一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人赖伟宣、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 天虹商场 |
A股代码 | 002419 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 万颖 | 黄晓丽 |
联系地址 | 广东省深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23层 | 广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦23层 |
电话 | 0755-82769038 | 0755-82769038 |
传真 | 0755-82769166 | 0755-82769166 |
电子信箱 | ir@rainbowcn.com | ir@rainbowcn.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 7,734,462,785.26 | 8,805,204,529.29 | -12.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,663,763,259.62 | 3,643,867,938.92 | 0.55% |
股本(股) | 800,200,000.00 | 800,200,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.58 | 4.55 | 0.66% |
资产负债率(%) | 52.6% | 58.6% | 下降6个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 6,993,846,798.38 | 6,373,157,893.07 | 9.74% |
营业利润(元) | 395,834,590.10 | 434,504,583.12 | -8.9% |
利润总额(元) | 405,924,903.51 | 446,778,978.36 | -9.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 283,959,165.63 | 327,656,275.26 | -13.34% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 276,053,247.11 | 316,743,311.78 | -12.85% |
基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.41 | -14.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.41 | -14.63% |
加权平均净资产收益率(%) | 7.59% | 9.22% | 下降1.63个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.38% | 8.91% | 下降1.53个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -705,898,118.94 | 428,180,872.17 | -264.86% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.88 | 0.54 | -262.96% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -150,470.06 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,937,112.30 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,303,671.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -2,184,394.89 | |
合计 | 7,905,918.52 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 16,914 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国航空技术深圳有限公司 | 国有法人 | 39.52% | 316,257,000 | 316,257,000 | -- | -- |
五龙贸易有限公司 | 境外法人 | 38.75% | 310,086,000 | 310,086,000 | 质押 | 310,086,000 |
深圳市奥尔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.54% | 60,297,563 | 0 | -- | -- |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1.25% | 10,020,000 | 10,020,000 | -- | -- |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51% | 4,075,142 | 0 | -- | -- |
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.46% | 3,672,397 | 0 | -- | -- |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 3,299,794 | 0 | -- | -- |
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.41% | 3,260,778 | 0 | -- | -- |
郑素娥 | 境内自然人 | 0.36% | 2,877,711 | 0 | -- | -- |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35% | 2,831,100 | 0 | -- | -- |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
深圳市奥尔投资发展有限公司 | 60,297,563 | A股 | 60,297,563 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,075,142 | A股 | 4,075,142 |
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 3,672,397 | A股 | 3,672,397 |
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 3,299,794 | A股 | 3,299,794 |
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 3,260,778 | A股 | 3,260,778 |
郑素娥 | 2,877,711 | A股 | 2,877,711 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,831,100 | A股 | 2,831,100 |
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,445,413 | A股 | 2,445,413 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 2,342,770 | A股 | 2,342,770 |
光大证券股份有限公司 | 2,000,094 | A股 | 2,000,094 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、前述股东中,公司第一大股东中国航空技术深圳有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知前十大无限售条件股东之间,以及前十大无限售条件股东和前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知是否存在关联关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
