§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 上港集团 |
| 股票代码 | ６０００１８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 张欣 |
| 联系地址 | 上海市虹口区东大名路３５８号（国际港务大厦） |
| 电话 | ０２１－５５３３３３８８ |
| 传真 | ０２１－３５３０８６８８ |
| 电子信箱 | ｄｏｎｇｍｉ＠ｐｏｒｔｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ８２，５５６，８０６，７１４．９６ | ８３，２５７，５０５，２１０．４３ | －０．８４ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４４，８０５，９６３，３２２．７４ | ４５，３２８，５１２，０６０．１０ | －１．１５ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．９６９０ | １．９９２０ | －１．１５ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ３，２５１，８０９，３９７．８１ | ３，７９８，３０８，１１７．３１ | －１４．３９ |
| 利润总额 | ３，４４８，４１２，５７０．０９ | ３，８３５，１７１，３３１．８９ | －１０．０８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２，２５３，４７５，２４０．１０ | ２，４９０，４８１，８４７．７４ | －９．５２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２，２０１，３３５，８３２．６４ | ２，４２４，０４０，４９１．１３ | －９．１９ |
| 基本每股收益（元） | ０．０９９０ | ０．１１５４ | －１４．２１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０９６７ | ０．１１２３ | －１３．８９ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０９９０ | ０．１１５４ | －１４．２１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．８９８０ | ６．４１５１ | 减少１．５１７１个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４，４８４，０３５，７２１．６４ | ３，２２５，３８６，２２３．６３ | ３９．０２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１９７１ | ０．１４１７ | ３９．１０ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ８７３，１５２．７４ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １７，６３３，８９５．５０ |
| 对外委托贷款取得的损益 | ２５，８９７，７０１．５８ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３７，３７８，７０３．２６ |
| 所得税影响额 | －１８，８２６，７３２．４１ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１０，８１７，３１３．２１ |
| 合计 | ５２，１３９，４０７．４６ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ３６９，３７１户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 国家 | ４０．８０ | ９，２８４，４９１，４９０ | ０ | 无 |
| 亚吉投资有限公司 | 境外法人 | ２４．４８ | ５，５７０，６９４，８９４ | ０ | 无 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 国有法人 | ２３．２６ | ５，２９２，４８６，２８４ | １，７６４，３７９，５１８ | 无 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 国有法人 | １．２９ | ２９３，２３５，０５０ | ０ | 无 |
| 上海大盛资产有限公司 | 国有法人 | ０．４１ | ９２，８４４，９１５ | ０ | 无 |
| 上海久事公司 | 国有法人 | ０．４１ | ９２，８４４，９１５ | ０ | 无 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 未知 | ０．１３ | ２９，０７０，０００ | ０ | 未知 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 未知 | ０．１０ | ２２，４５８，９０３ | ０ | 未知 |
| 东方国际（集团）有限公司 | 未知 | ０．０９ | ２０，５６４，８０２ | ０ | 未知 |
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域中国Ａ股基金 | 未知 | ０．０８ | １８，３９２，８８３ | ０ | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | ９，２８４，４９１，４９０ | 人民币普通股９，２８４，４９１，４９０ |
| 亚吉投资有限公司 | ５，５７０，６９４，８９４ | 人民币普通股５，５７０，６９４，８９４ |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | ３，５２８，１０６，７６６ | 人民币普通股３，５２８，１０６，７６６ |
| 上海国有资产经营有限公司 | ２９３，２３５，０５０ | 人民币普通股２９３，２３５，０５０ |
| 上海久事公司 | ９２，８４４，９１５ | 人民币普通股９２，８４４，９１５ |
