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横店集团东磁股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-28 来源：证券时报网 作者：
（上接D117版） ５、合并现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，７１４，７９２，２１７．７７ | ２，０７９，４２２，１６８．７０ | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | ２０，９６８，９４２．６２ | ５８，４５６，８４６．０９ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ９９，５４２，４７９．０７ | １２３，４９７，３０５．５９ | | 经营活动现金流入小计 | １，８３５，３０３，６３９．４６ | ２，２６１，３７６，３２０．３８ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，１９８，７３０，６１８．１７ | １，９５４，６７５，２９０．４６ | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２３４，３７５，５０５．３９ | １７２，０７６，４８６．８５ | | 支付的各项税费 | ３３，９７７，４７７．４５ | ４０，３１２，０２５．９２ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | １７８，９０３，４６４．１２ | １５３，２７３，３９９．６３ | | 经营活动现金流出小计 | １，６４５，９８７，０６５．１３ | ２，３２０，３３７，２０２．８６ | | 经营活动产生的现金流量净额 | １８９，３１６，５７４．３３ | －５８，９６０，８８２．４８ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３，０７９，５０３．９２ | ２，４４６，８７２．７５ | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | １０，３０１，５２８．２８ | ４，６４５，１２０．５３ | | 投资活动现金流入小计 | １３，３８１，０３２．２０ | ７，０９１，９９３．２８ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １５３，３０３，０４１．８８ | ４６０，６０６，２７１．９７ | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | ７０，０００，０００．００ | | | 投资活动现金流出小计 | ２２３，３０３，０４１．８８ | ４６０，６０６，２７１．９７ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －２０９，９２２，００９．６８ | －４５３，５１４，２７８．６９ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | １３３，８００，０００．００ | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | ４６８，６８４，０４５．７１ | ６２９，７８１，６４５．０１ | | 发行债券收到的现金 | ４９５，５００，０００．００ | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ | | 筹资活动现金流入小计 | ９６４，１８４，０４５．７１ | ７６３，５８１，６４５．０１ | | 偿还债务支付的现金 | ５３６，８４１，５８７．７５ | ２５３，１９５，５５９．７０ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １９，００９，８２９．７０ | ３６，８５５，５１２．８７ | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | １３４，８５０，０００．００ | ４２，１１０，０００．００ | | 筹资活动现金流出小计 | ６９０，７０１，４１７．４５ | ３３２，１６１，０７２．５７ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | ２７３，４８２，６２８．２６ | ４３１，４２０，５７２．４４ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －９，６６１，８６０．７６ | ９，４３７，４６１．３４ | | 五、现金及现金等价物净增加额 | ２４３，２１５，３３２．１５ | －７１，６１７，１２７．３９ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ２１１，２１３，０４９．７８ | ４６１，９４２，２７６．８２ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ４５４，４２８，３８１．９３ | ３９０，３２５，１４９．４３ |
６、母公司现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，６０７，２３５，９５７．２１ | １，８６４，３２３，０４９．１４ | | 收到的税费返还 | ２０，９６８，９４２．６２ | ５８，４５６，８４６．０９ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ８９，３４４，５６０．０６ | １２２，４３４，５９６．２６ | | 经营活动现金流入小计 | １，７１７，５４９，４５９．８９ | ２，０４５，２１４，４９１．４９ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，１３２，５５１，０３９．５８ | １，７８４，５８４，０５４．９４ | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１８，８７１，４０５．８６ | １５９，４３２，４６６．０６ | | 支付的各项税费 | １３，８５５，１９９．２７ | ２６，８８６，５４７．７８ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | １９７，８５２，５９９．１５ | ３０６，４８８，８０５．８７ | | 经营活动现金流出小计 | １，５６３，１３０，２４３．８６ | ２，２７７，３９１，８７４．６５ | | 经营活动产生的现金流量净额 | １５４，４１９，２１６．０３ | －２３２，１７７，３８３．１６ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３，０７９，５０３．９２ | ２，２２５，１２８．７０ | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | １０，２７９，１９８．６１ | ４，５９８，４０８．６０ |
