（上接D25版）
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２０５，１１９，６００．１８ | ３４２，６８７，５６４．７８ |
| 减：营业成本 | | １７２，２１１，１５６．９７ | ３０１，１６２，６９８．８９ |
| 营业税金及附加 | | １，５６１，３７１．９３ | １，０４０，４６７．０１ |
| 销售费用 | | ６，４８８，９２０．４７ | ７，００６，８１５．８０ |
| 管理费用 | | １２，６２２，７９６．０８ | １６，５８８，８３６．７４ |
| 财务费用 | | ９，５８９，９３８．０９ | －７７８，２９３．０７ |
| 资产减值损失 | | | ３７４，７４０．２３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２，６４５，４１６．６４ | １７，２９２，２９９．１８ |
| 加：营业外收入 | | １，０６４，８８７．４６ | ３，１９１，８０２．４８ |
| 减：营业外支出 | | １３，４０４．１２ | ２０，７８２．４７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３，６９６，８９９．９８ | ２０，４６３，３１９．１９ |
| 减：所得税费用 | | | ３，０６９，４９７．８８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３，６９６，８９９．９８ | １７，３９３，８２１．３１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３，６９６，８９９．９８ | １７，３９３，８２１．３１ |
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２３６，７７５，７２６．１５ | ２６６，７６８，８１８．７１ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ５２，７５７，６１１．８７ | ４７，８１３，１５６．６０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，２２２，３４３．１９ | ６，６８２，８８４．５６ |
| 经营活动现金流入小计 | ２９９，７５５，６８１．２１ | ３２１，２６４，８５９．８７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １８４，４９３，５１２．８７ | ４６５，２３８，１７５．４７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３４，３０８，４７５．０６ | ３８，６９９，８６４．２２ |
| 支付的各项税费 | １１，９３７，６１６．１７ | １２，５６０，２３０．７９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３５，８３２，０１４．６１ | ４０，８６２，１３９．９１ |
| 经营活动现金流出小计 | ２６６，５７１，６１８．７１ | ５５７，３６０，４１０．３９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３３，１８４，０６２．５０ | －２３６，０９５，５５０．５２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２，５５０，０００．００ | １１，５３２，６８７．５９ |
| 投资活动现金流入小计 | ２，５５０，０００．００ | １１，５３２，６８７．５９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６２，７８５，７７７．９３ | ２８９，０１７，４７６．７９ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ６２，７８５，７７７．９３ | ２８９，０１７，４７６．７９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６０，２３５，７７７．９３ | －２７７，４８４，７８９．２０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ７８７，５８７，５００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ５６２，７４７，５５５．４４ | １５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２，０６５，５２９．６１ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５６４，８１３，０８５．０５ | ９３７，５８７，５００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４３０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３，４２５，０５１．０３ | ２５，４２３，２８９．９６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４４３，４２５，０５１．０３ | ２０５，４２３，２８９．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １２１，３８８，０３４．０２ | ７３２，１６４，２１０．０４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，１５２，１３６．６１ | ３，５４８，２９０．１５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ９３，１８４，１８１．９８ | ２２２，１３２，１６０．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １８７，０７７，４８２．８８ | １３１，９８８，３７１．６９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２８０，２６１，６６４．８６ | ３５４，１２０，５３２．１６ |
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １９１，５４３，３５３．６１ | ３０２，７０５，４１４．１８ |
| 收到的税费返还 | ５０，５９７，７３７．１７ | ４７，８１３，１５６．６０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３５，０２９，３５５．８３ | ３，９０９，４２９．４０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２７７，１７０，４４６．６１ | ３５４，４２８，０００．１８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １５１，３４４，３５２．２５ | ５２０，７５２，７２２．１７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １５，４４６，７７２．５３ | ２０，２１０，０１６．３１ |
| 支付的各项税费 | ５，４２２，９０５．３３ | ５，６０９，８６９．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３６，５５７，３６４．７０ | ３７，８７８，９７７．３３ |
| 经营活动现金流出小计 | ２０８，７７１，３９４．８１ | ５８４，４５１，５８５．２６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６８，３９９，０５１．８０ | －２３０，０２３，５８５．０８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３，２６２，０３３．１７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２，５５０，０００．００ | ９，４３２，６８７．５９ |
| 投资活动现金流入小计 | ２，５５０，０００．００ | １２，６９４，７２０．７６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８，４８４，１７１．２０ | ３，７４７，５３７．９６ |
| 投资支付的现金 | ９５，５００，０００．００ | １４７，１３６，９２８．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２３８，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １０３，９８４，１７１．２０ | ３８８，８８４，４６５．９６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０１，４３４，１７１．２０ | －３７６，１８９，７４５．２０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ７８７，５８７，５００．００ |
| 取得借款收到的现金 | ４９５，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １，９６８，７０３．０９ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ４９６，９６８，７０３．０９ | ８８７，５８７，５００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８，８９９，３００．７０ | ２２，３００，０８７．２５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ４１８，８９９，３００．７０ | １３２，３００，０８７．２５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７８，０６９，４０２．３９ | ７５５，２８７，４１２．７５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８３，８２４．７２ | ４，０９１，２６３．９８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４４，９５０，４５８．２７ | １５３，１６５，３４６．４５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １３３，８７９，５９７．２２ | ８１，５７５，６７５．２９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １７８，８３０，０５５．４９ | ２３４，７４１，０２１．７４ |
