一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 德豪润达 |
A股代码 | 002005 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邓飞 | 章新宇 |
联系地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号 |
电话 | 0756-3390188 | 0756-3390188 |
传真 | 0756-3390238 | 0756-3390238 |
电子信箱 | 002005dongmi@electech.com.cn | 002005dongmi@electech.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 8,036,813,372.97 | 6,770,982,469.97 | 18.69% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,281,316,517.79 | 2,695,575,207.90 | 58.83% |
股本(股) | 1,166,400,000.00 | 483,200,000.00 | 141.39% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.67 | 5.58 | -34.23% |
资产负债率(%) | 46.38% | 59.74% | -13.36% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,224,470,933.05 | 1,236,973,140.39 | -1.01% |
营业利润(元) | -5,197,406.13 | -574,919.30 | -804.02% |
利润总额(元) | 149,200,981.65 | 132,540,908.92 | 12.57% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 124,310,280.49 | 102,310,663.39 | 21.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -7,175,783.89 | 574,662.93 | -1,348.69% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.21 | -47.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.21 | -47.62% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.19% | 4.22% | -1.03% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.18% | 0.02% | -0.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,452,754.09 | -279,437,201.59 | 62.26% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.09 | -0.58 | 84.48% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、营业利润-519.74万元,较上年同期下降804.02%,主要是由于报告期内公司销售费用、管理费用等运营费用大幅增长所致。
2、归属于上市公司股东的净利润12,431.03万元,较上年同期增长21.50%,主要是由于报告期内整体毛利率提升、补贴收入增加以及运营费用增长的综合影响。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期减少1348.69%,主要是由于报告期内营业利润下降所致。
4、经营活动产生的现金流量净额-10,545.28万元,比上年同期增长62.26%,主要是由于报告期货款回收所致。
5、归属于上市公司股东的所有者权益比上年末增长58.83%,主要是由于报告期盈利及非公开发行股票募集资金15.22亿所致。
6、股本上年末增长141.39%,主要是由于报告期非公开发行人民币普通股10,000万股及资本公积金转增股本所致。
7、基本每股收益及稀释每股收益比上年同期下降47.62%,主要是由于报告期非公开发行股票及资本公积金转增股本使公司总股本大幅扩张所致。
8、扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降700.00%,是由于报告期营业利润下降及股本扩张所致。
9、每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长84.48%,是由于报告期经营活动现金流量净额增长及股本扩张的综合影响。
10、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末减少34.23%,主要是由于报告期股本扩张所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 400,950.78 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 154,238,881.12 | 其中:芜湖德豪润达于2012年3月、2012年6月分别获得芜湖市地方政府给予的“科技三项”补贴10,000万元、4,840万元。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 207,957.98 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,444.12 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | 162,044.76 | |
所得税影响额 | -23,282,326.14 | |
| | |
合计 | 131,486,064.38 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 160,846,731 | 33.29% | 100,000,000 | | 260,846,731 | | 360,846,731 | 521,693,462 | 44.73% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 84,000,000 | 17.38% | 35,000,000 | | 119,000,000 | | 154,000,000 | 238,000,000 | 20.40% |
3、其他内资持股 | 76,000,000 | 15.73% | 65,000,000 | | 141,000,000 | | 206,000,000 | 282,000,000 | 24.18% |
其中:境内法人持股 | 76,000,000 | 15.73% | 65,000,000 | | 141,000,000 | | 206,000,000 | 282,000,000 | 24.18% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 846,731 | 0.18% | | | 846,731 | | 846,731 | 1,693,462 | 0.15% |
二、无限售条件股份 | 322,353,269 | 66.71% | | | 322,353,269 | | 322,353,269 | 644,706,538 | 55.27% |
1、人民币普通股 | 322,353,269 | 66.71% | | | 322,353,269 | | 322,353,269 | 644,706,538 | 55.27% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 483,200,000 | 100% | 100,000,000 | | 583,200,000 | | 683,200,000 | 1,166,400,000 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 33,889 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
芜湖德豪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.04% | 245,356,800 | 112,000,000 | 质押 | 103,052,200 |
芜湖经开区光电产业投资发展有限公司 | 国有法人 | 8.92% | 104,000,000 | 104,000,000 | | |
