证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
北京合众思壮科技股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-29 来源:证券时报网 作者:
(上接D95版) 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 144,000,000.00 | 1,049,083,026.20 | 0.00 | 0.00 | 41,566,252.58 | 0.00 | 243,663,705.94 | -1,483,239.73 | 47,924,398.32 | 1,524,754,143.31 | 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 1,049,083,026.20 | 0.00 | 0.00 | 41,566,252.58 | 0.00 | 243,663,705.94 | -1,483,239.73 | 47,924,398.32 | 1,524,754,143.31 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,200,000.00 | -41,393,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,191,136.38 | 423,483.91 | 2,132,944.14 | -46,827,708.33 | (一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,391,136.38 | 0.00 | -1,668,656.59 | -24,059,792.97 | (二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423,483.91 | 15,340.95 | 438,824.86 | 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,391,136.38 | 423,483.91 | -1,653,315.64 | -23,620,968.11 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,807,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,786,259.78 | 5,593,259.78 | 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,786,259.78 | 3,786,259.78 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 1,807,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,000.00 | 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -28,800,000.00 | 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,800,000.00 | 0.00 | | -28,800,000.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (五)所有者权益内部结转 | 43,200,000.00 | -43,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 43,200,000.00 | -43,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、本期期末余额 | 187,200,000.00 | 1,007,690,026.20 | 0.00 | 0.00 | 41,566,252.58 | 0.00 | 192,472,569.56 | -1,059,755.82 | 50,057,342.46 | 1,477,926,434.98 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 1,073,156,360.09 | 0.00 | 0.00 | 34,848,874.65 | 0.00 | 253,871,882.60 | 382,084.60 | 3,199,649.95 | 1,485,458,851.89 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,073,156,360.09 | 0.00 | 0.00 | 34,848,874.65 | 0.00 | 253,871,882.60 | 382,084.60 | 3,199,649.95 | 1,485,458,851.89 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,000,000.00 | -24,073,333.89 | 0.00 | 0.00 | 6,717,377.93 | 0.00 | -10,208,176.66 | -1,865,324.33 | 44,724,748.37 | 39,295,291.42 | (一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,509,201.27 | 0.00 | -2,542,304.35 | 41,966,896.92 | (二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,865,324.33 | -15,665.85 | -1,880,990.18 | 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,509,201.27 | -1,865,324.33 | -2,557,970.20 | 40,085,906.74 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -73,333.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,282,718.57 | 47,209,384.68 | 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,282,718.57 | 47,282,718.57 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.其他 | 0.00 | -73,333.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73,333.89 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,717,377.93 | 0.00 | -54,717,377.93 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,717,377.93 | 0.00 | -6,717,377.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (五)所有者权益内部结转 | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 1,049,083,026.20 | 0.00 | 0.00 | 41,566,252.58 | 0.00 | 243,663,705.94 | -1,483,239.73 | 47,924,398.32 | 1,524,754,143.31 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 144,000,000.00 | 1,045,265,200.23 | 0.00 | 0.00 | 19,108,266.53 | 0.00 | 79,511,342.66 | 1,287,884,809.42 | 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、本年年初余额 | 144,000,000.00 | 1,045,265,200.23 | 0.00 | 0.00 | 19,108,266.53 | 0.00 | 79,511,342.66 | 1,287,884,809.42 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 43,200,000.00 | -41,393,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,076,786.65 | -48,269,786.65 | (一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,276,786.65 | -21,276,786.65 | (二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21,276,786.65 | -21,276,786.65 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,807,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,000.00 | 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 1,807,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,000.00 | 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,800,000.00 | -28,800,000.00 | 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28,800,000.00 | -28,800,000.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (五)所有者权益内部结转 | 43,200,000.00 | -43,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 43,200,000.00 | -43,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、本期期末余额 | 187,200,000.00 | 1,003,872,200.23 | 0.00 | 0.00 | 19,108,266.53 | 0.00 | 29,434,556.01 | 1,239,615,022.77 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 1,069,265,200.23 | 0.00 | 0.00 | 18,559,177.44 | 0.00 | 122,569,540.80 | 1,330,393,918.47 | 加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 1,069,265,200.23 | 0.00 | 0.00 | 18,559,177.44 | 0.00 | 122,569,540.80 | 1,330,393,918.47 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 549,089.09 | 0.00 | -43,058,198.14 | -42,509,109.05 | (一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490,890.95 | 5,490,890.95 | (二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490,890.95 | 5,490,890.95 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,089.09 | 0.00 | -48,549,089.09 | -48,000,000.00 | 1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549,089.09 | 0.00 | -549,089.09 | 0.00 | 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (五)所有者权益内部结转 | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 24,000,000.00 | -24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、本期期末余额 | 144,000,000.00 | 1,045,265,200.23 | 0.00 | 0.00 | 19,108,266.53 | 0.00 | 79,511,342.66 | 1,287,884,809.42 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 与上年相比本年(期)新增合并单位2家,原因为:合并报告期内新增投资公司。 与上年相比本年(期)减少合并单位0家,原因为:无 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
|