（上接D53版）
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 七、２８ | ３，０１０，６７９，７０８．８０ | ２，９６１，６７８，２４３．４７ |
| 其中：营业收入 | 七、２８ | ３，０１０，６７９，７０８．８０ | ２，９６１，６７８，２４３．４７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，７８７，９９４，９０６．７８ | ２，６１８，０３９，４８２．５４ |
| 其中：营业成本 | 七、２８ | ２，５５６，６１６，７８９．１３ | ２，４２２，６０７，８９８．７６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七、２９ | １０，８０１，５５４．２７ | ２，２２４，１３３．８１ |
| 销售费用 | 七、３０ | ６４，２８４，７１８．８０ | ５６，５６０，３９５．７１ |
| 管理费用 | 七、３１ | １２２，８５５，８４２．０７ | １１２，４７６，７２９．７８ |
| 财务费用 | 七、３２ | ２８，９３６，６３５．８１ | ２１，０２１，６８１．２６ |
| 资产减值损失 | 七、３３ | ４，４９９，３６６．７０ | ３，１４８，６４３．２２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、３４ | －７，６５９，３４７．２６ | １８，３６２，７０２．０９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －７，６５９，３４７．２６ | １８，３６２，７０２．０９ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２１５，０２５，４５４．７６ | ３６２，００１，４６３．０２ |
| 加：营业外收入 | 七、３５ | ８，１９６，６４６．２７ | １２，９８２，９４５．８３ |
| 减：营业外支出 | 七、３６ | ３２７，７４５．８４ | １，７３７，６０３．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３０４，０２１．６２ | １，６２８，８３８．６２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２２２，８９４，３５５．１９ | ３７３，２４６，８０４．９９ |
| 减：所得税费用 | 七、３７ | ２７，４８２，７０１．４０ | ３５，６５１，９０９．２５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９５，４１１，６５３．７９ | ３３７，５９４，８９５．７４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １８６，９３５，８０８．１７ | ３１６，５０８，９６６．０９ |
| 少数股东损益 | | ８，４７５，８４５．６２ | ２１，０８５，９２９．６５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 七、３８ | ０．１３１４ | ０．３２３０ |
| （二）稀释每股收益 | 七、３８ | ０．１３１４ | ０．３２３０ |
| 七、其他综合收益 | 七、３９ | ８９，５３３．９４ | －１３９，８５４．４２ |
| 八、综合收益总额 | | １９５，５０１，１８７．７３ | ３３７，４５５，０４１．３２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １８７，０２５，３４２．１１ | ３１６，３６９，１１１．６７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ８，４７５，８４５．６２ | ２１，０８５，９２９．６５ |
法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十三、４ | １，９３０，９５５，９９６．４８ | １，８６４，８１９，１４８．９３ |
| 减：营业成本 | 十三、４ | １，６３９，８３８，３３２．３１ | １，４９３，２７７，０２８．５２ |
| 营业税金及附加 | | ８，４０８，２８０．１１ | １，８６８，８８６．０３ |
| 销售费用 | | ３６，１１７，７５３．４３ | ３２，４２８，４９４．７２ |
| 管理费用 | | ７９，２９５，７７３．４９ | ７５，２０８，６５２．８９ |
| 财务费用 | | １２，５６４，１５６．１３ | ３，７３４，７２９．７２ |
| 资产减值损失 | | ２，８３０，０１６．６１ | ２３６，４８９．５１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三、５ | －７，６５９，３４７．２６ | ６３，３６２，７０２．０９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －７，６５９，３４７．２６ | １８，３６２，７０２．０９ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４４，２４２，３３７．１４ | ３２１，４２７，５６９．６３ |
| 加：营业外收入 | | ６，６５２，６２３．４９ | ９，１１５，１２７．８１ |
| 减：营业外支出 | | １６２，７１８．６８ | １，４８６，７９４．２６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １６２，６６１．８４ | １，４７２，３０１．８７ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １５０，７３２，２４１．９５ | ３２９，０５５，９０３．１８ |
| 减：所得税费用 | | １６，６２２，３４９．７７ | ２１，３３１，２５８．５７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １３４，１０９，８９２．１８ | ３０７，７２４，６４４．６１ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０９４２ | ０．３１４０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０９４２ | ０．３１４０ |
| 六、其他综合收益 | | １３４，１０９，８９２．１８ | ３０７，７２４，６４４．６１ |
| 七、综合收益总额 | | １３４，１０９，８９２．１８ | ３０７，７２４，６４４．６１ |