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司 | 国有法人 | 5.49% | 64,000,000 | 64,000,000 | | |
蚌埠市城市投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.29% | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
芜湖远大创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.43% | 40,000,000 | 40,000,000 | | |
王晟 | 境内自然人 | 2.95% | 34,406,400 | 0 | | |
鹰潭丰和投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.57% | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.57% | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
天津锦耀程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.97% | 23,000,000 | 23,000,000 | | |
上海瑞艾林投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.89% | 22,000,000 | 22,000,000 | 质押 | 22,000,000 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
芜湖德豪投资有限公司 | 133,356,800 | A股 | 133,356,800 |
王晟 | 34,406,400 | A股 | 34,406,400 |
华宝信托有限责任公司 | 15,799,304 | A股 | 15,799,304 |
石河子世荣股权投资有限公司 | 9,560,000 | A股 | 9,560,000 |
平安信托有限责任公司-新价值成长一期 | 7,644,699 | A股 | 7,644,699 |
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托 | 6,203,965 | A股 | 6,203,965 |
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 5,447,392 | A股 | 5,447,392 |
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,102,500 | A股 | 4,102,500 |
虞桂腾 | 3,550,531 | A股 | 3,550,531 |
广东粤财信托有限公司-新价值2 期 | 3,217,512 | A股 | 3,217,512 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,第二大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司10%的股份,与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系,因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
王冬雷 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡长顺 | 董事 | 1,128,975 | 1,128,975 | 0 | 2,257,950 | 1,693,462 | 0 | 资本公积金转增股本 |
李华亭 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈剑瑢 | 董事;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李锐锋 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈效水 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李占英 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贺伟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王学先 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨宏 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杨燕 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
何孔春 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
姜运政 | 总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
张刚 | 财务总监;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
邓飞 | 副总经理;董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
熊杰 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陈刚毅 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
小家电行业 | 824,544,271.09 | 683,172,091.76 | 17.15% | -9.57% | -13.66% | 3.93% |
LED行业 | 387,579,826.18 | 223,114,643.07 | 42.43% | 25.99% | 16.9% | 4.47% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
厨房家电 | 810,763,238.27 | 672,065,519.54 | 17.11% | -5.73% | -9.78% | 3.72% |
家居及个人护理 | 5,270,204.56 | 4,640,684.71 | 11.94% | -88.79% | -89.17% | 3.08% |
贸易业务/其他 | 8,510,828.26 | 6,465,887.51 | 24.03% | 81.88% | 84.39% | -1.03% |
LED外延及芯片 | 26,458,756.97 | 20,428,630.15 | 22.79% | 100% | 100% | 100% |
LED封装 | 55,784,647.74 | 49,670,889.72 | 10.96% | -15.63% | -5.43% | -9.6% |
LED应用 | 305,336,421.47 | 153,015,123.20 | 49.89% | 26.43% | 10.62% | 7.17% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司LED芯片已开始量产,部分用于集团照明产品自用,部分对外销售。报告期内实现销售2,645.88万元,毛利率22.79%。上年同期无此项业务。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北美洲 | 437,944,777.80 | -12.84% |
欧洲 | 157,394,652.06 | -14.34% |
中国大陆 | 412,767,367.71 | 1.42% |
其他地区 | 204,017,299.70 | 61.67% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减比例(%) |
主营业务收入 | 121,212.41 | 121,940.22 | -0.60% |
主营业务成本 | 90,628.67 | 98,212.07 | -7.72% |
主营业务毛利额 | 30,583.74 | 23,728.15 | 28.89% |
主营业务毛利率 | 25.23% | 19.46% | 5.77% |
报告期公司主营业务的整体毛利率比上年同期上升了5.77个百分点。小家电业务由于公司加快开发创新型产品,减少低毛利产品的生产,以及大宗原材料价格整体下滑,使毛利率上升了3.93个百分点。LED业务毛利率同比上升了4.47个百分点,主要是由于LED业务规模扩大以及高毛利的LED路灯产品占比较大的原因。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 302,862.4429 | 本报告期投入募集资金总额 | 91,774.75 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 219,864.92 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
