一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人方雁葵声明：保证２０１２年半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 高乐股份 |
| Ａ股代码 | ００２３４８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨广城 | 陈锡廷 |
| 联系地址 | 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 | 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 |
| 电话 | ０６６３－２３４８０５６ | ０６６３－２３４８０５６ |
| 传真 | ０６６３－２３４８０５５ | ０６６３－２３４８０５５ |
| 电子信箱 | ｇａｒｙ＠ｇｏｌｄｌｏｋ．ｃｏｍ | ｇｏｌｄｌｏｋ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，２２５，７４９，９００．９０ | １，２０７，２９３，８２０．９９ | １．５３％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０９５，８２１，３８８．１０ | １，１２６，８８６，１４１．０５ | －２．７６％ |
| 股本（股） | ２３６，８００，０００．００ | ２３６，８００，０００．００ | ０％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．６３ | ４．７６ | －２．７３％ |
| 资产负债率（％） | １０．６％ | ６．６６％ | ３．９４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １９６，０５５，０８１．２０ | １９０，９８８，０１６．６４ | ２．６５％ |
| 营业利润（元） | ４７，５６８，３１６．６７ | ４５，０２０，７２８．９８ | ５．６６％ |
| 利润总额（元） | ４６，９０４，２６６．６７ | ７１，２６２，４５４．９８ | －３４．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３９，７３７，６７９．４８ | ５８，０５０，２９８．４０ | －３１．５５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ４０，３０２，１２１．９８ | ３８，３６９，００３．９０ | ５．０４％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１６７８ | ０．２４５１ | －３１．５４％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１６７８ | ０．２４５１ | －３１．５４％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．４７％ | ５．２２％ | －１．７５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．５１％ | ３．４５％ | ０．０６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２５，０３７，６４１．８６ | ９０，５４２，２３０．１２ | －７２．３５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１０５７ | ０．３８２４ | －７２．３６％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３０，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６９４，０５０．００ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | ９９，６０７．５０ | |
| | | |
| 合计 | －５６４，４４２．５０ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ９，４９７ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 兴昌塑胶五金厂有限公司 | | ３１．１６％ | ７３，７７６，０００ | ７３，７７６，０００ | | |
| 杨广城 | | ２１．４７％ | ５０，８４８，０００ | ５０，８４８，０００ | | |
| 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | | ２０．２７％ | ４８，０００，０００ | ４８，０００，０００ | 质押 | ３２，０００，０００ |
| 普宁市新南华实业投资有限公司 | | ０．７５％ | １，７７６，０００ | １，７７６，０００ | | |
| 普宁市园林文化用品有限公司 | | ０．６８％ | １，６００，０００ | １，６００，０００ | | |
| 陈烈端 | | ０．６７％ | １，５９２，３０２ | ０ | | |
| 钟健翔 | | ０．５％ | １，１９５，８２６ | ０ | | |
| 郑桂芳 | | ０．５％ | １，１８３，５００ | ０ | | |
| 荣现斌 | | ０．４７％ | １，１０６，１８４ | ０ | | |
| 陈绍丰 | | ０．４２％ | １，００３，６６４ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 陈烈端 | １，５９２，３０２ | Ａ股 | １，５９２，３０２ |
| 钟健翔 | １，１９５，８２６ | Ａ股 | １，１９５，８２６ |
| 郑桂芳 | １，１８３，５００ | Ａ股 | １，１８３，５００ |
| 荣现斌 | １，１０６，１８４ | Ａ股 | １，１０６，１８４ |
| 陈绍丰 | １，００３，６６４ | Ａ股 | １，００３，６６４ |
| 洪柔霞 | ８９１，８８５ | Ａ股 | ８９１，８８５ |
| 连壮丰 | ８５０，０８６ | Ａ股 | ８５０，０８６ |
| 方珍芝 | ８５０，０００ | Ａ股 | ８５０，０００ |
| 苏柔娴 | ８３５，０００ | Ａ股 | ８３５，０００ |
| 陈荣夫 | ８００，０００ | Ａ股 | ８００，０００ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司（以下简称“香港兴昌”）、普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）、普宁市新南华实业投资有限公司（以下简称“新南华实业”）和普宁市园林文化用品有限公司（以下简称“普宁园林文化”）均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族成员杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士直接或间接持有本公司６８．０１％的股权，杨氏家族系本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 杨旭恩 | 董事长；总经理 | ３３，６００，０００ | ０ | ０ | ３３，６００，０００ | ３３，６００，０００ | ０ | |