法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，９６０，９０３，０３３．７５ | ３，０９９，８２６，０５８．３３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １１，０３６，０３７．８８ | １７，２００，０１６．４１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、４０ | １８，４７４，１１５．４７ | ４７，３３２，５７６．６８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，９９０，４１３，１８７．１０ | ３，１６４，３５８，６５１．４２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 七、４１ | ２，５０９，００６，８９０．９０ | ２，５９８，１１９，３１５．８２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２４１，８４４，１４５．５１ | ２１８，１６０，０３４．６７ |
| 支付的各项税费 | | ７６，７８２，７２５．２５ | ８３，６９７，６０５．４０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８０，２６８，６２５．５６ | ８３，４５０，９６７．４６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，９０７，９０２，３８７．２２ | ２，９８３，４２７，９２３．３５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ８２，５１０，７９９．８８ | １８０，９３０，７２８．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６０，０００，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １２３，７７２．３０ | ４３９，０１９．４９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６０，１２３，７７２．３０ | ４３９，０１９．４９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１５，１８６，７８６．０７ | ３６８，１７０，７８２．７６ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １１５，１８６，７８６．０７ | ３６８，１７０，７８２．７６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５５，０６３，０１３．７７ | －３６７，７３１，７６３．２７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，２４４，２３５，５５７．３２ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，１５７，７７１，０９４．０４ | ９０３，８８５，９２９．４８ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，１５７，７７１，０９４．０４ | ２，１４８，１２１，４８６．８０ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，０１９，４４９，５８５．３３ | ６０７，７４５，５８６．０９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３８０，５８５，５５６．５７ | ３３５，３９２，０４４．１４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | １５，０００，０００．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３６０，０００．００ | ４，６０５，５５７．３２ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，４００，３９５，１４１．９０ | ９４７，７４３，１８７．５５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －２４２，６２４，０４７．８６ | １，２００，３７８，２９９．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１，４１６，２３１．７８ | －４，０３７，３９４．１０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２１６，５９２，４９３．５３ | １，００９，５３９，８６９．９５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，０７５，５００，１５８．３８ | ４１７，５８９，２４９．９２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８５８，９０７，６６４．８５ | １，４２７，１２９，１１９．８７ |
法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，９３２，４７３，８８８．８９ | １，９９０，０４１，１３３．４２ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １６，６９６，１１２．３６ | ４０，１１５，３５４．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，９４９，１７０，００１．２５ | ２，０３０，１５６，４８７．８０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，６００，２４０，１５４．５６ | １，５３５，４９０，９３２．９３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １６１，５０６，１３９．７７ | １４５，０２４，５３３．０２ |
| 支付的各项税费 | | ５９，４４３，３２９．６３ | ６７，４０４，０８７．８５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５２，１１８，２６９．３９ | ４９，４８０，５１９．１５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，８７３，３０７，８９３．３５ | １，７９７，４００，０７２．９５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７５，８６２，１０７．９０ | ２３２，７５６，４１４．８５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６０，０００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５９，１３２．４９ | ３２４，０８９．４１ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ６０，０５９，１３２．４９ | ４５，３２４，０８９．４１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８５，１８１，７００．２３ | ３３４，４５０，０６５．３３ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８５，１８１，７００．２３ | ３３４，４５０，０６５．３３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２５，１２２，５６７．７４ | －２８９，１２５，９７５．９２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，２４４，２３５，５５７．３２ |
