一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人濮家富及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 高金食品 |
A股代码 | 002143 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 颜怀彦 | 韩斌 |
联系地址 | 四川省遂宁市滨江南路666号 | 四川省遂宁市滨江南路666号 |
电话 | 0825-2651999 | 0825-2651999 |
传真 | 0825-2651999 | 0825-2651999 |
电子信箱 | yangehao@sohu.com | benny_han@163.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,809,304,454.73 | 1,622,594,931.44 | 11.51% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 492,571,014.40 | 501,289,784.38 | -1.74% |
股本(股) | 208,650,000.00 | 160,500,000.00 | 30% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.36 | 3.12 | -24.36% |
资产负债率(%) | 62.86% | 58.66% | 4.2% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,164,878,981.38 | 858,016,923.84 | 35.76% |
营业利润(元) | -40,650,370.87 | -58,516,062.65 | 30.53% |
利润总额(元) | 34,603,923.48 | -51,205,253.67 | 167.58% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,331,230.02 | -44,491,809.52 | 116.48% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -29,107,963.45 | -48,407,901.17 | 39.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.0351 | -0.2132 | 116.46% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0351 | -0.2132 | 116.46% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.48% | -10.72% | 12.2% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -5.86% | -11.66% | 5.8% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,290,795.11 | -88,520,831.02 | -133.04% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.99 | -0.55 | -80% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 340,549.19 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,607,736.42 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,935,191.68 | 资金占用费 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 55,102,508.74 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | -14,312,994.64 | |
所得税影响额 | -16,233,797.92 | |
合计 | 36,439,193.47 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 80,530,003 | 50.17% | | | 24,159,001 | | 24,159,001 | 104,689,004 | 50.17% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 80,530,003 | 50.17% | | | 24,159,001 | | 24,159,001 | 104,689,004 | 50.17% |
二、无限售条件股份 | 79,969,997 | 49.83% | | | 23,990,999 | | 23,990,999 | 103,960,996 | 49.83% |
1、人民币普通股 | 79,969,997 | 49.83% | | | 23,990,999 | | 23,990,999 | 103,960,996 | 49.83% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 160,500,000.00 | 100% | | | 48,150,000 | | 48,150,000 | 208,650,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 12,959 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
金翔宇 | 境内自然人 | 30.23% | 63,076,012 | 47,307,009 | 质押 | 48,750,000 |
高达明 | 境内自然人 | 30.23% | 63,076,012 | 47,307,009 | 质押 | 56,498,000 |
陈林 | 境内自然人 | 2.8% | 5,850,000 | 4,387,500 | 质押 | 5,850,000 |
邓江 | 境内自然人 | 2.5% | 5,214,008 | 5,200,000 | 质押 | 5,200,000 |
中融国际信托有限公司-双重精选2号 | 境内非国有法人 | 1.68% | 3,506,476 | | | |
彭永光 | 境内自然人 | 0.47% | 999,310 | | | |
孙幼渝 | 境内自然人 | 0.41% | 848,000 | | | |
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.35% | 650,000 | | | |
唐桂英 | 境内自然人 | 0.31% | 649,982 | 487,486 | | |
王丽华 | 境内自然人 | 0.29% | 530,180 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
金翔宇 | 15,769,003 | A股 | 15,769,003 |
高达明 | 15,769,003 | A股 | 15,769,003 |
中融国际信托有限公司-双重精选2号 | 3,506,476 | A股 | 3,506,476 |
陈林 | 1,462,500 | A股 | 1,462,500 |
彭永光 | 999,310 | A股 | 999,310 |
孙幼渝 | 848,000 | A股 | 848,000 |
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 650,000 | A股 | 650,000 |
