一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人卢础其、主管会计工作负责人叶远璋及会计机构负责人(会计主管人员)叶远璋声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 万和电气 |
A股代码 | 002543 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 卢宇阳 | 吴敏英 |
联系地址 | 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号 | 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号 |
电话 | 0757-28382828 | 0757-28382828 |
传真 | 0757-23814788 | 0757-23814788 |
电子信箱 | vw@vanward.com | vw@vanward.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,956,980,494.60 | 2,759,024,566.38 | 7.17% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,220,245,092.74 | 2,153,485,696.19 | 3.1% |
股本(股) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 11.1 | 10.77 | 3.06% |
资产负债率(%) | 23.7% | 20.74% | 2.96% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,453,533,145.75 | 1,338,131,820.52 | 8.62% |
营业利润(元) | 153,160,916.45 | 143,094,933.91 | 7.03% |
利润总额(元) | 159,393,439.88 | 152,007,064.83 | 4.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 126,656,341.56 | 119,166,882.84 | 6.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 121,441,650.86 | 111,719,736.83 | 8.7% |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.62 | 1.61% |
稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.62 | 1.61% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.79% | 6.57% | -0.78% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.47% | 6.16% | -0.69% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,919,505.46 | -39,902,230.23 | 322.84% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.44 | -0.2 | 320% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 6,638.25 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,631,223.94 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,630,305.78 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -35,043.74 | |
所得税影响额 | -982,788.99 | |
| | |
合计 | 5,214,690.70 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
报告期内,不存在此情况。
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
报告期内,不存在此情况。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 150,000,000 | 75% | | | | | | 150,000,000 | 75% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 150,000,000 | 75% | | | | | | 150,000,000 | 75% |
其中:境内法人持股 | 76,500,000 | 38.25% | | | | | | 76,500,000 | 38.25% |
境内自然人持股 | 73,500,000 | 36.75% | | | | | | 73,500,000 | 36.75% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 50,000,000 | 25% | | | | | | 50,000,000 | 25% |
1、人民币普通股 | 50,000,000 | 25% | | | | | | 50,000,000 | 25% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 200,000,000.00 | 100% | | | | | | 200,000,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 38,580 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
广东万和集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.25% | 76,500,000 | 76,500,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
卢础其 | 境内自然人 | 16.54% | 33,075,000 | 33,075,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
卢楚隆 | 境内自然人 | 9.19% | 18,375,000 | 18,375,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
叶远璋 | 境内自然人 | 5.51% | 11,025,000 | 11,025,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
卢楚鹏 | 境内自然人 | 5.51% | 11,025,000 | 11,025,000 | 并无质押或冻结情况 | 0 |
中航鑫港担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.5% | 1,001,000 | 1,001,000 | 未知 | 0 |
银泰证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 731,000 | 731,000 | 未知 | 0 |
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.2% | 402,681 | 402,681 | 未知 | 0 |
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.19% | 384,496 | 384,496 | 未知 | 0 |
马淑云 | 境内自然人 | 0.13% | 267,663 | 267,663 | 未知 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中航鑫港担保有限公司 | 1,001,000 | A股 | 1,001,000 |
银泰证券有限公司 | 731,000 | A股 | 731,000 |
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 402,681 | A股 | 402,681 |
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 384,496 | A股 | 384,496 |
马淑云 | 267,663 | A股 | 267,663 |
安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 209,398 | A股 | 209,398 |
孙西欢 | 162,300 | A股 | 162,300 |
杨华康 | 160,000 | A股 | 160,000 |
夏哲 | 129,000 | A股 | 129,000 |
兴华证券投资基金 | 116,216 | A股 | 116,216 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。
2、对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
报告期内,不存在此情况。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
卢础其 | 董事长 | 33,075,000 | 0 | 0 | 33,075,000 | 33,075,000 | 0 | 不适用 |
卢楚隆 | 董事、副董事长 | 18,375,000 | 0 | 0 | 18,375,000 | 18,375,000 | 0 | 不适用 |
卢楚鹏 | 董事、副总裁 | 11,025,000 | 0 | 0 | 11,025,000 | 11,025,000 | 0 | 不适用 |
叶远璋 | 总裁、财务总监、董事 | 11,025,000 | 0 | 0 | 11,025,000 | 11,025,000 | 0 | 不适用 |
