§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 青海华鼎 |
| 股票代码 | ６００２４３ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘文忠 | 李祥军 |
| 联系地址 | 青海省西宁市七一路３１８ 号 | 青海省西宁市七一路３１８ 号 |
| 电话 | ０９７１－７１１１６６８ | ０９７１－７１１１１５９ |
| 传真 | ０９７１－７１１１６６９ | ０９７１－７１１１６６９ |
| 电子信箱 | ｌｉｕｗｚｈｄ＠２１ｃｎ．ｃｏｍ | ｌｉｘｊ５２１＠１２６．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，０３４，７２２，４８４．６９ | ２，０５３，１６５，３１０．９５ | －０．８９８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ７６３，６５１，５７４．２６ | ７８５，６３６，２７９．６８ | －２．７９８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．２２４ | ３．３１７ | －２．８０４ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －３３，１０３，２７２．８８ | ９，４０８，１２８．６４ | －４５１．８６ |
| 利润总额 | －１４，２６１，６４６．２７ | １０，６９１，７０８．２７ | －２３３．３９ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －１０，１４２，２０５．４２ | ７，４７２，４９５．０７ | －２３５．７３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －２５，９０７，５２０．４０ | ６，４０５，２６７．８６ | －５０４．４７ |
| 基本每股收益（元） | －０．０４２８ | ０．０３１５ | －２３５．８７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．１０９４ | ０．０２７０ | －５０５．１９ |
| 稀释每股收益（元） | －０．０４２８ | ０．０３１５ | －２３５．８７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．３０９ | ０．９４８ | 减少２．２５７个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４６，５２４，６７７．９８ | －１１６，７７５，９７２．０７ | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．１９６４ | －０．４９３０ | 不适用 |
２．２．２ 非经常性损益项目
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １８，７８２，５３４．２０ |
| 债务重组损益 | １７，４２９．８８ |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | １６４，９１３．６６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１２３，２５１．１３ |
| 所得税影响额 | －３，２９１，４８４．６６ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ２１５，１７３．０３ |
| 合计 | １５，７６５，３１４．９８ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４１，０８５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 青海重型机床有限责任公司 | 国有法人 | ２１．１１ | ５０，０００，０００ | ０ | 质押５０，０００，０００ |
| 青海天象投资实业有限公司 | 境内非国有法人 | １．２７ | ３，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 黄正福 | 未知 | ０．５８ | １，３７７，０００ | ０ | 未知 |
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．４３ | １，０１８，４００ | ０ | 未知 |
| 张永军 | 未知 | ０．３４ | ７９５，９０１ | ０ | 未知 |
| 龚秋文 | 未知 | ０．３３ | ７７６，２２１ | ０ | 未知 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．３０ | ７０９，６０７ | ０ | 未知 |
| 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 未知 | ０．３０ | ６９９，８３３ | ０ | 未知 |
| 夏军 | 未知 | ０．２８ | ６５６，０００ | ０ | 未知 |
| 杜晓红 | 未知 | ０．２８ | ６５５，５００ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 青海重型机床有限责任公司 | ５０，０００，０００ | 人民币普通股５０，０００，０００ |
| 青海天象投资实业有限公司 | ３，０００，０００ | 人民币普通股３，０００，０００ |
| 黄正福 | １，３７７，０００ | 人民币普通股１，３７７，０００ |
| 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，０１８，４００ | 人民币普通股１，０１８，４００ |
| 张永军 | ７９５，９０１ | 人民币普通股７９５，９０１ |
| 龚秋文 | ７７６，２２１ | 人民币普通股７７６，２２１ |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ７０９，６０７ | 人民币普通股７０９，６０７ |
| 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ６９９，８３３ | 人民币普通股６９９，８３３ |
| 夏军 | ６５６，０００ | 人民币普通股６５６，０００ |
| 杜晓红 | ６５５，５００ | 人民币普通股６５５，５００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司总股本前二名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 李跃南 | 董事 | ９，９０５ | ０ | ０ | ９，９０５ | |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 工业 | ５１８，２７８，１２６．５９ | ４１７，１８３，７２１．２３ | １９．５１ | －１．１９ | ２．４０ | 减少２．８２个百分点 |
