证券时报多媒体数字报

  (上接D129版)

  中国交通建设股份有限公司

  ２０１２年６月３０日合并及公司

  资产负债表（续）（除特别注明外，金额单位为人民币元）

中国交通建设股份有限公司

截至２０１２年６月３０日止六个月期间合并及公司现金流量表

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目 附注 截至２０１２年６月３０日止六个月期间合并（未经审计） 截至２０１１年６月３０日止六个月期间合并 截至２０１２年６月３０日止六个月期间公司（未经审计） 截至２０１１年６月３０日止六个月期间公司

一、经营活动产生的现金流量           

销售商品、提供劳务收到的现金    １１７，７０７，８０７，５８８ １１８，２２５，６５７，８７６ ４，１２０，９３３，８７４ ３，９５１，３３４，９０１

收到的税费返还    ５９３，７９９，１０６ ５４３，４５５，４７２ － －

收到其他与经营活动有关的现金  五（５５）（ａ） ６６２，５１４，５５８ ７４７，０５２，８３９ １，１３３，２６４ ５１，４５８

经营活动现金流入小计    １１８，９６４，１２１，２５２ １１９，５１６，１６６，１８７ ４，１２２，０６７，１３８ ３，９５１，３８６，３５９

购买商品、接受劳务支付的现金    （９９，５７４，８５３，７３０） （１０６，５１１，５５５，５１４） （３，６２６，６７２，５７６） （３，６５６，５４４，９７９）

支付给职工以及为职工支付的现金    （１０，６５３，５５６，９３１） （１０，３５６，９８３，５０３） （１４０，２５１，１５０） （１０６，０６４，８９３）

支付的各项税费    （６，０４８，９２４，６３９） （５，４９５，１３３，４４０） （５０，７７１，０４０） （２４４，４０８，５８１）

支付其他与经营活动有关的现金  五（５５）（ｂ） （７，６９３，８１５，９８９） （４，７８５，４６８，６８６） （４，２１５，７２７，０３６） （２，７５２，６３８，４０６）

经营活动现金流出小计    （１２３，９７１，１５１，２８９） （１２７，１４９，１４１，１４３） （８，０３３，４２１，８０２） （６，７５９，６５６，８５９）

经营活动产生的现金流量净额  五（５６）（ａ）、十五（１６）（ａ） （５，００７，０３０，０３７） （７，６３２，９７４，９５６） （３，９１１，３５４，６６４） （２，８０８，２７０，５００）

二、投资活动产生的现金流量           

收回投资收到的现金    ９７６，５３７，６００ ２３６，５３１，５２２ ２，１３４，４４５ ４７，５８３，３６１

取得投资收益所收到的现金    ３５６，９７１，９９７ ２４９，４１９，９５０ ２，４６４，１４１，６３１ １３１，４９０，５８８

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   ３３６，１３８，７９５ ３４８，８８１，２９９ １１，４８２，８６２ １，６３１，４７４

收到其他与投资活动有关的现金    ２８９，１１２，０９９ １８２，６７４，４６８ ６１５，４４６，８５７ ３３６，１９５，３１８

投资活动现金流入小计    １，９５８，７６０，４９１ １，０１７，５０７，２３９ ３，０９３，２０５，７９５ ５１６，９００，７４１

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   （６，７７２，２８７，６７２） （６，８４５，６３０，９９５） （４，８８５，３３６） （１０，９５２，８２８）

