§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人彭小海、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人（会计主管人员）马作群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 华联综超 |
| 股票代码 | ６００３６１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李春生 | 李春生 |
| 联系地址 | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号 | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号 |
| 电话 | ０１０－５７３９１８２３ | ０１０－５７３９１８２３ |
| 传真 | ０１０－５７３９１８２３ | ０１０－５７３９１８２３ |
| 电子信箱 | ｚｃｚｑｂ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ | ｚｃｚｑｂ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ８，８０１，７５２，２４９．００ | ９，２５７，１８２，５５２．２４ | －４．９２ |
| 所有者权益（或股东权益） | ３，０１７，７５０，３４３．５０ | ３，０３８，９３６，８５１．５９ | －０．７０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．５３ | ４．５６ | －０．７０ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ３５，５５１，６４３．２９ | ５７，２８１，８７４．０４ | －３７．９４ |
| 利润总额 | ４３，５６６，５５１．００ | ５９，７３０，７５５．０１ | －２７．０６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３１，９４２，１７４．３５ | ４５，４９８，６９８．５１ | －２９．８０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １７，４１２，８８５．０８ | ４３，５３７，８２１．３５ | －６０．０１ |
| 基本每股收益（元） | ０．０５ | ０．０８ | －４２．５２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０３ | ０．０８ | －６７．２５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．０５ | ２．０５ | 减少１．００个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８２，２０８，１６１．６２ | １６０，３５２，９８８．８３ | －４８．７３ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１２ | ０．２４ | －４８．７３ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１，１４１，０６２．５１ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５，７５０，３８７．９７ |
| 对外委托贷款取得的损益 | １１，２５０，０００．００ |
| 受托经营取得的托管费收入 | ３８５，７７８．０２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３，１２７，２８２．２２ |
| 所得税影响额 | －４，８４３，０９６．４３ |
| 合计 | １４，５２９，２８９．２７ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | １８１，０００，０００ | ２７．１９ | | | | | | １８１，０００，０００ | ２７．１９ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １８１，０００，０００ | ２７．１９ | | | | | | １８１，０００，０００ | ２７．１９ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | １８１，０００，０００ | ２７．１９ | | | | | | １８１，０００，０００ | ２７．１９ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ４８４，８０７，９１８ | ７２．８１ | | | | | | ４８４，８０７，９１８ | ７２．８１ |
| １、人民币普通股 | ４８４，８０７，９１８ | ７２．８１ | | | | | | ４８４，８０７，９１８ | ７２．８１ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ６６５，８０７，９１８ | １００ | | | | | | ６６５，８０７，９１８ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２７，８０５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ２９．１７ | １９４，１９５，９５１ | ５３，７６９，１６５ | 质押１１０，４４８，８６５ |
| 海南亿雄商业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | １３．５５ | ９０，２４８，３５０ | ７２，９３０，８３５ | 无 |
| 洋浦万利通科技有限公司 | 境内非国有法人 | １２．１８ | ８１，１１８，５３５ | ５４，３００，０００ | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪 | 其他 | ３．０４ | ２０，２４５，５５０ | | 未知 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 其他 | ２．８６ | １９，０５７，５４４ | | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | １．７７ | １１，７８３，８９４ | | 未知 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 其他 | １．６８ | １１，１７２，６６７ | | 未知 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | １．６８ | １１，１５４，５８２ | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | １．６６ | １１，０２９，９１０ | | 未知 |
| ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 其他 | １．５７ | １０，４２９，６１４ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | １４０，４２６，７８６ | 人民币普通股 |
| 洋浦万利通科技有限公司 | ２６，８１８，５３５ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１沪 | ２０，２４５，５５０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | １９，０５７，５４４ | 人民币普通股 |
| 海南亿雄商业投资管理有限公司 | １７，３１７，５１５ | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | １１，７８３，８９４ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １１，１７２，６６７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | １１，１５４，５８２ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | １１，０２９，９１０ | 人民币普通股 |
| ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | １０，４２９，６１４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，其他股东关联关系未知。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分产品 |
| 食品 | ４，１０１，２１７，１２３．５４ | ３，７２９，３３５，２２６．１７ | ９．０７ | １４．３９ | １３．５０ | 增加０．７１个百分点 |
| 非食品 | １，４３９，４５８，３３４．７７ | １，１６８，６４２，５５１．６３ | １８．８１ | －４．８６ | －３．４１ | 减少１．２２个百分点 |
| 合计 | ５，５４０，６７５，４５８．３１ | ４，８９７，９７７，７７７．８０ | １１．６０ | ８．６７ | ８．９５ | 减少０．２２个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额８９．２６万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | ６２３，１７６，４８７．０８ | ８．００ |
| 华北 | ２，０４３，６０２，３３５．５０ | ９．０８ |
| 西北 | ６７０，６０９，３６８．１２ | １９．４０ |
| 华东 | ７１２，２２８，１３０．６９ | ２．３４ |
| 华中 | １６３，５９５，８９５．４８ | ２．６２ |
| 华南 | ６１７，７６２，９６０．８３ | ５．１８ |
| 西南 | ９９１，２９７，８２８．８６ | ８．３５ |
| 地区间抵销 | －２８１，５９７，５４８．２５ | ３．８４ |
| 合 计 | ５，５４０，６７５，４５８．３１ | ８．６７ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | １２８，０３９．９０ | 本报告期已使用募集资金总额 | ４，１０６．５９ |
| 已累计使用募集资金总额 | ７７，５２２．８４ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 门店发展项目 | 否 | ７０，７３０．００ | ３６，６５３．４６ | 是 | | －２１０６．４１ |
| 门店改造项目 | 否 | １５，５６３．３５ | ４，３２４．４４ | 是 | | |
| 补充流动资金 | 否 | ４１，７４６．５５ | ３６，５４４．９４ | 是 | | |
| 合计 | ／ | １２８，０３９．９０ | ７７，５２２．８４ | ／ | | ／ |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 广州北华联设备采购有限公司 | ７，０００，０００．００ | 已完成 | － |
| 攀枝花阳光家园 | １２，０４３，６６３．７８ | 已经开业 | －６０６，４５９．７７ |
| 苏州泰华 | ７，４１３，０５１．７３ | 已经开业 | －３，０４７，９９６．２５ |
| 天津水游城 | ７，４６８，１４４．１９ | 已经开业 | －４，４２１，０８３．５５ |
| 哈尔滨宏图 | ２，８２８，８０９．９２ | 已经开业 | －２，２６２，５０５．４６ |
| 苏州星海 | ６，５８１，７８１．４７ | 已经开业 | －１，８３５，６７３．８７ |
| 北京夕照寺 | １，１９５，９７８．５２ | 已经开业 | －７１２，５２３．３６ |
| 遵义仁怀超一时代 | ７，７３８，４１９．６５ | 已经开业 | －３５０，１６３．２１ |
| 广西防城港桂海东盟新城 | １０，２５３，５４４．０４ | 已经开业 | １，８１４，６９３．３７ |
| 南京德基 | ７，３６４，７９７．３１ | 已经开业 | －４８４，４９１．６９ |
| 广西合浦 | １３，８３７，７６１．４８ | 已经开业 | １，４６２，６８９．０８ |
| 衡阳东路店 | ３５，４９２．１８ | 已经开业 | －１５０，０８２．４１ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ２０１１年１２月２１日 | ９，０００ | 连带责任担保 | ２０１２年１２月２０日～２０１４年１２月２０日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ２０１１年５月２３日 | １５，０００ | 连带责任担保 | ２０１２年５月２２日～２０１４年５月２２日 | 是 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ２０１０年３月２４日 | ３０，０００ | 连带责任担保 | ２０１３年３月２３日～２０１５年３月２３日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ２０１２年３月１９日 | ５，０００ | 连带责任担保 | ２０１３年３月１８日～２０１５年３月１８日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ２０１２年１月６日 | ３０，０００ | 连带责任担保 | ２０１３年１月６日～２０１５年１月６日 | 否 | 是 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | ２０１１年１２月１３日 | １，０００ | 连带责任担保 | ２０１２年１２月１３日～２０１４年１２月１３日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | ３５，０００ |
