§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 黄金干 | 独立董事 | 工作原因 | 王晓明 |
| 秦雪军 | 独立董事 | 工作原因 | 王晓明 |
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 宝泰隆 |
| 股票代码 | ６０１０１１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王维舟 | 唐晶 |
| 联系地址 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１６号 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１６号 |
| 电话 | ０４６４－２９２４６８６－８０９７ | ０４６４－２９２４６８６－８５１０ |
| 传真 | ０４６４－８３３８０１０ | ０４６４－８３３６５５５ |
| 电子信箱 | ｗｗｚ０４５１＠１６３．ｃｏｍ | ４７５５４２０７８＠ｑｑ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ５，２１４，５０３，４９５．６６ | ４，６３６，１４１，９５３．０１ | １２．４８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，８２４，１５６，７１０．６７ | ２，８３５，３４５，０３３．３９ | －０．３９ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ７．２９８ | ７．３２６ | －０．３８ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １１６，６７１，８７１．７３ | １０６，６３２，４０６．０６ | ９．４２ |
| 利润总额 | １３７，０２６，５５９．０４ | １１５，０２２，５９１．７８ | １９．１３ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １００，５２６，３５９．２９ | ９３，９７０，７５５．０８ | ６．９８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ８３，１６８，８３２．６９ | ８７，４３０，６９６．３４ | －４．８８ |
| 基本每股收益（元） | ０．２５９８ | ０．２７７６ | －６．４１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２１４９ | ０．２５８３ | －１６．８０ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２５９８ | ０．２７７６ | －６．４１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．５０ | ５．０７ | 减少１．５７个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５９，２１７，８２２．４２ | －３９１，７３５，１８７．４８ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．４１１４ | －１．０１２２ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ９６，３８７．２１ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １９，８９２，６３４．６９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３６５，６６５．４１ |
| 所得税影响额 | －２，９９７，１６０．７１ |
| 合 计 | １７，３５７，５２６．６０ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２９０，０００，０００ | ７４．９４ | | | | －２７，６０６，６７９ | －２７，６０６，６７９ | ２６２，３９３，３２１ | ６７．８０ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ２９０，０００，０００ | ７４．９４ | | | | －２７，６０６，６７９ | －２７，６０６，６７９ | ２６２，３９３，３２１ | ６７．８０ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | ２０５，５４３，６３３ | ５３．１１ | | | | －１９，９５６，５３８ | －１９，９５６，５３８ | １８５，５８７，０９５ | ４７．９５ |
| 境内自然人持股 | ８４，４５６，３６７ | ２１．８３ | | | | －７，６５０，１４１ | －７，６５０，１４１ | ７６，８０６，２２６ | １９．８５ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ９７，０００，０００ | ２５．０６ | | | | ２７，６０６，６７９ | ２７，６０６，６７９ | １２４，６０６，６７９ | ３２．２０ |
| １、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３８７，０００，０００ | １００．００ | | | | ０ | ０ | ３８７，０００，０００ | １００．００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３０，３１１户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司 | 境内非国有法人 | ４７．９６ | １８５，５８７，０９５ | １８５，５８７，０９５ | 无 |
| 焦云 | 境内自然人 | ８．８２ | ３４，１４０，１４１ | ３４，１４０，１４１ | 无 |
| 焦贵波 | 境内自然人 | ４．５８ | １７，７２０，８０５ | １７，７２０，８０５ | 无 |
| 焦岩岩 | 境内自然人 | ３．５８ | １３，８４９，５３７ | １３，８４９，５３７ | 无 |
| 荣盛创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．５５ | ６，００１，９６６ | ０ | 无 |
| 广州市黄埔龙的投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | １．１６ | ４，５０１，４７５ | ０ | 无 |
| 孙宝亮 | 境内自然人 | ０．８８ | ３，３９８，６６４ | ０ | 无 |
| 焦贵金 | 境内自然人 | ０．７４ | ２，８８２，５２４ | ２，８８２，５２４ | 无 |
| 焦凤 | 境内自然人 | ０．７１ | ２，７６４，０６４ | ２，７６４，０６４ | 无 |
