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中国人寿保险股份有限公司2012年半年度报告摘要 2012-08-29 来源：证券时报网 作者：
（上接D13版） 附表二：2012年6月30日公司资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | 资产 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | | | (未经审计) | | | 资产： | | | | 货币资金 | 87,900 | 55,571 | | 交易性金融资产 | 46,771 | 23,400 | | 买入返售金融资产 | 1,498 | 2,170 | | 应收利息 | 26,715 | 22,854 | | 应收保费 | 15,213 | 8,253 | | 应收分保账款 | 34 | 27 | | 应收分保未到期责任准备金 | 89 | 76 | | 应收分保未决赔款准备金 | 44 | 45 | | 应收分保寿险责任准备金 | 13 | 12 | | 应收分保长期健康险责任准备金 | 717 | 718 | | 保户质押贷款 | 35,569 | 32,321 | | 债权计划投资 | 33,931 | 28,593 | | 其他应收款 | 9,733 | 3,687 | | 定期存款 | 624,395 | 519,493 | | 可供出售金融资产 | 497,537 | 560,674 | | 持有至到期投资 | 323,075 | 261,897 | | 长期股权投资 | 30,034 | 28,313 | | 存出资本保证金 | 5,653 | 5,653 | | 在建工程 | 3,891 | 3,068 | | 固定资产 | 15,637 | 16,287 | | 无形资产 | 6,415 | 6,514 | | 其他资产 | 2,115 | 2,022 | | 独立账户资产 | 44 | 57 | | 资产总计 | 1,767,023 | 1,581,705 |
| 负债及股东权益 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | | | (未经审计) | | | 负债： | | | | 卖出回购金融资产款 | 42,499 | 13,000 | | 预收保费 | 2,742 | 3,719 | | 应付手续费及佣金 | 2,422 | 1,871 | | 应付分保账款 | 90 | 55 | | 应付职工薪酬 | 2,943 | 4,438 | | 应交税费 | 421 | 1,120 | | 应付股利 | 1,540 | - | | 应付赔付款 | 16,498 | 11,954 | | 应付保单红利 | 44,146 | 46,368 | | 其他应付款 | 2,105 | 2,513 | | 保户储金及投资款 | 66,746 | 69,740 | | 未到期责任准备金 | 6,259 | 5,698 | | 未决赔款准备金 | 3,028 | 3,189 | | 寿险责任准备金 | 1,276,933 | 1,179,257 | | 长期健康险责任准备金 | 13,782 | 11,229 | | 应付债券 | 57,982 | 29,990 | | 递延所得税负债 | 7,764 | 1,539 | | 其他负债 | 5,680 | 4,482 | | 独立账户负债 | 44 | 57 | | 负债合计 | 1,553,624 | 1,390,219 | | 股东权益： | | | | 股本 | 28,265 | 28,265 | | 资本公积 | 53,057 | 34,303 | | 盈余公积 | 36,066 | 34,218 | | 一般风险准备 | 14,852 | 14,852 | | 未分配利润 | 81,159 | 79,848 | | 股东权益合计 | 213,399 | 191,486 | | 负债及股东权益总计 | 1,767,023 | 1,581,705 |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 附表三：截至2012年6月30日止6个月期间合并利润表 （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | 项目 | 6月30日止
6个月期间 | 6月30日止
6个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | | 一、营业收入 | 225,260 | 231,894 | | 已赚保费 | 184,739 | 194,849 | | 保险业务收入 | 185,438 | 195,490 | | 减：分出保费 | (151) | (124) | | 提取未到期责任准备金 | (548) | (517) | | 投资收益 | 39,412 | 35,866 | | 其中：对联营企业的投资收益 | 1,521 | 1,169 |
| 公允价值变动损益 | (405) | 201 | | 汇兑损益 | 46 | (283) | | 其他业务收入 | 1,468 | 1,261 | | 二、营业支出 | (214,232) | (216,978) | | 退保金 | (18,908) | (17,630) | | 赔付支出 | (49,483) | (45,899) | | 减：摊回赔付支出 | 46 | 50 | | 提取保险责任准备金 | (100,068) | (116,930) | | 减：摊回保险责任准备金 | (1) | 3 | | 保单红利支出 | (2,495) | (5,764) | | 营业税金及附加 | (630) | (657) | | 手续费及佣金支出 | (14,569) | (15,343) | | 业务及管理费 | (10,212) | (9,411) | | 减：摊回分保费用 | 54 | 24 | | 其他业务成本 | (2,846) | (1,821) | | 资产减值损失 | (15,120) | (3,600) | | 三、营业利润 | 11,028 | 14,916 | | 加：营业外收入 | 27 | 41 | | 减：营业外支出 | (43) | (30) | | 四、利润总额 | 11,012 | 14,927 | | 减：所得税费用 | (1,271) | (1,853) | | 