一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王专旭先生 | 董事 | 出差 | 胡电铃先生 |
| 廖洪先生 | 独立董事 | 出差 | 杨汉刚先生 |
| 赵曼女士 | 独立董事 | 出差 | 杨汉刚先生 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人何谧先生、主管会计工作负责人陈全云先生及会计机构负责人（会计主管人员）王琼女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 广济药业 |
| Ａ股代码 | ０００９５２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 汪宏勇先生 | 熊永红先生 |
| 联系地址 | 湖北省武穴市江堤路１号 | 湖北省武穴市江堤路１号 |
| 电话 | ０７１３－６２１６０６８ | ０７１３－６２１６０６８ |
| 传真 | ０７１３－６２１２１０８ | ０７１３－６２１２１０８ |
| 电子信箱 | ｓｔｏｃｋ＠ｇｕａｎｇｊｉｐｈａｒｍ．ｃｏｍ | ｓｔｏｃｋ＠ｇｕａｎｇｊｉｐｈａｒｍ．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，４９３，３３９，３２６．６０ | １，５０６，６６１，１３１．７７ | －０．８８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７９２，５５０，６７６．２２ | ８１６，０４１，１４０．１７ | －２．８８％ |
| 股本（股） | ２５１，７０５，５１３．００ | ２５１，７０５，５１３．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．１５ | ３．２４ | －２．７８％ |
| 资产负债率（％） | ４３．９４％ | ４２．６８％ | 增加１．２６个百分点 |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２１５，３５２，２７７．４５ | ２５３，８５４，１６６．５８ | －１５．１７％ |
| 营业利润（元） | －３８，１６９，９５１．５１ | １３，２５０，９８５．２０ | －３８８．０５％ |
| 利润总额（元） | －２４，０１８，２０４．２１ | １５，８１３，７８５．２０ | －２５１．８８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －２３，４９０，４６３．９５ | １３，８７８，０９６．５０ | －２６９．２６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －３５，１９５，０４０．８７ | １２，１９２，９９６．５０ | －３８８．６５％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０９３ | ０．０５５ | －２６９．０９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０９３ | ０．０５５ | －２６９．０９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －２．９２％ | １．７１％ | 减少４．６３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －４．３８％ | １．５％ | 减少５．８８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３，７３９，５７０．４８ | ５４，７２０，５６１．７３ | －９３．１７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０１ | ０．２２ | －９５．４５％ |
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １４，３６５，９８５．７２ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２１４，２３８．４２ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －１８５，３７６．１６ | |
| 所得税影响额 | －２，２６１，７９４．２２ | |
| | | |
| 合计 | １１，７０４，５７６．９２ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ３５，９８８ | ０．０１％ | | | | －１０，２８１ | －１０，２８１ | ２５，７０７ | ０．０１％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | ３５，９８８ | ０．０１％ | | | | －１０，２８１ | －１０，２８１ | ２５，７０７ | ０．０１％ |
| 二、无限售条件股份 | ２５１，６６９，５２５ | ９９．９９％ | | | | １０，２８１ | １０，２８１ | ２５１，６７９，８０６ | ９９．９９％ |
| １、人民币普通股 | ２５１，６６９，５２５ | ９９．９９％ | | | | １０，２８１ | １０，２８１ | ２５１，６７９，８０６ | ９９．９９％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２５１，７０５，５１３．００ | １００％ | | | | | | ２５１，７０５，５１３．００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ６２，２３４ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 武穴市国有资产经营公司 | 国家 | １５．１１％ | ３８，０４４，４８３ | ０ | | |
| 北京国际信托有限公司－京福３号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | ０．５９％ | １，４７３，６８１ | ０ | | |
| 于秀爽 | 境内自然人 | ０．４％ | ９９６，５００ | ０ | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．３９％ | ９９２，０００ | ０ | | |
| 王珍运 | 境内自然人 | ０．３６％ | ９００，０００ | ０ | | |
| 赵杏梅 | 境内自然人 | ０．２８％ | ７００，７２３ | ０ | | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | ０．２４％ | ６１４，７００ | ０ | | |
| 陈得均 | 境内自然人 | ０．２２％ | ５５４，８７９ | ０ | | |
| 广州实佳投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２１％ | ５３２，３００ | ０ | | |
| 杨晓玲 | 境内自然人 | ０．２１％ | ５２９，４００ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 武穴市国有资产经营公司 | ３８，０４４，４８３ | Ａ股 | ３８，０４４，４８３ |
| 北京国际信托有限公司－京福３号证券投资集合资金信托计划 | １，４７３，６８１ | Ａ股 | １，４７３，６８１ |
| 于秀爽 | ９９６，５００ | Ａ股 | ９９６，５００ |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ９９２，０００ | Ａ股 | ９９２，０００ |
| 王珍运 | ９００，０００ | Ａ股 | ９００，０００ |
| 赵杏梅 | ７００，７２３ | Ａ股 | ７００，７２３ |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ６１４，７００ | Ａ股 | ６１４，７００ |