| 报告期末担保余额合计 | ７５，０００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ０ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ７５，０００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２４．８５ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ７５，０００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ０ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ７５，０００ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 山西华联综合超市有限公司 | １，２７８，３８７．８６ | ２，６１１．３９ | | |
| 北京联合创新国际商业 咨询有限公司 | １，６３０，０００．００ | ５３，４８５，３２８．２２ | | |
| 北京华联精品超市有限公司 | １４３，００７，８６９．１３ | ２４４，０４３，２５７．１２ | | |
| 南京湖南路北京华联综合超市有限公司 | １，４００，０００．００ | ７，９９３，５７８．２６ | | |
| 合计 | １４７，３１６，２５６．９９ | ３０５，５２４，７７４．９９ | | |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，２７８，３８７．８６元，余额２，６１１．３９元。
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 华联财务有限责任公司 | ３６６，２２４，６６８．２８ | ３３０，０００，０００．００ | ３３ | ４３１，６７５，４６９．９６ | １６，０６８，９３７．４３ | ４８，６９３，７４９．７９ | 长期股权投资 | 收购、增资 |
| 合计 | ３６６，２２４，６６８．２８ | ３３０，０００，０００．００ | ／ | ４３１，６７５，４６９．９６ | １６，０６８，９３７．４３ | ４８，６９３，７４９．７９ | ／ | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 五．１ | ４，４１３，６１４，９０５．７８ | ４，８５４，２５１，９４９．８５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五．２ | １０，９１８，４３９．８８ | ２，８３９，７０１．９２ |
| 预付款项 | 五．３ | １５１，６５３，９８５．８１ | ７１，２０３，５７４．４９ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五．４ | １６０，２９７，９１３．２２ | １１５，９６４，９５４．７８ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五．５ | １，２１９，１８０，４６２．８１ | １，５０８，７０８，１５４．０３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五．６ | ５７９，４０５，６４８．６２ | ４３２，８０５，４６１．６３ |
| 流动资产合计 | | ６，５３５，０７１，３５６．１２ | ６，９８５，７７３，７９６．７０ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | ０．００ |
| 持有至到期投资 | | | ０．００ |
| 长期应收款 | 五．７ | ５，０００，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 长期股权投资 | 五．９ | ４３１，６７５，４６９．９６ | ４１５，６０６，５３２．５３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五．１０ | ７３９，１６６，９９８．２８ | ７４６，１３６，２９２．７９ |
| 在建工程 | 五．１１ | ８６，６７１，５７７．４０ | １４６，９４７，０１７．３４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五．１２ | ８，４４８，１０６．７２ | ８，５１７，３４５．３１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五．１３ | ９７３，４８６，３６８．５６ | ９２８，４１４，６６５．７６ |
| 递延所得税资产 | 五．１４ | ２２，２３２，３７１．９６ | ２０，７８６，９０１．８１ |
| 其他非流动资产 | | | ０．００ |
| 非流动资产合计 | | ２，２６６，６８０，８９２．８８ | ２，２７１，４０８，７５５．５４ |
| 资产总计 | | ８，８０１，７５２，２４９．００ | ９，２５７，１８２，５５２．２４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 五．１７ | １，０４０，０００，０００．００ | １，３５０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五．１８ | ０．００ | ３５１，８３６．００ |
| 应付账款 | 五．１９ | ２，５１４，１２０，６０３．２３ | ２，５４６，８５０，２９９．５８ |
| 预收款项 | 五．２０ | ５３６，８２０，４９３．４８ | ６０６，８４８，６６８．２８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五．２１ | ６４，１８１，８９３．１８ | ２４，５７３，０２４．１３ |
| 应交税费 | 五．２２ | －１１４，１７４，１７７．５３ | －８９，７０８，５６７．２０ |
| 应付利息 | 五．２３ | ２９，０７３，７８６．７５ | ９，６９７，３９３．９４ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五．２４ | ４９１，５０７，３２２．８４ | ５２７，９６０，４６６．４７ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ０．００ |