| 杨镇凯 | 董事；副总经理 | ４，９３２，０００ | ０ | ０ | ４，９３２，０００ | ４，９３２，０００ | ０ | |
| 杨广城 | 董事；副总经理；董事会秘书 | ５０，８４８，０００ | ０ | ０ | ５０，８４８，０００ | ５０，８４８，０００ | ０ | |
| 杨其新 | 董事；副总经理 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 陈丰昌 | 董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 方钦雄 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 林则强 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 叶博辉 | 独立董事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 杨锡洪 | 监事 | ５３２，８００ | ０ | ０ | ５３２，８００ | ５３２，８００ | ０ | |
| 陈淑芳 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 马少滨 | 监事 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
| 方雁葵 | 财务总监 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 玩具制造业 | １９５，２９０，３２９．７３ | １３０，７５４，３１８．３０ | ３３．０５％ | ２．２５％ | ２．３５％ | －０．０６％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 画板 | ９，９９５，８９２．１９ | ７，１２０，８３１．５９ | ２８．７６％ | －３６．６％ | －３５．７６％ | －０．９３％ |
| 车类 | ５４，４９０，３１７．６１ | ３５，２９７，７４７．９５ | ３５．２２％ | ３２．３３％ | ２３．６７％ | ４．５３％ |
| 女仔 | ４３，２１６，３７３．２５ | ３０，２５６，５９６．２９ | ２９．９９％ | １８．５９％ | ３１．１１％ | －６．６８％ |
| 机械人 | ９，５４９，９４４．４３ | ６，３８６，３５０．２１ | ３３．１３％ | －４６．５３％ | －４４．９７％ | －１．９％ |
| 飞机 | ８，３４５，０１２．８７ | ５，１８８，８３９．０５ | ３７．８２％ | １８．４６％ | １９．４４％ | －０．５１％ |
| 火车 | ２１，８０６，０５２．３３ | １３，７１６，４０１．７０ | ３７．１％ | －２４．３８％ | －２４．５９％ | ０．１８％ |
| 贸易 | １９，６７９，６８６．５５ | １１，２１７，０８８．９０ | ４３％ | １３６．０１％ | ９１．７１％ | １３．１７％ |
| 其他 | ２８，２０７，０５０．５０ | ２１，５７０，４６２．６１ | ２３．５３％ | －２０．５９％ | －１３．９％ | －５．９４％ |
| 合计 | １９５，２９０，３２９．７３ | １３０，７５４，３１８．３０ | ３３．０５％ | ２．２５％ | ２．３５％ | －０．０６％ |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 美国 | ４１，３３１，４９７．４７ | ６．１６％ |
| 拉丁 | ２４，０１９，２０９．４１ | －１７．９４％ |
| 欧盟 | ５３，０６６，１５５．１５ | －２２．６％ |
| 亚洲 | ２３，８４２，９２６．８２ | ７．８３％ |
| 香港 | ７，６６３，６７４．５６ | １，４２４．０１％ |
| 其他 | １９，４７６，６４３．７５ | ６．４５％ |
| 国内 | ２５，８９０，２２２．５７ | ９４．４４％ |
| 合计 | １９５，２９０，３２９．７３ | ２．２５％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ７８，８２３．５４ | 本报告期投入募集资金总额 | ３，６８０．７７ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ３３，６１１．６７ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 电子电动玩具生产建设项目 | 否 | １９，７４１ | １９，７４１ | ３，６８０．７７ | ３，６８０．７７ | １８．６５％ | ２０１３年０６月３０日 | ０ | 否 | 否 |
| 新建研发中心项目 | 否 | ３，７０１ | ３，７０１ | ０ | ０ | ０％ | ２０１３年０６月３０日 | ０ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２３，４４２ | ２３，４４２ | ３，６８０．７７ | ３，６８０．７７ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 增加《电子电动玩具生产建设项目》投资规模 | 否 | ２０，８３３ | ２０，８３３ | ０ | ２，４１９ | １１．６１％ | ２０１３年０６月３０日 | ０ | 否 | 否 |
| 增加《新建研发中心项目》投资规模 | 否 | ２，２８７ | ２，２８７ | ０ | ０ | ０％ | ２０１３年０６月３０日 | ０ | 否 | 否 |
| 竞买土地使用权（注１） | 否 | ７，０８１ | ７，０８１ | ０ | ７，０８１ | １００％ | | | | |
| 向香港子公司增资 | 否 | ５，４００ | ５，３４０．９ | ０ | ５，３４０．９ | １００％ | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | － | ６，０９０ | ６，０９０ | ０ | ６，０９０ | １００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ９，０００ | ９，０００ | ０ | ９，０００ | １００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ５０，６９１ | ５０，６３１．９ | ０ | ２９，９３０．９ | － | － | ０ | － | － |
| 合计 | － | ７４，１３３ | ７４，０７３．９ | ３，６８０．７７ | ３３，６１１．６７ | － | － | ０ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ２０１１年４月２日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于２０１０年１２月３０日通过公开竞价方式竞得。截至２０１１年１２月３１日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入的募集资金４，０２３．１２万元全额退回至募集资金专户。
