一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生及计划财务部经理杨剑平女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 特发信息 |
A股代码 | 000070 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张大军 | 杨文 |
联系地址 | 深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦5楼 | 深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦4楼 |
电话 | 0755—26506648 | 0755—26506649 |
传真 | 26506800 | 26506800 |
电子信箱 | zhangdj@sdgi.com.cn | zhangdj@sdgi.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,885,127,243.22 | 1,820,338,539.59 | 3.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 822,924,305.52 | 799,073,967.17 | 2.98% |
股本(股) | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.2917 | 3.1963 | 2.98% |
资产负债率(%) | 49.94% | 49.56% | 0.76% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 740,725,185.26 | 505,517,982.60 | 46.53% |
营业利润(元) | 24,814,487.01 | 15,187,586.33 | 63.39% |
利润总额(元) | 26,666,294.24 | 15,508,686.59 | 71.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,850,338.35 | 12,735,971.16 | 87.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,238,253.55 | 13,369,289.71 | 66.34% |
基本每股收益(元/股) | 0.0954 | 0.0509 | 87.43% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0954 | 0.0509 | 87.43% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.94% | 1.65% | 1.29% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.74% | 1.74% | 1.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,771,002.64 | -121,542,292.79 | 37.66% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.3031 | -0.4862 | 37.66% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
本报告期内,致使利润总额和净利润比上年同期上升的主要原因是:
公司产能的同比扩大,及市场需求的增长,导致营业收入同比增长46.53%。而三项期间费用增长幅度为26.75%,小于营业收入的增长规模。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 1,797,903.78 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 92,129.72 | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 53,903.45 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -40,261.61 | |
所得税影响额 | -291,590.54 | |
| | |
合计 | 1,612,084.80 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 12,305,639 | 4.92% | | | | | | 12,287,119 | 4.915% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 12,284,119 | 4.91% | | | | | | 12,284,119 | 4.914% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 21,520 | 0.01% | | | | -18,520 | -18,520 | 3,000 | 0.001% |
二、无限售条件股份 | 237,694,361 | 95.08% | | | | 18,520 | 18,520 | 237,712,881 | 95.085% |
1、人民币普通股 | 237,694,361 | 95.08% | | | | | | 237,712,881 | 95.085% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 250,000,000.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 250,000,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 23,929 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
深圳市特发集团有限公司 | 国有法人 | 49.14% | 122,841,186 | 12,284,119 | | |
企荣贸易有限公司 | 境外法人 | 5.38% | 13,454,344 | 0 | | |
汉国三和有限公司 | 境外法人 | 1.65% | 4,126,460 | 0 | | |
胡建新 | 境内自然人 | 0.89% | 2,224,576 | 0 | | |
中国通广电子公司 | 国有法人 | 0.68% | 1,710,000 | 0 | | |
北京万佳高科科贸发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 839,300 | 0 | 冻结 | 839,300 |
蔡侃峰 | 境内自然人 | 0.34% | 839,041 | 0 | | |
张霞 | 境内自然人 | 0.27% | 675,109 | 0 | | |
郑子君 | 境内自然人 | 0.25% | 616,100 | 0 | | |
邹培松 | 境内自然人 | 0.22% | 547,000 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
深圳市特发集团有限公司 | 110,557,067 | A股 | 110,557,067 |
企荣贸易有限公司 | 13,454,344 | A股 | 13,454,344 |
汉国三和有限公司 | 4,126,460 | A股 | 4,126,460 |
胡建新 | 2,224,576 | A股 | 2,224,576 |
中国通广电子公司 | 1,710,000 | A股 | 1,710,000 |
北京万佳高科科贸发展有限责任公司 | 839,300 | A股 | 839,300 |
蔡侃峰 | 839,041 | B股 | 839,041 |
张霞 | 675,109 | A股 | 675,109 |
郑子君 | 616,100 | A股 | 616,100 |
邹培松 | 547,000 | A股 | 547,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
无 | | | | | | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
光纤光缆销售 | 630,151,940.33 | 537,219,183.75 | 14.75% | 57.58% | 59.95% | -7.89% |
光传输设备销售 | 52,587,134.81 | 41,131,435.29 | 21.78% | -8.17% | -8.69% | 2.06% |
铝电解电容器销售 | 17,114,523.39 | 17,312,047.99 | -1.15% | -39.55% | -34.54% | -117.54% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