| 北京荷信利华投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７０ | ２，７２７，１１２ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 荣盛创业投资有限公司 | ６，００１，９６６ | 人民币普通股６，００１，９６６ |
| 广州市黄埔龙的投资管理有限公司 | ４，５０１，４７５ | 人民币普通股４，５０１，４７５ |
| 孙宝亮 | ３，３９８，６６４ | 人民币普通股３，３９８，６６４ |
| 北京荷信利华投资股份有限公司 | ２，７２７，１１２ | 人民币普通股２，７２７，１１２ |
| 孙鹏 | １，９７４，３３２ | 人民币普通股１，９７４，３３２ |
| 北京中和嘉华投资有限公司 | １，５００，４９２ | 人民币普通股１，５００，４９２ |
| 冯秀彦 | ９７１，３８３ | 人民币普通股９７１，３８３ |
| 宋希祥 | ９３９，７８２ | 人民币普通股９３９，７８２ |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户 | ８９２，３００ | 人民币普通股８９２，３００ |
| 梁丽仪 | ５９５，０００ | 人民币普通股５９５，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中焦云、焦岩岩为父女关系，焦云、焦贵金、焦贵波为叔侄关系，焦云、焦凤为兄弟关系，焦贵金、焦贵波为兄弟关系，孙宝亮、孙鹏为父子关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 煤焦产品 | ９９９，３０４，３７２．４９ | ９０６，１７７，３７７．８１ | ９．３２ | １．２３ | －３．６０ | 增加４．５４个百分点 |
| 化工产品 | ２９０，７８３，７０６．６７ | １０２，８７０，７０５．０４ | ６４．６２ | ３６．６７ | ８１．３２ | 减少８．７１个百分点 |
| 分产品 |
| 焦炭 | ８５９，５３６，０４５．４７ | ８００，６８４，９５２．０７ | ６．８５ | －２．３６ | －５．５７ | 增加３．１７个百分点 |
| 沫煤 | １３５，２３０，７０５．０２ | １０１，３５６，６９８．２２ | ２５．０５ | ３０．４８ | １４．８６ | 增加１０．１９个百分点 |
| 粗苯 | ４１，９２６，２０３．４０ | ３，９３９，５２１．７５ | ９０．６０ | ６．５５ | －５．６８ | 增加１．２２个百分点 |
| 甲醇 | １０６，６４８，３２３．０７ | ４０，２３１，１４５．０９ | ６２．２８ | １８．５７ | １２．８８ | 增加１．９０个百分点 |
| 精制洗油及沥青调和组分 | １３４，０８９，５７０．９９ | ５０，１３０，８５４．０２ | ６２．６１ | ９７．６１ | ３４２．７８ | 减少２０．７０个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 黑龙江省 | ３６９，３５４，２３３．７６ | １３．３８ |
| 吉林省 | ４６，７３１，０９７．１５ | －１０．１１ |
| 辽宁省 | ８８９，８１０，７８１．２１ | ５．５６ |
| 其他地区 | ２５，３３６，７０３．７６ | ４１．５２ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | １６４，１４７．２３ | 本报告期已使用募集资金总额 | １４，１６７．７０ |
| 已累计使用募集资金总额 | １０３，４１１．１２ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| ３０万吨煤焦油深加工项目 | 否 | ７８，９６０．６２ | １８，２２４．５１ | 是 | ２２，８８７．４８ | |
| 合 计 | ／ | ７８，９６０．６２ | １８，２２４．５１ | ／ | ２２，８８７．４８ | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 因该项目尚在建设期，故未产生收益 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于３０万吨煤焦油深加工项目，存入银行 |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司 | ４７，５００ | 资金全部到位，已持有双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司４６％股权 | 因双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司尚在建设期，故无投资收益 |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 长征火箭工业有限公司 | 双鸭山龙煤航天煤化有限公司的２１％股权 | ２０１２年３月５日 | ６，３００．００ | | | 否 | 是 | |
| 双鸭山市科达资源开发有限公司 | 双鸭山龙煤航天煤化有限公司的１８％股权 | ２０１２年３月８日 | ５，４００．００ | | | 否 | 是 | |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 龙江银行股份有限公司 | １１，９２９，４００．００ | １２，８８６，９３４．００ | ０．３４６３３ | １１，９２９，４００．００ | ７４７，５３７．８６ | | 长期股权投资 | 直接投资 |
| 合 计 | １１，９２９，４００．００ | １２，８８６，９３４．００ | ／ | １１，９２９，４００．００ | ７４７，５３７．８６ | | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表（之一）
２０１２年６月３０日
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ８２９，３９５，３４７．１１ | ７６２，３２２，９４７．４５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １８，８５０，０００．００ | ６１，３２５，７０５．００ |
| 应收账款 | | ８６，９２３，１６９．６３ | ５３，２１８，２４３．０４ |
| 预付款项 | | ７５，６０７，８９２．３４ | １０１，８６１，９３６．０２ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ４，５１３，７８６．２５ | ３，７６６，２４８．３９ |