王丽华 | 530,180 | A股 | 530,180 |
林忠安 | 492,058 | A股 | 492,058 |
孙嘉瑞 | 488,479 | A股 | 488,479 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 邓江先生是金翔宇先生的姐夫,陈林女士是高达明先生的弟媳。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
金翔宇 | 董事长 | 48,520,009 | 14,556,003 | | 63,076,012 | | | 资本公积金向全体股东每10股转增3.00股 |
高达明 | 副董事长 | 48,520,009 | 14,556,003 | | 63,076,012 | | | 资本公积金向全体股东每10股转增3.00股 |
汪志雷 | 总经理;董事 | | | | | | | |
邓江 | 董事;副总经理 | 4,010,775 | 1,203,233 | | 5,214,008 | | | 资本公积金向全体股东每10股转增3.00股 |
何富雄 | 董事;副总经理 | | | | | | | |
赵勤 | 董事;副总经理 | | | | | | | |
邓富江 | 独立董事 | | | | | | | |
陈兴述 | 独立董事 | | | | | | | |
程源伟 | 独立董事 | | | | | | | |
谭峰 | 监事 | | | | | | | |
陈林 | 监事 | 4,500,000 | 1,350,000 | | 5,850,000 | | | 资本公积金向全体股东每10股转增3.00股 |
成清 | 监事 | | | | | | | |
李安东 | 副总经理 | | | | | | | |
唐桂英 | 副总经理 | 499,986 | 149,996 | | 649,982 | | | 资本公积金向全体股东每10股转增3.00股 |
颜怀彦 | 副总经理;董事会秘书 | | | | | | | |
陈熙 | 财务总监 | | | | | | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
食品加工行业 | 1,155,947,807.91 | 1,120,909,877.38 | 3.03% | 36.53% | 36.18% | 0.25% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
猪肉销售 | 1,100,259,545.87 | 1,065,017,396.75 | 3.2% | 44.35% | 43.27% | 0.73% |
罐头食品销售 | 13,002,474.08 | 11,214,512.62 | 13.75% | -47.33% | -49.64% | 3.96% |
生猪销售 | 9,967,024.66 | 10,122,811.05 | -1.56% | -21.88% | -23.1% | 1.61% |
肉制品销售 | 32,718,763.30 | 34,555,156.96 | -5.61% | -30.35% | -21.97% | -11.35% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 1,142,749,550.86 | 38.09% |
国外 | 13,198,257.05 | -30.99% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期利润总额较上年同期增长167.58%,主要是公司在本报告期收到因终止宜宾翠屏区土地一级整理项目的最后一笔补偿款5,800万元。
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 25,669.08 | 本报告期投入募集资金总额 | -283.37 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 6,815 | 已累计投入募集资金总额 | 24,508.26 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 26.55 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
1、遂宁高金搬迁技改工程 | 是 | 15,000 | 13,819.08 | -134.85 | 11,004.08 | 79.63% | | -79.46 | 否 | 否 |
2、广元市高金公 司搬迁技改工程 | 是 | 10,500 | 10,500 | -148.52 | 6,500 | 61.9% | | -150.87 | 否 | 否 |
3、冷却肉冷链物流配送系统 | 是 | 5,600 | | | | | | | 否 | 是 |
4、泸州高金肉类罐头加工技术改造项目 | 否 | 1,350 | 1,350 | | 189.18 | 14.01% | | -14.38 | 否 | 是 |
承诺投资项目小计 | - | 32,450 | 25,669.08 | -283.37 | 17,693.26 | - | - | -244.71 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | 32,450 | 25,669.08 | -283.37 | 17,693.26 | - | - | -244.71 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (2)广元市高金公司搬迁技改工程,原计划于2007年12月底建成投产。由于募集资金到位较晚,同时2007年夏季洪涝灾害对川北的影响较大,直接影响了该项目建设进度,后将建成时间调整为2008年6月。后该项目又因“5.12”汶川大地震及余震影响,未能如期建成,于2008年9月主体工程建成投产。报告期该项目实现利润-150.87万元,与招股书披露预计达产年税后利润3,005.00万元差距较大,是因为招股说明书预计收益是按项目达产计算的,而本项目已投产,但尚未达产,也未批量生产冷却肉,同时猪肉和生猪价格波动也对该项目收益有较大影响。
(3)泸州罐头技改项目原计划在2007年底建成。由于原计划募集资金为324,500,000.00元,实际募集256,690,825.00元,项目建设资金出现缺口,而且募集资金到位时间晚,前期遂宁搬迁技改项目和广元搬迁技改项目正处于建设期,根据募集资金实际情况和项目建设轻重缓急程度,该项目建设进度较原计划有所推迟,后将该项目建成时间调整为2008年6月。在2008年该项目又因“5.12”汶川大地震及余震影响,未能如期建成,后因金融危机影响出口,公司拟变更该项目。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 冷却肉冷链物流系统项目是遂宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的配套项目,用于两项目冷却肉的配送。因冷却肉市场发育尚不成熟,遂宁高金搬迁技改项目和广元高金搬迁技改项目投产后尚未继续建设冷却肉生产设施,也未批量生产冷却肉,目前以生产鲜肉和冻肉为主,该项目的实施时机尚未成熟。因此公司将遂宁搬迁技改工程结余资金本应投入此项目变更为“置换收购湖北京京股权款”项目2815万元。泸州罐头技改项目原计划技改后新增6000吨罐头生产能力达到12000吨的生产能力,其中出口6000吨。受全球性金融危机的影响,罐头出口市场受到一定制约,该项目市场环境出现较大变化,公司拟对该项目进行变更。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
