（上接D28版）
（７）报告期内，ＩＮＧ为我行代付承兑。报告期末，尚有业务余额１２．２３亿元。
（８）报告期末，我行与中信证券进行的利率互换业务尚未到期，名义金额１５亿元。
（９）报告期内，我行对中荷人寿保险有限公司追加投资１亿元，但尚未完成注册资本变更等事项。
６．５重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本行未发生对经营活动产生重大影响的诉讼、仲裁事项。
截止２０１２年６月３０日，本行作为原告且争议标的本金额在人民币１，０００万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共５０宗，涉及金额约人民币１５６，４６２．９５万元。本行作为被告且争议标的在人民币１，０００万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共５宗，涉及金额约人民币１０，００４．５８万元。对于本行作为被告的未决诉讼案件预计发生的损失，本行已作为预计负债计入资产负债表中。
６．６其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１公司持有其他上市公司发行股票情况
□适用 √不适用
６．６．２公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
（一）中国银联股份有限公司
截至２０１２年６月３０日，本行对中国银联股份有限公司投资４，８７５万元。
（二）廊坊银行股份有限公司
截至２０１２年６月３０日，本行持有廊坊银行股份有限公司１６，４２１万股，持股比例１９．９９％。
（三）北京延庆村镇银行股份有限公司
２００８年１１月２５日，本行与其他发起人共同发起设立北京延庆村镇银行股份有限公司。截至２０１２年６月３０日，延庆村镇银行注册资本３０００万元，本行持股比例为３３．３３％。
（四）北银消费金融有限公司
截至２０１２年６月３０日，本行对北银消费金融有限公司投资３０，０００万元，北银消费金融有限公司注册资本３０，０００万元，由本行１００％出资。
（五）中荷人寿保险有限公司
截至２０１２年６月３０日，中荷人寿保险有限公司注册资本１５５，０００万元，本行出资比例为５０％。
（六）浙江文成北银村镇银行股份有限公司
２０１１年４月２１日，本行与其他发起人共同发起设立浙江文成北银村镇银行股份有限公司。截至２０１２年６月３０日，浙江文成北银村镇银行注册资本５，０００万元，本行持股比例为４０％。
（七）农安北银村镇银行股份有限公司
２０１２年１月６日，本行与其他发起人共同发起设立农安北银村镇银行股份有限公司。截至２０１２年６月３０日，农安北银村镇银行注册资本３，０００万元，本行持股比例为５１％。
§ ７ 财务报告
７．１审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
| 审计报告 | □适用 √不适用 |
７．２会计报表（见附件）
７．３会计报表附注
７．３．１如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
□适用 √不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。
√适用 □不适用
２０１２年１月６日，本行与其他发起人共同发起设立农安北银村镇银行股份有限公司。截至２０１２年６月３０日，农安北银村镇银行注册资本３，０００万元，本行持股比例为５１％，占董事会半数以上表决权。本报告期将其纳入合并报表范围。
７．３．３如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。
□适用 √不适用
董事长：闫冰竹
北京银行股份有限公司董事会
二零一二年八月二十七日
北京银行股份有限公司
2012年6月30日合并及银行资产负债
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| | | 合并 | | 本行 |
| 资产 | 附注四 | ２０１２年 | | ２０１１年 | | ２０１２年 | | ２０１１年 |
| | | ６月３０日 | | １２月３１日 | | ６月３０日 | | １２月３１日 |
| | | 未经审计 | | 经审计 | | 未经审计 | | 经审计 |
| 现金及存放中央银行款项 | １ | １３６，８６７，６６６ | | １２５，９８４，４６５ | | １３６，７７６，０３９ | | １２５，９０９，５００ |
| 存放同业款项 | ２ | ７７，２５１，７９６ | | １１４，１９３，３８３ | | ７６，７９５，３６５ | | １１４，０８７，７０８ |
| 贵金属 | | １６，０４８ | | － | | １６，０４８ | | － |
| 拆出资金 | ３ | １１３，０３２，４２０ | | ９６，７３２，８４６ | | １１３，１２２，４２０ | | ９６，８２２，８４６ |
| 交易性金融资产 | ４ | ８，１５４，１５２ | | ５，３６０，６２８ | | ８，１５４，１５２ | | ５，３６０，６２８ |
| 衍生金融资产 | ５ | ３８，０８１ | | ２２，２２５ | | ３８，０８１ | | ２２，２２５ |
| 买入返售金融资产 | ６ | １０８，４４０，９０３ | | ２３，２２８，６４２ | | １０８，４４０，９０３ | | ２３，２２８，６４２ |
| 应收利息 | ７ | ６，３６１，９４３ | | ５，０７３，１５９ | | ６，３５７，０１７ | | ５，０７０，８１４ |
