一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人余霄、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)张瑞锋声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 中航三鑫 |
A股代码 | 002163 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姚婧 | 冯琳琳 |
联系地址 | 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 | 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 |
电话 | 0755-26063691 | 0755-26067916 |
传真 | 0755-26063692 | 0755-26063692 |
电子信箱 | sxzqb@sanxinglass.com | sxzqb@sanxinglass.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 6,633,582,072.25 | 6,483,560,139.29 | 2.31% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,433,997,710.24 | 1,522,086,423.68 | -5.79% |
股本(股) | 803,550,000.00 | 803,550,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.78 | 1.89 | -5.82% |
资产负债率(%) | 76.84% | 74.86% | 1.98% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,404,310,388.69 | 1,330,471,710.86 | 5.55% |
营业利润(元) | -74,654,187.26 | 58,178,793.96 | -228.32% |
利润总额(元) | -73,444,862.67 | 60,728,699.28 | -220.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -47,805,217.71 | 32,982,444.34 | -244.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -48,717,318.01 | 31,064,459.95 | -256.83% |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.04 | -250% |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.04 | -250% |
加权平均净资产收益率(%) | -3.21% | 2.18% | -5.39% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.27% | 2.05% | -5.32% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,865,822.54 | -175,578,370.85 | 8.95% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.20 | -0.22 | 9.09% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -229,376.33 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,594,379.10 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -155,678.18 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -266,341.82 | |
所得税影响额 | -30,882.47 | |
| | |
合计 | 912,100.30 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 390,397,630 | 48.58% | | | | -273,971 | -273,971 | 390,123,659 | 48.55% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 267,479,400 | 33.29% | | | | | | 267,479,400 | 33.29% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 122,918,230 | 15.3% | | | | -273,971 | -273,971 | 122,644,259 | 15.26% |
二、无限售条件股份 | 413,152,370 | 51.42% | | | | 273,971 | 273,971 | 413,426,341 | 51.45% |
1、人民币普通股 | 413,152,370 | 51.42% | | | | 273,971 | 273,971 | 413,426,341 | 54.45% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 803,550,000.00 | 100% | | | | 0 | 0 | 803,550,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 46,488 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
韩平元 | 境内自然人 | 19.68% | 158,150,000 | 118,612,500 | | |
深圳贵航实业有限公司 | 国有法人 | 15.62% | 125,550,000 | 125,550,000 | 冻结 | 11,217,716 |
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 13.93% | 111,929,400 | 111,929,400 | 冻结 | 4,082,282 |
浙江金帆达生化股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73% | 30,000,000 | | | |
中航通用飞机有限责任公司 | 国有法人 | 3.73% | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 境内非国有法人 | 0.91% | 7,336,830 | | | |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 境内非国有法人 | 0.56% | 4,499,887 | | | |
李文恭 | 境内自然人 | 0.41% | 3,270,284 | | | |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,161,050 | | | |
张桂先 | 境内自然人 | 0.38% | 3,060,000 | 2,295,000 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
韩平元 | 39,537,500 | A股 | 39,537,500 |
浙江金帆达生化股份有限公司 | 30,000,000 | A股 | 30,000,000 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 7,336,830 | A股 | 7,336,830 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 | 4,499,887 | A股 | 4,499,887 |
李文恭 | 3,270,284 | A股 | 3,270,284 |
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,161,050 | A股 | 3,161,050 |
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 2,903,489 | A股 | 2,903,489 |
任丽娇 | 1,460,132 | A股 | 1,460,132 |
石志并 | 1,408,000 | A股 | 1,408,000 |
