§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 本半年度报告经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
１．６ 公司负责人童来明、原主管会计工作负责人李守权及会计机构负责人沈北平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 岳阳林纸 |
| 股票代码 | ６００９６３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 施湘燕 | 顾吉顺 |
| 联系地址 | 岳阳林纸股份有限公司 | 岳阳林纸股份有限公司证券投资部 |
| 电话 | ０７３０－８５９０６８３ | ０７３０－８５９０６８３ |
| 传真 | ０７３０－８５６２２０３ | ０７３０－８５６２２０３ |
| 电子信箱 | ｚｑ＠ｔｉｇｅｒｆｐ．ｃｏｍ | ｚｑ＠ｔｉｇｅｒｆｐ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １７，５０９，９４６，９６０．３２ | １６，７７１，０６７，８２７．８４ | ４．４１ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４，５３６，９５２，８２１．７４ | ４，５４１，４４９，２０９．０９ | －０．１０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．３８０９ | ５．３８６２ | －０．１０ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ９，７８０，４９３．６７ | １００，６６３，２４６．８７ | －９０．２８ |
| 利润总额 | １７，６０６，０６１．８０ | １４６，５０４，８８５．３５ | －８７．９８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １２，３６６，７９５．６１ | １３７，８２９，４３４．０３ | －９１．０３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ４，９８７，５７７．９４ | １３３，３１５，１６１．５１ | －９６．２６ |
| 基本每股收益（元） | ０．０１５ | ０．１６３５ | －９０．８３ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．００６ | ０．１６ | －９６．２５ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０１５ | ０．１６３５ | －９０．８３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．２７ | ３．１１ | 减少２．８４个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３３９，４７４，３０７．２８ | －２７，９７１，７４４．２７ | －１，１１３．６３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．４０２６ | －０．０３３２ | －１，１１２．６５ |
注：上述净利润、所有者权益、基本每股收益以归属于公司股东的数据填列。
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | －２８，０００．００ |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | ５，６４４，０００．００ |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ４４９，２００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １，７６０，３６８．１３ |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | ４４６，３５０．４６ |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | ７，３７９，２１７．６７ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ７８，４４７户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份
数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | 国有法人 | ２２．４８ | １８９，５５６，９０１ | ０ | ０ |
| 中国华融资产管理公司 | 国有法人 | ２．６４ | ２２，２２０，６３１ | ０ | ０ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | １．８５ | １５，６０８，３２１ | ０ | ０ |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 其他 | １．４８ | １２，５００，０００ | ０ | ０ |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９６ | ８，１１６，６４６ | ０ | ０ |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | ０．５５ | ４，６１５，６６４ | ０ | ０ |
| 李寒光 | 境内自然人 | ０．４７ | ３，９９５，９００ | ０ | ０ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | 其他 | ０．４１ | ３，４１７，６０４ | ０ | ０ |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | 国有法人 | ０．３８ | ３，２１８，６０５ | ０ | ０ |
| 严星 | 境内自然人 | ０．３２ | ２，６７２，３８８ | ０ | ０ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 |
| 泰格林纸集团股份有限公司 | １８９，５５６，９０１ | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | ２２，２２０，６３１ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | １５，６０８，３２１ | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | １２，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | ８，１１６，６４６ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | ４，６１５，６６４ | 人民币普通股 |