| 发放贷款和垫款 | ８ | ４４２，５６７，９３７ | | ３９６，０７６，９１８ | | ４４１，１１０，４５３ | | ３９５，３５７，７９９ |
| 可供出售金融资产 | ９ | ９２，３６９，０５１ | | ８６，３０３，５０１ | | ９２，３６９，０５１ | | ８６，３０３，５０１ |
| 持有至到期投资 | １０ | ９５，５１１，７９２ | | ８８，５７２，９６４ | | ９５，５１１，７９２ | | ８８，５７２，９６４ |
| 应收款项类投资 | １１ | １３，６４９，９７６ | | ８，５７６，７４３ | | １３，６４９，９７６ | | ８，５７６，７４３ |
| 长期股权投资 | １２ | １，３９１，０３２ | | １，２０６，３３６ | | １，７３６，３３２ | | １，５３６，３３６ |
| 投资性房地产 | １３ | ２１４，５４８ | | ２２０，３９８ | | ２１４，５４８ | | ２２０，３９８ |
| 固定资产 | １４ | ２，１７０，６０９ | | ２，１１９，２６８ | | ２，１５８，０２６ | | ２，１０９，４２１ |
| 递延所得税资产 | １５ | １，１９１，１１１ | | １，４２０，８５１ | | １，１８８，２５６ | | １，４１７，２９２ |
| 其他资产 | １６ | １，７８６，８２２ | | １，４０６，３４９ | | １，７７４，３１７ | | １，３９５，９９７ |
| 资产总计 | | １，１０１，０１５，８８７ | | ９５６，４９８，６７６ | | １，０９９，４１２，７７６ | | ９５５，９９２，８１４ |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
北京银行股份有限公司
2012年6月30日合并及银行资产负债(续)
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| | | 合并 | | 本行 |
| 负债及股东权益 | 附注四 | ２０１２年 | | ２０１１年 | | ２０１２年 | | ２０１１年 |
| | | ６月３０日 | | １２月３１日 | | ６月３０日 | | １２月３１日 |
| | | 未经审计 | | 经审计 | | 未经审计 | | 经审计 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | １７ | ２２７，３６４，８２３ | | １６８，０４３，８６８ | | ２２７，３７８，３５６ | | １６８，０９５，２２１ |
| 拆入资金 | １８ | １２，４０１，２４３ | | ２０，３９７，７７０ | | １１，７２５，２４３ | | ２０，２８７，７７０ |
| 衍生金融负债 | ５ | ４２，０４４ | | １９，５３６ | | ４２，０４４ | | １９，５３６ |
| 卖出回购金融资产款 | １９ | ７１，０９４，３７２ | | ７２，０９４，６４６ | | ７１，０９４，３７２ | | ７２，０９４，６４６ |
| 吸收存款 | ２０ | ６８８，５０３，８４３ | | ６１４，２４１，１８１ | | ６８７，９７１，４３１ | | ６１３，８３９，９２３ |
| 应付职工薪酬 | ２１ | ２６９，２３６ | | ５９６，７５４ | | ２６８，６８７ | | ５９３，４８１ |
| 应交税费 | ２２ | ５１８，８７９ | | １，１４０，６８８ | | ５１３，１３０ | | １，１３８，５８６ |
| 应付利息 | ２３ | ７，２３７，３３９ | | ５，８３１，２３８ | | ７，２３１，１３９ | | ５，８２９，５４６ |
| 预计负债 | | ３９，８６７ | | ３９，３０７ | | ３９，８６７ | | ３９，３０７ |
| 应付债券 | ２４ | １９，９６７，１８７ | | １９，９６２，１７３ | | １９，９６７，１８７ | | １９，９６２，１７３ |
| 递延所得税负债 | １５ | １３ | | １３ | | － | | － |
| 其他负债 | ２５ | ６，００７，１４０ | | ３，６９７，９７９ | | ５，６７７，１２５ | | ３，６９６，２９６ |
| 负债合计 | | １，０３３，４４５，９８６ | | ９０６，０６５，１５３ | | １，０３１，９０８，５８１ | | ９０５，５９６，４８５ |
| 股东权益 | | | | | | | | |
| 股本 | ２６ | ７，３３３，４６６ | | ６，２２７，５６２ | | ７，３３３，４６６ | | ６，２２７，５６２ |
| 资本公积 | | ２６，９８２，９４３ | | １５，９０５，０７３ | | ２６，９８２，９４３ | | １５，９０５，０７３ |
| 盈余公积 | | ４，２８２，３８０ | | ４，２８２，３８０ | | ４，２８２，３８０ | | ４，２８２，３８０ |
| 一般风险准备 | | ６，８４４，９３２ | | ６，８４４，９３２ | | ６，８４４，９３２ | | ６，８４４，９３２ |
| 未分配利润 | | ２２，０５７，５９２ | | １７，１２３，３９４ | | ２２，０６０，４７４ | | １７，１３６，３８２ |
| 归属于母公司股东权益合计 | | ６７，５０１，３１３ | | ５０，３８３，３４１ | | | | |
| 少数股东权益 | ２７ | ６８，５８８ | | ５０，１８２ | | | | |
| 股东权益合计 | | ６７，５６９，９０１ | | ５０，４３３，５２３ | | ６７，５０４，１９５ | | ５０，３９６，３２９ |