| 陈得均 | ５５４，８７９ | Ａ股 | ５５４，８７９ |
| 广州实佳投资有限公司 | ５３２，３００ | Ａ股 | ５３２，３００ |
| 杨晓玲 | ５２９，４００ | Ａ股 | ５２９，４００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 何 谧 | 董事长 | ２０，５８３ | ０ | ０ | ２０，５８３ | １５，４３７ | ０ | － |
| 阮忠义 | 董事，常务副总经理 | ９，３５６ | ０ | ０ | ９，３５６ | ７，０１７ | ０ | － |
| 郭韶智 | 副总经理 | ４，３３７ | ０ | ０ | ４，３３７ | ３，２５３ | ０ | － |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医药制造业 | ２１５，３５３，９３３．４３ | １９７，３２２，９１２．４７ | ８．３７％ | －１４．９８％ | ０．８６％ | －１４．５６％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 原料系列产品 | １９１，８０４，２８３．８５ | １７５，９２４，０７０．１８ | ８．２８％ | －１４．７２％ | ２．１５％ | －１５．１５％ |
| 输液 | ９，５６０，１５０．８９ | ８，３５３，８４８．１７ | １２．６２％ | －１７．２％ | －２３．７９％ | ７．５６％ |
| 片剂 | ５，９４３，０２４．０５ | ５，０７８，２７２．８８ | | | | |
| 牙膏系列产品 | | | | | | |
| 水 | １，１４６，２３０．０６ | １，１４３，５８１．８４ | | | | |
| 其他 | ６，９００，２４４．５８ | ６，８２３，１３９．４０ | | | | |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，公司主导产品核黄素的毛利率比去年同期下降了１５．１５％，主要原因是受宏观经济的影响，核黄素产品市场需求不足，销售价格低迷，加上人民币汇率升值、原材料以及能源价格居高不下等因素的共同影响，导致毛利率比上年同期下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国外 | １０９，２８７，９０５．７４ | －２３．８５％ |
| 国内 | １０６，０６６，０２７．６９ | －３．４％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，受宏观经济的影响，公司主导产品市场需求不足，销售价格低迷，加上人民币汇率升值、原材料以及能源价格居高不下等因素的共同影响，导致毛利率比上年同期下降１５．１５％。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，利润构成与上年相比无重大变化。
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | －４，５００ | －－ | －５，５００ | １，６６８．３１ | □ －－ □ 增长 √ 下降 | －３６９．７３％ | －－ | －４２９．６７％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１７９ | －－ | －０．２１９ | ０．０６６ | □ －－ □ 增长 √ 下降 | －３６９．７３％ | －－ | －４２９．６７％ |
| 业绩预告的说明 | ２、本次业绩预告未经注册会计师预审计。
３、２０１２年１－９月业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 广济药业（孟州）有限公司 | ２００９年０４月２５日 | ８，０００ | ２００９年０５月１２日 | ７，２７６．６８ | 保证 | ６年 | 否 | 是 |
| 广济药业（孟州）有限公司 | ２０１１年０７月０２日 | ３，６８９．８２ | ２０１１年０７月２２日 | ３，６８９．８２ | 保证 | 至２０１５年５月 | 否 | 是 |
| 湖北惠生药业有限公司 | ２０１１年０９月２１日 | ２，５００ | ２０１１年１２月２３日 | ２，５００ | 保证 | ５年 | 否 | 是 |
| 广济药业（孟州）有限公司 | ２０１２年０４月２０日 | ７，０００ | ２０１２年０５月３１日 | ２，０００ | 保证 | １年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ７，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２，０００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２１，１８９．８２ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １５，４６６．５ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ７，０００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ２，０００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２１，１８９．８２ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １５，４６６．５ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ０．１９５ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
无。
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １０６，２９２，２４１．５７ | １５２，３０４，８２３．９６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ４２，２５０．００ | ４２，２５０．００ |
| 应收票据 | | ８，９１１，１３８．７２ | |
| 应收账款 | | ６３，５０７，８８５．９４ | ５２，５５９，９１５．３７ |
| 预付款项 | | ６５，６３１，５９１．７７ | ４８，２５５，１３６．４３ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２６，９３５，５７１．９７ | ２４，１１４，９２７．７７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １８１，８０４，７９１．８２ | ２０３，６９３，８７１．９７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １６１，７２１．７７ | |
| 流动资产合计 | | ４５３，２８７，１９３．５６ | ４８０，９７０，９２５．５０ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | ７，０００，０００．００ | ７，０００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ７３，９２９，３８９．０７ | ７０，９９１，５３０．９５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５７９，１８６，４９０．６５ | ６０２，９９０，０８９．４０ |
| 在建工程 | | ２９７，４０８，７８７．７５ | ２４９，３３３，５６６．３５ |
| 工程物资 | | ５，０２９，４８９．８３ | １３，５０６，０３１．７０ |