五、净利润 | 9,741 | 13,074 | | 六、利润归属 | | | | 归属于母公司股东的净利润 | 9,635 | 12,964 | | 少数股东收益 | 106 | 110 | | 七、每股收益 | | | | 基本每股收益 | 人民币0.34元 | 人民币0.46元 | | 稀释每股收益 | 人民币0.34元 | 人民币0.46元 | | 八、其他综合收益 | 18,823 | (13,341) | | 九、综合收益总额 | 28,564 | (267) | | 归属于母公司股东的综合收益总额 | 28,444 | (353) | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 120 | 86 |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 附表四：截至2012年6月30日止6个月期间公司利润表 （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | 项目 | 6月30日止
6个月期间 | 6月30日止
6个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | | 一、营业收入 | 225,072 | 231,698 | | 已赚保费 | 184,739 | 194,849 | | 保险业务收入 | 185,438 | 195,490 | | 减：分出保费 | (151) | (124) | | 提取未到期责任准备金 | (548) | (517) | | 投资收益 | 39,395 | 35,814 | | 其中：对联营企业的投资收益 | 1,521 | 1,169 | | 公允价值变动损益 | (404) | 205 | | 汇兑损益 | 46 | (282) | | 其他业务收入 | 1,296 | 1,112 | | 二、营业支出 | (214,212) | (216,966) | | 退保金 | (18,908) | (17,630) | | 赔付支出 | (49,483) | (45,899) | | 减：摊回赔付支出 | 46 | 50 | | 提取保险责任准备金 | (100,068) | (116,930) | | 减：摊回保险责任准备金 | (1) | 3 | | 保单红利支出 | (2,495) | (5,764) | | 营业税金及附加 | (599) | (628) | | 手续费及佣金支出 | (14,569) | (15,343) | | 业务及管理费 | (9,848) | (9,086) | | 减：摊回分保费用 | 54 | 24 | | 其他业务成本 | (3,221) | (2,163) | | 资产减值损失 | (15,120) | (3,600) | | 三、营业利润 | 10,860 | 14,732 | | 加：营业外收入 | 26 | 40 | | 减：营业外支出 | (43) | (30) | | 四、利润总额 | 10,843 | 14,742 | | 减：所得税费用 | (1,183) | (1,762) | | 五、净利润 | 9,660 | 12,980 | | 六、其他综合收益 | 18,754 | (13,263) | | 七、综合收益总额 | 28,414 | (283) |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 附表五：截至2012年6月30日止6个月期间合并现金流量表 （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | 项目 | 6月30日止
6个月期间 | 6月30日止
6个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 176,969 | 188,253 | | 保户储金及投资款净增加额 | - | 419 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,484 | 1,170 | | 经营活动现金流入小计 | 178,453 | 189,842 | | 支付原保险合同赔付等款项的现金 | (63,847) | (59,961) | | 支付再保险业务现金净额 | (23) | (51) | | 支付手续费及佣金的现金 | (14,018) | (15,068) | | 支付保单红利的现金 | (4,717) | (6,336) | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | (6,235) | (5,581) | | 保户储金及投资款净减少额 | (3,920) | - | | 支付的各项税费 | (5,899) | (4,133) | | 支付交易性金融资产现金净额 | (21,588) | (2,868) | | 支付其他与经营活动有关的现金 | (4,892) | (5,741) | | 经营活动现金流出小计 | (125,139) | (99,739) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,314 | 90,103 |
| 项目 | 6月30日止
6个月期间 | 6月30日止
6个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | 120,466 | 93,417 | | 取得投资收益收到的现金 | 28,697 | 24,143 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48 | 55 | | 收到买入返售金融资产现金净额 | 1,360 | 46 | | 投资活动现金流入小计 | 150,571 | 117,661 | | 投资支付的现金 | (219,375) | (192,039) | | 保户质押贷款净增加额 | (3,248) | (4,992) | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | (1,375) | (2,585) | | 支付买入返售金融资产现金净额 | - | (538) | | 投资活动现金流出小计 | (223,998) | (200,154) | | 投资活动产生的现金流量净额 | (73,427) | (82,493) | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 发行次级债务收到的现金净额 | 27,992 | - | | 卖出回购金融资产款现金净额 | 29,471 | 25,217 | | 筹资活动现金流入小计 | 57,463 | 25,217 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (5,026) | (948) | | 筹资活动现金流出小计 | (5,026) | (948) | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,437 | 24,269 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 8 | (202) | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,332 | 31,677 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,985 | 47,854 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,317 | 79,531 |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 截至2012年6月30日止6个月期间公司现金流量表 （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | 项目 | 6月30日止
6个月期间 | 6月30日止
6个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | | 一、经营活动产生的现金流量 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | 176,969 | 188,253 | | 保户储金及投资款净增加额 | - | 419 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,180 | 1,079 | | 经营活动现金流入小计 | 178,149 | 189,751 | | 支付原保险合同赔付等款项的现金 | (63,847) | (59,961) | | 支付再保险业务现金净额 | (23) | (51) | | 支付手续费及佣金的现金 | (14,018) | (15,068) | | 支付保单红利的现金 | (4,717) | (6,336) | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | (5,990) | (5,554) | | 保户储金及投资款净减少额 | (3,920) | - | | 支付的各项税费 | (5,746) | (3,949) | | 支付交易性金融资产现金净额 | (21,666) | (2,803) | | 支付其他与经营活动有关的现金 | (5,092) | (5,862) | | 经营活动现金流出小计 | (125,019) | (99,584) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,130 | 90,167 |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 截至2012年6月30日止6个月期间公司现金流量表（续） （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | 项目 | 6月30日止
6个月期间 | 6月30日止
6个月期间 | | | (未经审计) | (未经审计) | | 二、投资活动产生的现金流量 | | | | 收回投资收到的现金 | 119,457 | 91,692 | | 取得投资收益收到的现金 | 28,702 | 24,039 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48 | 55 | | 收到买入返售金融资产现金净额 | 1,154 | 46 | | 投资活动现金流入小计 | 149,361 | 115,832 | | 投资支付的现金 | (218,028) | (190,596) | | 保户质押贷款净增加额 | (3,248) | (4,992) | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | (1,371) | (2,473) | | 支付买入返售金融资产现金净额 | - | (538) | | 投资活动现金流出小计 | (222,647) | (198,599) | | 投资活动产生的现金流量净额 | (73,286) | (82,767) | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | 发行次级债务收到的现金净额 | 27,992 | - | | 卖出回购金融资产款现金净额 | 29,441 | 25,412 | | 筹资活动现金流入小计 | 57,433 | 25,412 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (4,961) | (890) | | 筹资活动现金流出小计 | (4,961) | (890) | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,472 | 24,522 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 7 | (200) | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,323 | 31,722 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,585 | 47,545 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,908 | 79,267 |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 附表七：截至2012年6月30日止6个月期间合并股东权益变动表 （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | | 归属于母公司股东权益 | 少数股东