在募集资金到位前,公司用自有资金对遂宁高金搬迁技改工程项目和广元市高金公司搬迁技改工程项目进行了建设,募集资金到位后经董事会二届九次会议和十次会议决议,分别用募集资金对两项目前期投入的资金4589.21万元和847.55万元进行了置换。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2009年6月2日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了将广元搬迁技改工程结余募集资金4000万元和泸州高金技改项目未投入的募集资金1200万元暂时补充公司流动资金,期限6个月。公司已按时归还了上述募集资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
公司募集资金投资项目拟投入资金为32,450.00万元,实际募集资金25,669.00万元,除去广元高金搬迁技改工程项目10,500.00万元和泸州高金技改工程项目1,350万元,遂宁募集资金专户余额为13,819.00万元。遂宁高金搬迁技改项目原计划投资15,000.00万元,实际建设过程中,该项目使用了所处工业园的部分基础设施,未再行重复投入,且该项目暂未建设冷却肉相关设施,另外,公司精心组织施工和设备采购,比原计划节约了建设成本。该项目截止报告期末实际投资11,004.08万元,主体工程已完工投产,结余约2,815万元(不含利息)。2008年12月,公司履行了相关程序将结余资金本应投入冷链物流系统项目变更为“置换收购湖北京京食品有限公司股权款项目”。广元搬迁技改项目原计划投资 10500 万元,该项目主体工程于2008 年9 月建成投产,该项目暂未建设冷却肉相关设施,所选设备全部采用国产设备,加上利用了部分原老厂的生产设备和精心组织施工节约了建设费用,结余资金4000 万元,2009年11月,公司履行了相关程序将结余资金4000万元变更为“置换受让兰州肉联厂51%股权部分股权款项目”。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年6月30日,公司尚有募集资金1,160.82万元未使用,全部存放于募集资金专户。公司拟于2012年变更其用途。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
置换收购湖北京京股权款项目 | 冷却肉冷链物流系统项目 | 2,815 | | 2,815 | 100% | | 137.22 | 否 | 否 |
置换受让兰州肉联厂51%股权部分股权款项目 | 广元高金搬迁技改项目结余资金 | 4,000 | | 4,000 | 100% | | -253.34 | 否 | 否 |
合计 | -- | 6,815 | | 6,815 | -- | -- | -116.12 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、冷却肉冷链物流系统项目是遂宁高金搬迁技改项目和广元市高金公司搬迁技改项目的配套项目,用于两项目冷却肉的配送。因冷却肉市场发育尚不成熟,遂宁高金搬迁技改项目和广元高金搬迁技改项目投产后尚未继续建设冷却肉生产设施,也未批量生产冷却肉,目前以生产鲜肉和冻肉为主,为了保障投资者利益,不致项目建成后闲置,该项目的实施时机尚未成熟,同时考虑到公司利用行业低谷期,抓住机遇进行行业整合和全国性战略布局,经公司第二届董事会二十二次会议和2008年度第三次临时股东大会审议通过,将遂宁高金搬迁技改项目结余资金应投入冷却肉冷链物流配送系统的募集资金2815万元变更为“置换收购湖北京京股权款”项目。公司已于2008年12月6日进行了关于变更募集资金投向的公告。2008年12月收购湖北京京股权后,名称已变更为湖北高金食品有限公司,注册资本3,200万元,本公司拥有100%的权益。
2、广元搬迁技改项目原计划投资 10500 万元,该项目主体工程于2008 年9 月建成投产,结余资金4000 万元,主要原因是该项目暂未建设冷却肉相关设施,所选设备全部采用国产设备,加上利用了部分原老厂的生产设备和精心组织施工节约了建设费用。为充分发挥募集资金作用,公司董事会三届三次会议和2009年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》,将广元高金搬迁技改项目结余资金4000万元变更为“置换受让兰州肉联厂51%股权部分股权款项目”。公司已于2009年11月6日进行了关于变更募集资金投向的公告。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、置换收购湖北京京股权款项目因市场行情发生变化未能完全达产,且原辅材料价格、人力资源成本大幅上升,本报告期实际收益137.22万元。
2、置换受让兰州肉联厂51%股权部分股权款项目因市场行情发生变化未能完全达产,且原辅材料价格、人力资源成本大幅上升,本报告期实际收益-253.34万元。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50% | 至 | -75% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 500 | 至 | 1,000 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,222,829.49 |
业绩变动的原因说明 | 主要为2012年1-9月非主业业务收入较去年同期下降所致。即2011年1-9月公司收到因终止宜宾翠屏区一级土地整理项目的补偿款8,000万元,且因出让成都银行股份取得股权转让收益2,850万元和投资成都银行的分红款225万元导致2011年09月净增利润总额11,075万元;而2012年1-9已收到最后一笔补偿款5,800万元后,再无其它非主业收入。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
银行按揭贷款客户 | 2011年12月23日 | 18,000 | | 3,790 | 保证 | | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 18,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 3,790 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 14,210 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
兰州肉联厂有限责任公司 | 2012年06月22日 | 2,000 | | 0 | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 2,000 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 20,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 3,790 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 0 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 16,210 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 39.9 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2009年11月13日,宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司(以下简称翠屏建设公司)受翠屏区政府委托与本公司下属子公司——四川高金房地产开发有限公司(以下简称高金房产公司)签订《翠屏区江北新城土地一级整理项目合作开发协议书》,高金房产公司下属子公司——宜宾高金投资发展有限公司(以下简称高金投资公司)对翠屏区江北新城土地进行整理开发。2011年3月24日,根据《国土资源厅关于认真清查建设用地前期开发有关问题的通知》,双方同意终止前述协议,并于2011年5月27日签订《翠屏区土地一级整理项目善后处理合同书》,后因善后处理问题未能达成一致,高金房产公司提起诉讼,经四川省高级人民法院主持调解,以(2011)川民初字第13号《民事调解书》达成协议如下:(1)终止履行双方于2009年11月13日签订的合作开发协议;(2)翠屏建设公司同意补偿高金房产公司2.18亿元,即2011年9月30日前支付8,000万元;2011年12月30日前支付8,000万元;2012年6月30日前支付5,800万元。2011年9月16日,高金房产公司与翠屏建设公司签订了《(宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目善后处理合同书)补充协议》,补充协议规定:(1)翠屏建设公司根据翠屏新区土地出让进度情况,分期返还高金房产投资款及利息;(2)高金房产公司的投资利息根据实际投入金额时间按中国人民银行公布的上期银行贷款基本利率分笔、分段计算。