卢宇阳 | 副总裁、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
林建明 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
雷达旺 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
杨大行 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
齐振彪 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
黄洪燕 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
黄惠光 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
黄少燕 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
胡玲 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
钟家淞 | 科技与研发总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
宫培谦 | 总裁助理,营销管理中心总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
胡蔚 | 总裁助理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
胡敏霞 | 人力资源与行政总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
黄胜 | 质量与体系管理总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
白色家电 | 1,423,051,798.50 | 1,021,899,010.83 | 28.19% | 8.76% | 9.51% | -0.49% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
燃气热水器 | 514,580,903.48 | 346,635,833.71 | 32.64% | -3.48% | -3.82% | 0.24% |
电热水器 | 213,415,247.61 | 149,970,128.94 | 29.73% | 51.66% | 51.52% | 0.07% |
热泵热水器 | 7,877,927.58 | 6,050,596.34 | 23.2% | 258.9% | 238.19% | 4.71% |
太阳能热水器 | 1,890,388.35 | 1,252,516.32 | 33.74% | 14.52% | -14.57% | 22.56% |
灶具 | 112,709,593.87 | 84,782,292.36 | 24.78% | 7.42% | 31.03% | -13.55% |
烤炉 | 175,677,800.43 | 156,839,010.77 | 10.72% | 28.08% | 31.73% | -2.48% |
抽油烟机 | 121,272,700.92 | 82,889,677.17 | 31.65% | 4.62% | 5.79% | -0.75% |
消毒柜 | 41,121,256.51 | 29,587,272.02 | 28.05% | -15.88% | -8.76% | -5.61% |
壁挂炉 | 41,887,954.44 | 27,564,188.24 | 34.2% | -55.58% | -64% | 15.39% |
配件及散件 | 154,479,787.38 | 104,983,859.15 | 32.04% | 78.2% | 48.56% | 13.56% |
其他 | 38,138,237.93 | 31,343,635.81 | 17.82% | -10.92% | 9.18% | -15.13% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本报告期内,主营业务毛利率与去年同期相比,差异不大。个别产品毛利率变动及原因分析如下:
A、太阳能热水器本期毛利率与去年同期相比增加22.56%,主要系公司加大对新能源自主研发力度,优化产品结构,对工艺进行改良,核心零部件内部自制,成本大大降低所致;
B、灶具毛利率本期与去年同期相比降低13.55%,主要系子公司中山万和本期产能下降,制造费用中固定费用摊销较大,且本期为自制核心部件采购的设备、模具,因未形成规模,加之本期海外订单变动频繁,同时国内生产旺季时,海外订单增加,致使原本自制的关键部件发外加工,造成成本上升所致 。
C、壁挂炉毛利率本期与去年同期相比增加15.39%,主要是受产品的销售结构变化影响导致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内销售 | 955,626,794.20 | 3.78% |
国外销售 | 467,425,004.30 | 20.58% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内,不存在此情况。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内,不存在此情况。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
报告期内,不存在此情况。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 142,149.23 | 本报告期投入募集资金总额 | 26,473.41 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 83,289.86 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目 | 否 | 31,633.56 | 31,633.56 | 3,317.19 | 22,436.17 | 70.93% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
健康厨房电器产品扩产项目 | 否 | 9,453.94 | 9,453.94 | 1,039.72 | 9,508.55 | 100.58% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
新能源集成产品生产基地建设项目 | 否 | 24,740.99 | 24,740.99 | 8,551.81 | 24,128.52 | 97.52% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
核心零部件规模化自制建设项目 | 否 | 9,643.47 | 9,643.47 | 514.98 | 3,542.31 | 36.73% | 2013年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
科技与研发中心扩建项目 | 否 | 6,006.18 | 6,006.18 | 44.15 | 1,637.63 | 27.27% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
信息管理系统升级建设项目 | 否 | 3,060 | 3,060 | 133.65 | 1,164.77 | 38.06% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 84,538.14 | 84,538.14 | 13,601.51 | 62,417.96 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 57,611.09 | 57,611.09 | 12,871.9 | 20,871.9 | 36.23% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 57,611.09 | 57,611.09 | 12,871.9 | 20,871.9 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 142,149.23 | 142,149.23 | 26,473.41 | 83,289.86 | - | - | 0 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。募集资金投资项目处于建设投入期,尚未发挥整体效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2、2011年12月29日公司董事会一届二十一次会议《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,使用部分超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权,于2012年1月19日成功竞得该国有建设用地。
3、2012年6月1日公司董事会一届二十四次会议和一届十一次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的25,000万元补充永久性流动资金。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
在募集资金实际到位之前,部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011年2月27日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在2011年4月8日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年12月29日公司董事会一届二十一次会议《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》,使用部分超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权,于2012年1月19日成功竞得该国有建设用地。
