一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士、会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 延华智能 |
A股代码 | 002178 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 许星 | 张膑 |
联系地址 | 上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼 | 上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼 |
电话 | 021-61818686 | 021-61818686 |
传真 | 021-61818696 | 021-61818696 |
电子信箱 | yanhua_sh@126.com | yanhua_sh@126.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 712,166,465.10 | 752,406,555.94 | -5.35% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 311,926,997.09 | 300,927,624.16 | 3.66% |
股本(股) | 134,400,000.00 | 134,400,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.32 | 2.24 | 3.57% |
资产负债率(%) | 56.2% | 49.3% | 6.9% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 249,223,661.45 | 182,683,817.48 | 36.42% |
营业利润(元) | 15,199,365.26 | 15,063,766.51 | 0.9% |
利润总额(元) | 14,982,547.92 | 15,080,644.98 | -0.65% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,999,372.93 | 10,630,285.15 | 3.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,184,430.69 | 10,618,779.94 | 5.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 | 0% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.59% | 3.37% | 0.22% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.65% | 3.36% | 0.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,481,909.61 | -35,454,845.85 | -79.05% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.47 | -0.26 | -80.77% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -90,219.71 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 543,088.21 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -779,747.77 | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 110,061.93 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -22,768.12 | |
所得税影响额 | -8,991.46 | |
| | |
合计 | -185,057.76 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 19,370 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
上海延华高科技有限公司 | 境内非国有法人 | 26.32% | 35,370,720 | 0 | | 0 |
胡黎明 | 境内自然人 | 23.71% | 31,870,720 | 23,903,040 | | 0 |
叶传林 | 境内自然人 | 0.49% | 662,164 | 0 | | 0 |
陶勇 | 境内自然人 | 0.40% | 543,286 | 0 | | 0 |
刘翔 | 境内自然人 | 0.24% | 325,600 | 0 | | 0 |
周莉萍 | 境内自然人 | 0.21% | 288,000 | 0 | | 0 |
刘建光 | 境内自然人 | 0.21% | 282,880 | 0 | | 0 |
谭慧红 | 境内自然人 | 0.19% | 255,485 | 0 | | 0 |
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.19% | 250,009 | 0 | | 0 |
孔令成 | 境内自然人 | 0.16% | 220,000 | 0 | | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
上海延华高科技有限公司 | 35,370,720 | A股 | 35,370,720 |
胡黎明 | 7,967,680 | A股 | 7,967,680 |
叶传林 | 662,164 | A股 | 662,164 |
陶勇 | 543,286 | A股 | 543,286 |
刘翔 | 325,600 | A股 | 325,600 |
周莉萍 | 288,000 | A股 | 288,000 |
刘建光 | 282,880 | A股 | 282,880 |
谭慧红 | 255,485 | A股 | 255,485 |
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 250,009 | A股 | 250,009 |
孔令成 | 220,000 | A股 | 220,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 1.前十大股东中,胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2.前十大无限售条件股东中,胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
胡黎明 | 董事长 | 31,870,720 | | | 31,870,720 | 23,903,040 | | |
顾燕芳 | 董事、总经理 | 0 | | | 0 | | | |
胡雪梅 | 董事 | 0 | | | 0 | | | |
施学群 | 董事、副总经理 | 0 | | | 0 | | | |
武舸 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
胡秉忠 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
张爱民 | 独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
杨峰 | 离任独立董事 | 0 | | | 0 | | | |
黄复兴 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
马书广 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
周吉 | 监事 | 0 | | | 0 | | | |
王东伟 | 副总经理 | 0 | | | 0 | | | |
许星 | 常务副总经理、董事会秘书 | 0 | | | 0 | | | |
于兵 | 副总经理 | 0 | | | 0 | | | |
金震 | 总裁助理 | 0 | | | 0 | | | |
岳崚 | 总裁助理 | 0 | | | 0 | | | |
张泰林 | 总裁助理 | 0 | | | 0 | | | |
翁志勇 | 总裁助理 | 0 | | | 0 | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务产品情况表
单位:元
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
智能工程 | 207,507,073.24 | 160,233,920.79 | 22.78% | 46.92% | 48.12% | -0.62% |