| 上海大盛资产有限公司 | ９２，８４４，９１５ | 人民币普通股９２，８４４，９１５ |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | ２９，０７０，０００ | 人民币普通股２９，０７０，０００ |
| 博时价值增长证券投资基金 | ２２，４５８，９０３ | 人民币普通股２２，４５８，９０３ |
| 东方国际（集团）有限公司 | ２０，５６４，８０２ | 人民币普通股２０，５６４，８０２ |
| 首域投资管理（英国）有限公司－首域中国Ａ股基金 | １８，３９２，８８３ | 人民币普通股１８，３９２，８８３ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中，第３、第４、第５、第６位的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 集装箱板块 | ４，９９４，４１３，４９８．５０ | ２，１１８，２４７，５２５．４９ | ５７．５９ | ２．５８ | ２３．６６ | 减少７．２３个百分点 |
| 散杂货板块 | １，１８０，１３３，４８３．６３ | ８０３，１８０，２９７．４４ | ３１．９４ | －７．８５ | －９．９３ | 增加１．５８个百分点 |
| 港口物流 | ６，３５２，５１１，３７５．７３ | ５，９５５，２４９，９６８．１１ | ６．２５ | ２０５．８５ | ２７４．４１ | 减少１７．１７个百分点 |
| 港口服务 | ２，４１７，９８７，１３３．３６ | １，８００，２４８，８８０．５１ | ２５．５５ | １．３４ | －０．８６ | 增加１．６６个百分点 |
| 其他 | １３８，０５４，８６５．４８ | １３３，５９４，９２３．４６ | ３．２３ | －４２．３３ | －２４．６１ | 减少２２．７５个百分点 |
| 减：抵销 | １，７３７，９６８，１４４．４２ | １，９２５，１７３，５５３．１８ | | | | |
| 合计 | １３，３４５，１３２，２１２．２８ | ８，８８５，３４８，０４１．８３ | ３３．４２ | ２９．３５ | ６２．８７ | 减少１３．７０个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １３，３４５，１３２，２１２．２８ | ２９．３５ |
| 合计 | １３，３４５，１３２，２１２．２８ | ２９．３５ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上海港外高桥港区六期工程 | ４７９，１２８．７０ | ９３．３２％ | 报告期内产生净利润为７９４０．１７万元。 |
| 上海国际航运服务中心开发有限公司 | ６６０，０００．００ | ７０．２３％ | 报告期内未产生收益。 |
| ２０１２年技术更新改造 | ３８，６８７．５１ | － | － |
| 合计 | １，１７７，８１６．２１ | － | － |
（１）上海港外高桥港区六期工程
２００９年１月２４日以（发改基础（２００９）２９８号）核准。工程建设规模：码头长１５３８米，布置１个１０万吨级和２个７万吨级集装箱泊位（水工结构按１５万吨集装箱船舶减载靠泊作业设计）；２个５万吨级汽车滚装泊位，其内侧２个长江驳泊位（水工结构按５０００吨级汽车滚装船靠泊作业设计）。设计年通过能力集装箱２１０万标准箱和汽车７３万辆。公司计划出资４７９，１２８．７０万元。报告期内投入８，７４９．９４万元，累计投入４４７，１４４．３４万元，完成计划的９３．３２％。该项目于２０１１年１０月主体工程竣工投产，报告期内部分尾留工程在建。该项目在报告期内产生净利润为人民币７９４０．１７万元。
（２）国际航运服务中心
公司计划出资６６０，０００．００万元，报告期内投入２０，９００．００万元，累计投入４６３，５１８．００万元，完成计划的７０．２３％。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生收益。
（３）２０１２年上半年技术更新改造完成投资３８，６８７．５１万元。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期
（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | ２００３．８．２０ | ３６，０００，０００．００ | 连带责任担保 | ２００３．８．２０～
２０１３．６．２１ | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末担保余额合计 | ３６，０００，０００．００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ０ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ３６，０００，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ０．０８ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ０ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ０ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | － | － | １４７，１７０，４７５．００ | ２，８８５，６２５，２４５．８２ |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | － | ７，９９３，８８１．５０ | － | ９３，１８３，４４９．９８ |
| 合计 | － | ７，９９３，８８１．５０ | １４７，１７０，４７５．００ | ２，９７８，８０８，６９５．８０ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券 代码 | 证券
简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０００３６ | 招商银行 | １７１，１８３，７３８．７８ | － | １，１４７，８８５，８６２．７６ | ４４，１４９，４５６．２６ | －７４，８９６，３９９．０２ | 可供出售金融资产 | － |