光纤光缆销售 | 630,151,940.33 | 537,219,183.75 | 14.75% | 57.58% | 59.95% | -7.89% |
光传输设备销售 | 52,587,134.81 | 41,131,435.29 | 21.78% | -8.17% | -8.69% | 2.06% |
铝电解电容器销售 | 17,114,523.39 | 17,312,047.99 | -1.15% | -39.55% | -34.54% | -117.54% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 648,138,737.43 | 47.99% |
国外 | 51,714,861.10 | 8.88% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
2012年1-6月实现利润总额2666.63万元,比上年同期增加1115.76万元,增长率71.94%。利润总额的同比增长,主要是以下因素变化的综合影响:
1)销售毛利:本报告期11492万元,比上年同期增加2800万元,这是利润总额同比增长的主因。营业收入同比增加23521万元,从而带动毛利增加了4043万元;但同时因销售毛利率下降1.68个百分点,从而影响毛利减少了1243万元。
2)营业税金及附加:本报告期439.67万元,比上年同期增加206.05万元,主要是随营业收入增加而增加的流转税。
3)期间费用:本报告期实际发生8471.57万元,同比增加1788.09万元,增长率26.75%,小于同期营业收入的增长规模(营业收入同比增长46.53%)。
期间费用中,与上年同期相比,增长最快的为财务费用,原因在于利息支出的同比增加。上年同期,基建项目借款的利息支出,按会计政策进入项目成本;基于信息港一期以及东莞纤缆基地两个项目已于2011年8月交付使用,该项目的借款利息相应停止资本化,计入当期损益。
4)上年同期有处置股票亏损及持有股票浮动亏损共计150万元,分别在公允价值变动收益及投资收益中列支,而本报告期无此项业务。
5)本报告期收到特发集团转来龙华土地评估补偿款185.88万元,在营业外收入列支,增加了本期的利润总额。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项,有如下两宗在以前年度发生在本报告期内没有结案的较重大的诉讼事项:
1、2003年9月10日和12日,公司与汉唐证券有限公司签订了两份《委托国债投资协议书》,依照约定,公司委托汉唐证券进行5000万元的国债投资,期限一年收益部分按照委托方受托方七三分成。2004年8月汉唐证券涉嫌违规经营、出现巨额亏损而被信达资产管理公司托管,公司的委托资金已经无法按期归还。在此情况下,为了尽力避免或减少损失,公司于2004年8月23日向深圳市中级人民法院申请诉前保全,依法冻结了汉唐证券投资的相应金额的股权投资。深圳中级人民法院于2004年9月10日正式受理了公司对汉唐证券的起诉。公司请求法院判令汉唐证券返还投资资金并承担全部诉讼费用(公司已于2004年9月11日将详情公告于《证券时报》上)。由于最高法院通知暂停以汉唐证券为被告的诉讼。对于该项诉讼涉及的委托国债投资事项,公司在2004年度已经计提了1000万元的减值准备,2005年度再计提3500万元的减值准备。2008年汉唐证券进入破产清算程序,公司提起的诉讼被终止。
2009年1月,本公司收到汉唐证券有限责任公司管理人支付的汉唐证券第一次破产债权分配款3,569,579.29元。
截至2009年12月31日止,本公司针对该项投资已累计计提减值准备4500万元,账面净值143万元。
2011年4月,公司收到汉唐证券有限责任公司管理人分配的汉唐证券第二次破产债权分配的现金和股票,总价值为20,413,122.63元。(公司已于2011年3月2日将按照裁定分配获得第二次破产债权的详情公告在《证券时报》上)。
2、2005年深圳市中级人民法院因贷款纠纷受理了中国长城资产管理公司深圳办事处起诉河南省中牟县广播电视局和本公司一案。本公司因担保人被列为第二被告,于2005年12月收到深圳市中级人民法院送达的《民事诉状》副本。
中牟县广播电视局于2001年11月22日与中国银行深圳市分行(下简称“深圳中行”)签订《借款合同》,向深圳中行贷款1710万元,期限36个月,贷款利率为月0.5445%,逾期则依据人民银行规定按日万分之二点一按季计收复利。贷款被全部用于支付中牟县广播电视局向本公司购买有线电视加解扰系统及设备的货款,即买方信贷。中牟县广播电视局以其位于中牟县的广电办公大楼及土地向深圳中行提供抵押,本公司作为卖方,提供了连带担保责任,即如果中牟县广播电视局抵押物业不足清偿全部本息,则本公司对不足清偿部分负连带清偿责任。中牟县广播电视局未按照合同约定履行还本付息的义务。本公司在之前的历年年度报告均披露了该担保事项。
2004年6月,深圳中行将上述贷款合同的债权转让给中国信达资产管理公司深圳办事处。2005年8月,中国信达资产管理公司深圳办事处又将该债权转让给本案原告中国长城资产管理公司深圳办事处。2005年11月中国长城资产管理公司深圳办事处为追讨债权提起诉讼,提起诉讼的本金1710万元,利息3377667.57元(截至2005年11月20日)。
2006年2月27日,深圳中级人民法院作出判决:第一被告偿还原告本金1710万元及利息(按照人民银行利率标准计算),本公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分承担连带偿还责任。判决生效后,中国长城资产管理公司深圳办事处向法院申请强制执行。由于第一被告抵押物业的变现或偿债数额之间会有差额以及第一被告的资产状况和履行能力等因素可能会对公司产生损失,为了防范风险,公司2005年度对该担保和诉讼事项计提了1600万元的预计负债。深圳中院于2006年对第一被告的抵押物业变卖还债,经两次拍卖,均流拍。按照生效判决书,截止2007年底,案件涉及的本金和利息总额已经超过2600万元。为了减轻我司最终承担保证责任的数额,取得向第一被告追索的主动权,避免另案起诉第一被告造成时间和金钱的浪费,公司经董事会决议于2007年11月以2000万元的价格向中国长城资产管理公司深圳办事处收购了其对第一被告中牟广电局的债权(相当于我公司在诉讼执行阶段履行了保证义务)。随后,我司进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中,2008年初查封了抵押物业河南中牟广电大楼的土地使用权,并通过深圳中院将已查封的广电大楼与土地使用权同时进行拍卖,经三次流拍后,于2009年8月以6,741,026元抵债予我公司,2010年2月24日广电大楼的房产证已过户至我公司名下,公司将继续办理《土地使用证》的过户手续或物业回购事宜。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司于 2012 年 8月13 日取得中国证监会核准的《关于核准深圳市特发信息股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1025号)。截至本公告日,公司本次非公开发行股票发行工作尚未完成。
披露时间 | 进展情况 | 披露媒体 |
2011 年 7 月25 日 | 董事会审议通过非公开发行相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2011 年 8 月27 日 | 非公开发行股票事宜取得深圳市国资委批复 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2011 年 9 月2 日 | 股东大会审议通过非公开发行相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012 年2 月21 日 | 董事会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012 年 3 月5 日 | 非公开发行股票预案(修订版)取得深圳市国资委批复 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012 年3月 8 日 | 股东大会审议通过本次非公开发行股票调整方案等相关事项 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012 年 5 月 22 日 | 关于非公开发行股票相关事宜的说明 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012 年 6 月 19 日 | 本次非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过 | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
2012 年 8 月 14 日 | 非公开发行A股股票获得中国证监会核准(收到中国证监会正式核准批复文件) | 巨潮资讯网和《证券时报》 |