权益 | 股东权益
合计 | | 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般
风险准备 | 未分配
利润 | 外币报表
折算差额 | | (未经审计) | | | | | | | | | | 2011年1月1日 | 28,265 | 58,460 | 29,050 | 13,004 | 79,933 | (2) | 1,765 | 210,475 | | 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | 净利润 | - | - | - | - | 12,964 | - | 110 | 13,074 | | 其他综合损失 | - | (13,317) | - | - | - | - | (24) | (13,341) | | 利润分配 | - | - | 3,368 | - | (14,674) | - | (58) | (11,364) | | 提取盈余公积 | - | - | 3,368 | - | (3,368) | - | - | - | | 对股东的分配 | - | - | - | - | (11,306) | - | (58) | (11,364) | | 2011年6月30日 | 28,265 | 45,143 | 32,418 | 13,004 | 78,223 | (2) | 1,793 | 198,844 | | 2012年1月1日 | 28,265 | 34,256 | 34,266 | 14,852 | 79,894 | (3) | 1,858 | 193,388 | | 本期增减变动金额 | | | | | | | | | | 净利润 | - | - | - | - | 9,635 | - | 106 | 9,741 | | 其他综合收益 | - | 18,809 | - | - | - | - | 14 | 18,823 | | 利润分配 | - | - | 1,848 | - | (8,349) | - | (65) | (6,566) | | 提取盈余公积 | - | - | 1,848 | - | (1,848) | - | - | - | | 对股东的分配 | - | - | - | - | (6,501) | - | (65) | (6,566) | | 2012年6月30日 | 28,265 | 53,065 | 36,114 | 14,852 | 81,180 | (3) | 1,913 | 215,386 |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 附表八：截至2012年6月30日止6个月期间公司股东权益变动表 （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） | 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般
风险准备 | 未分配
利润 | 股东权益
合计 | | (未经审计) | | | | | | | | 2011年1月1日 | 28,265 | 58,453 | 29,002 | 13,004 | 79,738 | 208,462 | | 本期增减变动金额 | | | | | | | | 净利润 | - | - | - | - | 12,980 | 12,980 | | 其他综合损失 | - | (13,263) | - | - | - | (13,263) | | 利润分配 | - | - | 3,368 | - | (14,674) | (11,306) | | 提取盈余公积 | - | - | 3,368 | - | (3,368) | - | | 对股东的分配 | - | - | - | - | (11,306) | (11,306) | | 2011年6月30日 | 28,265 | 45,190 | 32,370 | 13,004 | 78,044 | 196,873 | | 2012年1月1日 | 28,265 | 34,303 | 34,218 | 14,852 | 79,848 | 191,486 | | 本期增减变动金额 | | | | | | | | 净利润 | - | - | - | - | 9,660 | 9,660 | | 其他综合收益 | - | 18,754 | - | - | - | 18,754 | | 利润分配 | - | - | 1,848 | - | (8,349) | (6,501) | | 提取盈余公积 | - | - | 1,848 | - | (1,848) | - | | 对股东的分配 | - | - | - | - | (6,501) | (6,501) | | 2012年6月30日 | 28,265 | 53,057 | 36,066 | 14,852 | 81,159 | 213,399 |
法定代表人: 杨明生 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 利明光 会计机构负责人: 杨征 8.3 报表附注 8.3.1 本报告期无会计政策变更及会计差错更正。 8.3.2 本报告期会计估计变更情况 √适用 □不适用 本报告期会计估计变更除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司2012年6月30日根据当前信息重新厘定上述有关假设，上述假设的变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本期利润表。此项会计估计变更减少2012年6月30日寿险责任准备金人民币911百万元，减少长期健康险责任准备金人民币6百万元，增加税前利润合计人民币917百万元。 上述会计估计的变更，已于2012年8月28日经本公司董事会审议批准。 8.3.3 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。 □适用 √不适用 8.3.4 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。 □适用 √不适用
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