一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 合众思壮 |
A股代码 | 002383 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 曹红杰 | 蒋蕾 |
联系地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 |
电话 | 010-58275500 | 010-58275500 |
传真 | 010-58275259 | 010-58275259 |
电子信箱 | DongMi@UniStrong.com | DongMi@UniStrong.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,572,735,968.95 | 1,683,465,620.25 | -6.58% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,427,869,092.52 | 1,476,829,744.99 | -3.32% |
股本(股) | 187,200,000.00 | 144,000,000.00 | 30% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.63 | 10.26 | -25.63% |
资产负债率(%) | 6.03% | 9.43% | -3.4% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 168,503,376.78 | 210,032,477.50 | -19.77% |
营业利润(元) | -24,629,645.27 | 25,949,058.64 | -194.92% |
利润总额(元) | -20,798,986.23 | 28,950,114.63 | -171.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -22,391,136.38 | 23,790,543.18 | -194.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -24,698,872.29 | 21,919,971.62 | -212.68% |
基本每股收益(元/股) | -0.1196 | 0.1525 | -178.43% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1196 | 0.1525 | -178.43% |
加权平均净资产收益率(%) | -1.53% | 1.6% | -3.13% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.69% | 1.47% | -3.16% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,100,199.67 | -19,396,111.22 | -39.72% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.14 | -0.13 | -7.69% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -178,556.59 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,391,453.39 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | 0.00 | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 882,967.21 | |
少数股东权益影响额 | -456,682.21 | |
所得税影响额 | -331,445.89 | |
| | |
合计 | 2,307,735.91 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 108,000,000 | 75% | 0 | 0 | 32,400,000 | 0 | 32,400,000 | 140,400,000 | 75% |
1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、其他内资持股 | 108,000,000 | 75% | 0 | 0 | 32,400,000 | 0 | 32,400,000 | 140,400,000 | 75% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 108,000,000 | 75% | 0 | 0 | 32,400,000 | 0 | 32,400,000 | 140,400,000 | 75% |
4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5.高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
二、无限售条件股份 | 36,000,000 | 25% | 0 | 0 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 46,800,000 | 25% |
1、人民币普通股 | 36,000,000 | 25% | 0 | 0 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 46,800,000 | 25% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
三、股份总数 | 144,000,000.00 | 100% | 0 | 0 | 43,200,000 | 0 | 43,200,000 | 187,200,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 19,015 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
郭信平 | 境内自然人 | 45.13% | 84,478,680 | 84,478,680 | | |
李亚楠 | 境内自然人 | 26.25% | 49,140,000 | 49,140,000 | | |
孟力 | 境内自然人 | 2.08% | 3,896,100 | 3,896,100 | | |
徐彦华 | 境内自然人 | 1.19% | 2,223,689 | 0 | | |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.16% | 2,166,643 | 0 | | |
应旻子 | 境内自然人 | 0.56% | 1,053,000 | 1,053,000 | | |
姚明 | 境内自然人 | 0.56% | 1,053,000 | 1,053,000 | | |
李兵 | 境内自然人 | 0.42% | 779,220 | 779,220 | | |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.1% | 185,612 | 0 | | |
沈伟康 | 境内自然人 | 0.09% | 171,600 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
徐彦华 | 2,223,689 | A股 | 2,223,689 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 2,166,643 | A股 | 2,166,643 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 185,612 | A股 | 185,612 |
沈伟康 | 171,600 | A股 | 171,600 |
马敏贤 | 170,900 | A股 | 170,900 |
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 164,337 | A股 | 164,337 |
王以雄 | 163,200 | A股 | 163,200 |
郭克义 | 158,620 | A股 | 158,620 |
杨永年 | 157,000 | A股 | 157,000 |
陈建新 | 154,440 | A股 | 154,440 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人,除此以外,公司不知悉上述股东间存在关联关系或为一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
郭信平 | 董事长;总经理;董事 | 64,983,600 | 19,495,080 | 0 | 84,478,680 | 0 | 0 | 资本公积转增股本 |
李亚楠 | 董事 | 37,800,000 | 11,340,000 | 0 | 49,140,000 | 0 | 0 | 资本公积转增股本 |
徐 刚 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
侯红梅 | 财务总监;董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,000 | |
张永生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
郜 卓 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏金其 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
