（上接D98版）
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ７４２，６７７，４４１．７２ | ９２２，９４３，００２．８３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３，５６７，６４１．００ | １８，２７０，７３９．６８ |
| 应收账款 | | １９０，８５９，０５０．１７ | １５２，３１３，７１２．３０ |
| 预付款项 | | ５７，１２５，４６１．７９ | ７６，６６７，４２１．２０ |
| 应收利息 | | ８，５６３，３３５．４２ | ３，４２２，３３４．３２ |
| 应收股利 | | ２４，４２４，７１４．７０ | １４，０８６，１７６．１３ |
| 其他应收款 | | １２２，７２９，２１１．６６ | ９２，２８３，８０２．１４ |
| 存货 | | ２６２，９５８，４５０．５３ | ２５０，７７４，２８６．９０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，４１２，９０５，３０６．９９ | １，５３０，７６１，４７５．５０ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２１２，１０８，３１７．９８ | １２５，７０９，６９２．９８ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ８９，０１２，８４７．１７ | ７１，１２４，００６．８５ |
| 在建工程 | | ７，９９６，２７４．９４ | １，８８９，８４９．７２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ８，６１３，２９８．１７ | ８，７１０，０７６．７９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６５６，９８０．６５ | ６５６，９８０．６５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３１８，３８７，７１８．９１ | ２０８，０９０，６０６．９９ |
| 资产总计 | | １，７３１，２９３，０２５．９０ | １，７３８，８５２，０８２．４９ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ５，０００，０００．００ | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ９０，１５９，７１５．５７ | １２１，４４０，２５９．１５ |
| 应付账款 | | １１３，１５４，９８４．５５ | １１９，６７８，４３５．１８ |
| 预收款项 | | ８，０８３．７０ | ３８，７５１，８１６．２０ |
| 应付职工薪酬 | | －２，３３６．８７ | ２，４４１．２８ |
| 应交税费 | | ７，１７４，４９７．２１ | ３，７６４，８０５．６８ |
| 应付利息 | | ９，１１１．１０ | |
| 应付股利 | | ３３，４６８，０００．００ | ５，７００，０００．００ |
| 其他应付款 | | ６，６０９，７６８．４３ | ３，３３８，７２２．１４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ９８５，５１９．９８ | １，８６５，０２０．０２ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２５６，５６７，３４３．６７ | ２９４，５４１，４９９．６５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ７０，６８０．００ | １２３，６８９．９４ |
| 非流动负债合计 | | ７０，６８０．００ | １２３，６８９．９４ |
| 负债合计 | | ２５６，６３８，０２３．６７ | ２９４，６６５，１８９．５９ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３４１，７６０，０００．００ | ２１３，６００，０００．００ |
| 资本公积 | | ８６５，０６９，９１７．０２ | ９９３，２２９，９１７．０２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３６，９５１，２９３．２０ | ３６，９５１，２９３．２０ |
| 未分配利润 | | ２３０，８７３，７９２．０１ | ２００，４０５，６８２．６８ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，４７４，６５５，００２．２３ | １，４４４，１８６，８９２．９０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，７３１，２９３，０２５．９０ | １，７３８，８５２，０８２．４９ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４８７，０２６，０１１．６３ | ４６８，７４１，０６０．７８ |
| 其中：营业收入 | | ４８７，０２６，０１１．６３ | ４６８，７４１，０６０．７８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４２３，４４９，００７．５０ | ４０８，００８，５２８．０３ |
| 其中：营业成本 | | ３８５，８５４，０３５．０８ | ３６３，８９６，５４７．１１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，７８３，１９４．９３ | １，０４５，３２１．５８ |
| 销售费用 | | １６，３８７，３７６．３１ | １３，６９６，１８４．３４ |
| 管理费用 | | ２８，７１１，５３１．３０ | ２９，５７６，４２７．８７ |
| 财务费用 | | －９，２８７，１３０．１２ | －１，１８３，５５４．０９ |
| 资产减值损失 | | ０．００ | ９７７，６０１．２２ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | １６９，４７０．４０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ０．００ | １６９，４７０．４０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６３，５７７，００４．１３ | ６０，９０２，００３．１５ |
| 加 ：营业外收入 | | ９，３９２，６５２．１６ | ７，３７１，９９３．２５ |
| 减 ：营业外支出 | | ６，８０８．７６ | １８６，５８６．３６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ６，２５６．４１ | ３，０３３．５２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７２，９６２，８４７．５３ | ６８，０８７，４１０．０４ |
| 减：所得税费用 | | １２，７３０，０８３．１７ | １０，４５３，９１２．４４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６０，２３２，７６４．３６ | ５７，６３３，４９７．６０ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５８，６４９，３８２．００ | ５６，０４６，９００．２７ |
| 少数股东损益 | | １，５８３，３８２．３６ | １，５８６，５９７．３３ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１７ | ０．４８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１７ | ０．４８ |