消防工程 | 10,078,707.45 | 9,280,855.78 | 7.92% | | | 7.92% |
电子商品 | 31,309,673.78 | 27,348,769.20 | 12.65% | -24.45% | -22.15% | -2.59% |
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
上海 | 94,661,800.16 | 62.02% |
华东(上海除外) | 50,359,577.28 | -18.55% |
华北区域 | 15,024,532.99 | 53.55% |
华中区域 | 30,056,116.69 | 61.59% |
南方区域 | 52,621,496.56 | 90.34% |
西南区域 | 6,171,930.79 | -3.58% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 14,036.2 | 本报告期投入募集资金总额 | 549 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 549 |
累计变更用途的募集资金总额 | 3,345.26 | 已累计投入募集资金总额 | 14,226.81 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 23.83 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
补充运营资金扩大公司总承包业务 | 否 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | 100% | | 206.21 | 不适用 | 不适用 |
公司技术中心建设项目 | 是 | 2,515 | 1,443.2 | | 1,443.2 | 100% | 2008年04月30日 | 360.71 | 否 | 否 |
武汉技术中心建设项目 | 是 | 0 | 568 | | 568 | 100% | 2011年12月30日 | | 不适用 | 不适用 |
信息管理中心和区域中心一体化建设项目(实施地点北京、武汉、南京、杭州) | 是 | 2,621 | 1,075.95 | | 1,075.95 | 100% | 2008年07月30日 | 110.18 | 否 | 否 |
信息管理中心和区域中心一体化建设项目(实施地点武汉) | 是 | 0 | 1,690.46 | | 1,690.46 | 100% | 2011年12月30日 | 63.3 | 否 | 否 |
募集资金结余永久性补充流动资金 | 是 | 0 | 549 | 549 | 549 | 100% | 2012年06月28日 | 3.6 | 不适用 | 不适用 |
承诺投资项目小计 | - | 12,136 | 12,326.61 | 549 | 12,326.61 | - | - | 744 | - | - |
超募资金投向 | |
补充流动资金 | 否 | 1,900.2 | 1,900.2 | | 1,900.2 | 100% | | 0 | 不适用 | 不适用 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 1,900.2 | 1,900.2 | | 1,900.2 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 14,036.2 | 14,226.81 | 549 | 14,226.81 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于部分新投入建设完成的项目产能存在逐步释放的过程,加之2011年以来受国家宏观政策调控影响,导致公司以下承诺投资项目未达到预计收益。但公司承诺投资的项目发展势头良好:1.补充运营资金扩大公司总承包业务:自项目实施以来公司扩大了总承包业务,销售规模逐年稳步增长。随着销售规模的增加,经济效益逐步体现,2012年上半年实现效益较之2011年已有一定幅度增长。2.技术中心建设项目:截至2008年4月上海技术中心办公用房和部分装备完成建设并投入使用。截至2011年12月武汉技术中心项目已完成建设并投入使用。自项目实施以来,公司的技术力量得到极大提升,公司形成了医院、养老院、酒店智能化等各项行业细分方案,为公司承接高端、标志性项目奠定了良好的技术基础。预计未来随着公司技术力量的提升,各项行业细分整体技术方案在工程项目中的运用和提升,经济效益会逐步体现。3.信息管理中心和区域中心一体化建设项目:截至2008年7月北京区域中心完成建设并投入使用,截至2011年12月武汉区域中心已完成建设并投入使用。自项目实施以来,公司的区域中心建设已全部完成,形成了覆盖全国重点区域的销售网络,全国战略布局正在逐步完善。预计未来随着公司区域管理中心的发展,公司信息中心和区域中心一体化网络逐步完善,管理效益和经济效益会逐步体现。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金1,900.20万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
1.由于公司办公地址搬迁,募集资金投资项目“公司技术中心建设项目”和“信息管理中心和区域中心一体化建设项目”中的信息管理中心部分实施地点由上海市武宁南路488号智慧广场变更为上海市西康路1255号普陀科技大厦。项目实施地点变更经2008年1月5日公司第一届董事会第八次会议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准,公司于2008年1月9日公布《关于变更募投项目实施地点的公告》。2.公司原先设立在上海市西康路1255号普陀科技大厦的技术中心,受基地建设面积以及研发硬件设施等客观条件的限制,募投资金投资项目“公司技术中心建设项目”尚未实施完成的剩余资金投入到位于武汉东湖开发区关山大道武汉光谷国际商务中心的武汉技术中心建设中去。项目实施地点变更经2011年12月21日公司第二届董事会第二十七次会议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》审议批准,于2011年12月21日公布 《关于变更募投项目实施地点的公告》。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
募集资金投资项目“信息管理中心和区域中心一体化建设项目”:将先计划用于投入南京、杭州两个区域中心建设的募集资金,集中投入到武汉区域中心建设中去,区域中心建设方式由原来的独立购置办公地点,建设区域经营团队变更为与当地国有企业武汉市城市建设投资开发集团有限公司共同出资设立由延华智能控股的武汉智城科技有限公司,本次变更不改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。项目实施方式变更经2011年11月16日第二届董事会第二十五次会议《关于变更募集资金投资项目的议案》审议批准,公司于2011年11月18日公布《关于变更募集资金投资项目的公告》。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
募集资金投资项目“武汉技术中心建设项目”计划投资总额1105.80万元,建设前期公司已使用自有资金投入537.80万元,剩余差额568.00万元用募集资金支付。因此,项目虽建设完成,募集资金结余537.80万元。由于结余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额的10%,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定,公司将结余募集资金及利息净收入总额549.00万元永久补充公司流动资金。募集资金结余中新增的金额,系募集资金存放银行新增的利息收入所致。本次补充流动资金经2012年4月23日第二届董事会第三十一次会议《关于结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》审议批准,并经公司保荐机构平安证券有限责任公司发表明确同意的意见后,公司于2012年4月25日公布《关于结余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
流动资金 | 武汉技术中心建设项目 | 549 | 549 | 549 | 100% | 2012年06月28日 | 3.6 | | 不适用 |