邓非陈 | 1,320,200 | A股 | 1,320,200 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1、上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公司,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司,存在关联关系和一致行动人可能。 2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
余霄 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韩平元 | 副董事长兼总经理 | 158,150,000 | 0 | 0 | 158,150,000 | 0 | 0 | |
汪波 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢嘉宁 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘培雨 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张桂先 | 董事 | 3,060,000 | 0 | 0 | 3,060,000 | 0 | 0 | |
王琦 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
周成新 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张佰恒 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈立明 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王军 | 监事 | 1,333,500 | 0 | 0 | 1,111,500 | 0 | 0 | 二级市场卖出 |
秦玉海 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王磊 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜文利 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谢敏勤 | 副总经理兼财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王金林 | 副总经理 | 975,882 | 0 | 0 | 975,882 | 0 | 0 | |
侯志坚 | 副总经理 | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | |
罗志平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
姚婧 | 副总经理兼董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
姜宏 | 副总经理兼总工程师 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李亮佐 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
建筑装饰业 | 926,907,289.47 | 825,946,429.41 | 10.89% | 19.76% | 18.04% | 1.3% |
玻璃及其深加工制造业 | 472,189,622.62 | 430,620,751.67 | 8.8% | -14.75% | 14.74% | -23.44% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
幕墙工程 | 926,907,289.47 | 825,946,429.41 | 10.89% | 19.76% | 18.04% | 1.3% |
幕墙玻璃制品 | 144,847,417.75 | 123,240,174.13 | 14.92% | 0.36% | 8.56% | -6.43% |
家电玻璃制品 | 50,670,301.09 | 43,626,952.80 | 13.9% | 13.11% | 32.2% | -12.43% |
幕墙门窗制品 | 30,034,398.50 | 24,080,773.78 | 19.82% | -3.67% | -7.22% | 3.06% |
特玻材料 | 246,637,505.28 | 239,672,850.96 | 2.82% | -26.07% | 18.16% | -36.37% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 1,242,979,846.17 | 6.12% |
出口 | 156,117,065.92 | -0.28% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
毛利率比上年同期下降较大原因主要是由于本期特种玻璃市场价格大幅下降所致。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
由于报告期内特种玻璃市场价格大幅下降,利润大幅减少,因此公司特种玻璃业务在利润构成中占比大幅下降。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 90,643.14 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 90,085.82 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
海南中航特玻收购福耀海南相关资产 | 否 | 45,000 | 45,000 | 0 | 45,000 | 100% | 2010年04月20日 | 0 | 不适用 | 否 |
600t/d薄玻璃生产线改造工程 | 否 | 6,200 | 6,200 | 0 | 6,200 | 100% | 2010年04月20日 | -2,036.05 | 否 | 否 |
新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线 | 否 | 38,765.9 | 38,765.9 | 0 | 38,885.82 | 100% | | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 89,965.9 | 89,965.9 | 0 | 90,085.82 | - | - | -2,036.05 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)600t/d薄玻璃生产线改造工程可行性研究报告承诺效益(净利润)第1年为2,311.16万元,第2年为3,345.52万元,第3年为4381.93万元,该项目于2010年4月完工,于2010年6月正式投产,正式投产至2011年12月31日累计实现利润占应实现承诺利润的119.11%。2012年以来玻璃整体市场行情不好,特种玻璃市场价格大幅下降,以及燃料价格上涨等原因影响,2012年1-6月实际实现效益-2036.05万元,投产至2012年6月累计实现效益3,041.13 ,占累计应实现承诺利润的50.50%。
(2)PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线预计项目达到预定可使用状态日期为2011年8月30日,由于进口设备延迟到港国外、国外引进技术和进口设备与国内电压及天然气纯度等不完全一致,需增加相关协调工装装置以及2010-2011年台风影响等原因,导致工程建设进度延后,未按期点火投产,截止2012年6月30日,该生产线已完成85%以上工程量。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定,由于海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产的自筹资金收购款45,000万元的置换,在2009年非公开发行申请文件中已经详细披露,故无需公司再履行审批决策程序,该笔资金置换在2010 年4 月23 日完成。为了提高资金利用效率,减少财务费用支出,按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定,经公司四届二次董事会审议通过,同意用募集资金置换将自2009 年1月1 日至2010 年4 月20 日期间,预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,700万元,其中,生产基地600t/d 薄玻璃生产线用募集资金置换技术改造费6,200万元;新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线,用募集资金置换上述10,500万元的民生银行成都分行所开具信用证的保证金,用于支付该信用证到期后的设备款项。