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中航光电科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-29 来源:证券时报网 作者:

(上接D122版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额401,625,000.00324,101,046.92  277,636,032.73 382,352,059.25 168,217,250.761,553,931,389.66
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额401,625,000.00324,101,046.92  277,636,032.73 382,352,059.25 168,217,250.761,553,931,389.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   1,945,516.6623,032,403.08 35,905,367.85 1,527,255.1462,410,542.74
(一)净利润      99,100,270.93 1,110,926.73100,211,197.66
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      99,100,270.93 1,110,926.73100,211,197.66
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.0023,032,403.080.00-63,194,903.080.000.00-40,162,500.00
1.提取盈余公积    23,032,403.08 -23,032,403.08   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -40,162,500.00  -40,162,500.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   1,945,516.66    416,328.422,361,845.08
1.本期提取   2,114,233.09    501,861.852,616,094.94
2.本期使用   168,716.43    85,533.43254,249.86
(七)其他          
四、本期期末余额401,625,000.00324,101,046.92 1,945,516.66300,668,435.81 418,257,427.10 169,744,505.911,616,341,932.40

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额401,625,000.00335,997,598.56  234,506,158.78 255,549,122.43 147,246,319.031,374,924,198.80
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额401,625,000.00335,997,598.56  234,506,158.78 255,549,122.43 147,246,319.031,374,924,198.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -11,896,551.64  43,129,873.95 126,802,936.82 20,970,931.73179,007,190.86
(一)净利润      198,046,560.77 545,780.09198,592,340.86
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      198,046,560.77 545,780.09198,592,340.86
(三)所有者投入和减少资本0.00-11,896,551.640.000.000.000.000.000.0020,425,151.648,528,600.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他 -11,896,551.64      20,425,151.648,528,600.00
(四)利润分配0.000.000.000.0043,129,873.950.00-71,243,623.950.000.00-28,113,750.00
1.提取盈余公积    43,129,873.95 -43,129,873.95   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -28,113,750.00  -28,113,750.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额401,625,000.00324,101,046.92  277,636,032.73 382,352,059.25 168,217,250.761,553,931,389.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额401,625,000.00326,116,068.44  277,636,032.73 374,510,321.141,379,887,422.31
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额401,625,000.00326,116,068.44  277,636,032.73 374,510,321.141,379,887,422.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   1,512,195.2623,032,403.08 30,981,098.6155,525,696.95
(一)净利润      94,176,001.6994,176,001.69
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      94,176,001.6994,176,001.69
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.0023,032,403.080.00-63,194,903.08-40,162,500.00
1.提取盈余公积    23,032,403.08 -23,032,403.08 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -40,162,500.00-40,162,500.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备   1,512,195.26   1,512,195.26
1.本期提取   1,591,887.09   1,591,887.09
2.本期使用   79,691.83   79,691.83
(七)其他        
四、本期期末余额401,625,000.00326,116,068.44 1,512,195.26300,668,435.81 405,491,419.751,435,413,119.26

上年金额单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额401,625,000.00326,116,068.44  234,506,158.78 249,533,673.371,211,780,900.59
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额401,625,000.00326,116,068.44  234,506,158.78 249,533,673.371,211,780,900.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    43,129,873.95 124,976,647.77168,106,521.72
(一)净利润      196,220,271.72196,220,271.72
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      196,220,271.72196,220,271.72
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.0043,129,873.950.00-71,243,623.95-28,113,750.00
1.提取盈余公积    43,129,873.95 -43,129,873.95 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -28,113,750.00-28,113,750.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额401,625,000.00326,116,068.44  277,636,032.73 374,510,321.141,379,887,422.31

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期公司合并报表范围未发生变更。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

中航光电科技股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

   第A001版:头 版(今日376版)
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