，公司制定了《中国建筑股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于２００９年７月２７日分别与保荐机构中国国际金融有限公司、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中国工商银行股份有限公司北京四道口支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在２００９年７月９日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至２０１２年６月３０日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

注：中国银行于２０１１年１０月３１日进行了电脑系统升级，公司中国银行股份有限公司北京中银大厦支行募集资金专户账号由８１２１８６３３０８０９１００１变更为３１８１５６０２７０９４。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司本年度共使用募集资金１４５，１８７万元，其中：房地产募集资金投资项目使用资金４３，１８７万元，补充国内工程承包项目流动资金使用１０２，０００万元。募集资金投资项目使用资金具体明细见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。经公司第一届董事会第十三次会议审议批准，公司于２００９年８月２７日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为１，３３９，４８３万元。公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对募投项目预先投入自筹资金情况进行了专项审核。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）节余募集资金使用情况

无。

（五）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至２０１２年６月３０日，公司募投项目发生变更事项４０项，其中变更募集资金投入方式４项；变更项目投资主体１项；终止募集资金投入项目８项；缩减募集资金使用金额５项；变更结余募集资金２项；新增募投项目２０项。涉及终止募集资金投入、缩减募集资金使用金额、变更结余募集资金的项目的募集资金总额为１，５８８，３９６万元。以上变更项目分别经２０１０年１月２５日公司２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年４月９日公司２０１０年第二次临时股东大会、２０１０年９月２７日公司２０１０年第三次临时股东大会、２０１１年１２月１６日公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，并对外披露（临２０１０－０１０号、２０１０－０２３号、２０１０－０５８号、２０１１－０４７号）。中国国际金融有限公司也出具了相应的保荐机构意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至２０１２年６月末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。国内工程承包项目截至２０１１年末承诺投入金额为６０８，４７３万元，截至２０１２年末承诺投入金额为７５１，４７３万元。

注３：“本年度实现的效益”为该项目２０１２年上半年的税后利润（含少数股东损益）。

注４：河北雄县温泉花园住宅项目、都匀银湖星城住宅项目、深圳龙岗万鑫商城住宅项目当期未结算销售收入，因成本费用支出导致效益为负数（或０），项目累计实现效益已达预期。

注５：北京怀柔安丽家园住宅项目、西安开元壹号房地产开发项目已开始销售，但截至报告期末尚未开始结算，随着项目施工、销售、结算工作的推进，效益将在未来各期逐步体现。

注６：太中银铁路项目已经竣工，正在结算过程中，由于总承包管理费率调整，本期向分包单位返还部分总包管理费，导致当期效益为负数，项目累计实现利润已达到预期。吉林市经济开发区基础设施项目已经竣工，正在结算过程中，本期因成本费用支出导致亏损，项目累计效益已达到预期。

注７：阳盂高速公路项目为ＢＯＴ项目，于２０１０年１２月竣工，２０１１年５月开始正式通车收费。由于项目正处于运营阶段初期，车流量增长需要一个过程，当期亏损主要是贷款利息支出和经营权摊销直接计入当期损益所致。今年４月初随着煤检站的设立，车流量较以往有了明显的增加，项目运营情况符合预期。