２０１２年６月１６日，本公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募投项目“电子电动玩具生产建设项目”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目“新建研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目”计划追加２０，８３３万元投资，扣除之前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项２，４１９万元，本次实际需用超募资金追加投资金额为１８，４１４万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设计产能；“新建研发中心项目” 计划追加２，２８７万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部分设备仪器及相关配套设施投资。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 本公司实际募集资金净额为人民币７８，８２３．５４万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额２３，４４２万元，超募资金金额为人民币５５，３８１．５４万元。２０１０年３月８日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》，同意用超募资金中的３，４９０万元偿还银行借款；２０１０年８月１１日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的２，６００万元偿还银行借款。截至２０１０年１２月３１日止，本公司已累计使用超募资金６，０９０万元偿还银行借款。２０１０年１０月２０日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用超募资金９，０００万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于２０１１年３月９日从募集资金专户提取９，０００万元用于永久性补充流动资金。２０１０年１２月２０日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过９，５００万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至２０１１年１２月３１日止，本公司已累计支出９，５００万元。２０１１年６月３日，本公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确＜关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案＞的实施主体和实施方式的议案》，同意使用超额募集资金人民币５，４００万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。２０１１年６月１３日，本公司实际向香港子公司增资人民币５，３４０．９０万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
| 由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，本公司２０１１年４月２日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金４，０２３．１２万元退回至募集资金专户。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| ２０１０年３月８日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金３，３７３．１２万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。２０１０年３月１０日，资金置换已完成。２０１１年４月，本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更，并于２０１１年６月１３日将已置换募集资金３，３７３．１２万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注１：竞买土地使用权实际使用超募资金９，５００．００万元，其中地价款２，４１９．００万元用于电子电动玩具生产建设项目，按照《广东高乐玩具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告》（详见《巨潮资讯网》２０１２年６月１９日公告）及《平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金对募投项目追加投资事项的核查意见》（详见《巨潮资讯网》２０１２年６月１日公告），原使用超募资金支付的地价款２，４１９．００万元作为对“电子电动玩具生产建设项目”的追加投资，现将２，４１９．００万元从购买土地使用权项目转入增加“电子电动玩具生产建设项目”的投入。
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 □ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | －１８％ | 至 | －４８％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ４，５００ | 至 | ７，０５７ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ８６，０６４，８６５．３５ |
| 业绩变动的原因说明 | １、公司继续开拓国内市场，销售额稳步增长； ２、收到的政府补贴比去年同期大幅度减少。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文化 | １、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨镇欣先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。２、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的２５％，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。３、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。４、新南华实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。５、园林文化承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 严格遵守承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 东香港兴昌、实际控制人杨氏家族及其亲属控制的其他企业：新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Ｌｕｃｋｙ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ、香港高乐国际 | 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 严格遵守承诺 |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ２３７，５６７．