证券时报多媒体数字报

（上接D114版）

证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 公告编号：２０１２－０１８

北京中科金财科技股份有限公司关于

签订《委托代办股份转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司于２０１２年８月２４日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签订＜委托代办股份转让协议＞的议案》，现将具体情况说明如下：

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，公司应于上市后６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

公司于２０１２年８月２７日与具有代办股份转让主办券商业务资格的东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《东北证券股份有限公司与北京中科金财科技股份有限公司推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》。约定一旦本公司股票被终止上市，则由东北证券担任恢复上市推荐人和代办转让的主办券商，负责公司可能退市后的恢复上市和股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

特此公告。

备查文件：

《东北证券股份有限公司与北京中科金财科技股份有限公司推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

二〇一二年八月二十八日

附件二：

北京中科金财科技股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会参加会议回执

截止２０１２年 月 日，本人／本单位持有北京中科金财科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

日期：

证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 编号：２０１２－０１２

北京中科金财科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议于２０１２年８月２４日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于２０１２年８月１８日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事８名，出席董事８名，公司部分高级管理人员及中介机构代表列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

１．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议公司２０１２年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司２０１２年半年度报告全文及摘要详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

会议同意公司运用７，１００万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期归还募集资金专用账户。

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《北京中科金财科技股份有限公司关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该事项实施的核查意见，详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司股东大会审议。

３．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》。

会议同意公司运用４，０８２．９９万元超募资金用于票据自助受理系统项目。本次超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司在使用上述部分超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《北京中科金财科技股份有限公司关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的公告》。

公司监事会、独立董事就该项目发表了同意意见，保荐机构东北证券股份有限公司发表了同意该项目实施的核查意见，详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司股东大会审议。

４．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

会议同意公司对经营范围进行如下变更，并授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

变更前：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；计算机技术培训。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）

变更后：计算机软件技术开发；计算机系统集成及服务；销售计算机及外部设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；计算机技术培训；安全防范工程设计与施工及服务；建筑智能化工程设计与施工及售后服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）

变更的内容最终以工商局核定内容为准。

本议案需提请公司股东大会审议。

５．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜北京中科金财科技股份有限公司章程＞的议案》。

为进一步规范分红行为，推动建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发［２０１２］１０１号）等规范性文件的要求，结合自身实际情况，公司对《北京中科金财科技股份有限公司章程》中有关利润分配的内容进行了细化，同时对公司经营范围及责任追究、副总经理人数等内容进行了修订及完善。

修订的具体内容详见附件《北京中科金财科技股份有限公司章程修改对照表》。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

６．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。

鉴于公司李彤彤辞去公司董事职务，会议同意选举李明珠担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。如股东大会同意选举李明珠担任公司董事，则选举李明珠担任原董事李彤彤担任的董事会审计委员会委员职务。李明珠简历请见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司股东大会审议。

７．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意聘任张京辉、李昕照、夏海涛为公司副总经理，任职与本届董事会任期一致。张京辉、李昕照、夏海涛简历请见附件。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议公司＜高风险投资管理制度＞的议案》。

为了规范并加强公司高风险投资的决策程序，强化高风险投资管理和监督，控制投资风险，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《高风险投资管理制度》。

公司《高风险投资管理制度》详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提请公司股东大会审议。

９．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司内控制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》中关于责任追究及档案管理等条款进行了补充。

修订的具体内容详见附件《北京中科金财科技股份有限公司内控制度修改对照表》。

《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》的修改需提请股东大会审议。

相关制度详见２０１２年８月２８日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１０．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

会议同意公司向以下各家银行申请综合授信额度：

单位：万元

最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《北京中科金财科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》。

本议案需提请公司股东大会审议。

１１． 会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订＜委托代办股份转让协议＞的议案》。

会议同意公司于２０１２年８月２７日与东北证券股份有限公司签署《东北证券股份有限公司与北京中科金财科技股份有限公司推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》。

详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《北京中科金财科技股份有限公司关于签订＜委托代办股份转让协议＞的公告》。

１２．会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议公司固定资产投资预算的议案》。

会议同意公司２０１２年度增加固定资产预算总额不超过８０００万元，主要用于“海量数据处理工程实验室”、 “国家级技术中心”等项目的研发。具体项目的实施公司将严格按照《对外投资管理制度》的规定履行相应程序。