| 负债及股东权益总计 | | １，１０１，０１５，８８７ | | ９５６，４９８，６７６ | | １，０９９，４１２，７７６ | | ９５５，９９２，８１４ |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
北京银行股份有限公司
2012年1月1日至6月30日止半年度合并及银行利润表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| | | 合并 | | 本行 |
| 项目 | 附注四 | ２０１２年
上半年度 | | ２０１１年
上半年度 | | ２０１２年
上半年度 | | ２０１１年
上半年度 |
| | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 |
| 一、营业收入 | | | | | | | | |
| 利息净收入 | ２９ | １１，７３０，３０８ | | ８，６６９，６２７ | | １１，６８６，５１３ | | ８，６５４，７５２ |
| 利息收入 | ２９ | ２６，３３６，７５３ | | １６，２３８，７９１ | | ２６，２７９，０２９ | | １６，２２３，１７２ |
| 利息支出 | ２９ | （１４，６０６，４４５） | | （７，５６９，１６４） | | （１４，５９２，５１６） | | （７，５６８，４２０） |
| 手续费及佣金净收入 | | １，２４６，６３４ | | ８９３，６４８ | | １，２３５，０９０ | | ８９１，８５１ |
| 手续费及佣金收入 | ３０ | １，３４９，６８８ | | ９７３，４７８ | | １，３３７，５２５ | | ９７１，６４１ |
| 手续费及佣金支出 | | （１０３，０５４） | | （７９，８３０） | | （１０２，４３５） | | （７９，７９０） |
| 投资收益 | ３１ | ２２８，６２９ | | １３２，２９６ | | ２２８，６２９ | | １３２，２９６ |
| | 其中：对联营及合营企业的投资收益 | ３９，９１０ | | １１，１５５ | | ３９，９１０ | | １１，１５５ |
| 公允价值变动损益 | ３２ | ９，６２７ | | （３３，９３０） | | ９，６２７ | | （３３，５９９） |
| 汇兑损益 | | ４０，５０３ | | ３４，８０４ | | ４０，５０３ | | ３４，８０４ |
| 其他业务收入 | | ５１，５９６ | | ５０，３６３ | | ５２，６１９ | | ５０，３６３ |
| 二、营业支出 | | | | | | | | |
| 营业税金及附加 | ３３ | （９４７，４２９） | | （６７６，３３２） | | （９４３，９８３） | | （６７５，４８２） |
| 业务及管理费 | ３４ | （２，５８８，６４２） | | （２，２４１，４３１） | | （２，５６４，７０４） | | （２，２２５，８８１） |
| 资产减值损失 | ３５ | （１，６３８，３０３） | | （２２６，３０８） | | （１，６３０，２１２） | | （２２３，４４３） |
| 其他业务成本 | | （５，８５１） | | （５，８５１） | | （５，８５１） | | （５，８５１） |
| 三、营业利润 | | ８，１２７，０７２ | | ６，５９６，８８６ | | ８，１０８，２３１ | | ６，５９９，８１０ |
| 加：营业外收入 | | ７，４４１ | | ５，２８２ | | ７，４４１ | | ５，２８２ |
| 减：营业外支出 | | （５，５８５） | | （６，４８６） | | （５，５８５） | | （６，４８６） |
| 四、利润总额 | | ８，１２８，９２８ | | ６，５９５，６８２ | | ８，１１０，０８７ | | ６，５９８，６０６ |
| 减：所得税费用 | ３６ | （１，７２４，３３１） | | （１，４９６，２１３） | | （１，７１９，３０２） | | （１，４９５，９９６） |
| 五、净利润 | | ６，４０４，５９７ | | ５，０９９，４６９ | | ６，３９０，７８５ | | ５，１０２，６１０ |
| 归属于母公司股东的净利润 | | ６，４００，８９１ | | ５，０９９，８２１ | | | | |
| 少数股东损益 | | ３，７０６ | | （３５２） | | | | |
| 六、每股收益 | | | | | | | | |
| （金额单位为人民币元每股） | | | | | | | | |
| （一）基本每股收益 | ３７ | ０．７９ | | ０．６８ | | | | |
| （二）稀释每股收益 | ３７ | ０．７９ | | ０．６８ | | | | |
| 七、其他综合收益 | ３８ | ４９２，６３１ | | （３０１，４８９） | | ４９２，６３１ | | （３０１，４８９） |
| 八、综合收益总额 | | ６，８９７，２２８ | | ４，７９７，９８０ | | ６，８８３，４１６ | | ４，８０１，１２１ |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | ６，８９３，５２２ | | ４，７９８，３３２ | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ３，７０６ | | （３５２） | | | | |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
北京银行股份有限公司
2012年1月1日至6月30日止半年度合并及银行现金流量表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| | | 合并 | | 本行 |