吴光权 | 董事长(历任) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
赖伟宣 | 董事长 | 2,991,152 | 0 | 0 | 2,991,152 | 0 | 0 | —— |
总经理(历任) |
黄俊康 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
由镭 | 董事(历任) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
高书林 | 董事 | 1,196,461 | 0 | 0 | 1,196,461 | 0 | 0 | —— |
总经理 |
汪名川 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
李世佳 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
黄勇峰 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
麻云燕 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
苗健 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
郭晋龙 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
仇慎谦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
梁瑞池 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
陈瑀 | 监事 | 596,159 | 0 | 0 | 596,159 | 0 | 0 | —— |
胡自轩 | 党委书记兼副总经理 | 1,196,461 | 0 | 0 | 1,196,461 | 0 | 0 | —— |
宋瑶明 | 副总经理 | 1,196,461 | 0 | 0 | 1,196,461 | 0 | 0 | —— |
毛明华 | 副总经理兼总会计师 | 1,196,461 | 0 | 0 | 1,196,461 | 0 | 0 | —— |
侯毅 | 副总经理 | 1,196,461 | 0 | 0 | 1,196,461 | 0 | 0 | —— |
吴健琼 | 副总经理 | 1,196,461 | 0 | 0 | 1,196,461 | 0 | 0 | —— |
孙金成 | 副总经理 | 1,196,461 | 0 | 0 | 1,196,461 | 0 | 0 | —— |
万颖 | 董事会秘书 | 596,159 | 0 | 0 | 596,159 | 0 | 0 | —— |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
零售业 | 6,855,598,056.93 | 5,359,255,567.43 | 21.83% | 9.46% | 9.36% | 0.08% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
百货 | 4,421,559,261.26 | 3,467,144,402.95 | 21.59% | 11.29% | 11.06% | 0.16% |
超市 | 2,138,599,525.70 | 1,679,340,033.91 | 21.47% | 7.29% | 7.57% | -0.21% |
X | 295,285,418.03 | 212,771,130.57 | 27.94% | -0.38% | -2.21% | 1.34% |
加工修理 | 153,851.94 | 0.00 | 100% | -1.38% | 0% | 0% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
募集资金总额 | 200,400 | 本报告期投入募集资金总额 | 6,515.99 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | -- |
累计变更用途的募集资金总额 | 8,543.28 | 已累计投入募集资金总额 | 108,208.45 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 4.26% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
深圳国贸项目 | 否 | 6,768 | 4,519.31 | -- | 4,519.31 | 100% | 2008年12月 | 1,391.65 | 是 | 否 |
长沙BOBO天下城项目 | 否 | 5,053 | 4,597.02 | -- | 4,597.02 | 100% | 2008年12月 | 249.88 | 否 | 否 |
苏州金鸡湖项目 | 否 | 8,200 | 7,302.57 | -- | 7,302.57 | 100% | 2009年04月 | 364.26 | 否 | 否 |
北京朗琴国际项目 | 否 | 6,545 | 4,967.87 | -- | 4,967.87 | 100% | 2009年04月 | -783.69 | 否 | 否 |
南昌红谷滩项目 | 否 | 5,110 | 3,330.19 | -- | 3,330.19 | 100% | 2009年09月 | 538.21 | 是 | 否 |
惠州惠阳锦江国际项目 | 否 | 6,476 | 3,661.93 | -- | 3,661.93 | 100% | 2009年09月 | 307.49 | 否 | 否 |
杭州萧山柠檬公寓项目 | 否 | 4,201 | 1,523.06 | -- | 1,523.06 | 100% | 2009年12月 | -611.94 | 否 | 否 |
收购东莞愉景东方威尼斯广场部分商业物业项目 | 否 | 35,000 | 35,000 | -- | 35,000 | 100% | 2010年04月 | 2,260.62 | 是 | 否 |
仓储加工中心建设项目 | 否 | 15,658.3 | 15,658.3 | 1,701.94 | 9,792.93 | 63% | 2010年11月 | -- | -- | 否 |
信息系统管理系统建设项目 | 否 | 3,900 | 3,900 | 698.82 | 3,900 | 100% | 2011年06月 | -- | -- | 否 |
天虹购物广场升级调整改造项目 | 是 | 8,543.28 | 8,543.28 | 148.65 | 5,199.39 | 61% | 2010年11月 | 1,472.45 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 105,454.58 | 93,003.53 | 2,549.41 | 83,794.27 | - | - | 5,188.92 | - | - |
超募资金投向 | |
东莞厚街盈丰广场项目 | 否 | 4,530.2 | 4,530.2 | 5.88 | 1,689.58 | 37% | 2010年08月 | -938.93 | 否 | 否 |
湖州爱山广场项目 | 否 | 3,072 | 3,072 | 0.31 | 2,125.61 | 69% | 2010年09月 | -1,518.82 | 否 | 否 |
横岗信义项目 | 否 | 4,088 | 4,088 | 91.75 | 2,860.3 | 70% | 2010年12月 | -144.03 | 否 | 否 |
溧阳平陵广场项目 | 否 | 3,093 | 3,093 | 0 | 2,174.71 | 70% | 2011年01月 | -- | 否 | 是 |
泉州世纪嘉园项目 | 否 | 2,513.4 | 2,513.4 | -- | 1,415.86 | 56% | 2011年12月 | -1,140.4 | 是 | 否 |
总部大楼建设项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | 1,469.66 | 2,831.51 | 14% | 2014年01月 | -- | -- | 否 |
