证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－０２３

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于２０１２年８月２４日在广州市萝岗区科学城科林路９号广电运通科学城产业园行政楼７楼１７１３会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１２年８月１４日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事８名，实到董事８名，监事和高管人员列席了会议，会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  （公司２０１２年半年度报告全文及摘要刊登于２０１２ 年８月２８日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，２０１２年半年度报告摘要同时刊登于２０１２年８月２８ 日的《证券时报》。）

  二、审议通过了《关于投资建设广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目的议案》

  董事会同意公司在广电运通科学城产业园区的土地“海云路以西ＫＸＣＮ－Ｃ１－２－６地块”投资建设“广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目”，实现货币自动处理设备中的自动柜员机（ＡＴＭ）和自动售票机（ＴＶＭ）所需核心机芯部件技术产业化。项目建设周期为１４个月，总投资额计划为人民币１９，６１３万元。项目建成达产后将形成年产２５，０００套核心机芯的生产能力。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  （详见公司于 ２０１２年８月２８日刊登于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的临时公告。）

  特此公告！

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月２８日

  证券代码：００２１５２ 证券简称：广电运通 公告编号：临２０１２－０２４

  广州广电运通金融电子股份有限公司关于

  投资建设广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、项目概述

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２４日召开的第三届董事会第六次会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于投资建设广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目的议案》。

  根据公司生产发展的需要，公司拟在广电运通科学城产业园区的土地“海云路以西ＫＸＣＮ－Ｃ１－２－６地块”投资建设“广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目”（以下简称“升级扩建项目”），实现货币自动处理设备中的自动柜员机（ＡＴＭ）和自动售票机（ＴＶＭ）所需核心机芯部件技术产业化。项目建设周期为１４个月，总投资额计划为人民币１９，６１３万元。项目建成达产后将形成年产２５，０００套机芯的生产能力。

  二、升级扩建项目基本情况

  １、项目名称：广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目。

  ２、项目实施主体：广州广电运通金融电子股份有限公司。

  ３、项目建设地点：广电运通科学城产业园区的土地“海云路以西ＫＸＣＮ－Ｃ１－２－６地块”。

  ４、主要产品及生产规模：

  项目主要产品为货币自动处理设备自动柜员机（ＡＴＭ）和智能交通设备自动售票机（ＴＶＭ）所需的核心机芯模块；

  项目建成达产后，具备年产２５，０００套核心机芯模块的生产能力（其中：ＡＴＭ机芯模块２．１１万套、ＴＶＭ机芯模块０．３９万套）。

  ５、项目建设内容：

  （１）购置科学城海云路以西ＫＸＣＮ－Ｃ１－２－６地块，占地面积５，５１０平方米；

  （２）新建总建筑面积为２２，３２４平方米的厂房，共７层。其中包括地下一、二层为停车库；一层部分食堂，部分实验室；二层部分餐厅，部分机芯模块生产车间；三至四层为机芯模块生产车间；五至六层机芯模块研发车间；七层为机芯模块工业管理部门；

  （３）购置生产工艺设备及研发设备；

  （４）配套建设所需的停车场、配电、消防、给排水和通风空调、通讯及信息等公用设施。

  ６、项目建设进度：项目建设期为１４个月，计划于２０１２年１０月开工，２０１３年１２月完工。

  ７、投资估算：本项目的总投资估算为１９，６１３万元，其中建设投资１１，０００万元，设备投资２，６１３万元，铺底流动资金６，０００万元。

  ８、资金来源：公司自有资金。

  ９、项目可行性分析和市场前景：该升级扩建工程完工达产后，可形成年产２５，０００套机芯的生产能力，从而使公司机芯的生产能力得到进一步提升与发挥，将为公司带来稳定的收益和持续发展动力。

  １０、项目经济效益分析：项目建成投产后，预计项目达产后（投产第三年）可实现年营业收入４８，０００万元，年利润总额１１，６２８万元，财务内部收益率为３８％（所得税前），项目税前投资回收期４．５６年。

  上述数据系基于目前市场状况及成本费用水平的可研测算数据，不代表公司盈利承诺，能否实现尚要取决市场状况变化等多种因素，请投资者注意投资风险。

  三、升级扩建的目的、存在的风险和对公司的影响

  １、升级扩建的目的和对公司的影响

  本项目建设目标是通过增加生产场地、购置先进设备和优化生产布局，扩大属于自主核心技术的机芯模块产能，降低生产成本，提升产品盈利能力，进一步促进公司可持续性发展的目的。项目实施后，通过核心技术的进一步产业化，突破技术、生产等产业瓶颈，使生产规模和产品质量更上一层楼，形成更大规模经济优势，进一步提升产品的市场竞争力，继续保持和巩固国内第一品牌及国内行业龙头地位，力争使公司成为具有全球强大竞争力的货币自动处理设备及系统解决方案供应商，并为公司今后的持续发展打下坚实基础，使公司不断发展壮大。

  ２、升级扩建存在的风险

  （１）技术风险

  ＡＴＭ行业具有技术密集型的特点，产品技术也在不断更新换代，公司产品技术存在无法及时跟上行业的最新发展趋势的风险。因此，公司一是要加强研发团队建设；二是要强化激励机制留住人才，避免核心技术流失；三是要做好技术和市场的融合，不断改进和完善技术创新体系，进一步提升研发与市场的结合能力，打造核心竞争力。

  （２）市场风险

  目前，公司拥有自主机芯的ＡＴＭ及ＡＦＣ领域系列产品的市场销售虽然取得了一定的成绩，但所占市场份额还不高，随着ＡＴＭ及ＡＦＣ领域市场竞争的日趋激烈，公司的自主机芯面临着是否能最终大批量推向市场的风险。因此，公司一是要继续加强核心技术的市场推广力度，持续推动核心技术产业化；二是要发挥和强化公司的技术优势，加强对核心机芯模块技术的研发升级和应用，不断提升公司的产品性能，实现技术的创新升级，以优质产品迎接市场的考验。

  （３）管理风险

  本项目建成后，将面临着人才引进和运营管理问题，确保人才的供应和管理机制满足本项目的发展需要成为关键所在。

  （４）资金风险

  本项目总投资为１．９６亿元，公司面临一定的资金压力。因此，公司需要保持良好的财务状况以支持项目的运营。目前，公司现金、资产状况较好，资产负债率较低，同时公司诚信经营，多年来与银行建立良好的合作关系，项目所需的资金有保证。

  四、备查文件

  １、公司第三届董事会第六次会议决议；

  ２、《广电运通三期核心技术产业化升级扩建项目可行性研究报告》。

  特此公告。

  广州广电运通金融电子股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月２８日