(上接D88版)
１、合并资产负债表
编制单位： 三维通信股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３４５，２６５，８９１．８７ | ５６２，８３８，０８１．５６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３，１９０，１１９．７５ | １２，４０８，４６１．６５ |
| 应收账款 | | ６４８，４８７，４３６．７７ | ４８８，３４０，１５６．４５ |
| 预付款项 | | １１，０８８，６７５．３５ | １２，６６４，２５４．９６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２９，６３６，４９９．４６ | ２２，８８７，２３５．６４ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ６４５，０１７，１００．０４ | ６７５，５６６，０６８．６５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １６８，８３４．９９ | １０３，２０２．０９ |
| 流动资产合计 | | １，６８２，８５４，５５８．２３ | １，７７４，８０７，４６１．００ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １５，２１５，８０８．４７ | １５，８６７，６２５．２０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２０９，４９１，３９２．２２ | ２１０，６８４，９４６．３６ |
| 在建工程 | | ２２５，０００．００ | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １６，８７８，５０８．６８ | １２，０４５，５３４．９７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ３４，３４０，８００．７２ | ３４，３４０，８００．７２ |
| 长期待摊费用 | | ４，５４１，２４１．６５ | ４，３４９，９６５．０１ |
| 递延所得税资产 | | １１，９６６，２１５．０１ | １０，８８７，３２９．７８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２９２，６５８，９６６．７５ | ２８８，１７６，２０２．０４ |
| 资产总计 | | １，９７５，５１３，５２４．９８ | ２，０６２，９８３，６６３．０４ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ２０５，７２７，８１７．９８ | １８９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５４，８７２，４０３．４８ | ４８，８９６，６２７．１１ |
| 应付账款 | | ３５１，５８４，２８６．０１ | ４２９，５２０，４６０．１８ |
| 预收款项 | | ７１，３１０，４２９．３２ | ７９，６３２，１２５．１０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ３１，５２５，８５９．７５ | ６１，０１６，１０７．３５ |
| 应交税费 | | １３，９１８，８１１．７７ | ２２，３９７，１４８．５９ |
| 应付利息 | | ５６１，５４１．２３ | ５１２，６９５．８５ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ４，５７７，５９８．７６ | １３，５８５，４３４．２４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３１，０００，０００．００ | ３３，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７６５，０７８，７４８．３０ | ８７７，５６０，５９８．４２ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １０１，８４０，０００．００ | ７１，８４０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ７４，６３５．０４ | ７４，６３５．０４ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ９，３６６，４２３．３８ | １０，１９８，６９４．３５ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２２，３１４，０６２．４６ | ２５，３０９，２７０．８０ |
| 非流动负债合计 | | １３３，５９５，１２０．８８ | １０７，４２２，６００．１９ |
| 负债合计 | | ８９８，６７３，８６９．１８ | ９８４，９８３，１９８．６１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３４２，２４０，０００．００ | ２２８，１６０，０００．００ |
| 资本公积 | | ３１５，３８１，４０６．０５ | ４２９，１２５，５８８．４２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４２，２３７，０９２．４９ | ４２，２３７，０９２．４９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３２１，７０５，１９０．２１ | ３１３，３２９，０６５．５９ |
| 外币报表折算差额 | | －２９，２４５．００ | －３２，６６９．０３ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，０２１，５３４，４４３．７５ | １，０１２，８１９，０７７．４７ |
| 少数股东权益 | | ５５，３０５，２１２．０５ | ６５，１８１，３８６．９６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，０７６，８３９，６５５．８０ | １，０７８，０００，４６４．４３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，９７５，５１３，５２４．９８ | ２，０６２，９８３，６６３．０４ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ２７２，３０２，０６３．５５ | ４４９，７１９，４８２．３５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １，５６４，９７０．００ | １０，６７５，５５２．４６ |
| 应收账款 | | ５９２，６６０，５０３．３５ | ４３９，８７９，０８５．４３ |
| 预付款项 | | １１，０３４，２２４．５６ | １２，５６８，０６２．７３ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３５，３２０，４６９．６６ | ４３，５１８，６４６．６７ |
| 存货 | | ６０７，０７９，６８４．６４ | ６３９，６９１，７１６．５２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，５１９，９６１，９１５．７６ | １，５９６，０５２，５４６．１６ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １９２，４２６，００８．４７ | １８７，０４１，１２５．２０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １０９，７４１，２１２．５２ | １０７，７８３，８６９．６１ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７，７１８，０１１．４７ | ２，７９４，５４９．０４ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３，５７０，２１１．９６ | ３，１５７，６３５．６６ |