| 取得借款收到的现金 | | ５３０，０２５，９７２．１３ | ４３９，７３２，４３０．５７ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５３０，０２５，９７２．１３ | １，６８３，９６７，９８７．８９ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４６７，１６７，６３５．４８ | ２８４，５３３，３６１．６６ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３６６，２８１，９０９．８０ | ３０６，３２５，６６７．９９ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３６０，０００．００ | ４，６０５，５５７．３２ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８３３，８０９，５４５．２８ | ５９５，４６４，５８６．９７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３０３，７８３，５７３．１５ | １，０８８，５０３，４００．９２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －１，０２１，５５２．７３ | －２，５８１，２２８．５６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２５４，０６５，５８５．７２ | １，０２９，５５２，６１１．２９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７６８，１２０，３７０．６５ | ２０２，１８９，９４９．３２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５１４，０５４，７８４．９３ | １，２３１，７４２，５６０．６１ |
法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０９４，６２９，４５４．００ | １，３６６，３４４，４２１．７４ | | | ４０３，４９８，４０９．５２ | | １，２２４，８４３，５４９．３２ | －１，０８０，４６０．３７ | １５０，４１８，５６６．７２ | ４，２３８，６５３，９４０．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０９４，６２９，４５４．００ | １，３６６，３４４，４２１．７４ | | | ４０３，４９８，４０９．５２ | | １，２２４，８４３，５４９．３２ | －１，０８０，４６０．３７ | １５０，４１８，５６６．７２ | ４，２３８，６５３，９４０．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３２８，３８８，８３６．００ | －３２８，３８８，８３６．００ | | | | | －１６３，３４５，６１７．１１ | ８９，５３３．９４ | ８，４７５，８４５．６２ | －１５４，７８０，２３７．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８６，９３５，８０８．１７ | | ８，４７５，８４５．６２ | １９５，４１１，６５３．７９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ８９，５３３．９４ | | ８９，５３３．９４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８６，９３５，８０８．１７ | ８９，５３３．９４ | ８，４７５，８４５．６２ | １９５，５０１，１８７．７３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３５０，２８１，４２５．２８ | | | －３５０，２８１，４２５．２８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３５０，２８１，４２５．２８ | | | －３５０，２８１，４２５．２８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３２８，３８８，８３６．００ | －３２８，３８８，８３６．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３２８，３８８，８３６．００ | －３２８，３８８，８３６．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４２３，０１８，２９０．００ | １，０３７，９５５，５８５．７４ | | | ４０３，４９８，４０９．５２ | | １，０６１，４９７，９３２．２１ | －９９０，９２６．４３ | １５８，８９４，４１２．３４ | ４，０８３，８７３，７０３．３８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | | ３６２，１６９，９２６．４１ | | １，１０２，９５９，９４７．９０ | －７７５，４６４．９５ | ２５０，２６０，４６８．４６ | ２，８９４，９７０，８４６．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２３，３３２，５３０．６８ | | | ３６２，１６９，９２６．４１ | | １，１０２，９５９，９４７．９０ | －７７５，４６４．９５ | ２５０，２６０，４６８．４６ | ２，８９４，９７０，８４６．５０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３７，６０６，０１６．００ | １，１３６，４９１，５９１．０６ | | | | | ２９，４０１，９３４．６９ | －１３９，８５４．４２ | －１０８，７０５，２７７．４１ | １，１９４，６５４，４０９．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１６，５０８，９６６．０９ | | ２１，０８５，９２９．６５ | ３３７，５９４，８９５．７４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１３９，８５４．４２ | | －１３９，８５４．４２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１６，５０８，９６６．