| 固定资产清理 | | －６４，５１３．７３ | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７３，２５７，４７９．２４ | ７４，９７１，０２２．５４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ４，３０５，０１０．２３ | ６，８９７，９６５．３３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，０４０，０５２，１３３．０４ | １，０２５，６９０，２０６．２７ |
| 资产总计 | | １，４９３，３３９，３２６．６０ | １，５０６，６６１，１３１．７７ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２５２，１０９，２９１．８２ | ２６４，０３０，５６７．２２ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３３，１４８，５１０．００ | ５９，４４６，０００．００ |
| 应付账款 | | １０９，０４６，４３０．３９ | １０２，０５０，３２６．３４ |
| 预收款项 | | ２８，３２５，３５１．６４ | ８，７７１，６７２．７１ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １９，０７２，６６４．２９ | ２０，６９７，７６８．５８ |
| 应交税费 | | －３１，９１９，３８０．４３ | －３０，８９２，５６１．４１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ３，２４８，８８６．９０ | ３，２４８，８８６．９０ |
| 其他应付款 | | ６９，１４２，２３９．９６ | ９３，１２１，０３９．８８ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４８２，１７３，９９４．５７ | ５２０，４７３，７００．２２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １３９，５１０，０００．００ | １０３，５１０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３４，４３２，１４２．８５ | １９，０８１，４２８．５７ |
| 非流动负债合计 | | １７３，９４２，１４２．８５ | １２２，５９１，４２８．５７ |
| 负债合计 | | ６５６，１１６，１３７．４２ | ６４３，０６５，１２８．７９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２５１，７０５，５１３．００ | ２５１，７０５，５１３．００ |
| 资本公积 | | ７３，６９７，６３０．９５ | ７３，６９７，６３０．９５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７５，８１６，５１５．３０ | ７５，８１６，５１５．３０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３９１，３３１，０１６．９７ | ４１４，８２１，４８０．９２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ７９２，５５０，６７６．２２ | ８１６，０４１，１４０．１７ |
| 少数股东权益 | | ４４，６７２，５１２．９６ | ４７，５５４，８６２．８１ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８３７，２２３，１８９．１８ | ８６３，５９６，００２．９８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，４９３，３３９，３２６．６０ | １，５０６，６６１，１３１．７７ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
２、母公司资产负债表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年６月３０日 单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ７１，９９７，９１７．０９ | １１０，２１７，２２６．０８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７，６２０，０００．００ | |
| 应收账款 | | ５０，４２１，４６３．８５ | ３３，１０８，６４８．３４ |
| 预付款项 | | ６９，７０９，５７６．３１ | ５３，３６２，１４２．３３ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４１，３８７，０１６．５４ | ２５，４０２，８６２．０７ |
| 存货 | | ９３，０７９，６６５．３２ | １２１，６３８，９４８．９８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １６１，７２１．７７ | |
| 流动资产合计 | | ３３４，３７７，３６０．８８ | ３４３，７２９，８２７．８０ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | ３６，０００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３０９，２０９，３８９．０７ | ２９６，２７１，５３０．９５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２９０，５３３，２７１．０１ | ３０６，７７７，８７３．５６ |
| 在建工程 | | ２５２，７５８，５７４．７２ | ２２７，４３７，４８６．８８ |
| 工程物资 | | ２２４，５２１．３７ | ２２４，５２１．３７ |
| 固定资产清理 | | －６４，５１３．７３ | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２３，３２３，４０９．４３ | ２４，５０４，１２５．３１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ３，１８１，３７１．７８ | ５，７４７，７９２．９９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９１５，１６６，０２３．６５ | ８９６，９６３，３３１．０６ |
| 资产总计 | | １，２４９，５４３，３８４．５３ | １，２４０，６９３，１５８．８６ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２２９，７３２，１６３．３５ | ２２８，８５２，９８５．６１ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １８，３４８，５１０．００ | １３，０８６，０００．００ |
| 应付账款 | | ２７，４２２，５４２．１９ | ２４，４６０，９１１．４０ |
| 预收款项 | | ２２，９６９，９６９．１７ | ７，２９２，１８８．７５ |
| 应付职工薪酬 | | １５，５７１，８４９．２８ | １８，９２５，０９１．７８ |
| 应交税费 | | ３，７９０，５６９．３１ | ６，５０２，３５６．６３ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ３，２４８，８８６．９０ | ３，２４８，８８６．９０ |
| 其他应付款 | | ４６，９３８，８９８．１０ | ６６，８１５，７２５．５５ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３６８，０２３，３８８．３０ | ３６９，１８４，１４６．６２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３４，４３２，１４２．８５ | １９，０８１，４２８．５７ |
| 非流动负债合计 | | ３４，４３２，１４２．８５ | １９，０８１，４２８．５７ |