| 递延所得税资产 | | ８，９８３，１５０．０１ | ７，４８３，６２４．０３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３２２，４３８，５９４．４３ | ３０８，２６０，８０３．５４ |
| 资产总计 | | １，８４２，４００，５１０．１９ | １，９０４，３１３，３４９．７０ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | １８０，７２７，８１７．９８ | １７６，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３８，８８０，０００．００ | ３３，１１８，４５８．００ |
| 应付账款 | | ３８１，９９９，８６４．８０ | ４７３，０９３，７１４．９８ |
| 预收款项 | | ７０，００２，４６１．３９ | ７４，７８７，３５５．８２ |
| 应付职工薪酬 | | ２６，２４１，９０３．８０ | ４９，６８１，４７８．００ |
| 应交税费 | | １１，３８９，７９７．４９ | １２，２３９，２３１．７２ |
| 应付利息 | | ５６１，５４１．２３ | ５１２，６９５．８５ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １７，２００，２８８．７８ | ３，０９２，２０７．７４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３１，０００，０００．００ | ３３，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ７５８，００３，６７５．４７ | ８５５，５２５，１４２．１１ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １０１，８４０，０００．００ | ７１，８４０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ７４，６３５．０４ | ７４，６３５．０４ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ９，３７５，４４１．３２ | ９，６４２，９３９．４２ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２０，３２０，７２９．１７ | ２３，２７７，６０４．１７ |
| 非流动负债合计 | | １３１，６１０，８０５．５３ | １０４，８３５，１７８．６３ |
| 负债合计 | | ８８９，６１４，４８１．００ | ９６０，３６０，３２０．７４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３４２，２４０，０００．００ | ２２８，１６０，０００．００ |
| 资本公积 | | ３１４，０１７，３２４．８４ | ４２８，０９７，３２４．８４ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ０．００ | |
| 盈余公积 | | ４２，２３７，０９２．４９ | ４２，２３７，０９２．４９ |
| 未分配利润 | | ２５４，２９１，６１１．８６ | ２４５，４５８，６１１．６３ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ９５２，７８６，０２９．１９ | ９４３，９５３，０２８．９６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，８４２，４００，５１０．１９ | １，９０４，３１３，３４９．７０ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４８１，５１５，６１３．６８ | ５０８，７３９，８４９．７９ |
| 其中：营业收入 | | ４８１，５１５，６１３．６８ | ５０８，７３９，８４９．７９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４４１，１１７，７６６．００ | ４５７，６８０，８３０．９１ |
| 其中：营业成本 | | ３１１，２１７，５４０．９０ | ３３６，０３４，３４９．３４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １１，６０４，６９１．５６ | １１，４０４，７８２．７０ |
| 销售费用 | | ４３，５１６，３３６．５０ | ４７，９９５，３３０．２５ |
| 管理费用 | | ５６，６１１，８５３．２８ | ４６，６６２，０３９．５１ |
| 财务费用 | | ６，１７２，９６６．３７ | ６，０６０，２２６．４５ |
| 资产减值损失 | | １１，９９４，３７７．３９ | ９，５２４，１０２．６６ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －６５１，８１６．７３ | ２５６，４２９．４０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －６５１，８１６．７３ | ２５６，４２９．４０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３９，７４６，０３０．９５ | ５１，３１５，４４８．２８ |
| 加 ：营业外收入 | | １３，２８０，６４０．０５ | ７，７８８，２４５．９０ |
| 减 ：营业外支出 | | ６９１，９６１．９０ | ３３９，１５４．５８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８３，７６７．６３ | ２４２，７６９．１７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５２，３３４，７０９．１０ | ５８，７６４，５３９．６０ |
| 减：所得税费用 | | ６，５４４，８４１．７４ | ９，２４８，３３２．８２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４５，７８９，８６７．３６ | ４９，５１６，２０６．７８ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ４２，６００，１２４．６２ | ４７，２８６，８７９．５４ |
| 少数股东损益 | | ３，１８９，７４２．７４ | ２，２２９，３２７．２４ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１２４５ | ０．１４６９ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１２４５ | ０．１４６９ |
| 七、其他综合收益 | | ３，４２４．０３ | －１３，７００．３６ |
| 八、综合收益总额 | | ４５，７９３，２９１．３９ | ４９，５０２，５０６．４２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ４２，６０３，５４８．６５ | ４７，２７３，１７９．１８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３，１８９，７４２．７４ | ２，２２９，３２７．２４ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４３５，３０２，３２３．３２ | ４６０，７７８，６４４．０５ |
| 减：营业成本 | | ２９８，３８６，０５６．０８ | ３２２，４４７，４８５．８１ |
| 营业税金及附加 | | ９，４６６，９３４．４１ | ９，２９６，１００．９６ |
| 销售费用 | | ３７，７７１，９３９．５９ | ４１，３１３，２０４．３０ |
| 管理费用 | | ３８，７０８，１９０．４８ | ２９，０９９，３０３．６０ |
| 财务费用 | | ５，８７４，５３９．９８ | ５，６４６，２５６．４１ |