刘 军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苗亚良 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
苏公山 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曹红杰 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
吴 林 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
王尔迅 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
蔡宁平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
黄海晖 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | |
欧阳玲 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
导航与位置服务 | 146,116,664.87 | 85,665,043.00 | 41.37% | -19.76% | -19.81% | 0.03% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
便携导航产品 | 29,090,807.49 | 20,558,222.06 | 29.33% | -28.57% | -27.62% | -0.93% |
GIS数采集产品和高精度测量产品 | 72,271,270.54 | 43,476,359.16 | 39.84% | -26.64% | -11.8% | -10.13% |
系统产品 | 16,213,718.43 | 8,093,192.96 | 50.08% | -62.15% | -72.21% | 18.07% |
位置服务 | 9,819,122.41 | 7,082,689.40 | 27.87% | 0% | 0% | 0% |
空间数据产品 | 18,721,746.00 | 6,454,579.42 | 65.52% | 0% | 0% | 0% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司GIS数据采集产品和高精度测量产品本期毛利率较上年同期减少10.13%,主要是由于加强了相对成本略高新产品的销售,而由于市场竞争加剧产品价格受到挤压,导致毛利率下降。
公司系统产品毛利率较上年同期增长18.07%,主要是因为调整了市场定位,针对客户需要加强成熟产品销售,产品成本趋于稳定,并略有下降。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内市场 | 100,302,129.45 | -37.72% |
海外市场 | 45,814,535.42 | 44.02% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
根据发展战略,公司将主营业务拓展到空间信息领域的导航与位置服务行业,产品线较上年同期有所增加,在原有便携导航、GIS数据采集产品和高精度测量产品以及系统产品的基础上新增两条产品线,分别位置服务和空间数据产品。
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
公司原有便携导航、GIS数据采集产品和高精度测量产品以及系统产品利润均有较大幅度下降,造成了公司整体亏损,本期较上年同期新增的两条产品线位置服务和空间数据产品实现新增利润15,003,599.59 元。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 104,927.53 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,365.71 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 74,807.67 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目 | 否 | 9,969 | 9,969 | 529.75 | 6,457.85 | 64.78% | 2011年12月31日 | | 是 | 否 |
卫星导航数据采集产品研发生产基地项目 | 否 | 29,333 | 29,333 | 1,830.39 | 10,873.21 | 37.07% | 2012年03月31日 | | 是 | 否 |
汽车卫星导航智能信息系统项目 | 否 | 7,576.56 | 7,576.56 | 1,005.57 | 3,774.68 | 49.82% | 2012年12月31日 | | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 46,878.56 | 46,878.56 | 3,365.71 | 21,105.74 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
购置厂房(卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目) | | | 3,021.93 | | 3,021.93 | 100% | | | | |
投资江苏省金威遥感数据工程有限公司 | | | 4,500 | | 4,500 | 100% | | | | |
增资合众思壮北斗导航有限公司 | | | 20,000 | | 20,000 | 100% | | | | |
投资北京博阳世通信息技术有限公司 | | | 2,200 | | 2,200 | 100% | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | 3,980 | | 3,980 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | 20,000 | | 20,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | 53,701.93 | | 53,701.93 | - | - | | - | - |
合计 | - | 46,878.56 | 100,580.49 | 3,365.71 | 74,807.67 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截至2012年6月30日,公司无未达到计划进度或预计收益的情况。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至2012年6月30日,公司无项目可行性发生重大变化的情况。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司超募资金金额为58,048.97万元。截止2012年6月30日,累计使用超募集资金53,701.93万元,尚未使用超募资金4,347.04万元。1)2010年4月,用超募资金偿还银行贷款3,980.00万元;2)2010年8月,拟用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层,做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目新的实施地点,涉及金额3021.93万元,截至2011年6月30日,已支付金额3021.93万元;3)2010年8月,用超募资金永久性补充流动资金20,000.00万元;4)2011年9月和2011年10月,用超募资金投资江苏省金威遥感数据工程有限公司4,500.00万元;5)2011年10月,用超募资金投资北京博阳世通信息技术有限公司2,200.00万元;6)2011年11月,用超募资金对合众思壮北斗导航有限公司增资20,000.00万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
1、公司将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点:北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2楼东6层及租用的A3楼西7层,变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园B4厂房5层、6层,面积约3148㎡。2、卫星导航数据采集产品研发生产基地项目增加实施地点用来实施专业产品主板生产,以募集资金5000万元由西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房二楼租赁厂房2,700 M2并购置现成生产线实施生产。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司以募集资金置换项目先期投入的情况如下:1)卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的先期投入资金3,410.23万元;2)卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的先期投入资金1535.39万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司将部分尚未使用的募集资金在募集资金专户存为定期存款,无其他用途及去向。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 截至2012年6月30日,公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
2012年1-9月净利润亏损(万元) | -2,900 | 至 | -3,400 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,654,665.29 |