| 项目 | 附注四 | ２０１２年
上半年度 | | ２０１１年
上半年度 | | ２０１２年
上半年度 | | ２０１１年
上半年度 |
| | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 |
| 一、 | 经营活动产生的现金流量 | | | | | | | | |
| | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | １３３，５８３，６１７ | | ３５，６９９，５７３ | | １３３，４１４，６４４ | | ３５，７３０，５１３ |
| | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | － | | ３６，００４，７０５ | | － | | ３６，００４，７０５ |
| | 交易性金融资产净减少额 | | － | | １０，９７６，７９１ | | － | | １０，９７６，７９１ |
| | 收取利息的现金 | | ２１，４９３，８９８ | | １３，５０５，５０７ | | ２１，４３８，０８１ | | １３，４８９，２３０ |
| | 收取手续费及佣金的现金 | | １，４３９，０４９ | | ９７３，４７８ | | １，４２６，８８７ | | ９７１，６４１ |
| | 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，２４９，４８０ | | ２，４８０，５３５ | | ９２９，７７０ | | ２，４８０，６１６ |
| | 经营活动现金流入小计 | | １５７，７６６，０４４ | | ９９，６４０，５８９ | | １５７，２０９，３８２ | | ９９，６５３，４９６ |
| | 客户贷款及垫款净增加额 | | （４８，１２５，７４０） | | （４０，７７７，０４０） | | （４７，３７９，６１８） | | （４０，６２０，９４７） |
| | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | （８，６７７，１７３） | | （１１，４１１，８７１） | | （８，６４４，７６７） | | （１１，３９９，０８０） |
| | 向其他金融机构拆出资金净增加额 | | （５２，８５５，５２９） | | （３６７，７１８） | | （５２，８５５，５２９） | | （４７７，７１８） |
| | 向其他金融机构拆入资金净减少额 | | （８，９９６，８０１） | | － | | （９，５６２，８０１） | | － |
| | 交易性金融资产净增加额 | | （２，１７８，５４８） | | － | | （２，１７８，５４８） | | － |
| | 支付利息的现金 | | （１３，０２４，５０４） | | （６，３００，０１０） | | （１３，０１４，４０８） | | （６，２９９，６６３） |
| | 支付手续费及佣金的现金 | | （１０３，０５４） | | （７９，８３０） | | （１０２，４３５） | | （７９，７９０） |
| | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | （１，３２８，４１５） | | （１，０３４，２３２） | | （１，３１６，３９４） | | （１，０２６，６０６） |
| | 支付的各项税费 | | （３，２１３，１１５） | | （１，９３６，９２９） | | （３，２０８，９９１） | | （１，９３５，４２４） |
| | 支付其他与经营活动有关的现金 | | （１，９００，５７５） | | （１，４４８，４５８） | | （１，８８３，９４０） | | （１，４４３，２５７） |
| | 经营活动现金流出小计 | | （１４０，４０３，４５４） | | （６３，３５６，０８８） | | （１４０，１４７，４３１） | | （６３，２８２，４８５） |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | ３９ | １７，３６２，５９０ | | ３６，２８４，５０１ | | １７，０６１，９５１ | | ３６，３７１，０１１ |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量 | | | | | | | | |
| | 收回投资收到的现金 | | ５３，０７０，４７８ | | ６９，８３３，８２０ | | ５３，０７０，４７８ | | ６９，８３３，８２０ |
| | 取得投资收益收到的现金 | | ３，５５９，９２２ | | ２，２４７，０９０ | | ３，５５９，９２２ | | ２，２４７，０９０ |
| | 处置固定资产和其他长期资产收到的现金 | | ４１５ | | ２４ | | ４１５ | | ２４ |
| | 收到其他与投资活动有关的现金 | | － | | ３５，９１３ | | － | | ３５，９１３ |
| | 投资活动现金流入小计 | | ５６，６３０，８１５ | | ７２，１１６，８４７ | | ５６，６３０，８１５ | | ７２，１１６，８４７ |
| | 对子公司、联营、合营企业投资支付的现金 | | （１００，０００） | | （１２５，０００） | | （１１５，３００） | | （１４５，０００） |
| | 投资支付的现金 | | （７０，４６０，４４５） | | （８２，１３２，５２５） | | （７０，４６０，４４５） | | （８２，１３２，５２５） |