| 其他应收款 | | １８，１２３，１７７．６６ | １６，８７２，３５７．７０ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ６８６，５９２，８０９．５８ | ６７３，４５８，５５３．７３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，７２０，００６，１８２．５７ | １，６７２，８２５，９９１．３３ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６１５，０２５，２２７．９８ | ２２４，８２７，０４９．４２ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，８７８，５８３，２９９．３８ | １，８５７，６０１，１６２．６０ |
| 在建工程 | | ２４１，２１８，３９０．０９ | ２２２，７９６，１３６．８７ |
| 工程物资 | | ７２，８１９，８９８．４１ | １３，５６１，６７５．４０ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ５２５，３２９，３６０．３４ | ４８７，８８５，０３２．６９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ５１，９０７，１６２．９８ | ５１，９０７，１６２．９８ |
| 长期待摊费用 | | ８，２５２，１６８．４１ | ５，５７９，１４５．４２ |
| 递延所得税资产 | | ２５，８７０，８０８．７８ | ２３，７１１，５２９．５８ |
| 其他非流动资产 | | ７５，４９０，９９６．７２ | ７５，４４７，０６６．７２ |
| 非流动资产合计 | | ３，４９４，４９７，３１３．０９ | ２，９６３，３１５，９６１．６８ |
| 资产总计 | | ５，２１４，５０３，４９５．６６ | ４，６３６，１４１，９５３．０１ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
合并资产负债表（之二）
２０１２年６月３０日
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ４５０，０００，０００．００ | ６６５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １７５，７０４，３９０．３９ | ２２４，０６５，４４６．４９ |
| 预收款项 | | ８１，９６３，３７４．６５ | １６１，５８２，１７６．５７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２２，４８３，５０６．８０ | １７，９５７，２３５．７３ |
| 应交税费 | | １０，２７０，１８１．６２ | ４，０４９，４４２．５３ |
| 应付利息 | | １７，３５６，２５６．９４ | １，７９５，０６６．６７ |
| 应付股利 | | １１６，１００，０００．００ | １１，３０６，２３４．７０ |
| 其他应付款 | | １９８，９２６，５０１．８７ | ３８７，７９４，５０３．１０ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １１５，０００，０００．００ | １２０，０００，０００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，１８７，８０４，２１２．２７ | １，５９３，５５０，１０５．７９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２５，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ９８７，６６９，５８６．６９ | |
| 长期应付款 | | １４，９０９，０９０．９１ | ４０，９００，０００．００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ７２，８７０，０４２．８８ | ６７，２６２，６７７．５７ |
| 非流动负债合计 | | １，１００，４４８，７２０．４８ | １５８，１６２，６７７．５７ |
| 负债合计 | | ２，２８８，２５２，９３２．７５ | １，７５１，７１２，７８３．３６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３８７，０００，０００．００ | ３８７，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，７７９，９２６，４４４．５０ | １，７７９，９２６，４４４．５０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | １０，８６９，１２５．２７ | ６，４８３，８０７．２８ |
| 盈余公积 | | ５２，５３７，０００．６５ | ５２，５３７，０００．６５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５９３，８２４，１４０．２５ | ６０９，３９７，７８０．９６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，８２４，１５６，７１０．６７ | ２，８３５，３４５，０３３．３９ |
| 少数股东权益 | | １０２，０９３，８５２．２４ | ４９，０８４，１３６．２６ |
| 所有者权益合计 | | ２，９２６，２５０，５６２．９１ | ２，８８４，４２９，１６９．６５ |
| 负债和所有者权益总计 | | ５，２１４，５０３，４９５．６６ | ４，６３６，１４１，９５３．０１ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
母公司资产负债表 （之一）
２０１２年６月３０日
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５０，４５１，４５５．５５ | ２２８，５６３，５５５．１７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １７，２５０，０００．００ | ５８，５７５，７０５．００ |
| 应收账款 | | ７４，０７５，２８９．８０ | ４９，１５９，６４８．４３ |
| 预付款项 | | ４０，４８９，７７０．２７ | ７１，１６６，４４３．０１ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ７４７，５３７．８６ | |
| 其他应收款 | | ６２５，５９７，８３９．６７ | ３５１，００９，８１９．３４ |
| 存货 | | ６４７，３６８，１１６．９５ | ６３５，２０８，０２３．８６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，４５５，９８０，０１０．１０ | １，３９３，６８３，１９４．８１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，８０９，３４８，１４７．０４ | １，３３３，２８４，７５７．０８ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，０４４，８８５，５０９．８１ | １，０１０，７０５，９９４．０１ |