投资支付的现金    （５，７６８，０６７，６１９） （６４０，１１９，６６９） （３，７００，８６４，８９７） （１０，５００，０００）

投资活动现金流出小计    （１２，５４０，３５５，２９１） （７，４８５，７５０，６６４） （３，７０５，７５０，２３３） （２１，４５２，８２８）

投资活动产生的现金流量净额    （１０，５８１，５９４，８００） （６，４６８，２４３，４２５） （６１２，５４４，４３８） ４９５，４４７，９１３

三、筹资活动产生的现金流量           

吸收投资收到的现金    ４，８７２，０３４，７７９ １３，０７４，８６０ ４，８６４，０３４，７７９ －

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   ８，０００，０００ １３，０７４，８６０ － －

取得借款收到的现金    ５９，８４９，５５７，８０７ ４６，０９０，６５９，９０１ １３，１１５，０００，０００ １２，４３０，０００，０００

收到其他与筹资活动有关的现金    ９８３，０２２，０５９ － － －

筹资活动现金流入小计    ６５，７０４，６１４，６４５ ４６，１０３，７３４，７６１ １７，９７９，０３４，７７９ １２，４３０，０００，０００

偿还债务支付的现金    （３５，０５５，２９３，３１６） （２７，３４２，７２２，４１２） （１０，９１７，０２４，８０６） （６，７７０，６３３，３９６）

分配股利、利润或偿付利息支付的现金    （３，０６０，２９０，０６６） （４，１６６，５９５，１５７） （９７４，２６１，７１１） （２，８６９，１９６，６０４）

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    （１１８，２６０，０４４） （５０，７００，８４９） － －

支付其他与筹资活动有关的现金  五（５５）（ｃ） （４，３１５，１８８，９１２） （３５３，４６６，９８０） － －

筹资活动现金流出小计    （４２，４３０，７７２，２９４） （３１，８６２，７８４，５４９） （１１，８９１，２８６，５１７） （９，６３９，８３０，０００）

筹资活动产生的现金流量净额    ２３，２７３，８４２，３５１ １４，２４０，９５０，２１２ ６，０８７，７４８，２６２ ２，７９０，１７０，０００

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    ２，６５０，１７４ （１８，７０９，４７３） （１１，４７０，６３２） （１，３３５，９４８）

五、现金及现金等价物净增加额  五（５６）（ｃ）、十五（１６）（ｃ） ７，６８７，８６７，６８８ １２１，０２２，３５８ １，５５２，３７８，５２８ ４７６，０１１，４６５

加：期初现金及现金等价物余额    ４５，１２１，３８８，９２１ ３８，８２６，２８３，４１８ １８，１９９，６５５，７４０ １５，２９８，１６８，８７１

六、期末现金及现金等价物余额  五（５６）（ｄ）、十五（１６）（ｄ） ５２，８０９，２５６，６０９ ３８，９４７，３０５，７７６ １９，７５２，０３４，２６８ １５，７７４，１８０，３３６

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

  中国交通建设股份有限公司

  截至２０１２年６月３０日止六个月期间公司合并股东权益变动表

  （除特别注明外，金额单位为人民币元）

负 债 及 股 东 权 益 附注 ２０１２年６月３０日 合并（未经审计） ２０１１年１２月３１日合并 ２０１２年６月３０日 公司（未经审计） ２０１１年１２月３１日公司

流动负债          

短期借款 五（２２）（ａ）、十五（６）（ａ） ６３，２８２，３１７，３６９ ４２，９４０，５４７，５１６ １２，４１３，４６８，７００ １０，１８６，９５６，７００