| 李寒光 | ３，９９５，９００ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | ３，４１７，６０４ | 人民币普通股 |
| 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 | ３，２１８，６０５ | 人民币普通股 |
| 严星 | ２，６７２，３８８ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司的全资子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减 |
| 分行业 | |
| 造纸业 | ３，２３０，３２９，６５９．６７ | ２，６０８，６２８，４０８．７８ | １９．２５ | －０．３７ | －２．１８ | 增加１．５０个百分点 |
| 林 业 | ３９，２７９，９８５．３０ | ３２，０６１，９５１．３３ | １８．３８ | ７２．２０ | １２７．１０ | 减少１９．７３个百分点 |
| 化工业 | ３０，６０１，３３１．０９ | ２４，１０５，１７５．７５ | ２１．２３ | ２３．４６ | ４０．９６ | 减少９．７８个百分点 |
| 小计 | ３，３００，２１０，９７６．０６ | ２，６６４，７９５，５３５．８６ | １９．２５ | ０．３２ | －１．２３ | 增加１．２７个百分点 |
| 分产品 | |
| 浆板 | ７６２，２３９，４４０．０４ | ５８１，４４６，０２８．７８ | ２３．７２ | ４５．５７ | ３８．５７ | 增加３．８５个百分点 |
| 颜料整饰纸 | ７１２，９７３，４２４．２６ | ６０２，５９６，８３１．２３ | １５．４８ | －４．６７ | －２．７３ | 减少１．６８个百分点 |
| 包装纸 | ４４３，７５２，８４３．０２ | ３４１，９４５，３７３．１０ | ２２．９４ | －１８．１５ | －１９．４７ | 增加１．２６个百分点 |
| 轻涂纸 | ４２８，４６５，８７３．０８ | ３６４，９９６，８７５．７５ | １４．８１ | －２９．８１ | －３１．０３ | 增加１．５１个百分点 |
| 复印纸 | １９２，５００，７００．３５ | １５４，４７９，１１７．１６ | １９．７５ | －６．３６ | －９．０２ | 增加２．３５个百分点 |
| 淋膜原纸 | １６２，８１７，５８９．５０ | １４２，７５０，５２７．１７ | １２．３２ | －６．２８ | －４．３５ | 减少１．７７个百分点 |
| 工业纸 | １５４，０２５，８００．５５ | １２２，５３０，１５６．５１ | ２０．４５ | １２．８２ | １２．０４ | 增加０．５６个百分点 |
| 轻型纸 | １２８，３３３，８３２．３０ | １０２，５６３，７２９．３１ | ２０．０８ | ７６．０３ | ７６．６８ | 减少０．３０个百分点 |
| 热敏原纸 | １０，２７６，２２２．５９ | ８，６４２，６８０．６６ | １５．９０ | ８８．０６ | ８４．６９ | 增加１．５４个百分点 |
| 其他纸 | ２３４，９４３，９３３．９８ | １８６，６７７，０８９．１１ | ２０．５４ | ４．９３ | ２．１２ | 增加２．１９个百分点 |
| 木材 | ３９，２７９，９８５．３０ | ３２，０６１，９５１．３３ | １８．３８ | ７２．２０ | １２７．１０ | 减少１９．７３个百分点 |
| 化工产品 | ３０，６０１，３３１．０９ | ２４，１０５，１７５．７５ | ２１．２３ | ２３．４６ | ４０．９６ | 减少９．７８个百分点 |
| 小计 | ３，３００，２１０，９７６．０６ | ２，６６４，７９５，５３５．８６ | １９．２５ | ０．３２ | －１．２３ | 增加１．２７个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减（％） |
| 华 北 | ５８２，９１４，４８５．３８ | －３．６３ |
| 华 东 | ８２３，３０５，９５０．３５ | １３．８７ |
| 华 中 | ８７７，１８６，３２５．１５ | ４７．６４ |
| 华 南 | ５６１，３１６，９６１．３１ | －３７．６０ |
| 西 北 | ６９，４５６，５８３．８２ | －３５．０４ |
| 西 南 | １８５，２５４，１５３．８７ | １７．２７ |
| 其他地区 | ２００，７７６，５１６．１８ | １１．３７ |
| 合计 | ３，３００，２１０，９７６．０６ | １．０３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | ２０１１年１－６月 | 所占比例增减 |
| 收入金额 | 占营业收入的比例（％） | 收入金额 | 占营业收入的比例（％） |
| 浆板 | ７６２，２３９，４４０．０４ | ２２．７１ | ５２３，６２８，５５９．６８ | １５．２４ | 增加７．４７个百分点 |
| 颜料整饰纸 | ７１２，９７３，４２４．２６ | ２１．２４ | ７４７，８６１，４６０．２４ | ２１．７７ | 减少０．５２个百分点 |
| 包装纸 | ４４３，７５２，８４３．０２ | １３．２２ | ５４２，１６９，２０５．８２ | １５．７８ | 减少２．５６个百分点 |
| 轻涂纸 | ４２８，４６５，８７３．０８ | １２．７７ | ６１０，４４８，４５７．８９ | １７．７７ | 减少５．００个百分点 |
| 复印纸 | １９２，５００，７００．３５ | ５．７４ | ２０５，５８３，６９６．１５ | ５．９８ | 减少０．２５个百分点 |
| 淋膜原纸 | １６２，８１７，５８９．５０ | ４．８５ | １７３，７２６，２０３．１０ | ５．０６ | 减少０．２１个百分点 |
| 工业纸 | １５４，０２５，８００．５５ | ４．５９ | １３６，５１９，０１１．９５ | ３．９７ | 增加０．６２个百分点 |
| 轻型纸 | １２８，３３３，８３２．３０ | ３．８２ | ７２，９０５，７５８．１８ | ２．１２ | 增加１．７０个百分点 |
| 热敏原纸 | １０，２７６，２２２．５９ | ０．３１ | ５，４６４，２９４．４５ | ０．１７ | 增加０．１４个百分点 |
| 其他纸 | ２３４，９４３，９３３．９８ | ７．００ | ２２３，８９９，０１８．１３ | ６．５２ | 增加０．４８个百分点 |
| 木材 | ３９，２７９，９８５．３０ | １．１７ | ２２，８１０，８２０．４３ | ０．６６ | 增加０．５１个百分点 |