| | 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 | | （５７７，７９０） | | （３７９，４７９） | | （５７３，６３９） | | （３７５，３４２） |
| | 投资活动现金流出小计 | | （７１，１３８，２３５） | | （８２，６３７，００４） | | （７１，１４９，３８４） | | （８２，６５２，８６７） |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | | （１４，５０７，４２０） | | （１０，５２０，１５７） | | （１４，５１８，５６９） | | （１０，５３６，０２０） |
北京银行股份有限公司
2012年1月1日至6月30日止半年度合并及银行现金流量表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| | | 合并 | | 本行 |
| 项目 | 附注四 | ２０１２年
上半年度 | | ２０１１年
上半年度 | | ２０１２年
上半年度 | | ２０１１年
上半年度 |
| | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 | | 未经审计 |
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量 | | | | | | | | |
| | 吸收投资收到的现金 | | １１，７０５，８４３ | | ３０，０００ | | １１，６９１，１４３ | | － |
| | 发行债券收到的现金 | | － | | ３，５００，０００ | | － | | ３，５００，０００ |
| | 筹资活动现金流入小计 | | １１，７０５，８４３ | | ３，５３０，０００ | | １１，６９１，１４３ | | ３，５００，０００ |
| | 偿付债券利息支付的现金 | | （１７１，５０１） | | （１８，５００） | | （１７１，５０１） | | （１８，５００） |
| | 分配股利支付的现金 | | － | | （１，０９３，４５０） | | － | | （１，０９３，４５０） |
| | 筹资活动现金流出小计 | | （１７１，５０１） | | （１，１１１，９５０） | | （１７１，５０１） | | （１，１１１，９５０） |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | | １１，５３４，３４２ | | ２，４１８，０５０ | | １１，５１９，６４２ | | ２，３８８，０５０ |
| 四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的应影响 | | ６４，００３ | | （７８，０８９） | | ６４，００３ | | （７８，０８９） |
| 五、 | 现金及现金等价物净增加额 | ３９ | １４，４５３，５１５ | | ２８，１０４，３０５ | | １４，１２７，０２７ | | ２８，１４４，９５２ |
| | 加：期初现金及现金等价物余额 | | １１９，６８０，５１５ | | ８０，７６０，６９６ | | １１９，５５６，４８６ | | ８０，６６１，７４１ |
| 六、 | 期末现金及现金等价物余额 | ３９ | １３４，１３４，０３０ | | １０８，８６５，００１ | | １３３，６８３，５１３ | | １０８，８０６，６９３ |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
北京银行股份有限公司
2012年1月1日至6月30日止半年度合并股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| | | 归属于母公司的股东权益 | | | | |
| 附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般风险准备 | | 未分配利润 | | 少数股
东权益 | | 合计 |
| 一、 ２０１２年１月１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，９０５，０７３ | | ４，２８２，３８０ | | ６，８４４，９３２ | | １７，１２３，３９４ | | ５０，１８２ | | ５０，４３３，５２３ |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （一） 净利润 | | － | | － | | － | | － | | ６，４００，８９１ | | ３，７０６ | | ６，４０４，５９７ |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （１） 计入股东权益的金额 | ３８ | － | | ８００，６８４ | | － | | － | | － | | － | | ８００，６８４ |
| （２） 转入当期损益的金额 | ３８ | － | | （２０３，５４５） | | － | | － | | － | | － | | （２０３，５４５） |
| ２． 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ３８ | － | | ４４，７７７ | | － | | － | | － | | － | | ４４，７７７ |