公司于2010年6月19日公告后,于2010年6月21日从募集资金专户中支取16,700 万元转入生产经营性资金账户。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。共计置换61,700万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日,募集资金专户(中国农业银行股份有限公司澄迈县支行21-487001040008658)余额687.81万元,尚未使用的募集资金将用于募投项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | (1)民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线设备而开具,该账户账号为2001014850008932。2010年从募集资金专户存入10,500 万元,实际支付2,225.58万元;2011年从募集资金专户存入3,549.43万元,实际支付11,836.11万元,收取利息12.50万元(扣除手续费后金额),截止2012年6月30日该保证金账户余额为0.24万元,公司仍按募集资金管理办法严格管理。(2)募投项目600t/d薄玻璃生产线改造工程可研报告折旧政策与公司执行会计折旧政策不一致,本期实现效益与累计实现效益均按可研报告折旧政策进行计算。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2012年1-9月净利润亏损(万元) | 6,800 | 至 | 7,800 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,908,734.76 |
业绩变动的原因说明 | 由于报告期特种玻璃市场价格大幅下降,导致公司整体盈利水平下降。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
崎陞国际投资公司 | 控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司10%的股权 | 2012年1月13日 | 118 | 1.63 | 0 | 否 | 按资产评估价值为依据,协商定价 | 是 | 是 | 0% | |
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2011年1月28日,公司四届八次董事会审议通过了《控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司股权转让方案》,中航三鑫所持该公司股权将由70%降至60%,详见公司刊登在巨潮资讯网上的“2011-011号、转让控股子公司股权的公告”。
2012年1月13日,该公司完成股权变更工商登记后,持股比例变更为60%。
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保 类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2010年10月26日 | 30,000 | 2010年11月22日 | 30,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2011年07月01日 | 10,000 | 2011年11月24日 | 10,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2011年07月01日 | 13,000 | 2011年12月21日 | 13,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2011年03月29日 | 10,000 | 2011年06月09日 | 10,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2011年07月01日 | 15,000 | 2011年12月20日 | 15,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2011年07月01日 | 18,750 | 2012年03月27日 | 18,750 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2011年07月01日 | 20,000 | 2012年01月10日 | 20,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫幕墙工程有限公司 | 2011年07月01日 | 5,000 | 2012年02月23日 | 5,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 2011年03月29日 | 2,000 | 2011年06月10日 | 2,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 5,000 | 2011年08月02日 | 5,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 2,000 | 2011年10月26日 | 2,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 1,250 | 2011年10月25日 | 1,250 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司 | 2009年07月22日 | 800 | 2009年07月20日 | 800 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司 | 2011年07月01日 | 2,000 | 2011年12月21日 | 2,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2010年09月03日 | 20,000 | 2010年10月21日 | 20,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2010年09月03日 | 10,000 | 2010年11月29日 | 10,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2010年09月03日 | 4,000 | 2010年12月31日 | 4,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年01月29日 | 20,000 | 2011年01月28日 | 20,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年01月29日 | 40,000 | 2011年02月24日 | 40,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年03月29日 | 50,000 | 2011年04月23日 | 50,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年03月29日 | 4,000 | 2011年06月23日 | 4,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年08月23日 | 20,000 | 2011年10月11日 | 20,000 | 保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年08月23日 | 37,500 | 2011年10月11日 | 37,500 | 保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年08月23日 | 12,500 | 2011年10月11日 | 12,500 | 保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