LED芯片项目 | 否 | 50,171 | 50,171 | 0.05 | 50,252.67 | 100.16% | 2011年09月30日 | -223.71 | 否 | 否 |
LED封装项目 | 否 | 56,948 | 56,948 | 3,245.44 | 44,549.45 | 78.23% | 2011年12月31日 | -318.61 | 否 | 是 |
LED照明项目 | 否 | 43,518.88 | 43,518.88 | 7,268.28 | 43,801.82 | 100.65% | 2011年12月31日 | -568.51 | 否 | 否 |
LED外延片生产线项目 | 否 | 121,779.65 | 121,779.65 | 50,816.07 | 50,816.07 | 41.73% | 2013年02月28日 | 0 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 30,444.91 | 100% | 2012年03月31日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 302,862.44 | 302,862.44 | 91,774.75 | 219,864.92 | - | - | -1,110.83 | - | - |
超募资金投向 | |
| 不适用 | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 302,862.44 | 302,862.44 | 91,774.75 | 219,864.92 | - | - | -1,110.83 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (2)LED封装项目由于可行性研究完成于2009年10月,近两年来LED封装行业发生了较大的变化,行业毛利率直线下降,产能严重供过于求,因此LED封装项目的投资并未按计划全部投入,项目实现的效益也未达到预期。
(3)LED照明项目芜湖工厂仅作为生产基地,其照明产品实现的效益并未包括公司最终销售所实现的全部业绩;同时LED通用照明市场的启动慢于预期,使得其实现的效益未达到预期收益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | LED封装项目由于可行性研究完成于2009年10月,近两年来LED封装行业发生了较大的变化;公司拟将投资重点放在LED外延及芯片、LED照明应用产品等方面,拟暂缓LED封装项目的投入,剩余的募集资金暂存于募集资金专项账户。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
(1)2010年12月,经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计24,129.65万元。(2)2012年5月,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计30,442.13万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | (1)截止本报告期末,公司2010年10月第一次非公开发行股票募集资金已使用138,603.94万元,尚未使用募集资金余额13,308.04万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。(2)截止本报告期末,公司2012年3月第二次非公开发行股票募集资金已使用81,260.98万元,尚未使用的募集资金余额71,052.89万元全部存储于公司开立的募集资金专项账户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30% | 至 | -60% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 18,974 | 至 | 10,842 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 271,055,953.24 |
业绩变动的原因说明 | 1、财政补贴减少。去年1-9月计入损益的财政补贴达29,864万元(税前),今年1-9月有较大幅度的减少;2、外围经济环境的不利影响使公司出口低于预期。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2011年04月09日 | 7,300 | 2012年03月14日 | 1,864 | 保证 | 二年 | 否 | 是 |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2011年04月09日 | 5,000 | 2012年02月16日 | 4,394 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2011年04月09日 | 8,000 | 2012年02月28日 | 1,315 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2011年04月09日 | 7,000 | 2011年09月08日 | 575 | 保证 | 三年 | 否 | 是 |
威斯达电器(中山)制造有限公司 | 2011年04月09日 | 3,000 | 2011年09月27日 | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 10,000 | 2011年11月16日 | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2010年03月16日 | 32,460 | 2010年09月14日 | 20,033 | 保证 | 五年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 5,000 | 2012年02月21日 | 5,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 6,000 | 2011年12月15日 | 6,000 | 保证 | 三年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 10,000 | 2011年06月30日 | 2,000 | 保证 | 三年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 30,000 | 2011年06月23日 | 19,550 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 12,000 | 2011年10月27日 | 3,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2010年03月16日 | 28,000 | 2011年03月24日 | 22,452 | 保证 | 四年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 10,000 | 2011年11月24日 | 5,000 | 保证 | 三年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2012年04月19日 | 20,000 | 2012年04月26日 | 20,000 | 保证 | 六年 | 否 | 是 |
芜湖德豪润达光大科技有限公司 | 2011年04月09日 | 20,000 | 2012年06月29日 | 7,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
大连德豪光电科技有限公司 | 2011年05月21日 | 8,000 | 2012年03月06日 | 8,000 | 保证 | 二年 | 否 | 是 |
大连德豪光电科技有限公司 | 2011年05月21日 | 30,000 | 2011年07月20日 | 30,000 | 保证 | 六年 | 否 | 是 |
大连德豪光电科技有限公司 | 2011年05月21日 | 20,000 | 2012年03月21日 | 10,000 | 保证 | 五年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2011年04月09日 | 5,000 | 2012年03月27日 | 5,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2011年04月09日 | 3,000 | 2011年11月15日 | 3,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2011年04月09日 | 7,000 | 2011年11月24日 | 5,000 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