| 在建工程 | | ７３，５９６，１９４．３１ | １３６，７０５，５７２．４５ |
| 工程物资 | | ３，４１２，５４５．３３ | ３２５，８３５．９４ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １４９，３９１，９１４．０８ | １０１，５２７，９０４．０６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １２８，０００．００ | ２３０，０００．００ |
| 递延所得税资产 | | １４，５０７，２２０．３５ | １４，３７９，３９５．６４ |
| 其他非流动资产 | | ７５，４９０，９９６．７２ | ７５，４４７，０６６．７２ |
| 非流动资产合计 | | ３，１７０，７６０，５２７．６４ | ２，６７２，６０６，５２５．９０ |
| 资产总计 | | ４，６２６，７４０，５３７．７４ | ４，０６６，２８９，７２０．７１ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
母公司资产负债表 （之二）
２０１２年６月３０日
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 短期借款 | | ４５０，０００，０００．００ | ５９０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２０５，０７６，１４８．７８ | ２４７，１７９，９５１．０５ |
| 预收款项 | | ６５，１８８，６９５．６４ | １４６，９０８，７９６．１９ |
| 应付职工薪酬 | | ９，８３０，５０１．２９ | ７，７０１，８８７．３７ |
| 应交税费 | | －６，４７６，７５９．８２ | －５０，３３８，４５３．４１ |
| 应付利息 | | １７，３５６，２５６．９４ | １，６４２，２２７．７８ |
| 应付股利 | | １１６，１００，０００．００ | |
| 其他应付款 | | ５７，６６６，０２４．１２ | ２３５，８９７，０５０．２８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １１５，０００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，０２９，７４０，８６６．９５ | １，２９８，９９１，４５９．２６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２５，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ９８７，６６９，５８６．６９ | |
| 长期应付款 | | １４，９０９，０９０．９１ | ４０，９００，０００．００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ６０，５５７，０８０．００ | ５４，０８８，６０３．５７ |
| 非流动负债合计 | | １，０８８，１３５，７５７．６０ | １４４，９８８，６０３．５７ |
| 负债合计 | | ２，１１７，８７６，６２４．５５ | １，４４３，９８０，０６２．８３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３８７，０００，０００．００ | ３８７，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，７５４，９４０，３４２．５０ | １，７５４，９４０，３４２．５０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ７，５０２，５７７．６８ | ５，８１１，７０７．６７ |
| 盈余公积 | | ５２，５３７，０００．６５ | ５２，５３７，０００．６５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３０６，８８３，９９２．３６ | ４２２，０２０，６０７．０６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，５０８，８６３，９１３．１９ | ２，６２２，３０９，６５７．８８ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４，６２６，７４０，５３７．７４ | ４，０６６，２８９，７２０．７１ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
合并利润表
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，３３１，６１５，３３９．８７ | １，２５１，４５８，６１８．４６ |
| 其中：营业收入 | | １，３３１，６１５，３３９．８７ | １，２５１，４５８，６１８．４６ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，２１６，５１０，９９９．７６ | １，１７１，２９７，１６９．５９ |
| 其中：营业成本 | | １，０４５，８８２，１４２．５３ | １，０４３，８５０，１９７．７１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５，５６８，８０２．１３ | １１，３２０，０１３．１５ |
| 销售费用 | | １５，２１５，８３１．５６ | １２，８０８，９７６．９１ |
| 管理费用 | | ８３，０２３，４２２．７５ | ４３，７３６，２１１．４１ |
| 财务费用 | | ６４，２３１，３５９．９１ | ５５，８１９，８５６．３１ |
| 资产减值损失 | | ２，５８９，４４０．８８ | ３，７６１，９１４．１０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １，５６７，５３１．６２ | ２６，４７０，９５７．１９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８１９，９９３．７６ | －６５９，６７７．３３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １１６，６７１，８７１．７３ | １０６，６３２，４０６．０６ |
| 加：营业外收入 | | ２０，４９５，２３７．２８ | ８，４１６，６９４．４２ |
| 减：营业外支出 | | １４０，５４９．９７ | ２６，５０８．７０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １３７，０２６，５５９．０４ | １１５，０２２，５９１．７８ |
| 减：所得税费用 | | ３３，２５９，９１７．９２ | １９，１７６，００６．７４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０３，７６６，６４１．１２ | ９５，８４６，５８５．０４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １００，５２６，３５９．２９ | ９３，９７０，７５５．０８ |