| ６０１３２８ | 交通银行 | １７，７９９，１２５．００ | － | ５３，７０３，７２８．１０ | １，１８２，９０１．５０ | ５３２，３０５．６８ | 可供出售金融资产 | － |
| ６０１８１８ | 光大银行 | ３０，８２８，８１６．００ | － | ６８，６６２，０２１．１２ | ３，２１５，５１０．１４ | －７２５，３０３．０４ | 可供出售金融资产 | － |
| ６００６１５ | 丰华股份 | １８０，５７６．００ | － | ５３６，１７２．００ | － | １９３，３３１．２５ | 可供出售金融资产 | － |
| ＨＫ１３０８ | 海丰国际 | ４１，７１７，１３０．６３ | － | １６，７１３，６４０．４４ | ９８０，４２９．７６ | ３２７，７１８．４４ | 可供出售金融资产 | － |
| 合计 | ２６１，７０９，３８６．４１ | － | １，２８７，５０１，４２４．４２ | ４９，５２８，２９７．６６ | －７４，５６８，３４６．６９ | | － |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 广发银行 | ２６，０２９，０３６．３０ | １３，８２４，９５２ | － | ３９，４８８，４６０．９４ | － | － | 长期股权投资 | － |
| 上海银行 | ８，０７９，３００．００ | ５，６９０，７８８ | － | ８，０７９，３００．００ | ５４０，８９２．０４ | － | 长期股权投资 | － |
| 合计 | ３４，１０８，３３６．３０ | １９，５１５，７４０ | － | ４７，５６７，７６０．９４ | ５４０，８９２．０４ | － | － | － |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | （一） | ９，０２８，３８７，８８７．２０ | ９，９２６，１２３，６７１．１３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | （二） | ２６０，８３９，６６４．７５ | ３０１，９８６，２１５．３８ |
| 应收账款 | （五） | ２，７３８，３４８，６４８．２１ | ２，５１１，１６１，２９６．３６ |
| 预付款项 | （七） | ２１３，２８５，４１５．２７ | ２２８，２１２，１４５．２５ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | （四） | ８５５，２５４．５６ | １，９４５，６８５．７４ |
| 应收股利 | （三） | ２０，７７６，９１９．２８ | ３９，５６３，５８６．２７ |
| 其他应收款 | （六） | １，００４，６６９，４３７．４２ | １，０４１，５３０，７５１．６３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | （八） | １，１６４，７０２，８４５．１９ | １，０１７，２４４，２８５．９４ |
| 一年内到期的非流动资产 | （二十一） | ２１，０００，０００．００ | ２２，８００，０００．００ |
| 其他流动资产 | （九） | ２，０３１，２５０，０００．００ | ２，４１９，９５０，０００．００ |
| 流动资产合计 | | １６，４８４，１１６，０７１．８８ | １７，５１０，５１７，６３７．７０ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | （十） | １，２８７，５０１，４２４．４２ | １，３８７，００８，７１７．９０ |
| 持有至到期投资 | （十一） | ３，３００，０００．００ | ３，３００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （十二） | ６，１４９，８３４，２８９．５７ | ５，１０７，０００，１２０．２１ |
| 投资性房地产 | （十三） | ５５７，５３６，３５３．９７ | ４８２，７６１，９４８．９８ |
| 固定资产 | （十四） | ３７，１８４，１４１，６５１．７７ | ３６，１８６，９７３，９４１．５４ |
| 在建工程 | （十五） | １，５８３，０５１，３７１．３１ | ３，１０６，７４５，２６０．７５ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | （十六） | ２，７５１，６７８．８５ | １，１６５，９２１．８１ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | （十七） | １３，６７０，３６６，２２３．４２ | １３，７７８，３７０，２８１．９１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | （十八） | ５，４５４，０９６，８２３．１１ | ５，５１８，２３１，５９０．８５ |
| 递延所得税资产 | （十九） | １０１，５２５，８１６．８８ | ９０，７７３，０２６．５０ |
| 其他非流动资产 | （二十一） | ７８，５８５，００９．７８ | ８４，６５６，７６２．２８ |
| 非流动资产合计 | | ６６，０７２，６９０，６４３．０８ | ６５，７４６，９８７，５７２．７３ |
| 资产总计 | | ８２，５５６，８０６，７１４．９６ | ８３，２５７，５０５，２１０．４３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | （二十二） | １１２，８００，０００．００ | １，９８８，３００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付短期融资券 | （二十三） | １，４００，０００，０００．００ | ３，４００，０００，０００．００ |
| 应付票据 | （二十四） | | ２，０００，０００．００ |
| 应付账款 | （二十五） | １，４９７，６５４，２３６．８０ | ２，０３７，９７０，７１２．６６ |