业绩变动的原因说明 | 1、专业市场采购项目较为谨慎的形势短期无法改变;2、大众市场竞争激烈的局面预计不会改变;3、位置服务业务尚无法产生大规模盈利。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
深圳合众思壮科技有限公司 | 2012年02月10日 | 1,200 | 2012年02月10日 | 1,200 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 1,200 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,200 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 1,200 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,200 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 1,200 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 1,200 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 1,200 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 1,200 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.81 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 目前各担保对象经营正常,财务状况良好,潜在承担担保责任的可能性较小。 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不存在违反规定程序对外提供担保。 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺;2、作为公司的董事、监事、高级管理人员,郭信平、李亚楠承诺;3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺。 | 1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股东承诺:在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。2、作为公司的董事、监事、高级管理人员,郭信平、李亚楠承诺:自股份承诺锁定期结束后,在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。3、公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺:不与公司发生同业竞争。 | 严格履约中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 438,824.86 | -540,056.77 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 438,824.86 | -540,056.77 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 438,824.86 | -540,056.77 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年02月07日 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、光大证券、东兴证券、中国人寿、民生加银、21世纪经济报道研究员及记者 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况,提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
2012年03月06日 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海宝弘资产、北京乾坤上下、隆中投资、中信证券、鸿智慧通研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况,提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
2012年05月08日 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券、日信证券、广州金域投资、北京智电未来信息科技公司研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况,提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
2012年06月05日 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲十号204号楼公司二层会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券研究员 | 主要涉及公司经营情况、募投项目情况,提供公司相关公告时间及查阅方式等。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 北京合众思壮科技股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 630,096,477.70 | 835,707,891.81 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 3,748,904.00 | 10,567,590.00 |
应收账款 | | 174,783,789.97 | 173,445,795.52 |
预付款项 | | 57,580,193.81 | 43,810,116.68 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 15,929,610.77 | 23,399,313.93 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 159,724,498.15 | 151,866,645.74 |
一年内到期的非流动资产 | | 474,253.08 | 0.00 |
其他流动资产 | | 210,301.12 | 107,111.70 |
流动资产合计 | | 1,042,548,028.60 | 1,238,904,465.38 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 71,467,399.97 | 64,231,661.48 |
投资性房地产 | | 13,013,236.87 | 13,155,342.01 |
固定资产 | | 227,487,564.36 | 209,388,356.15 |
在建工程 | | 90,503,182.73 | 51,689,755.12 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 40,652,555.60 | 41,899,694.11 |
开发支出 | | 30,041,606.45 | 18,671,918.51 |
商誉 | | 49,126,758.04 | 38,211,748.36 |
长期待摊费用 | | 3,403,590.37 | 2,725,084.82 |
递延所得税资产 | | 4,492,045.96 | 4,587,594.31 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 530,187,940.35 | 444,561,154.87 |
资产总计 | | 1,572,735,968.95 | 1,683,465,620.25 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 70,535,000.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 54,361,168.52 | 56,416,197.73 |
预收款项 | | 17,885,605.98 | 4,289,860.40 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 1,514,225.52 | 3,506,717.07 |
应交税费 | | -3,718,884.65 | 2,606,191.67 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 17,623,460.14 | 18,791,407.88 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 6,070,000.00 | 1,500,000.00 |
流动负债合计 | | 93,735,575.51 | 157,645,374.75 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 1,073,958.46 | 1,066,102.19 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 1,073,958.46 | 1,066,102.19 |
负债合计 | | 94,809,533.97 | 158,711,476.94 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 187,200,000.00 | 144,000,000.00 |