| 其他流动负债 | 五．２５ | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ５，０６１，５２９，９２１．９５ | ５，４７６，５７３，１２１．２０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | ０．００ |
| 应付债券 | 五．２６ | ６９２，２０７，６７５．０６ | ６９１，１６０，２２７．３４ |
| 长期应付款 | 五．２７ | ９，０８１，８６３．８７ | ２６，８５７，１３４．７０ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 五．１４ | ７，４０２，７６３．５３ | ７，６００，７３４．３１ |
| 其他非流动负债 | 五．２８ | －０．２０ | ８４９，７１３．１８ |
| 非流动负债合计 | | ７０８，６９２，３０２．２６ | ７２６，４６７，８０９．５３ |
| 负债合计 | | ５，７７０，２２２，２２４．２１ | ６，２０３，０４０，９３０．７３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 五．２９ | ６６５，８０７，９１８．００ | ６６５，８０７，９１８．００ |
| 资本公积 | 五．３０ | １，６７７，２８４，６６３．９４ | １，６７７，１４８，７１２．９４ |
| 减：库存股 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | | ０．００ | ０．００ |
| 盈余公积 | 五．３１ | １２０，５４６，９５５．１０ | １２０，５４６，９５５．１０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五．３２ | ５５４，１１０，８０６．４６ | ５７５，４３３，２６５．５５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ３，０１７，７５０，３４３．５０ | ３，０３８，９３６，８５１．５９ |
| 少数股东权益 | | １３，７７９，６８１．２９ | １５，２０４，７６９．９２ |
| 所有者权益合计 | | ３，０３１，５３０，０２４．７９ | ３，０５４，１４１，６２１．５１ |
| 负债和所有者权益总计 | | ８，８０１，７５２，２４９．００ | ９，２５７，１８２，５５２．２４ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：北京华联综合超市股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 五．１ | ４，０６６，４６２，２０５．１９ | ４，５４０，４９２，６９９．０２ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五．２ | １７，６３０，７４９．７３ | １５，８８６，２４４．４７ |
| 预付款项 | 五．３ | １１９，３８６，８０４．１８ | ８４，１３９，４２０．５９ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五．４ | ４７８，３４２，２６３．７３ | ３７７，１５７，２６８．４０ |
| 存货 | 五．５ | ９７３，７１２，０８１．２２ | １，２５２，６３７，０７３．２８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五．６ | ５１８，２６１，５７４．８７ | ３７４，２２５，５４８．２３ |
| 流动资产合计 | | ６，１７３，７９５，６７８．９２ | ６，６４４，５３８，２５３．９９ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | ０．００ |
| 持有至到期投资 | | | ０．００ |
| 长期应收款 | 五．７ | ５，０００，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 长期股权投资 | 五．９ | ７７４，４０７，４４０．９８ | ７１４，９１５，１０３．５５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五．１０ | ５７４，９１５，７１２．７８ | ５８６，３８２，６０６．１６ |
| 在建工程 | 五．１１ | ７９，１３８，７９１．００ | １４６，４１８，１６４．８８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五．１２ | ０．００ | ０．００ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五．１３ | ８１７，７７２，３５１．２３ | ７７９，７０７，８６５．０７ |
| 递延所得税资产 | 五．１４ | ４，８０９，１９２．４８ | ３，５４８，３２７．０１ |
| 其他非流动资产 | | | ０．００ |
| 非流动资产合计 | | ２，２５６，０４３，４８８．４７ | ２，２３５，９７２，０６６．６７ |
| 资产总计 | | ８，４２９，８３９，１６７．３９ | ８，８８０，５１０，３２０．６６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 五．１７ | １，０４０，０００，０００．００ | １，２９０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五．１８ | ０．００ | ６０，３５１，８３６．００ |
| 应付账款 | 五．１９ | ２，１８３，２３２，３１１．３４ | ２，２４１，２１６，７８７．７０ |
| 预收款项 | 五．２０ | ３９６，６１４，０２７．８８ | ４８８，５５８，４２９．４５ |
| 应付职工薪酬 | 五．２１ | ５４，６７７，１４１．５０ | ２１，２５７，７９６．９６ |
| 应交税费 | 五．２２ | －１０９，７４７，１４７．４７ | －８２，９０７，４９１．０１ |
| 应付利息 | 五．２３ | ２９，０７３，７８６．７５ | ９，６９７，３９３．９４ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五．２４ | ５２６，７１５，４４２．０３ | ６１１，５６４，８８６．２２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他流动负债 | 五．２５ | ５００，０００，０００．００ | ５００，０００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ４，６２０，５６５，５６２．０３ | ５，１３９，７３９，６３９．２６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | ０．００ |