| 资产减值损失 | | １０，２６４，３３７．９６ | ９，２３０，２１１．５１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ６，３１４，７８３．２７ | ２５６，４２９．４０ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －６５１，８１６．７３ | ２５６，４２９．４０ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４１，１４５，１０８．０９ | ４４，００２，５１０．８６ |
| 加：营业外收入 | | ８，２２２，５４１．００ | ６，６２５，４５１．９５ |
| 减：营业外支出 | | ６８８，７７３．６４ | ２７０，９４７．９８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８１，５１０．２１ | ２１５，６６２．５７ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４８，６７８，８７５．４５ | ５０，３５７，０１４．８３ |
| 减：所得税费用 | | ５，６２１，８７５．２２ | ７，４８７，０５９．０２ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４３，０５７，０００．２３ | ４２，８６９，９５５．８１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１２５８ | ０．１３３２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１２５８ | ０．１３３２ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ４３，０５７，０００．２３ | ４２，８６９，９５５．８１ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３５３，２３１，０４９．７４ | ３５７，２３６，８４６．０３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ７，７３６，４２２．４８ | ５，７４３，４５１．７５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，５５１，７３９．４１ | ４，０１５，９９７．３４ |
| 经营活动现金流入小计 | ３６８，５１９，２１１．６３ | ３６６，９９６，２９５．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２５，０２８，７２３．４４ | ２６７，５４１，２９３．８７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １３７，０３０，７６２．０１ | １１７，１１３，６９０．４５ |
| 支付的各项税费 | ４７，４７７，０５８．３２ | ４８，９０１，２４４．６５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５７，３０３，５４４．９０ | ９８，８８２，８５６．０８ |
| 经营活动现金流出小计 | ５６６，８４０，０８８．６７ | ５３２，４３９，０８５．０５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１９８，３２０，８７７．０４ | －１６５，４４２，７８９．９３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １６１，７７２．５１ | ７６，２００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １６１，７７２．５１ | ７６，２００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７，９６８，９７４．２０ | ２５，７７０，０２２．３９ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ６，０３６，７００．００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １４，００５，６７４．２０ | ２５，７７０，０２２．３９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１３，８４３，９０１．６９ | －２５，６９３，８２２．３９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １９４，７２７，８１７．９８ | １６７，２９９，３９３．１０ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | １，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | １９４，７２７，８１７．９８ | １６８，２９９，３９３．１０ |
| 偿还债务支付的现金 | １５８，０００，０００．００ | １１５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４６，９１５，９４３．８５ | ３６，５６０，７３７．４９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２，５３８，１１６．２３ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２０４，９１５，９４３．８５ | １５４，０９８，８５３．７２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１０，１８８，１２５．８７ | １４，２００，５３９．３８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，５５９．８５ | －１３４，２７３．８５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２２２，３５４，４６４．４５ | －１７７，０７０，３４６．７９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５５５，５３５，１９８．６５ | ３９０，５４１，３３０．１１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３３３，１８０，７３４．２０ | ２１３，４７０，９８３．３２ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３１１，５８７，９７３．００ | ３０３，２８８，３３０．９１ |
| 收到的税费返还 | ５，３６１，９９９．４１ | ４，４６６，２８７．１２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２，９３３，０３４．３９ | １，０７５，４１３．７４ |
| 经营活动现金流入小计 | ３１９，８８３，００６．８０ | ３０８，８３０，０３１．７７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２２，５１８，０８６．１９ | ２６７，８０３，７６１．７８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０３，７１８，８５２．９７ | ８７，７５１，１２６．１２ |
| 支付的各项税费 | ３１，５２８，１２５．８２ | ３８，３１４，５４５．０４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２４，１５５，１６４．５４ | ８１，８６６，４４７．７７ |