深圳市锐拓显示技术有限公司 | 2012年04月19日 | 5,000 | 2012年05月29日 | 4,591 | 保证 | 一年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 609,800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 67,164 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 609,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 183,774 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 609,800 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 67,164 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 609,800 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 183,774 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 0.4292 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
芜湖德豪投资有限公司 | | | 20.87 | 2.78 |
大连德润达实业有限公司 | | | 50 | 974.46 |
高管个人借支备用金 | 100.34 | 130.24 | | |
合计 | 100.34 | 130.24 | 70.87 | 977.24 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2012年3月,鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉北美电器《战略合作协议》纠纷一案,要求北美电器履行协议约定的各项费用1,359万元。北美电器向法院质疑鸿道佳扬出具的《战略合作协议》真实性,同时亦向北京市朝阳区法院提出管辖权异议,请求将本案移送至广东省珠海市香洲区人民法院进行管辖。2012年4月,经北京市朝阳区人民法院(2012)朝民初字第8984号《民事裁定书》裁定,驳回北美电器的管辖权异议。北美电器不服裁定,向北京市第二中级人民法院提起上诉。2012年6月,经北京市第二中级人民法院(2012)二中民终字第08748号《民事裁定书》裁定,驳回上诉,维持原裁定。本案进入正式诉讼阶段。
2012年8月13日,北京市朝阳区人民法院正式一审开庭审理,双方在庭审中交换了证据,北美电器提出了对《战略合作协议》的真实性进行司法鉴定的要求,目前庭审暂时中止,等待相关事项确定后一审法院第二次开庭。
从目前的庭审情况来看,尚无法确定《战略合作协议》的真实性,因此无法判定北美电器需承担的义务,北美电器未对该等诉讼计提预计负债。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)、王晟、珠海通产有限公司(现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”) | (1)珠海德豪电器有限公司承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的, 应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起3 年内,其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》,则向公司2005 年度股东大会提出每10 股转增不少于5 股的资本公积金转增股本的提案,并在该次股东大会上对该提案投赞成票。(2)王晟承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,在12 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的, 应当自该事实发生之日起2 个工作日内做出公告。(3)珠海通产有限公司承诺:①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起,12个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,每达到德豪润达股份总数1%的, 应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。 | 遵守承诺 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 王冬雷、珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)、珠海通产有限公司(现已更名为“石河子世荣股权投资有限公司”)、王晟-首次公开发行上市承诺 | 承诺不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或类似的业务或项目,也不为其或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,其将不在中国境内及境外直接或间接生产或销售德豪润达已经生产或销售、已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的产品;承诺不利用其对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。 | 遵守承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 珠海德豪电器有限公司(现已更名为“芜湖德豪投资有限公司”)、王晟-2009年度非公开发行股票承诺 | 承诺本次发行认购完成后不直接或间接从事或发展或投资与德豪润达经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为本公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与德豪润达进行直接或间接的竞争,其将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售德豪润达已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。承诺不利用本公司对德豪润达的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与德豪润达相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害德豪润达利益的其他竞争行为。 | 遵守承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -2,494,599.60 | 3,676,389.22 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -2,494,599.60 | 3,676,389.22 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -2,494,599.60 | 3,676,389.22 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月05日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 尚雅投资1人 | 了解公司经营情况及LED行业投资情况、参观公司展厅 |
2012年06月06日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 民生证券1人、广州证券1人 | 了解公司经营情况及LED行业投资情况、参观公司展厅 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 广东德豪润达电气股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,463,483,820.24 | 863,023,585.32 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 764,660.02 | 976,965.45 |
应收票据 | | 24,824,174.55 | 23,395,464.18 |
应收账款 | | 976,165,210.25 | 1,029,760,286.43 |