| 分产品 |
| 机床产品 | １９７，６１０，０８４．２９ | １５４，４１９，３３４．７３ | ２１．８６ | －９．５２ | －４．４５ | 减少４．１４个百分点 |
| 齿轮（箱） | ２２，０１７，５１２．３４ | １８，９０９，５６２．４４ | １４．１２ | －５３．７３ | －５３．９２ | 增加０．３６个百分点 |
| 食品机械 | １１５，００８，２６３．２８ | ８６，６６０，７０８．９５ | ２４．６５ | －２．８１ | ３．７８ | 减少４．７８个百分点 |
| 电梯件 | １５９，８４４，９０３．９４ | １３７，６０１，３９１．３５ | １３．９２ | ４５．１１ | ４１．４３ | 增加２．２５个百分点 |
| ＬＥＤ灯具 | １０，７７９，２６６．８０ | ８，６６６，５６９．５３ | １９．６０ | －５９．０３ | －５９．６７ | 增加１．２７个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４９．５８万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华南地区 | ２９６，６０８，６０５．４６ | １０．４２ |
| 西北地区 | ２０６，２８４，９０５．７５ | －１７．９９ |
| 华东地区 | １５，３８４，６１５．３８ | ２５２．９６ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 报表项目 | 期末余额
（或本期金额） | 年初余额
（或上期金额） | 变动比率（％） | 变动原因 |
| 应收票据 | ４６，５０９，６１１．７１ | ８９，９５１，９３４．０８ | －４８．３０ | 票据到期收回 |
| 其他流动资产 | | ４０６，９０９．４６ | －１００ | 清理未报账款 |
| 长期股权投资 | ５，０４０，２８３．３６ | ９，０８９，８１１．８４ | －４４．５５ | 合营的广涡压缩机有限公司今年合并报表 |
| 应付票据 | ２，７７７，８８０．００ | １，３０３，０１７．８０ | １１３．１９ | 增加办理票据 |
| 预收款项 | １１９，４５０，１７５．５２ | １８４，１７９，８５６．８８ | －３５．１５ | 机床发出减少预收 |
| 其他流动负债 | １，０１１，４７９．３２ | ６２２，７７０．２９ | ６２．４１ | 按权责制预提的费用增加 |
| 营业税金及附加 | ２，８９３，８７５．３５ | １，５８２，０１５．５９ | ８２．９２ | 本期应纳增值税额增加对应的税费增加 |
| 财务费用 | １５，６４４，８５２．７３ | ８，２５２，５９５．６８ | ８９．５７ | 借款增加，支付利息增加 |
| 资产减值损失 | ８，３３９，２５６．５５ | １，２４９，９６３．９０ | ５６７．１６ | 本期应收账款减值准备计提增加 |
| 营业利润 | －３３，１０３，２７２．８８ | ９，４０８，１２８．６４ | －４５２ | 本期研发费用财务费用等期间费用增加等综合影响 |
| 营业外收入 | １８，９６４，８７７．７４ | １，９８２，０２１．４９ | ８５６．８５ | 报告期政府补助增加 |
| 营业外支出 | １２３，２５１．１３ | ６９８，４４１．８６ | －８２．３５ | 本期对外捐赠及其他支出减少 |
| 利润总额 | －１４，２６１，６４６．２７ | １０，６９１，７０８．２７ | －２３３ | 营业利润减少所致 |
| 所得税费用 | －５８０，２５０．０８ | ３，１９９，５７１．１５ | －１１８．１４ | 子公司盈利结构变化所致 |
| 净利润 | －１３，６８１，３９６．１９ | ７，４９２，１３７．１２ | －２８４ | 利润总额减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１０，１４２，２０５．４２ | ７，４７２，４９５．０７ | －２３６ | 净利润减少所致 |
| 支付的各项税费 | ３８，４０５，４９７．２０ | ２９，４３０，５６７．０８ | ３０．４７ | 支付税费增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４６，５２４，６７７．９８ | －１１６，７７５，９７２．０７ | ６０．１６ | 经营活动现金流入增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８１，３５６．００ | －１００ | 报告期没有处置收入 |
| 投资活动现金流入 | | ８１，３５６．００ | －１００ | 报告期没有发生 |
| 投资支付的现金 | | ５，５５０，０００．００ | －１００ | 报告期没有投资 |
| 偿还债务支付的现金 | １６８，９８０，０００．００ | ７４，１５８，２８４．４３ | １２７．８９ | 偿还贷款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，０１６，５６８．３０ | １４，０８９，９８８．８９ | １３４．４５ | 本期分配现金股利 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５３，１２３，４３１．７０ | １１３，６３１，７２６．６８ | －５３．２５ | 报告期分配股利及偿还贷款增加 |
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ２３，４５０ | 本报告期已使用募集资金总额 | ６３６．３７ |
| 已累计使用募集资金总额 | ２３，７０１．０５ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 大重型数控卧式机床产业化技术改造项目 | 否 | １２，００６．９２ | １０，５４８．７８ | 是 | １，８０１．６７ | |
| 高档精密数控机床制造升级改造项目 | 否 | ８，０００．００ | ６，６５３．１０ | 是 | １，３４８．２８ | |
| 军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目 | 否 | ４，６６０．００ | ３，６７８．１５ | 是 | ５９０．５３ | |
| 小型食品机械技术改造项目 | 否 | ２，９００．００ | ２，８２１．０２ | 是 | ６２０．６８ | |
| 合计 | ／ | ２７，５６６．９２ | ２３，７０１．０５ | ／ | ４，３６１．１６ | ／ |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 技术改造 | ６，８６０．６２ | | |
| 对子公司的投资 | ２０，９１０．００ | | |
| 合计 | ２７，７７０．６２ | ／ | ／ |
对子公司投资情况：
| 被投资的公司名称 | 占被投资公司股权比例（％） | 备注 |