| 应付债券 | 五．２６ | ６９２，２０７，６７５．０６ | ６９１，１６０，２２７．３４ |
| 长期应付款 | 五．２７ | ９，１６３，６８１．５５ | ２６，９８７，８５８．７７ |
| 专项应付款 | | ０．００ | |
| 预计负债 | | ０．００ | |
| 递延所得税负债 | 五．１４ | ４，２６７，０３５．９６ | ４，３２０，５１８．９９ |
| 其他非流动负债 | 五．２８ | －０．３６ | １，１１１，９５０．０４ |
| 非流动负债合计 | | ７０５，６３８，３９２．２１ | ７２３，５８０，５５５．１４ |
| 负债合计 | | ５，３２６，２０３，９５４．２４ | ５，８６３，３２０，１９４．４０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 五．２９ | ６６５，８０７，９１８．００ | ６６５，８０７，９１８．００ |
| 资本公积 | 五．３０ | １，６７６，４５５，２７６．９９ | １，６７６，４５５，２７６．９９ |
| 减：库存股 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | | ０．００ | ０．００ |
| 盈余公积 | 五．３１ | １２０，５４６，９５５．１０ | １２０，５４６，９５５．１０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五．３２ | ６４０，８２５，０６３．０６ | ５５４，３７９，９７６．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，１０３，６３５，２１３．１５ | ３，０１７，１９０，１２６．２６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ８，４２９，８３９，１６７．３９ | ８，８８０，５１０，３２０．６６ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 五．３３ | ６，２０４，３４３，００２．３１ | ５，６６０，９８８，９８０．３８ |
| 其中：营业收入 | 五．３３ | ６，２０４，３４３，００２．３１ | ５，６６０，９８８，９８０．３８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 五．３３ | ６，１８４，８６０，２９６．４５ | ５，６１６，４５３，３９７．６１ |
| 其中：营业成本 | 五．３３ | ４，８９９，４８６，８４６．２６ | ４，４９７，７５９，８５２．５４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五．３４ | ４７，６７５，６１７．６７ | ４２，４０３，３４３．２１ |
| 销售费用 | 五．３５ | １，０４２，６７７，１６２．２０ | ９２０，２１１，３５５．４０ |
| 管理费用 | 五．３６ | １３９，４１３，５４９．７７ | １１９，５３０，４２４．２７ |
| 财务费用 | 五．３７ | ５０，０４４，８７９．０９ | ３５，４７１，３２３．９７ |
| 资产减值损失 | 五．３８ | ５，５６２，２４１．４６ | １，０７７，０９８．２２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五．３９ | １６，０６８，９３７．４３ | １２，７４６，２９１．２７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １６，０６８，９３７．４３ | １２，７４６，２９１．２７ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３５，５５１，６４３．２９ | ５７，２８１，８７４．０４ |
| 加：营业外收入 | 五．４０ | １１，９０７，０２３．１５ | ５，０６１，８２３．９９ |
| 减：营业外支出 | 五．４１ | ３，８９２，１１５．４４ | ２，６１２，９４３．０２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，２４８，５４０．５０ | １，１６８，５４９．２１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４３，５６６，５５１．００ | ５９，７３０，７５５．０１ |
| 减：所得税费用 | 五．４２ | １１，１１３，５１４．２８ | １４，２４７，６３２．６３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３２，４５３，０３６．７２ | ４５，４８３，１２２．３８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３１，９４２，１７４．３５ | ４５，４９８，６９８．５１ |
| 少数股东损益 | | ５１０，８６２．３７ | －１５，５７６．１３ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五．４３ | ０．０５ | ０．０８ |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ３２，４５３，０３６．７２ | ４５，４８３，１２２．３８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３１，９４２，１７４．３５ | ４５，４９８，６９８．５１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ５１０，８６２．３７ | －１５，５７６．１３ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 五．３３ | ５，３８８，７７２，７５５．５５ | ４，９４３，７４３，７８４．６３ |
| 减：营业成本 | 五．３３ | ４，２８１，００６，２２５．８６ | ３，９３９，９１１，２５７．５０ |
| 营业税金及附加 | 五．３４ | ４１，０７２，５２３．０３ | ３７，０２４，６４４．５３ |
| 销售费用 | 五．３５ | ８７０，８３６，４６１．６２ | ７８５，７９９，１７６．０２ |
| 管理费用 | 五．３６ | １１９，２４８，９３７．０７ | １０５，９４０，９１３．５４ |