| ３． 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ３８ | － | | （１４９，２８５） | | － | | － | | － | | － | | （１４９，２８５） |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | | ４９２，６３１ | | － | | － | | ６，４００，８９１ | | ３，７０６ | | ６，８９７，２２８ |
| （三） 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 股东投入资本 | | １，１０５，９０４ | | １０，５８５，２３９ | | － | | － | | － | | １４，７００ | | １１，７０５，８４３ |
| （四） 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 对股东的现金股利分配 | ２８ | － | | － | | － | | － | | （１，４６６，６９３） | | － | | （１，４６６，６９３） |
| 三、２０１２年６月３０日余额 | | ７，３３３，４６６ | | ２６，９８２，９４３ | | ４，２８２，３８０ | | ６，８４４，９３２ | | ２２，０５７，５９２ | | ６８，５８８ | | ６７，５６９，９０１ |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
北京银行股份有限公司
2012年1月1日至12月31日合并股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| | | 归属于母公司的股东权益 | | | | |
| 附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般
风险准备 | | 未分配
利润 | | 少数股
东权益 | | 合计 |
| 一、 ２０１１年１月１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，６６９，２６６ | | ３，３８６，９１４ | | ４，９６２，０８７ | | １２，３００，１５５ | | ２０，９００ | | ４２，５６６，８８４ |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （一） 净利润 | | － | | － | | － | | － | | ５，０９９，８２１ | | （３５２） | | ５，０９９，４６９ |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （１） 计入股东权益的金额 | ３８ | － | | （１８９，７７４） | | － | | － | | － | | － | | （１８９，７７４） |
| （２） 转入当期损益的金额 | ３８ | － | | （１７１，３２９） | | － | | － | | － | | － | | （１７１，３２９） |
| ２． 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ３８ | － | | （３０，６６２） | | － | | － | | － | | － | | （３０，６６２） |
| ３． 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ３８ | － | | ９０，２７６ | | － | | － | | － | | － | | ９０，２７６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | | （３０１，４８９） | | － | | － | | ５，０９９，８２１ | | （３５２） | | ４，７９７，９８０ |
| （三） 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 股东投入资本 | | － | | － | | － | | － | | － | | ３０，０００ | | ３０，０００ |
| （四） 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 对股东的现金股利分配 | ２８ | － | | － | | － | | － | | （１，３４５，１５３） | | － | | （１，３４５，１５３） |
| 三、２０１１年６月３０日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，３６７，７７７ | | ３，３８６，９１４ | | ４，９６２，０８７ | | １６，０５４，８２３ | | ５０，５４８ | | ４６，０４９，７１１ |
| 一、 ２０１１年７月１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，３６７，７７７ | | ３，３８６，９１４ | | ４，９６２，０８７ | | １６，０５４，８２３ | | ５０，５４８ | | ４６，０４９，７１１ |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （一） 净利润 | | － | | － | | － | | － | | ３，８４６，８８２ | | （３６６） | | ３，８４６，５１６ |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （１） 计入股东权益的金额 | ３８ | － | | ９１５，５０６ | | － | | － | | － | | － | | ９１５，５０６ |