苏州木渎新华商业广场项目 | 否 | 2,654 | 2,654 | 1,108.78 | 1,801.6 | 68% | 2011年12月 | -233.25 | 是 | 否 |
绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目 | 否 | 3,039 | 3,039 | -- | -- | -- | 2012年04月 | -685.9 | 是 | 否 |
江西南昌联发广场项目 | 否 | 18,134 | 18,134 | -- | 8,000 | 44% | 2012年12月 | -- | -- | 否 |
江西赣州中航城项目 | 否 | 2,162 | 2,162 | 572.68 | 797.49 | 37% | 2011年11月 | -21.17 | 是 | 否 |
湖南娄底万豪城市广场项目 | 否 | 3,193 | 3,193 | 295.41 | 295.41 | 9% | 2011年12月 | -45.32 | 是 | 否 |
北京新奥项目 | 否 | 5,629 | 5,629 | 283.21 | 283.21 | 5% | 2012年01月 | -1,070.42 | 是 | 否 |
广东深圳振业项目 | 否 | 2,203 | 2,203 | 136.38 | 136.38 | 6% | 2012年06月 | -378.37 | 是 | 否 |
广东东莞虎门地标广场项目 | 否 | 1,000 | 1,000 | 2.52 | 2.52 | 0% | 2011年09月 | 34.75 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 75,310.6 | 75,310.6 | 3,966.58 | 24,414.18 | - | - | -6,141.85 | - | - |
合计 | - | 180,765.18 | 168,314.13 | 6,515.99 | 108,208.45 | - | - | -952.93 | - | - |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司主营业务盈利能力保持了良好态势,主营业务毛利率同比增长0.08个百分点。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
深圳地区 | 4,018,826,674.23 | 2.04% |
深圳外地区 | 2,836,771,382.70 | 22.04% |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 苏州金鸡湖项目、北京朗琴国际项目、长沙BOBO天下城项目、杭州萧山柠檬公寓项目、惠州惠阳锦江国际项目、东莞厚街盈丰广场项目、湖州爱山广场项目以及横岗信义项目没有达到预期收益,说明如下:公司新开业的门店市场培育期一般为一至四年,在培育期为逐步提高市场份额,会采取不断拓展商圈,持续调整商品配置,开展有效的促销活动,期间新店销售收入、毛利率相对较低,促销费等费用投入较大,因此一般会在市场培育期出现亏损,经过市场培育期后,一般会转为盈利;此外,上半年经济形势下滑,零售消费萎缩,对门店盈利也存在影响。尽管公司异地拓展的部分门店没有达到预期效果,但公司采取积极措施提高其经营业绩,部分门店在开业二、三年内销售情况有显著提升,其中,长沙BOBO天下城项目、苏州金鸡湖项目上半年均实现盈利,同比有较大提升。基于上述门店较高的收入增长趋势,公司有信心该类门店会在未来实现预期收益。
广东东莞虎门地标广场项目、泉州世纪嘉园项目、苏州木渎新华商业广场项目、江西赣州中航城项目、湖南娄底万豪城市广场项目、北京新奥项目、绍兴柯桥蓝天影视文化中心项目于2011年下半年及2012年上半年开业,经营时间较短,不足一年。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因溧阳天虹经营场地(江苏省溧阳市平陵广场)的出租方溧阳丰联置业发展有限公司不能全面适当地履行合同义务,对溧阳天虹经营造成重大影响及损失。为避免损失进一步扩大,据2011年11月第二届董事会第二十五次会议决议,公司自2011年11月2日起停止溧阳天虹的营业。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年7月14日,经第一届董事会第四十三次会议审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》,公司将超募资金中的42,989.60万元用于新项目及在建项目。2011年7月20日,经第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》,使用募集资金32,321万元(含节余募集资金12,502.22万元及剩余超募资金19,818.78万元)投资新建及在建新店项目。具体项目详见上表。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
报告期内,公司募集资金投资项目不存在置换的情况,以前年度发生的置换已在2010-2011年年度报告中披露。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
因公司对投资项目的资金使用高度重视,从项目的装修、设备采购等环节严格把关,对前期开办费用的管理加强了控制,使得项目的实际投资额均较计划投资额有所节约。根据公司核算,深圳国贸项目等出现节余,节余金额2,540.53万元,该部分资金已全部转入公司募集资金专户中,作为募集资金继续用于其他项目的建设。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2012年6月30日,尚有募集资金(含超募)23,870.94万元未安排使用计划,该资金继续在募集资金专项账户管理,公司将根据招股说明书披露的项目要求使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
天虹购物广场升级调整改造项目 | 南昌江大天虹商场改造项目;厦门汇腾天虹商场改造项目;双龙天虹商场改造项目 | 8,543.28 | 148.65 | 5,199.39 | 61% | 2010年11月 | 1,472.45 | 是 | 否 |
合计 | -- | 8,543.28 | 148.65 | 5,199.39 | -- | -- | 1,472.45 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 一、根据公司招股说明书,公司拟对南昌江大天虹商场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场三家商场进行装修改造,募集资金合计8,732.24 万元。由于在募集资金到位前,公司已以自有资金对前述三家商场进行了部分装修改造并已能暂时满足目前的经营需要。为了最大限度地满足公司经营和战略发展的需要,进一步提升公司核心竞争力,全面提高公司运营水平。同意将前述三家商场装修改造项目进行变更。变更为“进行天虹购物广场的升级调整改造”。公司董事会同意投资约8,543.28 万元对天虹购物广场进行升级调整改造,此投资来源为前述募集资金。本次募集资金项目变更后,项目投资规模较原计划减少188.96 万元,公司将根据经营发展的需要,在履行相关审批程序后,将该资金投入使用。二、公司第一届董事会第四十三次会议、2010年第四次临时股东大会审议同意了上述项目变更事项,公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目出具了同意的意见。三、《天虹商场股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》已于2010年7月16日在巨潮资讯网进行了披露。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 天虹购物广场升级调整改造后,于2010年11月底复业,报告期内实现效益预计。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
2012年下半年,公司将继续围绕“溯源、精简、高效”的年度战略主题、贯彻落实各项战略举措,力争实现年度经营目标:
1、加强收益管理工作。通过提升商品有效性、促销有效性、优化价格策略、加强费用控制等方面充分挖掘内外部资源,提升公司效益。
2、推进品类管理工作。通过进一步落实品类经营责任,分析品类经营数据,找到改进措施,提升品类经营业绩。
3、做好人力资本效益提升工作。通过梳理岗位职责,优化岗位编制,合理控制人工成本,提升人效。
4、继续推动电子商务、品牌代理等新兴业务发展,寻求突破点。
5、继续优化天虹综合信息系统(R3),提升公司信息化应用水平,提高公司运营效率。
6、进一步加强公司内部的合作,提升整体协同能力,工作效率。
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15% | 至 | 15% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 37,471 | 至 | 50,696 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 440,835,619.26 |
业绩变动的原因说明 | 2012年以来,宏观经济环境不景气,消费意愿不强,消费增长缺乏新的动力。公司去年同期业绩增长幅度较大,且近期开设的部分新店尚处于市场培育期,公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将大力推进品类管理,加强基于满足顾客需求的营采融合协同运作,提高商品有效性和营销有效性;加大内部流程变革,梳理优化部门职责和分工,努力提高人效,力争完成全年经营目标。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
苏州天虹商场有限公司 | 2011年01月13日 | 32,000 | 2011年01月21日 | 32,000 | 保证 | 20年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | -- | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | -- |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 32,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 32,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | -- | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | -- |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 32,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 32,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 8.73% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | -- |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | -- |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | -- |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | -- |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 天虹商场股份有限公司为全资子公司苏州天虹商场有限公司履行《苏州市吴中去新华商业广场房屋租赁合同》提供连带担保责任,担保金额为32000万元。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳中航集团股份有限公司 | 深圳中航集团股份有限公司拟通过协议方式收购中国航空技术深圳有限公司所持公司316,257,000 股股份,并作出股份限售承诺:自上述标的股份登记至深圳中航集团股份有限公司证券账户之日起,深圳中航集团股份有限公司将继续遵守、履行天虹商场首次公开发行时中国航空技术深圳有限公司就该等标的股份所作出的承诺,即:自天虹商场股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有的标的股份,也不由天虹商场回购本公司持有的标的股份。上述承诺即指中国航空技术深圳有限公司对该等标的股份的限售期及限售条件所作的相关承诺。 | -- |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 4、公司全体董事、监事和高级管理人员。
5、五龙贸易有限公司。 | 4、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺,承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司;杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。
5、在公司上市及中航技深圳公司是公司单一最大的股东期间,五龙贸易有限公司作为发起人承诺,在不损害五龙贸易有限公司利益的前提下, 不可撤销地、不设限制地及无偿地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股份16%的股权有关的所有于公司股东大会或任何股东决议的投票权授予中航技深圳公司,并确认中航技深圳公司可随其意愿自由行使该等投票权而不受任何限制。 | 承诺人均遵守了所作的承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 无 | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金、易方达、明曜投资、合赢投资、招商证券等 | 公司的经营状况及未来发展、未提供资料 |
2012年03月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发基金、融通基金、嘉实基金、华夏基金、景顺长城等 | 公司的经营状况及未来发展、未提供资料 |
2012年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券(香港)、日兴资产(香港) | 公司的经营状况及未来发展、未提供资料 |
2012年06月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券、景顺长城、招商证券、合赢投资 | 公司的经营状况及未来发展、未提供资料 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 天虹商场股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 4,217,765,722.00 | 5,384,660,897.50 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 28,156,799.45 | 50,626,338.68 |
预付款项 | | 560,118,588.87 | 580,985,561.16 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 23,272,104.99 | 18,733,452.09 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 170,501,778.14 | 158,128,914.28 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 327,183,046.25 | 434,565,951.06 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 5,326,998,039.70 | 6,627,701,114.77 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,017,371,525.15 | 1,038,883,354.64 |