| 少数股东损益 | | ３，２４０，２８１．８３ | １，８７５，８２９．９６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２５９８ | ０．２７７６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２５９８ | ０．２７７６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １０３，７６６，６４１．１２ | ９５，８４６，５８５．０４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １００，５２６，３５９．２９ | ９３，９７０，７５５．０８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３，２４０，２８１．８３ | １，８７５，８２９．９６ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
母公司利润表
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，１８７，１６０，３７１．５４ | １，１６７，９２３，０１１．８９ |
| 减：营业成本 | | １，０９２，０３５，５７９．２３ | １，０２９，０１９，６２１．２２ |
| 营业税金及附加 | | ２５３，２４９．２９ | ９，８５７，５７８．９９ |
| 销售费用 | | １５，０５０，８４０．６５ | １２，８０３，８１６．９１ |
| 管理费用 | | ３３，６３５，３５６．９８ | ３０，９５５，６００．７１ |
| 财务费用 | | ６５，３６７，２８２．６１ | ５１，４３１，２４３．０２ |
| 资产减值损失 | | １，３１８，２６０．５７ | ３，２３９，９５０．５３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １，８１０，９２７．８２ | ２６，３７６，１９４．４６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，０６３，３８９．９６ | －７５４，４４０．０６ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１８，６８９，２６９．９７ | ５６，９９１，３９４．９７ |
| 加：营业外收入 | | １９，６２３，７２６．１６ | ７，６２６，４９４．３ |
| 减：营业外支出 | | ９８，８９５．６０ | ２６，５０８．７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８３５，５６０．５９ | ６４，５９１，３８０．５７ |
| 减：所得税费用 | | －１２７，８２４．７１ | １０，０２０，６９４．５３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９６３，３８５．３０ | ５４，５７０，６８６．０４ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ９６３，３８５．３０ | ５４，５７０，６８６．０４ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
合并现金流量表（之一）
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，４７２，４２１，３１２．６８ | １，０８７，５１３，８１４．９４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １８，０４２，７２８．２１ | １２，４１３，２０９．３１ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，４９０，４６４，０４０．８９ | １，０９９，９２７，０２４．２５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，０４５，６２０，４８７．７３ | １，２８１，０９５，３８９．１３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １１０，２７３，０７４．４３ | ５１，９２０，８２９．８３ |
| 支付的各项税费 | | １４８，５７１，０７１．１５ | １３０，２７９，１６２．８１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２６，７８１，５８５．１６ | ２８，３６６，８２９．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，３３１，２４６，２１８．４７ | １，４９１，６６２，２１１．７３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １５９，２１７，８２２．４２ | －３９１，７３５，１８７．４８ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
合并现金流量表（之二）
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ２７，１３０，６３４．５２ |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２１５，２２０．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２１５，２２０．００ | ２７，１３０，６３４．５２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２３２，３５１，０３１．３９ | ２３２，１８５，０４２．１２ |
| 投资支付的现金 | | ４６０，２２７，０００．００ | ７，０００，０００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １９８，７２０，０００．００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８９１，２９８，０３１．３９ | ２３９，１８５，０４２．１２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８９１，０８２，８１１．３９ | －２１２，０５４，４０７．６０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １２０，０００，０００．００ | １，６５３，３１０，０００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ５０，０００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | １９０，０００，０００．