三、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议。

２、公司第二届监事会第六次会议决议。

３、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见。

４、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金投资用于票据自助受理系统项目的保荐意见。

５、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见。

６、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金用于票据自助受理系统项目的独立意见。

７、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于修订《公司章程》事项的独立意见。

８、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于更换董事、聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２８日

附件一：

北京中科金财科技股份有限公司章程修改对照表：

附件二：

北京中科金财科技股份有限公司内控制度修改对照表：

附件三：

相关人员简历：

李明珠，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６９ 年出生，毕业于南开大学金融系农村金融专业，本科学历，高级经济师。２００７ 年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国农业银行吉林省白山市分行营业部信贷部经理、吉林省白山市永利药业股份有限公司副总经理。从事金融工作１０ 余年，具有丰富的金融知识及管理经验。现任公司副总经理兼董事会秘书。李明珠先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

夏海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０年出生，天津商学院商业企业管理系财会计学专业本科毕业，高级经济师，会计师职称。历任北京钱柜餐饮娱乐有限公司人事经理、北京东方通科技有限公司人力资源总监、北京炎黄健康传媒人力资源总监等职。从事人力资源管理工作１０余年，具有丰富的企业人力资源管理和运营经验。现任公司人事行政总监、教育培训事业部负责人。夏海涛先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

李昕照，女，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０ 年出生，大学本科学历，高级工程师。毕业于内蒙古工学院化工设备与机械专业。曾在首钢氧气厂历任车间技术员、车间党支部书记、教育科长、技术科长等职务，并曾就职于北京北环环保工程研究所。２００１ 年３ 月，曾任北京晟莱克光电仪器设备有限公司经理，２００３ 年任北京汇冠金财科技有限公司法定代表人、执行董事，现任公司总经理助理。李昕照女士与公司控股股东、实际控制人以及公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

张京辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年出生，北京信息工程学院计算机软件专业本科毕业，学士学位。曾任光大国际信托投资公司系统集成公司软件开发工程师、项目经理，美国优利系统（中国）有限公司高级顾问、专业服务部经理、解决方案经理，美国太阳系统（中国）有限公司解决方案和专业服务销售经理，亚美亚（中国）系统有限公司解决方案经理，在产品研发、专业服务管理以及业务咨询领域有１０年工作经验。目前任职于北京中科金财科技股份有限公司，主要负责公司银行技术体系的技术开发和技术管理工作。张京辉先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 编号：２０１２－０１３

北京中科金财科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次（临时）会议于２０１２年８月２４日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于２０１２年８月１８日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席盖洪涛主持，本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

１． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议公司２０１２年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对《２０１２年半年度报告》全文及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司２０１２年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《２０１２年半年度报告》全文及摘要详见２０１２年８月２８日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会同意公司运用不超过７，１００万元的超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期归还募集资金专用账户。

公司本次运用部分超募资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》等有关规定。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司在使用上述超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本议案需提请公司股东大会审议。

３． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》。

监事会同意本次使用４，０８２．９９万元超募资金用于票据自助受理系统项目。

公司本次以部分超募资金用于票据自助受理系统项目，相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等有关规定。本次超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司在使用上述部分超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

４． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜北京中科金财科技股份有限公司章程＞的议案》。

会议同意公司对《北京市中科金财科技股份有限公司章程》中有关利润分配的内容、公司经营范围及责任追究、副总经理人数等内容进行修订。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

５． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

鉴于盖洪涛因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，会议同意选举监事孟庆涛担任公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致。

６． 会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于更换监事的议案》。

经公司股东沈飒提名，会议同意选举任宏军担任公司监事，任职期限与本届监事会任期一致。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请公司股东大会审议。

相关人员简历见附件

三、备查文件

１、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

２０１２年８月２８日

附件一：北京中科金财科技股份有限公司章程修改对照表

附件二：

相关人员简历：

孟庆涛，男，中国国籍，１９７０年出生，无境外永久居留权。毕业于北京科技大学分院金属压力加工专业，大学本科学历。曾在首钢重机设研院担任设计员，并曾就职于北京方正奥德计算机系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司，现任职于北京中科金财科技股份有限公司。孟庆涛先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

任宏军，男，中国国籍，１９７１年出生，无境外永久居留权。北京理工大学计算机应用专业毕业，大学专科学历。曾就职于北京热力集团、北京晟莱克光电仪器设备有限公司，现就职于北京中科金财科技股份有限公司。任宏军先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股５％以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 编号：２０１２－０１６