在建工程 | | 76,624,748.26 | 32,081,901.56 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 796,066,516.00 | 594,104,191.76 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 62,148,847.81 | 62,148,847.81 |
长期待摊费用 | | 417,870,141.13 | 408,176,487.38 |
递延所得税资产 | | 37,382,967.21 | 42,108,631.37 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,407,464,745.56 | 2,177,503,414.52 |
资产总计 | | 7,734,462,785.26 | 8,805,204,529.29 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 11,600,000.00 | 20,700,000.00 |
应付账款 | | 1,267,918,136.61 | 1,755,054,941.57 |
预收款项 | | 2,293,601,548.45 | 2,553,039,528.24 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 144,496,607.06 | 150,998,934.69 |
应交税费 | | -47,007,307.89 | 264,809,940.81 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 343,237,130.55 | 349,989,057.98 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 53,812,554.33 | 64,289,643.15 |
流动负债合计 | | 4,067,658,669.11 | 5,158,882,046.44 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 937,195.26 | 937,195.26 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 937,195.26 | 937,195.26 |
负债合计 | | 4,068,595,864.37 | 5,159,819,241.70 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 800,200,000.00 | 800,200,000.00 |
资本公积 | | 1,711,615,263.28 | 1,711,613,108.21 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 226,758,939.05 | 201,312,541.87 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 925,189,057.29 | 930,742,288.84 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 3,663,763,259.62 | 3,643,867,938.92 |
少数股东权益 | | 2,103,661.27 | 1,517,348.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,665,866,920.89 | 3,645,385,287.59 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 7,734,462,785.26 | 8,805,204,529.29 |
法定代表人:赖伟宣 主管会计工作负责人:毛明华 会计机构负责人:万颖
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 3,004,624,396.80 | 3,913,780,139.36 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 45,058,460.89 | 38,989,506.00 |
预付款项 | | 75,390,878.94 | 46,651,565.42 |
应收利息 | | 19,315,595.03 | 15,337,356.73 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 974,240,891.74 | 755,818,599.26 |
存货 | | 227,050,323.79 | 337,982,324.77 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,345,680,547.19 | 5,108,559,491.54 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,501,646,743.03 | 1,499,246,743.03 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 399,814,459.73 | 415,752,551.03 |
在建工程 | | 19,888,410.23 | 3,996,899.53 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 503,460,093.12 | 506,732,614.73 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 62,776,799.19 | 59,576,752.88 |
递延所得税资产 | | 25,571,687.41 | 29,472,318.29 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,513,158,192.71 | 2,514,777,879.49 |
资产总计 | | 6,858,838,739.90 | 7,623,337,371.03 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 11,600,000.00 | 20,700,000.00 |
应付账款 | | 672,510,694.81 | 980,687,775.93 |
预收款项 | | 1,469,290,084.34 | 1,658,822,291.98 |
应付职工薪酬 | | 97,815,127.78 | 110,251,553.66 |
应交税费 | | -9,134,483.59 | 190,620,473.93 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 985,937,938.79 | 1,017,387,352.81 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 39,329,871.56 | 43,776,388.34 |
流动负债合计 | | 3,267,349,233.69 | 4,022,245,836.65 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 3,267,349,233.69 | 4,022,245,836.65 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 800,200,000.00 | 800,200,000.00 |
资本公积 | | 1,720,854,040.69 | 1,720,854,040.69 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 226,758,939.05 | 201,312,541.87 |