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳市特发集团有限公司 | 激励机制的特别承诺:为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励,特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过10%的股份,分三年出售给公司管理层,出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金,如不能完成董事会制定的业绩考核任务,则交纳的风险责任金不予退还,由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。 | 我公司于2009年1月20日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的90%解除了限售,可上市流通数量为110,557,067股。剩余10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定,仍然限售。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月04日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司非公开发行进展和近期的经营状况。 |
2012年01月05日 | 本公司 | 电话沟通 | 其他 | 投资者 | 了解公司非公开发行进展和近期的经营状况。 |
2012年03月08日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司非公开发行方案调整的情况。 |
2012年06月19日 | 本公司 | 电话沟通 | 机构 | 上海证大投资管理公司 | 了解公司非公开发行方案获批后的情况,表达认购意愿。 |
2012年06月19日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 表达认购公司非公开发行股票的愿意。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 深圳市特发信息股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 180,513,711.07 | 313,180,080.70 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 27,249,835.90 | 22,239,281.44 |
应收账款 | | 466,840,780.71 | 355,370,001.78 |
预付款项 | | 122,050,587.00 | 68,261,676.56 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 47,443,431.79 | 37,465,246.19 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 345,316,110.13 | 330,934,315.65 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 1,809,800.00 | 554,800.00 |
流动资产合计 | | 1,191,224,256.60 | 1,128,005,402.32 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 642,545.43 | 642,545.43 |
长期股权投资 | | 2,467,706.12 | 2,374,642.43 |
投资性房地产 | | 29,760,907.36 | 30,565,884.52 |
固定资产 | | 498,088,546.53 | 512,756,411.06 |
在建工程 | | 30,610,905.22 | 11,858,051.54 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 123,072,301.50 | 125,123,950.32 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 1,335,182.66 | 1,335,182.66 |
长期待摊费用 | | 3,534,448.67 | 3,286,026.19 |
递延所得税资产 | | 4,390,443.13 | 4,390,443.12 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 693,902,986.62 | 692,333,137.27 |
资产总计 | | 1,885,127,243.22 | 1,820,338,539.59 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 20,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 193,897,866.99 | 163,698,486.66 |
应付账款 | | 308,175,679.73 | 254,792,162.09 |
预收款项 | | 37,493,849.01 | 74,223,292.59 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 52,130,239.25 | 51,897,902.55 |
应交税费 | | -79,325.50 | -7,486,548.48 |
应付利息 | | 202,973.05 | 515,303.25 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 98,784,660.56 | 127,575,754.44 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 627,139.30 | 1,564,645.79 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 711,233,082.39 | 666,780,998.89 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 216,174,460.84 | 219,856,099.86 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 10,566,167.69 | 12,079,356.91 |
预计负债 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
递延所得税负债 | | 1,517,706.95 | 1,517,706.95 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 230,258,335.48 | 235,453,163.72 |
负债合计 | | 941,491,417.87 | 902,234,162.61 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
资本公积 | | 499,220,379.99 | 499,220,379.99 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 0.00 | |
盈余公积 | | 23,979,449.83 | 23,979,449.83 |
一般风险准备 | | 49,724,475.70 | 25,874,137.35 |
未分配利润 | | 49,724,475.70 | 25,874,137.35 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 822,924,305.52 | 799,073,967.17 |
少数股东权益 | | 120,711,519.83 | 119,030,409.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 943,635,825.35 | 918,104,376.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,885,127,243.22 | 1,820,338,539.59 |
法定代表人:王宝 主管会计工作负责人:蒋勤俭 会计机构负责人:杨剑平
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 101,424,275.39 | 218,733,752.04 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 28,599,499.64 | 14,924,039.84 |
应收账款 | | 378,067,468.71 | 277,134,592.70 |
预付款项 | | 62,293,304.80 | 28,982,470.05 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 103,932,355.02 | 87,397,091.36 |