北京中科金财科技股份有限公司

关于部分超募资金用于票据自助受理

系统项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１２年８月２４日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》。现将使用部分超募资金用于票据自助受理系统项目的相关事宜公告如下：

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１５２号）核准，截止２０１２年２月２３日，公司已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１７，４５０，０００．００股，每股面值人民币１元，发行价格人民币２２元／股，募集资金总额人民币３８３，９００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币５０，１６６，４８２．７６元，实际募集资金净额人民币３３３，７３３，５１７．２４元，超募资金金额为１６４，４５５，９１７．２４元。上述资金已于２０１２年２月２３日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［２０１２］２１００３４号《验资报告》验证确认。

二、公司超募资金的使用及结存情况

公司超募资金金额为１６４，４５５，９１７．２４元，２０１２年３月１７日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金５２，３５０，７８０．００元用于偿还银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金偿还银行贷款符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，同意使用部分超募资金偿还银行贷款。

截止目前，公司超募资金余额为１１２，１０５，１３７．２４元，存放于本公司募集资金专用账户。

三、公司本次超募资金使用计划安排

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第２９ 号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟将部分超募资金人民币４，０８２．９９万元用于票据自助受理系统（简称：票据ＡＴＭ机）项目，具体情况如下：

１．项目实施的背景及必要性

票据自助受理系统项目是在结合我公司已有产品——影像集中作业平台的影像化、集中化、前台柜面业务简单化标准化的业务特点，衍生出来通过自助设备代替前台柜员完成票据受理业务的自助业务受理系统。对公业务的自助受理是电子化时代银行提升金融产品层次和品质的必然选择，目前国内银行对于对公业务自助受理的理念逐渐接受，已经成为了银行业务的发展趋势，而实现对公业务自助受理的技术基础，是网点柜面票据受理流程变为通过自助设备完成票据业务受理流程，这样才能实现银行对公票据受理业务流程的高效运转，同时机械自动化技术、影像技术也将原有必须通过手工处理的工作环节转化成为了自动化、电子化处理。

本项目可以帮助银行在票据自助受理系统上实现对公票据的自助受理，提升公司的设备生产能力和产品储备数量，形成产品的规模化生产，满足大型商业银行、股份制商业银行、城商行以及农信社等银行对票据受理业务的自助受理需要，提升公司在金融行业自助银行业务领域的产品竞争力，进一步巩固已有的客户市场，同时使公司在金融领域对公自助银行市场中保持领先地位。

２．项目实施的可行性

公司前期已经完成了票据自助受理系统一代产品的研发工作。一代产品在多家银行进行了产品的试用与功能验证，在对公自助柜员机的需求分析和业务流程设计等方面得到多家银行的业务支持，并取得了多家银行的采购意向。一代产品已经通过了金融硬件产品强制安全３Ｃ认证、票据保险柜防盗安全公安部检测评定等技术认证与安全技术评审，目前产品的质量和功能指标均达到了设计要求。

公司经过多年的积累，已经开发了多种业务应用系统，如：柜台电子验印系统、集中式电子验印系统、印鉴自动识别系统、支票影像交换系统、同城票据交换系统、同城票据集中提回处理、银企对账系统，开发了影像集中作业平台、票据二维码防伪系统、票据底纹防伪系统等，具备坚实的技术基础。

３．项目主要建设内容

本项目建设期为１０个月，主要完成一代产品的批量生产以及二代产品的研发升级。

４．项目资金使用计划

本项目资金总预算为４０８２．９９万元，其中３，１５０万元用于一代产品批量生产；９３２．９９万元用于二代产品研发升级，主要包括购置二代机开发设备与工具软件、研发人员人力成本、专家咨询费、会务费、场地租赁费、项目铺底资金等。

本项目所需资金，计划使用超募资金４，０８２．９９万元，超出部分由公司使用自有资金解决。

５．项目效益分析

本项目计算期为８年，其中建设期为１０个月，达产后预计年均新增销售收入７，２３５．７１万元，年均新增净利润总额１，０７８．５０万元，投资利润率为：２３．２８％，投资回收期１．９６年（含建设期）。

四、相关审核及批准程序

本项目已在北京市海淀区发展和改革委员会备案，并取得了《北京市海淀区发展和改革委员会行政许可受理决定书》（海发改许可经济运行科［２０１２］３４４号）及《项目备案通知书》京海淀发改（备）［２０１２］２８９号备案文件。