| 财务费用 | 五．３７ | ５１，８７０，７８７．０７ | ３４，８５２，０７８．０６ |
| 资产减值损失 | 五．３８ | ４，７８７，７２５．１０ | ４６９，３２４．０８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五．３９ | １１８，６７５，８３７．４３ | １２，７４６，２９１．２７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １１８，６７５，８３７．４３ | １２，７４６，２９１．２７ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １３８，６２５，９３３．２３ | ５２，４９２，６８２．１７ |
| 加：营业外收入 | 五．４０ | １０，６１４，６４５．４６ | ４，０９０，４５５．７７ |
| 减：营业外支出 | 五．４１ | ３，６４８，３６２．８１ | ２，０５９，４３５．４８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，２０８，２７３．１４ | ９０２，４７７．９９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １４５，５９２，２１５．８８ | ５４，５２３，７０２．４６ |
| 减：所得税费用 | 五．４２ | ５，８８２，４９５．５５ | １１，６２６，５８８．１８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １３９，７０９，７２０．３３ | ４２，８９７，１１４．２８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五．４３ | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １３９，７０９，７２０．３３ | ４２，８９７，１１４．２８ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ６，９０４，６６８，８３３．９２ | ６，４９９，０７６，０７５．４４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ７２，２７８．６６ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五．４４ | ６１，１０４，８７３．６８ | ２９，０４２，１３４．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ６，９６５，８４５，９８６．２６ | ６，５２８，１１８，２０９．７３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５，５３４，５９５，８５５．６４ | ５，２７７，０６９，６６４．４５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３８９，３０８，２６９．６４ | ３４０，７２２，８０８．９９ |
| 支付的各项税费 | | １７８，９９４，９２０．０７ | １５７，４３４，５７３．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五．４４ | ７８０，７３８，７７９．２９ | ５９２，５３８，１７３．８５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ６，８８３，６３７，８２４．６４ | ６，３６７，７６５，２２０．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ８２，２０８，１６１．６２ | １６０，３５２，９８８．８３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８，１８１，６２２．０４ | ５１，９２６，０８４．９５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ０．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ８，１８１，６２２．０４ | ５１，９２６，０８４．９５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １３０，９０６，６００．７３ | １６３，４５２，４８９．９７ |
| 投资支付的现金 | | １，８００，０００．００ | １２，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 五．４５ | ０．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １５，１８６，６５２．４７ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １４７，８９３，２５３．２０ | １７５，４５２，４８９．９７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１３９，７１１，６３１．１６ | －１２３，５２６，４０５．０２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ０．００ | １，２８０，３９９，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，０６０，０００，０００．００ | ９９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | ０．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五．４４ | ０．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，０６０，０００，０００．００ | ２，２７０，３９９，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，３１０，０００，０００．００ | ７９５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １１４，２８６，３５１．２７ | １２４，３９４，３１１．１３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五．４４ | ２０，１６５，２０８．５４ | １８，０４３，２８９．１９ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，４４４，４５１，５５９．８１ | ９３７，４３７，６００．３２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３８４，４５１，５５９．８１ | １，３３２，９６１，３９９．６８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４４１，９５５，０２９．３５ | １，３６９，７８７，９８３．４９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４，８４８，１３７，６２１．３５ | ２，６３６，８２３，９２３．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，４０６，１８２，５９２．００ | ４，００６，６１１，９０６．８５ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５，８７７，８７７，４３６．８４ | ５，６４３，２５３，５９０．８８ |