| 七、其他综合收益 | | －４，２３３，１５０．１９ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | | ５５，９９９，６１４．１７ | ５７，６３３，４９７．６０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５４，４１６，２３１．８１ | ５６，０４６，９００．２７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，５８３，３８２．３６ | １，５８６，５９７．３３ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王丹 主管会计工作负责人：刘炜 会计机构负责人：余志辉
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４３６，４４４，０１６．４２ | ４１４，７０４，４９２．４９ |
| 减：营业成本 | | ３５８，７２３，１９５．６４ | ３３２，３０７，４３２．８３ |
| 营业税金及附加 | | １，１２９，７０２．８７ | ５９９，５９６．３６ |
| 销售费用 | | １１，６２７，３４１．３５ | １０，２４１，４８６．３３ |
| 管理费用 | | ２０，０１６，２４７．２２ | ２３，４８４，２４７．５１ |
| 财务费用 | | －１０，０４３，０９４．０３ | －１，１７２，５９３．４７ |
| 资产减值损失 | | | ４４４，６５２．３７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １０，３３８，５３８．５７ | ２０，２２６，３１４．２１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | １６９，４７０．４０ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６５，３２９，１６１．９４ | ６９，０２５，９８４．７７ |
| 加：营业外收入 | | １，１０３，４２０．７９ | ７，３７１，７７３．２５ |
| 减：营业外支出 | | ３．９６ | １８０，８５８．５２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ３，０３３．５２ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ６６，４３２，５７８．７７ | ７６，２１６，８９９．５０ |
| 减：所得税费用 | | ８，１９６，４６９．４４ | ７，５２７，１０７．９７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５８，２３６，１０９．３３ | ６８，６８９，７９１．５３ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ５８，２３６，１０９．３３ | ６８，６８９，７９１．５３ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５３４，８１５，９５７．８１ | ４５７，２８４，０３０．１０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | ３０４，１９７．３２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４６，７６２，０１２．３２ | ７４，９５８，１９３．５８ |
| 经营活动现金流入小计 | ６８１，５７７，９７０．１３ | ５３２，５４６，４２１．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４８８，１４４，１８１．３４ | ４１０，２７３，７５７．９４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２９，０５３，８０２．６６ | ２４，９３７，１３８．２８ |
| 支付的各项税费 | ３７，４９５，６５４．８４ | ２９，４８９，５３４．３６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １７１，５９１，５８１．５５ | ９０，００３，０７９．５９ |
| 经营活动现金流出小计 | ７２６，２８５，２２０．３９ | ５５４，７０３，５１０．１７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４４，７０７，２５０．２６ | －２２，１５７，０８９．１７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８７，５００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １５，２３０，３６１．３３ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７７，７４９，８１８．７６ | １８，７９５，７７１．５８ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ４５，８７７，９７８．４１ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １３８，７７０，６５８．５０ | １８，７９５，７７１．５８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２３，５４０，２９７．１７ | －１８，７９５，７７１．５８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，００９，８４４，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ５，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ５，０００，０００．００ | １，００９，８４４，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １３５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １４，８９７，１５０．６１ | ７，３５０，９０１．１３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ８，０７２，３５０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １４，８９７，１５０．６１ | １５０，４２３，２５１．１３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －９，８９７，１５０．６１ | ８５９，４２０，７４８．８７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３０３，４２７．３７ | －２７６．１０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１７８，４４８，１２５．４１ | ８１８，４６７，６１２．０２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，００３，１２８，１４０．０３ | １４７，４４５，０２０．３０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ８２４，６８０，０１４．６２ | ９６５，９１２，６３２．３２ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４３５，８４９，３５７．７４ | ３７４，０８３，７３４．４１ |