五、董事会决议情况

公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意使用部分超募资金４，０８２．９９万元用于票据自助受理系统项目。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司以部分超募资金用于票据自助受理系统项目的独立意见》，认为公司本次以部分超募资金用于票据自助受理系统项目，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，提高公司的盈利能力，提升公司经营业绩，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次使用４０８２．９９万元超募资金用于票据自助受理系统项目。

七、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，监事会认为：公司本次以部分超募资金用于票据自助受理系统项目，相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等有关规定。本次超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用４，０８２．９９万元超募资金用于票据自助受理系统项目。

八、保荐机构核查意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金投资用于票据自助受理系统项目的保荐意见》，经核查，东北证券认为：

１、中科金财本次超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益；

２、中科金财履行了必要的审批程序，公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形；

３、中科金财使用部分超募资金投资项目，有利于提高超募集资金的使用效率，提升公司在金融行业自助银行业务领域的产品竞争力，进一步巩固已有客户市场，保持公司在金融领域对公自助银行市场中领先地位，实现公司发展战略；

４、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在上述使用部分超募资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

东北证券同意中科金财本次使用部分超募资金投资用于票据自助受理系统项目。

九、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议。

２、公司第二届监事会第六次会议决议。

３、北京中科金财科技股份有限公司独立董事《关于公司以部分超募资金用于票据自助受理系统项目的独立意见》。

４、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金投资用于票据自助受理系统项目的核查意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２８日

证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 编号：２０１２－０１５

北京中科金财科技股份有限公司关于

部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１２年８月２４日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。现将使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金及超募资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］１５２号）核准，截止２０１２年２月２３日，公司已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）１７，４５０，０００．００股，每股面值人民币１元，发行价格人民币２２元／股，募集资金总额人民币３８３，９００，０００．００ 元，扣除发行费用人民币５０，１６６，４８２．７６元，实际募集资金净额人民币３３３，７３３，５１７．２４元，超募资金金额为１６４，４５５，９１７．２４元。上述资金的到账情况已于２０１２年２月２３日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具［２０１２］２１００３４号《验资报告》验证确认。

二、公司超募资金的使用及结存情况

公司超募资金金额为１６４，４５５，９１７．２４元，２０１２年３月１７日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金５２，３５０，７８０．００元用于偿还银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分超募资金偿还银行贷款符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，同意使用部分超募资金偿还银行贷款。

截止目前，公司超募资金余额为１１２，１０５，１３７．２４元，存放于本公司募集资金专用账户。

三、公司本次超募资金使用计划安排

随着公司生产规模的不断扩大，项目的顺利开展需要足够的运营资金支持，致使公司对流动资金的需求增大。为提高募集资金使用效率，公司拟运用不超过７，１００万元的超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，到期归还募集资金专用账户。按同期银行贷款基准利率６％计算，六个月可为公司减少潜在利息支出约２１３万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次公司使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。

最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

鉴于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案须提交公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

四、董事会决议情况

公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意上述使用部分超募资金７，１００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了《关于公司以部分超募资金暂时补充流动资金事项的独立意见》，认为公司本次运用部分超募资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》等有关规定。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自本次使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、创业投资等高风险投资。

因此，我们同意公司本次使用总额不超过７，１００万元人民币的超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，并同意提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次运用部分超募资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司本次使用总额不超过７，１００万元人民币的超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，并同意提请公司股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》，经核查，东北证券认为：

１、中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，不会影响到募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形；

２、中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金可以提高募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，提升经济效益，符合公司全体股东利益；

３、中科金财使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。中科金财最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

４、中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合深交所和公司章程等相关规定要求，董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

东北证券同意中科金财本次使用部分超募资金暂时补充流动资金。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十次会议决议。

２、公司第二届监事会第六次会议决议。

３、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司以部分超募资金暂时补充流动资金项目的独立意见。

４、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

２０１２年８月２８日

证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 公告编号：２０１２－０１７

北京中科金财科技股份有限公司

关于申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司于２０１２年８月２４日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》，具体情况如下：

根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币１６，０００万元，具体申请授信银行及金额如下：

单位：万元

最终授信额度以各家银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。公司董事会授权董事长朱烨东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

二〇一二年八月二十八日