证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概述

  深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"公司"），为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》，充分利用自有闲置资金做低风险投资理财。公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于加强自有资金投资理财的议案》，具体内容公告如下：

  (一)、投资目的

  最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）、资金来源

  公司自有资金。

  （三）、投资主体

  公司或公司控股子公司

  （四）、投资标的

  固定收益类产品或低风险型银行理财产品，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30：风险投资》中涉及的风险投资品种。

  （五）、投资额度

  不超过人民币1.2亿元（或等值美元），在上述额度内，资金可以循环使用。

  （六）、投资期限

  董事会授权公司董事长在2012年度内在上述额度内行使决策权。公司将根据投资理财事项的实际进展及时披露相关信息。

  二、审批程序

  针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司制订的《公司对外投资管理制度》,对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

  五、专项意见说明

  1、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司独立董事对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

  ①、通过对资金来源情况的核实，独立董事均认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。

  ②、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

  ③、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

  综上所述，公司独立董事均同意公司投资理财事项。

  2 、监事会意见

  监事会认为：

  ①、通过对资金来源情况的核实，公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。

  ②、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

  ③、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

  综上所述，监事会对上述公司使用自有资金进行投资理财事项无异议。

  六、其它

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1.深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

  2. 深圳成霖洁具股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

  特此公告

  深圳成霖股份洁具股份有限公司

  董事会

  2012年8月27日