海南中航特玻材料有限公司 | 2011年03月29日 | 14,000 | 2012年03月26日 | 14,000 | 保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 4,620 | 2011年12月16日 | 4,620 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2010年02月10日 | 14,000 | 2010年05月14日 | 14,000 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2010年10月26日 | 700 | 2010年09月20日 | 700 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2010年10月26日 | 1,050 | 2010年12月27日 | 1,050 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2010年10月26日 | 1,050 | 2010年12月28日 | 1,050 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2010年10月26日 | 4,550 | 2010年11月09日 | 4,550 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2010年10月26日 | 4,095 | 2010年10月28日 | 4,095 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年03月29日 | 9,800 | 2011年06月22日 | 9,800 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 1,400 | 2011年07月25日 | 1,400 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 4,900 | 2011年12月15日 | 4,900 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年03月29日 | 3,500 | 2011年06月06日 | 3,500 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 1,400 | 2011年11月15日 | 1,400 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2012年03月27日 | 1,505 | 2012年05月10日 | 1,505 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 875 | 2012年01月17日 | 875 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 1,400 | 2011年12月26日 | 1,400 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年07月01日 | 700 | 2012年02月29日 | 700 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年03月29日 | 350 | 2012年03月30日 | 350 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2012年03月27日 | 700 | 2012年04月27日 | 700 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 2011年03月29日 | 350 | 2012年04月06日 | 350 | 保证 | 主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 549,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 78,630 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 549,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 423,745 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 549,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 78,630 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 549,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 423,745 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 2.95 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 413,495 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 6,487.72 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 419,982.72 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
违反规定程序对外提供担保的说明 | |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
①中航三鑫股份有限公司诉正中置业集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。
2011年11月4日,中航三鑫股份有限公司以正中置业集团有限公司拖欠“中科研发园三号楼幕墙工程”工程为由,向深圳市福田区人民法院提起诉讼。该案件诉讼标的为人民币1,397.11万元。该案已由深圳市福田区人民法院受理,在受理期间,正中置业集团有限公司向深圳市福田区人民法院的提出管辖权异议,针对此人民法院于2012年1月4日开庭审理并裁定交由深圳市南山区人民法院审理。现该案件正处于人民法院转案中,案件已转移至南山区法院,并于2012年6月14日开庭审理,现处于案件审理阶段。
②深圳市三鑫幕墙工程有限公司诉深圳市锦成龙实业有限公司建设工程施工合同纠纷案。
2011年11月2日,深圳市三鑫幕墙工程有限公司以深圳市锦成龙实业有限公司拖欠“正中时代大厦楼幕墙”工程的工程款为由,向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。施工合同的案件诉讼标的合计为人民币1,490.65万元。该案已由深圳市龙岗区人民法院受理,在受理期间深圳市锦成龙实业有限公司向深圳市龙岗区人民法院的提出管辖权异议,针对此人民法院于2012年1月4日开庭审理并驳回其请求。该案在审理过程中,深圳市三鑫幕墙工程有限公司向深圳市龙岗区人民法院申请工程造价鉴定。现处于人民法院选定工程造价事务所阶段。
③深圳市三鑫幕墙工程有限公司诉北京鑫阳房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。
2011年1月19日,深圳市三鑫幕墙工程有限公司以北京鑫阳房地产开发有限公司拖欠 “冠城名敦道A区”工程项目的幕墙施工(A1、A3号楼)”、“冠城名敦道A区”工程项目的幕墙施工(A6、A7、A8号楼)”和“冠城名敦道A区”项目的幕墙工程施工(A2、A5、A9、A10号楼)”三个工程施工合同的工程款为由,分别向北京市东城区人民法院提起诉讼。三个工程施工合同的案件诉讼标的合计约为人民币3,262.05万元【其中“冠城名敦道A区”(A1、A3号楼)工程的诉请标的为1,081.03万元;(A6、A7、A8号楼)工程的诉请标的为872.15万元;(A2、A5、A9、A10号楼)工程的诉请标的为1,308.87万元】。
该案在审理过程中,深圳市三鑫幕墙工程有限公司向人民法院申请工程造价鉴定,现造价鉴定事务所已出具最终版鉴定报告,鉴定结论为:三鑫公司施工的冠城项目A1、A3、A6、A7、A8、A2、A9、A10号楼全部幕墙工程造价为9543936.14元;在上述工程造价鉴定阶段,北京鑫阳房地产开发有限公司向人民法院申请工程材料鉴定,鉴定结论为:“冠城名敦道A区”A3号楼现场所取18块保温棉容重不满足招标文件中约定的要求;近期法院将择期开庭审理。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、深圳市贵航实业有限公司、中航工业集团、韩平元 | 1、上市初期,关于避免同业竞争的承诺:公司控股股东贵航集团、韩平元及深圳市贵航实业有限公司已于2007年8月23日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或类似企业,将来也不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相近或可替代的产品,除非股份公司提出要求。报告期内,上述股东信守承诺。没有发生与公司同业竞争的行为。2、2009年,实际控制人中航工业集团再次就非公开发行于2009年7月7日出具了《避免同业竞争承诺函》。中航工业集团承诺,中航工业集团及其控制的下属企业不存在从事与中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、生产、销售相同或相似业务的情形;在作为中航三鑫实际控制人期间,自身不从事建筑幕墙工程、玻璃及玻璃深加工产品业务,也不再新设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻璃深加工产品相同或相似业务的下属企业;中航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集团承诺,在下属企业从事建筑幕墙工程业务的过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷解决等对业务存在重大影响的情形时保持中立;中航工业集团承诺不利用实际控制人的地位干预中航三鑫的正常经营,不损害中航三鑫以及中航三鑫其他股东的权益;中航工业集团承诺,将根据中航工业集团总体发展战略和市场发展情况,支持中航三鑫的持续发展。