| 收到的税费返还 | | ３０４，１９７．３２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９０，１１７，６８６．７９ | ７３，２４１，４４１．１７ |
| 经营活动现金流入小计 | ５２５，９６７，０４４．５３ | ４４７，６２９，３７２．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４１６，００４，０８２．２９ | ３５６，２５９，２８１．５３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １９，７９１，１４９．００ | １８，０１０，６２４．８０ |
| 支付的各项税费 | ２２，５０１，６８０．５１ | １８，９５６，７６７．７１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１７，１２３，１４０．１６ | １４９，１５４，５６７．９２ |
| 经营活动现金流出小计 | ５７５，４２０，０５１．９６ | ５４２，３８１，２４１．９６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４９，４５３，００７．４３ | －９４，７５１，８６９．０６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | ５，９７０，６６７．６８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ７２，５００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７２，５００．００ | ５，９７０，６６７．６８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３９，７２１，１３７．２６ | １７，３６３，７４７．６８ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ８５，０３４，２１８．５５ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １２４，７５５，３５５．８１ | １７，３６３，７４７．６８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２４，６８２，８５５．８１ | －１１，３９３，０８０．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，００９，８４４，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | ５，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５，０００，０００．００ | １，００９，８４４，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １３０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８３，８２２．２２ | ２，５２１，４６６．６６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ８，０７２，３５０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８３，８２２．２２ | １４０，５９３，８１６．６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４，９１６，１７７．７８ | ８６９，２５０，１８３．３４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２７６．１０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１６９，２１９，６８５．４６ | ７６３，１０４，９５８．１８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９１１，８４８，１３６．６０ | １２８，４１０，２４１．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７４２，６２８，４５１．１４ | ８９１，５１５，１９９．５７ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１３，６００，０００．００ | ９９０，６３０，７００．６２ | | | ３６，９５１，２９３．２０ | | ２５１，１７０，０３５．９７ | －１４９，６２４．６６ | １７，０５１，０２３．１３ | １，５０９，２５３，４２８．２６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １２８，１６０，０００．００ | －１３２，３８８，７４５．６８ | | | | | ３０，８８１，３８２．００ | －４，４０４．５１ | ４６４，６３７．４４ | ２７，１１２，８６９．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５８，６４９，３８２．００ | | １，５８３，３８２．３６ | ６０，２３２，７６４．３６ |
| （二）其他综合收益 | | －４，２２８，７４５．６８ | | | | | | －４，４０４．５１ | | －４，２３３，１５０．１９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４，２２８，７４５．６８ | | | | | ５８，６４９，３８２．００ | －４，４０４．５１ | １，５８３，３８２．３６ | ５５，９９９，６１４．１７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，４６５，８８９．７２ | １，４６５，８８９．７２ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １，４６５，８８９．７２ | １，４６５，８８９．７２ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －２７，７６８，０００．００ | ０．００ | －２，５８４，６３４．６４ | －３０，３５２，６３４．６４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２７，７６８，０００．００ | | －２，５８４，６３４．６４ | －３０，３５２，６３４．６４ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １２８，１６０，０００．００ | －１２８，１６０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １２８，１６０，０００．００ | －１２８，１６０，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４１，７６０，０００．００ | ８５８，２４１，９５４．９４ | | | ３６，９５１，２９３．２０ | | ２８２，０５１，４１７．９７ | －１５４，０２９．１７ | １７，５１５，６６０．５７ | １，５３６，３６６，２９７．５１ |