５７ | －７３，００２．７７ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ２３７，５６７．５７ | －７３，００２．７７ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ２３７，５６７．５７ | －７３，００２．７７ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０２月２８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金管理公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０２月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０２月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银华基金管理有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０２月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０２月２９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０４月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０４月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０５月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安财产保险股份有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０６月０７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金管理有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０６月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券股份有限公司 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
| ２０１２年０６月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 证券时报 | 公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 广东高乐玩具股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５９９，９４１，００８．１４ | ６１４，６３４，３１３．２２ |
| 结算备付金 | | １．００ | |
| 拆出资金 | | １，１１１．００ | １，１１１．００ |
| 交易性金融资产 | | | １，０５１，２２５．００ |
| 应收票据 | | １．００ | |
| 应收账款 | | １６３，０９３，０９７．８３ | １１７，７５２，７４９．５３ |
| 预付款项 | | ３，２３９，４７４．８１ | ２，４９５，４４２．４７ |
| 应收保费 | | １，１１１．００ | １１．００ |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | １１．００ | |
| 应收利息 | | ２，６６２，８２７．４９ | ６，５５３，４４５．８３ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １７，１９７，１７２．７８ | ２１，９３５，０３１．９３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ４３，３２２，２１５．９５ | ５４，６０２，３３６．９０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ５４３，７１２．１０ | １，８２０，２６６．５２ |
| 流动资产合计 | | ８２９，９９９，５０９．１０ | ８２０，８４４，８１１．４０ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １２８，１６９，０３２．８５ | １３０，５９６，３８４．６１ |
| 在建工程 | | ９７，５７５，０８７．７８ | ８５，７１９，６１７．３７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３２，０２７，２４９．４０ | ３２，３８０，６６３．３２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １，１８７，０８１．７７ | ９６０，４０４．２９ |
| 其他非流动资产 | | １３６，７９１，９４０．００ | １３６，７９１，９４０．００ |
| 非流动资产合计 | | ３９５，７５０，３９１．８０ | ３８６，４４９，００９．５９ |
| 资产总计 | | １，２２５，７４９，９００．９０ | １，２０７，２９３，８２０．９９ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ６６，４６７，５４０．００ | ４６，２０９，９００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | ２９５，１２３．４９ | |
| 应付票据 | | １，２８７，０００．００ | |
| 应付账款 | | １１，１８８，０７２．６６ | ７，１５３，１２５．４１ |
| 预收款项 | | ９５８，６１７．３５ | １，２３５，１９３．６８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２，０９８，５６８．２０ | １，３５８，７３８．２０ |
| 应交税费 | | ８，８６１，９１６．２０ | ４８３，８１１．６７ |
| 应付利息 | | | ５６，４８７．６９ |
| 应付股利 | | ３６，５３２，８００．００ | |
| 其他应付款 | | ２３８，８７４．９０ | ７５２，７３９．５４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ２１，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １２７，９２８，５１２．８０ | ７８，２４９，９９６．１９ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | １５７，６８３．７５ |
| 其他非流动负债 | | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ２，０００，０００．００ | ２，１５７，６８３．７５ |
| 负债合计 | | １２９，９２８，５１２．８０ | ８０，４０７，６７９．９４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２３６，８００，０００．００ | ２３６，８００，０００．００ |