| 化工产品 | ３０，６０１，３３１．０９ | ０．９１ | ２４，７８６，７０３．１７ | ０．７２ | 增加０．１９个百分点 |
| 小 计 | ３，３００，２１０，９７６．０６ | ９８．３３ | ３，２８９，８０３，１８９．１９ | ９５．７５ | 增加２．５７个百分点 |
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内木材销售的毛利率较上年同期减少１９．７３个百分点，主要是茂源林业增加了毛利率相对较低的林业贸易业务所致。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 所占比例增减 |
| 金额 | 占利润总额的比例（％） | 金额 | 占利润总额的比例（％） |
| 营业利润 | ９，７８０，４９３．６７ | ５５．５５ | １００，６６３，２４６．８７ | ６８．７１ | 减少１３．１６个百分点 |
| 期间费用 | ６２１，５１８，４３０．９１ | ３，５３０．１４ | ５５１，７６０，５６４．１３ | ３７６．６２ | 增加３，１５３．５２个百分点 |
| 营业外收支净额 | ８，４６０，２３９．８７ | ４８．０５ | ４５，８４１，６３８．４８ | ３１．２９ | 增加１６．７６个百分点 |
| 利润总额 | １７，６０６，０６１．８０ | １００．００ | １４６，５０４，８８５．３５ | １００ | － |
期间费用占利润总额的比例本期比上年度增加幅度较大主要是财务费用大幅度增加、管理费用增加以及利润下降等所致。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入
金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
| 收购泰格林纸集团所持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司１００％的股权 | 否 | ９６，４００．００ | ９６，４００．００ | 是 | 报告期内，湖南骏泰浆纸有限责任公司实现营业收入８０，２６４．１５万元，利润总额－１，７０１．８７万元，归属于母公司所有者的净利润－１，８１９．６０万元。 |
| 增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本 | 否 | 22,220.92 | 22,220.92 | 是 |
| 对外收购３０．０７万亩林业资产项目 | 否 | ２４，５００ | ９，６８７．１２ | 是 | |
| 合计 | ／ | １４３，１２０．９２ | １２８，３０８．０４ | ／ | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于对外收购林业资产，存放于湖南茂源林业有限责任公司募集资金专户。 |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司漂白硫酸盐木浆产品升级技改项目建设如期推进，于２０１２年二季度建成投入运行。经联合技术攻关和持续不断的工艺优化，公司改性溶解浆和溶解浆的质量得到了显著提高。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
由于浆纸市场行情低迷，预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润与上年同期相比下降８０％以上。
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用√不适用
６．２ 出售资产
□适用√不适用
６．３ 担保事项
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | ０ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ４８，９５０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ９５，８５０ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ９５，８５０ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２２．１１ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ４８，１００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ４８，１００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用√不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用√不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １，１５２，７９６，６１２．４７ | １，１５１，８６７，８１８．８３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７５５，６６６，１０３．６５ | １，０１６，２８６，７５０．３８ |
| 应收账款 | | １，１６５，５９９，５２４．９３ | ８６０，６６０，４３８．３０ |
| 预付款项 | | ３６６，８７１，０１２．６５ | ２５４，２６８，２４５．７６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ７６，７１２，５２５．１６ | ６４，９０２，５８５．４６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ４，４２０，２０７，４０２．３３ | ３，８５７，６６０，６１９．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ９８，３４６，０１６．１１ | ８２，６２８，６２６．５７ |
| 流动资产合计 | | ８，０３６，１９９，１９７．３０ | ７，２８８，２７５，０８５．２９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ８，６３９，５８２，７２５．０７ | ８，８３９，９２５，３４３．７４ |
| 在建工程 | | ５２２，８８６，４７９．６４ | ３２９，１９４，６１７．０１ |
| 工程物资 | | ３，２０６，４２５．１８ | ２，８７４，８１８．８３ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２８１，３５１，４０１．５５ | ２８４，０７７，２３１．３９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２６，７２０，７３１．５８ | ２６，７２０，７３１．５８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ９，４７３，７４７，７６３．０２ | ９，４８２，７９２，７４２．５５ |