未分配利润 | | 843,676,526.47 | 878,724,951.82 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,591,489,506.21 | 3,601,091,534.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,858,838,739.90 | 7,623,337,371.03 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 6,993,846,798.38 | 6,373,157,893.07 |
其中:营业收入 | | 6,993,846,798.38 | 6,373,157,893.07 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 6,598,012,208.28 | 5,938,653,309.95 |
其中:营业成本 | | 5,375,551,121.89 | 4,910,293,816.05 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 52,606,712.96 | 41,860,574.97 |
销售费用 | | 1,057,670,020.29 | 909,574,742.70 |
管理费用 | | 143,264,666.61 | 94,596,993.96 |
财务费用 | | -30,703,187.46 | -16,779,782.35 |
资产减值损失 | | -377,126.01 | -893,035.38 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 395,834,590.10 | 434,504,583.12 |
加 :营业外收入 | | 15,210,752.58 | 15,007,284.92 |
减 :营业外支出 | | 5,120,439.17 | 2,732,889.68 |
其中:非流动资产处置损失 | | 162,119.85 | 775,570.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 405,924,903.51 | 446,778,978.36 |
减:所得税费用 | | 122,968,533.90 | 119,187,779.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 282,956,369.61 | 327,591,199.04 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 283,959,165.63 | 327,656,275.26 |
少数股东损益 | | -1,002,796.02 | -65,076.22 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.35 | 0.41 |
(二)稀释每股收益 | | 0.35 | 0.41 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 282,956,369.61 | 327,591,199.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 283,959,165.63 | 327,656,275.26 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,002,796.02 | -65,076.22 |
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人:赖伟宣 主管会计工作负责人:毛明华 会计机构负责人:万颖
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 3,899,372,015.49 | 3,797,745,322.52 |
减:营业成本 | | 3,027,084,682.90 | 2,951,455,516.67 |
营业税金及附加 | | 21,047,273.19 | 17,924,022.69 |
销售费用 | | 452,605,191.64 | 426,203,735.30 |
管理费用 | | 105,301,677.44 | 76,246,883.43 |
财务费用 | | -38,872,764.57 | -21,920,203.87 |
资产减值损失 | | -39,716.19 | -461,994.16 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 332,245,671.08 | 348,297,362.46 |
加:营业外收入 | | 8,499,845.64 | 9,675,415.26 |
减:营业外支出 | | 1,860,153.60 | 1,632,767.26 |
其中:非流动资产处置损失 | | 97,036.38 | 624,104.43 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 338,885,363.12 | 356,340,010.46 |
减:所得税费用 | | 84,421,391.29 | 86,658,670.24 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 254,463,971.83 | 269,681,340.22 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 254,463,971.83 | 269,681,340.22 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,284,512,948.43 | 7,107,830,482.83 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 176,065,997.87 | 201,926,638.16 |
经营活动现金流入小计 | 7,460,578,946.30 | 7,309,757,120.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,241,402,041.51 | 5,485,619,743.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,319,267.46 | 328,879,630.98 |
支付的各项税费 | 586,879,999.01 | 466,798,932.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 906,875,757.26 | 600,277,941.95 |
经营活动现金流出小计 | 8,166,477,065.24 | 6,881,576,248.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -705,898,118.94 | 428,180,872.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,020.00 | 129,412.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 11,020.00 | 129,412.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,649,759.25 | 342,410,635.62 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | -11,463,152.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 203,649,759.25 | 330,947,482.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -203,638,739.25 | -330,818,069.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,591,263.69 | 799,618.09 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,591,263.69 | 799,618.09 |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,591,263.69 | 799,618.09 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,949,581.00 | 235,788,207.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,214,459.37 | 26,220,839.09 |
