一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议以传真形式召开,所有董事均进行了表决。
公司半年度财务报告经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计。
公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)李建峰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 中捷股份 |
A股代码 | 002021 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姚米娜 | 郑学国 |
联系地址 | 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 | 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 |
电话 | 0576-87378885 | 0576-87338207 |
传真 | 0576-87335536 | 0576-87335536 |
电子信箱 | yaomina@zoje.com | zhxg@zoje.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,730,924,989.73 | 2,612,162,690.96 | 4.55 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 944,467,072.34 | 948,754,955.75 | -0.45 |
股本(股) | 567,815,040.00 | 436,780,800.00 | 30 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.66 | 2.17 | -23.50 |
资产负债率(%) | 60.99 | 59.11 | 上升1.88个百分点 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 546,260,177.95 | 709,270,151.50 | -22.98 |
营业利润(元) | 9,852,757.09 | 62,415,293.68 | -84.21 |
利润总额(元) | 15,041,110.90 | 63,382,166.87 | -76.27 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,138,889.30 | 60,076,032.18 | -79.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,836,396.81 | 59,199,867.18 | -86.76 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.11 | -81.82 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.11 | -81.82 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.27 | 6.57 | 下降5.30个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 6.49 | 下降5.67个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,786,119.34 | -60,181,064.52 | 121.25 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.02 | -0.14 | 114.29 |
上述计算上年同期、本报告期初的会计数据和主要财务指标的股本为43,678.08万股,计算本报告期末的上述数据和指标的股本为56,781.50万股。公司上年同期每股收益指标已按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《企业会计准则第 34号——每股收益》的有关规定重新计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -499,014.55 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,474,500.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 212,868.36 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -90,740.06 | |
所得税影响额 | -795,121.27 | |
合计 | 4,302,492.48 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 436,780,800 | 100 | | | 131,034,240 | | 131,034,240 | 567,815,040 | 100 |
1、人民币普通股 | 436,780,800 | 100 | | | 131,034,240 | | 131,034,240 | 567,815,040 | 100 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 436,780,800.00 | 100 | | | 131,034,240 | | 131,034,240 | 567,815,040.00 | 100 |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 58,920 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中捷控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.890 | 112,953,997 | 0 | 质押 | 112,320,000 |
蔡开坚 | 境内自然人 | 10.71 | 60,840,000 | 0 | 质押 | 59,800,000 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.67 | 9,487,710 | 0 | 不适用 | 0 |
齐广胜 | 境内自然人 | 0.35 | 2,011,750 | 0 | 0 |
何婷 | 境内自然人 | 0.30 | 1,699,888 | 0 | 0 |
任娟 | 境内自然人 | 0.21 | 1,200,000 | 0 | 0 |
贾欣婷 | 境内自然人 | 0.21 | 1,170,000 | 0 | 0 |
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.20 | 1,136,711 | 0 | 0 |
杨菊芳 | 境内自然人 | 0.20 | 1,108,080 | 0 | 0 |
何飞燕 | 境内自然人 | 0.18 | 1,045,100 | 0 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
中捷控股集团有限公司 | 112,953,997 | 人民币普通股
(A股) | 112,953,997 |
蔡开坚 | 60,840,000 | 60,840,000 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 9,487,710 | 9,487,710 |
齐广胜 | 2,011,750 | 2,011,750 |
何婷 | 1,699,888 | 1,699,888 |
任娟 | 1,200,000 | 1,200,000 |
贾欣婷 | 1,170,000 | 1,170,000 |
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,136,711 | 1,136,711 |
杨菊芳 | 1,108,080 | 1,108,080 |
何飞燕 | 1,045,100 | 1,045,100 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前十大股东中,第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定代表人,蔡开坚持有中捷控股集团有限公司30.25%的股权,其女蔡冰持有中捷控股集团有限公司69.75%的股权。蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份173,793,997股股份,占中捷股份股本总额的30.61%,存在一致行动的可能。除上述外,未知公司前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
专业设备制造业 | 481,044,174.23 | 395,329,365.14 | 17.82 | -25.99 | -21.22 | 下降4.98个百分点 |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
机头销售 | 387,958,688.41 | 315,365,708.27 | 18.71 | -26.53 | -21.19 | 下降5.51个百分点 |
台板电机销售 | 68,943,893.83 | 58,634,433.29 | 14.95 | -29.50 | -27.71 | 下降2.11个百分点 |
其他销售 | 24,141,591.99 | 21,329,223.58 | 11.65 | 0.07 | 3.66 | 下降3.07个百分点 |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
主要原因为:缝纫机市场需求减少,主营业务收入同比下降26%,而单位生产成本上升,加上部分产品降价销售,致使主营业务毛利率较上年同期下降5个百分点左右。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
境内 | 326,827,148.69 | -51.77 |
