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广博集团股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-29 来源：证券时报网 作者：
(上接D85版) ５、合并现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５１５，０２８，１３８．２２ | ４９３，６３３，１６７．８７ | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 收到的税费返还 | ５０，９２７，１３８．０９ | ４０，８８９，３３３．９６ | | 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，８２４，４１４．７４ | ３０，１００，１３２．０６ | | 经营活动现金流入小计 | ５６９，７７９，６９１．０５ | ５６４，６２２，６３３．８９ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４０９，０８０，６４６．９６ | ３９６，４４９，１８６．４３ | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７３，７２９，０４６．９７ | ６６，４１３，２７４．２０ | | 支付的各项税费 | ３３，７４６，０９６．８６ | ２９，９３３，１３４．７０ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | ４７，０２７，６１２．７９ | ５０，９９５，６８７．８５ | | 经营活动现金流出小计 | ５６３，５８３，４０３．５８ | ５４３，７９１，２８３．１８ | | 经营活动产生的现金流量净额 | ６，１９６，２８７．４７ | ２０，８３１，３５０．７１ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | ２，６９０，９５０．００ | １，１６３，３９０．００ | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，８７９，４１６．３２ | ３１，０２９，０００．００ | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | １，７８１，５５４．６３ | １，５１２，８５２．７０ | | 投资活动现金流入小计 | ６，３５１，９２０．９５ | ３３，７０５，２４２．７０ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １３，３５２，４３８．１４ | １４，８０９，９０２．８９ | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | １３，３５２，４３８．１４ | １４，８０９，９０２．８９ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －７，０００，５１７．１９ | １８，８９５，３３９．８１ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２４，６８４，７００．００ | ３９，７２７，９６４．５０ | | 筹资活动现金流入小计 | ２４，６８４，７００．００ | ３９，７２７，９６４．５０ | | 偿还债务支付的现金 | ２９，４００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，０６２，６６７．９６ | ３７，０８５，７４９．１０ | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２２，２７５，９００．００ | ８８，８８７，９０８．５０ | | 筹资活动现金流出小计 | ６３，７３８，５６７．９６ | １７５，９７３，６５７．６０ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | －３９，０５３，８６７．９６ | －１３６，２４５，６９３．１０ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，３８７．９４ | －１０７，５８９．３４ | | 五、现金及现金等价物净增加额 | －３９，８５９，４８５．６２ | －９６，６２６，５９１．９２ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | ２８８，３４６，９４１．３４ | ２６９，１８５，１２６．６８ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | ２４８，４８７，４５５．７２ | １７２，５５８，５３４．７６ |
６、母公司现金流量表 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | １５０，４１６，５７３．１８ | １０５，２１６，３３７．２５ | | 收到的税费返还 | １，５４０，１７８．６４ | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，４６６，６３９．６３ | ２７，５５５，７３０．７９ | | 经营活动现金流入小计 | １６２，４２３，３９１．４５ | １３２，７７２，０６８．０４ | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１９，７８１，１２１．２０ | １７５，８３０，６４４．２９ | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１，３９０，４７７．８５ | １３，５７２，５３２．４０ | | 支付的各项税费 | １２，０１９，１７０．４６ | １２，２８９，００１．３８ | | 支付其他与经营活动有关的现金 | －４１，０８６，９７０．４０ | －３８，８５２，４１１．９７ | | 经营活动现金流出小计 | １０２，１０３，７９９．１１ | １６２，８３９，７６６．１０ | | 经营活动产生的现金流量净额 | ６０，３１９，５９２．３４ | －３０，０６７，６９８．０６ | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，９０６，９０４．８２ | ３１，０２９，０００．００ | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | ８７９，２００．７６ | ９１０，２５３．５９ | | 投资活动现金流入小计 | ２，７８６，１０５．５８ | ３１，９３９，２５３．５９ | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ８，２６２，６７３．５２ | １０，６３４，９１８．９４ | | 投资支付的现金 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ３０，０００，０００．００ | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | ３８，２６２，６７３．５２ | １０，６３４，９１８．９４ | | 投资活动产生的现金流量净额 | －３５，４７６，５６７．９４ | ２１，３０４，３３４．６５ | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １６，８３１，０００．００ | | 筹资活动现金流入小计 | | １６，８３１，０００．００ | | 偿还债务支付的现金 | ２９，４００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２，０４４，１２２．２９ | ３７，０３０，２０８．３３ | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | ４１，４４４，１２２．２９ | ８７，０３０，２０８．３３ | | 筹资活动产生的现金流量净额 | －４１，４４４，１２２．２９ | －７０，１９９，２０８．３３ | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | －１６，６０１，０９７．８９ | －７８，９６２，５７１．７４ | | 加：期初现金及现金等价物余额 | １７６，７９５，７６４．２１ | １５３，７２０，２０２．７９ | | 六、期末现金及现金等价物余额 | １６０，１９４，６６６．３２ | ７４，７５７，６３１．０５ |