| 资本公积 | | ６７２，９４６，５４４．２２ | ６７２，９４６，５４４．２２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３４，０９１，６１５．６７ | ３４，０９１，６１５．６７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １５３，５９０，９０５．１７ | １８４，８９３，２２５．６９ |
| 外币报表折算差额 | | －１，６０７，６７６．９６ | －１，８４５，２４４．５３ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，０９５，８２１，３８８．１０ | １，１２６，８８６，１４１．０５ |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，０９５，８２１，３８８．１０ | １，１２６，８８６，１４１．０５ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，２２５，７４９，９００．９０ | １，２０７，２９３，８２０．９９ |
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５４６，１９７，９２８．９９ | ５６１，５３１，６７７．０１ |
| 交易性金融资产 | | | １，０５１，２２５．００ |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | １６３，０９３，０９７．８３ | １１７，７５２，７４９．５３ |
| 预付款项 | | ３，１８３，３２９．４７ | ２，２３６，８９２．７１ |
| 应收利息 | | ２，６６２，８２７．４９ | ６，５５３，４４５．８３ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２０，７４１，０８７．４１ | ２５，６８４，２３６．６３ |
| 存货 | | ４３，３２２，２１５．９５ | ５４，６０２，３３６．９０ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ５４３，７１２．１０ | １，８２０，２６６．５２ |
| 流动资产合计 | | ７７９，７４４，１９９．２４ | ７７１，２３２，８３０．１３ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５５，４２４，７２６．７１ | ５５，４２４，７２６．７１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ７７，４９３，３１４．１５ | ７９，５２２，５１９．２６ |
| 在建工程 | | ９７，５７５，０８７．７８ | ８５，７１９，６１７．３７ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３２，０２７，２４９．４０ | ３２，３８０，６６３．３２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １，１８７，０８１．７７ | ９６０，４０４．２９ |
| 其他非流动资产 | | １３６，７９１，９４０．００ | １３６，７９１，９４０．００ |
| 非流动资产合计 | | ４００，４９９，３９９．８１ | ３９０，７９９，８７０．９５ |
| 资产总计 | | １，１８０，２４３，５９９．０５ | １，１６２，０３２，７０１．０８ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２０，０００，０００．００ | |
| 交易性金融负债 | | ２９５，１２３．４９ | |
| 应付票据 | | １，２８７，０００．００ | |
| 应付账款 | | １１，１２４，４８５．５０ | ７，０７７，２４３．８９ |
| 预收款项 | | ５６１，６４５．９７ | １，１７２，２８３．３６ |
| 应付职工薪酬 | | ２，０９８，５６８．２０ | １，３５８，７３８．２０ |
| 应交税费 | | ８，８６１，９１６．２０ | ４８３，８１１．６７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ３６，５３２，８００．００ | |
| 其他应付款 | | ２９，６４０．００ | ２８，２００．００ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ２１，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８０，７９１，１７９．３６ | ３１，１２０，２７７．１２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | １５７，６８３．７５ |
| 其他非流动负债 | | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ２，０００，０００．００ | ２，１５７，６８３．７５ |
| 负债合计 | | ８２，７９１，１７９．３６ | ３３，２７７，９６０．８７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２３６，８００，０００．００ | ２３６，８００，０００．００ |
| 资本公积 | | ６７２，９１５，６０５．０７ | ６７２，９１５，６０５．０７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３４，０９１，６１５．６７ | ３４，０９１，６１５．６７ |
| 未分配利润 | | １５３，６４５，１９８．９５ | １８４，９４７，５１９．４７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，０９７，４５２，４１９．６９ | １，１２８，７５４，７４０．２１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，１８０，２４３，５９９．０５ | １，１６２，０３２，７０１．０８ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １９６，０５５，０８１．２０ | １９０，９８８，０１６．６４ |
| 其中：营业收入 | | １９６，０５５，０８１．２０ | １９０，９８８，０１６．６４ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １４８，４８６，７６４．５３ | １４５，９６７，２８７．６６ |
| 其中：营业成本 | | １３１，４９７，８６４．０２ | １２７，７４７，９１７．４７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，４２０，７３２．５４ | |
| 销售费用 | | ６，８９７，９０６．９７ | ４，７１５，４３５．７１ |
| 管理费用 | | １４，８６９，４００．７０ | １３，００２，９７９．２０ |
| 财务费用 | | －７，９３３，０３４．７２ | －６９９，６１０．８９ |