０９ | －１３９，８５４．４２ | ２１，０８５，９２９．６５ | ３３７，４５５，０４１．３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １３７，６０６，０１６．００ | １，０９９，９４３，９８４．００ | | | | | | | | １，２３７，５５０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １３７，６０６，０１６．００ | １，０９９，９４３，９８４．００ | | | | | | | | １，２３７，５５０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８７，１０７，０３１．４０ | | －１５，０００，０００．００ | －３０２，１０７，０３１．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２８７，１０７，０３１．４０ | | －１５，０００，０００．００ | －３０２，１０７，０３１．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | ３６，５４７，６０７．０６ | | | | | | | －１１４，７９１，２０７．０６ | －７８，２４３，６００．００ |
| 四、本期期末余额 | １，０９４，６２９，４５４．００ | １，３５９，８２４，１２１．７４ | | | ３６２，１６９，９２６．４１ | | １，１３２，３６１，８８２．５９ | －９１５，３１９．３７ | １４１，５５５，１９１．０５ | ４，０８９，６２５，２５６．４２ |
法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，０９４，６２９，４５４．００ | １，３２２，６９４，６７４．６８ | | | ４０３，４９８，４０９．５２ | | ９２４，２０６，８８９．３５ | ３，７４５，０２９，４２７．５５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０９４，６２９，４５４．００ | １，３２２，６９４，６７４．６８ | | | ４０３，４９８，４０９．５２ | | ９２４，２０６，８８９．３５ | ３，７４５，０２９，４２７．５５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ３２８，３８８，８３６．００ | －３２８，３８８，８３６．００ | | | | | －２１６，１７１，５３３．１０ | －２１６，１７１，５３３．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３４，１０９，８９２．１８ | １３４，１０９，８９２．１８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３４，１０９，８９２．１８ | １３４，１０９，８９２．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －３５０，２８１，４２５．２８ | －３５０，２８１，４２５．２８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３５０，２８１，４２５．２８ | －３５０，２８１，４２５．２８ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ３２８，３８８，８３６．００ | －３２８，３８８，８３６．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ３２８，３８８，８３６．００ | －３２８，３８８，８３６．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４２３，０１８，２９０．００ | ９９４，３０５，８３８．６８ | | | ４０３，４９８，４０９．５２ | | ７０８，０３５，３５６．２５ | ３，５２８，８５７，８９４．４５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | | ３６２，１６９，９２６．４１ | | ８３９，３５７，５７２．７６ | ２，３８１，３０１，６２７．８５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，０２３，４３８．００ | ２２２，７５０，６９０．６８ | | | ３６２，１６９，９２６．４１ | | ８３９，３５７，５７２．７６ | ２，３８１，３０１，６２７．８５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３７，６０６，０１６．００ | １，０９９，９４３，９８４．００ | | | | | ２０，６１７，６１３．２１ | １，２５８，１６７，６１３．２１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０７，７２４，６４４．６１ | ３０７，７２４，６４４．６１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３０７，７２４，６４４．６１ | ３０７，７２４，６４４．６１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １３７，６０６，０１６．００ | １，０９９，９４３，９８４．００ | | | | | | １，２３７，５５０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １３７，６０６，０１６．００ | １，０９９，９４３，９８４．００ | | | | | | １，２３７，５５０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －２８７，１０７，０３１．４０ | －２８７，１０７，０３１．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２８７，１０７，０３１．４０ | －２８７，１０７，０３１．４０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０９４，６２９，４５４．００ | １，３２２，６９４，６７４．６８ | | | ３６２，１６９，９２６．４１ | | ８５９，９７５，１８５．９７ | ３，６３９，４６９，２４１．０６ |
法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司下属全资子公司生益科技（香港）有限公司采用港币作为记账本位币，公司外币财务报表采用的折算汇率列示如下：
| 项目 | 资产负债表资产、负债项目 | 利润表收入、费用项目 | 实收资本 |
| 折算汇率 | 资产负债表日即期汇率０．８２ | 交易发生日近似汇率 | 历史即期汇率０．９９ |
董事长：李锦
广东生益科技股份有限公司
２０１２年８月２８日
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