交易性金融负债 五（２） ３８，２４８，５４７ ５８，２８５，７２４ ２，５２７，８１０ ２５，４５６，５５６

应付票据 五（２３） ４，９２５，４０２，２７４ ５，３３３，４１９，７８１ － －

应付账款 五（２４）、十五（７） ９０，８５３，４２４，８２０ ９０，３５６，５５６，５５０ ７，０７２，７３３，７３５ ７，２３４，４９７，５０４

预收款项 五（２５） ５４，１５９，１２６，６００ ４７，２９２，６５８，２０９ ４，９６１，５２８，３７０ ３，８０６，４７０，４１５

应付职工薪酬 五（２６） １，２２９，２１７，９３１ １，０７０，１２８，７７７ ５９，７９４，０７６ ６２，１７４，９６４

应交税费 五（２７） ６，３２２，２６２，４０６ ７，２９０，５７７，６７９ ２０１，３６５，３５０ １８８，５６１，４１３

应付利息   ９６１，９２２，６８９ ９００，８５９，６７７ ４４２，７３１，０５０ ３１３，０２７，８４６

应付股利 五（２８） ２，８７２，０２４，６０９ １５７，２７８，８２９ ２，８０６，５９２，７９４ －

其他应付款 五（２９）、十五（８） １１，１４７，９１４，４４５ １１，１１３，２５１，２５７ ２２，６２８，５５８，４００ ２４，７７２，０９８，５５９

一年内到期的非流动负债 五（３０）、十五（９） ８，３１３，４１８，８７８ ９，２６９，６３７，８７３ １６５，３３０，７８３ １３４，４１９，２９３

其他流动负债 五（３１） ２，７４２，０５８，２０６ ２，６０２，３３９，０１３ ２，５００，０００，０００ ２，５００，０００，０００

流动负债合计   ２４６，８４７，３３８，７７４ ２１８，３８５，５４０，８８５ ５３，２５４，６３１，０６８ ４９，２２３，６６３，２５０

非流动负债          

长期借款 五（２２）（ｂ）、十五（６）（ｂ） ３８，２２０，５１１，７９３ ３２，６６７，９２４，３８１ ４４１，６７９，２９２ ５０９，８７６，９０７

应付债券 五（３２） １７，９１３，５２９，９４７ １７，９０８，７０６，９０９ ９，９３４，５８９，２７３ ９，９３０，０９１，２３５

长期应付款 五（３３） ６，２５１，９５３，２１０ ５，３０３，２７６，０７１ ２，８４０，６８８，３５７ ２，７２１，４５３，９７８

专项应付款 五（３４） １４９，８１９，３９５ １４７，２７７，９４４ ５，７０４，４８２ ５，８２８，９１９

预计负债 五（３５） ２７３，４６４，８９１ ２７４，０４１，２９９ － －

递延所得税负债 五（１９） ２，３５４，８０４，０５４ ２，３７８，２１６，８０９ １，３５６，３４７，０５３ １，３８８，１５６，８６７

其他非流动负债 五（３６） ４８４，０６４，１７９ ４６７，２５３，４７７ － －

非流动负债合计   ６５，６４８，１４７，４６９ ５９，１４６，６９６，８９０ １４，５７９，００８，４５７ １４，５５５，４０７，９０６

负债合计   ３１２，４９５，４８６，２４３ ２７７，５３２，２３７，７７５ ６７，８３３，６３９，５２５ ６３，７７９，０７１，１５６

股东权益          

股本 五（３７） １６，１７４，７３５，４２５ １４，８２５，０００，０００ １６，１７４，７３５，４２５ １４，８２５，０００，０００

资本公积 五（３８） ２７，２２５，４６３，６６１ ２３，１３８，５６２，６４１ ２８，９６０，７８６，９８７ ２３，２５８，６５０，０１４

专项储备 五（３９） １，１３７，４４９，６１７ ９２５，４９６，７３４ － －

盈余公积 五（４０） １，１８３，４７３，７８８ １，１８３，４７３，７８８ １，１８９，０４６，９０９ １，１８９，０４６，９０９

未分配利润 五（４１） ３３，０９６，６９９，１７６ ３１，１５７，０７３，６５０ ７６０，２３２，８４２ ３，９３５，７２０，７０８

外币报表折算差额   ５１，７１５，１４４ ６１１，６６５ １０，７９７ －

归属于母公司股东权益合计   ７８，８６９，５３６，８１１ ７１，２３０，２１８，４７８ ４７，０８４，８１２，９６０ ４３，２０８，４１７，６３１

少数股东权益 五（４２） ９，８５５，１８８，１８１ １０，８０５，４６５，８２６ － －

股东权益合计   ８８，７２４，７２４，９９２ ８２，０３５，６８４，３０４ ４７，０８４，８１２，９６０ ４３，２０８，４１７，６３１

负债及股东权益总计   ４０１，２２０，２１１，２３５ ３５９，５６７，９２２，０７９ １１４，９１８，４５２，４８５ １０６，９８７，４８８，７８７

项目 附注 归属于母公司股东权益

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额

２０１１年１月１日期初余额    １４，８２５，０００，０００ ２５，２７８，１１８，３７５ － ７４１，３７５，７３５ ７５７，８４０，６００ ２２，３６１，０９７，３２８ ３８，０２４，２２９