筹资活动现金流出小计 | 281,164,040.37 | 262,009,046.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -279,572,776.68 | -261,209,428.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,189,109,634.87 | -163,846,626.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,350,131,514.59 | 4,439,067,638.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,161,021,879.72 | 4,275,221,012.05 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,121,820,496.79 | 4,303,905,043.20 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 616,034,231.99 | 684,922,871.40 |
经营活动现金流入小计 | 4,737,854,728.78 | 4,988,827,914.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,536,813,559.91 | 3,170,181,444.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,277,853.90 | 219,448,763.65 |
支付的各项税费 | 343,284,527.85 | 283,748,274.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,192,890,824.97 | 898,671,020.21 |
经营活动现金流出小计 | 5,340,266,766.63 | 4,572,049,502.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -602,412,037.85 | 416,778,411.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,870.00 | 140,768.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 9,870.00 | 140,768.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,403,993.71 | 78,291,106.84 |
投资支付的现金 | 2,400,000.00 | 2,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 47,803,993.71 | 80,491,106.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,794,123.71 | -80,350,337.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,949,581.00 | 235,788,207.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 258,949,581.00 | 235,788,207.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -258,949,581.00 | -235,788,207.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -909,155,742.56 | 100,639,866.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,913,780,139.36 | 3,280,822,876.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,004,624,396.80 | 3,381,462,742.73 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 800,200,000.00 | 1,711,613,108.21 | | | 201,312,541.87 | | 930,742,288.84 | | 1,517,348.67 | 3,645,385,287.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 800,200,000.00 | 1,711,613,108.21 | | | 201,312,541.87 | | 930,742,288.84 | | 1,517,348.67 | 3,645,385,287.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,155.07 | | | 25,446,397.18 | | -5,553,231.55 | | 586,312.60 | 20,481,633.30 |
(一)净利润 | | | | | | | 283,959,165.63 | | -1,002,796.02 | 282,956,369.61 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 283,959,165.63 | | -1,002,796.02 | 282,956,369.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 2,155.07 | | | | | | | 1,589,108.62 | 1,591,263.69 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,589,108.62 | 1,589,108.62 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 2,155.07 | | | | | | | | 2,155.07 |
(四)利润分配 | | | | | 25,446,397.18 | | -289,512,397.18 | | | -264,066,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 25,446,397.18 | | -25,446,397.18 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -264,066,000.00 | | | -264,066,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 800,200,000.00 | 1,711,615,263.28 | | | 226,758,939.05 | | 925,189,057.29 | | 2,103,661.27 | 3,665,866,920.89 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 400,100,000.00 | 1,911,663,108.21 | | | 148,757,073.49 | | 849,502,327.46 | | | 3,310,022,509.16 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 400,100,000.00 | 1,911,663,108.21 | | | 148,757,073.49 | | 849,502,327.46 | | | 3,310,022,509.16 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 400,100,000.00 | -200,050,000.00 | | | 52,555,468.38 | | 81,239,961.38 | | 1,517,348.67 | 335,362,778.43 |