境外 | 154,217,025.54 | -31.47 |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要原因为缝纫机市场需求减少,主营业务收入同比下降26%,而单位生产成本上升,加上部分产品降价销售,致使主营业务毛利率较上年同期下降5个百分点左右。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 42,600 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,364.78 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 31,830 | 已累计投入募集资金总额 | 39,331.02 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 74.72 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产8200台特种工业缝纫技术改造项目 | 是 | 24,413.00 | 4,997.25 | 0 | 4,997.25 | 100 | | 147.98 | 否 | 是 |
年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 | 是 | 18,187.00 | 7,759.86 | 0 | 7,759.86 | 100 | | 0 | 否 | 是 |
变更募集资金投资项目合计 | | | 31,830.00 | 2,364.78 | 26,573.91 | | | | | |
承诺投资项目小计 | - | 42,600.00 | 44,587.11 | 2,364.78 | 39,331.02 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 42,600.00 | 44,587.11 | 2,364.78 | 39,331.02 | - | - | 147.98 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产8200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司2007年10月公开增发募集。2008年全球遭遇金融危机,各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响,公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至2010年,缝纫机行业逐渐复苏,但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇,着眼公司长远战略,经公司董事会、股东大会审议批准,决定停止对原特种机项目的投入,变更为购买DA公司股权、设立合资公司等一系列项目。对于原绣花机项目,公司负责绣花机项目的技术团队一直致力于消化、转化KSM相关技术成果,但效果不佳,持续亏损或微利,未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准,决定变更绣花机项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权,希望通过整合双方资源优势,合力消化KSM先进绣花机生产技术,实现互利双赢。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8200台特种工业缝纫技术改造项目》人民币26,724,170.56元、《年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币1,841,650.45元。2007年10月28日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计28,565,821.01元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2012年2月12日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限6个月,具体时间为:2012年2月13日至2012年8月12日。2012年6月13日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 除部分变更募集资金项目需继续投入外,未指定用途的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
收购杜克普·阿德勒股份有限公司(DA公司)29%股权 | 年产8200台特种工业缝纫技术改造项目 | 8,200.00 | 0 | 8,193.58 | 99.92 | | 1,137.61 | 是 | 否 |
购买GC5550机壳加工流水线 | 年产8200台特种工业缝纫技术改造项目 | 3,100.00 | 0 | 3,104.79 | 100.15 | | -7.75 | 否 | 否 |
合资设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司 | 年产8200台特种工业缝纫技术改造项目 | 2,540.00 | 0 | 2,445.65 | 96.29 | | -182.29 | 否 | 否 |
与上工申贝战略合作框架内项目预备金 | 年产8200台特种工业缝纫技术改造项目 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目 | 年产8200台特种工业缝纫技术改造项目 | 5,000.00 | 550.48 | 2,559.05 | 51.18 | 2013年12月30日 | 573.89 | 是 | 否 |
年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目 | 年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 | 7,000.00 | 1,814.30 | 4,463.48 | 63.770 | 2014年12月30日 | 0 | 否 | 否 |
收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资 | 年产8200台特种工业缝纫技术改造项目、年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目 | 5,830.00 | 0 | 5,807.36 | 99.610 | | -190.73 | 否 | 否 |
合计 | -- | 31,830.00 | 2,364.78 | 26,573.91 | -- | -- | 1,330.73 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 公司2007年10月公开增发募集。2008年全球遭遇金融危机,各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响,公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至2010年,缝纫机行业逐渐复苏,但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇,着眼公司长远战略,经公司董事会、股东大会审议批准,决定停止对原特种机项目的投入,变更为购买DA公司股权、购买GC5550机壳加工流水线、设立合资公司等一系列项目。对于原绣花机项目,公司负责绣花机项目的技术团队一直致力于消化、转化KSM相关技术成果,但效果不佳,持续亏损或微利,未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准,决定变更绣花机项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权,希望通过整合双方资源优势,合力消化KSM先进绣花机生产技术,实现互利双赢。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 主要为报告期缝纫机市场需用持续转淡,产品毛利率下降幅度大,无法达到预期收益。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -80% | 至 | -85% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 1,209.12 | 至 | 1,372.16 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 68,607,876.60 |
业绩变动的原因说明 | 2012年下半,,缝制机械行业面临的发展局面依然严峻,国内外市场需求疲软,整体下行趋势短期内难以改变,公司董事会及经营管理层对下半年公司经营业绩持谨慎态度。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
辽宁佳拓重型装备集团有限公司、曲延伟、吕喜军、朱传曾 | 内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司100%股权 | 2012年07月31日 | 19,700.00 | - | 0 | 否 | 以评估结果为基础,经协商一致确定 | 是 | 是 | 0 | - |
收购资产情况说明
公司收购的禧利多矿业为在产矿山,成立于2001年3月20日,主要从事铜矿开采和销售。目前拥有1个采矿权(证号为C1500002011063130113141,开采矿种为铜矿,以地下开采方式生产,生产规模为9万吨矿石/年,矿区面积:1.347平方公里,有效期限自2011年6月3日至2014年6月3日。)和1个探矿权(证号为T15120080402005455,勘查面积:39.63平方公里,有效期限自2012年4月15日至2014年4月14日)。详情参见公司2012年6月19日刊载于指定报纸和网络的信息披露材料。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| | | | | | | | |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
中屹机械工业有限公司 | 2011年05月21日 | 80,000,000 | 2011年06月22日 | 10,000,000 | 保证 | 2011/6/22-2012/6/21 | 是 | 否 |