存货 | | 244,455,464.18 | 267,515,997.54 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 1,809,800.00 | 554,800.00 |
流动资产合计 | | 920,582,167.74 | 895,242,743.53 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 30,936,530.57 | 33,836,303.05 |
长期股权投资 | | 221,195,839.44 | 221,102,775.75 |
投资性房地产 | | 29,760,907.36 | 30,565,884.52 |
固定资产 | | 387,311,738.58 | 397,696,456.08 |
在建工程 | | 24,738,510.57 | 6,316,889.59 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 74,447,233.45 | 75,235,850.65 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 1,166,741.20 | 555,333.98 |
递延所得税资产 | | 3,809,479.56 | 3,809,479.56 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 773,366,980.73 | 769,118,973.18 |
资产总计 | | 1,693,949,148.47 | 1,664,361,716.71 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 20,000,000.00 | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 198,302,553.35 | 202,047,723.91 |
应付账款 | | 262,664,684.37 | 200,616,944.36 |
预收款项 | | 29,608,185.74 | 69,298,117.19 |
应付职工薪酬 | | 41,168,992.02 | 41,427,262.85 |
应交税费 | | -967,202.03 | -11,966,451.45 |
应付利息 | | | 260,689.09 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 109,330,296.40 | 144,443,577.67 |
一年内到期的非流动负债 | | 627,139.30 | 1,564,645.79 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 660,734,649.15 | 647,692,509.41 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 194,674,460.84 | 198,356,099.86 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 10,566,167.69 | 12,079,356.91 |
预计负债 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
递延所得税负债 | | 1,517,706.95 | 1,517,706.95 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 208,758,335.48 | 213,953,163.72 |
负债合计 | | 869,492,984.63 | 861,645,673.13 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
资本公积 | | 499,220,379.99 | 499,220,379.99 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 23,979,449.83 | 23,979,449.83 |
未分配利润 | | 51,256,334.02 | 29,516,213.76 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 824,456,163.84 | 802,716,043.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,693,949,148.47 | 1,664,361,716.71 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 740,725,185.26 | 505,517,982.60 |
其中:营业收入 | | 740,725,185.26 | 505,517,982.60 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 715,910,698.25 | 490,330,396.27 |
其中:营业成本 | | 625,807,322.90 | 418,606,656.18 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 4,396,713.59 | 2,336,197.34 |
销售费用 | | 27,815,165.80 | 26,635,438.53 |
管理费用 | | 51,215,970.34 | 42,927,092.62 |
财务费用 | | 5,684,540.05 | -2,727,754.33 |
资产减值损失 | | 1,084,049.26 | 1,094,188.96 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | -958,785.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 93,063.69 | -499,791.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 93,063.69 | 53,461.92 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 24,814,487.01 | 15,187,586.33 |
加 :营业外收入 | | 1,928,085.41 | 399,002.95 |
减 :营业外支出 | | 76,278.18 | 77,902.69 |
其中:非流动资产处置损失 | | 65,670.68 | 7,616.70 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,666,294.24 | 15,508,686.59 |
减:所得税费用 | | 1,134,845.87 | 666,348.64 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 25,531,448.37 | 14,842,337.95 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 23,850,338.35 | 12,735,971.16 |
少数股东损益 | | 1,681,110.02 | 2,106,366.79 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0954 | 0.0509 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0954 | 0.0509 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 25,531,448.37 | 14,842,337.95 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 23,850,338.35 | 12,735,971.16 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,681,110.02 | 2,106,366.79 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:王宝 主管会计工作负责人:蒋勤俭 会计机构负责人:杨剑平
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 606,138,389.44 | 379,195,629.67 |
减:营业成本 | | 522,639,532.54 | 320,194,919.04 |
营业税金及附加 | | 3,386,964.37 | 1,537,914.34 |