预付款项 | | 554,475,115.29 | 279,646,335.57 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 163,838,619.97 | 143,841,821.91 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 949,543,212.67 | 775,932,424.56 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,133,094,812.99 | 3,116,576,883.42 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 88,793,975.70 | 93,593,975.70 |
长期股权投资 | | 6,622,996.29 | 5,825,829.37 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,230,528,940.77 | 1,222,767,669.55 |
在建工程 | | 2,106,946,632.23 | 1,869,945,676.88 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 351,235,228.33 | 370,101,185.58 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 9,340,182.00 | 9,287,187.02 |
长期待摊费用 | | 47,592,734.21 | 19,315,401.15 |
递延所得税资产 | | 62,657,870.45 | 63,568,661.30 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 3,903,718,559.98 | 3,654,405,586.55 |
资产总计 | | 8,036,813,372.97 | 6,770,982,469.97 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 1,079,967,009.22 | 1,091,569,384.62 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 265,059,919.35 | 356,389,619.94 |
应付账款 | | 849,253,735.81 | 862,270,503.82 |
预收款项 | | 37,812,016.94 | 53,725,041.70 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 31,583,032.71 | 44,811,022.20 |
应交税费 | | -144,187,417.16 | -78,901,777.40 |
应付利息 | | 9,617,694.82 | 6,304,334.06 |
应付股利 | | 9,260,010.27 | 860,010.27 |
其他应付款 | | 211,766,688.48 | 687,742,916.03 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 75,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,350,132,690.44 | 3,099,771,055.24 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 980,000,000.00 | 539,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 39,854.29 | 5,057,369.52 |
递延所得税负债 | | 3,125,608.85 | 3,350,186.94 |
其他非流动负债 | | 394,341,661.36 | 397,881,012.18 |
非流动负债合计 | | 1,377,507,124.50 | 945,288,568.64 |
负债合计 | | 3,727,639,814.94 | 4,045,059,623.88 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,166,400,000.00 | 483,200,000.00 |
资本公积 | | 2,303,009,641.55 | 1,463,964,012.55 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 57,902,243.93 | 57,902,243.93 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 739,446,918.26 | 673,456,637.77 |
外币报表折算差额 | | 14,557,714.05 | 17,052,313.65 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,281,316,517.79 | 2,695,575,207.90 |
少数股东权益 | | 27,857,040.24 | 30,347,638.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,309,173,558.03 | 2,725,922,846.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 8,036,813,372.97 | 6,770,982,469.97 |
法定代表人:王冬雷 主管会计工作负责人:张刚 会计机构负责人:史建华
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 313,211,379.15 | 313,653,923.87 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 8,753,426.70 | 5,764,952.10 |
应收账款 | | 766,115,167.23 | 506,315,622.25 |
预付款项 | | 89,346,040.53 | 45,328,656.69 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | 186,358,693.48 |
其他应收款 | | 477,335,539.42 | 391,534,540.21 |
存货 | | 477,585,020.20 | 307,644,989.42 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 2,132,346,573.23 | 1,756,601,378.02 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | 17,768,520.00 | 17,768,520.00 |
长期股权投资 | | 4,221,370,780.19 | 2,723,117,440.48 |
投资性房地产 | | 35,632,680.98 | 42,776,403.83 |
固定资产 | | 255,239,973.19 | 268,870,366.92 |
在建工程 | | 17,866,462.28 | 9,412,807.78 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 12,626,573.26 | 13,037,759.07 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 30,475,639.73 | 2,682,835.80 |
递延所得税资产 | | 3,690,173.72 | 3,695,060.07 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,594,670,803.35 | 3,081,361,193.95 |
资产总计 | | 6,727,017,376.58 | 4,837,962,571.97 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 256,168,399.18 | 290,265,750.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 179,907,557.76 | 282,736,619.94 |
应付账款 | | 774,298,952.92 | 560,298,903.27 |
预收款项 | | 19,223,983.54 | 9,269,380.56 |
应付职工薪酬 | | 15,435,171.94 | 25,007,848.67 |