合计 | -- | | | | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 变更原因:募集资金投资项目“武汉技术中心建设项目”计划投资总额1105.80万元,建设前期公司已使用自有资金投入537.80万元,剩余差额568.00万元用募集资金支付。因此,项目虽建设完成,募集资金结余537.80万元。由于结余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额的10%,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定,公司将结余募集资金及利息净收入总额549.00万元永久补充公司流动资金。募集资金结余中新增的金额,系募集资金存放银行新增的利息收入所致。本次补充流动资金经2012年4月23日第二届董事会第三十一次会议《关于结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》审议批准,并经公司保荐机构平安证券有限责任公司发表明确同意的意见后,公司于2012年4月25日公布《关于结余募集资金永久补充公司流动资金的公告》。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 11,884,997.51 | 至 | 15,450,496.76 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,884,997.51 |
业绩变动的原因说明 | 业绩变动主要原因系工程业务量增加所致。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用□ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
上海多昂电子科技股份有限公司 | 2012年05月30日 | 20,000,000 | 2012年06月06日 | 20,000,000 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
上海多昂电子科技股份有限公司 | 2012年06月12日 | 9,000,000 | 2012年06月12日 | 8,000,000 | 保证 | 3年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 29,000,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 28,000,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 28,000,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 29,000,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 28,000,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 28,000,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 7.86 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
□ 适用 √ 不适用
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月15日 | 上海 | 实地调研 | 机构 | 湖北日报 | 董事长专访,在提升建筑价值中提升公司价值,志在带领延华做"受人尊敬的高科技企业"。 |
2012年04月17日 | 公司七楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 企业发展联合会 | 介绍企业的发展历程、商业模式、发展过程中所形成的核心竞争力以及企业未来发展的定位和方向。(提供的资料:公司简介及产品说明书) |
2012年05月30日 | 公司七楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融有限公司 | 公司的业务框架结构,智能业务同节能业务的介绍、相互关系以及发展前景。(提供的资料:公司简介及产品说明书) |
2012年06月13日 | 上海广电大厦 | 实地调研 | 机构 | 第一财经 | 延华集团成功完成由"建筑智能集成商"向"智慧城市服务与营运商"的华丽转型 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 102,847,821.09 | 205,625,368.32 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 448,346.00 | 1,526,527.38 |
应收账款 | | 163,580,493.12 | 161,072,569.63 |
预付款项 | | 43,945,084.90 | 20,800,132.70 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 21,613,449.63 | 16,003,586.31 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 182,243,381.15 | 174,969,700.79 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 514,678,575.89 | 579,997,885.13 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 60,335,044.25 | 47,982,552.40 |
投资性房地产 | | 1,127,082.86 | 1,160,143.86 |
固定资产 | | 121,078,213.95 | 61,551,054.63 |
在建工程 | | 51,270.26 | 49,652,203.88 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | 5,400,737.43 | 5,400,737.43 |
长期待摊费用 | | 3,593,095.97 | 0.00 |
递延所得税资产 | | 5,902,444.49 | 6,661,978.61 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 197,487,889.21 | 172,408,670.81 |
资产总计 | | 712,166,465.10 | 752,406,555.94 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 195,790,230.28 | 198,674,030.28 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 8,525,329.32 | 16,747,912.70 |
应付账款 | | 111,554,318.39 | 124,609,124.57 |
预收款项 | | 4,083,849.74 | 33,632,705.23 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 310,308.47 | 300,108.67 |
应交税费 | | 18,019,003.37 | 19,247,730.02 |
应付利息 | | 0.00 | 361,987.81 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 10,513,551.66 | 7,920,464.90 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 348,796,591.23 | 401,494,064.18 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 4,696,576.92 | 3,720,750.07 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,250,000.00 | 2,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 6,946,576.92 | 6,220,750.07 |
负债合计 | | 355,743,168.15 | 407,714,814.25 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 134,400,000.00 | 134,400,000.00 |
资本公积 | | 110,532,534.24 | 110,532,534.24 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 10,350,265.02 | 10,350,265.02 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 56,644,197.83 | 45,644,824.90 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 311,926,997.09 | 300,927,624.16 |