| 预收款项 | （二十六） | ３８７，３２６，２０５．４６ | １９７，７２１，５３３．０７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （二十七） | ８４５，１６２，０９９．８２ | ５１６，８１３，９４０．３３ |
| 应交税费 | （二十八） | ６５８，１５５，１８３．１５ | ７８７，５６２，７５３．３８ |
| 应付利息 | （二十九） | ４２０，５０８，５５８．２６ | ４３１，３９５，２９６．３２ |
| 应付股利 | （三十） | ３，０３４，５５０，５５１．３１ | ６７４，３６６，０２９．５６ |
| 其他应付款 | （三十一） | ５，２９６，１９９，７４６．５０ | ５，１２５，１２６，７７７．５９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （三十二） | ３４３，０５６，１１７．１９ | ３４４，０１３，７０５．７７ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １３，９９５，４１２，６９８．４９ | １５，５０５，２７０，７４８．６８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | （三十三） | ７，４７１，５７９，００１．００ | ６，１９０，８４３，３３４．００ |
| 应付债券 | （三十四） | ８，０００，０００，０００．００ | ８，０００，０００，０００．００ |
| 长期应付款 | （三十五） | １，７８８，４５５，８６１．２６ | １，９１１，５０４，４６３．２８ |
| 专项应付款 | （三十六） | １８，３５６，９４８．２７ | １８，６３０，２８７．５０ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | （十九） | ２６２，６０９，９８３．０５ | ２８７，６３９，７８１．８４ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １７，５４１，００１，７９３．５８ | １６，４０８，６１７，８６６．６２ |
| 负债合计 | | ３１，５３６，４１４，４９２．０７ | ３１，９１３，８８８，６１５．３０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | （三十七） | ２２，７５５，１７９，６５０．００ | ２２，７５５，１７９，６５０．００ |
| 资本公积 | （三十九） | ７，４３３，７３７，４５８．６７ | ７，５１７，４５２，２７３．８６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | （三十八） | ６０，１３９，１７２．９１ | ５２，０４１，７５９．８２ |
| 盈余公积 | （四十） | ２，２２７，１０８，４００．８２ | ２，２２７，１０８，４００．８２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （四十一） | １２，３３３，４４８，２６５．７５ | １２，７８１，１６４，１３６．５３ |
| 外币报表折算差额 | | －３，６４９，６２５．４１ | －４，４３４，１６０．９３ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４４，８０５，９６３，３２２．７４ | ４５，３２８，５１２，０６０．１０ |
| 少数股东权益 | | ６，２１４，４２８，９００．１５ | ６，０１５，１０４，５３５．０３ |
| 所有者权益合计 | | ５１，０２０，３９２，２２２．８９ | ５１，３４３，６１６，５９５．１３ |
| 负债和所有者权益总计 | | ８２，５５６，８０６，７１４．９６ | ８３，２５７，５０５，２１０．４３ |
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２，６３７，６７３，５０２．２２ | ４，７１０，７５３，９６８．７９ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ５４，４３１，６４２．９２ | ５３，２８２，９５２．６５ |
| 应收账款 | （一） | ４１２，０４３，０４７．８８ | ３０５，８２６，８４４．２６ |
| 预付款项 | | １２，９０２，３３２．５５ | ９，６０４，７２８．２１ |
| 应收利息 | | ２７，３７０，７６２．２２ | ３１，６８９，８９４．９８ |
| 应收股利 | | １，４６５，６８４，６５３．７９ | １，２６０，２７０，１９０．６９ |
| 其他应收款 | （二） | ９９５，９４２，２０１．０５ | １，０３８，５６６，１２２．９６ |
| 存货 | | １９，４２９，９０６．８２ | ２１，５８６，２６７．７７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | １１１，０００，０００．００ | １０２，８００，０００．００ |
| 其他流动资产 | | １６，６８８，７５０，０００．００ | １７，１６８，７５０，０００．００ |
| 流动资产合计 | | ２２，４２５，２２８，０４９．４５ | ２４，７０３，１３０，９７０．３１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | １，２７０，２５１，６１１．９８ | １，３７０，３７０，８０７．１５ |
| 持有至到期投资 | | ３，３００，０００．００ | ３，３００，０００．００ |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （三） | ２９，５３９，３９６，５１４．２４ | ２６，９８７，１３７，９６０．０４ |
| 投资性房地产 | | ５５７，５３６，３５３．９７ | ４８２，７６１，９４８．９８ |
| 固定资产 | | １２，１９２，８６０，６７１．５７ | １０，７１４，０６９，１９０．８５ |