报告期内,上述控股股东信守承诺。 | 报告期内,正常履行中。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 26,530.10 | -10,376.26 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 26,530.10 | -10,376.26 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 26,530.10 | -10,376.26 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年05月24日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 | 1、了解公司幕墙产业发展现状及未来发展规划;2、了解在线LOW-E玻璃的市场情况;3、了解分析幕墙产业未来发展趋势 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 中航三鑫股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 549,309,223.70 | 802,849,698.56 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 78,570,375.57 | 84,987,729.33 |
应收账款 | | 663,620,957.40 | 563,891,862.43 |
预付款项 | | 65,675,396.40 | 37,934,882.44 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 94,706,354.35 | 75,117,082.39 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 784,609,208.29 | 804,564,380.85 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,236,491,515.71 | 2,369,345,636.00 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | | |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,203,988,170.39 | 1,217,049,737.70 |
在建工程 | | 2,904,020,940.39 | 2,619,516,430.47 |
工程物资 | | 11,752,590.93 | 16,873,957.42 |
固定资产清理 | | 0.00 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 108,679,827.22 | 110,057,230.09 |
开发支出 | | 0.00 | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 102,084.90 | 156,390.88 |
递延所得税资产 | | 42,635,545.87 | 24,136,550.28 |
其他非流动资产 | | 125,911,396.84 | 126,424,206.45 |
非流动资产合计 | | 4,397,090,556.54 | 4,114,214,503.29 |
资产总计 | | 6,633,582,072.25 | 6,483,560,139.29 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,601,497,653.87 | 1,438,958,866.91 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 199,743,152.13 | 276,625,541.87 |
应付账款 | | 727,613,718.38 | 801,938,619.55 |
预收款项 | | 36,476,408.00 | 24,889,322.74 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 396,620.11 | 305,676.11 |
应交税费 | | -295,809,905.73 | -237,186,095.47 |
应付利息 | | 27,066,303.92 | 11,443,871.62 |
应付股利 | | 12,397,485.70 | 12,397,485.70 |
其他应付款 | | 80,148,448.02 | 67,401,569.58 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 388,087,151.88 | 126,568,500.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,777,617,036.28 | 2,523,343,358.61 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 2,199,359,200.00 | 2,232,550,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 76,089,155.86 | 75,289,155.86 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 44,265,152.34 | 22,611,254.88 |
非流动负债合计 | | 2,319,713,508.20 | 2,330,450,410.74 |
负债合计 | | 5,097,330,544.48 | 4,853,793,769.35 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 803,550,000.00 | 803,550,000.00 |
资本公积 | | 487,656,379.08 | 487,788,904.91 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 46,664,704.47 | 46,664,704.47 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 96,068,811.75 | 184,051,529.46 |
外币报表折算差额 | | 57,814.94 | 31,284.84 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,433,997,710.24 | 1,522,086,423.68 |
少数股东权益 | | 102,253,817.53 | 107,679,946.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,536,251,527.77 | 1,629,766,369.94 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,633,582,072.25 | 6,483,560,139.29 |
法定代表人:余霄 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:张瑞锋2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 158,179,188.89 | 273,468,600.99 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 22,523,677.00 | 12,474,029.54 |
应收账款 | | 114,516,091.27 | 118,759,422.82 |
预付款项 | | 19,206,452.27 | 4,708,546.95 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 29,250,809.85 | 77,115,710.15 |
其他应收款 | | 488,206,356.35 | 393,694,109.53 |