| 经营活动现金流出小计 | ４８１，９２０，２２９．５２ | ４７５，７３５，８８０．７１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１６２，０３７，２２２．７２ | －１６６，９０５，８４８．９４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ６，９６６，６００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １４０，９７２．５１ | ７３，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ７，１０７，５７２．５１ | ７３，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７，１８８，０７１．２０ | １９，５７９，６７１．００ |
| 投资支付的现金 | | ８４７，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ６，０３６，７００．００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １３，２２４，７７１．２０ | ２０，４２６，６７１．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －６，１１７，１９８．６９ | －２０，３５３，６７１．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １６６，７２７，８１７．９８ | １６５，９９９，３９３．１０ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １６６，７２７，８１７．９８ | １６５，９９９，３９３．１０ |
| 偿还债务支付的现金 | １３４，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４１，９８４，７８７．０２ | ３６，０７３，２７０．４７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １０，５４２，８１３．１８ |
| 筹资活动现金流出小计 | １７５，９８４，７８７．０２ | １５６，６１６，０８３．６５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －９，２５６，９６９．０４ | ９，３８３，３０９．４５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６，０２８．３５ | －９６，５４４．５７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１７７，４１７，４１８．８０ | －１７７，９７２，７５５．０６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４４９，７１９，４８２．３５ | ３０６，８５８，０１０．１７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２７２，３０２，０６３．５５ | １２８，８８５，２５５．１１ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | ２２８，１６０，０００．００ | ４２９，１２５，５８８．４２ | | | ４２，２３７，０９２．４９ | | ３１３，３２９，０６５．５９ | －３２，６６９．０３ | ６５，１８１，３８６．９６ | １，０７８，０００，４６４．４３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２２８，１６０，０００．００ | ４２９，１２５，５８８．４２ | | | ４２，２３７，０９２．４９ | | ３１３，３２９，０６５．５９ | －３２，６６９．０３ | ６５，１８１，３８６．９６ | １，０７８，０００，４６４．４３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１４，０８０，０００．００ | －１１３，７４４，１８２．３７ | | | | | ８，３７６，１２４．６２ | ３，４２４．０３ | －９，８７６，１７４．９１ | －１，１６０，８０８．６３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，６００，１２４．６２ | | ３，１８９，７４２．７４ | ４５，７８９，８６７．３６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ３，４２４．０３ | | ３，４２４．０３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４２，６００，１２４．６２ | ３，４２４．０３ | ３，１８９，７４２．７４ | ４５，７９３，２９１．３９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３４，２２４，０００．００ | ０．００ | －６，６９３，４００．００ | －４０，９１７，４００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３４，２２４，０００．００ | | －６，６９３，４００．００ | －４０，９１７，４００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １１４，０８０，０００．００ | －１１３，７４４，１８２．３７ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６，３７２，５１７．６５ | －６，０３６，７００．０２ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １１４，０８０，０００．００ | －１１４，０８０，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | ３３５，８１７．６３ | | | | | | | －６，３７２，５１７．６５ | －６，０３６，７００．０２ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３４２，２４０，０００．００ | ３１５，３８１，４０６．０５ | | | ４２，２３７，０９２．４９ | | ３２１，７０５，１９０．２１ | －２９，２４５．００ | ５５，３０５，２１２．０５ | １，０７６，８３９，６５５．８０ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２１４，５６０，０００．００ | ２４２，３２４，５８８．４２ | | | ３２，９９１，３５８．８０ | | ２４６，４６６，８９０．５４ | | ５８，１２１，７０５．３６ | ７９４，４６４，５４３．１２ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１４，５６０，０００．００ | ２４２，３２４，５８８．４２ | | | ３２，９９１，３５８．８０ | | ２４６，４６６，８９０．５４ | | ５８，１２１，７０５．３６ | ７９４，４６４，５４３．１２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３，６００，０００．００ | １８６，８０１，０００．００ | | | ９，２４５，７３３．６９ | | ６６，８６２，１７５．０５ | －３２，６６９．０３ | ７，０５９，６８１．６０ | ２８３，５３５，９２１．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０８，２９１，９０８．７４ | | ７，０５９，６８１．６０ | １１５，３５１，５９０．３４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －３２，６６９．０３ | | －３２，６６９．０３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０８，２９１，９０８．７４ | －３２，６６９．０３ | ７，０５９，６８１．６０ | １１５，３１８，９２１．３１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １３，６００，０００．