2011年07月22日 | 4,300,000 | 保证 | 2011/7/22-2012/1/22 | 是 | 否 |
2011年08月24日 | 10,000,000 | 保证 | 2011/8/24-2012/2/24 | 是 | 否 |
2011年09月19日 | 5,000,000 | 保证 | 2011/9/19-2012/3/19 | 是 | 否 |
2011年09月22日 | 5,000,000 | 保证 | 2011/9/22-2012/3/22 | 是 | 否 |
2011年10月24日 | 5,700,000 | 保证 | 2011/10/24-2012/4/24 | 是 | 否 |
2012年03月24日 | 5,000,000 | 保证 | 2012/3/24-2012/9/21 | 否 | 否 |
2012年05月17日 | 5,000,000 | 保证 | 2012/5/17-2012/11/17 | 否 | 否 |
2012年05月24日 | 5,000,000 | 保证 | 2012/5/24-2012/11/24 | 否 | 否 |
2012年03月05日 | 16,000,000 | 保证 | 2012/3/5-2012/9/5 | 否 | 否 |
2012年04月06日 | 8,000,000 | 保证 | 2012/4/6-2012/9/23 | 否 | 否 |
2012年06月12日 | 8,500,000 | 保证 | 2012/6/12-2012/12/8 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 80,000,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 80,000,000 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 80,000,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 47,500,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 80,000,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 80,000,000 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 80,000,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 47,500,000 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 5.03 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | | | |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
承诺的解决期限 | |
解决方式 | |
承诺的履行情况 | 公司持股5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺已履行完毕。蔡开坚及中捷控股集团有限公司仍将遵守中国证监会及深交所有关限售股减持相关规定:通过深交所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -3,323,348.71 | 5,297,119.77 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -3,323,348.71 | 5,297,119.77 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -3,323,348.71 | 5,297,119.77 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年03月01日 | 浙江玉环 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司全年业绩情况,2012年1、2月生产经营情况,包括行业介绍等。 |
2012年03月14日 | 浙江玉环 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 | 缝纫机行业状况,公司2011年及2012年前2月业绩情况,重点对直驱电脑车进行产销量的了解。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 中捷缝纫机股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 716,217,032.09 | 675,575,686.89 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 6,500,000.00 | |
应收票据 | | 20,850,145.77 | 36,948,865.34 |
应收账款 | | 277,599,330.00 | 233,684,269.12 |
预付款项 | | 23,004,705.86 | 25,918,224.03 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | 312,486.08 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 14,886,949.95 | 7,569,719.81 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 423,219,544.94 | 462,767,116.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 450,909,651.63 | 411,739,197.81 |
流动资产合计 | | 1,933,187,360.24 | 1,854,515,566.04 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 120,491,792.03 | 115,195,032.68 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 407,148,938.08 | 419,110,443.82 |
在建工程 | | 115,095,995.24 | 70,067,902.31 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 115,162,015.92 | 114,409,150.02 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 29,116,614.87 | 29,116,614.87 |
长期待摊费用 | | 2,572,211.00 | 3,054,774.08 |
递延所得税资产 | | 6,750,062.35 | 5,293,207.14 |
其他非流动资产 | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
非流动资产合计 | | 797,737,629.49 | 757,647,124.92 |
资产总计 | | 2,730,924,989.73 | 2,612,162,690.96 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 476,272,334.82 | 301,568,171.23 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 155,452,617.26 | 225,572,213.00 |
应付账款 | | 224,792,036.52 | 237,234,889.11 |
预收款项 | | 21,723,508.74 | 20,733,809.54 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 13,546,923.15 | 16,386,327.51 |
应交税费 | | -17,087,152.46 | -19,826,229.45 |
应付利息 | | 1,906,013.91 | 1,557,495.83 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 13,185,821.76 | 14,760,720.82 |
应付分保账款 | | | |
期货风险准备金 | | 24,801,756.55 | 21,933,837.89 |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | 750,692,890.64 | 703,701,970.83 |
流动负债合计 | | 1,665,286,750.89 | 1,543,623,206.31 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 360,000.00 | 420,000.00 |
非流动负债合计 | | 360,000.00 | 420,000.00 |
负债合计 | | 1,665,646,750.89 | 1,544,043,206.31 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 567,815,040.00 | 436,780,800.00 |
资本公积 | | 171,009,374.62 | 302,043,614.62 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 40,041,961.30 | 40,041,961.30 |
一般风险准备 | | 5,618,287.23 | 5,618,287.23 |
未分配利润 | | 174,573,434.62 | 175,537,969.32 |
外币报表折算差额 | | -14,591,025.43 | -11,267,676.72 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 944,467,072.34 | 948,754,955.75 |