| 资产总计 | | １７，５０９，９４６，９６０．３２ | １６，７７１，０６７，８２７．８４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ４，１５８，５９２，０８３．５０ | ３，１７７，９５９，７５４．４０ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １，２０１，７７６，６９８．９９ | １，１５９，５３７，８２６．８３ |
| 应付账款 | | １，１７８，８０２，０６７．６７ | １，１９９，９０７，８３５．７３ |
| 预收款项 | | ９５，１７９，３８７．１６ | ５６，６３２，８１１．０３ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ３３，３４８，０８３．８２ | ３０，１９７，３４８．５６ |
| 应交税费 | | １７，０８６，３０５．０９ | ４０，７０７，２４６．２８ |
| 应付利息 | | １５，７４６，４２４．９０ | ２０，６１１，７０８．１５ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ８２９，４３４，６３４．２２ | ７８８，０３３，２２７．７５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５９５，１１０，０００．００ | １，０４４，７１０，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ５０７，３６０，０００．００ | ６５７，３６０，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ８，６３２，４３５，６８５．３５ | ８，１７５，６５７，７５８．７３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ４，２５２，７５７，９４４．３０ | ３，９７０，０８７，６３１．０５ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３，５３５，１６０．００ | ３，５３５，１６０．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ８１，２７４，７４２．８５ | ７８，５２４，７４２．８５ |
| 非流动负债合计 | | ４，３３７，５６７，８４７．１５ | ４，０５２，１４７，５３３．９０ |
| 负债合计 | | １２，９７０，００３，５３２．５０ | １２，２２７，８０５，２９２．６３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ８４３，１５９，１４８．００ | ８４３，１５９，１４８．００ |
| 资本公积 | | ２，９８２，８２２，７２７．４２ | ２，９８２，８２２，７２７．４２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １４１，５９８，９５１．２９ | １４１，５９８，９５１．２９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５６９，３７１，９９５．０３ | ５７３，８６８，３８２．３８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４，５３６，９５２，８２１．７４ | ４，５４１，４４９，２０９．０９ |
| 少数股东权益 | | ２，９９０，６０６．０８ | １，８１３，３２６．１２ |
| 所有者权益合计 | | ４，５３９，９４３，４２７．８２ | ４，５４３，２６２，５３５．２１ |
| 负债和所有者权益总计 | | １７，５０９，９４６，９６０．３２ | １６，７７１，０６７，８２７．８４ |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：岳阳林纸股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４７７，９２５，１９３．２２ | ６０６，５１３，６２９．０６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ５９３，１６１，３５１．７７ | ８７０，４６９，３８９．９５ |
| 应收账款 | | ５９６，７３６，２７４．８０ | ４７４，３７５，９６７．２４ |
| 预付款项 | | ２０９，７１７，２０２．３０ | １４９，２２４，７０２．５５ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２２，０５９，３８９．９９ | １０７，４６４，７５２．０６ |
| 存货 | | １，１７２，２１０，５１８．８８ | ８５６，１００，２１５．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ２，４３０，０８４．８７ | ３，３９５，５０２．５２ |
| 流动资产合计 | | ３，０７４，２４０，０１５．８３ | ３，０６７，５４４，１５９．３７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，９７７，４３５，２６７．２１ | １，９７７，４３５，２６７．２１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４，５８７，２０３，４２６．４１ | ４，７０４，２７５，８５５．４６ |
| 在建工程 | | ７４，５７６，５３５．９０ | ３１，４６３，４５９．９５ |
| 工程物资 | | ９５０，０３８．０２ | １，５４５，００４．１２ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １１７，４０７，０６５．６４ | １１８，６７５，８５６．３６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２４，８４９，９４９．７３ | ２４，８４９，９４９．７３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６，７８２，４２２，２８２．９１ | ６，８５８，２４５，３９２．８３ |