７、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，８６６，３５４．１９ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ２３４，４３０，６６６．９２ | －２，００１．９６２．５３ | １４，１９４，３５０．５２ | ７３５，２０９，９２６．８０ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，８６６，３５４．１９ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ２３４，４３０，６６６．９２ | －２，００１，９６２．５３ | １４，１９４，３５０．５２ | ７３５，２０９，９２６．８０ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１０，４４４，４８７．９５ | －１，３８７．９４ | －５１５，８０６．１７ | －１０，９６１，６８２．０６ | | （一）净利润 | | | | | | | １１，３９８，６１２．０５ | | －５１５，８０６．１７ | １０，８８２，８０５．８８ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１，３８７．９４ | | －１，３８７．９４ | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１，３９８，６１２．０５ | －１，３８７．９４ | －５１５，８０６．１７ | １０，８８１，４１７．９４ | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | | | －２１，８４３，１００．００ | | | －２１，８４３，１００．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１，８４３，１００．００ | | | －２１，８４３，１００．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，８６６，３５４．１９ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ２２３，９８６，１７８．９７ | －２，００３，３５０．４７ | １３，６７８，５４４．３５ | ７２４，２４８，２４４．７４ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | 一、上年年末余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，８６６，３５４．１９ | | | ４１，５３４，５４２．９０ | | ２２５，３３７，４８１．０７ | －１，６７１，９８７．２６ | １３，３６０，５３１．８４ | ７２３，８５７，９２２．７４ | | 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，８６６，３５４．１９ | | | ４１，５３４，５４２．９０ | | ２２５，３３７，４８１．０７ | －１，６７１，９８７．２６ | １３，３６０，５３１．８４ | ７２３，８５７，９２２．７４ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １，７５４，９７４．８０ | | ９，０９３，１８５．８５ | －３２９，９７５．２７ | ８３３，８１８．６８ | １１，３５２，００４．０６ | | （一）净利润 | | | | | | | ４３，６１２，８１０．６５ | | ８３３，８１８．６８ | ４４，４４６，６２９．３３ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | －３２９，９７５．２７ | | －３２９，９７５．２７ | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４３，６１２，８１０．６５ | －３２９，９７５．２７ | ８３３，８１８．６８ | ４４，１１６，６５４．０６ | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | １，７５４，９７４．８０ | | －３４，５１９，６２４．８０ | | | －３２，７６４，６５０．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | １，７５４，９７４．８０ | | －１，７５４，９７４．８０ | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３２，７６４，６５０．００ | | | －３２，７６４，６５０．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，８６６，３５４．１９ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ２３４，４３０，６６６．９２ | －２，００１，９６２．５３ | １４，１９４，３５０．５２ | ７３５，２０９，９２６．８０ |
８、母公司所有者权益变动表本期金额 单位： 元 | 项目 | 本期金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，９２３，１５８．７０ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ５１，９４４，１０４．１０ | ５４０，５８７，７８０．５０ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，９２３，１５８．７０ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ５１，９４４，１０４．１０ | ５４０，５８７，７８０．５０ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －５，２５２，９８１．８２ | －５，２５２，９８１．８２ | | （一）净利润 | | | | | | | １６，５９０，１１８．１８ | １６，５９０，１１８．１８ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １６，５９０，１１８．１８ | １６，５９０，１１８．１８ | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | | | －２１，８４３，１００．００ | －２１，８４３，１００．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２１，８４３，１００．００ | －２１，８４３，１００．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ２１８，４３１，０００．００９ | ２２６，９２３，１５８．７０ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ４６，６９１，１２２．２８ | ５３５，３３４，７９８．６８ |
上年金额 单位： 元 | 项目 | 上年金额 | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 一、上年年末余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，９２３，１５８．７０ | | | ４１，５３４，５４２．９０ | | ６８，９１３，９８０．９２ | ５５５，８０２，６８２．５２ | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，９２３，１５８．７０ | | | ４１，５３４，５４２．９０ | | ６８，９１３，９８０．９２ | ５５５，８０２，６８２．５２ | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | １，７５４，９７４．８０ | | －１６，９６９，８７６．８２ | －１５，２１４，９０２．０２ | | （一）净利润 | | | | | | | １７，５４９，７４７．９８ | １７，５４９，７４７．９８ | | （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７，５４９，７４７．９８ | １７，５４９，７４７．９８ | | （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ３．其他 | | | | | | | | | | （四）利润分配 | | | | | １，７５４，９７４．８０ | | －３４，５１９，６２４．８０ | －３２，７６４，６５０．００ | | １．提取盈余公积 | | | | | １，７５４，９７４．８０ | | －１，７５４，９７４．８０ | | | ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３２，７６４，６５０．００ | －３２，７６４，６５０．００ | | ４．其他 | | | | | | | | | | （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ４．其他 | | | | | | | | | | （六）专项储备 | | | | | | | | | | １．本期提取 | | | | | | | | | | ２．本期使用 | | | | | | | | | | （七）其他 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | ２１８，４３１，０００．００ | ２２６，９２３，１５８．７０ | | | ４３，２８９，５１７．７０ | | ５１，９４４，１０４．１０ | ５４０，５８７，７８０．５０ |
（三）报表附注 １、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 （１）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 □ 否 （２）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 □ 否 （３）会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 □ 否 ２、合并报表合并范围发生变更的理由 ３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 八、法定代表人签字 广博集团股份有限公司 董事长：戴国平 ２０１２年８月２７日
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