2011年9月30日和2011年12月30日,高金投资公司分别收到宜宾市翠屏区支付的补偿款8,000万元共计16,000万元,已计入2011年度营业外收入; 2012年6月29日收到宜宾市翠屏区支付的最后一期补偿款5,800万元,计入本报告期营业外收入。至此,(2011)川民初字第13号《民事调解书》确认的补偿款项全部收到。
2012年5月16日,高金投资根据《(宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目善后处理合同书)补充协议》收到代垫的土地整理投资款8,100万元,已作冲减当期其他应收款处理。
2、2011年7月18日,本公司下属子公司——江安县高金食品有限公司(以下简称“江安高金公司”)与江安县土地收购储备交易中心(以下简称“江安土地储备中心”)签署了《土地收购补偿协议书》,江安高金公司自愿将其位于江安镇棉花湾规划区、石巷子71号和天堂河的国有土地使用权9,112平方米交给江安土地储备中心,江安土地储备中心在具备条件后依法公开处置,江安高金公司可以参与竞买。在江安土地储备中心成功出让该宗地后,将该宗地出让总价款的70%用于补偿江安高金公司的拆迁安置费用。
2012年5月18日,本公司董事会三届三十五次会议审议并通过了《关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司(以下简称“高金房产”)参与江安县国土资源局国有土地使用权拍卖的议案》。公司同意子公司高金房产以不超过5,000万元(不含5,000万元)的总价格参与位于江安镇南屏大道东段北侧【宗地编号为江安出让(2012)8号】的土地拍卖,并授权高金房产签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。(详见2012年5月19日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。根据江安县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告(江国土出让告字[2012]4号)之规定,公司于2012年5月20日缴纳竞拍保证金1,000万元。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 金翔宇、高达明、邓江、陈林、唐桂英 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后半年内不转让其所持有本公司股份。 | 良好 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 金翔宇、高达明、邓江、陈林、唐桂英 | 本人目前所从事业务与公司不存在同业竞争的情况,本人在今后作为公司的主要股东期间,也不进行从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。 | 良好 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年06月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 研究员 王勇万家基金 马云飞四川铺上投资 执行董事 罗灿东方证券成都营业部 总经理 王晓东 | 1、公司发展规划;2、公司生产经营情况;3、参观厂区及生产线。 |
2012年06月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 中国证券报 记者 郭新志证券时报 记者 何顺岗 证券日报 记者 汪泽 | 1、公司发展规划;2、公司生产经营情况;3、参观厂区及生产线。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 四川高金食品股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 142,805,910.43 | 229,707,269.30 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 46,743,302.02 | 56,376,511.96 |
预付款项 | | 65,546,473.71 | 19,496,314.62 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 296,275,704.74 | 357,021,561.54 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 565,278,383.94 | 264,822,973.17 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,116,649,774.84 | 927,424,630.59 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 453,192,693.88 | 472,846,320.52 |
在建工程 | | 56,294,440.48 | 36,527,584.07 |
工程物资 | | 75,596.47 | 116,965.18 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | 3,512,972.67 | 3,363,800.19 |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 165,745,993.56 | 167,229,115.76 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 89,094.70 | 89,094.70 |
长期待摊费用 | | 54,666.17 | 46,132.32 |
递延所得税资产 | | 4,189,221.96 | 5,451,288.11 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 692,654,679.89 | 695,170,300.85 |
资产总计 | | 1,809,304,454.73 | 1,622,594,931.44 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 741,909,319.06 | 607,759,500.80 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 67,000,000.00 | 25,000,000.00 |