| 广东恒联食品机械有限公司 | １００ | 增资３０００万元 |
| 广东精创机械制造有限公司 | １００ | 增资４０００万元 |
| 广州番禺华鼎南方科创有限公司 | １００ | 增资５５００万元 |
| 苏州江源精密机械有限公司 | １００ | 增资７５００万元 |
| 广州市颐泰苑中医门诊部有限公司 | １００ | 投资３００万元 |
| 青海聚能热处理有限公司 | １００ | 二期出资６１０万元 |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １５，９００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３９，８００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ３９，８００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ４８．６２ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | （六）、１ | ２４０，９０８，４０１．１９ | ３０９，２６５，３６７．２９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | （六）、２ | ４６，５０９，６１１．７１ | ８９，９５１，９３４．０８ |
| 应收账款 | （六）、３ | ３６４，２８３，８４４．５８ | ３４４，２５６，５４６．５４ |
| 预付款项 | （六）、５ | １８２，８０７，３７１．０８ | １５５，０８３，０２９．２４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （六）、４ | ５８，８８９，１０７．７７ | ６７，５８０，４２５．２４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | （六）、６ | ４９４，２１９，６２９．２７ | ４８０，３８５，３３８．７７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | ４０６，９０９．４６ |
| 流动资产合计 | | １，３８７，６１７，９６５．６０ | １，４４６，９２９，５５０．６２ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （六）、８ | ５，０４０，２８３．３６ | ９，０８９，８１１．８４ |
| 投资性房地产 | （六）、９ | ６，７６９，１６７．０１ | ６，８６８，３０４．４７ |
| 固定资产 | （六）、１０ | ３２６，１３４，１６４．１５ | ３２６，３３８，２９８．４２ |
| 在建工程 | （六）、１１ | １４０，１２６，８３１．８８ | １１０，２７６，４０３．１５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | （六）、１２ | １０７，３５７，１１６．３９ | ９７，０７１，８４９．２４ |
| 开发支出 | | | ２０３，５４６．７８ |
| 商誉 | （六）、１３ | １９，８２２，１１４．０３ | １９，８２２，１１４．０３ |
| 长期待摊费用 | （六）、１４ | １８，７９２，８３２．９７ | １６，４５５，０９１．２６ |
| 递延所得税资产 | （六）、１５ | ２３，０６２，００９．３０ | ２０，１１０，３４１．１４ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６４７，１０４，５１９．０９ | ６０６，２３５，７６０．３３ |
| 资产总计 | | ２，０３４，７２２，４８４．６９ | ２，０５３，１６５，３１０．９５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | （六）、１７ | ２３６，７５０，０００．００ | １８４，８６０，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | （六）、１８ | ２，７７７，８８０．００ | １，３０３，０１７．８０ |
| 应付账款 | （六）、１９ | ２７６，７５６，４３０．８９ | ２６２，１９７，１８８．０１ |
| 预收款项 | （六）、２０ | １１９，４５０，１７５．５２ | １８４，１７９，８５６．８８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （六）、２１ | ８，７５０，２７３．０８ | １１，５８２，９９５．３０ |
| 应交税费 | （六）、２２ | １１，５９１，７７１．１１ | １６，５２６，２０３．１６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | （六）、２３ | ２２，７５３，７７４．６３ | ３１，５４７，０３４．４６ |
| 应付分保账款 | | | |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （六）、２４ | １５２，５００，０００．００ | １２６，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | （六）、２５ | １，０１１，４７９．３２ | ６２２，７７０．２９ |
| 流动负债合计 | | ８３２，３４１，７８４．５５ | ８１８，８１９，０６５．９０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | （六）、２６ | ２９８，５００，０００．００ | ２９５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | （六）、２７ | ５，０７０，０００．００ | ５，０７０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | （六）、２８ | ８０，１８２，７５５．０６ | ９３，４７３，９３２．２６ |
| 非流动负债合计 | | ３８３，７５２，７５５．０６ | ３９３，５４３，９３２．２６ |
| 负债合计 | | １，２１６，０９４，５３９．６１ | １，２１２，３６２，９９８．１６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | （六）、２９ | ２３６，８５０，０００．００ | ２３６，８５０，０００．００ |
| 资本公积 | （六）、３０ | ３８０，９２２，０１２．８０ | ３８０，９２２，０１２．８０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （六）、３１ | １７，２５１，４９０．４１ | １７，２５１，４９０．４１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （六）、３２ | １２８，６２８，０７１．０５ | １５０，６１２，７７６．４７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ７６３，６５１，５７４．２６ | ７８５，６３６，２７９．６８ |