少数股东权益 | | 44,496,299.86 | 43,764,117.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 356,423,296.95 | 344,691,741.69 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 712,166,465.10 | 752,406,555.94 |
法定代表人:胡黎明 主管会计工作负责人:顾燕芳 会计机构负责人:孙晓燕
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 48,624,694.17 | 100,827,713.88 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 815,000.00 |
应收账款 | | 112,445,847.60 | 112,694,059.59 |
预付款项 | | 30,622,451.72 | 18,828,815.71 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 21,125,475.18 | 14,701,086.28 |
存货 | | 157,864,347.87 | 145,938,723.68 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 370,682,816.54 | 393,805,399.14 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 161,382,869.10 | 149,030,377.25 |
投资性房地产 | | 1,127,082.86 | 1,160,143.86 |
固定资产 | | 57,109,781.62 | 47,127,809.58 |
在建工程 | | 51,270.26 | 27,573,533.18 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 4,309,198.07 | 4,825,762.02 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 223,980,201.91 | 229,717,625.89 |
资产总计 | | 594,663,018.45 | 623,523,025.03 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 164,990,230.28 | 170,674,030.28 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 8,525,329.32 | 16,747,912.70 |
应付账款 | | 89,136,853.72 | 84,812,765.55 |
预收款项 | | 306,653.28 | 29,663,401.41 |
应付职工薪酬 | | 27,673.99 | 84,673.10 |
应交税费 | | 13,450,598.97 | 11,179,854.10 |
应付利息 | | | 361,987.81 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 29,249,402.05 | 36,114,441.83 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 305,686,741.61 | 349,639,066.78 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 4,696,576.92 | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 2,250,000.00 | 2,500,000.00 |
非流动负债合计 | | 6,946,576.92 | 2,500,000.00 |
负债合计 | | 312,633,318.53 | 352,139,066.78 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 134,400,000.00 | 134,400,000.00 |
资本公积 | | 101,891,543.80 | 101,891,543.80 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 10,350,265.02 | 10,350,265.02 |
未分配利润 | | 35,387,891.10 | 24,742,149.43 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 282,029,699.92 | 271,383,958.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 594,663,018.45 | 623,523,025.03 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 249,223,661.45 | 182,683,817.48 |
其中:营业收入 | | 249,223,661.45 | 182,683,817.48 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 234,024,296.19 | 167,620,050.97 |
其中:营业成本 | | 196,886,084.24 | 143,310,520.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 6,133,801.15 | 4,604,175.59 |
销售费用 | | 8,074,276.18 | 4,313,558.74 |
管理费用 | | 22,626,960.16 | 16,450,756.22 |
财务费用 | | 6,663,810.09 | 2,183,122.81 |
资产减值损失 | | -3,648,081.42 | -1,085,667.11 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,712,554.21 | 2,156,416.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,712,554.21 | 512,547.51 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 15,199,365.26 | 15,063,766.51 |
加 :营业外收入 | | -119,426.97 | 23,600.00 |
减 :营业外支出 | | 97,390.37 | 6,721.53 |
其中:非流动资产处置损失 | | 90,219.71 | 1,886.40 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 14,982,547.92 | 15,080,644.98 |
减:所得税费用 | | 3,250,992.66 | 3,278,186.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 11,731,555.26 | 11,802,458.16 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 10,999,372.93 | 10,630,285.15 |
少数股东损益 | | 732,182.33 | 1,172,173.01 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.08 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.08 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 11,731,555.26 | 11,802,458.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,999,372.93 | 10,630,285.15 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 732,182.33 | 1,172,173.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:胡黎明 主管会计工作负责人:顾燕芳 会计机构负责人:孙晓燕
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 183,224,450.00 | 145,403,295.02 |