应交税费 | | -33,618,790.44 | 5,265,886.30 |
应付利息 | | 886,096.65 | 2,118,422.71 |
应付股利 | | 8,400,000.00 | |
其他应付款 | | 1,692,403,303.41 | 1,252,711,040.52 |
一年内到期的非流动负债 | | | 75,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 2,913,104,674.96 | 2,502,673,851.97 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 39,854.29 | 2,277,369.52 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 39,854.29 | 2,277,369.52 |
负债合计 | | 2,913,144,529.25 | 2,504,951,221.49 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,166,400,000.00 | 483,200,000.00 |
资本公积 | | 2,417,158,132.19 | 1,578,112,503.19 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 57,902,243.93 | 57,902,243.93 |
未分配利润 | | 172,412,471.21 | 213,796,603.36 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,813,872,847.33 | 2,333,011,350.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,727,017,376.58 | 4,837,962,571.97 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,224,470,933.05 | 1,236,973,140.39 |
其中:营业收入 | | 1,224,470,933.05 | 1,236,973,140.39 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,229,514,093.08 | 1,238,174,216.10 |
其中:营业成本 | | 911,674,193.72 | 998,283,244.04 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 8,716,790.97 | 4,610,014.88 |
销售费用 | | 100,670,992.17 | 77,377,110.94 |
管理费用 | | 177,734,212.84 | 120,308,617.11 |
财务费用 | | 28,182,125.94 | 37,942,836.83 |
资产减值损失 | | 2,535,777.44 | -347,607.70 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 207,957.98 | -10,709.85 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -362,204.08 | 636,866.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 65,016.92 | -1,488,822.39 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -5,197,406.13 | -574,919.30 |
加 :营业外收入 | | 155,028,713.98 | 134,833,666.70 |
减 :营业外支出 | | 630,326.20 | 1,717,838.48 |
其中:非流动资产处置损失 | | 23,704.69 | 1,325,817.65 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 149,200,981.65 | 132,540,908.92 |
减:所得税费用 | | 27,371,857.28 | 34,116,520.65 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 121,829,124.37 | 98,424,388.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 124,310,280.49 | 102,310,663.39 |
少数股东损益 | | -2,481,156.12 | -3,886,275.12 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.21 |
七、其他综合收益 | | -2,494,599.60 | 3,676,389.22 |
八、综合收益总额 | | 119,334,524.77 | 102,100,777.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 121,815,680.89 | 105,984,456.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,481,156.12 | -3,883,679.03 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:王冬雷 主管会计工作负责人:张刚 会计机构负责人:史建华
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 697,869,522.95 | 638,753,091.99 |
减:营业成本 | | 558,570,056.37 | 520,041,352.12 |
营业税金及附加 | | 4,345,345.55 | 2,238,959.41 |
销售费用 | | 25,575,532.29 | 17,384,164.09 |
管理费用 | | 79,825,154.34 | 62,054,363.16 |
财务费用 | | 10,760,494.04 | 19,432,274.68 |
资产减值损失 | | -32,575.64 | -627,179.41 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -119,661.79 | -797,608.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -119,661.79 | -1,488,822.39 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,705,854.21 | 17,431,549.10 |
加:营业外收入 | | 1,239,967.91 | 1,697,088.43 |
减:营业外支出 | | 16,806.93 | 424,545.97 |
其中:非流动资产处置损失 | | 16,705.93 | 43,164.32 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 19,929,015.19 | 18,704,091.56 |
减:所得税费用 | | 2,993,147.34 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 16,935,867.85 | 18,704,091.56 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 16,935,867.85 | 18,704,091.56 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,583,483.53 | 1,158,847,781.12 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 94,518,094.61 | 78,272,272.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,801,489.16 | 151,957,456.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,539,903,067.30 | 1,389,077,510.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,161,357,554.65 | 1,313,160,907.68 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,083,820.33 | 189,940,800.75 |