| 资产总计 | | ９，８５６，６６２，２９８．７４ | ９，９２５，７８９，５５２．２０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １，６５３，４９５，５００．００ | １，５４３，５４０，５００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３２０，３７６，６９８．９９ | ３５７，１８７，８２６．８３ |
| 应付账款 | | ６８９，７９８，３９９．４３ | ６４４，２６５，１０６．７１ |
| 预收款项 | | ６６，９１８，８８９．７０ | １９，２８８，１５５．６８ |
| 应付职工薪酬 | | ２２，２２１，１１４．７７ | ２０，１９２，０２４．７０ |
| 应交税费 | | １，１３３，４５８．２１ | ２３，２６８，８４０．６７ |
| 应付利息 | | １５，７４６，４２４．９０ | ２０，６１１，７０８．１５ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １６５，８８４，８６３．６３ | １１６，１７５，００５．４１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２９８，６００，０００．００ | ４４２，２００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ５００，０００，０００．００ | ６５０，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ３，７３４，１７５，３４９．６３ | ３，８３６，７２９，１６８．１５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２，０２８，５５７，９４４．３０ | １，９９７，８８７，６３１．０５ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３，５３５，１６０．００ | ３，５３５，１６０．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ５５，６８７，１４２．８５ | ５１，６８７，１４２．８５ |
| 非流动负债合计 | | ２，０８７，７８０，２４７．１５ | ２，０５３，１０９，９３３．９０ |
| 负债合计 | | ５，８２１，９５５，５９６．７８ | ５，８８９，８３９，１０２．０５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ８４３，１５９，１４８．００ | ８４３，１５９，１４８．００ |
| 资本公积 | | ２，９０８，４４８，７３５．６２ | ２，９０８，４４８，７３５．６２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １４１，５９８，９５１．２９ | １４１，５９８，９５１．２９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １４１，４９９，８６７．０５ | １４２，７４３，６１５．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４，０３４，７０６，７０１．９６ | ４，０３５，９５０，４５０．１５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ９，８５６，６６２，２９８．７４ | ９，９２５，７８９，５５２．２０ |
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３，３５６，３６１，２０１．４４ | ３，４３５，７０６，１６４．９１ |
| 其中：营业收入 | | ３，３５６，３６１，２０１．４４ | ３，４３５，７０６，１６４．９１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３，３４６，５８０，７０７．７７ | ３，３３５，０４２，９１８．０４ |
| 其中：营业成本 | | ２，７１１，８４３，８９３．４７ | ２，７６２，２５６，０１１．３２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １０，７６１，７７９．３１ | ２０，２７１，４５２．２１ |
| 销售费用 | | １１４，２２３，５４０．６１ | １１４，０１６，００８．４５ |
| 管理费用 | | ２０７，５６５，１２７．８２ | ２０１，７３１，９５１．６２ |
| 财务费用 | | ２９９，７２９，７６２．４８ | ２３６，０１２，６０４．０６ |
| 资产减值损失 | | ２，４５６，６０４．０８ | ７５４，８９０．３８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ９，７８０，４９３．６７ | １００，６６３，２４６．８７ |
| 加：营业外收入 | | ８，１４２，９０４．００ | ４６，２２９，０３１．４６ |
| 减：营业外支出 | | ３１７，３３５．８７ | ３８７，３９２．９８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２８，０００．００ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １７，６０６，０６１．８０ | １４６，５０４，８８５．３５ |
| 减：所得税费用 | | ４，０６１，９８６．２３ | ８，６７３，６０８．６８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １３，５４４，０７５．５７ | １３７，８３１，２７６．６７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １２，３６６，７９５．６１ | １３７，８２９，４３４．０３ |
| 少数股东损益 | | １，１７７，２７９．９６ | １，８４２．６４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０１５ | ０．１６３５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０１５ | ０．１６３５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １３，５４４，０７５．５７ | １３７，８３１，２７６．６７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １２，３６６，７９５．６１ | １３７，８２９，４３４．０３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，１７７，２７９．９６ | １，８４２．６４ |