2012年6月1日公司董事会一届二十四次会议和一届十一次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》,使用超募资金中的25,000万元补充永久性流动资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金都在募集资金专户及定期存款账户中储存 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表报告期内,不存在此情况。
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
报告期内,不存在此情况。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 20% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 16,764.62 | 至 | 20,117.54 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 167,646,173.04 |
业绩变动的原因说明 | 因市场环境影响,今年销售与去年变动不大。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期内,不存在此情况。
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
报告期内,不存在此情况。
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
报告期内,不存在此情况。
2、出售资产情况
报告期内,不存在此情况。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
报告期内,不存在此情况。
(二)担保事项
报告期内,不存在此情况。
(三)非经营性关联债权债务往来
报告期内,不存在此情况。
(四)重大诉讼仲裁事项
报告期内,不存在此情况。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内,不存在此情况。
1、证券投资情况
报告期内,不存在此情况。
2、持有其他上市公司股权情况
报告期内,不存在此情况。
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
报告期内,不存在此情况。
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | (2)广东万和集团有限公司
(3)广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏 | ②“本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外,本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对其他任何企业施加任何重大影响;在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如本公司违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。”
(3)广东万和集团有限公司、卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏承诺:自2011年1月28日起不在二级市场上买入公司股票,并自愿申请限制本人账户买入公司股票。 | 报告期内相关股东均履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
报告期内,不存在此情况。
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 103,054.99 | 424,598.34 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 103,054.99 | 424,598.34 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 103,054.99 | 424,598.34 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| | | | | |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东万和新电气股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 887,800,355.15 | 978,508,954.67 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 487,485,855.77 | 323,155,082.43 |
应收账款 | | 228,125,596.38 | 226,815,565.63 |
预付款项 | | 106,705,620.41 | 94,478,097.33 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 11,249,585.38 | 9,075,412.07 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 424,848,079.70 | 475,336,096.95 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,146,215,092.79 | 2,107,369,209.08 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 12,203,322.79 | 9,888,911.48 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 434,161,968.47 | 377,678,978.60 |
在建工程 | | 126,080,634.76 | 79,005,966.22 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 170,354,367.58 | 122,514,300.68 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 61,840,551.03 | 56,008,098.19 |
递延所得税资产 | | 6,124,557.18 | 6,559,102.13 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 810,765,401.81 | 651,655,357.30 |
资产总计 | | 2,956,980,494.60 | 2,759,024,566.38 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 69,674,754.53 | 33,779,826.43 |
应付账款 | | 415,144,435.91 | 443,889,203.40 |
预收款项 | | 97,850,814.41 | 60,489,406.97 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 13,516,786.40 | 13,979,215.95 |
应交税费 | | 7,689,802.36 | -5,215,872.16 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 60,000,000.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 34,240,704.87 | 24,258,344.27 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 447,598.09 | 1,096,612.18 |
流动负债合计 | | 698,564,896.57 | 572,276,737.04 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 2,356,659.40 | 0.00 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 2,356,659.40 | 0.00 |
负债合计 | | 700,921,555.97 | 572,276,737.04 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
资本公积 | | 1,502,884,251.23 | 1,502,884,251.23 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 37,058,056.77 | 29,014,784.41 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 481,629,977.27 | 423,016,908.07 |
外币报表折算差额 | | -1,327,192.53 | -1,430,247.52 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,220,245,092.74 | 2,153,485,696.19 |
少数股东权益 | | 35,813,845.89 | 33,262,133.15 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,256,058,938.63 | 2,186,747,829.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,956,980,494.60 | 2,759,024,566.38 |
法定代表人:卢础其 主管会计工作负责人:叶远璋 会计机构负责人:叶远璋
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 756,529,929.51 | 740,048,601.25 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 487,985,855.77 | 315,247,172.36 |