截至２０１１年６月３０日止６个月期间 增减变动额    － （３６３，６６６，１８１） － １２８，１５５，６７３ － ３，３４９，９０５，６５１ ２９，８７２，９０３

净利润    － － － － － ５，７２１，９０５，６５１ －

其他综合收益  五（５４） － （３７３，９９２，７３９） － － － － ２９，８７２，９０３

股东投入和减少资本    － １０，３２６，５５８ － － － － －

股东投入资本    － － － － － － －

股份支付计入股东权益的金额   － （１９８，５６８） － － － － －

其他    － １０，５２５，１２６ － － － － －

专项储备提取和使用    － － － １２８，１５５，６７３ － － －

提取专项储备  五（３９） － － － ９９６，６０３，８３８ － － －

使用专项储备  五（３９） － － － （８６８，４４８，１６５） － － －

利润分配    － － － － － （２，３７２，０００，０００） －

提取盈余公积  五（４０） － － － － － － －

对股东的分配  五（４１） － － － － － （２，３７２，０００，０００） －

２０１１年６月３０日期末余额    １４，８２５，０００，０００ ２４，９１４，４５２，１９４ － ８６９，５３１，４０８ ７５７，８４０，６００ ２５，７１１，００２，９７９ ６７，８９７，１３２

２０１２年１月１日期初余额    １４，８２５，０００，０００ ２３，１３８，５６２，６４１ － ９２５，４９６，７３４ １，１８３，４７３，７８８ ３１，１５７，０７３，６５０ ６１１，６６５

截至２０１２年６月３０日止６个月期间 增减变动额（未经审计）    １，３４９，７３５，４２５ ４，０８６，９０１，０２０ － ２１１，９５２，８８３ － １，９３９，６２５，５２６ ５１，１０３，４７９

净利润    － － － － － ４，８５０，０３６，３５０ －

其他综合收益  五（５４） － （２５６，１１７，６６３） － － － － ５１，１０３，４７９

股东投入和减少资本    １，３４９，７３５，４２５ ４，３４３，０１８，６８３ － ８，６６３，２８９ － （８，６６３，２８９） －

股东投入资本  五（３７） ９２５，９２５，９２５ ３，９３８，１０８，８５４ － － － － －

股份支付计入股东权益的金额   － （５，０２５） － － － － －

其他  五（３７） ４２３，８０９，５００ ４０４，９１４，８５４ － ８，６６３，２８９ － （８，６６３，２８９） －

专项储备提取和使用    － － － ２０３，２８９，５９４ － － －

提取专项储备  五（３９） － － － １，１３８，７４０，５１１ － － －

使用专项储备  五（３９） － － － （９３５，４５０，９１７） － － －

利润分配    － － － － － （２，９０１，７４７，５３５） －

提取盈余公积  五（４０） － － － － － － －

对股东的分配  五（４１） － － － － － （２，９０１，７４７，５３５） －

２０１２年６月３０日期末余额（未经审计）   １６，１７４，７３５，４２５ ２７，２２５，４６３，６６１ － １，１３７，４４９，６１７ １，１８３，４７３，７８８ ３３，０９６，６９９，１７６ ５１，７１５，１４４