少数股东权益 | | 120,811,166.50 | 119,364,528.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,065,278,238.84 | 1,068,119,484.65 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,730,924,989.73 | 2,612,162,690.96 |
法定代表人:李瑞元 主管会计工作负责人:李满义 会计机构负责人:李建峰
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 196,104,458.07 | 158,344,219.55 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 10,366,725.00 | 23,789,415.34 |
应收账款 | | 226,998,151.15 | 183,180,280.98 |
预付款项 | | 15,185,707.84 | 13,658,793.27 |
应收利息 | | | 312,486.08 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 6,785,929.47 | 4,001,850.48 |
存货 | | 273,981,143.25 | 357,983,125.26 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 729,422,114.78 | 741,270,170.96 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 510,110,686.71 | 508,683,083.68 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 217,500,595.43 | 226,282,902.17 |
在建工程 | | 53,801,333.51 | 39,145,786.48 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 61,393,783.72 | 64,817,757.92 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,572,211.00 | 3,054,774.08 |
递延所得税资产 | | 4,566,128.38 | 4,098,768.17 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 849,944,738.75 | 846,083,072.50 |
资产总计 | | 1,579,366,853.53 | 1,587,353,243.46 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 425,409,963.82 | 278,068,171.23 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 128,800,000.00 | 189,729,120.00 |
应付账款 | | 128,235,750.88 | 194,200,480.53 |
预收款项 | | 10,011,780.05 | 15,867,179.57 |
应付职工薪酬 | | 7,319,350.85 | 11,178,269.05 |
应交税费 | | 837,726.22 | -14,009,348.88 |
应付利息 | | 1,804,827.21 | 1,514,600.00 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 6,048,344.35 | 8,611,556.68 |
一年内到期的非流动负债 | | | 20,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 708,467,743.38 | 705,160,028.18 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 360,000.00 | 420,000.00 |
非流动负债合计 | | 360,000.00 | 420,000.00 |
负债合计 | | 708,827,743.38 | 705,580,028.18 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 567,815,040.00 | 436,780,800.00 |
资本公积 | | 174,546,819.70 | 305,581,059.70 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 39,164,940.57 | 39,164,940.57 |
未分配利润 | | 89,012,309.88 | 100,246,415.01 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 870,539,110.15 | 881,773,215.28 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,579,366,853.53 | 1,587,353,243.46 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 546,260,177.95 | 709,270,151.50 |
其中:营业收入 | | 481,409,174.23 | 650,142,139.41 |
利息收入 | | 7,492,630.52 | 6,137,410.99 |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | 57,358,373.20 | 52,990,601.10 |
二、营业总成本 | | 547,512,153.22 | 654,002,804.56 |
其中:营业成本 | | 395,329,365.14 | 501,819,937.83 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | 2,867,918.66 | 2,649,530.04 |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 4,912,716.69 | 6,105,127.28 |
销售费用 | | 50,189,196.39 | 61,190,187.96 |
管理费用 | | 74,582,507.98 | 63,396,505.32 |
财务费用 | | 11,756,329.31 | 12,149,871.49 |
资产减值损失 | | 7,874,119.05 | 6,691,644.64 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 11,104,732.36 | 7,147,946.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 9,852,757.09 | 62,415,293.68 |
加 :营业外收入 | | 5,776,874.20 | 1,432,164.22 |
减 :营业外支出 | | 588,520.39 | 465,291.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | 559,898.15 | 135,241.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 15,041,110.90 | 63,382,166.87 |
减:所得税费用 | | 2,005,583.99 | 1,196,850.89 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 13,035,526.91 | 62,185,315.98 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 12,138,889.30 | 60,076,032.18 |
少数股东损益 | | 896,637.61 | 2,109,283.80 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.02 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | | 0.02 | 0.11 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 13,035,526.91 | 62,185,315.98 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,138,889.30 | 60,076,032.18 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 896,637.61 | 2,109,283.80 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:李瑞元 主管会计工作负责人:李满义 会计机构负责人:李建峰
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 436,899,940.41 | 603,682,189.94 |
减:营业成本 | | 367,116,935.93 | 480,288,529.05 |
营业税金及附加 | | 1,460,742.63 | 2,794,285.14 |
销售费用 | | 18,608,218.31 | 24,785,340.11 |
管理费用 | | 32,424,430.14 | 35,935,854.70 |
财务费用 | | 10,248,721.48 | 11,672,414.09 |
资产减值损失 | | 7,569,487.27 | 5,788,748.52 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -375,898.27 | -225,740.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -904,493.61 | 42,191,277.54 |