应收账款 | | 145,367,181.67 | 122,975,108.77 |
预付款项 | | 18,035,609.47 | 30,224,352.11 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,950,686.34 | 6,260,423.82 |
存货 | | 268,943,064.70 | 350,993,008.60 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,682,812,327.46 | 1,565,748,666.91 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 487,103,000.00 | 438,384,000.00 |
长期股权投资 | | 196,167,693.37 | 193,853,282.06 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 158,070,494.00 | 143,071,274.32 |
在建工程 | | | 1,795,783.90 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 18,915,151.35 | 18,163,636.41 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 42,340,007.10 | 39,715,619.95 |
递延所得税资产 | | 3,157,853.56 | 2,403,057.36 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 905,754,199.38 | 837,386,654.00 |
资产总计 | | 2,588,566,526.84 | 2,403,135,320.91 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 58,291,915.16 | 31,470,000.00 |
应付账款 | | 349,756,667.05 | 335,708,691.26 |
预收款项 | | 95,928,589.93 | 58,884,217.47 |
应付职工薪酬 | | 8,535,659.15 | 8,790,771.28 |
应交税费 | | 15,016,567.09 | -4,273,555.25 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 60,000,000.00 | |
其他应付款 | | 35,013,845.22 | 28,677,773.58 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 447,598.09 | 1,091,120.38 |
流动负债合计 | | 622,990,841.69 | 460,349,018.72 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 2,356,659.40 | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 2,356,659.40 | 0.00 |
负债合计 | | 625,347,501.09 | 460,349,018.72 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
资本公积 | | 1,502,884,251.23 | 1,502,884,251.23 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 37,058,056.77 | 29,014,784.41 |
未分配利润 | | 223,276,717.75 | 210,887,266.55 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,963,219,025.75 | 1,942,786,302.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,588,566,526.84 | 2,403,135,320.91 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,453,533,145.75 | 1,338,131,820.52 |
其中:营业收入 | | 1,453,533,145.75 | 1,338,131,820.52 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,300,206,640.61 | 1,195,151,652.23 |
其中:营业成本 | | 1,037,835,537.24 | 944,199,606.09 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,776,619.26 | 10,189,894.37 |
销售费用 | | 188,261,978.74 | 183,632,769.53 |
管理费用 | | 75,501,601.49 | 56,450,566.54 |
财务费用 | | -11,959,367.91 | 644,331.82 |
资产减值损失 | | 1,790,271.79 | 34,483.88 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -165,588.69 | 114,765.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -165,588.69 | -34,247.70 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 153,160,916.45 | 143,094,933.91 |
加 :营业外收入 | | 7,268,167.97 | 9,311,603.96 |
减 :营业外支出 | | 1,035,644.54 | 399,473.04 |
其中:非流动资产处置损失 | | 168,723.30 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 159,393,439.88 | 152,007,064.83 |
减:所得税费用 | | 30,185,385.58 | 27,510,481.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 129,208,054.30 | 124,496,582.92 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 126,656,341.56 | 119,166,882.84 |
少数股东损益 | | 2,551,712.74 | 5,329,700.08 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.63 | 0.62 |
(二)稀释每股收益 | | 0.63 | 0.62 |
七、其他综合收益 | | 103,054.99 | 424,598.34 |
八、综合收益总额 | | 129,311,109.29 | 124,921,181.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 126,759,396.55 | 119,591,481.18 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,551,712.74 | 5,329,700.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:卢础其 主管会计工作负责人:叶远璋 会计机构负责人:叶远璋
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,175,373,564.85 | 1,113,498,193.03 |
减:营业成本 | | 867,448,483.74 | 804,147,253.24 |
营业税金及附加 | | 5,756,998.19 | 7,273,011.43 |
销售费用 | | 176,002,104.31 | 177,109,907.03 |
管理费用 | | 43,952,284.40 | 36,873,907.55 |
财务费用 | | -9,508,366.96 | -1,120,308.87 |
资产减值损失 | | 2,456,198.57 | 945,376.32 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -165,588.69 | 52,628.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -165,588.69 | -34,247.70 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 89,100,273.91 | 88,321,675.15 |
加:营业外收入 | | 6,619,232.47 | 8,307,131.56 |
减:营业外支出 | | 865,813.80 | 391,393.42 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 94,853,692.58 | 96,237,413.29 |
减:所得税费用 | | 14,420,969.02 | 16,285,325.67 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 80,432,723.56 | 79,952,087.62 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 80,432,723.56 | 79,952,087.62 |
(下转D124版)