| 在建工程 | | ５７１，４８８，８７８．０７ | ２，２３０，６３７，６４９．６９ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | ２，５０１，４９７．８７ | ８６，６３８．５１ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３，１３６，７４０，４６５．２９ | ３，１６９，９１９，１２０．０８ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２３３，７９４，３４４．０２ | ２３８，１７３，７６６．４０ |
| 递延所得税资产 | | ２８，８２８，６８１．１２ | ２６，６３２，７６１．７６ |
| 其他非流动资产 | | ３８１，３００，０００．００ | ４５９，５００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | ４７，９１７，９９９，０１８．１３ | ４５，６８２，５８９，８４３．４６ |
| 资产总计 | | ７０，３４３，２２７，０６７．５８ | ７０，３８５，７２０，８１３．７７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３７７，５００，０００．００ | ２，４２１，３００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付短期融资券 | | １，４００，０００，０００．００ | ３，４００，０００，０００．００ |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ４６６，１５７，０６９．６３ | ６２８，０７９，４８０．４６ |
| 预收款项 | | ３５，７７３，５３７．３８ | ３７，８３２，０９２．１５ |
| 应付职工薪酬 | | １５９，５１２，７０８．１１ | ４８，１７４，６８６．５２ |
| 应交税费 | | ３４０，０５６，３７０．５７ | ３５０，２５２，３２０．０２ |
| 应付利息 | | ４２０，０７８，１５５．１０ | ４３１，１８３，００２．１３ |
| 应付股利 | | ２，６８５，１１１，１９８．７０ | |
| 其他应付款 | | ４，４１０，８２２，４４１．４１ | ４，１４２，２８８，７９５．２７ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３２６，６６６，６６６．００ | ３２６，６６６，６６６．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １０，６２１，６７８，１４６．９０ | １１，７８５，７７７，０４２．５５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ７，０５２，０００，００１．００ | ５，８１５，３３３，３３４．００ |
| 应付债券 | | ８，０００，０００，０００．００ | ８，０００，０００，０００．００ |
| 长期应付款 | | １，７００，９４０，４１４．２７ | １，８１５，４０６，５７８．４５ |
| 专项应付款 | | １４，８７３，１６２．５０ | １４，８７３，１６２．５０ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ２６２，６０９，９８３．０５ | ２８７，６３９，７８１．８４ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １７，０３０，４２３，５６０．８２ | １５，９３３，２５２，８５６．７９ |
| 负债合计 | | ２７，６５２，１０１，７０７．７２ | ２７，７１９，０２９，８９９．３４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ２２，７５５，１７９，６５０．００ | ２２，７５５，１７９，６５０．００ |
| 资本公积 | | ７，５６５，３３０，２９５．３８ | ７，６４９，５８１，８６８．０１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２，２２７，１０８，４００．８２ | ２，２２７，１０８，４００．８２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １０，１４３，５０７，０１３．６６ | １０，０３４，８２０，９９５．６０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４２，６９１，１２５，３５９．８６ | ４２，６６６，６９０，９１４．４３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ７０，３４３，２２７，０６７．５８ | ７０，３８５，７２０，８１３．７７ |
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １３，６４６，１１５，２９０．７５ | １０，５５１，３３９，２２４．７１ |
| 其中：营业收入 | （四十二） | １３，６４６，１１５，２９０．７５ | １０，５５１，３３９，２２４．７１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １０，５５８，６０８，５６３．４９ | ６，８９１，７０１，６８３．３２ |
| 其中：营业成本 | （四十二） | ８，９８７，２５４，６７３．８５ | ５，５２７，１９２，３６２．５２ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （四十三） | １２５，８０２，９５４．７７ | １６８，４４６，２８９．８８ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | １，０４８，４９０，６２６．５１ | ９０２，６６０，５２９．２２ |
| 财务费用 | （四十四） | ３６８，３２８，９５６．７７ | ２８４，９２２，０６７．３７ |
| 资产减值损失 | （四十六） | ２８，７３１，３５１．５９ | ８，４８０，４３４．３３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （四十五） | １６４，３０２，６７０．５５ | １３８，６７０，５７５．９２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １１２，０８８，３５９．６０ | １００，０７９，７６７．４１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３，２５１，８０９，３９７．８１ | ３，７９８，３０８，１１７．３１ |
