(上接D38版)
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,778,481.75 | 1,307,501,333.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 338,185.36 | 519,486.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,696,351.83 | 30,111,581.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,205,813,018.94 | 1,338,132,401.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,653,431.05 | 623,946,724.56 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,250,537.98 | 102,909,652.15 |
支付的各项税费 | 198,285,944.20 | 140,744,632.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,308,737.24 | 123,607,388.90 |
经营活动现金流出小计 | 866,498,650.47 | 991,208,398.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 339,314,368.47 | 346,924,002.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 1,517,501.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,033,301.06 | 1,645,040.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,115,343.04 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,148,644.10 | 23,162,541.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,583,456.32 | 51,713,235.76 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 252,263,561.78 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,503,774.80 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 401,350,792.90 | 52,713,235.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -387,202,148.80 | -29,550,694.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 223,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,054,037.79 | 30,941,078.72 |
筹资活动现金流入小计 | 244,054,037.79 | 253,941,078.72 |
偿还债务支付的现金 | 335,380,560.00 | 362,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,265,729.53 | 77,302,592.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,989,057.35 | 19,368,893.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 448,638.34 | 8,033,961.93 |
筹资活动现金流出小计 | 410,094,927.87 | 447,836,554.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,040,890.08 | -193,895,475.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188,334.25 | -564,027.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -213,740,336.16 | 122,913,805.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 846,417,655.41 | 720,693,373.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 632,677,319.25 | 843,607,179.04 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,346,800.04 | 532,877,396.68 |
收到的税费返还 | 338,185.36 | 454,857.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,323,606.68 | 25,893,359.06 |
经营活动现金流入小计 | 454,008,592.08 | 559,225,612.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,311,575.68 | 231,300,295.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,738,548.18 | 41,497,441.61 |
支付的各项税费 | 67,363,283.63 | 44,620,123.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,850,518.33 | 69,610,252.10 |
经营活动现金流出小计 | 335,263,925.82 | 387,028,112.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,744,666.26 | 172,197,500.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 157,244,929.89 | 13,236,306.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,800,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,065,462.00 | 148,294.52 |
投资活动现金流入小计 | 171,110,391.89 | 13,384,600.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,009,025.69 | 25,271,654.91 |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 233,814,054.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,502,300.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 363,325,380.19 | 26,271,654.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,214,988.30 | -12,887,054.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 280,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,790,044.23 | 9,753,656.91 |
筹资活动现金流入小计 | 223,790,044.23 | 289,753,656.91 |
偿还债务支付的现金 | 300,380,560.00 | 359,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,925,620.01 | 57,118,172.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,627.77 | 345,627.47 |
筹资活动现金流出小计 | 321,634,807.78 | 416,963,800.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,844,763.55 | -127,210,143.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -171,315,085.59 | 32,100,302.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 503,816,498.94 | 325,727,494.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 332,501,413.35 | 357,827,797.57 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 642,000,000.00 | 461,767,425.71 | | | 149,575,035.29 | | 807,648,271.95 | -4,974,770.34 | 279,140,020.83 | 2,335,155,983.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 642,000,000.00 | 461,767,425.71 | | | 149,575,035.29 | | 807,648,271.95 | -4,974,770.34 | 279,140,020.83 | 2,335,155,983.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 35,598,432.67 | | 200,008,209.74 | 670,127.73 | 55,747,264.53 | 292,024,034.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 235,606,642.41 | | 16,095,930.28 | 251,702,572.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 670,127.73 | | 670,127.73 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 235,606,642.41 | 670,127.73 | 16,095,930.28 | 252,372,700.42 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,651,334.25 | 39,651,334.25 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 39,651,334.25 | 39,651,334.25 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,598,432.67 | 0.00 | -35,598,432.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 35,598,432.67 | | -35,598,432.67 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 642,000,000.00 | 461,767,425.71 | | | 185,173,467.96 | | 1,007,656,481.69 | -4,304,642.61 | 334,887,285.36 | 2,627,180,018.11 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 642,000,000.00 | 461,763,092.78 | | | 124,080,076.90 | | 733,050,101.97 | -3,807,906.64 | 654,458,884.77 | 2,611,544,249.78 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 642,000,000.00 | 461,763,092.78 | | | 124,080,076.90 | | 733,050,101.97 | -3,807,906.64 | 654,458,884.77 | 2,611,544,249.78 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 4,332.93 | | | 25,494,958.39 | | 74,598,169.98 | -1,166,863.70 | -375,318,863.94 | -276,388,266.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 388,993,128.37 | | 69,704,913.91 | 458,698,042.28 |
(二)其他综合收益 | | 4,332.93 | | | | | | -1,166,863.70 | | -1,162,530.77 |
上述(一)和(二)小计 | | 4,332.93 | | | | | 388,993,128.37 | -1,166,863.70 | 69,704,913.91 | 457,535,511.51 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -377,264,177.25 | -377,264,177.25 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | -377,264,177.25 | -377,264,177.25 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,494,958.39 | 0.00 | -314,394,958.39 | 0.00 | -67,759,600.60 | -356,659,600.60 |
1.提取盈余公积 | | | | | 25,494,958.39 | | -25,494,958.39 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -288,900,000.00 | | -67,759,600.60 | -356,659,600.60 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 642,000,000.00 | 461,767,425.71 | | | 149,575,035.29 | | 807,648,271.95 | -4,974,770.34 | 279,140,020.83 | 2,335,155,983.44 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 642,000,000.00 | 710,563,786.65 | | | 149,575,035.29 | | 239,024,844.32 | 1,741,163,666.26 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 642,000,000.00 | 710,563,786.65 | | | 149,575,035.29 | | 239,024,844.32 | 1,741,163,666.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 35,598,432.67 | | 320,385,894.03 | 355,984,326.70 |
(一)净利润 | | | | | | | 355,984,326.70 | 355,984,326.70 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 355,984,326.70 | 355,984,326.70 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,598,432.67 | 0.00 | -35,598,432.67 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 35,598,432.67 | | -35,598,432.67 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 642,000,000.00 | 710,563,786.65 | | | 185,173,467.96 | | 559,410,738.35 | 2,097,147,992.96 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 642,000,000.00 | 710,563,786.65 | | | 124,080,076.90 | | 298,470,218.79 | 1,775,114,082.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 642,000,000.00 | 710,563,786.65 | | | 124,080,076.90 | | 298,470,218.79 | 1,775,114,082.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 25,494,958.39 | | -59,445,374.47 | -33,950,416.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 254,949,583.92 | 254,949,583.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 254,949,583.92 | 254,949,583.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,494,958.39 | 0.00 | -314,394,958.39 | -288,900,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 25,494,958.39 | | -25,494,958.39 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -288,900,000.00 | -288,900,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 642,000,000.00 | 710,563,786.65 | | | 149,575,035.29 | | 239,024,844.32 | 1,741,163,666.26 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2011年12月12日,本公司及本公司之全资子公司中华烟草与亚先(香港)国际有限公司签订《关于江西丰彩丽印刷包装有限公司的股权转让协议》,协议规定:本公司与中华烟草收购亚先(香港)国际有限公司持有的江西丰彩丽52%股权,其中本公司以人民币6,231.00万元受让亚先(香港)国际有限公司持有的江西丰彩丽27%股权,中华烟草以人民币5,769.00万元受让亚先(香港)国际有限公司持有的江西丰彩丽25%股权。2012年1月19日,江西丰彩丽完成了工商变更登记手续。因此本公司确定收购江西丰彩丽的股权交割日为2012年1月31日,并将江西丰彩丽2012年2月至6月的财务报表纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无