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００．００ | １０５，９８７，０７２．１２ | | | ２３，９７４，９９２．３０ | | １６７，４４２，３１２．４６ | | １６，８９８，５５７．８３ | ４１４，３０２，９３４．７１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１３，６００，０００．００ | ８８４，６４３，６２８．５０ | | | １２，９７６，３００．９０ | | ８３，７２７，７２３．５１ | －１４９，６２４．６６ | １５２，４６５．３０ | １，０９４，９５０，４９３．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３６，７５４，０２４．４１ | | ４，８７５，６９９．７６ | １４１，６２９，７２４．１７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１４９，６２４．６６ | | －１４９，６２４．６６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３６，７５４，０２４．４１ | －１４９，６２４．６６ | ４，８７５，６９９．７６ | １４１，４８０，０９９．５１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，５００，０００．００ | ９６４，７４３，６２８．５０ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ９９８，２４３，６２８．５０ |
| １．所有者投入资本 | ３３，５００，０００．００ | ９６４，７４３，６２８．５０ | | | | | | | | ９９８，２４３，６２８．５０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２，９７６，３００．９０ | ０．００ | －５３，０２６，３００．９０ | ０．００ | －４，７２３，２３４．４６ | －４４，７７３，２３４．４６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，９７６，３００．９０ | | －１２，９７６，３００．９０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | －４０，０５０，０００．００ | | －４，７２３，２３４．４６ | －４４，７７３，２３４．４６ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８０，１００，０００．００ | －８０，１００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８０，１００，０００．００ | －８０，１００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１３，６００，０００．００ | ９９０，６３０，７００．６２ | | | ３６，９５１，２９３．２０ | | ２５１，１７０，０３５．９７ | －１４９，６２４．６６ | １７，０５１，０２３．１３ | １，５０９，２５３，４２８．２６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１３，６００，０００．００ | ９９３，２２９，９１７．０２ | | | ３６，９５１，２９３．２０ | | ２００，４０５，６８２．６８ | １，４４４，１８６，８９２．９０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １２８，１６０，０００．００ | －１２８，１６０，０００．００ | | | | | ３０，４６８，１０９．３３ | ３０，４６８，１０９．３３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５８，２３６，１０９．３３ | ５８，２３６，１０９．３３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５８，２３６，１０９．３３ | ５８，２３６，１０９．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －２７，７６８，０００．００ | －２７，７６８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２７，７６８，０００．００ | －２７，７６８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １２８，１６０，０００．００ | －１２８，１６０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １２８，１６０，０００．００ | －１２８，１６０，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４１，７６０，０００．００ | ８６５，０６９，９１７．０２ | | | ３６，９５１，２９３．２０ | | ２３０，８７３，７９２．０１ | １，４７４，６５５，００２．２３ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １００，０００，０００．００ | １０８，５８６，２８８．５２ | | | ２３，９７４，９９２．３０ | | １２３，６６８，９７４．５８ | ３５６，２３０，２５５．４０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１３，６００，０００．００ | ８８４，６４３，６２８．５０ | | | １２，９７６，３００．９０ | | ７６，７３６，７０８．１０ | １，０８７，９５６，６３７．５０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２９，７６３，００９．００ | １２９，７６３，００９．００ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２９，７６３，００９．００ | １２９，７６３，００９．００ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３３，５００，０００．００ | ９６４，７４３，６２８．５０ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ９９８，２４３，６２８．５０ |
| １．所有者投入资本 | ３３，５００，０００．００ | ９６４，７４３，６２８．５０ | | | | | | ９９８，２４３，６２８．５０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２，９７６，３００．９０ | ０．００ | －５３，０２６，３００．９０ | －４０，０５０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，９７６，３００．９０ | | －１２，９７６，３００．９０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | －４０，０５０，０００．００ | －４０，０５０，０００．００ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８０，１００，０００．００ | －８０，１００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８０，１００，０００．００ | －８０，１００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１３，６００，０００．００ | ９９３，２２９，９１７．０２ | | | ３６，９５１，２９３．２０ | | ２００，４０５，６８２．６８ | １，４４４，１８６，８９２．９０ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
未经审计。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事长： 王丹
董事会批准报送日期：２０１２年８月２８日
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