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２，０４１，６７３，９５７．３０ | ２，２０１，３５０，５０２．５６ |
| 减：营业成本 | | １，６９８，２９３，０５６．３１ | １，９０２，６１１，０１７．１４ |
| 营业税金及附加 | | ７，６４３，３５１．０８ | １２，４２５，３８０．８９ |
| 销售费用 | | ７２，２３７，７９０．８５ | ８１，３３７，１７２．５８ |
| 管理费用 | | １０９，４４９，１０７．９２ | ８９，８１３，８０１．８２ |
| 财务费用 | | １５１，６２１，９９５．５４ | １０８，９４７，４１７．７８ |
| 资产减值损失 | | －１，０１１，９３９．７９ | ７８９，１２２．０３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １１，０００，０００．００ | ７，５５０，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４，４４０，５９５．３９ | １２，９７６，５９０．３２ |
| 加：营业外收入 | | ２，２８０，５００．００ | ５，３６８，１８２．００ |
| 减：营业外支出 | | ２８６，４６６．２５ | ８８，０００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２８，０００．００ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １６，４３４，６２９．１４ | １８，２５６，７７２．３２ |
| 减：所得税费用 | | ８１５，１９４．３７ | １，６０６，０１５．８５ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １５，６１９，４３４．７７ | １６，６５０，７５６．４７ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １５，６１９，４３４．７７ | １６，６５０，７５６．４７ |
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，１４５，７３１，３１２．７７ | ２，３５７，４２１，２８７．０９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | ８４８，０２８．９７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６５，２４２，３２９．１９ | ２０６，７０６，２００．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，２１０，９７３，６４１．９６ | ２，５６４，９７５，５１６．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，０７９，３２２，６２１．３３ | １，９４２，１０６，４３４．０３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １３５，８６５，１０２．８８ | １３０，９７３，９１４．７０ |
| 支付的各项税费 | | １８１，０５３，５６２．８４ | ２２３，５８５，９９４．２６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １５４，２０６，６６２．１９ | ２９６，２８０，９１７．３５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，５５０，４４７，９４９．２４ | ２，５９２，９４７，２６０．３４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －３３９，４７４，３０７．２８ | －２７，９７１，７４４．２７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １１２，０３２．００ | １３４，６４０．０４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ４，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ４，１１２，０３２．００ | １３４，６４０．０４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９８，２７６，３０２．２７ | １６５，２８８，３３７．４６ |
| 投资支付的现金 | | | ４８５，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ６５９，９８３．８１ | ６，０２６，３０３．６１ |
| 投资活动现金流出小计 | | ９８，９３６，２８６．０８ | ６５６，３１４，６４１．０７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －９４，８２４，２５４．０８ | －６５６，１８０，００１．０３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，３３２，９３４，１８６．７５ | ２，７３４，４５７，２９９．２０ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ８５７，１０９，９７４．１４ | ２４８，２９１，３５４．２８ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４，１９０，０４４，１６０．８９ | ２，９８２，７４８，６５３．４８ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２，７２６，０９８，１９４．４４ | １，８８２，９７６，５７９．７１ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３４４，１４１，８８４．２９ | ２５０，７８０，６２４．７９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ６８４，５７６，７２７．１６ | ９６３，１０６，６４３．９６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，７５４，８１６，８０５．８９ | ３，０９６，８６３，８４８．４６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４３５，２２７，３５５．００ | －１１４，１１５，１９４．９８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ９２８，７９３．６４ | －７９８，２６６，９４０．２８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，１５１，８６７，８１８．８３ | ２，３９１，４１７，６６８．３５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，１５２，７９６，６１２．４７ | １，５９３，１５０，７２８．０７ |
