(上接D69版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,264,478,609.52 | 1,635,153,106.64 |
其中:营业收入 | | 1,264,478,609.52 | 1,635,153,106.64 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,237,284,568.35 | 1,591,075,335.82 |
其中:营业成本 | | 1,180,287,009.02 | 1,519,844,695.69 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,001,802.43 | 546,171.73 |
销售费用 | | 9,717,678.71 | 10,964,525.89 |
管理费用 | | 14,860,424.61 | 15,831,036.93 |
财务费用 | | 33,601,080.60 | 41,784,923.14 |
资产减值损失 | | -2,183,427.02 | 2,103,982.44 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 27,194,041.17 | 44,077,770.82 |
加 :营业外收入 | | 1,100,000.00 | 2,143,867.63 |
减 :营业外支出 | | 1,306,917.34 | 3,809,536.06 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 87,594.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 26,987,123.83 | 42,412,102.39 |
减:所得税费用 | | 5,052,884.97 | 4,127,568.16 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 21,934,238.86 | 38,284,534.23 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 19,822,402.09 | 35,288,058.64 |
少数股东损益 | | 2,111,836.77 | 2,996,475.59 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.39 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.39 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 21,934,238.86 | 38,284,534.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,822,402.09 | 35,288,058.64 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,111,836.77 | 2,996,475.59 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:鲁小均 主管会计工作负责人:成三平 会计机构负责人:陈韩燕
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,137,048,185.10 | 1,508,769,446.57 |
减:营业成本 | | 1,073,122,850.48 | 1,414,751,911.27 |
营业税金及附加 | | 523,894.19 | 169,686.54 |
销售费用 | | 6,601,407.13 | 8,315,044.60 |
管理费用 | | 11,480,337.74 | 12,798,411.07 |
财务费用 | | 31,846,797.84 | 39,612,486.27 |
资产减值损失 | | -1,464,137.40 | 733,543.36 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 22,500,000.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 37,437,035.12 | 32,388,363.46 |
加:营业外收入 | | 1,000,000.00 | 2,143,866.83 |
减:营业外支出 | | 1,138,026.29 | 3,669,290.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 87,594.87 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 37,299,008.83 | 30,862,940.29 |
减:所得税费用 | | 2,078,666.10 | 4,350,348.21 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 35,220,342.73 | 26,512,592.08 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.29 | 0.29 |
(二)稀释每股收益 | | 0.29 | 0.29 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 35,220,342.73 | 26,512,592.08 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,883,459.22 | 1,236,173,934.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,051,528.51 | 6,680,140.66 |
经营活动现金流入小计 | 943,934,987.73 | 1,242,854,075.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,302,478.73 | 1,068,010,174.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,238,219.06 | 25,009,321.64 |
支付的各项税费 | 21,834,880.87 | 22,511,961.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,389,921.09 | 42,656,733.96 |
经营活动现金流出小计 | 834,765,499.75 | 1,158,188,191.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,169,487.98 | 84,665,884.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 2,657,280.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,657,280.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,492,266.86 | 22,935,613.50 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,492,266.86 | 22,935,613.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,834,986.86 | -22,935,613.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 417,800,000.00 | 388,950,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 417,800,000.00 | 388,950,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 448,400,000.00 | 408,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,715,660.38 | 20,931,260.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 480,115,660.38 | 429,881,260.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,315,660.38 | -40,931,260.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,018,840.74 | 20,799,010.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 401,011,936.23 | 98,186,787.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 406,030,776.97 | 118,985,797.58 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,961,102.69 | 1,099,219,919.19 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,896,107.29 | 82,441,819.34 |
经营活动现金流入小计 | 898,857,209.98 | 1,181,661,738.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,554,363.71 | 955,788,093.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,686,302.56 | 18,604,274.31 |
支付的各项税费 | 14,818,941.46 | 16,424,188.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,308,582.48 | 108,721,007.58 |
经营活动现金流出小计 | 809,368,190.21 | 1,099,537,564.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,489,019.77 | 82,124,174.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 2,657,280.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,657,280.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,782,447.07 | 20,331,199.18 |
投资支付的现金 | 191,838,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 200,620,547.07 | 20,331,199.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,963,267.07 | -20,331,199.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 355,000,000.00 | 325,150,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 355,000,000.00 | 325,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 385,600,000.00 | 345,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,754,781.25 | 18,940,877.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 414,354,781.25 | 364,090,877.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,354,781.25 | -38,940,877.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -167,829,028.55 | 22,852,097.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 380,244,437.28 | 80,451,430.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 212,415,408.73 | 103,303,527.85 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 14,533,819.75 | | 145,306,747.49 | | 24,872,721.73 | 879,037,340.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 14,533,819.75 | | 145,306,747.49 | | 24,872,721.73 | 879,037,340.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,822,402.09 | | -5,388,163.23 | 2,434,238.86 |
(一)净利润 | | | | | | | 19,822,402.09 | | 2,111,836.23 | 21,934,238.32 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 19,822,402.09 | | 2,111,836.23 | 21,934,238.32 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | -7,500,000.00 | -19,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | | -7,500,000.00 | -19,500,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 14,533,819.75 | | 153,129,149.58 | | 19,484,558.50 | 881,471,578.99 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 108,383,168.19 | | | 10,928,143.92 | | 97,110,225.19 | | 19,518,816.93 | 325,940,354.23 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 108,383,168.19 | | | 10,928,143.92 | | 97,110,225.19 | | 19,518,816.93 | 325,940,354.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 465,940,882.97 | | | 3,605,675.83 | | 48,196,522.30 | | 5,353,904.80 | 553,096,985.90 |
(一)净利润 | | | | | | | 5,292,335.98 | | 5,353,904.80 | 58,283,240.78 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 52,929,335.98 | | 5,353,904.80 | 58,283,240.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 465,940,882.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,940,882.97 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 465,940,882.97 | | | | | | | | 495,940,882.97 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605,675.83 | 0.00 | -4,732,813.68 | 0.00 | 0.00 | -1,127,137.85 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,605,675.83 | | -3,605,675.83 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | -1,127,137.85 | | | -1,127,137.85 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 14,533,819.75 | | 145,306,747.49 | | 24,872,721.73 | 879,037,340.13 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 12,520,531.50 | | 112,684,783.45 | 819,529,366.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 12,520,531.50 | | 112,684,783.45 | 819,529,366.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 23,220,342.73 | 23,220,342.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 35,220,342.73 | 35,220,342.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,220,342.73 | 35,220,342.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 12,520,531.50 | | 135,905,126.18 | 842,749,708.84 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 90,000,000.00 | 108,383,168.19 | | | 8,914,855.67 | | 80,233,701.00 | 287,531,724.86 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 108,383,168.19 | | | 8,914,855.67 | | 80,233,701.00 | 287,531,724.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000.00 | 465,940,882.97 | | | 3,605,675.83 | | 32,451,082.45 | 531,997,641.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 36,056,758.28 | 36,056,758.28 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 36,056,758.28 | 36,058,758.28 |
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000.00 | 465,940,882.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,940,882.97 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000.00 | 465,940,882.97 | | | | | | 495,940,882.97 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,605,675.83 | 0.00 | -3,605,675.83 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 3,605,675.83 | | -3,605,675.83 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 574,324,051.16 | | | 12,520,531.50 | | 112,684,783.45 | 819,529,366.11 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无。