| 投资活动现金流入小计 | １３，３５８，７０２．５３ | ６，８２３，５３７．３０ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １４３，８４０，７７３．２６ | ２４３，３９８，７６９．２４ | | 投资支付的现金 | ６，４４０，０８０．００ | ２２７，０４７．５０ | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | ７０，０００，０００．００ | | | 投资活动现金流出小计 | ２２０，２８０，８５３．２６ | ２４３，６２５，８１６．７４ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －２０６，９２２，１５０．７３ | －２３６，８０２，２７９．４４ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | １３３，８００，０００．００ | | 取得借款收到的现金 | ４６８，６８４，０４５．７１ | ６２９，７８１，６４５．０１ | | 发行债券收到的现金 | ４９５，５００，０００．００ | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | ９６４，１８４，０４５．７１ | ７６３，５８１，６４５．０１ | | 偿还债务支付的现金 | ５３６，８４１，５８７．７５ | ２５３，１９５，５５９．７０ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １９，００９，８２９．７０ | ３５，１６８，２９６．２２ | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | １３４，８５０，０００．００ | ４２，１１０，０００．００ | | 筹资活动现金流出小计 | ６９０，７０１，４１７．４５ | ３３０，４７３，８５５．９２ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | ２７３，４８２，６２８．２６ | ４３３，１０７，７８９．０９ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －９，４８９，３２６．６２ | ９，４３７，７８７．５５ | | 五、现金及现金等价物净增加额 | ２１１，４９０，３６６．９４ | －２６，４３４，０８５．９６ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | １９７，７５８，６４８．７１ | ４０６，２１３，８３７．１８ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ４０９，２４９，０１５．６５ | ３７９，７７９，７５１．２２ |
７、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 外币报表折算差额 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | ４２５，９００，０００．００ | １，５０３，５２１，２５４．１１ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | １２２，０３７．３３ | ９２３，４２５，０９０．２２ | | １８，１８７，２４６．１３ | ３，０４９，２８５，５５５．６５ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ４２５，９００，０００．００ | １，５０３，５２１，２５４．１１ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | １２２，０３７．３３ | ９２３，４２５，０９０．２２ | | １８，１８７，２４６．１３ | ３，０４９，２８５，５５５．６５ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | －１５，０００，０００．００ | －１１７，７５０，０００．００ | | | | | ６６，５９３．２４ | ５８，０５９，２９５．４５ | | １，５４９，１７７．３７ | －７３，０７４，９３３．９４ | | （一）净利润 | | | | | | | | ６６，２７７，２９５．４５ | | １，５４９，１７７．３７ | ６７，８２６，４７２．８２ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | ６６，５９３．２４ | | | | ６６，５９３．２４ | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６６，５９３．２４ | ６６，２７７，２９５．４５ | | １，５４９，１７７．３７ | ６７，８９３，０６６．０６ | | （三）所有者投入和减少资本 | －１５，０００，０００．００ | －１１７，７５０，０００．００ | | | | | | | | | －１３２，７５０，０００．００ | | １．所有者投入资本 | －１５，０００，０００．００ | －１１８，８００，０００．００ | | | | | | | | | －１３３，８００，０００．００ | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | ３．其他 | | １，０５０，０００．００ | | | | | | | | | １，０５０，０００．００ | | （四）利润分配 | | | | | | | | －８，２１８，０００．００ | | | －８，２１８，０００．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | －８，２１８，０００．００ | | | －８，２１８，０００．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ４１０，９００，０００．００ | １，３８５，７７１，２５４．１１ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | １８８，６３０．５７ | ９８１，４８４，３８５．６７ | | １９，７３６，４２３．５０ | ２，９７６，２１０，６２１．７１ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 外币报表折算差额 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | ４１０，９００，０００．００ | １，２８０，００６，７３３．０８ | | | １６６，８５２，２２７．３６ | | | ８８９，６４２，２８４．７３ | | ５，０６６，６３０．２５ | ２，７５２，４６７，８７５．４２ | | 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ４１０，９００，０００．００ | １，２８０，００６，７３３．０８ | | | １６６，８５２，２２７．３６ | | | ８８９，６４２，２８４．７３ | | ５，０６６，６３０．２５ | ２，７５２，４６７，８７５．４２ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５，０００，０００．００ | ２２３，５１４，５２１．０３ | | | １１，２７７，７００．５０ | | １２２，０３７．３３ | ３３，７８２，８０５．４９ | | １３，１２０，６１５．８８ | ２９６，８１７，６８０．２３ | | （一）净利润 | | | | | | | | ７４，８７３，５０５．９９ | | １５，６５０，１３６．９１ | ９０，５２３，６４２．９０ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | １２２，０３７．３３ | | | | １２２，０３７．３３ | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | | ７４，８７３，５０５．９９ | | １５，６５０，１３６．９１ | ９０，６４５，６８０．２３ | | （三）所有者投入和减少资本 | １５，０００，０００．００ | １１８，８２９，５２１．０３ | | | | | | | | －２，５２９，５２１．０３ | １３１，３００，０００．００ | | １．所有者投入资本 | １５，０００，０００．００ | １１８，８００，０００．００ | | | | | | | | －２，５００，０００．００ | １３１，３００，０００．００ | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | ３．其他 | | ２９，５２１．０３ | | | | | | | | －２９，５２１．０３ | | | （四）利润分配 | | | | | １１，２７７，７００．５０ | | | －４１，０９０，７００．５０ | | | －２９，８１３，０００．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | １１，２７７，７００．５０ | | | －１１，２７７，７００．５０ | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | －２９，８１３，０００．００ | | | －２９，８１３，０００．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | １０４，６８５，０００．００ | | | | | | | | | １０４，６８５，０００．００ | | 四、本期期末余额 | ４２５，９００，０００．００ | １，５０３，５２１，２５４．１１ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | １２２，０３７．３３ | ９２３，４２５，０９０．２２ | | １８，１８７，２４６．１３ | ３，０４９，２８５，５５５．６５ |