| 少数股东权益 | | ５４，９７６，３７０．８２ | ５５，１６６，０３３．１１ |
| 所有者权益合计 | | ８１８，６２７，９４５．０８ | ８４０，８０２，３１２．７９ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２，０３４，７２２，４８４．６９ | ２，０５３，１６５，３１０．９５ |
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ４９，９１５，１６８．９３ | １０８，３２５，８１５．７２ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | ７，２７９，０００．００ |
| 应收账款 | （十三）、１ | ５０８，１１３．７６ | ６４５，８９１．２７ |
| 预付款项 | | １４，７０２，０２９．１０ | ３２８，７０３．２５ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （十三）、２ | ８８，７８１，４６１．０４ | １６５，００２，３３８．７３ |
| 存货 | | ２１，９６０，５６１．１８ | ２１，９７７，１７４．１７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １７５，８６７，３３４．０１ | ３０３，５５８，９２３．１４ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （十三）、３ | ７５２，６７０，８７７．４３ | ５４９，５７０，８７７．４３ |
| 投资性房地产 | | ４，２１２，５６４．５７ | ４，２７４，６０４．５７ |
| 固定资产 | | １１，９８８，９９７．６４ | １２，３９１，７３３．２２ |
| 在建工程 | | ６２，０８０，３４８．６３ | ５５，０７４，７５５．６８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３，５９０，７７４．３７ | ３，６３７，００７．４９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２，５３６，３９９．８９ | ２，５０１，９５５．５１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８３７，０７９，９６２．５３ | ６２７，４５０，９３３．９０ |
| 资产总计 | | １，０１２，９４７，２９６．５４ | ９３１，００９，８５７．０４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２，７１４，１１９．１８ | ２，６９４，８２５．３３ |
| 预收款项 | | ３５８，１８６．６４ | ２９５，１８６．６４ |
| 应付职工薪酬 | | ９５，９１９．０７ | ２２７，５００．１８ |
| 应交税费 | | ６５３，７１６．５７ | －１２４，３３２．１９ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １２５，０４７，５３４．３２ | ３７，９５０，６７２．４２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ６５，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １９３，８６９，４７５．７８ | １０６，０４３，８５２．３８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ２，５９０，０００．００ | ２，５９０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３８，９８０，０００．００ | ４３，７０１，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ２１１，５７０，０００．００ | ２１６，２９１，０００．００ |
| 负债合计 | | ４０５，４３９，４７５．７８ | ３２２，３３４，８５２．３８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２３６，８５０，０００．００ | ２３６，８５０，０００．００ |
| 资本公积 | | ３８７，６１３，２３１．７４ | ３８７，６１３，２３１．７４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １７，２５１，４９０．４１ | １７，２５１，４９０．４１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －３４，２０６，９０１．３９ | －３３，０３９，７１７．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６０７，５０７，８２０．７６ | ６０８，６７５，００４．６６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，０１２，９４７，２９６．５４ | ９３１，００９，８５７．０４ |
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ５３４，５３９，４８７．５８ | ５４０，４６１，７０４．５０ |
| 其中：营业收入 | （六）、３３ | ５３４，５３９，４８７．５８ | ５４０，４６１，７０４．５０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ５６７，６４２，７６０．４６ | ５３１，０５３，５７５．８６ |
| 其中：营业成本 | （六）、３３ | ４２８，５８２，８５８．６９ | ４２１，４４３，５２４．０９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （六）、３４ | ２，８９３，８７５．３５ | １，５８２，０１５．５９ |
| 销售费用 | （六）、３５ | ３２，３４６，９４６．０２ | ２９，０５８，７４５．７６ |
| 管理费用 | （六）、３６ | ７９，８３４，９７１．１２ | ６９，４６６，７３０．８４ |
| 财务费用 | （六）、３７ | １５，６４４，８５２．７３ | ８，２５２，５９５．６８ |
| 资产减值损失 | （六）、３８ | ８，３３９，２５６．５５ | １，２４９，９６３．９０ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －３３，１０３，２７２．８８ | ９，４０８，１２８．６４ |
| 加：营业外收入 | （六）、３９ | １８，９６４，８７７．７４ | １，９８２，０２１．４９ |