存货 | | 248,428,567.92 | 159,218,559.43 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,080,311,143.55 | 1,039,438,979.41 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,453,087,453.27 | 1,454,087,453.27 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 40,445,727.88 | 41,177,666.96 |
在建工程 | | 1,363,568.02 | 1,516,782.56 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 2,053,723.33 | 2,125,751.33 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 0.00 | |
递延所得税资产 | | 14,653,348.20 | 17,637,579.55 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,511,603,820.70 | 1,516,545,233.67 |
资产总计 | | 2,591,914,964.25 | 2,555,984,213.08 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 719,000,000.00 | 780,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 9,000,000.00 | 2,737,700.00 |
应付账款 | | 102,680,480.30 | 83,317,162.21 |
预收款项 | | 22,372,284.22 | 12,703,400.47 |
应付职工薪酬 | | | |
应交税费 | | -3,782,398.38 | -8,717,006.42 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 262,034,460.24 | 181,120,296.55 |
一年内到期的非流动负债 | | 15,644,951.88 | 15,161,500.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,126,949,778.26 | 1,066,323,052.81 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 1,126,949,778.26 | 1,066,323,052.81 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 803,550,000.00 | 803,550,000.00 |
资本公积 | | 491,033,408.09 | 491,033,408.09 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 46,664,704.47 | 46,664,704.47 |
未分配利润 | | 123,717,073.43 | 148,413,047.71 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,464,965,185.99 | 1,489,661,160.27 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,591,914,964.25 | 2,555,984,213.08 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,404,310,388.69 | 1,330,471,710.86 |
其中:营业收入 | | 1,404,310,388.69 | 1,330,471,710.86 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,478,964,575.95 | 1,272,292,916.90 |
其中:营业成本 | | 1,259,187,019.98 | 1,075,046,627.15 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 36,908,137.47 | 26,326,272.74 |
销售费用 | | 52,649,507.48 | 64,715,353.82 |
管理费用 | | 86,873,282.25 | 75,555,273.39 |
财务费用 | | 39,126,547.63 | 25,681,129.32 |
资产减值损失 | | 4,220,081.14 | 4,968,260.48 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -74,654,187.26 | 58,178,793.96 |
加 :营业外收入 | | 1,708,243.29 | 2,561,633.60 |
减 :营业外支出 | | 498,918.70 | 11,728.28 |
其中:非流动资产处置损失 | | 255,275.90 | 10,572.86 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -73,444,862.67 | 60,728,699.28 |
减:所得税费用 | | -20,842,020.40 | 14,845,692.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -52,602,842.27 | 45,883,006.44 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | -47,805,217.71 | 32,982,444.34 |
少数股东损益 | | -4,797,624.56 | 12,900,562.10 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.06 | 0.04 |
(二)稀释每股收益 | | -0.06 | 0.04 |
七、其他综合收益 | | 26,530.10 | -10,376.26 |
八、综合收益总额 | | -52,576,312.17 | 45,872,630.18 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -47,778,687.61 | 32,972,068.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,797,624.56 | 12,900,562.10 |
法定代表人:余霄 主管会计工作负责人:谢敏勤 会计机构负责人:张瑞锋
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 243,563,599.27 | 161,303,961.89 |
减:营业成本 | | 178,784,322.79 | 143,291,558.47 |
营业税金及附加 | | 5,816,234.12 | 860,541.69 |
销售费用 | | 10,331,631.95 | 17,679,328.56 |
管理费用 | | 12,735,825.42 | 12,357,101.55 |
财务费用 | | 23,552,257.09 | 7,968,095.70 |
资产减值损失 | | 499,138.37 | 855,873.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,020,000.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,864,189.53 | -21,708,537.65 |
加:营业外收入 | | 70,511.11 | 4,502.58 |
减:营业外支出 | | 441,112.79 | 22.06 |
其中:非流动资产处置损失 | | 248,203.34 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,493,587.85 | -21,704,057.13 |
减:所得税费用 | | 3,012,062.13 | -4,613,492.33 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 15,481,525.72 | -17,090,564.80 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 15,481,525.72 | -17,090,564.80 |
5、合并现金流量表
(下转D99版)