| 负债合计 | | ４０２，４５５，５３１．１５ | ３８８，２６５，５７５．１９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２５１，７０５，５１３．００ | ２５１，７０５，５１３．００ |
| 资本公积 | | ５０，６０６，３４１．９７ | ５０，６０６，３４１．９７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ７５，８１６，５１５．３０ | ７５，８１６，５１５．３０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４６８，９５９，４８３．１１ | ４７４，２９９，２１３．４０ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８４７，０８７，８５３．３８ | ８５２，４２７，５８３．６７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，２４９，５４３，３８４．５３ | １，２４０，６９３，１５８．８６ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
３、合并利润表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２１５，３５２，２７７．４５ | ２５３，８５４，１６６．５８ |
| 其中：营业收入 | | ２１５，３５２，２７７．４５ | ２５３，８５４，１６６．５８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２５３，６８０，０８７．０８ | ２４０，７７９，６１０．４６ |
| 其中：营业成本 | | １９７，３２２，９１２．４７ | １９５，６３７，２６４．２２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ８３１，４５４．８０ | ６４４，１３９．３４ |
| 销售费用 | | ７，８８３，４９１．６０ | ６，９００，２５６．５９ |
| 管理费用 | | ３４，３５１，８４０．１８ | ３１，０４５，９４９．８０ |
| 财务费用 | | １２，８６５，３９６．２１ | ７，０２１，７８５．６１ |
| 资产减值损失 | | ４２４，９９１．８２ | －４６９，７８５．１０ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １５７，８５８．１２ | １７６，４２９．０８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －３８，１６９，９５１．５１ | １３，２５０，９８５．２０ |
| 加 ：营业外收入 | | １４，３６５，９８５．７２ | ２，５９２，８００．００ |
| 减 ：营业外支出 | | ２１４，２３８．４２ | ３０，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －２４，０１８，２０４．２１ | １５，８１３，７８５．２０ |
| 减：所得税费用 | | ２，３５４，６０９．５９ | ３，２２２，５９６．０５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －２６，３７２，８１３．８０ | １２，５９１，１８９．１５ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －２３，４９０，４６３．９５ | １３，８７８，０９６．５０ |
| 少数股东损益 | | －２，８８２，３４９．８５ | －１，２８６，９０７．３５ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | －０．０９３ | ０．０５５ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０９３ | ０．０５５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | －２６，３７２，８１３．８０ | １２，５９１，１８９．１５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －２３，４９０，４６３．９５ | １３，９７９，６０２．９２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －２，８８２，３４９．８５ | －１，２８６，９０７．３５ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
４、母公司利润表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １４４，１１１，４５０．４０ | ２０４，２２０，８０９．４１ |
| 减：营业成本 | | １２４，１２７，０７４．５５ | １５１，９６６，６０５．３１ |
| 营业税金及附加 | | ７９７，２４３．７９ | ５７０，９９９．２９ |
| 销售费用 | | ２，５７０，６０８．１６ | ４，７０８，００５．８８ |
| 管理费用 | | ２３，６５０，０２５．７５ | ２２，４５８，４９７．８２ |
| 财务费用 | | ８，０３６，６６８．９４ | －２０７，４９８．９６ |
| 资产减值损失 | | ３９７，３２７．６４ | －１，２２９，５３２．８９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １５７，８５８．１２ | １７６，４２９．０８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１５，３０９，６４０．３１ | ２６，１３０，１６２．０４ |
| 加：营业外收入 | | １２，４２７，９８５．７２ | ２，７８１，１１８．２８ |
| 减：营业外支出 | | １３０，０００．００ | ３０，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －３，０１１，６５４．５９ | ２８，８８１，２８０．３２ |
| 减：所得税费用 | | ２，３２８，０７５．７０ | ３，３０４，４４３．４５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －５，３３９，７３０．２９ | ２５，５７６，８３６．８７ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －５，３３９，７３０．２９ | ２５，５７６，８３６．８７ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
５、合并现金流量表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２５０，６３８，５９３．２９ | ２２４，５３４，６９６．１０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ６，２２６，１８８．２４ | １２，５１１，６１１．２４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５８，９９８，２０７．７６ | ５８，２５５，８５２．７９ |
| 经营活动现金流入小计 | ３１５，８６２，９８９．２９ | ２９５，３０２，１６０．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２３４，４９１，６７４．３２ | １７６，９８２，４４５．５１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２３，７２９，０１９．８６ | １９，６９４，５８５．５７ |