００ | ３３０，０００，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | ９８８，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，２９８，０００，０００．００ | １，９８３，３１０，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４４２，９９０，９０９．０９ | ５６０，０００，０００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５３，９７１，９２６．２４ | ５７，２０９，９６２．９０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２，０９９，７７６．０４ | １１，２７７，３３８．９９ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４９９，０６２，６１１．３７ | ６２８，４８７，３０１．８９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ７９８，９３７，３８８．６３ | １，３５４，８２２，６９８．１１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６７，０７２，３９９．６６ | ７５１，０３３，１０３．０３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７６２，３２２，９４７．４５ | ５０，２７１，５６８．７７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８２９，３９５，３４７．１１ | ８０１，３０４，６７１．８０ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，３１２，９５１，３５７．７５ | ９８２，４３３，３６０．３４ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １０，２１８，９８５．１６ | ６，４８６，４３８．６６ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，３２３，１７０，３４２．９１ | ９８８，９１９，７９９．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，１８０，２５７，０６５．７３ | １，２９９，８１６，４１６．８９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４７，４１７，８８１．９５ | ４１，７９４，６９９．１４ |
| 支付的各项税费 | | １０，８７１，１３３．１８ | ９３，９０１，２９３．９８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ９，８４９，５４３．８０ | １１，９０４，３０１．３５ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，２４８，３９５，６２４．６６ | １，４４７，４１６，７１１．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７４，７７４，７１８．２５ | －４５８，４９６，９１２．３６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ２７，１３０，６３４．５２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２１５，２２０．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２１５，２２０．００ | ２７，１３０，６３４．５２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５４，２５８，１６６．４７ | １１９，０３８，１６３．０８ |
| 投资支付的现金 | | ４７５，０００，０００．００ | ９２６，６０６，２００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ４８０，６７０，０００．００ | ３，７８２，４４０．６０ |
| 投资活动现金流出小计 | | １，００９，９２８，１６６．４７ | １，０４９，４２６，８０３．６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，００９，７１２，９４６．４７ | －１，０２２，２９６，１６９．１６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １，６５３，３１０，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １９０，０００，０００．００ | ３３０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | ９８８，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，１７８，０００，０００．００ | １，９８３，３１０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３６７，９９０，９０９．０９ | ４２５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５１，０８３，１８６．２７ | ５２，３８５，７７３．２８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２，０９９，７７６．０４ | １１，２７７，１１８．９９ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４２１，１７３，８７１．４０ | ４８８，６６２，８９２．２７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ７５６，８２６，１２８．６０ | １，４９４，６４７，１０７．７３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１７８，１１２，０９９．６２ | １３，８５４，０２６．２１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２２８，５６３，５５５．１７ | ３９，３５８，９３２．０７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５０，４５１，４５５．５５ | ５３，２１２，９５８．２８ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
合并所有者权益变动表（之一）