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ９４９，３０９，１５４．９４ | １，０１３，０２３，３３１．５２ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３０，３０９，４７５．２４ | ４５，８３５，４０４．３４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ９７９，６１８，６３０．１８ | １，０５８，８５８，７３５．８６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９０６，９４４，０４２．９０ | ７５８，６０２，７４２．５８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７１，１４２，８５８．８３ | ７３，６６６，９７５．４２ |
| 支付的各项税费 | | １１９，３３５，５２６．７４ | １３５，１０７，４４７．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １０２，４２７，９２２．１３ | １０５，２１１，０２５．１３ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，１９９，８５０，３５０．６０ | １，０７２，５８８，１９０．５８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２２０，２３１，７２０．４２ | －１３，７２９，４５４．７２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １１，０００，０００．００ | ７，５５０，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ４，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １５，０００，０００．００ | ７，５５０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，１６４，７７１．７３ | ５１，２００，９２７．４０ |
| 投资支付的现金 | | | ９５２，２０９，２００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ４８２，７４４．４１ | ６，０２１，３０３．６１ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２，６４７，５１６．１４ | １，００９，４３１，４３１．０１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １２，３５２，４８３．８６ | －１，００１，８８１，４３１．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，７３４，４３４，１８６．７５ | １，２５５，６５７，２９９．２０ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １９７，３８３，５２０．０２ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，９３１，８１７，７０６．７７ | １，２５５，６５７，２９９．２０ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，６８１，４５９，５００．００ | ５５９，３４８，０３４．９７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １６８，４９１，７７８．５７ | １０６，１００，１０５．７２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２，５７５，６２７．４８ | １，９０９，４５２．９５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，８５２，５２６，９０６．０５ | ６６７，３５７，５９３．６４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ７９，２９０，８００．７２ | ５８８，２９９，７０５．５６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１２８，５８８，４３５．８４ | －４２７，３１１，１８０．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６０６，５１３，６２９．０６ | １，２６８，６３５，９１５．６４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４７７，９２５，１９３．２２ | ８４１，３２４，７３５．４７ |
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９８２，８２２，７２７．４２ | | | １４１，５９８，９５１．２９ | | ５７３，８６８，３８２．３８ | | １，８１３，３２６．１２ | ４，５４３，２６２，５３５．２１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９８２，８２２，７２７．４２ | | | １４１，５９８，９５１．２９ | | ５７３，８６８，３８２．３８ | | １，８１３，３２６．１２ | ４，５４３，２６２，５３５．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －４，４９６，３８７．３５ | | １，１７７，２７９．９６ | －３，３１９，１０７．３９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２，３６６，７９５．６１ | | １，１７７，２７９．９６ | １３，５４４，０７５．５７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２，３６６，７９５．６１ | | １，１７７，２７９．９６ | １３，５４４，０７５．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１６，８６３，１８２．