| 减：营业外支出 | （六）、４０ | １２３，２５１．１３ | ６９８，４４１．８６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １０，６６５．６７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１４，２６１，６４６．２７ | １０，６９１，７０８．２７ |
| 减：所得税费用 | （六）、４１ | －５８０，２５０．０８ | ３，１９９，５７１．１５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１３，６８１，３９６．１９ | ７，４９２，１３７．１２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －１０，１４２，２０５．４２ | ７，４７２，４９５．０７ |
| 少数股东损益 | | －３，５３９，１９０．７７ | １９，６４２．０５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （六）、４２ | －０．０４２８ | ０．０３１５ |
| （二）稀释每股收益 | （六）、４２ | －０．０４２８ | ０．０３１５ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | －１３，６８１，３９６．１９ | ７，４９２，１３７．１２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | －１０，１４２，２０５．４２ | ７，４７２，４９５．０７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －３，５３９，１９０．７７ | １９，６４２．０５ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （十三）、４ | ５０，６３０．７８ | ６８５，３４６．７０ |
| 减：营业成本 | （十三）、４ | ７８，６５２．９９ | ６５５，８６０．５７ |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ４，８９３，７３７．４２ | ５，１４７，０７５．４９ |
| 财务费用 | | －３０３，５３４．０３ | １，２２７，６１３．５４ |
| 资产减值损失 | | １００，０４６．５４ | ５７，２７８．０６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １１，４０８，１４３．８６ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６，６８９，８７１．７２ | －６，４０２，４８０．９６ |
| 加：营业外收入 | | ３，９５１，０００．００ | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １０，６４０，８７１．７２ | －６，４０２，４８０．９６ |
| 减：所得税费用 | | －３４，４４４．３８ | －１４，３１９．５２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０，６７５，３１６．１０ | －６，３８８，１６１．４４ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０４５１ | －０．０２７０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０４５１ | －０．０２７０ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０，６７５，３１６．１０ | －６，３８８，１６１．４４ |
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４７１，１３６，８３３．２７ | ３８０，３４４，３８５．４５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六）、４３ | ２７，７９０，５９３．２６ | ２６，６４７，６８８．３３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４９８，９２７，４２６．５３ | ４０６，９９２，０７３．７８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３０４，２４５，６０７．５５ | ３１８，９７５，９９７．５４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １２０，５２９，６３１．４２ | ９８，５０１，９５９．３３ |
| 支付的各项税费 | | ３８，４０５，４９７．２０ | ２９，４３０，５６７．０８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六）、４３ | ８２，２７１，３６８．３４ | ７６，８５９，５２１．９０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５４５，４５２，１０４．５１ | ５２３，７６８，０４５．８５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４６，５２４，６７７．９８ | －１１６，７７５，９７２．０７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ８１，３５６．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | ８１，３５６．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７４，９６９，９０４．９６ | ６２，９０５，２３４．４８ |
| 投资支付的现金 | | | ５，５５０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７４，９６９，９０４．９６ | ６８，４５５，２３４．４８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －７４，９６９，９０４．９６ | －６８，３７３，８７８．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２５５，１２０，０００．００ | ２０１，８８０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２５５，１２０，０００．００ | ２０１，８８０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １６８，９８０，０００．００ | ７４，１５８，２８４．４３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３３，０１６，５６８．３０ | １４，０８９，９８８．８９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２０１，９９６，５６８．３０ | ８８，２４８，２７３．３２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５３，１２３，４３１．７０ | １１３，６３１，７２６．６８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －６８，３７１，１５１．２４ | －７１，５１８，１２３．８７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３００，４６８，９４５．３０ | ２５１，４７２，２８２．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２３２，０９７，７９４．０６ | １７９，９５４，１５８．５２ |