销售费用 | | 20,603,172.27 | 19,082,460.71 |
管理费用 | | 34,302,539.43 | 29,303,247.78 |
财务费用 | | 4,544,996.00 | -3,486,952.15 |
资产减值损失 | | 574,544.56 | 1,461,309.73 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -955,745.38 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 93,063.69 | -501,278.35 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 93,063.69 | 53,461.92 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,179,703.96 | 9,645,706.49 |
加:营业外收入 | | 1,863,574.46 | 384,342.21 |
减:营业外支出 | | 30,453.22 | 58,119.98 |
其中:非流动资产处置损失 | | 30,453.22 | 7,616.70 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 22,012,825.20 | 9,971,928.72 |
减:所得税费用 | | 272,704.94 | -12,851.59 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,740,120.26 | 9,984,780.31 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.087 | 0.0399 |
(二)稀释每股收益 | | 0.087 | 0.0399 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 21,740,120.26 | 9,984,780.31 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,184,457.07 | 462,689,127.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 2,022,897.06 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,369,973.50 | 6,077,762.66 |
经营活动现金流入小计 | 693,577,327.63 | 468,766,890.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 628,496,812.63 | 468,511,179.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,702,553.63 | 50,969,673.37 |
支付的各项税费 | 27,938,440.88 | 22,650,945.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,210,523.13 | 48,177,385.30 |
经营活动现金流出小计 | 769,348,330.27 | 590,309,183.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,771,002.64 | -121,542,292.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 19,798,017.55 |
取得投资收益所收到的现金 | | 41,915.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,866,711.00 | 1,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 514,414.80 | |
投资活动现金流入小计 | 2,381,125.80 | 19,841,033.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,399,822.24 | 75,662,703.46 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,121,189.22 | 2,223,188.97 |
投资活动现金流出小计 | 66,521,011.46 | 77,885,892.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,139,885.66 | -58,044,859.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 84,566,068.65 | 53,748,187.05 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 84,566,068.65 | 53,748,187.05 |
偿还债务支付的现金 | 69,130,070.14 | 11,556,260.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,111,479.84 | 5,523,121.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 77,321,549.98 | 17,079,382.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,244,518.67 | 36,668,805.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 56,766.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -132,666,369.63 | -142,861,580.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 313,180,080.70 | 357,985,463.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,513,711.07 | 215,123,883.26 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,014,562.90 | 344,677,030.75 |
收到的税费返还 | | 1,013,244.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,979,365.88 | 9,756,453.33 |
经营活动现金流入小计 | 540,993,928.78 | 355,446,728.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,817,456.71 | 411,147,644.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,195,099.36 | 34,758,213.16 |
支付的各项税费 | 16,170,677.66 | 13,201,420.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,127,497.65 | 23,234,345.31 |
经营活动现金流出小计 | 618,310,731.38 | 482,341,623.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,316,802.60 | -126,894,895.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 19,798,017.55 |
取得投资收益所收到的现金 | | 43,468.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,861,711.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 514,414.80 | |
投资活动现金流入小计 | 2,376,125.80 | 19,841,486.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,364,173.26 | 57,341,943.04 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,121,189.22 | 5,223,188.97 |