| 资产减值损失 | | １，２１６，０５９．７３ | １，２００，５６６．１７ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１，３４６，３４８．４９ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８２８，５１３．２０ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４７，５６８，３１６．６７ | ４５，０２０，７２８．９８ |
| 加 ：营业外收入 | | ３０，０００．００ | ２６，２７１，０７６．００ |
| 减 ：营业外支出 | | ６９４，０５０．００ | ２９，３５０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４６，９０４，２６６．６７ | ７１，２６２，４５４．９８ |
| 减：所得税费用 | | ７，１６６，５８７．１９ | １３，２１２，１５６．５８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３９，７３７，６７９．４８ | ５８，０５０，２９８．４０ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３９，７３７，６７９．４８ | ５８，０５０，２９８．４０ |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１６７８ | ０．２４５１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１６７８ | ０．２４５１ |
| 七、其他综合收益 | | ２３７，５６７．５７ | －７３，００２．７７ |
| 八、综合收益总额 | | ３９，９７５，２４７．０５ | ５７，９７７，２９５．６３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３９，９７５，２４７．０５ | ５７，９７７，２９５．６３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １９５，２９０，３２９．７３ | １９０，９８８，０１６．６４ |
| 减：营业成本 | | １３０，７５４，３１８．３０ | １２７，７４７，９１７．４７ |
| 营业税金及附加 | | １，４２０，７３２．５４ | |
| 销售费用 | | ６，８９７，９０６．９７ | ４，７１５，４３５．７１ |
| 管理费用 | | １４，８４８，１９４．９５ | １３，００２，９７９．２０ |
| 财务费用 | | －７，９３３，０３４．７２ | －６９９，６１０．８９ |
| 资产减值损失 | | １，２１６，０５９．７３ | １，２００，５６６．１７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１，３４６，３４８．４９ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８２８，５１３．２０ | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４７，５６８，３１６．６７ | ４５，０２０，７２８．９８ |
| 加：营业外收入 | | ３０，０００．００ | ２６，２７１，０７６．００ |
| 减：营业外支出 | | ６９４，０５０．００ | ２９，３５０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４６，９０４，２６６．６７ | ７１，２６２，４５４．９８ |
| 减：所得税费用 | | ７，１６６，５８７．１９ | １３，２１２，１５６．５８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３９，７３７，６７９．４８ | ５８，０５０，２９８．４０ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１６７８ | ０．２４５１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１６７８ | ０．２４５１ |
| 六、其他综合收益 | | ０．００ | ０．００ |
| 七、综合收益总额 | | ３９，７３７，６７９．４８ | ５８，０５０，２９８．４０ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １５２，４６６，７９２．４２ | １６４，１８１，８２０．２６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | １４，３０９，６２４．２０ | １１，０００，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３４２，５９３．１８ | ４０，９８１，４３４．２３ |
| 经营活动现金流入小计 | １６７，１１９，００９．８０ | ２１６，１６３，２５４．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １０８，３１４，４７２．５５ | ９４，２８２，６５０．６１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １７，９９９，５２５．４５ | １４，２２４，３６３．０１ |
| 支付的各项税费 | ４，６０９，０２５．２３ | ９，０４４，０７２．８６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１，１５８，３４４．７１ | ８，０６９，９３７．８９ |
| 经营活动现金流出小计 | １４２，０８１，３６７．９４ | １２５，６２１，０２４．３７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２５，０３７，６４１．８６ | ９０，５４２，２３０．１２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，８３２，４８８．４１ | ６３，９２６，１２７．０２ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １０，１７８，９３６．１９ | ３０２，５６８，５１０．２２ |