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７７９，９２６，４４４．５０ | | ６，４８３，８０７．２８ | ５２，５３７，０００．６５ | | ６０９，３９７，７８０．９６ | | ４９，０８４，１３６．２６ | ２，８８４，４２９，１６９．６５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７７９，９２６，４４４．５０ | | ６，４８３，８０７．２８ | ５２，５３７，０００．６５ | | ６０９，３９７，７８０．９６ | | ４９，０８４，１３６．２６ | ２，８８４，４２９，１６９．６５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ４，３８５，３１７．９９ | | | －１５，５７３，６４０．７１ | | ５３，００９，７１５．９８ | ４１，８２１，３９３．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １００，５２６，３５９．２９ | | ３，２４０，２８１．８３ | １０３，７６６，６４１．１２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １００，５２６，３５９．２９ | | ３，２４０，２８１．８３ | １０３，７６６，６４１．１２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１６，１００，０００．００ | | | －１１６，１００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１６，１００，０００．００ | | | －１１６，１００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４，３８５，３１７．９９ | | | | | －２３０，５６５．８５ | ４，１５４，７５２．１４ |
| １．本期提取 | | | | １０，１９５，０４９．５３ | | | | | ７２３，１８１．４８ | １０，９１８，２３１．０１ |
| ２．本期使用 | | | | ５，８０９，７３１．５４ | | | | | ９５３，７４７．３３ | ６，７６３，４７８．８７ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７７９，９２６，４４４．５０ | | １０，８６９，１２５．２７ | ５２，５３７，０００．６５ | | ５９３，８２４，１４０．２５ | | １０２，０９３，８５２．２４ | ２，９２６，２５０，５６２．９１ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
合并所有者权益变动表（之一）
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２９０，０００，０００．００ | ２３３，４５４，１４４．５０ | | １２，３８２，５８６．０２ | ４４，４８０，８０６．７２ | | ４０４，７５１，１４６．２６ | | ３０，６７９，８６７．８９ | １，０１５，７４８，５５１．３９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２９０，０００，０００．００ | ２３３，４５４，１４４．５０ | | １２，３８２，５８６．０２ | ４４，４８０，８０６．７２ | | ４０４，７５１，１４６．２６ | | ３０，６７９，８６７．８９ | １，０１５，７４８，５５１．３９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ９７，０００，０００．００ | １，５４４，４７２，３００．００ | | ２，８１４，８５９．３４ | | | ９３，９７０，７５５．０８ | | １，８３２，９８１．５７ | １，７４０，０９０，８９５．９９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９３，９７０，７５５．０８ | | １，８７５，８２９．９６ | ９５，８４６，５８５．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９３，９７０，７５５．０８ | | １，８７５，８２９．９６ | ９５，８４６，５８５．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ９７，０００，０００．００ | １，５４４，４７２，３００．００ | | | | | | | | １，６４１，４７２，３００．００ |
| １．所有者投入资本 | ９７，０００，０００．００ | １，５４４，４７２，３００．００ | | | | | | | | １，６４１，４７２，３００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２，８１４，８５９．３４ | | | | | －４２，８４８．３９ | ２，７７２，０１０．９５ |
| １．本期提取 | | | | ３，８１６，０９７．８４ | | | | | ２４１，６６７．０８ | ４，０５７，７６４．９２ |
| ２．本期使用 | | | | １，００１，２３８．５０ | | | | | ２８４，５１５．４７ | １，２８５，７５３．９７ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７７７，９２６，４４４．５０ | | １５，１９７，４４５．３６ | ４４，４８０，８０６．７２ | | ４９８，７２１，９０１．３４ | | ３２，５１２，８４９．４６ | ２，７５５，８３９，４４７．３８ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７５４，９４０，３４２．５０ | | ５，８１１，７０７．６７ | ５２，５３７，０００．６５ | | ４２２，０２０，６０７．０６ | ２，６２２，３０９，６５７．８８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７５４，９４０，３４２．５０ | | ５，８１１，７０７．６７ | ５２，５３７，０００．６５ | | ４２２，０２０，６０７．０６ | ２，６２２，３０９，６５７．８８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １，６９０，８７０．０１ | | | －１１５，１３６，６１４．７０ | －１１３，４４５，７４４．６９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９６３，３８５．３０ | ９６３，３８５．３０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９６３，３８５．３０ | ９６３，３８５．３０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１６，１００，０００．００ | －１１６，１００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１６，１００，０００．００ | －１１６，１００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，６９０，８７０．０１ | | | | １，６９０，８７０．０１ |