法定代表人： 陈五奎 主管会计工作负责人：熊国辉 会计机构负责人：谢文军
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | ３９，０５１，２６９．８８ | ３２，８２５．１５ | | １，４２２，３５７，８４７．５３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | ３９，０５１，２６９．８８ | ３２，８２５．１５ | | １，４２２，３５７，８４７．５３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １２，７９１，５５１．２８ | ６５９，７４７．６８ | | １３，４５１，２９８．９６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２，７９１，５５１．２８ | | | １２，７９１，５５１．２８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ６５９，７４７．６８ | | ６５９，７４７．６８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２，７９１，５５１．２８ | ６５９，７４７．６８ | | １３，４５１，２９８．９６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | ５１，８４２，８２１．１６ | ６９２，５７２．８３ | | １，４３５，８０９，１４６．４９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２８８，０００，０００．００ | ２８２，９４９，２９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １９５，０６７，７７４．１３ | －４６６，９２４．６９ | | ７９０，２８７，１０１．９４ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８８，０００，０００．００ | ２８２，９４９，２９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １９５，０６７，７７４．１３ | －４６６，９２４．６９ | | ７９０，２８７，１０１．９４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１３９，６９１，５１２．１８ | ４９９，７４９．８４ | | ６３２，０７０，７４５．５９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１３９，６９１，５１２．１８ | | | －１３９，６９１，５１２．１８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ４９９，７４９．８４ | | ４９９，７４９．８４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１３９，６９１，５１２．１８ | ４９９，７４９．８４ | | －１３９，１９１，７６２．３４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３８，５００，０００．００ | ７４９，０８７，５００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７８７，５８７，５００．００ |
| １．所有者投入资本 | ３８，５００，０００．００ | ７４９，０８７，５００．００ | | | | | | | | ７８７，５８７，５００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１６，３２４，９９２．０７ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１６，３２４，９９２．０７ | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６３，２５０，０００．００ | －１６３，２５０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６３，２５０，０００．００ | －１６３，２５０，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | ３９，０５１，２６９．８８ | ３２，８２５．１５ | | １，４２２，３５７，８４７．５３ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １２９，９６９，１３９．４３ | １，５１３，２４２，８９１．９３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １２９，９６９，１３９．４３ | １，５１３，２４２，８９１．９３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３，６９６，８９９．９８ | ３，６９６，８９９．９８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３，６９６，８９９．９８ | ３，６９６，８９９．９８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３，６９６，８９９．９８ | ３，６９６，８９９．９８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １３３，６６６，０３９．４１ | １，５１６，９３９，７９１．９１ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２８８，０００，０００．００ | ２８２，９４９，２９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １５６，８３４，５７６．８８ | ７５２，５２０，８２９．３８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２８８，０００，０００．００ | ２８２，９４９，２９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １５６，８３４，５７６．８８ | ７５２，５２０，８２９．３８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２０１，７５０，０００．００ | ５８５，８３７，５００．００ | | | | | －２６，８６５，４３７．４５ | ７６０，７２２，０６２．５５ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１０，５４０，４４５．３８ | －１０，５４０，４４５．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | ０．００ | ０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１０，５４０，４４５．３８ | －１０，５４０，４４５．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ３８，５００，０００．００ | ７４９，０８７，５００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７８７，５８７，５００．００ |
| １．所有者投入资本 | ３８，５００，０００．００ | ７４９，０８７，５００．００ | | | | | | ７８７，５８７，５００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －１６，３２４，９９２．０７ | －１６，３２４，９９２．０７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１６，３２４，９９２．０７ | －１６，３２４，９９２．０７ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６３，２５０，０００．００ | －１６３，２５０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １６３，２５０，０００．００ | －１６３，２５０，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４８９，７５０，０００．００ | ８６８，７８６，７９３．６２ | | | ２４，７３６，９５８．８８ | | １２９，９６９，１３９．４３ | １，５１３，２４２，８９１．９３ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年（期）新增合并单位两家，原因为：本期新成立两家全资子公司，分别为上海拓日新能源科技有限公司和深圳市华悦新能源工程有限公司。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事长：陈五奎
２０１２年０８月２９日
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