| （２） 转入当期损益的金额 | ３８ | － | | （１９３，１６０） | | － | | － | | － | | － | | （１９３，１６０） |
２． 权益法下被投资单位其
他股东权益变动的影响 | ３８ | － | | （４，４６３） | | － | | － | | － | | － | | （４，４６３） |
| ３． 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ３８ | － | | （１８０，５８７） | | － | | － | | － | | － | | （１８０，５８７） |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | | ５３７，２９６ | | － | | － | | ３，８４６，８８２ | | （３６６） | | ４，３８３，８１２ |
| （三） 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 股东投入资本 | | － | | － | | － | | － | | － | | － | | － |
| （四） 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| １． 提取盈余公积 | | － | | － | | ８９５，４６６ | | － | | （８９５，４６６） | | － | | － |
| ２． 提取一般风险准备 | | － | | － | | － | | １，８８２，８４５ | | （１，８８２，８４５） | | － | | － |
| 三、 ２０１１年１２月３１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，９０５，０７３ | | ４，２８２，３８０ | | ６，８４４，９３２ | | １７，１２３，３９４ | | ５０，１８２ | | ５０，４３３，５２３ |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
北京银行股份有限公司
2012年1月1日至6月30日止半年度银行股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般风险准备 | | 未分配
利润 | | 合计 |
| 一、 ２０１２年１月１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，９０５，０７３ | | ４，２８２，３８０ | | ６，８４４，９３２ | | １７，１３６，３８２ | | ５０，３９６，３２９ |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | |
| （一） 净利润 | | － | | － | | － | | － | | ６，３９０，７８５ | | ６，３９０，７８５ |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
| １． 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
| （１） 计入股东权益的金额 | ３８ | － | | ８００，６８４ | | － | | － | | － | | ８００，６８４ |
| （２） 转入当期损益的金额 | ３８ | － | | （２０３，５４５） | | － | | － | | － | | （２０３，５４５） |
| ２． 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ３８ | － | | ４４，７７７ | | － | | － | | － | | ４４，７７７ |
| ３． 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ３８ | － | | （１４９，２８５） | | － | | － | | － | | （１４９，２８５） |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | | ４９２，６３１ | | － | | － | | ６，３９０，７８５ | | ６，８８３，４１６ |
| （三） 股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| １． 股东投入资本 | | １，１０５，９０４ | | １０，５８５，２３９ | | － | | － | | － | | １１，６９１，１４３ |
| （四） 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| １． 对股东的现金股利分配 | ２８ | － | | － | | － | | － | | （１，４６６，６９３） | | （１，４６６，６９３） |
| 三、 ２０１２年６月３０日余额 | | ７，３３３，４６６ | | ２６，９８２，９４３ | | ４，２８２，３８０ | | ６，８４４，９３２ | | ２２，０６０，４７４ | | ６７，５０４，１９５ |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
北京银行股份有限公司
2012年1月1日至12月31日止半年度银行股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
| 附注四 | 股本 | | 资本公积 | | 盈余公积 | | 一般风险准备 | | 未分配
利润 | | 合计 |