| 支付的各项税费 | １１，８７２，２２６．８０ | １６，６４９，０７９．５９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４２，０３０，４９７．８３ | ２７，２５５，４８７．７３ |
| 经营活动现金流出小计 | ３１２，１２３，４１８．８１ | ２４０，５８１，５９８．４０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３，７３９，５７０．４８ | ５４，７２０，５６１．７３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９０，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ６０，２００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | １５０，２００．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５０，９０７，５５４．８１ | ７０，３５７，３７９．９２ |
| 投资支付的现金 | ２，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，２３５，５６４．０１ | |
| 投资活动现金流出小计 | ５４，１４３，１１８．８２ | ７０，３５７，３７９．９２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５３，９９２，９１８．８２ | －７０，３５７，３７９．９２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １２，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １８５，５３８，０８６．８０ | ２０７，９６０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １８５，５３８，０８６．８０ | ２１９，９６０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １６６，６１２，１８６．４０ | ２５２，３３７，４７５．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １４，６８５，１３４．４５ | １０，９１５，１３３．８０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １８１，２９７，３２０．８５ | ２６３，２５２，６０８．８０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４，２４０，７６５．９５ | －４３，２９２，６０８．８０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４６，０１２，５８２．３９ | －５８，９２９，４２６．９９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １５２，３０４，８２３．９６ | ２１１，７５２，７８２．４５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １０６，２９２，２４１．５７ | １５２，８２３，３５５．４６ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
６、母公司现金流量表
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１６，６３２，０２３．８４ | １８１，２５６，０５７．４８ |
| 收到的税费返还 | １，９７７，５３３．７１ | １２，５１１，６１１．２４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５４，３９９，３４３．０８ | １２，９６０，９９４．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | １７３，００８，９００．６３ | ２０６，７２８，６６３．３０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １２２，８６６，７５１．４１ | １４８，５５４，３２０．６１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １５，８０７，９９５．８３ | １３，４２２，８１９．２０ |
| 支付的各项税费 | ９，４８７，０１０．８３ | １５，３６４，３４６．０１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２６，８３０，２７４．８９ | １４，２１９，８８７．８０ |
| 经营活动现金流出小计 | １７４，９９２，０３２．９６ | １９１，５６１，３７３．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１，９８３，１３２．３３ | １５，１６７，２８９．６８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ９０，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ９０，０００．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８，６０６，１９１．４９ | ４０，２２８，１１９．６４ |
| 投资支付的现金 | １１，２０３，６５０．８２ | ５０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２９，８０９，８４２．３１ | ９０，２２８，１１９．６４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２９，７１９，８４２．３１ | －９０，２２８，１１９．６４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １４９，６２７，１２１．１２ | １５１，２１０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １４９，６２７，１２１．１２ | １５１，２１０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １４８，８５２，９８５．６１ | １８２，３３７，４７５．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７，２９０，４６９．８６ | ４，２４５，８２８．３１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １５６，１４３，４５５．４７ | １８６，５８３，３０３．３１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －６，５１６，３３４．３５ | －３５，３７３，３０３．３１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３８，２１９，３０８．９９ | －１１０，４３４，１３３．２７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １１０，２１７，２２６．０８ | １９４，３１２，１６０．３０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７１，９９７，９１７．０９ | ８３，８７８，０２７．０３ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
７、合并所有者权益变动表
本期金额