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２，４８０．００ | ７１１，４２１．９４ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２１１，１３３，４８０．４９ | １４６，５１８，６８５．２４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２１１，１３５，９６０．４９ | １４７，２３０，１０７．１８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３，２８８，５９４．４４ | １，７７５，３５９．１４ |
| 支付的各项税费 | | ２２１，０１２．３６ | ２８，４０３．３７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２１，３５４，５６２．３９ | １６４，６８８，０１９．８０ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２４，８６４，１６９．１９ | １６６，４９１，７８２．３１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １８６，２７１，７９１．３０ | －１９，２６１，６７５．１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２２，５７５，１５７．６４ | ５，０４２，０４５．００ |
| 投资支付的现金 | | ２０３，１００，０００．００ | ５３，８４０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２２５，６７５，１５７．６４ | ５８，８８２，０４５．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２２５，６７５，１５７．６４ | －５８，８８２，０４５．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ５８，２８４．４３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １９，００７，２８０．４５ | ２，８７３，４９６．２７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １９，００７，２８０．４５ | ２，９３１，７８０．７０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１９，００７，２８０．４５ | ３７，０６８，２１９．３０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －５８，４１０，６４６．７９ | －４１，０７５，５００．８３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １０８，３２５，８１５．７２ | ６２，３４０，８１０．１９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４９，９１５，１６８．９３ | ２１，２６５，３０９．３６ |
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８０，９２２，０１２．８０ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | １５０，６１２，７７６．４７ | | ５５，１６６，０３３．１１ | ８４０，８０２，３１２．７９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８０，９２２，０１２．８０ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | １５０，６１２，７７６．４７ | | ５５，１６６，０３３．１１ | ８４０，８０２，３１２．７９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２１，９８４，７０５．４２ | | －１８９，６６２．２９ | －２２，１７４，３６７．７１ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１０，１４２，２０５．４２ | | －３，５３９，１９０．７７ | －１３，６８１，３９６．１９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１０，１４２，２０５．４２ | | －３，５３９，１９０．７７ | －１３，６８１，３９６．１９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ３，３４９，５２８．４８ | ３，３４９，５２８．４８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３，３４９，５２８．４８ | ３，３４９，５２８．４８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１，８４２，５００．００ | | | －１１，８４２，５００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１，８４２，５００．００ | | | －１１，８４２，５００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８０，９２２，０１２．８０ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | １２８，６２８，０７１．０５ | | ５４，９７６，３７０．８２ | ８１８，６２７，９４５．０８ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２３６，８５０，０００ | ３８０，９２２，０１２．