资本公积 | | 1,007,690,026.20 | 1,049,083,026.20 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 41,566,252.58 | 41,566,252.58 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 192,472,569.56 | 243,663,705.94 |
外币报表折算差额 | | -1,059,755.82 | -1,483,239.73 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,427,869,092.52 | 1,476,829,744.99 |
少数股东权益 | | 50,057,342.46 | 47,924,398.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,477,926,434.98 | 1,524,754,143.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,572,735,968.95 | 1,683,465,620.25 |
法定代表人:郭信平 主管会计工作负责人:侯红梅 会计机构负责人:刘军
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 337,823,456.78 | 364,577,732.54 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 3,392,904.00 | 8,767,590.00 |
应收账款 | | 52,966,985.41 | 78,545,586.11 |
预付款项 | | 4,932,952.37 | 3,194,541.17 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 109,566,424.05 | 83,278,425.92 |
存货 | | 41,037,354.63 | 37,371,176.87 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 549,720,077.24 | 575,735,052.61 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 712,914,318.67 | 693,277,288.82 |
投资性房地产 | | 13,013,236.87 | 13,155,342.01 |
固定资产 | | 122,675,095.85 | 125,128,759.88 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 5,685,650.47 | 5,853,423.93 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 1,061,977.79 | 934,777.78 |
递延所得税资产 | | 3,805,192.05 | 3,333,521.53 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 859,155,471.70 | 841,683,113.95 |
资产总计 | | 1,408,875,548.94 | 1,417,418,166.56 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 30,000,000.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 5,218,656.60 | 11,750,432.75 |
预收款项 | | 10,971,821.94 | 1,155,227.35 |
应付职工薪酬 | | | 400,000.00 |
应交税费 | | -1,744,402.62 | -167,326.36 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 149,544,450.25 | 86,395,023.40 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 5,270,000.00 | |
流动负债合计 | | 169,260,526.17 | 129,533,357.14 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 169,260,526.17 | 129,533,357.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 187,200,000.00 | 144,000,000.00 |
资本公积 | | 1,003,872,200.23 | 1,045,265,200.23 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 19,108,266.53 | 19,108,266.53 |
未分配利润 | | 29,434,556.01 | 79,511,342.66 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,239,615,022.77 | 1,287,884,809.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,408,875,548.94 | 1,417,418,166.56 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 168,503,376.78 | 210,032,477.50 |
其中:营业收入 | | 160,856,873.17 | 199,887,055.10 |
利息收入 | | 7,646,503.61 | 10,145,422.40 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 193,968,154.25 | 185,314,625.80 |
其中:营业成本 | | 91,788,522.76 | 109,668,610.45 |
利息支出 | | 1,221,122.95 | 512,625.14 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 2,328,192.20 | 2,384,517.29 |
销售费用 | | 22,321,539.14 | 26,237,856.16 |
管理费用 | | 75,408,651.72 | 45,316,443.43 |
财务费用 | | 963,556.08 | 1,194,573.33 |
资产减值损失 | | -63,430.60 | 0.00 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -394,261.51 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -394,261.51 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 1,229,393.71 | 1,231,206.94 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -24,629,645.27 | 25,949,058.64 |
加 :营业外收入 | | 4,162,400.69 | 3,120,265.29 |
减 :营业外支出 | | 331,741.65 | 119,209.30 |
其中:非流动资产处置损失 | | 181,268.06 | 25,600.70 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -20,798,986.23 | 28,950,114.63 |
减:所得税费用 | | 3,260,806.74 | 6,416,504.50 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -24,059,792.97 | 22,533,610.13 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -22,391,136.38 | 23,790,543.18 |
少数股东损益 | | -1,668,656.59 | -1,256,933.05 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.1196 | 0.1525 |
(二)稀释每股收益 | | -0.1196 | 0.1525 |
七、其他综合收益 | | 438,824.86 | -540,056.77 |
八、综合收益总额 | | -23,620,968.11 | 21,993,553.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -21,967,652.47 | 23,250,486.41 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,653,315.64 | -1,256,933.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郭信平 主管会计工作负责人:侯红梅 会计机构负责人:刘军
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 14,839,553.73 | 66,966,969.83 |
减:营业成本 | | 9,514,353.00 | 43,986,225.85 |
