（上接D73版）
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６２，９７０，４６６．９５ | ６９５，５３５，９８３．４３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ５２，２６９，１３０．１３ | ６２，２８７，３９９．６２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２７，２２８，２１２．７４ | ２６，２１９，６２２．８８ |
| 经营活动现金流入小计 | ６４２，４６７，８０９．８２ | ７８４，０４３，００５．９３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５６６，２０８，３９１．４１ | ５４４，８６３，１８６．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７４，９１８，７６２．２３ | ５０，４８６，４３３．８９ |
| 支付的各项税费 | １７，８５９，３８７．５１ | ２４，２３３，４５７．４８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７３，４７９，２３６．９９ | １３５，３９４，６９５．７４ |
| 经营活动现金流出小计 | １，０３２，４６５，７７８．１４ | ７５４，９７７，７７３．４８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３８９，９９７，９６８．３２ | ２９，０６５，２３２．４５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | ７，７７７，７７７．７９ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | １３２，２２２，２２２．２１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３６５，８０２．９３ | １７０，３３２．０５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５，７４０，４４０．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | ６，１０６，２４２．９３ | １４０，１７０，３３２．０５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８６，４０５，１０３．２８ | ３４８，４５３，１２５．４９ |
| 投资支付的现金 | | １５，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ０．００ | ０．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | １，７６４，２３１．２４ |
| 投资活动现金流出小计 | １８６，４０５，１０３．２８ | ３６５，２１７，３５６．７３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１８０，２９８，８６０．３５ | －２２５，０４７，０２４．６８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | ２４，６００，０００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ２４，６００，０００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ８９１，１３４，１８７．５９ | ６１９，７００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９１５，７３４，１８７．５９ | ６１９，７００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７４１，９３５，８７７．５８ | ３０３，３４６，４６９．６２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３６，５００，５９１．２７ | １４，０６３，５２７．６９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２３０，７９０．０２ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ８７８，６６７，２５８．８７ | ３１７，４０９，９９７．３１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３７，０６６，９２８．７２ | ３０２，２９０，００２．６９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ５７２，８４８．１９ | －３８７，１０４．９６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５３２，６５７，０５１．７６ | １０５，９２１，１０５．５０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７９９，７６４，２２６．６６ | １０２，３４８，４６４．７１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２６７，１０７，１７４．９０ | ２０８，２６９，５７０．２１ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４８３，１９６，９５２．６１ | ５３４，１８２，０３３．３０ |
| 收到的税费返还 | ４８，３１３，２３９．０７ | ５９，３６４，０２１．３４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２７，０９７，９９４．０４ | １３９，６６７，２５２．０７ |
| 经营活动现金流入小计 | ７５８，６０８，１８５．７２ | ７３３，２１３，３０６．７１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １５８，８５６，１３１．１４ | ４７６，４６３，１７４．６３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４４，７１２，７６２．１１ | ３６，８８４，８６３．４５ |
| 支付的各项税费 | ９，９１７，４２１．９１ | ２６，２８４，３３２．７６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４２２，１９３，９６６．１８ | １０９，９７４，４９９．６７ |
| 经营活动现金流出小计 | ６３５，６８０，２８１．３４ | ６４９，６０６，８７０．５１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １２２，９２７，９０４．３８ | ８３，６０６，４３６．２０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | ７，７７７，７７７．７９ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | １３２，２２２，２２２．２１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ７８，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０．００ | １４０，０７８，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １５，９９６，６２１．９１ | ８０，７１６，１４５．７３ |
| 投资支付的现金 | ２１２，４００，０００．００ | １６５，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２２８，３９６，６２１．９１ | ２４５，７１６，１４５．７３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２２８，３９６，６２１．９１ | －１０５，６３８，１４５．７３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ６４０，１３４，１８７．５９ | ３８０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ６４０，１３４，１８７．５９ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６４０，１３４，１８７．５９ | ３８０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６３８，３３５，８７７．５８ | ３０３，３４４，２５５．２２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２７，３６０，９０８．６６ | １０，５７９，３１１．８６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２３０，７９０．０２ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ７６５，９２７，５７６．２６ | ３１３，９２３，５６７．０８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１２５，７９３，３８８．６７ | ６６，０７６，４３２．９２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ５７９，６０８．８９ | －４，３８４，４２７．１７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２３０，６８２，４９７．３１ | ３９，６６０，２９６．２２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３０９，４２１，４６０．４３ | ５６，３８３，８４７．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７８，７３８，９６３．１２ | ９６，０４４，１４３．６３ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | ９２７，７２１，３７３．４９ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | ２２７，６３１，２８７．９９ | | １３，４１２，３２３．９１ | １，４０１，１２６，２４１．６４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | ９２７，７２１，３７３．４９ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | ２２７，６３１，２８７．９９ | | １３，４１２，３２３．９１ | １，４０１，１２６，２４１．６４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １００，０００，０００．００ | －１０３，８９６，３０５．６３ | | | | | －１３６，３７８，０４６．６４ | | ２６，９８７，９０１．１１ | －１１３，２８６，４５１．１６ |