(一)净利润 | | | | | | | 573,905,429.76 | | -894,979.42 | 573,010,450.34 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 573,905,429.76 | | -894,979.42 | 573,010,450.34 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 2,412,328.09 | 2,412,328.09 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2,412,328.09 | 2,412,328.09 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 52,555,468.38 | | -492,665,468.38 | | | -440,110,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 52,555,468.38 | | -52,555,468.38 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -440,110,000.00 | | | -440,110,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 400,100,000.00 | -200,050,000.00 | | | | | | | | 200,050,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 200,050,000.00 | -200,050,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | 200,050,000.00 | | | | | | | | | 200,050,000.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 800,200,000.00 | 1,711,613,108.21 | | | 201,312,541.87 | | 930,742,288.84 | | 1,517,348.67 | 3,645,385,287.59 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 800,200,000.00 | 1,720,854,040.69 | | | 201,312,541.87 | | 878,724,951.82 | 3,601,091,534.38 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 800,200,000.00 | 1,720,854,040.69 | | | 201,312,541.87 | | 878,724,951.82 | 3,601,091,534.38 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 25,446,397.18 | | -35,048,425.35 | -9,602,028.17 |
(一)净利润 | | | | | | | 254,463,971.83 | 254,463,971.83 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 254,463,971.83 | 254,463,971.83 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 25,446,397.18 | | -289,512,397.18 | -264,066,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 25,446,397.18 | | -25,446,397.18 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -264,066,000.00 | -264,066,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 800,200,000.00 | 1,720,854,040.69 | | | 226,758,939.05 | | 843,676,526.47 | 3,591,489,506.21 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 400,100,000.00 | 1,920,904,040.69 | | | 148,757,073.49 | | 845,835,736.41 | 3,315,596,850.59 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 400,100,000.00 | 1,920,904,040.69 | | | 148,757,073.49 | | 845,835,736.41 | 3,315,596,850.59 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 400,100,000.00 | -200,050,000.00 | | | 52,555,468.38 | | 32,889,215.41 | 285,494,683.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 525,554,683.79 | 525,554,683.79 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 525,554,683.79 | 525,554,683.79 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 200,050,000.00 | | | | 52,555,468.38 | | -52,555,468.38 | 200,050,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 52,555,468.38 | | -52,555,468.38 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 200,050,000.00 | | | | | | | 200,050,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 200,050,000.00 | -200,050,000.00 | | | | | -440,110,000.00 | -440,110,000.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 200,050,000.00 | -200,050,000.00 | | | | | -440,110,000.00 | -440,110,000.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 800,200,000.00 | 1,720,854,040.69 | | | 201,312,541.87 | | 878,724,951.82 | 3,601,091,534.38 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无