| 一、 ２０１１年１月１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，６６９，２６６ | | ３，３８６，９１４ | | ４，９６２，０８７ | | １２，３０５，１９３ | | ４２，５５１，０２２ |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | |
| （一） 净利润 | | － | | － | | － | | － | | ５，１０２，６１０ | | ５，１０２，６１０ |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
| １． 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
| （１） 计入股东权益的金额 | ３８ | － | | （１８９，７７４） | | － | | － | | － | | （１８９，７７４） |
| （２） 转入当期损益的金额 | ３８ | － | | （１７１，３２９） | | － | | － | | － | | （１７１，３２９） |
| ２． 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ３８ | － | | （３０，６６２） | | － | | － | | － | | （３０，６６２） |
| ３． 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ３８ | － | | ９０，２７６ | | － | | － | | － | | ９０，２７６ |
| ４． 其他 | | － | | － | | － | | － | | － | | － |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | | （３０１，４８９） | | － | | － | | ５，１０２，６１０ | | ４，８０１，１２１ |
| （三） 股东投入和减少资本 | | － | | － | | － | | － | | － | | － |
| （四） 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| １． 对股东的现金股利分配 | ２８ | － | | － | | － | | － | | （１，３４５，１５３） | | （１，３４５，１５３） |
| 三、 ２０１１年６月３０日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，３６７，７７７ | | ３，３８６，９１４ | | ４，９６２，０８７ | | １６，０６２，６５０ | | ４６，００６，９９０ |
| 一、 ２０１１年７月１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，３６７，７７７ | | ３，３８６，９１４ | | ４，９６２，０８７ | | １６，０６２，６５０ | | ４６，００６，９９０ |
| 二、 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | | | |
| （一） 净利润 | | － | | － | | － | | － | | ３，８５２，０４３ | | ３，８５２，０４３ |
| （二） 直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
| １． 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
| （１） 计入股东权益的金额 | ３８ | － | | ９１５，５０６ | | － | | － | | － | | ９１５，５０６ |
| （２） 转入当期损益的金额 | ３８ | － | | （１９３，１６０） | | － | | － | | － | | （１９３，１６０） |
| ２． 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 | ３８ | － | | （４，４６３） | | － | | － | | － | | （４，４６３） |
| ３． 与计入股东权益项目相关的所得税影响 | ３８ | － | | （１８０，５８７） | | － | | － | | － | | （１８０，５８７） |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | | ５３７，２９６ | | － | | － | | ３，８５２，０４３ | | ４，３８９，３３９ |
| （三） 股东投入和减少资本 | | － | | － | | － | | － | | － | | － |
| （四） 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| １． 提取盈余公积 | | － | | － | | ８９５，４６６ | | － | | （８９５，４６６） | | － |
| ２． 提取一般风险准备 | | － | | － | | － | | １，８８２，８４５ | | （１，８８２，８４５） | | － |
| 三、 ２０１１年１２月３１日余额 | | ６，２２７，５６２ | | １５，９０５，０７３ | | ４，２８２，３８０ | | ６，８４４，９３２ | | １７，１３６，３８２ | | ５０，３９６，３２９ |
| 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 |
| |
| 法定代表人、董事长：闫冰竹 | 行长：严晓燕 | 财务总监：杜志红 |
< 上一期 下一期 >