减:营业成本 | | 143,626,442.82 | 114,808,555.75 |
营业税金及附加 | | 5,596,378.97 | 4,185,859.36 |
销售费用 | | 6,547,817.64 | 4,761,835.29 |
管理费用 | | 14,446,444.25 | 12,830,176.07 |
财务费用 | | 5,897,719.81 | 1,918,431.87 |
资产减值损失 | | -3,193,759.67 | -1,498,324.42 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,712,554.21 | 512,547.51 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,712,554.21 | 512,547.51 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 13,015,960.39 | 8,909,308.61 |
加:营业外收入 | | -449,047.77 | 16,000.00 |
减:营业外支出 | | 5,263.57 | 1,886.40 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,263.57 | 1,886.40 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 12,561,649.05 | 8,923,422.21 |
减:所得税费用 | | 1,915,907.38 | 1,321,199.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,645,741.67 | 7,602,222.28 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 10,645,741.67 | 7,602,222.28 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,457,168.32 | 150,878,315.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 342,228.21 | 16,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 213,799,396.53 | 150,894,315.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,725,431.78 | 139,373,256.97 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,080,619.45 | 14,100,106.25 |
支付的各项税费 | 8,160,207.39 | 6,887,349.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,315,047.52 | 25,988,448.53 |
经营活动现金流出小计 | 277,281,306.14 | 186,349,161.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63,481,909.61 | -35,454,845.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,873,020.28 | 1,654,824.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 324,979.91 | 189,484.07 |
投资活动现金流入小计 | 2,198,000.19 | 1,845,008.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,745,439.62 | 14,695,649.57 |
投资支付的现金 | 12,292,705.69 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 31,038,145.31 | 14,695,649.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,840,145.12 | -12,850,641.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 155,376,556.05 | 113,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 155,376,556.05 | 113,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 153,733,800.00 | 52,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,130,599.94 | 1,890,793.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 160,864,399.94 | 53,890,793.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,487,843.89 | 59,109,206.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,809,898.62 | 10,803,719.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,483,725.38 | 134,140,251.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,673,826.76 | 144,943,970.63 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,040,947.45 | 100,407,885.82 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,287.16 | 16,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 145,136,234.61 | 100,423,885.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,466,981.36 | 95,898,367.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,497,757.84 | 10,639,290.94 |
支付的各项税费 | 3,178,010.16 | 4,059,777.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,885,860.49 | 27,511,393.35 |
经营活动现金流出小计 | 175,028,609.85 | 138,108,828.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,892,375.24 | -37,684,943.06 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,873,020.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 64,744.62 | 180,144.79 |
投资活动现金流入小计 | 1,937,764.90 | 180,844.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,381,130.60 | 4,008,869.78 |