投资活动现金流出小计 | 47,485,362.48 | 62,565,132.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,109,236.68 | -42,723,645.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 80,996,240.85 | 44,343,940.78 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 80,996,240.85 | 44,343,940.78 |
偿还债务支付的现金 | 70,160,469.86 | 9,556,260.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,639,208.36 | 3,853,374.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 75,879,678.22 | 13,409,634.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,116,562.63 | 30,934,306.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,309,476.65 | -138,684,234.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 218,733,752.04 | 257,973,317.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,424,275.39 | 119,289,082.48 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 23,979,449.83 | | 25,874,137.35 | | 119,030,409.81 | 918,104,376.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 23,979,449.83 | | 25,874,137.35 | | 119,030,409.81 | 918,104,376.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 23,850,338.35 | | 1,681,110.02 | 25,531,448.37 |
(一)净利润 | | | | | | | 23,850,338.35 | | 1,681,110.02 | 25,531,448.37 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 23,850,338.35 | | 1,681,110.02 | 25,531,448.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 23,979,449.83 | | 49,724,475.70 | | 120,711,519.83 | 943,635,825.35 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 250,000,000.00 | 500,619,432.42 | | | 20,699,870.52 | | -7,615,056.13 | | 107,282,798.36 | 870,987,045.17 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 250,000,000.00 | 500,619,432.42 | | | 20,699,870.52 | | -7,615,056.13 | | 107,282,798.36 | 870,987,045.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -1,399,052.43 | | | 3,279,579.31 | | 33,489,193.48 | | 11,747,611.45 | 47,117,331.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 36,768,772.79 | | 5,151,701.45 | 41,920,474.24 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,768,772.79 | | 5,151,701.45 | 41,920,474.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -1,399,052.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,365,300.00 | 7,966,247.57 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 9,365,300.00 | 9,365,300.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -1,399,052.43 | | | | | | | | -1,399,052.43 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,579.31 | 0.00 | -3,279,579.31 | 0.00 | -2,769,390.00 | -2,769,390.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,279,579.31 | | -3,279,579.31 | | 0.00 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | -2,769,390.00 | -2,769,390.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 23,979,449.83 | | 25,874,137.35 | | 119,030,409.81 | 918,104,376.98 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 20,699,870.52 | | 32,795,793.07 | 802,716,043.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 20,699,870.52 | | 32,795,793.07 | 802,716,043.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 21,740,120.26 | 21,740,120.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 21,740,120.26 | 21,740,120.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,740,120.26 | 21,740,120.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 20,699,870.52 | | 54,535,913.33 | 824,456,163.84 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 20,699,870.52 | | 1,452,360.41 | 771,372,610.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 20,699,870.52 | | 1,452,360.41 | 771,372,610.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 31,343,432.66 | 31,343,432.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 31,343,432.66 | 31,343,432.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 31,343,432.66 | 31,343,432.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 250,000,000.00 | 499,220,379.99 | | | 20,699,870.52 | | 32,795,793.07 | 802,716,043.58 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司报告期内合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二○一二年八月二十九日