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ７３，６９７，６３０．９５ | | | ７５，８１６，５１５．３０ | | ４１４，８２１，４８０．９２ | | ４７，５５４，８６２．８１ | ８６３，５９６，００２．９８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ７３，６９７，６３０．９５ | | | ７５，８１６，５１５．３０ | | ４１４，８２１，４８０．９２ | | ４７，５５４，８６２．８１ | ８６３，５９６，００２．９８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２３，４９０，４６３．９５ | | １５，８３３，７３９．０６ | －７，６５６，７２４．８９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２３，４９０，４６３．９５ | | －２，８８２，３４９．８５ | －２６，３７２，８１３．８０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －２３，４９０，４６３．９５ | | －２，８８２，３４９．８５ | －２６，３７２，８１３．８０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １８，７１６，０８８．９１ | １８，７１６，０８８．９１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １２，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ６，７１６，０８８．９１ | ６，７１６，０８８．９１ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ７３，６９７，６３０．９５ | | | ７５，８１６，５１５．３０ | | ３９１，３３１，０１６．９７ | | ６３，３８８，６０１．８７ | ８３７，２２３，１８９．１８ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
上年金额
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ６８，９６８，９２４．９３ | | | ７３，４５９，２４７．６２ | | ４１２，３３３，２３７．６３ | | ３２，８８５，９２８．７２ | ８２５，３７３，２４８．９８ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ６８，９６８，９２４．９３ | | | ７３，４５９，２４７．６２ | | ４１２，３３３，２３７．６３ | | ３２，８８５，９２８．７２ | ８３９，３５２，８５１．９０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ２，５５７，６８３．６９ | | １１，３２０，４１２．８１ | | １０，７１３，０９２．６５ | ２４，５９１，１８９．１５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３，８７８，０９６．５０ | | －１，２８６，９０７．３５ | １２，５９１，１８９．１５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３，８７８，０９６．５０ | | －１，２８６，９０７．３５ | １２，５９１，１８９．１５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １２，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２，５５７，６８３．６９ | ０．００ | －２，５５７，６８３．６９ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，５５７，６８３．６９ | | －２，５５７，６８３．６９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ６８，９６８，９２４．９３ | | | ７６，０１６，９３１．３１ | | ４２３，６５３，６５０．４４ | | ４３，５９９，０２１．３７ | ８６３，９４４，０４１．０５ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士８、母公司
所有者权益变动表
本期金额
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ５０，６０６，３４１．９７ | | | ７５，８１６，５１５．３０ | | ４７４，２９９，２１３．４０ | ８５２，４２７，５８３．６７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ５０，６０６，３４１．９７ | | | ７５，８１６，５１５．３０ | | ４７４，２９９，２１３．４０ | ８５２，４２７，５８３．６７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －５，３３９，７３０．２９ | －５，３３９，７３０．２９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －５，３３９，７３０．２９ | －５，３３９，７３０．２９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －５，３３９，７３０．２９ | －５，３３９，７３０．２９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ５０，６０６，３４１．９７ | | | ７５，８１６，５１５．３０ | | ４６８，９５９，４８３．１１ | ８４７，０８７，８５３．３８ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
上年金额
编制单位：湖北广济药业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ５０，６０６，３４１．９７ | | | ７３，４５９，２４７．６２ | | ４５３，０８３，８０４．２９ | ８２８，８５４，９０６．８８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ５０，６０６，３４１．９７ | | | ７３，４５９，２４７．６２ | | ４５３，０８３，８０４．２９ | ８２８，８５４，９０６．８８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ２，５５７，６８３．６９ | | ２３，０１９，１５３．１８ | ２５，５７６，８３６．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５，５７６，８３６．８７ | ２５，５７６，８３６．８７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２５，５７６，８３６．８７ | ２５，５７６，８３６．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２，５５７，６８３．６９ | ０．００ | －２，５５７，６８３．６９ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，５５７，６８３．６９ | | －２，５５７，６８３．６９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２５１，７０５，５１３．００ | ５０，６０６，３４１．９７ | | | ７６，０１６，９３１．３１ | | ４７６，１０２，９５７．４７ | ８５４，４３１，７４３．７５ |
法定代表人：何谧先生 主管会计工作负责人：陈全云先生 会计机构负责人：王琼女士
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用。
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