投资支付的现金 | 12,292,705.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 17,673,836.29 | 4,008,869.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,736,071.39 | -3,828,024.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 99,526,556.05 | 105,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 99,526,556.05 | 105,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,683,800.00 | 52,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,049,680.52 | 1,781,415.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 106,733,480.52 | 53,781,415.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,206,924.47 | 51,218,584.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,835,371.10 | 9,705,616.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,068,058.94 | 104,035,955.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,232,687.84 | 113,741,572.09 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 134,400,000.00 | 110,532,534.24 | | | 10,350,265.02 | | 45,644,824.90 | | 43,764,117.53 | 344,691,741.69 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 134,400,000.00 | 110,532,534.24 | | | 10,350,265.02 | | 45,644,824.90 | | 43,764,117.53 | 344,691,741.69 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 10,999,372.93 | | 732,182.33 | 11,731,555.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,999,372.93 | | 732,182.33 | 11,731,555.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,999,372.93 | | 732,182.33 | 11,731,555.26 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,400,000.00 | 110,532,534.24 | | | 10,350,265.02 | | 56,644,197.83 | | 44,496,299.86 | 356,423,296.95 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 96,000,000.00 | 148,932,534.24 | | | 10,350,265.02 | | 55,040,864.91 | | 16,785,023.07 | 327,108,687.24 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 148,932,534.24 | | | 10,350,265.02 | | 55,040,864.91 | | 16,785,023.07 | 327,108,687.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,400,000.00 | -38,400,000.00 | | | | | 10,630,285.15 | | 1,426,529.94 | 12,056,815.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,630,285.15 | | 1,172,173.01 | 11,802,458.16 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,630,285.15 | | 1,172,173.01 | 11,802,458.16 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 38,400,000.00 | -38,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,356.93 | 254,356.93 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 38,400,000.00 | -38,400,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | 254,356.93 | 254,356.93 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,400,000.00 | 110,532,534.24 | | | 10,350,265.02 | | 65,671,150.06 | | 18,211,553.01 | 339,165,502.33 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 134,400,000.00 | 101,891,543.80 | | | 10,350,265.02 | | 24,742,149.43 | 271,383,958.25 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 134,400,000.00 | 101,891,543.80 | | | 10,350,265.02 | | 24,742,149.43 | 271,383,958.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 10,645,741.67 | 10,645,741.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,645,741.67 | 10,645,741.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,645,741.67 | 10,645,741.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,400,000.00 | 101,891,543.80 | | | 10,350,265.02 | | 35,387,891.10 | 282,029,699.92 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 96,000,000.00 | 140,291,543.80 | | | 10,350,265.02 | | 42,770,072.16 | 289,411,880.98 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 96,000,000.00 | 140,291,543.80 | | | 10,350,265.02 | | 42,770,072.16 | 289,411,880.98 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 38,400,000.00 | -38,400,000.00 | | | | | 7,602,222.28 | 7,602,222.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,602,222.28 | 7,602,222.28 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,602,222.28 | |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 38,400,000.00 | -38,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 38,400,000.00 | -38,400,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 134,400,000.00 | 101,891,543.80 | | | 10,350,265.02 | | 50,372,294.44 | 297,014,103.26 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本公司报告期内合并范围未发生变化。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注