８、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ４２５，９００，０００．００ | １，５０３，４９１，７３３．０８ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | ９５７，０８６，０５３．１５ | ３，０６４，６０７，７１４．０９ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ４２５，９００，０００．００ | １，５０３，４９１，７３３．０８ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | ９５７，０８６，０５３．１５ | ３，０６４，６０７，７１４．０９ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | －１５，０００，０００．００ | －１１７，７５０，０００．００ | | | | | ８０，０８６，１０６．５６ | －５２，６６３，８９３．４４ | | （一）净利润 | | | | | | | ８８，３０４，１０６．５６ | ８８，３０４，１０６．５６ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８８，３０４，１０６．５６ | ８８，３０４，１０６．５６ | | （三）所有者投入和减少资本 | －１５，０００，０００．００ | －１１７，７５０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１３２，７５０，０００．００ | | １．所有者投入资本 | －１５，０００，０００．００ | －１１８，８００，０００．００ | | | | | | －１３３，８００，０００．００ | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | １，０５０，０００．００ | | | | | | １，０５０，０００．００ | | （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －８，２１８，０００．００ | －８，２１８，０００．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８，２１８，０００．００ | －８，２１８，０００．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ４１０，９００，０００．００ | １，３８５，７４１，７３３．０８ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | １，０３７，１７２，１５９．７１ | ３，０１１，９４３，８２０．６５ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ４１０，９００，０００．００ | １，２８０，００６，７３３．０８ | | | １６６，８５２，２２７．３６ | | ８８５，３９９，７４８．６４ | ２，７４３，１５８，７０９．０８ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ４１０，９００，０００．００ | １，２８０，００６，７３３．０８ | | | １６６，８５２，２２７．３６ | | ８８５，３９９，７４８．６４ | ２，７４３，１５８，７０９．０８ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５，０００，０００．００ | ２２３，４８５，０００．００ | | | １１，２７７，７００．５０ | | ７１，６８６，３０４．５１ | ３２１，４４９，００５．０１ | | （一）净利润 | | | | | | | １１２，７７７，００５．０１ | １１２，７７７，００５．０１ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１２，７７７，００５．０１ | １１２，７７７，００５．０１ | | （三）所有者投入和减少资本 | １５，０００，０００．００ | １１８，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １３３，８００，０００．００ | | １．所有者投入资本 | １５，０００，０００．００ | １１８，８００，０００．００ | | | | | | １３３，８００，０００．００ | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １１，２７７，７００．５０ | ０．００ | －４１，０９０，７００．５０ | －２９，８１３，０００．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | １１，２７７，７００．５０ | | －１１，２７７，７００．５０ | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２９，８１３，０００．００ | －２９，８１３，０００．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | １０４，６８５，０００．００ | | | | | | １０４，６８５，０００．００ | | 四、本期期末余额 | ４２５，９００，０００．００ | １，５０３，４９１，７３３．０８ | | | １７８，１２９，９２７．８６ | | ９５７，０８６，０５３．１５ | ３，０６４，６０７，７１４．０９ |
（三）报表附注 １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 （１）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （２）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （３）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否 ２、合并报表合并范围发生变更的理由 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 | 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 | | ＤＭＥＧＣ ＪＡＰＡＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ | ６，２４１，９７７．３６ | －１３０，７０８．８５ |
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 横店集团东磁股份有限公司 董事长：何时金 二○一二年八月二十六日
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