(上接D90版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,164,878,981.38 | 858,016,923.84 |
其中:营业收入 | | 1,164,878,981.38 | 858,016,923.84 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,205,529,352.25 | 918,782,986.49 |
其中:营业成本 | | 1,128,118,065.69 | 830,968,693.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,042,933.27 | 700,470.44 |
销售费用 | | 31,544,162.65 | 33,629,986.72 |
管理费用 | | 31,161,073.16 | 29,578,709.27 |
财务费用 | | 17,332,113.28 | 3,504,376.93 |
资产减值损失 | | -3,668,995.80 | 20,400,749.22 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 2,250,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -40,650,370.87 | -58,516,062.65 |
加 :营业外收入 | | 78,646,506.71 | 7,793,290.02 |
减 :营业外支出 | | 3,392,212.36 | 482,481.04 |
其中:非流动资产处置损失 | | 139,701.01 | 3,209.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 34,603,923.48 | -51,205,253.67 |
减:所得税费用 | | 17,398,768.39 | -10,792.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,205,155.09 | -51,194,460.95 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 7,331,230.02 | -44,491,809.52 |
少数股东损益 | | 9,873,925.07 | -6,702,651.43 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0351 | -0.2132 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0351 | -0.2132 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 17,205,155.09 | -51,194,460.95 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,331,230.02 | -44,491,809.52 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 9,873,925.07 | -6,702,651.43 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:金翔宇 主管会计工作负责人:濮家富 会计机构负责人:周蓉
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 457,974,577.41 | 303,032,640.26 |
减:营业成本 | | 452,261,966.26 | 294,384,096.79 |
营业税金及附加 | | | 564.37 |
销售费用 | | 7,795,032.46 | 7,461,407.90 |
管理费用 | | 11,219,618.28 | 8,290,213.60 |
财务费用 | | 13,598,152.51 | 11,361,519.14 |
资产减值损失 | | 10,845,330.28 | 5,255,316.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 2,250,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -37,745,522.38 | -21,470,477.68 |
加:营业外收入 | | 15,704,963.97 | 4,958,148.59 |
减:营业外支出 | | 28,124.61 | 135,635.81 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,059.26 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -22,068,683.02 | -16,647,964.90 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -22,068,683.02 | -16,647,964.90 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.1058 | -0.1037 |
(二)稀释每股收益 | | -0.1058 | -0.1037 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -22,068,683.02 | -16,647,964.90 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,368,721,284.13 | 998,582,606.82 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 1,462,700.10 | 3,499,512.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,658,630.56 | 20,891,728.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,527,842,614.79 | 1,022,973,847.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,604,440,799.03 | 1,010,291,571.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,763,653.31 | 45,438,478.59 |
支付的各项税费 | 19,692,623.32 | 10,229,560.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,236,334.24 | 45,535,067.46 |
经营活动现金流出小计 | 1,734,133,409.90 | 1,111,494,678.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206,290,795.11 | -88,520,831.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 2,250,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,992,347.92 | 1,213,872.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,992,347.92 | 3,463,872.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,277,636.01 | 10,741,754.61 |
投资支付的现金 | | 820,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 22,277,636.01 | 11,561,754.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,285,288.09 | -8,097,881.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 642,100,000.00 | 474,439,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 135,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 642,100,000.00 | 609,439,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 475,150,160.00 | 385,793,611.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,220,249.48 | 18,648,727.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 105,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 515,370,409.48 | 509,442,338.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,729,590.52 | 99,996,661.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,846,492.68 | 3,377,948.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 214,500,437.99 | 154,330,800.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,653,945.31 | 157,708,749.05 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,651,001.61 | 336,676,992.95 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,148,550.26 | 10,520,094.11 |
经营活动现金流入小计 | 529,799,551.87 | 347,197,087.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,048,756.00 | 335,582,947.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,559,946.14 | 8,683,967.12 |
支付的各项税费 | 2,296,535.21 | 632,128.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,844,274.70 | 102,132,093.25 |
经营活动现金流出小计 | 665,749,512.05 | 447,031,136.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,949,960.18 | -99,834,049.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | 2,250,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 2,250,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,055,481.54 | 951,285.72 |
投资支付的现金 | | 820,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 2,055,481.54 | 1,771,285.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,055,481.54 | 478,714.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 575,100,000.00 | 471,139,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 575,100,000.00 | 531,139,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 465,150,160.00 | 385,793,611.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,556,621.22 | 17,018,604.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 45,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 502,706,781.22 | 447,812,215.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,393,218.78 | 83,326,784.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,612,222.94 | -16,028,551.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,984,773.92 | 90,239,707.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,372,550.98 | 74,211,156.68 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,500,000.00 | 187,133,769.88 | | | 17,181,181.92 | | 136,474,832.58 | | 169,512,011.20 | 670,801,795.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,150,000.00 | -48,150,000.00 | | | | | -8,718,769.98 | | 9,873,925.07 | 1,155,155.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,331,230.02 | | 9,873,925.07 | 17,205,155.09 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,331,230.02 | | 9,873,925.07 | 17,205,155.09 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | -16,050,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,050,000.00 | | | -16,050,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 48,150,000.00 | -48,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 48,150,000.00 | -48,150,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 208,650,000.00 | 138,983,769.88 | | | 17,181,181.92 | | 127,756,062.60 | | 179,385,936.27 | 671,956,950.67 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,500,000.00 | 187,453,769.88 | | | 15,203,346.75 | | 74,364,416.84 | | 145,741,488.89 | 583,263,022.36 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,500,000.00 | 187,453,769.88 | | | 15,203,346.75 | | 74,364,416.84 | | 145,741,488.89 | 583,263,022.36 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -320,000.00 | | | 1,977,835.17 | | 62,110,415.74 | | 23,770,522.31 | 16,831,267.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 64,088,250.91 | | 23,770,522.31 | 17,151,267.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 64,088,250.91 | | 23,770,522.31 | 17,151,267.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -320,000.00 | | | | | | | | -320,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977,835.17 | 0.00 | -1,977,835.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,977,835.17 | | -1,977,835.17 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,500,000.00 | 187,133,769.88 | | | 17,181,181.92 | | 136,474,832.58 | | 169,512,011.20 | 670,801,795.58 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,500,000.00 | 195,534,655.50 | | | 17,181,181.92 | | 57,205,281.03 | 430,421,118.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 48,150,000.00 | -48,150,000.00 | | | | | -38,118,683.02 | -38,118,683.02 |
(一)净利润 | | | | | | | -22,068,683.02 | -22,068,683.02 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -22,068,683.02 | -22,068,683.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,050,000.00 | -16,050,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -16,050,000.00 | -16,050,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 48,150,000.00 | -48,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 48,150,000.00 | -48,150,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 208,650,000.00 | 147,384,655.50 | | | 17,181,181.92 | | 19,086,598.01 | 392,302,435.43 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,500,000.00 | 195,534,655.50 | | | 15,203,346.75 | | 39,404,764.47 | 410,642,766.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 1,977,835.17 | | 17,800,516.56 | 19,778,351.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 19,778,351.73 | 19,778,351.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 19,778,351.73 | 19,778,351.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977,835.17 | 0.00 | -1,977,835.17 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,977,835.17 | | -1,977,835.17 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 160,500,000.00 | 195,534,655.50 | | | 17,181,181.92 | | 57,205,281.03 | 430,421,118.45 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
四川高金食品股份有限公司
董事长:金翔宇
董事会批准报送日期:2012年08月29日