８０ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | １３５，４２３，４０６．４９ | | １５，５４６，４０３．７５ | ７８５，９９３，３１３．４５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８０，９２２，０１２．８０ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | １３５，４２３，４０６．４９ | | １５，５４６，４０３．７５ | ７８５，９９３，３１３．４５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ２２９，３４９．０８ | | | | | ７，４７２，４９５．０７ | | １９，６４２．０５ | ７，７２１，４８６．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７，４７２，４９５．０７ | | １９，６４２．０５ | ７，４９２，１３７．１２ |
| （二）其他综合收益 | | ２２９，３４９．０８ | | | | | | | | ２２９，３４９．０８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２２９，３４９．０８ | | | | | ７，４７２，４９５．０７ | | １９，６４２．０５ | ７，７２１，４８６．２０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８５０，０００ | ３８１，１５１，３６１．８８ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | １４２，８９５，９０１．５６ | | １５，５６６，０４５．８０ | ７９３，７１４，７９９．６５ |
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８７，６１３，２３１．７４ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | －３３，０３９，７１７．４９ | ６０８，６７５，００４．６６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８７，６１３，２３１．７４ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | －３３，０３９，７１７．４９ | ６０８，６７５，００４．６６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１，１６７，１８３．９０ | －１，１６７，１８３．９０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０，６７５，３１６．１０ | １０，６７５，３１６．１０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０，６７５，３１６．１０ | １０，６７５，３１６．１０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１１，８４２，５００．００ | －１１，８４２，５００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１１，８４２，５００．００ | －１１，８４２，５００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８７，６１３，２３１．７４ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | －３４，２０６，９０１．３９ | ６０７，５０７，８２０．７６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８７，６１３，２３１．７４ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | －２１，９２６，６３５．１１ | ６１９，７８８，０８７．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８７，６１３，２３１．７４ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | －２１，９２６，６３５．１１ | ６１９，７８８，０８７．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －６，３８８，１６１．４４ | －６，３８８，１６１．４４ |
| （一）净利润 | | | | | | | －６，３８８，１６１．４４ | －６，３８８，１６１．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －６，３８８，１６１．４４ | －６，３８８，１６１．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８５０，０００．００ | ３８７，６１３，２３１．７４ | | | １７，２５１，４９０．４１ | | －２８，３１４，７９６．５５ | ６１３，３９９，９２５．６０ |
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
与上年末相比本期新增合并单位２家，其中：
（１）、广州市颐泰苑中医门诊部有限公司
广州市颐泰苑中医门诊部有限公司成立于２０１２年３月３０日，注册资本及投资总额为人民币３００万元，本公司由广州番禺华鼎南方科创有限公司全额出资人民币３００万元，占股比１００％。注册地址为广州市番禺区南村镇华南碧桂园碧华坊碧华商业１街４９－５６号一层二层。取得广州市工商行政管理局签发注册号为４４０１２６０００２７２１６３的企业法人营业执照，经营范围为：中医科，内科，老年病科，针灸，推拿，康复等项目．公司已于２０１２年４月正式营运。
（２）、广州广涡压缩机有限公司
广州广涡压缩机有限公司成立于２０１０年８月４日，注册资本及投资总额为人民币１，０００万元，由本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司出资人民币５００万元，占股５０％，广州市汇捷商务有限公司出资３５０万元，占股３５％，王林强出资金１５０万元，占股１５％。注册地址为：广州市番禺区石楼镇砺江路１１号。取得广州市工商行政管理局签发注册号为４４０１２６０００１１９１６７的企业法人营业执照，经营范围为：生产、加工、销售、维修：气体压缩机、模具，及其相关技术的研究、开发；商品信息咨询。到２０１２年６月３０日止，广东精创机械制造有限公司实际出资５００万元（已出资完毕），广州市汇捷商务有限公司实际出资２８０万元（还有７０万元尚未出资），王林强实际出资１５０万元（已出资完毕）。公司已于２０１１年１月正式营运。
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