９６ | | | －１６，８６３，１８２．９６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１６，８６３，１８２．９６ | | | －１６，８６３，１８２．９６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９８２，８２２，７２７．４２ | | | １４１，５９８，９５１．２９ | | ５６９，３７１，９９５．０３ | | ２，９９０，６０６．０８ | ４，５３９，９４３，４２７．８２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９００，６４２，７３０．０６ | | | １４２，８８３，６８２．５９ | | ４９７，２７２，１１６．２３ | | １，９６０，０００．００ | ４，３８５，９１７，６７６．８８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９００，６４２，７３０．０６ | | | １４２，８８３，６８２．５９ | | ４９７，２７２，１１６．２３ | | １，９６０，０００．００ | ４，３８５，９１７，６７６．８８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １１６，７５０，４５５．２６ | | １，８４２．６４ | １１６，７５２，２９７．９０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３７，８２９，４３４．０３ | | １，８４２．６４ | １３７，８３１，２７６．６７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３７，８２９，４３４．０３ | | １，８４２．６４ | １３７，８３１，２７６．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２１，０７８，９７８．７７ | | | －２１，０７８，９７８．７７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１，０７８，９７８．７７ | | | －２１，０７８，９７８．７７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９００，６４２，７３０．０６ | | | １４２，８８３，６８２．５９ | | ６１４，０２２，５７１．４９ | | １，９６１，８４２．６４ | ４，５０２，６６９，９７４．７８ |
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９０８，４４８，７３５．６２ | | | １４１，５９８，９５１．２９ | | １４２，７４３，６１５．２４ | ４，０３５，９５０，４５０．１５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９０８，４４８，７３５．６２ | | | １４１，５９８，９５１．２９ | | １４２，７４３，６１５．２４ | ４，０３５，９５０，４５０．１５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１，２４３，７４８．１９ | －１，２４３，７４８．１９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５，６１９，４３４．７７ | １５，６１９，４３４．７７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５，６１９，４３４．７７ | １５，６１９，４３４．７７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１６，８６３，１８２．９６ | －１６，８６３，１８２．９６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１６，８６３，１８２．９６ | －１６，８６３，１８２．９６ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９０８，４４８，７３５．６２ | | | １４１，５９８，９５１．２９ | | １４１，４９９，８６７．０５ | ４，０３４，７０６，７０１．９６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ３，１１２，６１９，４５５．０２ | | | １４２，８８３，６８２．５９ | | １６９，０２５，８３６．００ | ４，２６７，６８８，１２１．６１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ３，１１２，６１９，４５５．０２ | | | １４２，８８３，６８２．５９ | | １６９，０２５，８３６．００ | ４，２６７，６８８，１２１．６１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２０４，１７０，７１９．４０ | | | | | －４，４２８，２２２．３０ | －２０８，５９８，９４１．７０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １６，６５０，７５６．４７ | １６，６５０，７５６．４７ |
| （二）其他综合收益 | | －２０４，１７０，７１９．４０ | | | | | | －２０４，１７０，７１９．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２０４，１７０，７１９．４０ | | | | | １６，６５０，７５６．４７ | －１８７，５１９，９６２．９３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２１，０７８，９７８．７７ | －２１，０７８，９７８．７７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１，０７８，９７８．７７ | －２１，０７８，９７８．７７ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ８４３，１５９，１４８．００ | ２，９０８，４４８，７３５．６２ | | | １４２，８８３，６８２．５９ | | １６４，５９７，６１３．７０ | ４，０５９，０８９，１７９．９１ |
法定代表人：童来明 主管会计工作负责人：李守权 会计机构负责人：沈北平
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
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