| 加：营业外收入 | （四十七） | １９８，７３４，１８３．８８ | ４５，２０１，８８８．５７ |
| 减：营业外支出 | （四十八） | ２，１３１，０１１．６０ | ８，３３８，６７３．９９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １，７７４，７１７．１９ | ７，６８１，９１６．８０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３，４４８，４１２，５７０．０９ | ３，８３５，１７１，３３１．８９ |
| 减：所得税费用 | （四十九） | ７０７，７２９，１９２．４９ | ７３６，０８６，４９１．５３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２，７４０，６８３，３７７．６０ | ３，０９９，０８４，８４０．３６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２，２５３，４７５，２４０．１０ | ２，４９０，４８１，８４７．７４ |
| 少数股东损益 | | ４８７，２０８，１３７．５０ | ６０８，６０２，９９２．６２ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０９９０ | ０．１１５４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０９９０ | ０．１１５４ |
| 七、其他综合收益 | （五十一） | －８２，９４５，９８７．４２ | －１６，１５８，０５８．０２ |
| 八、综合收益总额 | | ２，６５７，７３７，３９０．１８ | ３，０８２，９２６，７８２．３４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２，１７０，５２９，２５２．６８ | ２，４７４，３２３，７８９．７２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ４８７，２０８，１３７．５０ | ６０８，６０２，９９２．６２ |
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （四） | ３，５９１，１１３，７５８．７８ | ２，９６４，２０５，９５４．５６ |
| 减：营业成本 | （四） | １，５７０，６１５，２３１．９０ | １，４９９，９９５，１７８．２８ |
| 营业税金及附加 | | ５６，９３４，４２０．８８ | ４７，０９３，５７９．９７ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ３４５，３６９，９１１．８６ | ２９１，７００，６１２．０２ |
| 财务费用 | | ４１７，４９７，４６８．５９ | ２９４，０３７，５７５．６０ |
| 资产减值损失 | | ８，７８３，６７７．４７ | －１０，４７６，８５１．２２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （五） | １，８４１，９５７，０６４．０７ | １，０４９，５５９，３４２．２９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８９，６７９，１００．８６ | ７３，５４０，８１２．１９ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３，０３３，８７０，１１２．１５ | １，８９１，４１５，２０２．２０ |
| 加：营业外收入 | | ６１，７３３，８８２．６６ | １０，０９４，６８９．１７ |
| 减：营业外支出 | | ４７９，６８５．７９ | ３３，４２９，８６４．３１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４７３，６１９．０２ | ６５９，７５８．７１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３，０９５，１２４，３０９．０２ | １，８６８，０８０，０２７．０６ |
| 减：所得税费用 | | ３０１，３２７，０９２．２６ | ２０２，８６５，０５７．１１ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２，７９３，７９７，２１６．７６ | １，６６５，２１４，９６９．９５ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１２２８ | ０．０７３２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１２２８ | ０．０７３２ |
| 六、其他综合收益 | | －８４，２５１，５７２．６３ | －８，７７８，９４６．０１ |
| 七、综合收益总额 | | ２，７０９，５４５，６４４．１３ | １，６５６，４３６，０２３．９４ |
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １３，３１２，１８８，３７１．４８ | ９，５８６，４３７，３８５．４０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １３７，７４９，０６０．４１ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （五十二） | ２，９７０，１７５，５８５．３０ | ２，２０１，２６３，６８６．１２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １６，４２０，１１３，０１７．１９ | １１，７８７，７０１，０７１．５２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ６，９３８，５５４，３３６．４９ | ３，４０２，４９０，５０７．０７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，６０１，４０４，９８１．１１ | １，５１０，２３０，４９０．８０ |