加:营业外收入 | | 2,881,904.21 | 1,304,623.82 |
减:营业外支出 | | 575,451.94 | 435,241.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | 559,148.15 | 43,124.66 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,401,958.66 | 43,060,660.33 |
减:所得税费用 | | -467,360.21 | -368,474.95 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,869,318.87 | 43,429,135.28 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 1,869,318.87 | 43,429,135.28 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,018,842.45 | 715,984,702.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 64,851,003.72 | 59,128,012.09 |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 16,687,744.33 | 5,117,765.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 362,586,369.70 | 279,154,313.40 |
经营活动现金流入小计 | 986,143,960.20 | 1,059,384,794.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,001,335.28 | 617,286,950.15 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,784,835.82 | 61,143,077.86 |
支付的各项税费 | 15,273,987.12 | 22,989,356.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 425,297,682.64 | 418,146,474.39 |
经营活动现金流出小计 | 973,357,840.86 | 1,119,565,858.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,786,119.34 | -60,181,064.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 19,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 104,528.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 593,623.01 | 1,402,216.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 19,698,151.78 | 1,402,216.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,870,925.64 | 53,829,846.37 |
投资支付的现金 | 75,500,000.00 | 8,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 137,370,925.64 | 62,329,846.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,672,773.86 | -60,927,629.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 550,000.00 | 7,168,124.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 494,540,114.12 | 209,052,620.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 495,090,114.12 | 216,220,744.00 |
偿还债务支付的现金 | 363,198,321.53 | 175,106,676.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,725,196.37 | 10,384,513.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 24,992,574.96 |
筹资活动现金流出小计 | 389,923,517.90 | 210,483,764.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,166,596.22 | 5,736,979.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,331,670.38 | -2,389,628.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,611,612.08 | -117,761,343.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 540,761,432.44 | 795,717,771.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 542,373,044.52 | 677,956,428.14 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,149,395.70 | 602,114,523.53 |
收到的税费返还 | 16,419,760.38 | 5,117,765.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,937,529.06 | 2,778,774.85 |
经营活动现金流入小计 | 470,506,685.14 | 610,011,064.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,308,836.74 | 515,372,124.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,126,190.43 | 43,812,909.82 |
支付的各项税费 | 2,592,340.68 | 4,210,933.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,428,918.34 | 40,631,672.61 |
经营活动现金流出小计 | 467,456,286.19 | 604,027,640.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,050,398.95 | 5,983,423.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205,368.44 | 1,362,071.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 205,368.44 | 1,362,071.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,383,386.74 | 21,330,605.14 |
投资支付的现金 | 54,350,000.00 | 87,952,783.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 81,733,386.74 | 109,283,388.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,528,018.30 | -107,921,316.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 447,040,114.12 | 187,052,620.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 447,040,114.12 | 187,052,620.00 |
偿还债务支付的现金 | 339,698,321.53 | 155,106,676.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,307,100.73 | 9,750,235.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,751,574.96 |
筹资活动现金流出小计 | 365,005,422.26 | 178,608,486.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,034,691.86 | 8,444,133.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,331,688.63 | -2,380,896.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,888,761.14 | -95,874,656.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,801,377.33 | 236,091,240.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,690,138.47 | 140,216,584.20 |
(下转D128版)