| 投资活动现金流出小计 | ２８，０１１，４２４．６０ | ３６６，４９４，６３７．２４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２８，０１１，４２４．６０ | －３６６，４９４，６３７．２４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ６６，４６７，５４０．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １１，７２３，２００．３１ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７８，１９０，７４０．３１ | ２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６７，２０９，９００．００ | ５５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，８３６，９３１．３１ | ４４，４７３，７５３．９７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １９３，０５０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | １０１，２３９，８８１．３１ | ９９，４７３，７５３．９７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２３，０４９，１４１．００ | －７９，４７３，７５３．９７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ７１８，７６３．８８ | －２７，４８７．１６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２５，３０４，１５９．８６ | －３５５，４５３，６４８．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １９１，５６１，４３９．５７ | ６５７，７７０，３２０．３０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６６，２５７，２７９．７１ | ３０２，３１６，６７２．０５ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １４７，５５６，０１４．７５ | １５５，８７２，７６３．９２ |
| 收到的税费返还 | １４，３０９，６２４．２０ | １１，０００，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３０９，５３１．３１ | ４０，７６３，６１５．１０ |
| 经营活动现金流入小计 | １６２，１７５，１７０．２６ | ２０７，６３６，３７９．０２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １０８，３１４，４７２．５５ | ９４，２８２，６５０．６１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４，１８５，４１３．７６ | １１，８５２，５８７．５５ |
| 支付的各项税费 | ４，６０９，０２５．２３ | ９，０４４，０７２．８６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０，６６１，８８７．１６ | ６，６１４，５０２．２５ |
| 经营活动现金流出小计 | １３７，７７０，７９８．７０ | １２１，７９３，８１３．２７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２４，４０４，３７１．５６ | ８５，８４２，５６５．７５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ０．００ | ０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，７７９，１２７．３５ | ５８，８３３，７０１．４５ |
| 投资支付的现金 | | ５３，４０８，９８５．８６ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １０，１７８，９３６．１９ | ３０２，５６８，５１０．２２ |
| 投资活动现金流出小计 | ２７，９５８，０６３．５４ | ４１４，８１１，１９７．５３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２７，９５８，０６３．５４ | －４１４，８１１，１９７．５３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １１，７２３，２００．３１ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３１，７２３，２００．３１ | ２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２１，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３３，４００，９５６．４２ | ４４，４７３，７５３．９７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １９３，０５０．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ５４，５９４，００６．４２ | ９９，４７３，７５３．９７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２２，８７０，８０６．１１ | －７９，４７３，７５３．９７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ７１８，７６３．８８ | －５９，８１４．５０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２５，７０５，７３４．２１ | －４０８，５０２，２００．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １８７，１１０，５０３．１６ | ６５７，０３５，６０７．６４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １６１，４０４，７６８．９５ | ２４８，５３３，４０７．３９ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | ０．００ | ０．００ | | | | | ０．００ | | | ０．００ |
| 前期差错更正 | ０．００ | ０．００ | | | | | ０．００ | | | ０．００ |
| 其他 | ０．００ | ０．００ | | | | | ０．００ | | | ０．００ |
| 二、本年年初余额 | ２３６，８００，０００．００ | ０．００ | | | | | １８４，８９３，２２５．６９ | －１，８４５，２４４．５３ | | １，１２６，８８６，１４１．０５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０．００ | ０．００ | | | | | －３１，３０２，３２０．５２ | ２３７，５６７．５７ | | －３１，０６４，７５２．９５ |
| （一）净利润 | ０．００ | ０．００ | | | | | ３９，７３７，６７９．４８ | | | ３９，７３７，６７９．４８ |
| （二）其他综合收益 | ０．００ | ０．００ | | | | | | ２３７，５６７．５７ | | ２３７，５６７．５７ |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | | | | | ３９，７３７，６７９．４８ | ２３７，５６７．５７ | | ３９，９７５，２４７．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ３．其他 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７１，０４０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ７１，０４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ０．００ | ０．００ | | | | | ７１，０４０，０００．００ | | | ７１，０４０，０００．００ |