００ | １８６，８０１，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２００，４０１，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １３，６００，０００．００ | １８６，８０１，０００．００ | | | | | | | | ２００，４０１，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ９，２４５，７３３．６９ | ０．００ | －４１，４２９，７３３．６９ | ０．００ | ０．００ | －３２，１８４，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，２４５，７３３．６９ | | －９，２４５，７３３．６９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３２，１８４，０００．００ | | | －３２，１８４，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２２８，１６０，０００．００ | ４２９，１２５，５８８．４２ | | | ４２，２３７，０９２．４９ | | ３１３，３２９，０６５．５９ | －３２，６６９．０３ | ６５，１８１，３８６．９６ | １，０７８，０００，４６４．４３ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２２８，１６０，０００．００ | ４２８，０９７，３２４．８４ | | | ４２，２３７，０９２．４９ | | ２４５，４５８，６１１．６３ | ９４３，９５３，０２８．９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２２８，１６０，０００．００ | ４２８，０９７，３２４．８４ | | | ４２，２３７，０９２．４９ | | ２４５，４５８，６１１．６３ | ９４３，９５３，０２８．９６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１４，０８０，０００．００ | －１１４，０８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８，８３３，０００．２３ | ８，８３３，０００．２３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４３，０５７，０００．２３ | ４３，０５７，０００．２３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ４３，０５７，０００．２３ | ４３，０５７，０００．２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | ０．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | ０．００ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３４，２２４，０００．００ | －３４，２２４，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | ０．００ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３４，２２４，０００．００ | －３４，２２４，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | ０．００ |
| （五）所有者权益内部结转 | １１４，０８０，０００．００ | －１１４，０８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １１４，０８０，０００．００ | －１１４，０８０，０００．００ | | | | | | ０．００ |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | ０．００ |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | ０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | ０．００ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | ０．００ |
| １．本期提取 | | | | | | | | ０．００ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | ０．００ |
| （七）其他 | | | | | | | | ０．００ |
| 四、本期期末余额 | ３４２，２４０，０００．００ | ３１４，０１７，３２４．８４ | ０．００ | ０．００ | ４２，２３７，０９２．４９ | ０．００ | ２５４，２９１，６１１．８６ | ９５２，７８６，０２９．１９ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２１４，５６０，０００．００ | ２４１，２９６，３２４．８４ | | | ３２，９９１，３５８．８０ | | １９４，４３１，００８．４６ | ６８３，２７８，６９２．１０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２１４，５６０，０００．００ | ２４１，２９６，３２４．８４ | | | ３２，９９１，３５８．８０ | | １９４，４３１，００８．４６ | ６８３，２７８，６９２．１０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １３，６００，０００．００ | １８６，８０１，０００．００ | | | ９，２４５，７３３．６９ | | ５１，０２７，６０３．１７ | ２６０，６７４，３３６．８６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９２，４５７，３３６．８６ | ９２，４５７，３３６．８６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９２，４５７，３３６．８６ | ９２，４５７，３３６．８６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １３，６００，０００．００ | １８６，８０１，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２００，４０１，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １３，６００，０００．００ | １８６，８０１，０００．００ | | | | | | ２００，４０１，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ９，２４５，７３３．６９ | ０．００ | －４１，４２９，７３３．６９ | －３２，１８４，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ９，２４５，７３３．６９ | | －９，２４５，７３３．６９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３２，１８４，０００．００ | －３２，１８４，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２２８，１６０，０００．００ | ４２８，０９７，３２４．８４ | | | ４２，２３７，０９２．４９ | | ２４５，４５８，６１１．６３ | ９４３，９５３，０２８．９６ |
法定代表人：李越伦 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：王国成
三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
董事长：李越伦
董事会批准报送日期：２０１２年８月２７日
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