应付账款 | | 34,430,857.08 | 36,827,829.93 |
预收款项 | | 136,259,567.72 | 93,931,938.13 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 18,741,072.81 | 17,344,455.37 |
应交税费 | | -99,663,361.65 | -57,528,400.84 |
应付利息 | | 1,398,962.43 | 1,215,902.84 |
应付股利 | | 33,749.01 | 0.00 |
其他应付款 | | 80,795,028.54 | 71,787,894.59 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 6,380,325.52 | 6,380,325.52 |
流动负债合计 | | 987,285,520.52 | 802,719,446.34 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
递延收益 | | 141,898,077.26 | 142,546,485.48 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 8,163,906.28 | 6,527,204.04 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 150,061,983.54 | 149,073,689.52 |
负债合计 | | 1,137,347,504.06 | 951,793,135.86 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 208,650,000.00 | 160,500,000.00 |
资本公积 | | 138,983,769.88 | 187,133,769.88 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,181,181.92 | 17,181,181.92 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 127,756,062.60 | 136,474,832.58 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 492,571,014.40 | 501,289,784.38 |
少数股东权益 | | 179,385,936.27 | 169,512,011.20 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 671,956,950.67 | 670,801,795.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,809,304,454.73 | 1,622,594,931.44 |
法定代表人:金翔宇 主管会计工作负责人:濮家富 会计机构负责人:周蓉
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 119,480,055.78 | 172,792,278.72 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 27,134,861.73 | 23,467,448.87 |
预付款项 | | 20,953,493.07 | 11,839,597.38 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 74,200,647.03 | 74,200,647.03 |
其他应收款 | | 726,291,867.42 | 524,092,798.62 |
存货 | | 74,737,911.96 | 44,829,893.44 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,042,798,836.99 | 851,222,664.06 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 392,478,869.90 | 392,478,869.90 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 74,658,652.89 | 77,809,077.86 |
在建工程 | | 58,461.54 | 461,891.82 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 5,259,905.44 | 5,038,406.56 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 472,455,889.77 | 475,788,246.14 |
资产总计 | | 1,515,254,726.76 | 1,327,010,910.20 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 727,909,319.06 | 593,759,500.80 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 67,000,000.00 | 25,000,000.00 |
应付账款 | | 4,374,649.46 | 952,731.31 |
预收款项 | | 20,670,509.54 | 4,061,663.42 |
应付职工薪酬 | | 4,824,523.16 | 3,807,572.33 |
应交税费 | | -15,659,133.81 | -8,541,388.23 |
应付利息 | | 1,398,962.43 | 1,215,902.84 |
应付股利 | | 33,749.01 | |
其他应付款 | | 232,268,382.24 | 197,084,881.82 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | 2,581,348.84 |
流动负债合计 | | 1,042,820,961.09 | 819,922,213.13 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
递延收益 | | 80,131,330.24 | 76,667,578.62 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 80,131,330.24 | 76,667,578.62 |
负债合计 | | 1,122,952,291.33 | 896,589,791.75 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 208,650,000.00 | 160,500,000.00 |
资本公积 | | 147,384,655.50 | 195,534,655.50 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 17,181,181.92 | 17,181,181.92 |
未分配利润 | | 19,086,598.01 | 57,205,281.03 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 392,302,435.43 | 430,421,118.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,515,254,726.76 | 1,327,010,910.20 |
(下转D91版)