| ４．其他 | | ０．００ | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ４．其他 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| １．本期提取 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| （七）其他 | ０．００ | ０．００ | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８００，０００．００ | ６７２，９４６，５４４．２２ | ０．００ | ０．００ | ３４，０９１，６１５．６７ | | １５３，５９０，９０５．１７ | －１，６０７，６７６．９６ | | １，０９５，８２１，３８８．１０ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４８，０００，０００．００ | ７６１，７４６，５４４．２２ | | | ２５，２１２，３４５．１０ | | １４９，３９０，４０１．４０ | －３３７，６２９．１３ | | １，０８４，０１１，６６１．５９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | | | ８，８７９，２７０．５７ | | ３５，５０２，８２４．２９ | －１，５０７，６１５．４０ | | ４２，８７４，４７９．４６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８８，７８２，０９４．８６ | | | ８８，７８２，０９４．８６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１，５０７，６１５．４０ | | －１，５０７，６１５．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８８，７８２，０９４．８６ | －１，５０７，６１５．４０ | | ８７，２７４，４７９．４６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８，８７９，２７０．５７ | ０．００ | －５３，２７９，２７０．５７ | ０．００ | ０．００ | －４４，４００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ８，８７９，２７０．５７ | | －８，８７９，２７０．５７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４４，４００，０００．００ | | | －４４，４００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８００，０００．００ | ６７２，９４６，５４４．２２ | | | ３４，０９１，６１５．６７ | | １８４，８９３，２２５．６９ | －１，８４５，２４４．５３ | | １，１２６，８８６，１４１．０５ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２３６，８００，０００．００ | ６７２，９１５，６０５．０７ | | | ３４，０９１，６１５．６７ | | １８４，９４７，５１９．４７ | １，１２８，７５４，７４０．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －３１，３０２，３２０．５２ | －３１，３０２，３２０．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３９，７３７，６７９．４８ | ３９，７３７，６７９．４８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３９，７３７，６７９．４８ | ３９，７３７，６７９．４８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７１，０４０，０００．００ | ７１，０４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | ７１，０４０，０００．００ | ７１，０４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８００，０００．００ | ６７２，９１５，６０５．０７ | | | ３４，０９１，６１５．６７ | | １５３，６４５，１９８．９５ | １，０９７，４５２，４１９．６９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４８，０００，０００．００ | ７６１，７１５，６０５．０７ | | | ２５，２１２，３４５．１０ | | １４９，４３４，０８４．３７ | １，０８４，３６２，０３４．５４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | | | ８，８７９，２７０．５７ | | ３５，５１３，４３５．１０ | ４４，３９２，７０５．６７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８８，７９２，７０５．６７ | ８８，７９２，７０５．６７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８８，７９２，７０５．６７ | ８８，７９２，７０５．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８，８７９，２７０．５７ | ０．００ | －５３，２７９，２７０．５７ | －４４，４００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ８，８７９，２７０．５７ | | －８，８７９，２７０．５７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４４，４００，０００．００ | －４４，４００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８８，８００，０００．００ | －８８，８００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２３６，８００，０００．００ | ６７２，９１５，６０５．０７ | | | ３４，０９１，６１５．６７ | | １８４，９４７，５１９．４７ | １，１２８，７５４，７４０．２１ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并报表范围未发生变化。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
广东高乐玩具股份有限公司
董事长：杨旭恩
２０１２年８月２７日
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