支付的各项税费 | 58,352,679.79 | 19,773,673.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 162,561,766.62 | 145,639,329.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,645,355,821.39 | 1,668,514,712.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -105,452,754.09 | -279,437,201.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 691,213.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 836,229.76 | 72,119.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 249,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 836,229.76 | 250,363,333.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 735,038,747.52 | 885,517,373.39 |
投资支付的现金 | 732,150.00 | 102,746,612.07 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 31,528.90 |
投资活动现金流出小计 | 735,770,897.52 | 988,295,514.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -734,934,667.76 | -737,932,181.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,523,889,629.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 1,471,322,016.49 | 725,447,205.28 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 328,400,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,995,211,645.49 | 1,053,847,205.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,116,924,391.89 | 514,511,022.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,996,447.79 | 20,881,849.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 369,180,823.77 | 2,433,487.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,569,101,663.45 | 537,826,359.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,426,109,982.04 | 516,020,845.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,563,993.99 | 3,856,994.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 583,158,566.20 | -497,491,542.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 576,130,753.40 | 1,619,237,199.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,159,289,319.60 | 1,121,745,657.38 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,595,263.95 | 419,180,729.35 |
收到的税费返还 | 60,418,890.13 | 61,674,585.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 371,717,917.21 | 960,535,539.71 |
经营活动现金流入小计 | 919,732,071.29 | 1,441,390,854.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,584,295.00 | 570,792,102.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,182,175.81 | 105,994,498.27 |
支付的各项税费 | 27,352,371.96 | 5,898,875.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 263,001,695.21 | 46,023,617.03 |
经营活动现金流出小计 | 929,120,537.98 | 728,709,092.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,388,466.69 | 712,681,762.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 186,358,693.48 | 691,213.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 836,229.76 | 67,819.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 187,194,923.24 | 759,033.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,883,024.31 | 14,788,406.44 |
投资支付的现金 | 1,498,373,001.50 | 799,008,820.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 1,545,256,025.81 | 813,797,226.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,358,061,102.57 | -813,038,193.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 1,523,889,629.00 | |
取得借款收到的现金 | 329,300,584.85 | 234,079,869.28 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 1,853,190,213.85 | 234,079,869.28 |
偿还债务支付的现金 | 438,397,935.67 | 249,491,683.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,782,139.34 | 11,903,686.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,435,774.43 | 2,006,684.67 |
筹资活动现金流出小计 | 501,615,849.44 | 263,402,054.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,351,574,364.41 | -29,322,185.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,875,204.85 | -129,678,615.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,472,540.52 | 402,689,923.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,597,335.67 | 273,011,307.84 |
(下转D64版)