| １．本期提取 | | | | ２，６４７，３２９．１７ | | | | ２，６４７，３２９．１７ |
| ２．本期使用 | | | | ９５６，４５９．１６ | | | | ９５６，４５９．１６ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７５４，９４０，３４２．５０ | | ７，５０２，５７７．６８ | ５２，５３７，０００．６５ | | ３０６，８８３，９９２．３６ | ２，５０８，８６３，９１３．１９ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
编制单位：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２９０，０００，０００．００ | ２１０，４６８，０４２．５０ | | ５，５７９，７１９．４２ | ４４，４８０，８０６．７２ | | ３４９，５１４，８６１．６６ | ９００，０４３，４３０．３０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２９０，０００，０００．００ | ２１０，４６８，０４２．５０ | | ５，５７９，７１９．４２ | ４４，４８０，８０６．７２ | | ３４９，５１４，８６１．６６ | ９００，０４３，４３０．３０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ９７，０００，０００．００ | １，５４４，４７２，３００．００ | | ９１９，２７９．３８ | | | ５４，５７０，６８６．０４ | １，６９６，９６２，２６５．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５４，５７０，６８６．０４ | ５４，５７０，６８６．０４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５４，５７０，６８６．０４ | ５４，５７０，６８６．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ９７，０００，０００．００ | １，５４４，４７２，３００．００ | | | | | | １，６４１，４７２，３００．００ |
| １．所有者投入资本 | ９７，０００，０００．００ | １，５４４，４７２，３００．００ | | | | | | １，６４１，４７２，３００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９１９，２７９．３８ | | | | ９１９，２７９．３８ |
| １．本期提取 | | | | １，５６５，４７３．５３ | | | | １，５６５，４７３．５３ |
| ２．本期使用 | | | | ６４６，１９４．１５ | | | | ６４６，１９４．１５ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３８７，０００，０００．００ | １，７５４，９４０，３４２．５０ | | ６，４９８，９９８．８０ | ４４，４８０，８０６．７２ | | ４０４，０８５，５４７．７０ | ２，５９７，００５，６９５．７２ |
法定代表人： 焦云 主管会计工作负责人： 宋希祥 会计机构负责人：常万昌
7．3 主要会计政策、会计估计的变更
7．3．１ 会计政策变更
无
7．3．２ 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况及经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司的实际情况，决定对公司固定资产机械设备的折旧年限进行相应的调整。调整后，公司固定资产机械设备的折旧年限由原来的 ９ 年变更为 １０ 至 １５ 年，自 ２０１２ 年 ４ 月 １ 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。 | 经本公司第二届董事会第十六次会议决议通过 | 固定资产 | ２，００９，４４８．３６ |
| 为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况及经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司的实际情况，决定对公司固定资产机械设备的折旧年限进行相应的调整。调整后，公司固定资产机械设备的折旧年限由原来的 ９ 年变更为 １０ 至 １５ 年，自 ２０１２ 年 ４ 月 １ 日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。 | 经本公司第二届董事会第十六次会议决议通过 | 营业成本 | －２，００９，４４８．３６ |
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
本报告期合并范围增加了子公司七台河宝泰隆供热有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司。
①本公司以货币资金出资５００万元，设立全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司，于２０１２年４月１０日取得营业执照，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１２年合并财务报表范围。
②本公司与北京萃实投资中心（有限合伙）共同出资设立双鸭山宝泰隆投资有限公司，本公司持股９６．９４％，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１２年合并财务报表范围。
③本公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司共同出资设立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司，本公司持股６５％，于２０１２年１月５日取得营业执照，对其拥有实质控制权，本期将其纳入２０１２年合并财务报表范围。
7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 七台河宝泰隆供热有限公司 | ５，００９，４１６．２８ | ９，４１６．２８ |
| 黑龙江龙泰煤化工股份有限公司 | ９７，４９７，８９３．１６ | －２，５０２，１０６．８４ |
| 双鸭山宝泰隆投资有限公司 | ４９０，００９，５１１．２３ | ９，５１１．２３ |
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