少数股东权益  股东权益合计 

１１，０２０，２１７，７０９ ７５，０２１，６７３，９７６

（３８６，６２６，８７５） ２，７５７，６４１，１７１

（５５，２３０，０８８） ５，６６６，６７５，５６３

（１６，９０４，２９５） （３６１，０２４，１３１）

（２２７，５９０，３８３） （２１７，２６３，８２５）

１３，０７４，８６０ １３，０７４，８６０

１９８，５６８ －

（２４０，８６３，８１１） （２３０，３３８，６８５）

２，９４６，３６２ １３１，１０２，０３５

３８，７６５，１２２ １，０３５，３６８，９６０

（３５，８１８，７６０） （９０４，２６６，９２５）

（８９，８４８，４７１） （２，４６１，８４８，４７１）

－ －

（８９，８４８，４７１） （２，４６１，８４８，４７１）

１０，６３３，５９０，８３４ ７７，７７９，３１５，１４７

１０，８０５，４６５，８２６ ８２，０３５，６８４，３０４

（９５０，２７７，６４５） ６，６８９，０４０，６８８

（１１９，１０４，６５４） ４，７３０，９３１，６９６

１３，９１５，２９８ （１９１，０９８，８８６）

（８２０，７１９，３２９） ４，８７２，０３４，７７９

８，０００，０００ ４，８７２，０３４，７７９

５，０２５ －

（８２８，７２４，３５４） －

２，０４４，０７１ ２０５，３３３，６６５

９，６７８，８７３ １，１４８，４１９，３８４

（７，６３４，８０２） （９４３，０８５，７１９）

（２６，４１３，０３１） （２，９２８，１６０，５６６）

－ －

（２６，４１３，０３１） （２，９２８，１６０，５６６）

９，８５５，１８８，１８１ ８８，７２４，７２４，９９２

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

  中国交通建设股份有限公司

  截至２０１２年６月３０日止六个月期间合并及公司利润表

  （除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目 附注 截至２０１２年６月３０日止六个月期间合并（未经审计） 截至２０１１年６月３０日止 六个月期间合并 截至２０１２年６月３０日止 六个月期间公司（未经审计） 截至２０１１年６月３０日止六个月期间公司

一、营业收入 五（４３）、十五（１０） １２５，０６８，９５０，５４５ １３９，４２９，１３８，６２８ ２，４１７，０２７，２０１ ３，７１１，２１７，００６

减：营业成本 五（４３）、十五（１０） （１０８，４１２，６２４，５２８） （１２３，１５５，９３７，７２２） （２，２６８，４５０，７３７） （３，４９３，１４９，７６８）