| 收到的税费返还 | | ７２，２７８．６６ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五．４４ | ６９，９３２，０３８．７９ | ２６，１１０，９１７．０５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５，９４７，８８１，７５４．２９ | ５，６６９，３６４，５０７．９３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４，７７０，８５３，６１６．４０ | ４，６３１，３１２，１０２．８２ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３２４，９１２，２４７．１８ | ３０８，３６５，２８３．５３ |
| 支付的各项税费 | | １４６，３０９，７９０．０１ | １３１，２５７，２９３．０９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五．４４ | ７３４，２４１，２６６．７０ | ５３７，０１３，４４７．６０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５，９７６，３１６，９２０．２９ | ５，６０７，９４８，１２７．０４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２８，４３５，１６６．００ | ６１，４１６，３８０．８９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ０．００ | ０．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １０２，６０６，９００．００ | ０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８，１０９，７９７．１６ | ５０，５７５，７５６．２８ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | ０．００ | ０．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ０．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １１０，７１６，６９７．１６ | ５０，５７５，７５６．２８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １２１，５６８，３９７．９９ | １２３，７３８，８２１．３３ |
| 投资支付的现金 | | ０．００ | １２，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 五．４５ | ３６，４２３，４００．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １５，１８６，６５２．４７ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １７３，１７８，４５０．４６ | １３５，７３８，８２１．３３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６２，４６１，７５３．３０ | －８５，１６３，０６５．０５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ０．００ | １，２８０，３９９，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １，０６０，０００，０００．００ | ９９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | ０．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五．４４ | ０．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，０６０，０００，０００．００ | ２，２７０，３９９，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，３１０，０００，０００．００ | ７９０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １１４，２８６，３５１．２７ | １２４，１６０，１０６．４１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五．４４ | ２０，１６５，２０８．５４ | １８，０４３，２８９．１９ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，４４４，４５１，５５９．８１ | ９３２，２０３，３９５．６０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３８４，４５１，５５９．８１ | １，３３８，１９５，６０４．４０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４７５，３４８，４７９．１１ | １，３１４，４４８，９２０．２４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４，５３４，３７８，３７０．５２ | ２，４７８，３６４，６２９．８０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４，０５９，０２９，８９１．４１ | ３，７９２，８１３，５５０．０４ |
法定代表人：彭小海 主管会计工作负责人：马作群 会计机构负责人：马作群
(下转D34版)
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