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广东万和新电气股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-29 来源:证券时报网 作者:

(上接D121版)

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金1,062,679,904.851,028,618,467.30
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还16,903,216.2317,494,705.76
  收到其他与经营活动有关的现金27,393,447.1638,882,137.36
经营活动现金流入小计1,106,976,568.241,084,995,310.42
  购买商品、接受劳务支付的现金668,549,450.84790,584,827.77
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金126,770,558.15102,597,993.76
  支付的各项税费68,622,781.5880,115,526.03
  支付其他与经营活动有关的现金154,114,272.21151,599,193.09
经营活动现金流出小计1,018,057,062.781,124,897,540.65
经营活动产生的现金流量净额88,919,505.46-39,902,230.23
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金 115,000,000.00
  取得投资收益所收到的现金 149,013.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,066.89104,800.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计53,066.89115,253,813.32
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,137,099.8672,368,691.44
  投资支付的现金2,480,000.00120,000,000.00
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计200,617,099.86192,368,691.44
投资活动产生的现金流量净额-200,564,032.97-77,114,878.12
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金 1,421,492,318.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金20,000,000.00 
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金9,578,198.255,844,752.59
筹资活动现金流入小计29,578,198.251,427,337,070.59
  偿还债务支付的现金20,000,000.0013,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,111.1151,925,823.18
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计20,088,111.1165,425,823.18
筹资活动产生的现金流量净额9,490,087.141,361,911,247.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响891,279.18-1,766,089.55
五、现金及现金等价物净增加额-101,263,161.191,243,128,049.51
  加:期初现金及现金等价物余额973,175,196.3841,318,628.42
六、期末现金及现金等价物余额871,912,035.191,284,446,677.93

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金759,899,728.57746,198,041.90
  收到的税费返还9,904,042.335,617,265.71
  收到其他与经营活动有关的现金15,771,060.4834,208,147.65
经营活动现金流入小计785,574,831.38786,023,455.26
  购买商品、接受劳务支付的现金475,232,938.44537,342,754.41
  支付给职工以及为职工支付的现金68,182,362.2052,775,282.26
  支付的各项税费38,043,167.5854,006,034.44
  支付其他与经营活动有关的现金114,378,895.55134,399,468.71
经营活动现金流出小计695,837,363.77778,523,539.82
经营活动产生的现金流量净额89,737,467.617,499,915.44
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金 75,000,000.00
  取得投资收益所收到的现金 86,876.52
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计0.0075,086,876.52
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,494,207.7224,745,133.45
  投资支付的现金2,480,000.0080,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金48,719,000.00438,384,000.00
投资活动现金流出小计86,693,207.72543,129,133.45
投资活动产生的现金流量净额-86,693,207.72-468,042,256.93
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金 1,421,492,318.00
  取得借款收到的现金20,000,000.00 
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金8,777,509.334,395,569.82
筹资活动现金流入小计28,777,509.331,425,887,887.82
  偿还债务支付的现金20,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金88,111.1151,388,872.09
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计20,088,111.1151,388,872.09
筹资活动产生的现金流量净额8,689,398.221,374,499,015.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117,083.90-630,455.89
五、现金及现金等价物净增加额11,850,742.01913,326,218.35
  加:期初现金及现金等价物余额736,848,299.7920,308,341.60
六、期末现金及现金等价物余额748,699,041.80933,634,559.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额200,000,000.001,502,884,251.23  29,014,784.41 423,016,908.07-1,430,247.5233,262,133.152,186,747,829.34
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额200,000,000.001,502,884,251.23  29,014,784.41 423,016,908.07-1,430,247.5233,262,133.152,186,747,829.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    8,043,272.36 58,613,069.20103,054.992,551,712.7469,311,109.29
(一)净利润      126,656,341.56 2,551,712.74129,208,054.30
(二)其他综合收益       103,054.99 103,054.99
上述(一)和(二)小计      126,656,341.56103,054.992,551,712.74129,311,109.29
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.008,043,272.360.00-68,043,272.360.000.00-60,000,000.00
1.提取盈余公积    8,043,272.36 -8,043,272.36   
2.提取一般风险准备          

3.对所有者(或股东)的分配      -60,000,000.00  -60,000,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额200,000,000.001,502,884,251.23  37,058,056.77 481,629,977.27-1,327,192.5335,813,845.892,256,058,938.63

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额150,000,000.00131,391,933.23  16,560,872.56 281,183,457.18-612,879.6524,998,690.59603,522,073.91
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额150,000,000.00131,391,933.23  16,560,872.56 281,183,457.18-612,879.6524,998,690.59603,522,073.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)50,000,000.001,371,492,318.00    69,166,882.84424,598.345,329,700.081,496,413,499.26
(一)净利润      119,166,882.84 5,329,700.08124,496,582.92
(二)其他综合收益       424,598.34 424,598.34
上述(一)和(二)小计      119,166,882.84424,598.345,329,700.08124,921,181.26
(三)所有者投入和减少资本50,000,000.001,371,492,318.000.000.000.000.000.000.000.001,421,492,318.00
1.所有者投入资本50,000,000.001,371,492,318.00       1,421,492,318.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-50,000,000.000.000.00-50,000,000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -50,000,000.00  -50,000,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额200,000,000.001,502,884,251.23  16,560,872.56 350,350,340.02-188,281.3130,328,390.672,099,935,573.17

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额200,000,000.001,502,884,251.23  29,014,784.41 210,887,266.551,942,786,302.19
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额200,000,000.001,502,884,251.23  29,014,784.41 210,887,266.551,942,786,302.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    8,043,272.36 12,389,451.2020,432,723.56
(一)净利润      80,432,723.5680,432,723.56
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      80,432,723.5680,432,723.56
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        

3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.008,043,272.360.00-68,043,272.36-60,000,000.00
1.提取盈余公积    8,043,272.36 -8,043,272.36 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -60,000,000.00-60,000,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额200,000,000.001,502,884,251.23  37,058,056.77 223,276,717.751,963,219,025.75

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额150,000,000.00131,391,933.23  16,560,872.56 148,802,059.89446,754,865.68
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额150,000,000.00131,391,933.23  16,560,872.56 148,802,059.89446,754,865.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)50,000,000.001,371,492,318.00    29,952,087.621,451,444,405.62
(一)净利润      79,952,087.6279,952,087.62
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      79,952,087.6279,952,087.62
(三)所有者投入和减少资本50,000,000.001,371,492,318.000.000.000.000.000.001,421,492,318.00
1.所有者投入资本50,000,000.001,371,492,318.00     1,421,492,318.00
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-50,000,000.00-50,000,000.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -50,000,000.00-50,000,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额200,000,000.001,502,884,251.23  16,560,872.56 178,754,147.511,898,199,271.30

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

本着谨慎稳健的会计原则,根据《企业会计准则第13号——或有事项》的规定,董事会依据过去年度售后服务费用状况,以公司的国内主营业务收入千分之四点五的比例按年预提计入预计负债,作为产品售后服务质量保证义务。同时每个会计年度末根据当年售后服务费用实际发生情况进行复核,以验证当年计提比例是否合理、可行。

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期合并范围未发生变更。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

报告期内,不存在此情况。

   第A001版:头 版(今日376版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:专 题
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:专 题
   第A009版:专 题
   第A010版:专题
   第A011版:大视野
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:公 司
   第B004版:公 司
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
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   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
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