营业税金及附加 五（４４）、十五（１１） （３，２８５，０６０，５１２） （３，８５９，４３１，４４５） （４９，１５５，５３９） （８８，５７８，１４０）

 销售费用 五（４５） （２７１，７９２，１０４） （２８６，０９４，６３０） － －

 管理费用 五（４６） （５，４１２，７２１，８４５） （４，９７５，７１７，２１９） （１６０，７６９，２７９） （１７２，１９４，５１４）

 财务费用－净额 五（４７）、十五（１２） （１，９７２，８７４，８６６） （１，１７９，５２１，６７７） （３９９，９３０，０１６） （３０４，２５５，８９２）

 资产减值损失（拨备）／转回 五（４８） （２５６，２５４，２７５） （２８４，８０４，４７３） － ５３，１６３

加：公允价值变动（损失）／收益 五（４９）、十五（１３） （３１，５４９，３０１） ２，６５０，９０２ ２２，９２８，７４６ １，２３０，４８６

 投资收益 五（５０）、十五（１４） ４６８，５１９，５９６ ３９４，０４２，９９１ １７４，０１６，５６６ １４４，７８１，８７４

 其中：对联营企业和合营企业的投资收益／（损失）   ５４，０９９，３７１ ６６，６１３，４５８ （３４９，１１０） ４６２，１６４

二、营业利润／（亏损）   ５，８９４，５９２，７１０ ６，０８４，３２５，３５５ （２６４，３３３，０５８） （２００，８９５，７８５）

加：营业外收入 五（５１）（ａ）、十五（１５） ２８３，１６７，１８９ １，１３０，１２７，２４９ １，１４６，６６４ ９２９，９８５，５３０

减：营业外支出 五（５１）（ｂ） （７１，６７６，８７０） （３５，８１７，５０８） （６９０，７６８） －

 其中：非流动资产处置损失   （１０，４３７，１３４） （１５，１７０，２１６） － －

三、利润／（亏损）总额   ６，１０６，０８３，０２９ ７，１７８，６３５，０９６ （２６３，８７７，１６２） ７２９，０８９，７４５

减：所得税费用 五（５２） （１，３７５，１５１，３３３） （１，５１１，９５９，５３３） （９，８６３，１６９） （７２，０００，７９９）

四、净利润   ４，７３０，９３１，６９６ ５，６６６，６７５，５６３ （２７３，７４０，３３１） ６５７，０８８，９４６

 归属于母公司股东的净利润／（亏损）   ４，８５０，０３６，３５０ ５，７２１，９０５，６５１ （２７３，７４０，３３１） ６５７，０８８，９４６

 少数股东损益   （１１９，１０４，６５４） （５５，２３０，０８８） － －

五、每股收益 五（５３）        

 基本每股收益（人民币元）   ０．３１ ０．３９ 不适用 不适用

 稀释每股收益（人民币元）   ０．３１ ０．３９ 不适用 不适用

六、其他综合收益 五（５４） （１９１，０９８，８８６） （３６１，０２４，１３１） （１００，７２２，８８４） （３５，２１８，９７０）

七、综合收益总额   ４，５３９，８３２，８１０ ５，３０５，６５１，４３２ （３７４，４６３，２１５） ６２１，８６９，９７６

 归属于母公司股东的综合收益总额   ４，６４５，０２２，１６６ ５，３７７，７８５，８１５ （３７４，４６３，２１５） ６２１，８６９，９７６

 归属于少数股东的综合收益总额   （１０５，１８９，３５６） （７２，１３４，３８３） － －

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

项目 附注 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计

２０１１年１月１日期初余额   １４，８２５，０００，０００ ２４，６２９，７６８，７００ － ７６３，４１３，７２１ ２，４７７，０２２，０１５ － ４２，６９５，２０４，４３６

截至２０１１年６月３０日止６个月期间 增减变动额   － （３５，３１２，００５） － － （１，７１４，９１１，０５４） ９３，０３５ （１，７５０，１３０，０２４）

净利润   － － － － ６５７，０８８，９４６ － ６５７，０８８，９４６

其他综合收益   － （３５，３１２，００５） － － － ９３，０３５ （３５，２１８，９７０）

股东投入和减少资本   － － － － － － －

利润分配   － － － － （２，３７２，０００，０００） － （２，３７２，０００，０００）

提取盈余公积 五（４０） － － － － － － －

对股东的分配 五（４１） － － － － （２，３７２，０００，０００） － （２，３７２，０００，０００）

２０１１年６月３０日期末余额   １４，８２５，０００，０００ ２４，５９４，４５６，６９５ － ７６３，４１３，７２１ ７６２，１１０，９６１ ９３，０３５ ４０，９４５，０７４，４１２

２０１２年１月１日期初余额   １４，８２５，０００，０００ ２３，２５８，６５０，０１４ － １，１８９，０４６，９０９ ３，９３５，７２０，７０８ － ４３，２０８，４１７，６３１

截至２０１２年６月３０日止６个月期间 增减变动额（未经审计）   １，３４９，７３５，４２５ ５，７０２，１３６，９７３ － － （３，１７５，４８７，８６６） １０，７９７ ３，８７６，３９５，３２９

净亏损   － － － － （２７３，７４０，３３１） － （２７３，７４０，３３１）

其他综合收益   － （１００，７３３，６８１） － － － １０，７９７ （１００，７２２，８８４）

股东投入和减少资本   １，３４９，７３５，４２５ ５，８０２，８７０，６５４ － － － － ７，１５２，６０６，０７９

股东投入资本 五（３７） １，３４９，７３５，４２５ ５，８０２，８７０，６５４ － － － － ７，１５２，６０６，０７９

利润分配   － － － － （２，９０１，７４７，５３５） － （２，９０１，７４７，５３５）

提取盈余公积 五（４０） － － － － － － －

对股东的分配 五（４１） － － － － （２，９０１，７４７，５３５） － （２，９０１，７４７，５３５）

２０１２年６月３０日期末余额（未经审计） １６，１７４，７３５，４２５  ２８，９６０，７８６，９８７ － １，１８９，０４６，９０９ ７６０，２３２，８４２ １０，７９７ ４７，０８４，８１２，９６０

  中国交通建设股份有限公司

  截至２０１２年６月３０日止六个月期间公司股东权益变动表

  （除特别注明外，金额单位为人民币元）