| （一）净利润 | | | | | | | －３６，３７８，０４６．６４ | | －５０８，４０４．５２ | －３６，８８６，４５１．１６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －３６，３７８，０４６．６４ | | －５０８，４０４．５２ | －３６，８８６，４５１．１６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －３，８９６，３０５．６３ | | | | | | | ２７，４９６，３０５．６３ | ２３，６００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２４，６００，０００．００ | ２４，６００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －３，８９６，３０５．６３ | | | | | | | ２，８９６，３０５．６３ | －１，０００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１００，０００，０００．００ | | | －１００，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１００，０００，０００．００ | | | －１００，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １００，０００，０００．００ | －１００，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １００，０００，０００．００ | －１００，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | －３，８９６，３０５．６２ | | | | | | | ３，８９６，３０５．６２ | |
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | ８２３，８２５，０６７．８６ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | ９１，２５３，２４１．３５ | | ４０，４００，２２５．０２ | １，２８７，８３９，７９０．４８ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １５０，０００，０００．００ | ２１９，０７０，２８０．８０ | | | １０，７２２，３３９．９０ | | ５２，００６，２５８．７８ | | １７２，９０９．８５ | ４３１，９７１，７８９．３３ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５０，０００，０００．００ | ２１９，０７０，２８０．８０ | | | １０，７２２，３３９．９０ | | ５２，００６，２５８．７８ | | １７２，９０９．８５ | ４３１，９７１，７８９．３３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５０，０００，０００．００ | ７０８，６５１，０９２．６９ | | | ２１，６３８，９１６．３５ | | １７５，６２５，０２９．２１ | | １３，２３９，４１４．０６ | ９６９，１５４，４５２．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９７，２６３，９４５．５６ | | －２，２２０，９９１．２５ | １９５，０４２，９５４．３１ |
| （二）其他综合收益 | | ４１８．０３ | | | | | | | １３９．３４ | ５５７．３７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４１８．０３ | | | | | １９７，２６３，９４５．５６ | | －２，２２０，８５１．９１ | １９５，０４３，５１１．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ５０，０００，０００．００ | ７０８，６５０，６７４．６６ | | | | | | | １５，４００，０００．００ | ７７４，０５０，６７４．６６ |
| １．所有者投入资本 | ５０，０００，０００．００ | ７０８，６５０，６７４．６６ | | | | | | | １５，４００，０００．００ | ７７４，０５０，６７４．６６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２１，６３８，９１６．３５ | | －２１，６３８，９１６．３５ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２１，６３８，９１６．３５ | | －２１，６３８，９１６．３５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | ６０，２６５．９７ | ６０，２６５．９７ |
| 四、本期期末余额 | ２００，０００，０００．００ | ９２７，７２１，３７３．４９ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | ２２７，６３１，２８７．９９ | | １３，４１２，３２３．９１ | １，４０１，１２６，２４１．６４ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２００，０００，０００．００ | ９２７，４９１，１９４．９０ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | ２５４，３７０，２３５．８６ | １，４１４，２２２，６８７．０１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２００，０００，０００．００ | ９２７，４９１，１９４．９０ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | ２５４，３７０，２３５．８６ | １，４１４，２２２，６８７．０１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １００，０００，０００．００ | －１００，０００，０００．００ | | | | | －１２８，３５９，６９８．６８ | －１２８，３５９，６９８．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | －２８，３５９，６９８．６８ | －２８，３５９，６９８．６８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －２８，３５９，６９８．６８ | －２８，３５９，６９８．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１００，０００，０００．００ | －１００，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１００，０００，０００．００ | －１００，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １００，０００，０００．００ | －１００，０００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １００，０００，０００．００ | －１００，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３００，０００，０００．００ | ８２７，４９１，１９４．９０ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | １２６，０１０，５３７．１８ | １，２８５，８６２，９８８．３３ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １５０，０００，０００．００ | ２１８，８４０，５２０．２４ | | | １０，７２２，３３９．９０ | | ５９，６１９，９８８．７０ | ４３９，１８２，８４８．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５０，０００，０００．００ | ２１８，８４０，５２０．２４ | | | １０，７２２，３３９．９０ | | ５９，６１９，９８８．７０ | ４３９，１８２，８４８．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５０，０００，０００．００ | ７０８，６５０，６７４．６６ | | | ２１，６３８，９１６．３５ | | １９４，７５０，２４７．１６ | ９７５，０３９，８３８．１７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１６，３８９，１６３．５１ | ２１６，３８９，１６３．５１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１６，３８９，１６３．５１ | ２１６，３８９，１６３．５１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ５０，０００，０００．００ | ７０８，６５０，６７４．６６ | | | | | | ７５８，６５０，６７４．６６ |
| １．所有者投入资本 | ５０，０００，０００．００ | ７０８，６５０，６７４．６６ | | | | | | ７５８，６５０，６７４．６６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２１，６３８，９１６．３５ | | －２１，６３８，９１６．３５ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２１，６３８，９１６．３５ | | －２１，６３８，９１６．３５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２００，０００，０００．００ | ９２７，４９１，１９４．９０ | | | ３２，３６１，２５６．２５ | | ２５４，３７０，２３５．８６ | １，４１４，２２２，６８７．０１ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
１、与上年相比本期新增合并单位２家，原因为：
１）公司于２０１２年４月出资设立苏州爱康电力开发有限公司，持有其１００％股权。公司从２０１２年度开始将其纳入合并报表范围。
２）公司于２０１２年５月出资设立新疆爱康电力开发有限公司，持有其１００％股权。公司从２０１２年度开始将其纳入合并报表范围。
２、无报告期内减少的合并单位。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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