营业税金及附加 | | 113,717.30 | 780,199.50 |
销售费用 | | 2,582,517.31 | 3,728,578.69 |
管理费用 | | 23,441,209.08 | 17,645,158.54 |
财务费用 | | -2,431,665.47 | -6,692,269.33 |
资产减值损失 | | 3,096,416.73 | 0.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -21,476,994.22 | 7,519,076.58 |
加:营业外收入 | | 113,300.00 | 2,342,962.22 |
减:营业外支出 | | 193,512.02 | 74,940.95 |
其中:非流动资产处置损失 | | 92,712.02 | 5,791.73 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -21,557,206.24 | 9,787,097.85 |
减:所得税费用 | | -280,419.59 | 946,169.13 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -21,276,786.65 | 8,840,928.72 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.1137 | 0.0567 |
(二)稀释每股收益 | | -0.1137 | 0.0567 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | -21,276,786.65 | 8,840,928.72 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,809,558.36 | 170,869,151.97 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 2,080,693.30 | 799,460.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,972,714.84 | 36,628,888.02 |
经营活动现金流入小计 | 222,862,966.50 | 208,297,500.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,278,534.23 | 130,146,244.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,098,860.55 | 35,423,226.41 |
支付的各项税费 | 19,079,598.16 | 14,703,691.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,506,173.23 | 47,420,449.15 |
经营活动现金流出小计 | 249,963,166.17 | 227,693,611.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,100,199.67 | -19,396,111.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,439.06 | 21,165.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 67,439.06 | 21,165.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,147,437.83 | 41,078,784.26 |
投资支付的现金 | 13,946,500.00 | 2,750,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 78,093,937.83 | 43,828,784.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,026,498.77 | -43,807,619.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 72,035,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 72,035,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,500,000.00 | 29,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,107,144.65 | 48,512,624.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 812,000.00 | 1,097,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 101,419,144.65 | 78,809,824.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,419,144.65 | -6,774,824.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 934,428.98 | -5,679,078.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -205,611,414.11 | -75,657,633.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 835,707,891.81 | 1,048,769,432.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 630,096,477.70 | 973,111,799.04 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,348,089.79 | 94,301,057.20 |
收到的税费返还 | 1,093,451.17 | 22,962.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 185,011,203.24 | 54,948,476.70 |
经营活动现金流入小计 | 240,452,744.20 | 149,272,496.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,970,188.29 | 67,007,293.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,644,464.38 | 7,781,284.45 |
支付的各项税费 | 2,240,047.61 | 5,412,820.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,459,662.49 | 140,212,667.05 |
经营活动现金流出小计 | 182,314,362.77 | 220,414,065.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,138,381.43 | -71,141,569.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 1,235.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 1,235.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,470,523.15 | 10,089,408.89 |
投资支付的现金 | 22,781,500.00 | 18,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,252,023.15 | 28,089,408.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,226,023.15 | -28,088,173.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 29,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,854,629.34 | 48,092,274.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 812,000.00 | 1,097,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 60,666,629.34 | 78,389,474.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,666,629.34 | -48,389,474.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.70 | -27.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,754,275.76 | -147,619,245.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 364,577,732.54 | 826,302,690.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 337,823,456.78 | 678,683,444.51 |
(下转D96版)