| 支付的各项税费 | | １，２８２，８６７，９１９．０５ | １，０９２，４２８，１１０．８５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （五十二） | ２，１１３，２５０，０５８．９０ | ２，５５７，１６５，７３９．１７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １１，９３６，０７７，２９５．５５ | ８，５６２，３１４，８４７．８９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４，４８４，０３５，７２１．６４ | ３，２２５，３８６，２２３．６３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２５，９２６，０５５．６４ | ７，０７４，１２８．３９ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ６４，８３１，５６０．９０ | １１９，６２６，０４２．５９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １５，７２２，９７３．２４ | ６１１，３４４，５１７．１９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １９，８３１，７９８．３６ |
| 投资活动现金流入小计 | | １０６，４８０，５８９．７８ | ７５７，８７６，４８６．５３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８９８，３４９，７４９．８５ | ８１３，１７９，７１２．６６ |
| 投资支付的现金 | | ９３３，６３８，０００．００ | ５１９，４５５．２５ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，８３１，９８７，７４９．８５ | ８１３，６９９，１６７．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，７２５，５０７，１６０．０７ | －５５，８２２，６８１．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２３，８００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ２３，８００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １，４９０，０６９，０００．００ | ８，６０４，６００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | ４，９９２，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，５１３，８６９，０００．００ | １３，６５６，６００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４，０８４，８３３，３３３．００ | １６，８０１，６００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １，０８５，５７６，１４０．１１ | ５８２，３３７，４６３．４２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ６２３，２１５，１９９．６３ | １２２，５７２，４４８．３２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | （五十二） | １，０１７，１００．００ | ９５，６３０，２００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５，１７１，４２６，５７３．１１ | １７，４７９，５６７，６６３．４２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －３，６５７，５５７，５７３．１１ | －３，８２２，９６７，６６３．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １，２９３，２２７．６１ | －８，３１７，０３５．７２ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －８９７，７３５，７８３．９３ | －６６１，７２１，１５６．８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９，９２６，１２３，６７１．１３ | ６，８９６，０２６，４４７．３３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ９，０２８，３８７，８８７．２０ | ６，２３４，３０５，２９０．４４ |
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
母公司现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
１、 与上年同期相比本报告期新增合并单位１家，原因为：
２０１２年６月，本公司出资组建全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，新设公司注册资本人民币１５０，０００万元，故本报告期将其纳入合并报表范围。
２、 本报告期减少合并单位：无。
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
7.5．３ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
董事长：陈戌源
上海国际港务（集团）股份有限公司
２０１２年８月２９日
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